Geschäftsbericht 08/09 - Stadtwerke Kiel

Ertragslage
Vermögenslage/ Investitionen
Beteiligungsergebnis
Das Beteiligungsergebnis von -14,4 Mio. € (Vorjahr
Der Verlust der SWKiel Service GmbH verringerte
sich gegenüber dem Vorjahr von 3,1 Mio. € auf nun-
Vermögenslage / Investitionen
Für den Bau der Kaverne 103 in Kiel-Rönne wurden
im Geschäftsjahr 4 Prozent der investierten Summe
+ 4,7 Mio. € ) setzt sich wie folgt zusammen:
mehr 0,9 Mio. €.
Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr
aufgewandt, diese werden im Rahmen der Finanzie-
(447,5 Mio. € ) auf 470,8 Mio. € erhöht. Die Anlagen-
rungsleasingvereinbarung an die Kielspeicher 103
Verlustausgleich
SWKiel Netz GmbH
2008 /2009
T€
2007 /2008
T€
- 31 405 - 13 133
Das Ergebnis der SWKiel Erzeugung GmbH verbesserte
sich im Wesentlichen durch höhere Preise für bezogene
und selbst erzeugte Wärme.
intensität der immateriellen Vermögensgegenstände
und des Sachanlagevermögens beträgt 74,0 Prozent
(Vorjahr: 78,4 Prozent), der Rückgang ist insbesondere
auf den Verkauf der Hard- und Software sowie Tele-
GmbH & Co. KG übertragen.
Das höhere Umlaufvermögen (62,4 Mio. € ; Vorjahr
39,4 Mio. € ) ist hauptsächlich auf die höheren
Verlustausgleich
SWKiel Service GmbH
Gewinnabführung
SWKiel Erzeugung GmbH
- 865 - 3 143
1 843 - 1 913
Das Ergebnis der 24sieben GmbH verschlechterte sich
durch höhere Abrechnungskosten und die Auswirkungen
des Projektes DUETT, die verzögerte Weitergabe
kommunikationsanlagen an die 24/7 IT-Services
GmbH sowie dem Abgang aus Kavernenanlagen
aufgrund des Finanzierungsleasings mit der Kiel-
Forderungen gegen die 24sieben GmbH aufgrund des
höheren Finanzmittelbedarfs der Tochtergesellschaft
und auf die im Rahmen der im Geschäftsjahr geschlos-
Gewinnabführung
24sieben GmbH
Ausgleich Kielspeicher
Verwaltungsgesellschaft mbH
Ausschüttungen von:
10 383 18 896
0 -16
ZVO Energie GmbH 1 877 1 655
KielNET GmbH 1 502 1 271
24/7 IT-Services GmbH 964 0
24/7 United Billing GmbH 270 120
24/7 Trading GmbH 108 0
GKK 767 767
Energiesysteme Nord GmbH 88 81
Kommunaler Windenergiepark 67 59
24solution S-H GmbH 0 36
Beteiligungsergebnis gesamt -14 401 4 680
von Preisanpassungen im Segment Fernwärme sowie
periodenfremde Effekte.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben die Stadtwerke
Kiel Erträge aus Beteiligungen in Höhe von 5,6 Mio. €
erhalten. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine
Steigerung um 40,1 Prozent. Hauptursache dieser
Entwicklung ist die erstmalige Vollausschüttung der
24/7 IT-Services GmbH und die positive Geschäftsentwicklung
der KielNET GmbH sowie der 24/7 United
Billing GmbH im Geschäftsjahr 2008.
Das Zinsergebnis im Betrachtungsjahr lag bei
-8,9 Mio. € (Vorjahr -10,0 Mio. € ).
speicher 103 GmbH & Co. KG bedingt.
Im Geschäftsjahr 2008/2009 betrug die Investitionssumme
der Stadtwerke Kiel AG 48,7 Mio. €. Davon
entfallen auf immaterielle Vermögensgegenstände
(14,7 Mio. € ) und Sachanlagen (27,9 Mio. € ).
Die Finanzinvestitionen betreffen im Wesentlichen die
Erhöhung der Wertpapieranteile DEKA Euroflex zur
Absicherung der ATZ-Verträge (1,0 Mio. € ) sowie die
Einlagen bei der Kielspeicher 103 GmbH & Co. KG
und 24/7 IT-Services GmbH und die Gewährung von
Gesellschafterdarlehen an die 24/7 IT-Services GmbH.
Rund 88 Prozent der investierten Summe für immate-
senen Finanzierungsleasingvereinbarung gegen die
Kielspeicher 103 GmbH & Co. KG entstandenen Forderungen
zurückzuführen.
Die Passiva veränderten sich hauptsächlich durch höhere
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die
durch die Aufnahme neuer Darlehen entstanden sind.
Ziel ist es hierbei, mit einer längeren Kreditlinie, Finanzierungsspielräume
zu sichern. Die Eigenkapitalquote
beträgt 29,4 Prozent (Vorjahr: 33,3 Prozent) inklusive
Bilanzgewinn. Das langfristige Vermögen ist
durch langfristiges Kapital zu 92,9 Prozent (Vorjahr:
93,7 Prozent) gedeckt. Da die Kreditlinien noch nicht
vollständig ausgeschöpft sind (ungenutzt: 41,7 Mio. € ),
kann die Unterdeckung durch Ausschöpfung der Kre-
Das Steuerergebnis lag bei 5,2 Mio. € (Vorjahr
rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden
ditlinien kompensiert werden.
Das Ergebnis der SWKiel Netz GmbH wurde durch
9,9 Mio. € ).
für die Versorgungsnetze und für Nutzungsrechte am
die Berücksichtigung der periodenübergreifenden
Fördetunnel der Gemeinschaftskraftwerk Kiel GmbH
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verrin-
Saldierung (3,1 Mio. € ) und die Bildung von Rück-
Das Jahresergebnis lag bei 15,6 Mio. € (Vorjahr
im Zusammenhang mit dessen Sanierung aufgebracht.
gerte sich von 28,1 Mio. € auf 27,9 Mio. € . Der Rück-
stellungen für Mehrerlösabschöpfung (12,910 Mio. € )
25,9 Mio. € ) und damit unter den Erwartungen.
gang ist trotz des geringeren Jahresergebnisses aufgrund
entscheidend geprägt. Des Weiteren wurde das Ergeb-
Wesentliche Ursache für den Rückgang ist die Bildung
Der größte Anteil entfällt auf die Strom- und Wärme-
von Rückstellungsbildungen nahezu konstant geblie-
nis durch die einmaligen Aufwendungen für das SAP-
einer Rückstellung für Mehrerlösabschöpfung in der
erzeugungsanlagen und das Fernwärmenetz (19 Prozent),
ben. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ist
Projekt zur Umsetzung des informatorischen Unbund-
SWKiel Netz GmbH.
gefolgt vom Stromnetz (15 Prozent), vom Wasser-
auf 36,4 Mio. € (Vorjahr 31,2 Mio. € ) gestiegen. Der
lings (DUETT) beeinflusst.
(5 Prozent) sowie vom Gasnetz (3 Prozent).
negative Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit konnte
aufgrund erhöhter Kreditaufnahmen von -27,3 Mio. €
im Vorjahr auf - 5,0 Mio. € verbessert werden.
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