Bericht der Dienststellen 2012 (961 kB, PDF) - Stadt St.Gallen

26 Finanzamt
Aufgaben:
· beobachtet und analysiert die Haushaltsentwicklung
· bereitet die Integrierte Leistungs- und Finanzperspektive sowie den Voranschlag zuhanden
des Stadtrats vor
· berät die Dienststellen in Finanzfragen und wirkt mit bei der Suche nach wirtschaftlichen
Problemlösungen
· koordiniert das Controlling innerhalb der Stadtverwaltung (mit Ausnahme der Stadtwerke
und der Verkehrsbetriebe)
· organisiert, führt und überwacht das Rechnungswesen der gesamten Stadtverwaltung
(mit Ausnahme des betrieblichen Rechnungswesens der Stadtwerke und der Verkehrsbetriebe)
· überwacht und bewirtschaftet die liquiden Mittel und stellt die Zahlungsbereitschaft sicher
· betreut die Sachversicherungen (mit Ausnahme jener der Stadtwerke und der Verkehrsbetriebe)
· verwaltet das Vermögen der Versicherungskasse, insbesondere die Wertschriften,
die Hypothekardarlehen und die Liegenschaften
· bearbeitet Gesuche für Hilfsprojekte im Inland und im Ausland
FINANZEN (in CHF 1 000) / PERSONAL 2010 2011 2012
Aufwand 2 395 2 633 2 611
Ertrag 624 623 646
Aufwandüberschuss (Kto. 260) 1 771 2 010 1 965
Personalbestand 12.4 12.6 12.4
2 60.1 Sekretariat und Controlling
Wie gewohnt bildeten die Koordination und Bearbeitung der Leistungs- und Finanzperspektive sowie
des Budgetprozesses einen Schwerpunkt in der Tätigkeit des Finanzamtes. Die drei Sparpakete des
Kantons sowie das deutlich schlechter und unsicherer gewordene wirtschaftliche Umfeld führten dazu,
dass im Vergleich zum Vorjahr ein doppelt so hohes Defizit im Budgetentwurf resultierte. Mittels eines
nur noch gedämpften Leistungsausbaus und durch das Auflösen von Reserven – was demnächst nicht
mehr möglich sein wird – gelang es, ein noch grösseres Defizit zu verhindern. Die finanziellen
Perspektiven für die nahe Zukunft zeigen auf, dass ohne Gegenmassnahmen weitere Defizite und damit
verbunden eine Erosion des Eigenkapitals ins Haus stehen. Gleichzeitig würde auch die Verschuldung
stark zunehmen. Der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt würde stark beschnitten. Das Finanzamt
hat darum im Auftrag des Stadtrats und in Zusammenarbeit mit einer externen Beratungsfirma ein breit
angelegtes Entlastungsprogramm mit dem Namen Fit13 plus in die Wege geleitet. Bis Ende 2012 waren
104 Massnahmen auf der Stufe der Grobkonzeption evaluiert. Die Detailkonzeption und die Umsetzung
wird das Finanzamt und die gesamte Verwaltung im Jahr 2013 sowie in den Folgejahren stark herausfordern.
Ein weiteres Projekt, welches durch das Finanzamt bearbeitet wird, ist die Einführung eines flächendeckenden
IKS (Internes Kontrollsystem). Die Gesetzgebung des Kantons verlangt ein IKS für das Jahr
2013 von den Gemeinden. Im Laufe des Jahres 2012 wurden die Anforderungen an ein IKS und die vom
Kanton zur Verfügung gestellte Software vom IKS-Beauftragten der Stadt geprüft. Es ist vorgesehen, im
Laufe des Jahres 2013 die in der Verwaltung meistens schon bestehenden Daten und Grundlagen so
aufzuarbeiten, dass sie zuhanden des Stadtrates konsolidiert dargestellt werden können. In der
Anfangsphase wird es nur möglich sein, das gesetzliche Minimum zu erfüllen und erste Erfahrungen zu
sammeln.
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