Geschäftsbericht 08/09 - Stadtwerke Kiel

Anlagengitter Stadtwerke Kiel AG
01.10.2008 – 30.09.2009
ANLage zum Anhang
Anschaffungs-/
Herstellungskosten
01.10.2008
Zugänge Abgänge Umbuchungen
Anschaffungs-/
Herstellungskosten
30.09.2009
Abschreibungen
(Anfangsstand)
01.10.2008
Zugänge Abgänge Zuschreibungen Umbuchungen
Abschreibungen
30.09.2009
Buchwert
30.09.2009
Buchwert
30.09.2008
I. Imm. Vermögenswerte
1. Nutzungs- und ähnliche Rechte 46 133 512,51 175 622,47 13 038 847,94 419 283,52 33 689 570,56
2. Geleistete Anzahlungen 948 173,52 14 496 455,58 - - 370 643,52 15 073 985,58
Summe I 47 081 686,03 14 672 078,05 13 038 847,94 48 640,00 48 763 556,14
34 563 830,51 1 363 468,99 11 700 381,94 – – 24 226 917,56 9 462 653,00 11 569 682,00
– – – – – – 15 073 985,58 948 173,52
34 563 830,51 1 363 468,99 11 700 381,94 – – 24 226 917,56 24 536 638,58 12 517 855,52
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundst.
87 086 470,06 666 147,80 2 793 522,33 435 932,45 85 388 980,07
K 6 047,91
56 584 513,45 1 507 590,72 1 143 376,83 – – 56 948 727,34 28 440 252,73 30 501 956,61
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 92 543 035,03 591 724,90 1 069 071,70 667 336,84 92 730 725,07
65 794 124,52 3 885 898,85 947 033,81 – – 68 732 989,56 23 997 735,51 26 748 910,51
3. Anlagen zur Umspannung, Speicherung,
Verdichtung und Druckregelung
K 2 300,00
102 421 001,18 884 975,48 2 391 625,08 2 254 710,83 103 008 339,72
K 160 722,69
75 180 620,18 3 045 109,62 1 417 387,08 – – 76 808 342,72 26 199 997,00 27 240 381,00
4. Verteilungsanlagen 682 722 439,61 4 646 168,03 1 301 329,16 10 797 332,90 692 740 930,97
471 799 838,61 13 336 752,08 1 206 810,52 – – 483 929 780,17 208 811 150,80 210 922 601,00
K 4 123 680,41
5. Fahrzeuge 693 348,07 – 219 041,83 – 474 306,24
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 42 119 344,19 448 658,29 2 766 033,42 107 187,43 39 909 156,49
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 33 642 032,69 20 663 234,89 11 473 012,83 - 14 311 140,45 28 521 114,30
Summe II 1 041 227 670,83 27 900 909,39 22 013 636,35 - 48 640,00 1 042 773 552,86
670 545,07 5 091,00 206 083,83 – – 469 552,24 4 754,00 22 803,00
32 938 355,19 1 506 876,72 2 424 775,42 – – 32 020 456,49 7 888 700,00 9 180 989,00
– – – – – – 28 521 114,30 33 642 032,69
702 967 997,02 23 287 318,99 7 345 467,49 – – 718 909 848,52 323 863 704,34 338 259 673,81
K 4 292 751,01
Summe I + II 1 088 309 356,86 42 572 987,44 35 052 484,29 – 1 091 537 109,00
737 531 827,53 24 650 787,98 19 045 849,43 – – 743 136 766,08 348 400 342,92 350 777 529,33
K 4 292 751,01
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4 702 389,46 2 043 700,00 968 211,46 – 5 777 878,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen - 1 679 246,00 224 424,35 – 1 454 821,65
3. Beteiligungen 41 087 242,56 – – – 41 087 242,56
– – – – – – 5 777 878,00 4 702 389,46
– – – – – – 1 454 821,65 -
– – – – – – 41 087 242,56 41 087 242,56
4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen,
ein Beteiligungsverhältnis besteht
306 210,53 – – – 306 210,53
– – – – – – 306 210,53 306 210,53
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 4 388 672,90 1 964 002,60 1 370 938,91 – 4 981 736,59
6. Sonstige Ausleihungen 2 140 823,41 486 779,46 723 065,72 – 1 904 537,15
Summe III 52 625 338,86 6 173 728,06 3 286 640,44 – 55 512 426,48
Summe I - III 1 140 934 695,72 48 746 715,50 38 339 124,73 – 1 147 049 535,48
479 334,08 – – 479 334,08 – – 4 981 736,59 3 909 338,82
12,65 – 12,65 – – – 1 904 537,15 2 140 810,76
479 346,73 – 12,65 479 334,08 – – 55 512 426,48 52 145 992,13
738 011 174,26 24 650 787,98 19 045 862,08 479 334,08 – 743 136 766,08 403 912 769,40 402 923 521,46
K 4 292 751,01
K = erhaltene Kapitalzuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse
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