Geschäftsbericht 08/09 - Stadtwerke Kiel
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Anhang<br />
(7) Sonstige Rückstellungen<br />
Bei den sonstigen Rückstellungen in Höhe von<br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen<br />
ergeben sich wie folgt:<br />
(11) Haftungsverhältnisse<br />
Es wurden Patronatserklärungen sowie Bürgschaften<br />
37 371 T€ (Vorjahr 45 863 T€ ) handelt es sich haupt-<br />
in Höhe von 16,2 Mio. € für Verbindlichkeiten von<br />
sächlich um Rückstellungen für Verpflichtungen aus<br />
dem Personalbereich 35 886 T€ (Vorjahr: 40 928 T€ ),<br />
T€ Vorjahr T€<br />
verbundenen Unternehmen abgegeben. Diese Verbindlichkeiten<br />
betragen zum 30. September 20<strong>09</strong> 1,8 Mio. €<br />
für Umwelt-, Entsorgungs- und Stilllegungsaufwendungen<br />
3 296 T€ (Vorjahr: 4 294 T€ ) sowie für ausstehende<br />
Rechnungen 2 437 T€ (Vorjahr: 647 T€ ).<br />
(8) Verbindlichkeiten<br />
Gesamt<br />
davon mit einer Restlaufzeit<br />
bis 1 Jahr von 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Lieferungen und Leistungen<br />
26 206 6 735<br />
sonstige Verbindlichkeiten 35 559 8 335<br />
Forderungen aus<br />
Lieferungen und Leistungen<br />
– 26 652 – 3 436<br />
sonstige Forderungen – 15 567 – 2 239<br />
19 546 9 395<br />
(Vorjahr 21,2 Mio. €).<br />
(12) Derivative Finanzinstrumente<br />
Als derivative Finanzinstrumente werden Zinsswaps<br />
zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken im Rahmen<br />
der Finanzierung durch Bankdarlehen eingesetzt.<br />
Zum Bilanzstichtag bestehen folgende derivative<br />
Finanzpositionen:<br />
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
(Vorjahr)<br />
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
(Vorjahr)<br />
229 276<br />
(196 705)<br />
T€ T€ T€ T€<br />
1 134<br />
(910)<br />
64 470<br />
(49 983)<br />
1 134<br />
(910)<br />
97 945<br />
(83 770)<br />
–<br />
(–)<br />
66 861<br />
(62 952)<br />
–<br />
(–)<br />
Die im Vorjahr ausgewiesenen Verbindlichkeiten<br />
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis<br />
besteht, ergeben sich wie folgt:<br />
Nominalvolumen<br />
Marktwert<br />
30.<strong>09</strong>.20<strong>09</strong> 30.<strong>09</strong>.20<strong>09</strong><br />
Mio. € Mio. €<br />
Zinsswaps 103,2 – 4,6<br />
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen<br />
(Vorjahr)<br />
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein<br />
Beteiligungsverhältnis besteht<br />
(Vorjahr)<br />
5. sonstige Verbindlichkeiten<br />
(Vorjahr)<br />
19 546<br />
(9 395)<br />
–<br />
(3 648)<br />
18 595<br />
(11 838)<br />
19 546<br />
(9 395)<br />
–<br />
(3 648)<br />
16 722<br />
(10 220)<br />
–<br />
(–)<br />
–<br />
(–)<br />
1 670<br />
(1 398)<br />
–<br />
(–)<br />
–<br />
(–)<br />
203<br />
(220)<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Lieferungen und Leistungen<br />
Forderungen aus<br />
Lieferungen und Leistungen<br />
T€ Vorjahr T€<br />
0 3 653<br />
0 . /. 5<br />
0 3 648<br />
Zinsswap (Sicherungsgeschäft) und Darlehen (Grundgeschäft)<br />
bilden zusammen eine Bewertungseinheit.<br />
Marktwertveränderungen werden daher nicht<br />
bilanziert.<br />
268 551 101 872 99 615 67 064<br />
(Vorjahr) (222 496) (74 156) (85 168) (63 172)<br />
(9) Sonstige finanzielle Verpflichtungen<br />
Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in<br />
Höhe von 33,6 Mio. € , davon entfallen auf verbundene<br />
Unternehmen 27,6 Mio. €<br />
Das Nominalvolumen ist die Summe aller erworbenen<br />
Zinsswaps. Der Marktwert ergibt sich aus der Bewertung<br />
der ausstehenden Positionen zu Marktpreisen<br />
ohne Berücksichtigung der Wertentwicklung des<br />
Grundgeschäfts.<br />
(10) Treuhandvermögen / -verbindlichkeiten<br />
Die <strong>Stadtwerke</strong> <strong>Kiel</strong> AG halten in Höhe von<br />
36,3 Mio. € (Vorjahr: 32,9 Mio. € ) Forderungen als<br />
Treuhänderin sowie Verbindlichkeiten als Treuhänderin<br />
in Höhe von 1,6 Mio. € .<br />
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