Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 - Stadt Frechen

2013
Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2013
Stadt Frechen

Herausgeber
Stadt Frechen
- Der Bürgermeister -
Fachdienst Finanzen
Abteilung Finanzverwaltung- und controlling
Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen
Seite 2

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
A Haushaltssatzung .............................................................................................................. 4
B Statistische Angaben ......................................................................................................... 7
B.1 Bevölkerung/Einwohnerzahl ....................................................................................... 7
B.1.1 Bevölkerungsentwicklung seit 1900 ..................................................................... 7
B.1.2 Einwohnerzahlen – Hauptwohnung – Stand 31.12.2012...................................... 7
C Vorbericht zum Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2013 ................................................. 8
C.1 Eckpunkte des Haushaltes 2013 ................................................................................ 8
C.2 Die Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsplan ....................................... 9
C.2.1 Die Entwicklung wesentlicher Ertragspositionen .................................................. 9
C.2.2 Die Entwicklung wesentlicher Aufwandspositionen ............................................ 13
C.2.3 Die Entwicklung ausgewählter Haushaltspositionen .......................................... 19
C.2.4 Die Entwicklung der Schulden ............................................................................ 21
C.3 Bedeutende Investitionsmaßnahmen ....................................................................... 22
C.4 Entwicklung des Eigenkapitals .................................................................................. 25
C.5 Produktorientierte Darstellung der Über- bzw. Unterdeckung ................................... 26
C.6 Lage und Ausblick .................................................................................................... 29
C.7 Handlungsfelder und Ziele für das Haushaltsjahr 2013 ............................................ 30
C.8 Produktplan 2013 ...................................................................................................... 39
D Gesamtpläne ................................................................................................................... 43
E Teilpläne .......................................................................................................................... 45
F Anlagen ......................................................................................................................... 465
F.1 Investitionsprogramm.............................................................................................. 465
F.2 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen ....................................................... 524
F.3 Übersicht über Verbindlichkeiten ............................................................................ 525
F.4 Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen im Rat der Stadt Frechen ......... 526
F.5 Beteiligungen .......................................................................................................... 544
F.6 Deckungsregeln / Deckungsvermerke .................................................................... 547
F.7 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung ................................................................ 550
F.8 Abschreibungstabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter .............................. 552
F.9 Stellenplan .............................................................................................................. 557
F.10 Wirtschaftslage FuB Freizeit und Bäderbetrieb ................................................... 568
F.11 Wirtschaftslage Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Frechen ............................. 572
F.12 Wirtschaftslage Stadtbetrieb Frechen GmbH ...................................................... 575
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A Haushaltssatzung
Haushaltssatzung der Stadt Frechen für das Haushaltsjahr 2013
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der
Rat der Stadt Frechen mit Beschluss vom 09.04.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt
Frechen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthält, wird
im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf 114.693.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 126.546.550 €
im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 111.415.150 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 114.846.550 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf 22.834.150 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf 25.725.450 €
festgesetzt.
§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen
erforderlich ist, wird festgesetzt auf 16.000.000 €
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung
von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird
festgesetzt auf 48.574.000 €
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§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des
Ergebnisplans wird festgesetzt auf 11.853.550 €
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des
Ergebnisplans 1 wird festgesetzt auf 0 €
§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch
genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 20.000.000 €
§ 6
Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 280 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 450 v.H.
§ 7
Sonstige Regelungen
Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, darf jede zweite frei
werdende Stelle dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
Soweit es sich um Beamten- oder Beschäftigtenstellen handelt, bei denen im Stellenplan der Vermerk
"künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, ist bei Ausscheiden des Stelleninhabers eine
Umwandlung in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungsgruppe oder in eine Beschäftigtenstelle
vorzunehmen.
Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 des Landesbesoldungsgesetzes wird zugelassen, dass Beamte mit
Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie
während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich
wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzt waren.
1 Die Verwaltung geht nach derzeitiger Einschätzung der Jahresergebnisse 2009-2012 davon aus, dass zum Ausgleich des
planmäßigen Jahresfehlbetrages 2013 die Ausgleichsrücklage noch eine ausreichende Höhe aufweist.
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B Statistische Angaben
B.1 Bevölkerung/Einwohnerzahl
B.1.1 Bevölkerungsentwicklung seit 1900
Abbildung 1 - Bevölkerungsentwicklung seit 1900
B.1.2 Einwohnerzahlen – Hauptwohnung – Stand 31.12.2012
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C Vorbericht zum Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2013
Dem Haushaltsplan ist nach § 1 II Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ein Vorbericht
beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO soll dieser Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des
Haushaltsplans geben. Dabei sollen die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Stadt Frechen
anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten
dargestellt werden. Außerdem sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Haushaltsplanung für das
Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahren sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutern
werden.
C.1 Eckpunkte des Haushaltes 2013
Die für das Haushaltsjahr 2013 enthaltenen Plandaten im Ergebnis- und Finanzplan stellen sich im
Wesentlichen wie folgt dar:
Erträge und Aufwendungen:
Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016
Ordentliche Erträge 114.902.950 114.330.150 117.939.850 120.909.000 123.656.750
Ordentliche Aufwendungen -128.105.350 -124.080.950 -126.282.350 -128.497.150 -130.025.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -13.202.400 -9.750.800 -8.342.500 -7.588.150 -6.369.050
+ Finanzerträge 445.400 362.850 359.850 359.850 359.850
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.835.600 -2.465.600 -2.371.100 -2.223.600 -2.132.100
= Finanzergebnis -2.390.200 -2.102.750 -2.011.250 -1.863.750 -1.772.250
= Ordentliches Ergebnis -15.592.600 -11.853.550 -10.353.750 -9.451.900 -8.141.300
Einzahlungen und Auszahlungen:
Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016
Einzahlungen aus laufender 112.054.350 111.415.150 114.996.850 118.041.000 120.814.150
Auszahlungen aus laufender -122.055.900 -114.846.550 -116.856.450 -118.914.750 -120.337.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.001.550 -3.431.400 -1.859.600 -873.750 476.250
+/- Saldo aus Investitionstätigkeit -17.138.550 -16.356.800 -22.642.350 -14.994.350 -8.350.850
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -27.140.100 -19.788.200 -24.501.950 -15.868.100 -7.874.600
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 12.725.500 17.589.000 14.272.800 12.013.100 6.013.200
- Tilgung und Gewährung von Darlehen -3.740.600 -4.123.500 -2.807.500 -2.387.500 -2.414.500
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 8.984.900 13.465.500 11.465.300 9.625.600 3.598.700
= Änderung Finanzmittelbestand -18.155.200 -6.322.700 -13.036.650 -6.242.500 -4.275.900
Im Vergleich zum voran gegangenen Haushaltsjahr wird im Haushaltsjahr 2013 mit einem besseren
Plan-Jahresergebnis gerechnet. Dennoch schließt das Haushaltsjahr mit einem Plandefizit ab, so
dass nach derzeitigem Stand der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW nur durch
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden kann. Die Verwaltung geht nach
derzeitigem Stand davon aus, dass zum Ausgleich des Defizits die Ausgleichsrücklage noch einen
ausreichenden Stand aufweist.
Die Verringerung des Finanzmittelbestandes fällt im Vergleich zum voran gegangenen Haushaltsjahr
niedriger aus. Hierbei wurde für 2013 eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 16 Mio. Euro als
Gegenfinanzierung für Investitionsmaßnahmen eingeplant. Setzt sich die Einnahmesituation in 2013,
insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, fort, wird die Aufnahme von Kassenkrediten zur
Finanzierung von laufenden Ausgaben erforderlich werden.
Im Folgenden wird die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen im Vergleich
zum Vorjahr und innerhalb des Finanzplanungszeitraumes, sowie die Entwicklung der Schulden und
des Eigenkapitals näher erläutert.
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C.2 Die Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsplan
C.2.1 Die Entwicklung wesentlicher Ertragspositionen
1. Steuern und ähnliche Abgaben:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Steuern und ähnliche Abgaben 72.295.575 70.811.047 80.426.716 73.038.197 71.471.500 74.077.000 76.727.000 79.354.500
Grundsteuer A 44.098 42.812 37.736 81.230 55.000 56.000 57.000 58.000
Grundsteuer B 7.935.772 7.896.528 7.838.568 7.993.823 8.530.000 8.692.000 8.857.000 9.016.500
Gewerbesteuer 40.253.932 39.492.912 47.599.334 37.333.588 34.000.000 35.000.000 36.000.000 37.000.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer 18.964.481 17.920.236 19.488.522 21.523.677 22.708.000 23.995.000 25.356.000 26.697.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2.553.772 2.597.785 2.741.948 2.979.742 3.095.000 3.191.000 3.284.000 3.380.000
Vergnügungssteuer 334.475 395.581 396.538 397.930 380.000 380.000 380.000 380.000
Hundesteuer 180.306 182.450 187.932 227.037 225.000 225.000 225.000 225.000
Leistungen Familienausgleich 2.028.740 2.282.743 2.136.138 2.501.169 2.478.500 2.538.000 2.568.000 2.598.000
Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an
der Einkommensteuer, die Ausgleichleistungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
sowie die Grundsteuer B zu den wesentlichen Ertragspositionen.
Für die Kalkulation diese Steuererträge werden regelmäßig die Orientierungsdaten des Landes
Nordrhein-Westfalen herangezogen und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Hierbei werden
innerhalb des Finanzplanungszeitraums prozentuale Aufschläge ermittelt, die für die gemeindliche
Haushaltsplanung als Orientierungshilfe heran gezogen werden können. Für die Jahre 2013 bis 2016
werden vom Land NRW folgende Aufschläge vorgeschlagen:
Der Gewerbesteueransatz wurde entgegen den Orientierungsdaten nicht durch prozentualen
Aufschlag festgesetzt, sondern durch individuelle Betrachtung der konkreten Situation in Frechen.
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2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Zuwendungen und allgemeine 5.693.834 9.841.664 6.739.660 6.062.697 7.644.450 7.862.450 7.803.050 7.841.250
Umlagen
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen vom Land 25.000
Zuw. lfd Zwecke vom Bund 82.651 74.605 84.359 78.872 46.000 46.000 46.000 46.000
Zuw. lfd. Zwecke vom Bund
111.369 137.800 150.000 87.500
Schulsozialarbeit
Bundeszuweisung Projektförderung
5.781 6.255 12.000 12.000
KiTa´s
Zuw. lfd Zwecke vom Land 488.918 494.937 497.599 995.829 544.900 549.000 553.100 556.700
Landeszuweisung OGS/Geld o.
44.150
St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.
Landeszuw. Härtefallfond "Alle
455 1.600 1.600 1.600 1.600
Kinder essen mit"
Zuw. lfd. Zwecke vom Land
3.202.204 3.275.068 3.891.604 4.703.780 4.997.900 5.313.000 5.349.000 5.384.000
Kindertageseinrichtungen
Zuw. lfd. Zwecke vom Land
62.929 62.500 65.000 65.000 65.000 65.000
Familienzentrum
Zuweisung lfd. Zwecke vom Land
14.010 14.000 14.000 14.000 14.000
Schülerbeförderung
Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land -
389.484 2.050.806
Konjunkturpaket
Zuw. Lfd. Zwecke von Gemeinden 776 272 303 256 750 750 750 750
Zuw. Lfd. Zwecke von Zweckverb.
Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff.
8.718
Bereich
Zuw. Lfd. Zwecke von öff.
1.000 1.000 500 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sonderrechnungen
Zuw. lfd Zwecke von priv.
550 4.648 8.195 26.198 7.200 500 500 500
Unternehmen
Zuwendung Sensorische Bildung d.
567 2.267 2.500 2.500 2.500 2.500
Musik Stiftung
Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 101.928 150 650 32.475 32.050 50 50 50
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 8.441 8.600 8.600 8.600 8.600
aus Zuw. v. Bund
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 738.191 743.000 743.000 743.000 743.000
aus Zuw. v. Land
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 74.189 74.500 74.500 74.500 74.500
Investitionspauschale
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 65.626 66.000 66.000 66.000 66.000
Schulpauschale
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 16.392 16.600 16.600 16.600 16.600
Sportpauschale
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 28.809 29.400 29.400 29.400 29.400
Feuerschutzpauschale
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 572.540 572.700 572.700 572.700 572.700
aus Zuw. v. Gemeinden
Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten 291 400 400 400 400
aus Zuw. priv. Unter.
Ertr. aus der Aufl. von sonstigen 258.462 258.350 258.350 258.350 257.950
Sonderposten
Allgemeine Umlagen vom Land 3.484.765
Allgemeine Umlagen von
Gemeinden/Gemeindeverbänden
2.116.735
Zu den wesentlichen Ertragspositionen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören
zum einen die Zuschüsse des Landschaftsverbandes Rheinland für den laufenden Betrieb der
Kindertageseinrichtungen, sowie die ertragswirksame Auflösung der investiven Zuschüsse (Erträge
aus Sonderposten). Die Erträge aus Sonderposten werden in den vorl. Ergebnissen 2010 - 2012 noch
nicht ausgewiesen, da die Verbuchung erst innerhalb der Jahresabschlüsse erfolgt.
Unter den Allg. Umlagen vom Land (vorletzte Zeile) wird im Jahr 2010 die einmalige Abrechnung
einheitsbedingter Belastungen 2006-2008 ausgewiesen.
Unter den Allg. Umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (letzte Zeile) wird im Jahr 2010 die
einmalige Beteiligung am Nachteilsausgleich SGB II ausgewiesen.
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3. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Unter der Haushaltsposition „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ sind die Zahlungen Dritter an
die Gemeinde zu veranschlagen, weil diese die Leistungen der Gemeinde in Anspruch genommen
haben. Dazu sind insbesondere die Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von
Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren usw., zu
zählen. Unter dem Begriff „Gebühren“ sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen zu verstehen, die als
Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Dienstleistung oder Amtshandlung
geschuldet werden. Die Erhebung der Gebühren dient dabei der Erzielung von Erträgen. Es werden
z.B. Parkgebühren, Friedhofsgebühren, Gebühren des Rettungsdienstes und der Feuerwehr erhoben,
um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Die Straßenreinigungsgebühren
wurden ab 2013 getrennt in die Gebühren für die gewöhnliche Straßenreinigung und für den
Winterdienst. Erstmalig planbar ab 2013 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge resultierend aus den Daten des Jahresabschlusses 2009 sowie Hochrechnungen
(Folgeseite, vorletzte Zeile). In 2009 erfolgte eine Auflösung von Sonderposten für den
Gebührenausgleich aus den Betriebsabrechnungen Abwasser und Straßenreinigung (Folgeseite,
letzte Zeile).
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Öffentlich-rechtliche
27.686.185 26.801.575 26.214.776 26.534.031 27.180.600 27.810.550 28.114.700 28.428.250
Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren 190.313 115.727 112.058 34.952 33.150 34.400 35.200 37.500
Gebühren für Maßnahmen im
37.200 50.035 53.024 54.512 45.500 46.500 47.500 48.500
Straßenverkehr
Gebühren für Maßnahmen im
14.040 14.924 15.466 15.912 15.000 15.500 16.000 16.500
ruhenden Verkehr
Meldegebühren 51.499 47.104 10 -4.734 62.000 63.000 64.000 65.000
Verwaltungsgebühren EMRA 15.684 14.945 62.911 66.049
Gebühren für Fischereischeine 2.387 2.646 3.023 3.045 3.000 3.000 3.000 3.000
Gebühren Ausweise/Pässe 165.920 181.699 290.909 258.370 290.300 295.300 300.300 305.300
Standesamtsgebühren 29.460 27.735 29.291 68.974 71.000 72.000 73.000 74.000
Gewerbemeldegebühren 14.979 39.882 40.479 36.400 36.600 38.000 39.000
Gaststättengebühren 13.360 15.997 22.175 25.000 25.000 26.000 27.000
Gebühren für Grabmalgenehmigungen
9.197 5.665 6.930 10.230 8.000 8.000 8.000 8.000
Gebühr Durchführung gewerblicher
740 796 1.517 19 800 800 800 800
Arbeiten
Baugenehmigungsgebühren 424.438 354.811 376.190 406.539 300.000 315.000 330.000 345.000
Verwaltungsgebühren -
168 72 120 72 150 150 150 150
Akteneinsicht WINOWIG
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 277.074 154.398 138.135 120.670 145.400 336.600 338.800 339.800
Abfallbeseitigungsgebühren 5.153.577 4.874.274 4.757.599 4.810.334 4.994.500 5.044.400 5.094.800 5.145.700
Gebühren Sperrmülltaxi 19.111 11.489 11.167 11.025 15.200 15.400 15.600 15.800
Gebühren Samstagsannahme SBF 63.820 52.907 49.545 29.895 55.600 56.200 56.800 57.400
Gebühren Biosäcke 8.025 8.986 8.009 9.030 8.100 8.200 8.300 8.400
Gebühren Restmüllsäcke 3.787 4.060 5.912 9.666 5.100 5.200 5.300 5.300
Gebühren zusätzliche Biotonne 13.125 18.000 18.200 18.400 18.600
Kanalbenutzungsgebühren 12.608.837 13.284.612 12.614.263 12.752.062 12.715.300 12.842.500 12.971.000 13.100.700
Straßenreinigungsgebühren 661.925 650.819 702.058 726.714 579.000 590.000 601.000 612.000
Winterdienstgebühren 143.000 146.000 149.000 152.000
Gebühren für Graberwerbe und 611.037 580.337 535.041 566.997 520.000 520.000 515.000 520.000
Verlängerungen
Gebühren für Grabbereitungen 253.803 223.284 197.025 196.320 180.000 204.000 206.000 206.000
Benutzungsgebühren Trauer- und 123.006 103.950 92.480 93.960 92.000 87.800 88.700 88.700
Leichenhalle
Gebühren für Grababräumungen 33.195 26.955 42.170 36.455 35.000 44.000 44.500 44.500
Gebühren für Umbettungen und
3.390 6.010 3.115 4.145 4.000 4.000 4.000 4.000
Ausgrabungen
Pflegegebühren nach
10.900 9.975 9.145 7.920 10.000 10.000 10.000 10.000
Grababräumungen
Gebühren für Brandschauen 1.455 5.333 9.866 6.000 6.000 6.000 6.000
Einsatzgebühren Rettungsdienst / 2.854.333 3.177.964 3.206.573 3.358.040 2.856.500 2.901.000 2.945.500 2.990.000
Krankentransportwesen
Leitstellengebühren 329.443 347.825 348.796 334.154 298.700 302.700 306.700 310.700
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen
1.328.457 1.407.260 1.329.973 1.250.517 1.262.800 1.333.600 1.346.500 1.360.600
Elternbeiträge Catering
80 400
Kindertageseinrichtungen
Elternbeiträge Tagespflege 169.349 188.452 189.433 173.000 178.000 183.000 188.000
Elternbeiträge OGGS / OGS 138.949 176.934 250.158 308.265 277.400 314.000 317.050 320.200
Seite 10

Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Benutzungsgebühren Stadtbücherei 19.234 18.983 18.721 18.373 20.200 24.700 27.700 30.700
Teilnehmergebühren VHS 215.387 204.006 196.943 211.750 230.000 245.000 248.000 251.000
Erträge aus Reha-Sportmaßnahmen
14.136 8.737 14.840 17.000 17.000 17.000 17.000
VHS
Teilnehmergebühren Musikschule 332.768 360.806 370.626 363.694 380.000 390.000 395.000 400.000
Gebühren Musikschule sensorische 2.832 4.600 4.380 2.615 1.500 1.500 1.500 1.500
Bildung durch Musik
Teilnehmergebühren Musikschule
5.630 17.500 17.500 17.500 17.500
Schulkurse
Leihgebühren Musikinstrumente
6.070 7.780 6.470 6.400 6.400 6.400 6.400
Musikschule
Benutzungsgebühren Grillhütten 9.322 9.325 7.200 8.837 8.000 8.000 8.000 8.000
Benutzungsgebühren Stadtsaal 14.226 26.919 24.554 26.800 27.100 27.400 27.700
Sondernutzungsgebühren 61.630 58.073 70.793 62.083 55.000 57.000 59.000 61.000
Erträge aus der Auflösung von 1.118.864 1.133.300 1.133.300 1.133.300 1.133.300
Sonderposten für Beiträge
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
für Gebührenausgleich
496.362
Seite 11

C.2.2 Die Entwicklung wesentlicher Aufwandspositionen
1. Personalaufwendungen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Personal- und
-29.539.509 -29.950.697 -29.350.606 -28.828.495 -31.796.350 -33.447.850 -33.794.300 -34.090.150
Versorgungsaufwendungen
davon
Personalaufwendungen -27.195.364 -27.653.617 -27.369.857 -26.167.644 -29.486.350 -31.137.850 -31.484.300 -31.780.150
davon
Dienstbezüge -21.063.322 -20.981.112 -20.175.538 -19.926.198 -23.244.600 -24.543.300 -24.781.250 -25.019.450
Dienstbezüge Beamte -5.735.790 -5.996.733 -6.251.617 -6.290.204 -7.058.000 -7.199.100 -7.271.100 -7.344.000
Aufw. für Rückstellg. Überstunden -28.461
Beamte
Aufw. für Rückstellg. ATZ Beamte -90.207
Aufwandsentschädigungen -12.690 -13.236 -13.600 -16.889 -13.900 -13.900 -13.900 -13.900
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -14.462.641 -14.543.586 -13.570.347 -13.275.769 -15.271.700 -16.430.150 -16.594.100 -16.759.400
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte - -56.210 -112.517 -307.000 -308.000 -310.000 -310.000
LOB
Aufw. für Rückstellg. für Überstunden
-73.186
tarfl. Beschäftigte
Aufw. für Rückstellg. für ATZ tarfl. -231.962 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Beschäftigte
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte -348.957 -295.394 -324.516 -330.615 -363.000 -363.150 -363.150 -363.150
Honorare Musikveranstaltungen -9.300 -6.821 -8.150 -10.140 -10.000 -8.000 -8.000 -8.000
Honorare Theaterveranstaltungen -13.918 -12.825 -7.308 -2.580 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
Beiträge zu Versorgungskassen -1.021.144 -1.180.381 -1.080.366 -1.051.987 -1.107.150 -1.191.200 -1.213.000 -1.224.150
für Beschäftigte
Beiträge zur gesetzlichen -2.892.060 -2.918.263 -2.781.851 -2.686.114 -3.067.600 -3.299.350 -3.332.050 -3.364.550
Sozialversicherung
Beihilfen -453.050 -412.107 -468.021 -450.118 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
-1.745.644 -2.161.755 -2.864.082 -2.053.228 -1.617.000 -1.654.000 -1.708.000 -1.722.000
Zuführungen zu
Beihilferückstellungen
-20.144
Versorgungsaufwendungen -2.344.145 -2.297.080 -1.980.749 -2.660.851 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000
davon
Versorgungsbezüge -10.958 -235 -4.474
Beiträge zu Versorgungskassen -1.845.698 -1.905.689 -1.527.425 -2.201.593 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung
Beihilfen und
Unterstützungsleistungen
-498.447 -380.433 -453.089 -454.784 -310.000 -310.000 -310.000 -310.000
abzüglich Kostenerstattungen 4.235.640 4.183.074 2.071.863 518.235 563.300 567.400 571.200 208.050
Personal
davon
Erträge aus Kost-erst.
696.276 712.251 408.166 403.401 356.250 359.750 363.350
Arge/JobCenter
Erträge aus Kost-erst. SBF 3.381.081 3.346.707 1.572.088 16.188 13.000 13.200 13.400 13.600
Erträge aus Kost-erst. vom
158.283 64.116 61.609 72.395 175.050 175.450 175.450 175.450
Bäderbetrieb
Erträge aus Kost-erst. von SEG 60.000 30.000 26.250 19.000 19.000 19.000 19.000
= Bereinigte
Personalaufwendungen
-25.303.869 -25.767.623 -27.278.743 -28.310.260 -31.233.050 -32.880.450 -33.223.100 -33.882.100
Im Bereich der Personalaufwendungen gehören die Dienstbezüge für die städtischen Mitarbeiter zu
den wesentlichen Positionen im Haushaltsplan. Für einen Teil der Personalaufwendungen gibt es
Kostenerstattungen (Stadtbetrieb, ARGE/JobCenter, Bäderbetrieb und Stadtentwicklungsgesellschaft).
Ab 2012 werden die Personalkosten für die gestellten Mitarbeiter im Stadtbetrieb
Frechen unmittelbar in den Büchern des Stadtbetriebs geführt.
Seite 12

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Aufwendungen f. Sach- u. -27.625.739 -25.752.410 -27.154.099 -26.799.612 -29.688.350 -29.707.800 -30.548.350 -30.643.000
Dienstleistungen
Baul. Unterh. der Gebäude -9.288 -7.625 -33.093 Kontengruppierung durch Erlass des Landesamtes für Information
Baul. Unterh. der Gebäude zentrale -1.245.924 -1.462.081 -2.695.674 und Technik nicht mehr aktiv. Konten gehen über in die
Gebäudewirtschaft
Stadtentw.: Baul. Unterh.
-86.788 -95.203 -55.839
Kontengruppierungen 5215/5216/52416/5242!
Sonderbauwerke
Stadtentw.: Unterhaltung
-384.636 -412.855 -420.043
Pumpstationen
Material f.Baul.Unterh.Gebäude -10.239 -11.241 -17.260
Unterh. Außenanl. von Gebäuden -206.808 -188.920 -211.419
Unterhaltung sonst.Gebäudeteil -655 -787
Instandsetzung der Grundstücke u.
-3.583 -19.150 -19.150 -19.150 -19.150
baul. Anlagen
Instandsetzung der Grundstücke u.
-1.456.833 -1.834.000 -1.863.000 -1.850.000 -1.850.000
baul. Anlagen Gebäudewirtschaft
Instandsetzung der Außenanlagen
-4.429 -46.900 -27.900 -27.900 -27.900
von Gebäuden
Instandsetzung der Grillhütten -638 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Instandsetzung des sonstigen
-17.882 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
unbewegl. Vermögens
Instandsetzung öffentlicher
-932.074 -390.000 -390.000 -390.000 -390.000
Verkehrsflächen
Instandsetzung Straßenbeleuchtung -149.338 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000
Instandsetzung Grünflächen -19.809 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Instandsetzung Sportanlagen -9.355 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Instandsetzung Spielplätze /
-19.282 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
Spielflächen
Instandsetzung der Kanalisation -832 -318.814 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
Instandsetzung RRB/RÜB -409.648 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Instandsetzung sonstige Gewässer -8.381 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
Stadtentw.: Instandsetzung von
-31.531 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Sonderbauwerken
Stadtentw.: Instandsetzung von
-50.919 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
Pumpstationen
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen
-516.000
Unterhaltung des sonst. unbewegl. -1.665.068 -1.308.761 -1.003.992 Kontengruppierung durch Erlass des Landesamtes für Information
Vermögens
Unterhaltung öffentlicher
-942.464 -953.107 -1.102.651
und Technik nicht mehr aktiv. Konten gehen über in die
Kontengruppierungen 5215/5216/52416/5242!
Verkehrsflächen
Unterhaltung Grünflächen -1.191.670 -1.229.231 -1.261.313
Unterhaltung Spielplätze /
-446.004
Spielflächen
Unterhaltung der Kanalisation -1.257.510 -812.043 -1.158.162
Unterhaltung RRB/RÜB -365.048 -372.454 -387.326
Gewässerunterhaltung -65.449 -60.965 -66.083
Erst f. Aufw. an Land -832 -6.418 -5.870 -29.459 -55.000 -860.000 -860.000
Erstattung UVG an Land -41.405 -29.931 -30.482 -39.117 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV -893.423 -899.667 -733.213 -743.182 -899.000 -899.000 -899.000 -899.000
Erstattung UVG an Gemeinden/GV -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Erstattungen an Zweckverbände -1.451.362 -1.740.053 -1.518.519 -1.084.949 -1.300.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000
Kläranlage Weiden
Erstattungen an Zweckverbände -2.867.944 -2.807.130 -2.763.933 -2.754.241 -2.850.000 -2.800.000 -2.800.000 -2.800.000
Erftverband
Erstattg. f. Aufw. an priv. Untern -85.203 -47.473 -9.941
Erstattg. f. Aufw. an übrigen Bereich -5.691 -9.678 -5.141 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
Stromverbrauch -1.197.008 -1.198.165 -1.257.516 -1.292.539 -1.398.750 -1.440.350 -1.441.350 -1.443.350
Gasverbrauch -792.015 -609.458 -567.887 -742.881 -780.600 -782.500 -783.100 -783.100
Heizöl- und Brennstoffe -8.649 -10.414 -9.887 -4.200 -14.150 -15.200 -15.200 -15.200
Wasser -61.287 -53.311 -56.063 -55.950 -72.150 -72.150 -72.150 -72.150
Energiecontracting -312.851 -271.991 -288.373 -371.969 -325.800 -330.800 -330.800 -330.800
Grundsteuer -97.815 -102.506 -99.394 -93.476 -93.300 -93.300 -93.300 -93.300
Abwassergebühren -182.211 -190.961 -206.116 -205.245 -219.100 -219.100 -219.100 -219.100
Entleerung dezentraler
Abwasserbeseitigungsanlagen
-51.850 -47.957 -51.139 -45.523 -42.800 -42.800 -42.800 -42.800
Seite 13

Fortsetzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Abfallgebühren -204.865 -189.757 -185.308 -181.018 -196.900 -196.900 -196.900 -196.900
Straßenreinigungsgebühren -30.270 -30.168 -32.364 -31.654 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500
Unterhalts-/Grundreinigung -642.794 -664.171 -726.525 -818.280 -824.750 -844.450 -844.450 -844.450
Glas- und Rahmenreinigung -32.135 -36.054 -34.747 -37.200 -36.500 -37.500 -37.500 -37.500
Reinigungsmittel -48.792 -43.113 -38.167 -43.718 -44.300 -44.650 -44.650 -44.650
Textilreinigung -172 -514 -755 -457 -500 -500 -500 -500
Sonderreinigung /
-24.285 -23.421 -24.774 -15.401 -15.100 -15.600 -15.600 -15.600
Schädlingsbekämpfung
Schmutzfangmatten -12.607 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500
Beschaffung Glühlampen,
-6.401 -4.956 -2.964 -4.587 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
Leuchtstäbe etc.
Hausmeister- und Winterdienst -24.677 -45.839 -35.117 -13.349 -68.300 -68.300 -68.300 -68.300
Winterdienst -40 -34.215 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
Alarm/Bewachung -13.823 -11.547 -12.766 -13.954 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Aktenvernichtung -6.974 -6.298 -6.369 -6.593 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Gebäudeversicherung -231.489 -238.059 -242.380 -251.702 -264.950 -267.200 -267.200 -267.200
Ausstattung Mensen -100 -100 -100 -100
Unterhaltung der Grundstücke u.
-40.237 -45.800 -46.350 -46.350 -46.350
baul. Anlagen
Unterhaltung der baul. Anlagen
-140.652 -193.000 -205.000 -250.000 -250.000
Gebäudewirtschaft
Kleinmaterial Unterhaltung der baul.
-21.360 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Anlagen Gebäudewirtschaft
Unterhaltung der Außenanlagen von
-188.099 -200.500 -200.500 -200.500 -200.500
Gebäuden
Unterhaltung der Grillhütten -3.613 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Beschaffung Inventar < 60 Euro -1.327 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Beschaffg. Inv. < 60 Euro Cafeteria -200 -200 -200 -200
sonstige Bewirtschaftungskosten -13.550 -19.281 -14.616 -132.547 -51.950 -44.950 -45.950 -46.950
Abbruch Gebäude
-17.255 -166.150 -100.000 -115.000 -115.000 -115.000
Gebäudewirtschaft
Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst.
-167.420 -98.200 -88.700 -78.700 -95.200
unbew. Vermögens
Unterhaltung/Bewirtsch. öffentl.
-201.707 -756.000 -756.000 -756.000 -756.000
Verkehrsflächen
Unterhaltung/Bewirtsch.
-496.893 -490.000 -505.000 -545.000 -545.000
Straßenbeleuchtung
Unterhaltung/Bewirtsch.
-1.264.557 -1.315.000 -1.360.000 -1.400.000 -1.440.000
Grünflächen
Baumkontrollen, -Gutachten,
-158.687 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000
Walddurchforstungen
Unterhaltung/Bewirtsch.
-65.904 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Sportanlagen
Unterhaltung/Bewirtsch.
-395.486 -415.000 -435.000 -439.000 -443.000
Spielplätze/Spielflächen
Unterhaltung/Bewirtsch. der
-612.707 -600.000 -500.000 -500.000 -500.000
Kanalisation
Unterhaltung/Bewirtsch. RRB/RÜB -23.380 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000
Unterhaltung/Bewirtsch. sonstige
-68.473 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Gewässer
Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch.
-6.296 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000
Sonderbauwerke
Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch.
-467.088 -185.000 -190.000 -190.000 -190.000
Pumpstationen
Unterhaltung von Fahrzeugen -161.967 -139.009 -139.139 -115.471 -159.900 -164.950 -164.950 -164.950
KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuern -50.695 -52.879 -65.978 -81.288 -100.050 -100.950 -100.950 -100.950
Treibstoffe für Fahrzeuge -75.477 -91.311 -99.825 -99.156 -111.900 -116.400 -116.500 -116.500
Unterhaltung Büroausstattung / -102.190 -79.442 -74.231 -66.667 -84.600 -74.600 -73.450 -74.400
Einrichtung
Unterhaltung Schulausstattung -89
Unterhaltung Sportgeräte -5.134 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Unterhaltung Arbeitsgeräte
-3.504 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Sportflächen
Unterhaltung Einrichtung Caféteria -327 -263 -500 -500 -500 -500
Elektroprüfung -16.458 -16.458 -17.929 -21.863 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Unterhaltung / Pflege Software -57.057 -102.866 -115.091 -128.296 -144.700 -147.000 -147.000 -147.000
Unterhaltung Hardware zentrale IT -26.651 -19.971 -11.000 -40.928 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Unterhaltung Hardware
-4.964 -11.120 -9.435 -4.782 -6.750 -6.750 -6.750 -6.750
Arbeitsplätze
Unterhaltung Netzwerk -10.742 -11.565 -13.525 -11.252 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900
Unterhaltung Schule ans Netz -24.713 -64.267 -57.232 -54.405 -72.200 -72.200 -70.000 -70.000
Seite 14

Fortsetzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Unterhaltung sonst.Maschinen
-44.273 -29.706 -33.395 -33.945 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500
/techn.Anlagen
Unterhaltung sonstige BGA -110.525 -103.126 -92.848 -98.126 -93.650 -102.150 -95.150 -95.150
Aufwand für Festwerte -345.025 -115.003 -185.935 -239.987 -383.500 -383.500 -383.500 -383.500
Baumersatzpflanzungen Festwert
-100.000 -60.000 -20.000 -20.000
Bäume
Festwert Medien Bücherei -45.181 -45.341 -47.200 -47.200 -47.200 -47.200
Aufw. für Festwerte Dienst- und
-97.001 -42.748 -142.000 -142.000 -47.000 -47.000
Schutzkleidung
Aufw. für Festwerte
-3.917 -16.504 -2.036 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Fahrzeugbeladung
Lernmittel nach Lernm.-fhg -153.309 -155.218 -150.902 -152.130 -157.300 -154.600 -154.600 -154.600
Verbrauchsmaterial / Sonst.
-109.694 -112.709 -105.057 -110.410 -207.350 -186.850 -162.150 -162.150
Sachleistungen
Sachaufwand Schulsozialarbeit -128 -4.090
Verbrauchsmaterial / So.
-1.538 -573 -452 -659 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Sachleistungen (19%)
Catering Kindertages-
-1.563 -1.659 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
/Jugendeinrichtungen
Sachleistungen Familienzentrum -13.371 -18.551 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500
Lebensmittel -16.658 -21.271 -23.228 -20.630 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
Lebensmitteil (19%) -7.635 -7.628 -9.334 -9.002 -8.800 -8.800 -8.750 -8.750
Aufw. für Schulveranstaltungen, -15.403 -15.717 -16.527 -23.607 -17.850 -24.350 -17.850 -30.850
Schüleraustausch
Sächliche Aufw. für den
-45.574 -50.794 -60.413 -47.858 -50.300 -49.950 -49.550 -49.550
Schulunterricht
Sächliche Aufw. für den
-64.995 -40.898 -83.721 -121.400 -121.400 -121.400 -121.400
Schwimmunterricht
Aufw. für Betriebspraktika von
-7.549 -5.677 -8.510 -2.436 -9.200 -9.900 -9.900 -9.900
Schülern
Aufwendungen für
-300 -300 -250 -516 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
Schulmitwirkungsorgane
Internationale Begegnungen -4.161 -1.261 -10.636 -4.593 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Aufw. f. Veranstl./Ausstell. (außer -19.947 -24.210 -19.616 -32.523 -19.700 -22.700 -22.500 -22.500
Schulen/Sport)
Musikveranstaltungen -1.757 -1.880 -3.200 -1.649 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Theaterveranstaltungen -11.229 -9.147 -7.452 -15.204 -5.000 -8.000 -8.000 -8.000
Aufwendungen für
-9.426 -10.166 -19.930 -9.041 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
Sportveranstaltungen
Aufw. für Sprachfördermaßnahmen -22.066 -20.581 -10.760 -9.157 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700
Aufwendungen für Kinder- und
-3.137 -2.741 -14.100 -14.400 -14.400 -14.400
Jugendarbeit
Weitere Aufw. für sonstige
-684.030 -65.677 -36.907 -31.708 -33.000 -33.050 -38.050 -33.050
Sachleistungen
Aufw. für Aktion "Saubere Stadt" -5.164
Nutzung externer Datenbanken -650 -607 -312 -280 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
Prüfungen (z.B. Jahresabschluß, -18.750 -6.800 -50.958 -46.455 -12.000
Eröffnungsbilanz)
Qualitätsmanagement / ISO-
-3.736 -1.178 -1.199 -3.200 -2.000 -3.200 -2.000
Zertifizierungen
Aufw. für Kataster / Verzeichnisse -28.205 -84.118 -22.684 -41.278 -32.000 -27.000 -27.000 -27.000
Entgelte an Dritte: SBF-
-538.013 -537.533 -569.616 -608.618 -626.500 -652.100 -672.900 -680.000
Straßenreinigung
Außerordentliche Straßenreinigung -41.793 -38.143 -44.522 -40.210 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Beseitigung von Schadstoffen auf -3.211 -5.402 -968 -4.000 -4.000 -6.000 -6.000
öff. Verkehrsfl.
Entgelte an Dritte: Winterdienst -150.513 -151.306 -153.733 -157.656 -161.800 -168.300 -173.900 -175.000
Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung -2.354.976 -2.367.998 -2.442.882 -2.538.097 -2.638.200 -2.743.700 -2.757.500 -2.771.500
Abfallbeseitigung: zus. Leerung
-2.145 -3.432 -3.432 -3.432 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Straßenpapierkörbe
Abfallbeseitigung: SBF Leistungen -31.487 -31.487 -31.487 -31.487 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500
nach ElektroG
Deponiekosten Samstagdienst -79.771 -72.591 -41.727 -34.448 -50.500 -50.500 -50.500 -50.500
Deponiekosten Bioabfall -664.478 -616.221 -277.926 -285.420 -282.500 -282.500 -283.000 -283.500
Deponiekosten Sondermüll -83.300 -83.300 -83.300 -83.300 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
Deponiekosten Hausmüll -1.555.877 -1.482.498 -1.513.566 -1.489.097 -1.591.500 -1.591.500 -1.595.000 -1.600.000
Doponiekosten Sperrmüll -314.045 -302.614 -294.511 -253.220 -333.050 -333.050 -333.500 -334.000
Deponiekosten Grünabfälle -16.784 -13.857 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
Deponiekosten Friedhöfe -33.085 -35.894 -11.129 -14.097 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Seite 15

Fortsetzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Friedhofspflege -928.718 -928.718 -958.252 -986.903 -1.012.700 -1.053.200 -1.088.000 -1.088.000
Grabbereitung -236.739 -259.192 -233.213 -241.595 -240.000 -250.000 -260.000 -260.000
Abräumung von Grabstellen -47.101 -50.152 -57.101 -66.142 -68.000 -72.800 -75.700 -76.400
Grabplatten pflegefreie Gräber -27.563 -33.980 -31.852 -36.681 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000
Energiecontracting (Grundkosten) -158.933 -159.395 -156.207 -159.697 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
Schülerbeförderungskosten -325.557 -303.477 -284.659 -339.322 -380.700 -384.000 -384.000 -384.000
Aufwendungen für Planungen -50.155 -43.160 -30.182 -14.448 -92.000 -87.000 -52.000 -32.000
Aufw. sonst. Dienstleistungen -414.632 -487.891 -405.196 -637.516 -619.550 -475.350 -463.850 -478.350
Planungen baul. Unterhaltung /
-52.284 -24.264 -25.661 -5.108 -70.000 -25.000 -20.000 -20.000
Statiker / Gutachten
Aufw. Sens. Bildung durch Musik -758 -725 -2.480
Unter der Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind alle Aufwendungen,
die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder
Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, zu veranschlagen.
Zu den wesentlichen Positionen gehören hier die bauliche Unterhaltung der Gebäude, die
Unterhaltung der Fahrzeuge und städtischen Einrichtungsgegenstände sowie die Kosten für Strom,
Gas, Wasser etc. Außerdem finden sich hier auch die Aufwendungen für die Straßenreinigung bzw.
Abfallbeseitigung durch die SBF GmbH.
3. Transferaufwendungen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Transferaufwendungen -48.169.492 -50.398.978 -53.721.936 -56.768.037 -48.779.200 -49.180.700 -50.090.750 -51.277.200
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Bund -22.144
Zuw./ Zuschüsse lfd. Zw. Land -2.934
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv -675.338 -1.535 -1.535 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene
-1.045.100 -2.211.600 -1.605.250 -150.000 -1.327.400 -1.334.600 -1.331.650 -1.385.700
Unternehmen / Beteiligungen /
Sondervermögen
Zuw./Zuschüsse FuB
-389.484 -2.011.240
Konjunkturpaket
Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an -129.318 -171.553 -139.354 -134.267 -158.200 -131.700 -130.700 -130.700
private Unternehmen / e.V.
Zuschüsse Kinderschutzbund -1.000 -1.000 -1.150 -1.200 -1.200 -1.200
Zuschuss Gewaltberatung -7.500 -7.500 -7.500
Projektförderung gem. §§ 13-14
-2.615 -2.826 -9.774 -14.510 -26.600 -27.150 -27.150 -27.150
KJHG
Zuschüsse Integrationsrat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke private
-39.566
Unternehmen / e.V. KJP II
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige -624.890 -529.342 -452.039 -452.155 -473.650 -391.850 -365.850 -365.850
Bereiche
Zuschuss zu Jugendhilfeaufgaben -382.133 -385.646 -359.139 -364.726 -413.000 -421.000 -421.000 -421.000
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle
-199.200 -199.704 -219.669 -192.571 -232.000 -236.500 -207.500 -207.500
Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm
-61.237 -56.432 -60.703 -53.257 -62.850 -64.050 -64.050 -64.050
Projektförderung gem. §§ 13-14
-68.695 -70.300 -71.600 -71.600 -71.600
KJHG
Zuschüsse an Jugendorganisationen -5.400 -5.400 -5.500 -5.650 -5.800 -5.950 -5.950 -5.950
Zuschüsse Stadtranderholungen -49.905 -44.620 -46.358 -42.762 -62.350 -63.550 -63.550 -63.550
Zuschüsse Fortbildung VHS-
-188 -515 -500 -500 -500 -500
Kursleiter
Mobile Jugendsozialarbeit -80.000 -100.600 -100.800 -43.374 -53.050 -54.100 -54.100 -54.100
Mobile Jugendarbeit -50.536 -53.050 -54.100 -54.100 -54.100
Schulsozialarbeit -30.000 -21.373 -30.000 -15.000
Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder -266.930 -292.290 -386.028 -491.994 -614.000 -704.650 -704.650 -704.650
Stellen
Zuschuss OGS (Land) -44.150
Betriebskostenzuschüsse an -4.889.010 -5.042.285 -5.836.936 -6.924.908 -7.220.500 -7.385.300 -7.435.300 -7.495.300
freie/arme Träger
Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -
-300 -300 -300 -300
Umzugshilfen
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.
Familienzentrum
-43.750 -41.625 -42.000 -43.500 -43.500 -43.500
Seite 16

Fortsetzung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beschreibung Erg. 2009 vorl.Erg. 2010 vorl.Erg. 2011 vorl.Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Schuldendiensthilfen
-38.986
Zweckverbände
Soziale Leistungen nat. Pers.
-600 -900 -1.020 -800 -900 -900 -900 -900
außerh. Einricht.
Elternbildungsarbeit § 16 -3.375 -5.870 -6.266 -6.903 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Ausübung des Umgangsrechtes
-3.747 -2.910 -692 -3.111 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
gem. §§17/18
Betr./Versorgung in Notsituationen § -1.024 -3.139 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
20 KJHG
Tagespflege § 23 -450.439 -552.463 -582.818 -596.334 -580.000 -580.000 -580.000 -580.000
Hilfen gem. § 27.3 Volljährige -33.815 -26.089 -8.849 -28.098 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Hilfen gem. § 27.3 Minderjährige -225.005 -346.939 -610.420 -668.479 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
Soziale Leistungen N.P. a.E.
-20.333 -11.501 -1.728 -3.666
Jugendarbeit
Leistungen nach dem UVG -516.977 -525.186 -476.295 -488.922 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe -124.621 -134.881 -110.517 -101.065 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
zum LU
Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. -31.113 -39.945 -92.239 -104.251 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Kap. SGB XII
Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist f.
-2.366 -3.337 -2.812 -13.156 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
pers. Bedürfn.
Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für -74.365 -80.520 -120.232 -158.534 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
den LU
Asyl-Leist. bei Krankheit /
-38.088 -17.233 -39.241 -34.729 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Schwangerschaft / Geburt §4
Sachleistungen an nat. Pers. in -25.094 -92.983 -8.186
Einricht.
Unterbringung nach § 19 -177.465 -36.035 -969 -33.910 -80.000 -80.000 -25.000 -25.000
Vollzeitpflege Minderjährige § 33 -509.255 -617.184 -577.959 -546.464 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Heimerziehung Minderjährige § 34 -1.101.439 -1.166.474 -1.361.073 -1.548.623 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000
Betreutes Wohnen Minderjährige -6.991 -2.337 -1.920 -286 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
§ 33
Hilfen gem. § 35 a KJHG
-26.844 -69.664 -79.447 -182.729 -70.000 -70.000 -20.000 -20.000
Minderjährige
INSPE Minderjährige gem. § 35 -87.614 -52.598
KJHG
Inobhutnahme gem. § 42 KJHG -153.044 -119.629 -170.492 -270.442 -140.000 -140.000 -100.000 -100.000
Soziale Gruppenarbeit -1.627 -450 -1.863 -5.965 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
Tagesgruppe gem. § 32 KJHG -235.889 -291.630 -280.063 -327.507 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000
Betreutes Wohnen Volljährige § 41 -13.799 -23.557 -2.337 -13.422 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Vollzeitpflege Volljährige § 41 -14.794 -21.583 -3.323 -24.013 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Hilfen gem. § 35 a KJHG Volljährige -63.826 -10.538
§ 41
Heimerziehung Volljährige § 41 -126.970 -78.088 -139.044 -124.057 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe -443 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Gewerbesteuerumlagen -6.732.804 -7.082.075 -7.888.209 -5.695.574 -5.213.300 -5.366.600 -5.520.000 -5.673.400
Allgemeine Umlagen an das Land -562 -562 -555 -560 -600 -600 -600 -600
Allgemeine Umlagen an Gemeinden -1.467.212 -1.866.413 -1.788.323 -1.816.901 -1.936.800 -1.975.500 -2.015.000 -2.055.000
/ GV
Kreisumlage -26.366.311 -25.995.750 -26.163.310 -33.111.838 -24.988.000 -25.032.000 -25.920.000 -26.799.000
Umlage Zweckverband Kölner
-208.967 -248.657 -245.502 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000
Randkanal
Umlage Zweckverband südlicher -310.900 -399.182 -414.858 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
Randkanal
Umlage Zweckverband KDVZ Rhein- -640.627 -563.964 -575.667 -549.043 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Erft-Rur
Krankenhausumlage -551.715 -544.553 -545.601 -548.499 -555.500 -561.100 -566.700 -566.700
Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu
veranschlagen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen
Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen
Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Derartige gemeindliche Leistungen
stellen daher gemeindliche Transferleistungen dar. Sie sind von der Gemeinde in der
Ergebnisrechnung als Transferaufwendungen auf Grund eines gemeindlichen Leistungsbescheides
zu erfassen, denn erst zu diesem Zeitpunkt ist eine rechtsverbindliche Leistungspflicht der Gemeinde
und der wertbegründende Tatbestand entstanden.
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C.2.3 Die Entwicklung ausgewählter Haushaltspositionen
Die Werte für die Jahre 2010-2012 stellen die vorläufigen Ergebnisse dar.
Die dargestellten Werte für die Jahre 2013-2016 beziehen sich auf die Haushaltsansätze.
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C.2.4 Die Entwicklung der Schulden
Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Kreditverbindlichkeiten der Stadt Frechen von 1997 bis zum
Ende des Finanzplanungszeitraums. Hier wird ersichtlich, dass in den Jahren 2005 - 2011 ein
kontinuierlicher Abbau der Schulden stattgefunden hat. Unter Berücksichtigung des dem NKF
zugrunde liegenden Leitgedankens der Generationengerechtigkeit kommt diesem Schuldenabbau
eine verstärkte Bedeutung zu.
Die Abbildung macht jedoch auch deutlich, dass sich der Schuldenstand in den Folgejahren,
zumindest laut Haushaltssatzung 2013, deutlich nach oben bewegt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit für
diese Entwicklung hängt ursächlich mit der tatsächlichen Umsetzung insbesondere der großen
Investitionsmaßnahmen der Stadt Frechen zusammen, die auf der Folgeseite zusammengestellt sind.
Bereits in 2012 mussten langfristige Investitionen aufgrund der schwierigen finanziellen Lage durch
die Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 6,00 Mio. Euro finanziert werden. Zu
berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass im August 2011 die vorzeitige Ablösung eines Darlehens mit
einer Restschuld in Höhe von 4,35 Mio. Euro stattgefunden hat, da die damaligen Prognosen nicht
von einem Einbruch bei den Gewerbesteuerzahlungen ausgehen konnten und die Zinskonditionen
über dem aktuellen Marktzins lagen. Bei einem Teil der Neukreditaufnahme in 2012 (4,35 Mio. Euro)
handelt es sich daher tatsächlich um eine nachträgliche Umschuldung.
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C.3 Bedeutende Investitionsmaßnahmen
Das Haushaltsjahr 2013 und die Finanzplanjahre werden durch eine hohe Anzahl großer
Investitionsmaßnahmen belastet. Dies macht sich insbesondere deutlich an den in der
Haushaltssatzung 2013 vorgesehenen Kreditermächtigungen.
Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die großen laufenden bzw. geplanten
Investitionsmaßnahmen. Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen finden sich im
Investitionsprogramm, welches im Anhang enthalten ist.
Invest-Nr. Bezeichnung Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
I09-20-024 Zuschuss an den FuB 696.000 600.000 429.600 381.900 487.800 351.400
I09-41-014 Einzäunung Sportanlage
0 0 0 0 0 95.000
Herbertskaul
I09-51-042 Investitionszuschuss 191.500 152.250 193.000 0 0 0
Freie Träger KITA
I09-61-001 Ausgaben für ökologische
245.000 0 100.000 200.000 45.000 45.000
Ausgleichs-
flächen
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt- 80.000 0 80.000 0 0 0
Bornhoff-Stadion
I09-65-027 Bau Feuer- und 1.120.000 113.747 1.700.000 11.200.000 7.000.000 0
Rettungswache
I09-65-038 Neubau KiTa
1.500.000 208.886 2.785.000 355.000 0 0
Waldstraße
I09-65-046 Neuinstallation ELA - 15.000 0 100.000 0 0 0
Edith-Stein-Schule
I09-65-050 Neuinstallation ELA - 18.000 182 115.000 0 0 0
GGS Grefrath
I09-65-056 Umbau Fachräume 180.000 0 0 200.000 150.000 0
Altbestand -
Gymnasium
I09-65-059 Neuinstallation ELA - 17.500 0 115.000 0 0 0
Anne-Frank-Schule
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa 870.000 541.479 1.030.000 0 0 0
Kreuzstraße
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa 370.000 263.183 402.000 0 0 0
Regenbogen,
Kapfenberger Str.
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa 245.000 0 130.000 0 0 0
Severinchen,
Gisbertstraße
I09-65-067 Neubau - KiTa
870.000 1.066 1.500.000 710.000 0 0
"Sterntaler"
Grefr./Habbelr.
I09-65-072 Schulraumversorgung 200.000 0 580.000 1.950.000 2.900.000 3.590.000
Johannesschule
I09-65-073 Neubau Lindenschule 300.000 0 50.000 50.000 150.000 3.000.000
I09-65-081 Bestandssanierung u. 50.000 0 40.000 60.000 20.000 100.000
Umbau Burgschule
I09-65-082 Mensamodulbau
0 1.396 285.000 0 0 0
Burgschule
I09-65-083 Interimsbau für
0 0 0 60.000 400.000 0
Linden-/Burgschule
I09-65-084 Neubau / Erweiterung
0 0 20.000 400.000 600.000 80.000
Burgschule
I09-65-087 Neuinstallation ELA -
0 0 10.000 90.000 0 0
SpH Realschule
I09-65-089 Neuinstallation ELA -
0 0 16.000 150.000 0 0
DFSH Gymnasium
I09-65-090 Neubau Unterkunft 0 0 420.000 80.000 0 0
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Invest-Nr. Bezeichnung Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Rosmarweg
I09-65-091 Neuinstallation ELA
0 0 10.000 90.000 0 0
SpH Alle zum
Sportpark
I09-65-092 Anbau 4. Gruppe KiTa
0 0 375.000 0 0 0
St. Katharina
Steinzeugstraße
I09-66-001 Sanierung
50.000 17.206 800.000 900.000 0 0
Rosmarstraße
I09-66-014 Kanal zwischen 1.485.000 1.483.569 150.000 0 0 0
Hubert-Prott-Str. und
Grüner Weg
I09-66-019 Regenwasserbehandl 250.000 4.244 1.000.000 3.300.000 2.200.000 0
ung Frechen-Süd
I09-66-028 PW Rehbergweg u. 20.000 0 90.000 265.000 0 0
Spülk. Ichendorfer
Weg
I09-66-031 RKB Frechen Ost 20.000 0 20.000 450.000 0 0
I09-66-051 Neubaugebiet Grube
0 0 50.000 50.000 300.000 700.000
Carl-Versickerung
I09-66-071 Eschenweg-
0 0 0 0 0 50.000
Beethovenstraße
I09-66-080 Maschinentechnik
0 0 100.000 80.000 0 0
RÜB Buschbell u. IDM
Königsdorf
I09-66-101 Hembergstr. 0 0 0 0 0 50.000
I09-66-103 Hermann-Seger-Str. 0 0 0 0 50.000 100.000
I09-66-107 IDM Sammler
0 0 0 70.000 0 0
Königsdorf
I09-66-113 PW Neufreimersdorf 0 0 0 30.000 170.000 70.000
I09-66-114 PW Römerstraße 0 0 0 0 25.000 50.000
I09-66-116 PW Frechen Ost -
0 0 0 0 0 460.000
Sanierung E-Technik
I09-66-118 Im Klarenpesch/ Am
0 0 0 0 70.000 0
Judenbroich
I09-67-001 Straßenbau BP 60 F 0 0 0 0 50.000 480.000
I09-67-003 Knoten und
3.500.000 1.847.550 1.680.000 500.000 0 0
Verbindung Neuer
Weg / Dürener Str.
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße
10.000 7.566 600.000 153.000 0 0
gem. BP 11 BA
I09-67-091 Endausbau für Erschl.
0 0 0 40.000 0 377.000
Kreuzbergstr./A.d.
Ziegelei
I09-67-096 Erweiterung südl. 50.000 6.444 420.000 0 0 0
P&R-Anlage Bhf
Königsdorf
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 60.000 32.728 0 0 280.000 0
410 EUR Brandschutz
I09-70-006 Landesweite Umstellung
5.000 3.351 0 84.000 5.000 5.000
Digitalfunk
Brandschutz
I09-70-009 Landesweite Umstellung
5.000 3.303 35.000 22.000 0 0
Digitalfunk
Rettungsdienst
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge >
0 113 160.000 80.000 0 0
410 EUR
Rettungsdienst
I10-66-002 Sammler Holzstraße 50.000 0 0 250.000 1.150.000 0
3. BA Toni-Ooms-Str.
I10-66-004 Herbertskaul 0 0 30.000 200.000 100.000 0
Seite 22

Invest-Nr. Bezeichnung Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
I10-66-005 Sammler Holzstraße 50.000 7.579 800.000 900.000 50.000 0
6. BA Stresemannstraße
I10-66-006 Hasenweide 0 0 0 30.000 20.000 0
I10-66-007 Clarenbergweg 0 0 0 20.000 10.000 0
I10-66-008 RÜB Frechen Ost 0 0 25.000 125.000 0 0
I10-66-009 Erschließung BP 38 F
0 3.278 0 130.000 0 0
Kreuzbergstraße
I10-67-001 Ausbau Forststraße 30.000 0 0 100.000 0 0
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße
20.000 8.518 330.000 400.000 0 0
I10-67-007 Sanierung Hermann- 310.000 290.721 300.000 0 300.000 0
Seger-Straße
I11-41-002 Sanierung von
85.000 1.142 592.000 420.000 155.000 275.000
Sportplätzen
I11-66-001 Kurhaustraße 0 0 0 30.000 20.000 0
I11-66-002 Brauweilerstraße 0 0 0 0 0 0
I11-66-003 Villestraße 0 0 0 30.000 20.000 0
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken
0 0 50.000 0 0 0
(Post)
I11-67-001 Ausbau der Straße
0 0 0 10.000 50.000 0
"Zur Ville"
I11-67-002 Aufschließung BP
0 0 0 0 341.000 0
38.1 F
I11-67-003 Teilsanierung In der 400.000 31.156 142.000 0 0 0
Fuchshöhle
I12-65-001 Umbau Kellerräume
0 0 150.000 250.000 0 0
Ringschule
I12-66-002 Einlaufbauwerk
10.000 0 10.000 240.000 0 0
Frechener Bach
I12-66-003 Rudolf-Diesel-Straße 0 0 0 20.000 0 0
I12-67-002 Teilsanierung
0 0 10.000 390.000 0 0
Augustinusstraße
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus
0 0 0 50.000 0 0
und Nebengebäude
I12-SOFTW Kauf von Software 145.000 89.305 115.000 32.000 32.000 32.000
I61- Spielplatzerneuerung 417.100 186.837 355.600 225.000 305.000 20.000
SPALLG
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge >
0 21.569 0 0 50.000 0
410 EURO Fahrzeugmanagement
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond
750.000 750.000 800.000 800.000 800.000 800.000
(Finanzanlage)
Summe großer
Invest-Maßnahmen
14.690.100 6.678.368 19.300.200 26.652.900 18.305.800 10.730.400
Seite 23

C.4 Entwicklung des Eigenkapitals
Das Eigenkapital einer Gemeinde ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Vermögen und den
Schulden sowie den Sonderposten. Somit handelt es sich beim Eigenkapital bilanztechnisch um eine
rechnerische Größe, welche im Zuge der Erstellung der Bilanz jährlich ermittelt wird. Gemäß § 41
Abs. 4 GemHVO untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die
Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag.
Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.
Nach derzeitiger Haushaltsplanung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016
Jahresfehlbeträge zu deren Deckung die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen wird. Die
nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage gemäß § 78 Abs. 2. Nr. 2.
Bezeichnung
Ergebnis
2009
Ergebnis
2010
in T€
Ergebnis
2011
Ergebnis
2012
Ansätze laut Haushaltsplanung 2013
2013 2014 2015 2016
Jahresergebnis -1.841 -630 -1.040 -12.400 -11.854 -10.354 -9.452 -8.141
Stand Ausgleichsrücklage
am 01.01. des Jahres
Deckung Fehlbetrag durch
Ausgleichsrücklage
Zuführung zur
Ausgleichsrücklage
Stand Ausgleichsrücklage
am 31.12. des Jahres
Stand Allg. Rücklage
zum 01.01.des Jahres
Deckung Fehlbetrag durch
Allg. Rücklage
Veränderung
Allg. Rücklage
(EB-Korrektur)
Stand Allg. Rücklage
zum 31.12. des Jahres
27.516 25.675 25.045 24.005 11.605 0 0 0
-1.841 -630 -1.040 -12.400 -11.605 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
25.675 25.045 24.005 11.605 0 0 0 0
208.696 200.997 200.997 200.997 200.997 200.748 190.394 180.942
0 0 0 0 -249 -10.354 -9.452 -8.141
-7.699 0 0 0 0 0 0 0
200.997 200.997 200.997 200.997 200.748 190.394 180.942 172.801
Wird bei Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen,
ist hierfür gemäß § 75 Abs. 4 GO die Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde einzuholen.
Darüber hinaus hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit gemäß § 76 GO
ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn innerhalb des Finanzplanungszeitraums
entweder innerhalb eines Haushaltsjahres eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als
ein Viertel (25%) vorgesehen ist, oder innerhalb von zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren
geplant ist, die allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5 % zu verringern.
Wie die oben abgebildete Darstellung zeigt, steht nach den aktuellen Prognosen ein
Haushaltssicherungskonzept für die Stadt Frechen nicht unmittelbar bevor. Jedoch wird nach der
Planung der Bestand der Ausgleichsrücklage innerhalb des Finanzplanungszeitraums verbraucht
sein.
Seite 24

C.5 Produktorientierte Darstellung der Über- bzw. Unterdeckung
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Über- bzw. Unterdeckung je Produkt im Ergebnisplan.
Produkt Bezeichnung Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen,
-566.050 -603.650 -638.700 -639.250
Beiräten und Fraktionen
01.01.02 Rechnungsprüfung -270.900 -263.000 -265.200 -267.300
01.02.01 Verwaltungsvorstand -708.650 -704.300 -699.650 -705.150
01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales
-130.100 -131.750 -132.650 -133.550
Controlling und Statistik
01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -92.500 -94.150 -92.050 -92.850
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann -20.450 -21.150 -21.550 -21.950
01.03.02 Mitarbeitervertretung -142.250 -141.600 -134.100 -142.500
01.03.03 Behördlicher Datenschutz -35.650 -36.050 -36.250 -36.450
01.04.01 Organisationsmanagement -200.250 -204.000 -205.900 -207.800
01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K- -320.450 -324.500 -326.600 -328.700
techn. Infrastruktur
01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.- -813.150 -817.900 -817.050 -818.250
techn. Infrastruktur
01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister -680.450 -661.100 -646.600 -646.900
01.04.05 Zentrale Dienste -149.100 -152.600 -154.400 -156.300
01.05.01 Personalmanagement -968.650 -1.013.300 -1.034.200 -1.422.250
01.05.02 Personalbetreuung -2.118.450 -2.160.050 -2.218.150 -2.234.250
01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung -276.050 -277.950 -279.050 -280.050
01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von -2.760.900 -2.773.550 -2.780.000 -2.786.500
Gebäuden
01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung -7.989.850 -8.087.000 -8.172.700 -8.192.800
von Gebäuden
01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung 10.000 8.900 -87.500 -134.900
von unbebauten Grundstücken
01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und -34.850 -19.900 -19.450 -23.150
Beteiligungsmanagement
01.08.02 Zahlungsverkehr -312.850 -321.100 -322.900 -330.400
01.08.03 Steuern und Abgaben -336.000 -343.150 -347.250 -351.350
01.08.04 Zentrale Vergabe -254.650 -257.850 -258.100 -259.700
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung -198.150 -201.400 -198.850 -196.750
02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit -334.050 -331.000 -322.750 -319.650
02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise -511.250 -516.100 -515.650 -515.150
02.03.02 Personenstandwesen -190.700 -193.450 -194.500 -195.600
02.03.03 Wahlen -131.650 -107.750 -150.600 -101.000
02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und - -2.621.350 -2.656.500 -2.574.100 -2.587.100
vorbeugung
02.04.02 Rettungsdienst -693.800 -693.150 -672.800 -653.400
03.01.01 Burgschule -122.550 -139.800 -137.300 -136.500
03.01.02 Edith-Stein-Schule -65.550 -75.150 -73.900 -73.250
03.01.03 Mauritiusschule -49.450 -50.000 -48.950 -48.600
03.01.04 Ringschule -106.250 -127.400 -126.800 -126.450
03.01.05 Lindenschule -74.400 -81.250 -79.250 -78.450
03.01.06 Grundschule Grefrath -143.800 -148.800 -147.050 -146.250
03.01.07 Johannesschule -85.800 -91.150 -88.750 -87.400
03.02.01 Hauptschule -170.550 -176.750 -168.700 -175.000
03.02.02 Realschule -250.450 -253.800 -252.600 -252.350
03.02.03 Gymnasium -307.450 -290.550 -291.200 -298.300
03.02.04 Anne-Frank-Schule -89.400 -90.350 -89.500 -89.300
03.03.01 Schulverwaltung -719.650 -718.450 -749.950 -746.850
Seite 25

Produkt Bezeichnung Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
04.01.01 Kulturarbeit -294.450 -297.100 -298.250 -299.750
04.02.01 Volkshochschule -317.350 -308.650 -310.650 -310.350
04.02.02 Musikschule -549.400 -551.950 -553.450 -555.150
04.02.03 Bibliothek -429.900 -433.150 -439.450 -435.650
04.02.04 Stadtarchiv -153.250 -155.600 -154.950 -156.350
04.02.05 Stadtsaal -153.100 -154.250 -154.700 -155.300
05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen -581.750 -537.500 -438.850 -342.550
05.01.02 Besondere soziale Hilfen -493.450 -493.950 -492.100 -491.000
05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen -183.200 -189.300 -190.300 -191.300
05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
-78.100 -79.050 -79.550 -79.950
06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung -968.000 -1.071.150 -1.055.050 -1.056.050
06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen -2.999.300 -2.980.150 -2.988.950 -3.006.650
in freier Trägerschaft
06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstr. -451.450 -696.750 -703.050 -711.050
06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf,
-536.300 -540.700 -545.550 -550.800
Eichelhäherweg
06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am
-491.150 -492.800 -497.300 -502.100
Apostelhof
06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstr. -491.700 -649.250 -654.000 -661.300
06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen,
-128.650 -130.500 -131.650 -133.150
Kapfenberger Straße
06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, -689.700 -706.350 -713.650 -720.450
An der Mergelskaul
06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße -374.200 -376.350 -379.700 -383.250
06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen,
-493.950 -600.400 -607.400 -613.900
Kapfenberger Straße
06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, -212.150 -213.350 -215.100 -216.850
Gertrud-Schmitz-Straße
06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstr. -281.350 -281.950 -283.200 -287.350
06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der -174.250 -176.750 -178.650 -180.600
Vogtei
06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße -79.200 -375.150 -353.950 -357.700
06.01.15 KiTa "Auf dem Rotental" 0 0 0 0
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von -355.800 -362.700 -363.700 -364.800
Einrichtungen
06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen -661.050 -692.000 -767.350 -770.850
06.02.03 Spielflächen -7.600 -7.850 -8.000 -8.100
06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen -1.892.050 -1.915.100 -1.883.000 -1.888.400
06.03.02 Stationäre Hilfen -2.069.000 -2.072.850 -1.929.500 -1.933.500
06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschafts- und -404.200 -412.150 -414.450 -416.850
Beistandschaftsangelegenheiten
08.01.01 Sportförderung -204.550 -96.950 -97.300 -97.600
08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von -225.850 -226.900 -242.450 -228.050
Sport- und sonstigen Freizeitanlagen
08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung -780.300 -598.700 -604.350 -609.450
von Sport und sonstige Freizeitanlagen
08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb -1.409.600 -1.418.300 -1.416.150 -1.471.000
09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo- -212.650 -214.900 -206.100 -207.200
Daten
09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren -900 -900 -950 -950
09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche
-255.250 -258.700 -240.550 -242.450
Konzepte
09.02.02 Vorbereitende und verbindliche
-352.500 -357.450 -294.950 -297.450
Bauleitplanung
10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren -106.100 -97.850 -86.300 -74.700
10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege -98.300 -99.100 -99.500 -98.400
10.03.01 Wohnen 479.650 488.850 498.550 508.150
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Produkt Bezeichnung Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
11.01.01 Abfallbeseitigung -113.200 -160.200 -127.200 -95.400
11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder
-2.283.250 -2.341.050 -2.395.650 -2.399.750
u. -beseitigender Einr./Anl.
11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder
6.797.450 6.959.300 7.086.050 7.213.950
u. -beseitigender Einr./Anl.
12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von -3.186.800 -3.180.800 -4.082.800 -4.084.800
Verkehrsflächen und -anlagen
12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von
-2.783.800 -2.809.700 -2.842.500 -2.861.800
Verkehrsflächen und -anlagen
12.02.01 Förderung des ÖPNV -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen,
-213.250 -231.900 -246.600 -241.100
Winterdienst
13.01.01 Öffentliches Grün und Naturschutz -2.375.600 -2.404.400 -2.410.400 -2.456.300
13.02.01 Friedhöfe -639.000 -666.600 -716.500 -712.800
14.01.01 Umweltschutz -90.300 -91.300 -91.750 -92.250
15.01.01 Wirtschaftsförderung -108.600 -109.450 -108.950 -109.450
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 41.289.400 43.847.000 45.658.200 47.403.300
Ergebnis (Jahresfehlbetrag) ‐11.853.550 ‐10.353.750 ‐9.451.900 ‐8.141.300
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C.6 Lage und Ausblick
Mit dem Haushaltsplan 2009 hat die Stadt Frechen den Übergang zum Neuen Kommunalen
Finanzmanagement und damit in die Doppik vollzogen. Bereits in 2009 zeigte sich, dass der originäre
Haushaltsausgleich nach der neuen Systematik für die Stadt Frechen wegen der Zusatzbelastung
insbesondere durch die Abschreibungen, schwieriger zu erreichen sein wird als in der Kameralistik.
Hinzu kamen in 2009 die verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland. Die in 2008 begonnene Finanz- und Wirtschaftskrise hat im deutschen,
öffentlichen Sektor vor allem die Kommunen hart getroffen. Viele kommunale Haushalte befinden sich
immer noch in einer äußerst angespannten Finanzsituation. Nach den teils dramatischen
Steuereinbrüchen, vor allem in der 2. Jahreshälfte 2008 und im ersten Halbjahr 2009, ist die deutsche
Konjunktur seit dem Sommer 2009 in der Grundtendenz allerdings wieder aufwärts gerichtet. Im
Winterhalbjahr 2009 war das Wachstum, auch auf Grund des harten und langen Winters, zwar nur
verhalten. Jedoch konnte sich die konjunkturelle Lage im Laufe des Jahres 2010 und 2011 weiter
erholen. In 2012 kam es bei der Stadt Frechen zu massiven Steuereinbrüchen bei der
Gewerbesteuer, hervorgerufen durch den durch die Bundesregierung beschlossenen Atomausstieg,
welche sich in 2013 fortsetzen.
Gegenüber 2009 mit 40,3 Mio. Euro Gewerbesteuererträgen wurden in 2010 39,5 Mio. Euro, in 2011
47,6 Mio. Euro und in 2012 lediglich 37,3 Mio. Euro Erträge aus der Gewerbesteuer erzielt.
Daher müssen auch weiterhin strukturelle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sicherstellen,
dass eine Schieflage des Haushalts mit aufsichtsrechtlichen Konsequenzen vermieden werden kann.
Das Haushaltsjahr 2012 wurde durch die höhere Kreisumlage – resultierend aus den gestiegenen
Umlagegrundlagen, verursacht durch die höheren Gewerbesteuereinzahlungen 2011 – sehr stark
belastet. Betrug die Kreisumlage in 2011 noch 26,2 Mio. Euro, so waren in 2012 etwa 33,1 Mio. Euro
an den Kreis abzuführen. Die gesunkenen Steuereinzahlungen in 2012 führen zu einer Reduzierung
der Kreisumlage in 2013, in 2013 werden ca. 25 Mio. Euro an den Kreis abgeführt.
Der vorliegende Haushaltsplan erreicht sowohl für das Haushaltsjahr 2013, als auch für die Jahre der
Finanzplanung 2015 bis 2016, keinen ausgeglichenen Ergebnisplan. Zudem kann für die Zukunft –
anders als in den Vorjahren – u.a. wegen der bevorstehenden strukturellen Änderungen bei der
Energieversorgung nicht weiter von außerplanmäßigen Gewerbesteuernachzahlungen ausgegangen
werden (siehe oben, Einbruch bei der Gewerbesteuer). Auch muss mit einem weiteren Anstieg von
Transferleistungen im sozialen Sektor gerechnet werden. Ein Fortsetzen bzw. eine weitere
Intensivierung der Konsolidierungsmaßnahmen muss daher auch in künftigen Jahren oberste
Prämisse der Haushaltsplanung bleiben (vgl. Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt sowie Schreiben
des Rhein-Erft-Kreises zum Anzeigeverfahren der Haushaltssatzung 2012).
Das Haushaltsjahr 2013 und die Folgejahre sind durch mehrere Großprojekte besonders belastet.
Anzuführen sind hier neben anderen der Neubau einer neuen Feuer- und Rettungswache, die
Investitionen in die Unter-Dreijährigen-Betreuung, die Grundschulversorgung Innenstadt und
Königsdorf, Spielplatzerneuerungen, der Neubau des Knotens Dürener Straße / Neuer Weg,
Investitionen im Sportanlagenbereich sowie mehrere Straßen- und Kanalbaumaßnahmen. Siehe
hierzu Gliederungspunkt C 3.
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C.7 Handlungsfelder und Ziele für das Haushaltsjahr 2013
Produktorientierte, produktübergreifende und strategische Ziele sind jeweils in den
Produktbeschreibungen aufgeführt. Ziele, deren Intentionen in zuvor definierten Handlungsfeldern
des Verwaltungsvorstandes liegen, werden zusätzlich den einzelnen Handlungsfeldern zugeordnet
und im Folgenden zusammengefasst.
Handlungsfelder des Verwaltungsvorstands
1. Aktiv auf den Bestand ausgerichtete Gewerbepolitik
In erster Linie sollen bereits in Frechen ansässige Unternehmen angesprochen und stärker an
die Stadt Frechen gebunden werden (z.B. durch Einbindung in sportliche, kulturelle und
soziale Themen). Es gilt „Aktion vor Reaktion“ (frühzeitige Identifizierung von Wünschen und
Absichten der Unternehmen). Notwendig sind dafür Kriterien für eine Beurteilung der
Attraktivität von Unternehmen aus städtischer Sicht (Gewerbesteuer, Platzverbrauch,
Attraktivität der Arbeitsplätze, Verkehrsbelastung).
2. Ausrichtung von Aktivitäten in dem Bereich der Bildung am Ziel des Ausgleichs von
Benachteiligungen
Hierzu zählen herkunftsbedingte Benachteiligungen (Integrationsmaßnahmen, soziale
Benachteiligungen, eingeschränkte Erziehungsfähigkeit), Sprachbefähigung (Sprachstandsfeststellungen,
Einschulungsuntersuchungen) und Ganztagsangebote (Ausbau von
Betreuungsplätzen, pädagogisch orientierte Qualitätsverbesserung, Stabilisierung der
Arbeitsfähigkeit der Trägervereine). Aber auch Übergangsmanagement,
Schulpflichtüberwachung und eine Definition des Bildungsbegriffs.
3. Aktivierende Jugend- und Familienarbeit
Früh-Warnsystem, Vernetzung der Beratungsangebote und Zusammenarbeit Schule/
Stadt/Polizei.
4. Aktiv steuernde Stadtentwicklung unter Einbeziehung von sozialen und Infrastrukturaspekten
Koordinierte Stadtentwicklungsplanung „aus einem Guss“. Städtebauliche Gestaltungsansätze
geben den Rahmen für Investitionsplanungen vor. Berücksichtigung von bzw. Einflussnahme
auf sozialräumliche(r) Entwicklung. Demografische Entwicklungen als Rahmenbedingung und
Gestaltungsparameter. Und Folgenabschätzung für bauliche Infrastrukturen (z.B. KiTas,
Schulen, Tiefbaumaßnahmen).
5. Nutzung und Erhaltung von Infrastrukturen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten, bedarfsund
kapazitätsorientierte Entwicklung von Infrastrukturen
Dazu gehören Bedarfsermittlungen, Folgekostenabschätzungen und
Wirtschaftlichkeitsvergleiche im Vorfeld der Maßnahmenplanung, Lebenszyklusbetrachtungen,
Folgennutzungsplanung, Alternativnutzungsmöglichkeiten für vorhandene
Gebäude/Liegenschaften, systematische Instandhaltungs- und Sanierungsplanung.
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6. Rollenausformung von Auftraggeber-/Auftragnehmerfunktion sowie Ausgestaltung der
Zusammenarbeit
Systematische Aufarbeitung von Auftraggeber-/Auftragnehmer-Beziehungen in der
Verwaltung, Mindeststandards für Auftragserteilung (formal/inhaltlich), Mindeststandards für
Steuerung des Auftragnehmers, Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
(insbesondere bei Leistungsstörungen), Kommunikation „nach außen“.
Ziele zu den Handlungsfeldern des Verwaltungsvorstands
1. Aktiv auf den Bestand ausgerichtete Gewerbepolitik
Gestaltungssatzung für die Innenstadt
Zielmotivation
Verbesserung der Gestaltung der Innenstadt
Abteilung 61, Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Ausschluss der Vergnügungsstätten in der Innenstadt
Zielmotivation
Vermeidung von Trading-Down-Effekten
Abteilung 61, Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Kontinuierliche Bestandspflege durch mindestens 35 Betriebsbesuche im Jahr (durch
Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung mit oder ohne Bürgermeister).
Zielmotivation
Frühzeitige Informationsgewinnung um z. B. veränderungswillige Unternehmen zu verifizieren
Abteilung 62, Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
Ausbau des jährlichen Tätigkeitsberichtes der Wirtschaftsförderung zur Vorlage beim
Rat
Zielmotivation
Einbindung des Rates; der Rat soll wirtschaftlich relevante städtische Wirtschaftsdaten
aufnehmen und entsprechende Entscheidungshintergründe kennen
Abteilung 62, Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
In Zusammenarbeit mit der Bücherei Konzeptionierung und Aufbau einer "Info-Börse",
die von den Frechener Unternehmen kostenfrei über die Wirtschaftsförderung
abgefragt werden kann
Zielmotivation
Die "Info-Börse" kann ohne finanzielle Mehrkosten einen Mehrwert für die Frechener
Unternehmen darstellen.
Abteilung 62, Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
Pflege und Ausbau des BIS (Betriebsstätteninformationssystems) einschl. Verknüpfung
mit dem städtischen GIS
Zielmotivation
Optimierung des BIS um möglichst viele Informationen zu einem Unternehmen zusammen zu
führen.
Abteilung 62, Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
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Wiederholung der Unternehmensbefragung (TOP 500 der Gewerbesteuerzahler)
Zielmotivation
Beschaffung von grundlegenden Informationen zur kundenorientierten Ausrichtung der
Wirtschaftsförderung
Abteilung 62, Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
2. Ausrichtung von Aktivitäten in dem Bereich der Bildung am Ziel des Ausgleichs von
Benachteiligungen
Zum 01.08.2013 tritt die neue Elternbeitragssatzung OGS in Kraft.
Zielmotivation
Die max. Beitragshöhe von 150€ soll ausgeschöpft werden; die Beitragsstufen werden mit der
Satzung des FD 5 harmonisiert; die niedrigste und damit beitragsfreie Stufe wird auf 20.000€
Jahreseinkommen erhöht
Abteilung 40, Produkt 03.03.01 Schulverwaltung
Bis 31.12.2013 ist der Schulentwicklungsplan anlassbezogen fortgeschrieben sowie im
Schulausschuss vorgestellt.
Zielmotivation
Klärung der Frechener Schullandschaft Sek. I und II für die nächsten Jahre
Abteilung 40, Produkt 03.03.01 Schulverwaltung
Kooperationen mit Grundschulen und den Trägern der OGS festigen und ein Modell im
Einklang mit der neuen Rahmenvereinbarung zwischen Ministerium und dem
Landesmusikrat/ Landesverband der MS (z.B. OGS Ermäßigung) entwickeln. AG, GA
und Individualunterricht im Bereich Schule, besondere Projekte im Bereich der OGS
und die Drehtüre für beide Bereiche. Zielerreichung zum 31.7.13. (Planung des
Schuljahres in den allg.-bild. Schulen). Nachhaltige Lösung der Raumprobleme in den
Schule bis 31.7.14 erarbeiten.
Zielmotivation
Musikschulen und Schulen (vor allem Grundschulen) werden in Zukunft eng miteinander
verbunden sein. Möglichst viele Kinder sollen von den positiven musikpädagogischen Effekte
in der Erziehung profitieren. Auf diese Weise wird die Musikschule sowie der Kernbereich der
MS zukunftsfähig (trotz Ganztag) und findet ihren Platz in der neugeordneten
Bildungslandschaft - Implementierung in die Bildungslandschaft und der Kommune.
Abteilung 42, 04.02.02 Musikschule
Durchführung und Auswertung einer Kundenumfrage zur geplanten E-Book-Ausleihe
Zielmotivation
Bestandsaufbau aufgrund der evaluierten Kundenwünsche
Abteilung 42, 04.02.03 Bibliothek
Planung und Durchführung des Sommerleseclubs
Zielmotivation
Leseförderung für Kinder und Jugendliche
Abteilung 42, 04.02.03 Bibliothek
Ausbau und Festigung der Bildungspartnerschaften mit den Schulen
Zielmotivation
Leseförderung für Kinder und Jugendliche
Abteilung 42, 04.02.03 Bibliothek
Gewinnung von Lesepaten für Kitas, Altenheime, Pflegeheime
Zielmotivation
Leseförderung für Kinder und Ausbau der Seniorenarbeit
Abteilung 42, 04.02.03 Bibliothek
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Die Programmprofile werden in Punkten überarbeitet und sollen im Programm 2/2013
(09/2013) entsprechend deutlicher erscheinen.
Zielmotivation
Aspekte wie Ausfallquoten politischer Vorträge, Unschärfen in der Abgrenzung einzelner
Gesundheitsangebote oder auch im Bildungsurlaub zeigen Verbesserungs- bzw.
Aktualisierungspotential. Wirkung ist größere Akzeptanz und Transparenz bei bzw. für Kunden
Abteilung 42, 04.02.01 Volkshochschule
Rezertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 bis 31.12.2013
Zielmotivation
Nach 3 Jahren ist eine Rezertifizierung und damit besonders gründliche Überprüfung des
Qualitätsmanagements nach DIN ISO erforderlich. Die hohe Qualität und Kundenorientierung
der VHS-Arbeit erfolgt kontinuierlich und konnte in den bisherigen Überwachungsaudits
deutlich bestätigt werden. Auch sichert die Zertifizierung die Landesförderung.
Abteilung 42, 04.02.01 Volkshochschule
Das pädagogische Konzept der Schulabschlusskurse soll bis zum Beginn eines
nächsten Schulabschlusslehrganges überprüft werden.
Zielmotivation
bessere Förderung und Integration von sehr schwachen Teilnehmern
Abteilung 42, 04.02.01 Volkshochschule
Bis zum 01.11.2013 haben alle Frechener Kinder gemäß ihrem individuellen
Betreuungsbedarf einen Betreuungsplatz im Rahmen von Ferienmaßnahmen vor Ort in
den Oster-, Sommer- und Herbstferien 2013 erhalten.
Zielmotivation
a) Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen von
Ferienmaßnahmen analog dem Ausbau der Betreuungsplätze in den schulischen
Ganztagsangeboten.
b) Umsetzung des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 14.11.2012.
Abteilung 51, Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
Am 31.12.2013 haben mindestens 12 Sondereinzelveranstaltungen des
trägerübergreifenden "Sozialraumteams Innenstadt, Grube Carl/Benzelrath, Bachem" in
den Stadtteilen Innenstadt, Grube Carl/Benzelrath, Bachem stattgefunden.
Zielmotivation
a) Nachhaltige, messbare, qualitative und strukturelle Verbesserung der Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen im Sozialraum bzw. in den unterschiedlichen Sozialraumteilen
durch zielgruppenadäquate Angebote.
b) Schaffung von Aneignungsstrukturen für Kinder und Jugendliche im Sozialraum.
c) Ermöglichung lebensweltorientierter Beratung.
d) Ermöglichung des Erlernens von kommunikativen und sozialen Kompetenzen über
gruppenpädagogische Angebote, die Kinder und Jugendliche auf Basis von
Interessebezogenheit zusammenbringt.
Abteilung 51, Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Bis zum 01.08.2013 steht für 35 % der Ein- und Zweijährigen ein Betreuungsplatz in
einer Kindertageseinrichtung oder in Tagespflege zur Verfügung
Zielmotivation
Ein Betreuungsangebot für Kleinkinder entsprechend den Ausbauzielen der Bundesregierung
schaffen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern
Abteilung 51, Produkte 06.01.01. bis 06.01.14 Kindertageseinrichtungen
1. Die Beratungsangebote für junge Menschen in Frechen im Übergang von Schule zu
Beruf sind in 2013 besser mit den weiterführenden Schulen und der Förderschule
vernetzt.
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2. Risikogruppen, darunter sind in erster Linie Schulabgänger ohne Abschluss zu
verstehen, erhalten nach Bekanntwerden des Bedarfes innerhalb von 2 Monaten ein
Beratungsangebot.
3.Schulsozialarbeit ist bis zum 31.12.2013 an allen Frechener Schulen etabliert,
insbesondere mit dem Auftrag der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes
Zielmotivation
1) Vernetzung von Jugendhilfe und Schule
2) Bedarfsgerechte Perspektivplanung
3) Umsetzung von Bildung und Teilhabe; Nutzen sozial-pädagogischer bzw.
sozialarbeiterischer Angebote im System Schule
Abteilung 57, Produkte 06.03.01 und 06.03.02 Erzieherische Hilfen
Die sozialräumlich orientierte Datenerhebung und Kategorisierung der Posteingänge ist
bis 01.04.2013 als Jahreswert ausgewertet. Die Ergebnisse fließen ein in:
Berichtswesen ASD (Tätigkeitsbericht 2013, Berichtsjahr 2012), Fortschreibung der
Kinder- und Jugendhilfe-planung einschl. bedarfsorientierter Maßnahmenplanung,
Planungsprozesse gem. den Kriterien für Kinder- und Familienfreundlichkeit.
Zielmotivation
Schaffen einer Datengrundlage zur verbesserten Maßnahmenplanung und strategischen
Weiterentwicklung des Arbeitsbereiches
Abteilung 57, Produkte 06.03.01 und 06.03.02 Erzieherische Hilfen
Fortführung der Informationseinbindung (Pachtverträge sind mittlerweile eingebunden)
von liegenschaftlichen Informationen in die Fachschale KOMLIS
Zielmotivation
Erreicht werden soll eine optimierte Informationsplattform für die Abt. 62
Abteilung 62, Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschließlich Bewirtschaftung von
unbebauten Grundstücken
Kontinuierliche Bestandspflege durch mindestens 35 Betriebsbesuche im Jahr (durch
Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung mit oder ohne Bürgermeister).
Zielmotivation
Frühzeitige Informationsgewinnung um z. B. veränderungswillige Unternehmen zu verifizieren
Abteilung 62, Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
3. Aktivierende Jugend- und Familienarbeit
Planung und Durchführung des Sommerleseclubs
Zielmotivation
Leseförderung für Kinder und Jugendliche
Abteilung 42, Produkt 04.02.03 Bibliothek
Ausbau und Festigung der Bildungspartnerschaften mit den Schulen
Zielmotivation
Leseförderung für Kinder und Jugendliche
Abteilung 42, Produkt 04.02.03 Bibliothek
Gewinnung von Lesepaten für Kitas, Altenheime, Pflegeheime
Zielmotivation
Leseförderung für Kinder und Ausbau der Seniorenarbeit
Abteilung 42, Produkt 04.02.03 Bibliothek
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Die Programmprofile werden in Punkten überarbeitet und sollen im Programm 2/2013
(09/2013) entsprechend deutlicher erscheinen.
Zielmotivation
Aspekte wie Ausfallquoten politischer Vorträge, Unschärfen in der Abgrenzung einzelner
Gesundheitsangebote oder auch im Bildungsurlaub zeigen Verbesserungs- bzw.
Aktualisierungspotential. Wirkung ist größere Akzeptanz und Transparenz bei bzw. für Kunden
Abteilung 42, Produkt 04.02.01 Volkshochschule
Am 31.12.2013 haben mindestens 12 Sondereinzelveranstaltungen des
trägerübergreifenden "Sozialraumteams Innenstadt, Grube Carl/Benzelrath, Bachem" in
den Stadtteilen Innenstadt, Grube Carl/Benzelrath, Bachem stattgefunden.
Zielmotivation
a) Nachhaltige, messbare, qualitative und strukturelle Verbesserung der Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen im Sozialraum bzw. in den unterschiedlichen Sozialraumteilen
durch zielgruppenadäquate Angebote.
b) Schaffung von Aneignungsstrukturen für Kinder und Jugendliche im Sozialraum.
c) Ermöglichung lebensweltorientierter Beratung.
d) Ermöglichung des Erlernens von kommunikativen und sozialen Kompetenzen über
gruppenpädagogische Angebote, die Kinder und Jugendliche auf Basis von
Interessebezogenheit zusammenbringt.
Abteilung 51, Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
1. Unterbringungen im Rahmen von Inobhutnahmen finden grundsätzlich nur dann in
Jugendhilfeeinrichtungen statt, wenn die Belegung einer Bereitschaftspflegestelle nicht
bedarfsgerecht ist.
2. Ab der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen erfolgt die weitere Hilfeplanung
zu 60% aller Fälle innerhalb von 6 Wochen.
3. Inobhutnahmen sind nach sechs Monaten beendet; die Perspektive für das Kind/den
Jugendlichen geklärt.
Zielmotivation
Bedarfsgerechte Hilfeplanung
Abteilung 57, Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen
1. Ab 01.01.2013 wird die Zuständigkeit des Rehabilitationsträgers gemäß § 14 SGB IX
innerhalb von 2 Wochen im Bereich der Eingliederungshilfe gemäß §35a SGB VIII
abschließend geprüft.
2. Die fallverantwortliche Fachkraft stellt sicher, dass spät. 6 Monate vor Eintritt der
Volljährigkeit des Klienten ein Beschluss der Hilfeplankonferenz bezüglich des
Erfordernisses einer weitergehenden Hilfe gemäß § 41 SGB VIII herbeigeführt wird.
Zielmotivation
Bedarfsgerechte Hilfeplanung
Abteilung 57, Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen
1. Die Beratungsangebote für junge Menschen in Frechen im Übergang von Schule zu
Beruf sind in 2013 besser mit den weiterführenden Schulen und der Förderschule
vernetzt.
2. Risikogruppen, darunter sind in erster Linie Schulabgänger ohne Abschluss zu
verstehen, erhalten nach Bekanntwerden des Bedarfes innerhalb von 2 Monaten ein
Beratungsangebot.
3.Schulsozialarbeit ist bis zum 31.12.2013 an allen Frechener Schulen etabliert,
insbesondere mit dem Auftrag der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes
Zielmotivation
1) Vernetzung von Jugendhilfe und Schule
2) Bedarfsgerechte Perspektivplanung
3) Umsetzung von Bildung und Teilhabe; Nutzen sozial-pädagogischer bzw.
sozialarbeiterischer Angebote im System Schule
Abteilung 57, Produkte 06.03.01 und 06.03.02 Erzieherische Hilfen
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Die sozialräumlich orientierte Datenerhebung und Kategorisierung der Posteingänge ist
bis 01.04.2013 als Jahreswert ausgewertet. Die Ergebnisse fließen ein in:
Berichtswesen ASD (Tätigkeitsbericht 2013, Berichtsjahr 2012), Fortschreibung der
Kinder- und Jugendhilfeplanung einschl. bedarfsorientierter Maßnahmenplanung,
Planungsprozesse gem. den Kriterien für Kinder- und Familienfreundlichkeit.
Zielmotivation
Schaffen einer Datengrundlage zur verbesserten Maßnahmenplanung und strategischen
Weiterentwicklung des Arbeitsbereiches
Abteilung 57, Produkte 06.03.01 und 06.03.02 Erzieherische Hilfen
4. Aktiv steuernde Stadtentwicklung unter Einbeziehung von sozialen und Infrastrukturaspekten
Abschluss Bauleitplanung Feuerwehr
Zielmotivation
Planungsrecht für Baugenehmigung Neubau Feuer- und Rettungswache
Abteilung 61, Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Abschluss Planungsbeirat Grube Carl
Zielmotivation
neue Form der Bürgerbeteiligung bei Bauleitplanung
Abteilung 61, Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Gestaltungssatzung für die Innenstadt
Zielmotivation
Verbesserung der Gestaltung der Innenstadt
Abteilung 61, Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Ausschluss der Vergnügungsstätten in der Innenstadt
Zielmotivation
Vermeidung von Trading-Down-Effekten
Abteilung 61, Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Erstellung des Bebauungsplans Nr. 112 F als Satzung in 2013 nach den Vorschriften
des BauGB
Zielmotivation
Planungsrecht in Form des Bebauungsplans Nr. 112 F als Grundvoraussetzung für die
Errichtung der Feuer- und Rettungswache in 2015
Abteilung 61, Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
5. Nutzung und Erhaltung von Infrastrukturen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten, bedarfsund
kapazitätsorientierte Entwicklung von Infrastrukturen
Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
Zielmotivation
Abgabe des Konzeptes bei der Bez.Reg. im Sommer 2013 und des Sachstandsberichts im
März 2014
Abteilung 66, Produkt 11.02.01 Planung, Bau und Bereitstellung abwasserbehandelnder und
beseitigender Einrichtungen und Anlagen
Einführung des Technischen Sicherheitsmanagements
Zielmotivation
Annäherung an die Anforderungen ohne ein Audit durchzuführen.
Abteilung 66, Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder und beseitigender
Einrichtungen und Anlagen
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Erarbeitung eines Standard- und Leistungskataloges für die vorbereitenden
Untersuchungen und Planungen bei Bauprojekten mit dem Schwerpunkt
Bodengutachten und Berücksichtigung der aktuellen Vorschriften aus dem Bereich
Abfall und Umwelt
Abteilung 67, Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und –
anlagen
Optimierung der Straßenbeleuchtung durch energetische Sanierung bzw. Austausch
der veralteten Quecksilberdampflampen im ges. Stadtgebiet bis Ende 2015 gem.
Produktionsverbot der HQL
Abteilung 67, Produkt 12.01.02 Betreib und Unterhaltung von Verkehrsflächen und –anlagen
Zusammenstellung eines Kriterienkataloges und Erarbeitung einer Prioritätenliste als
Grundlage für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen bis Ende 2013.
Umbau von jährlich min. 2-3 Haltestellen gem. Prioritätenliste bis Ende 2015.
Abteilung 67, Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV
Fortsetzung der themenbezogenen Umweltschutztage bis 2015. Erarbeitung einer
Informations- und Kontaktdatenbank als Ergebnis der Umweltschutztage und als
dauerhafte Unterstützung in der Bürgerberatung.
Abteilung 67, Produkt 14.01.01 Umweltschutz
6. Rollenausformung von Auftraggeber-/Auftragnehmerfunktion sowie Ausgestaltung der
Zusammenarbeit
Einführung des Verfahrens Migewa e-Auskunft im Bereich des Gewerbeamtes
Zielmotivation
Einsparung Schriftwechsel und serviceorientierte Optimierung des Auskunftsverfahrens für
Behörden und Private Kunden
Abteilung 32, Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Erstellung und Verteilung eines Informationsflyers für Hundebesitzer in Frechen
Zielmotivation
Information für hiesige und auswärtige Hundebesitzer zu rechtlichen Grundlagen, speziellen
Gegebenheiten in Frechen sowie nützliche Hinweise zur ordnungsgemäßen Haltung und
Führung von Hunden
Abteilung 32, Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Optimierung der Sportplatzpflege
Zielmotivation
Begrenzung des Personalbestands durch Fremd- bzw. Drittvergaben?, Wirtschaftlichkeit,
Werterhaltung, Verbesserung des Pflegezustandes der Plätze
Abteilung 41, Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und
sonstigen Freizeitanlagen
Betreibersicherheit in städtischen Versammlungsstätten optimieren
Zielmotivation
Veranstaltungen in städtischen Versammlungsstätten erfüllen die Bestimmungen der
Sonderbau VO NW
Abteilung 41, Produkt 04.01.01 Kulturarbeit
Neukonzeptionierung Internetauftritt der Abteilung Kultur, Freizeit und Sport
Zielmotivation
Verbesserte Präsentation der Produkte Kultur und Sport
Abteilung 41, Produkt 04.01.01 Kulturarbeit
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Zum 31.06.2013 sind von den Kolleginnen/Kollegen die erforderlichen Lehrgänge an der
Archivschule Marburg absolviert. Zum 31.12.2013 sind die ersten 100 Akten
entsprechend den archivischen Kriterien und Normen verzeichnet und online
zugänglich.
Zielmotivation
Findbücher erleichtern den Archivnutzern den Zugang zu Archivalien in hohem Maße. Zudem
erhöhen sie den Komfort der Benutzung und eröffnen die Möglichkeit sich vor dem
Archivbesuch besser auf die Recherche vorzubereiten.
Abteilung 42, Produkt 04.02.04 Musikschule
Die Ausstellung ist zum 31.06.2013 eröffnet.
Zielmotivation
In Kooperation mit dem Frechener Kunstverein soll im Frühjahr eine Ausstellung mit
Exponaten aus der Sammlung von Gerd Steinmetzer präsentiert werden. Gerd Steinmetzer
war über viele Jahrzehnte als Frechener Kommunalpolitiker und Volkshochschuldirektor tätig.
Sein besonderes Engagement galt der Kunst und Kultur.
Abteilung 42, Produkt 04.02.04 Musikschule
Rezertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 bis 31.12.2013
Zielmotivation
Nach 3 Jahren ist eine Rezertifizierung und damit besonders gründliche Überprüfung des
Qualitätsmanagements nach DIN ISO erforderlich. Die hohe Qualität und Kundenorientierung
der VHS-Arbeit erfolgt kontinuierlich und konnte in den bisherigen Überwachungsaudits
deutlich bestätigt werden. Auch sichert die Zertifizierung die Landesförderung.
Abteilung 42, Produkt 04.02.01 Volkshochschule
Onlineschaltung des Terminkalenders Bürgerberatung bis Ende 1. Quartal 2013.
Zielmotivation
Durch die Implementierung des Terminkalenders werden die Zugangsmöglichkeiten des
Bürgers zu städtischen Dienstleistungen verbessert. Gleichzeitig werden Kundenströme
besser steuerbar.
Abteilung 45, Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Geschäftsprozessoptimierung für ausgewählte Dienstleistungen der Bürgerberatung
Zielmotivation
Durch Prozessanalyse, Optimierung und Standardisierung ausgewählter Prozesse sollen
elektronische Bürgerservices entwickelt werden, die implementiert zu intelligenten und
modernisierten Abläufen führen um Kundenanforderungen zu erfüllen und die kommunale
Selbstverwaltung zu stärken und weiterzuentwickeln
Abteilung 45, Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Onlineschaltung des Terminkalenders Standesamt bis Ende 1. Quartal 2013.
Zielmotivation
Durch die Implementierung des Terminkalenders werden die Zugangsmöglichkeiten des
Bürgers zu städtischen Dienstleistungen verbessert. Gleichzeitig werden Kundenströme
besser steuerbar.
Abteilung 45, Produkt 02.03.02 Personenstandswesen
Onlineschaltung des Terminkalenders Rente bis Ende 1. Quartal 2013.
Zielmotivation
Durch die Implementierung des Terminkalenders werden die Zugangsmöglichkeiten des
Bürgers zu städtischen Dienstleistungen verbessert. Gleichzeitig werden Kundenströme
besser steuerbar.
Abteilung 45, Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
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C.8 Produktplan 2013
PB PG Produkt Bezeichnung
01 Innere Verwaltung
01.01 Unterstützung des Rates
01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen
01.01.02 Rechnungsprüfung
01.02 Verwaltungsführung
01.02.01 Verwaltungsvorstand
01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik
01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.03 Zentrale Funktionen
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
01.03.02 Mitarbeitervertretung
01.03.03 Behördlicher Datenschutz
01.04 Organisation und IT
01.04.01 Organisationsmanagement
01.04.02 Planung und Bereitstellung der informations- und
kommunikationstechnischen Infrastruktur
01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der informations- und
kommunikationstechnischen Infrastruktur
01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister
01.04.05 Zentrale Dienste
01.05 Personal
01.05.01 Personalmanagement
01.05.02 Personalbetreuung
01.06 Recht
01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung
01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
01.07.03
Liegenschaften einschließlich Bewirtschaftung unbebauter
Grundstücke
01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und
01.08.01
Beteiligungsmanagement
01.08.02 Zahlungsverkehr
01.08.03 Steuern und sonstige Abgaben
01.08.04 Zentrale Vergaben
02 Sicherheit und Ordnung
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
02.03.02 Personenstandswesen
02.03.03 Wahlen
02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
02.04.02 Rettungsdienst
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PB PG Produkt Bezeichnung
03 Schulträgeraufgaben
03.01 Grundschulen
03.01.01 Burgschule
03.01.02 Edith-Stein-Schule
03.01.03 Mauritiusschule
03.01.04 Ringschule
03.01.05 Lindenschule
03.01.06 Grundschule Grefrath
03.01.07 Grundschule Königsdorf
03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
03.02.01 Hauptschule
03.02.02 Realschule
03.02.03 Gymnasium
03.02.04 Anne-Frank-Schule
03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers
03.03.01 Schulverwaltung
04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Kulturmanagement
04.01.01 Kulturarbeit
04.02 Kultureinrichtungen
04.02.01 Volkshochschule
04.02.02 Musikschule
04.02.03 Bibliothek
04.02.04 Stadtarchiv
04.02.05 Stadtsaal
05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen
05.01.01 Allgemeine Soziale Hilfen
05.01.02 Besondere Soziale Hilfen
05.02 Weitere soziale Leistungen
05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen
05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.01 Kindertagesbetreuung
06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung
06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
06.01.03 KiTa "Spatzennest" - Königsdorf, Waldstraße
06.01.04 KiTa "Buddelkiste" - Königsdorf, Eichelhäherweg
06.01.05 KiTa "Knisterkiste" - Buschbell, Am Apostelhof
06.01.06 KiTa "Knöpfchenhaus" - Bachem, Kreuzstraße
06.01.07 Kinderhort "Hortensie" - Frechen, Kapfenberger Straße
06.01.08 KiTa und Kinderhort "Flohzirkus" Frechen, An der Mergelskaul
06.01.09 KiTa "Sandflöhe" - Königsdorf, Dürerstraße
06.01.10 KiTa "Regenbogen" - Frechen, Kapfenberger Straße
06.01.11 KiTa "Liliput" - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße
06.01.12 KiTa "Severinchen" - Innenstadt, Gisbertstraße
06.01.13 KiTa "Rasselbande" - Buschbell, An der Vogtei
06.01.14 KiTa "Sterntaler" - Grefrath, Philippstraße
06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas), Auf dem Rotental (extern)
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PB PG Produkt Bezeichnung
06.02 Kinder- und Jugendarbeit
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
06.02.03 Spielflächen
06.03 Hilfen zur Erziehung
06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen
06.03.02 Stationäre Hilfen
06.03.03 Vormundschafts-, Pflegschafts- und
Beistandschaftsangelegenheiten
08 Sportförderung
08.01 Sportstätten und Bäder
08.01.01 Sportförderung
08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstige
Freizeitanlagen
08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport- und
sonstige Freizeitanlagen
08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.01 Bodenordnung und Vermessung
09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten
09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren
09.02 Räumliche Planung
09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte
09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
10 Bauen und Wohnen
10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.03 Wohnen
10.03.01 Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
11.01 Abfall
11.01.01 Abfallbeseitigung
11.02 Stadtentwässerung
11.02.01 Planung, Bau und Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -
beseitigender Einrichtungen und Anlagen
11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -
beseitigender Einrichtungen und Anlagen
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.01 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -
anlagen
12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 ÖPNV
12.02.01 Förderung des ÖPNV
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PB PG Produkt Bezeichnung
12.03 Straßenreinigung
12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün
13.01.01 Öffentliches Grün und Naturschutz
13.02 Friedhöfe
13.02.01 Friedhöfe
14 Umweltschutz
14.01 Umweltschutz
14.01.01 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung
15.01.01 Wirtschaftsförderung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
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D Gesamtpläne
Gesamtergebnisplan
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 80.426.715,74 72.467.500 71.471.500 74.077.000 76.727.000 79.354.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.739.660,24 8.612.350 7.644.450 7.862.450 7.803.050 7.841.250
03 + Sonstige Transfererträge 741.735,55 357.000 404.500 456.000 556.000 656.000
04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 26.214.775,75 25.385.950 27.180.600 27.810.550 28.114.700 28.428.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.641.265,73 2.933.900 1.840.550 1.857.750 1.873.150 1.887.550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.734.235,26 1.320.100 1.362.400 1.373.700 1.354.800 993.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.039.454,85 3.826.150 4.426.150 4.502.400 4.480.300 4.495.300
10 = Ordentliche Erträge 122.537.843,12 114.902.950 114.330.150 117.939.850 120.909.000 123.656.750
11 - Personalaufwendungen -27.369.857,30 -24.593.200 -29.486.350 -31.137.850 -31.484.300 -31.780.150
12 - Versorgungsaufwendungen -1.980.748,99 -2.160.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000
13 - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen -27.154.098,53 -30.342.000 -29.688.350 -29.707.800 -30.548.350 -30.643.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen -7.947.100 -8.649.500 -8.749.500 -8.839.500 -8.839.500
15 - Transferaufwendungen -53.721.935,65 -58.035.050 -48.779.200 -49.180.700 -50.090.750 -51.277.200
16 - Sonstige Aufwendungen -4.545.879,38 -5.028.000 -5.167.550 -5.196.500 -5.224.250 -5.175.950
17 = Ordentliche Aufwendungen -114.772.519,85 -128.105.350 -124.080.950 -126.282.350 -128.497.150 -130.025.800
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 7.765.323,27 -13.202.400 -9.750.800 -8.342.500 -7.588.150 -6.369.050
19 + Finanzerträge 316.937,42 445.400 362.850 359.850 359.850 359.850
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.357.181,90 -2.835.600 -2.465.600 -2.371.100 -2.223.600 -2.132.100
21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -2.040.244,48 -2.390.200 -2.102.750 -2.011.250 -1.863.750 -1.772.250
22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.725.078,79 -15.592.600 -11.853.550 -10.353.750 -9.451.900 -8.141.300
26 = Jahresergebnis 5.725.078,79 -15.592.600 -11.853.550 -10.353.750 -9.451.900 -8.141.300
27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 6.753.784,09 4.373.650 8.315.550 8.315.550 8.315.550 8.315.550
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -6.753.784,09 -4.373.650 -8.315.550 -8.315.550 -8.315.550 -8.315.550
29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 5.725.078,79 -15.592.600 -11.853.550 -10.353.750 -9.451.900 -8.141.300
Seite 42

Gesamtfinanzplan
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 80.088.998,00 72.467.500 71.471.500 74.077.000 76.727.000 79.354.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.853.286,61 5.321.850 5.874.900 6.092.900 6.033.500 6.072.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 231.647,96 357.000 404.500 456.000 556.000 656.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.445.378,50 25.385.950 26.047.300 26.677.250 26.981.400 27.294.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.629.289,54 2.933.900 1.840.550 1.857.750 1.873.150 1.887.550
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.047.000,32 1.320.100 1.362.400 1.373.700 1.354.800 993.900
07 + Sonstige Einzahlungen 5.353.240,21 3.822.650 4.051.150 4.102.400 4.155.300 4.195.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 740.415,85 445.400 362.850 359.850 359.850 359.850
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 124.389.256,99 112.054.350 111.415.150 114.996.850 118.041.000 120.814.150
10 - Personalauszahlungen -24.426.266,76 -24.593.200 -27.669.350 -29.283.850 -29.576.300 -29.858.150
11 - Versorgungsauszahlungen -1.947.354,07 -2.160.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -26.931.552,50 -29.766.100 -28.985.650 -29.045.100 -30.020.650 -30.115.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.491.260,29 -2.835.600 -2.465.600 -2.371.100 -2.223.600 -2.132.100
14 - Transferausszahlungen -56.110.672,36 -58.035.050 -48.779.200 -49.180.700 -50.090.750 -51.277.200
15 - Sonstige Auszahlungen -4.203.771,13 -4.665.950 -4.636.750 -4.665.700 -4.693.450 -4.645.150
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -116.110.877,11 -122.055.900 -114.846.550 -116.856.450 -118.914.750 -120.337.900
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 8.278.379,88 -10.001.550 -3.431.400 -1.859.600 -873.750 476.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.609.411,36 3.018.700 3.222.300 3.748.800 2.695.900 2.447.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 436.322,27 1.850.000 1.500.000 1.725.000 200.000 200.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 217.202,61 1.085.400 419.000 480.000 1.932.000 1.101.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 101.575,97 179.550 103.850 108.450 113.350 118.450
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.364.512,21 6.133.650 5.245.150 6.062.250 4.941.250 3.866.950
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -143.800,70 -1.516.600 -585.600 -555.000 -400.000 -300.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen -6.285.588,97 -18.329.100 -17.644.500 -25.413.200 -16.901.200 -9.841.700
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.563.392,98 -1.643.400 -1.949.250 -1.554.500 -1.346.600 -924.700
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -388.000,00 -958.500 -622.600 -381.900 -487.800 -351.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -8.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.138.782,65 -23.272.200 -21.601.950 -28.704.600 -19.935.600 -12.217.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -4.774.270,44 -17.138.550 -16.356.800 -22.642.350 -14.994.350 -8.350.850
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 3.504.109,44 -27.140.100 -19.788.200 -24.501.950 -15.868.100 -7.874.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 96.646,77 12.725.500 17.589.000 14.272.800 12.013.100 6.013.200
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -6.679.881,56 -3.740.600 -4.123.500 -2.807.500 -2.387.500 -2.414.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -6.583.234,79 8.984.900 13.465.500 11.465.300 9.625.600 3.598.700
36 = Änderung Bestand eig. Finanzmitel (Z. 32, 35) -3.079.125,35 -18.155.200 -6.322.700 -13.036.650 -6.242.500 -4.275.900
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 22.053.643,47 18.974.518 819.318 -5.503.382 -18.540.032 -24.782.532
39 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 18.974.518,12 819.318 -5.503.382 -18.540.032 -24.782.532 -29.058.432
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E Teilpläne
Seite 44

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.356,95 2.006.000 765.100 733.100 733.100 733.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.020,25 4.450 11.950 11.950 11.950 11.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 923.652,57 976.600 1.016.650 1.022.150 1.027.550 1.031.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.128.287,56 623.850 592.800 597.700 602.400 240.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge 665.633,90 545.500 760.700 766.400 672.100 622.100
10 = Ordentliche Erträge 3.772.951,23 4.156.400 3.147.200 3.131.300 3.047.100 2.639.200
11 - Personalaufwendungen -12.060.889,27 -9.066.400 -11.601.400 -11.819.450 -11.968.400 -12.074.800
12 - Versorgungsaufwendungen -1.980.608,61 -2.160.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -5.931.315,47 -6.449.550 -6.881.350 -6.818.150 -6.820.900 -6.821.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -3.270.000 -3.010.400 -3.010.400 -3.010.400 -3.010.400
15 - Transferaufwendungen -619.717,64 -666.100 -617.100 -617.100 -617.100 -617.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.307.283,66 -2.610.950 -2.619.100 -2.673.850 -2.727.250 -2.734.250
17 = Ordentliche Aufwendungen -22.899.814,65 -24.223.000 -27.039.350 -27.248.950 -27.454.050 -27.568.450
18 = Ordentliches Ergebnis -19.126.863,42 -20.066.600 -23.892.150 -24.117.650 -24.406.950 -24.929.250
19 + Finanzerträge 79.916,06 375.400 362.850 359.850 359.850 359.850
21 = Finanzergebnis 79.916,06 375.400 362.850 359.850 359.850 359.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -19.046.947,36 -19.691.200 -23.529.300 -23.757.800 -24.047.100 -24.569.400
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -19.046.947,36 -19.691.200 -23.529.300 -23.757.800 -24.047.100 -24.569.400
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4.652.962,61 2.242.650 6.170.450 6.170.450 6.170.450 6.170.450
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -1.722.639,74 -970.400 -1.813.350 -1.813.350 -1.813.350 -1.813.350
29 = Ergebnis -16.116.624,49 -18.418.950 -19.172.200 -19.400.700 -19.690.000 -20.212.300
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
5.397.820,31 2.531.300 2.572.950 2.554.050 2.569.850 2.211.950
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-
19.972.129,99
-20.611.050 -21.811.450 -21.984.050 -22.135.150 -22.235.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -
14.574.309,68
-18.079.750 -19.238.500 -19.430.000 -19.565.300 -20.023.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.310.360,00 0 308.000 680.000 0 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
433.020,00 1.850.000 1.500.000 1.725.000 200.000 200.000
Sachanlagen
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 93.912,99 97.750 102.050 106.650 111.550 116.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.837.292,99 1.947.750 1.910.050 2.511.650 311.550 316.650
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
-74.238,70 -1.141.000 -355.000 -355.000 -355.000 -255.000
Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.517.393,84 -8.466.500 -9.004.000 -15.370.000 -11.220.000 -6.770.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -410.470,94 -591.550 -778.000 -568.000 -433.000 -433.000
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von
-750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -170.000,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.922.103,48 -11.023.650 -10.937.000 -17.093.000 -12.808.000 -8.258.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.084.810,49 -9.075.900 -9.026.950 -14.581.350 -12.496.450 -7.941.350
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 25.950,46 15.500 13.000 12.800 13.100 13.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 25.950,46 15.500 13.000 12.800 13.100 13.200
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 282,50 250 250 250 250 250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123.909,52 98.500 112.500 113.550 114.650 115.700
10 = Ordentliche Erträge 124.192,02 98.750 112.750 113.800 114.900 115.950
11 - Personalaufwendungen -254.798,66 -286.350 -387.100 -394.850 -399.200 -402.900
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -52.010,75 -45.200 -12.200 -200 -200 -200
15 - Transferaufwendungen 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -446.091,67 -474.100 -473.000 -508.000 -542.000 -542.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -752.901,08 -806.650 -873.300 -904.050 -942.400 -946.100
18 = Ordentliches Ergebnis -628.709,06 -707.900 -760.550 -790.250 -827.500 -830.150
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -628.709,06 -707.900 -760.550 -790.250 -827.500 -830.150
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -628.709,06 -707.900 -760.550 -790.250 -827.500 -830.150
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 62.900 62.900 62.900 62.900
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -134.635,11 -71.400 -139.300 -139.300 -139.300 -139.300
29 = Ergebnis -763.344,17 -779.300 -836.950 -866.650 -903.900 -906.550
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
130.083,95 98.750 112.750 113.800 114.900 115.950
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-722.199,22 -806.650 -873.300 -904.050 -942.400 -946.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -592.115,27 -707.900 -760.550 -790.250 -827.500 -830.150
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -150 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -150 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -150 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 46

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und
Fraktionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbüro (3.16)
Verantwortliche Person:
Dieter Dumstorff
Kurzbeschreibung
01) Unterstützung der Träger der Gemeindeverwaltung in grundsätzlichen kommunalverfassungsrechtlichen
Angelegenheiten
02) Unterstützung der laufenden Geschäfte im Rat, den Ausschüssen, Beiräten, Fraktionen und des Integrationsrates
03) Steuerung und Überwachung der Erledigung von Anfragen, Anregungen und Anträgen an die Träger der
Gemeindeverwaltung
04) Fraktionszuwendungen und Aufwandsentschädigungen
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW; Ratsbeschlüsse, Datenschutzgesetz
Zielgruppe
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste und Einwohner
Produktziele
Kennzahlen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,10
A11 BBesO 0,60
08 TVöD 0,23
06 TVöD 0,50
Gesamtergebnis 1,43
Seite 47

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und
Fraktionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 282,50 250 250 250 250 250
43110000 Verwaltungsgebühren 282,50 250 250 250 250 250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123.909,52 90.100 104.100 105.100 106.200 107.250
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 100 100 100 100 100
44880000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 123.909,52 90.000 104.000 105.000 106.100 107.150
10 = Ordentliche Erträge 124.192,02 90.350 104.350 105.350 106.450 107.500
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -66.591,67 -91.550 -180.150 -183.750 -185.900 -187.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -1.053,15 -200 -200 -200 -200 -200
52554000 Unterhaltung sonstige BGA -1.053,15 -200 -200 -200 -200 -200
15 - Transferaufwendungen 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
53170005 Zuschüsse Integrationsrat 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -441.177,74 -466.450 -467.450 -502.450 -536.450 -536.450
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -367,34 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
54122100 Reisekosten -503,15 -150 -150 -150 -150 -150
54211000 Aufwandsentsch. für Stadtverordnete -222.437,71 -230.000 -230.000 -265.000 -300.000 -300.000
54211001 Dienstreisen von Rats-und Ausschußmitgliedern 0,00 0 -1.000 -1.000 0 0
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -20.718,41 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen -520,39 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -1.012,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
54910000 Verfügungsmittel -3.954,99 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54920000 Fraktionszuwendungen -191.663,75 -208.000 -208.000 -208.000 -208.000 -208.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -508.822,56 -559.200 -648.800 -687.400 -723.550 -725.150
18 = Ordentliches Ergebnis -384.630,54 -468.850 -544.450 -582.050 -617.100 -617.650
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -384.630,54 -468.850 -544.450 -582.050 -617.100 -617.650
26 = Jahresergebnis -384.630,54 -468.850 -544.450 -582.050 -617.100 -617.650
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 19.900 19.900 19.900 19.900
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-39.559,39 -31.650 -41.500 -41.500 -41.500 -41.500
29 = Ergebnis -424.189,93 -500.500 -566.050 -603.650 -638.700 -639.250
Seite 48

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen
54211000 Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete 222.438 226.118 230.000
Zahlung von erhöhter Aufwandsentschädigung sowie Sitzungsgeldern und Fahrkosten nach
Maßgabe der Entschädigungsverordnung an Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen,
sachkundige Einwohner/innen und Mitglieder des Integrationsrats.
54290000 Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine 20.718 20.726 21.000
Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund NRW (19.200 €), den
Rat der Gemeinden und Regionen Europas (1.273 €) sowie den Förderverein NRW-Stiftung (250 €).
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) 1.012 1.012 1.200
Abgebildet ist der anteilige Beitrag an die Unfallkasse NRW zur Unfallversicherung der
Ratsmitglieder.
54910001 Verfügungsmittel Integrationsrat 3.955 3.666 4.000
Dem Integrationsrat stehen diese Mittel aufgrund Beschluss des Rates im Rahmen der
Haushaltsberatungen zur eigenständigen Bewirtschaftung für Projekte, Veranstaltungen etc. zur
Verfügung.
54920000 Fraktionszuwendungen 191.664 186.120 208.000
Die Höhe der Zuwendungen nach § 56 GO NRW ergibt sich aus dem hierzu durch den Rat
gefassten Beschluss. Zur näheren Begründung und Berechnung wird auf die separate Anlage zum
Haushaltsplan verwiesen.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 49

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und
Fraktionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
130.083,95 90.350 104.350 105.350 106.450 107.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-495.036,00 -559.200 -648.800 -687.400 -723.550 -725.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -364.952,05 -468.850 -544.450 -582.050 -617.100 -617.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 50

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungsprüfung (SgF. 14)
Verantwortliche Person:
Hans-Willi Meier
Kurzbeschreibung
01) Gesetzliche Prüfleistungen gemäß § 103 GO NRW
02) Erweiterte Prüfleistungen gemäß RPO
03) Beratungsleistungen
Politisches Gremium Rat; Rechnungsprüfungsausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gemeindeordnung NRW; Rechnungsprüfungsordnung
Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachdienste, Landesrechnungshof
Produktziele 1. Prüfung aller VOL-, VOB- und VOF-Vergaben ab einer Auftragssumme von 7.500 €, davon 90 % innerhalb von 3
Arbeitstagen.
Zielmotivation
a) Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit aller Vergaben.
b) Sicherstellung von zeitnahen Beauftragungen bzw. fristgerechten Zustellungen bei Entscheidungszuständigkeiten
von Rat oder Ausschüssen.
2. Erstellung des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2010. 6 Monate nach Vorlage des
Jahresabschlusses durch den Bürgermeister.
3. Erstellung des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011. 5 Monate nach Vorlage des
Jahresabschlusses durch den Bürgermeister.
4. Erstellung des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012. 5 Monate nach Vorlage des
Jahresabschlusses durch den Bürgermeister.
Zielmotivation
Die Prüfung des Jahresabschlusses ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und Voraussetzung für die Entlastung des
Bürgermeisters. Durch die frühzeitige Vorlage des Prüfberichtes wird dem Bürgermeister ausreichend Zeit für die
Aufklärung von festgestellten Unstimmigkeiten gegeben.
Kennzahlen
zu 1) Gesamtzahl aller zu prüfenden Vergaben. Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen geprüften Vergaben.
zu 2) ja/nein hinsichtlich Erstellung des Prüfberichts 2010
zu 3) ja/nein hinsichtlich Erstellung des Prüfberichts 2011
zu 4) ja/nein hinsichtlich Erstellung des Prüfberichts 2012
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A14 BBesO 1,00
A12 BBesO 1,00
A11 BBesO 1,00
12 TVöD 1,00
Gesamtergebnis 4,00
Seite 51

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 8.400 8.400 8.450 8.450 8.450
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 8.400 8.400 8.450 8.450 8.450
10 = Ordentliche Erträge 0,00 8.400 8.400 8.450 8.450 8.450
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -188.206,99 -194.800 -206.950 -211.100 -213.300 -215.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -50.957,60 -45.000 -12.000 0 0 0
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
52910100 Prüfungen (z.B. Jahresabschluß,
Eröffnungsbilanz)
-50.957,60 -45.000 -12.000 0 0 0
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -4.913,93 -7.650 -5.550 -5.550 -5.550 -5.550
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -4.800,63 -7.100 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54122100 Reisekosten -98,30 -500 -500 -500 -500 -500
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -15,00 -50 -50 -50 -50 -50
17 = Ordentliche Aufwendungen -244.078,52 -247.450 -224.500 -216.650 -218.850 -220.950
18 = Ordentliches Ergebnis -244.078,52 -239.050 -216.100 -208.200 -210.400 -212.500
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -244.078,52 -239.050 -216.100 -208.200 -210.400 -212.500
26 = Jahresergebnis -244.078,52 -239.050 -216.100 -208.200 -210.400 -212.500
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 43.000 43.000 43.000 43.000
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-95.075,72 -39.750 -97.800 -97.800 -97.800 -97.800
29 = Ergebnis -339.154,24 -278.800 -270.900 -263.000 -265.200 -267.300
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates
Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 8.400 8.400 8.450 8.450 8.450
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-227.163,22 -247.450 -224.500 -216.650 -218.850 -220.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -227.163,22 -239.050 -216.100 -208.200 -210.400 -212.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -150 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -150 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -150 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.01.02
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
0 150 0 0
0
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
0
VE 2016
0
Seite 52

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 200 200 200 200 200
10 = Ordentliche Erträge 0,00 200 200 200 200 200
11 - Personalaufwendungen -660.846,84 -682.800 -711.850 -725.800 -732.950 -740.150
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -43.587,02 -156.500 -31.500 -11.500 -11.500 -11.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -100 -100 -100 -100
15 - Transferaufwendungen -3.129,50 -3.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -67.595,23 -57.950 -62.950 -67.950 -54.950 -54.950
17 = Ordentliche Aufwendungen -775.158,59 -900.950 -811.100 -810.050 -804.200 -811.400
18 = Ordentliches Ergebnis -775.158,59 -900.750 -810.900 -809.850 -804.000 -811.200
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -775.158,59 -900.750 -810.900 -809.850 -804.000 -811.200
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -775.158,59 -900.750 -810.900 -809.850 -804.000 -811.200
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 155.000 155.000 155.000 155.000
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -270.122,08 -146.950 -275.350 -275.350 -275.350 -275.350
29 = Ergebnis -1.045.280,67 -1.047.700 -931.250 -930.200 -924.350 -931.550
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 200 200 200 200 200
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-779.100,52 -900.950 -811.000 -809.950 -804.100 -811.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -779.100,52 -900.750 -810.800 -809.750 -803.900 -811.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-1.735,66 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.735,66 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.735,66 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 53

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbüro (3.16)
Verantwortliche Person:
Dieter Dumstorff
Kurzbeschreibung
01) Allgemeine Unterstützungsleistungen für den Verwaltungsvorstand
02) Allgemeine Repräsentationsleistungen
03) Unterstützung internationaler Begegnungen
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes
Verwaltungsvorstand, Einwohner, Fachdienste, Unternehmen, Vereine, Verbände, Stadtgemeinde Kapfenberg
Produktziele
Kennzahlen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
B6 BBesO 1,00
B3 BBesO 1,00
B2 BBesO 1,00
A15 BBesO 0,20
A11 BBesO 0,60
09 TVöD 2,00
08 TVöD 1,53
06 TVöD 0,50
Gesamtergebnis 7,83
Seite 54

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 200 200 200 200 200
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 200 200 200 200 200
10 = Ordentliche Erträge 0,00 200 200 200 200 200
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -512.036,60 -526.400 -541.350 -552.000 -557.350 -562.850
115 - Honorare -212,17 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -43.587,02 -156.500 -31.500 -11.500 -11.500 -11.500
52380000 Erst f. Aufw. an übrigen Bereich 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52813000 Internationale Begegnungen -10.636,42 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -32.950,60 -150.500 -25.500 -5.500 -5.500 -5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -100 -100 -100 -100
15 - Transferaufwendungen -2.510,00 -2.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
53170000 Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V. -1.526,50 -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -983,50 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -50.354,93 -35.400 -40.400 -45.400 -35.400 -35.400
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -2.216,66 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
54122100 Reisekosten -4.044,61 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -18,00 0 0 0 0 0
54313100 Telekommunikationsaufwand -2.454,34 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
54316000 Gästebewirtung + Repräsentation -25.078,30 -10.000 -15.000 -15.000 -10.000 -10.000
54316001 Gold- und Diamanthochzeiten -6.342,41 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54316002 Ehrungen/Nachrufe -5.792,41 -5.000 -5.000 -10.000 -5.000 -5.000
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen -16,00 -500 -500 -500 -500 -500
54910000 Verfügungsmittel -4.392,20 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen -608.700,72 -720.800 -616.850 -612.500 -607.850 -613.350
18 = Ordentliches Ergebnis -608.700,72 -720.600 -616.650 -612.300 -607.650 -613.150
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -608.700,72 -720.600 -616.650 -612.300 -607.650 -613.150
26 = Jahresergebnis -608.700,72 -720.600 -616.650 -612.300 -607.650 -613.150
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 133.300 133.300 133.300 133.300
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-222.590,66 -120.050 -225.300 -225.300 -225.300 -225.300
29 = Ergebnis -831.291,38 -840.650 -708.650 -704.300 -699.650 -705.150
Seite 55

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand
52813000 Internationale Begegnungen 10.636 3.485 5.000
Der Ansatz dient der teilweisen Finanzierung wechselseitiger Besuche von Rat und Verwaltung aus
Frechen und der Partnerstadt Kapfenberg in Österreich. Im Juni 2012 erfolgt ein Besuch des
Frechener Rates in Kapfenberg.
52919000 Aufw. so. Dienstleistungen 32.951 201.020 25.500
Die Stadt Frechen hat drei Konzessionsverträge mit Energieversorgungsunternehmen
abgeschlossen, die in 2013 auslaufen.
Das Vergabeverfahren wurde durch ein externes Beratungsunternehmen begleitet. Das Verfahren
wurde in 2012 abgeschlossen.
53170000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V. 1.527 854 2.000
Die Zuweisungen bzw. Zuschüsse dienen der finanziellen Unterstützung von Vereinen,
Organisationen und Privatinitiativen, die Anträge gemäß der "Fördergrundsätze für Inernationale
Partnerschaftsbegegnungen" einreichen.
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 984 1.646 1.500
Die Zuweisungen bzw. Zuschüsse dienen der finanziellen Unterstützung von Vereinen,
Organisationen und Privatinitiativen, die Anträge gemäß der "Fördergrundsätze für Inernationale
Partnerschaftsbegegnungen" einreichen.
54122100 Reisekosten 4.045 3.685 4.500
Der Ansatz dient der Erstattung entstandener Reisekosten des Bürgermeisters und der
Beigeordneten nach dem Landesreisekostengesetz NRW für die Teilnahme an dienstlich
veranlassten Terminen.
54316000 Gästebewirtung und Repräsentation 25.078 16.386 15.000
Beschaffung von Präsenten, Blumengrüßen u.ä. für repräsentative Termine des Bürgermeisters und
der stellvertretenden Bürgermeister/innen, Finanzierung städtischer Veranstaltungen diverser Art
sowie Vorhaltung von allgemeinem Repräsentationsgut.
54316001 Gold- und Diamanthochzeiten 6.342 1.925 4.000
Der Ansatz dient der Finanzierung von Präsenten und Jubiläumsgaben des Bürgermeisters
anlässlich Gold- und Diamanthochzeiten sowie weiteren Jubiläen ähnlicher Art im Stadtgebiet.
54316002 Ehrungen/Nachrufe 5.792 1.300 5.000
Finanzierung der Umsetzung vom Rat beschlossener Auszeichnungen gemäß der "Satzung über
Ehrungen durch die Stadt Frechen" sowie Finanzierung sämtlicher im Zusammenhang mit
Sterbefällen anfallender Kosten (z.B. für Nachrufe).
54910000 Verfügungsmittel 4.392 3.190 5.500
Es handelt sich um Mittel, über die der Bürgermeister gemäß § 11 GemHVO frei verfügen kann,
insbesondere werden daraus kleinere Zuwendungen/Spenden bei Vereinsjubiläen u.ä. finanziert.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 56

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 200 200 200 200 200
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-610.261,26 -720.800 -616.750 -612.400 -607.750 -613.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -610.261,26 -720.600 -616.550 -612.200 -607.550 -613.050
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -500 -500 -500 -500 -500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.02.01
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
0 500 500 500
500
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
500 0
0
VE 2016
0
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Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling
und Statistik
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Steuerungsunterstützung (1.10)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Leistungen der allgemeinen Steuerungsunterstützung
02) Zentrale Controllingleistungen (ohne Finanzcontrolling)
03) Statistik
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Kennzahlen
Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates/VV, Informationsfreiheitsgesetz
Rat, Verwaltungsvorstand, Fachdienste, Beschäftigte und Einwohner
1) Ein einheitliches Geodatenmanagement ist bei der Stadtverwaltung Frechen aufgebaut und funktionsfähig.
Teilziel 2013
Ab 01.01.2014, Verbindliche Strukturen und Abläufe sind durch eine fachdienstübergreifende Geschäftsanweisung
geregelt.
Teilziel 2014
31.12.2014, Mehrwerte durch Geodatenmanagement sind durch mindestens ein fachdienstübergreifendes Projekt
messbar.
Teilziel 2013) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Teilziel 2014) Entwicklung von Kennzahlen im Projekt
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,15
A12 BBesO 0,30
A11 BBesO 1,00
05 TVöD 0,20
Gesamtergebnis 1,65
Seite 58

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling
und Statistik
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -72.434,03 -87.000 -84.750 -86.400 -87.300 -88.200
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -2.179,67 -5.250 -5.250 -5.250 -5.250 -5.250
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.677,87 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54122100 Reisekosten -221,80 -250 -250 -250 -250 -250
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst -250,00 0 0 0 0 0
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -30,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -74.613,70 -92.250 -90.000 -91.650 -92.550 -93.450
18 = Ordentliches Ergebnis -74.613,70 -92.250 -90.000 -91.650 -92.550 -93.450
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -74.613,70 -92.250 -90.000 -91.650 -92.550 -93.450
26 = Jahresergebnis -74.613,70 -92.250 -90.000 -91.650 -92.550 -93.450
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 2.900 2.900 2.900 2.900
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-42.580,81 -24.150 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000
29 = Ergebnis -117.194,51 -116.400 -130.100 -131.750 -132.650 -133.550
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und
Statistik
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-74.588,80 -92.250 -90.000 -91.650 -92.550 -93.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -74.588,80 -92.250 -90.000 -91.650 -92.550 -93.450
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
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Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Presse (Stb. 13)
Verantwortliche Person:
Hans-Willi Meier
Kurzbeschreibung
01) Pressekommunikation und -information
02) Pressedokumentation
03) Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
04) Unterstützung öffentlicher Auftritte des Bürgermeisters
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Aufträge des Rates, des Vorstandes und der Fachdienste
Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste
1. Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts durch das Einbinden von zweii neuen Modulen. Die
Module „Newsletter“ und „Veranstaltungskalender“ sind ab 31.12.2013 von den Internetredakteurinnen
und -redakteuren nutzbar. Die Schulungen haben bis dahin stattgefunden.
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A8 BBesO 0,50
11 TVöD 1,00
Gesamtergebnis 1,50
Seite 60

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -75.564,04 -69.400 -85.750 -87.400 -88.300 -89.100
115 - Honorare -600,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen -619,50 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
53170000 Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V. -619,50 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -15.060,63 -17.300 -17.300 -17.300 -14.300 -14.300
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -250,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54122100 Reisekosten 0,00 -150 -150 -150 -150 -150
54313100 Telekommunikationsaufwand -162,72 -350 -350 -350 -350 -350
54317000 Öffentlichkeitsarbeit -13.874,41 -15.000 -15.000 -15.000 -12.000 -12.000
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport -773,50 -800 -800 -800 -800 -800
17 = Ordentliche Aufwendungen -91.844,17 -87.900 -104.250 -105.900 -103.800 -104.600
18 = Ordentliches Ergebnis -91.844,17 -87.900 -104.250 -105.900 -103.800 -104.600
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -91.844,17 -87.900 -104.250 -105.900 -103.800 -104.600
26 = Jahresergebnis -91.844,17 -87.900 -104.250 -105.900 -103.800 -104.600
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 18.800 18.800 18.800 18.800
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-4.950,61 -2.750 -7.050 -7.050 -7.050 -7.050
29 = Ergebnis -96.794,78 -90.650 -92.500 -94.150 -92.050 -92.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-94.250,46 -87.900 -104.250 -105.900 -103.800 -104.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -94.250,46 -87.900 -104.250 -105.900 -103.800 -104.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-1.735,66 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.735,66 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.735,66 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.02.03
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
1.191 1.500 1.500 1.500
1.500
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
1.500 0
0
VE 2016
0
Seite 61

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 260,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 260,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen -176.736,87 -180.500 -196.750 -200.650 -202.700 -204.700
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -1.005,17 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
15 - Transferaufwendungen -800,00 -800 -800 -800 -800 -800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.654,53 -24.100 -26.500 -23.050 -14.100 -21.100
17 = Ordentliche Aufwendungen -199.196,57 -206.900 -225.550 -226.000 -219.100 -228.100
18 = Ordentliches Ergebnis -198.936,57 -206.900 -225.550 -226.000 -219.100 -228.100
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -198.936,57 -206.900 -225.550 -226.000 -219.100 -228.100
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -198.936,57 -206.900 -225.550 -226.000 -219.100 -228.100
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 47.900 47.900 47.900 47.900
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -15.655,41 -23.550 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700
29 = Ergebnis -214.591,98 -230.450 -198.350 -198.800 -191.900 -200.900
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
260,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-196.366,00 -206.900 -225.550 -226.000 -219.100 -228.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -196.106,00 -206.900 -225.550 -226.000 -219.100 -228.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 62

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Gleichstellung (SgF. 17)
Verantwortliche Person:
Hans-Willi Meier
Kurzbeschreibung
01) Leistungen der behördlichen Gleichstellung innerhalb der Verwaltung
02) Leistungen der Gleichstellung außerhalb der Verwaltung
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Gemeindeordnung NRW, Frauenfördergesetz NRW, Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern
Einwohner, Bewerber/-innen, Verbände
1. Am 31.12. 2014 ist die Anzahl der Frauen auf der mittleren Führungsebene (Abteilungsleitungen, stv.
Fachdienstleitungen) von 10 (Stand: 2012) mindestens wieder auf 11 angestiegen, sofern entsprechende
Stellen zur Besetzung anstehen.
Zielmotivation
Die weiblichen und männlichen Beschäftigten der Stadt Frechen sind gleichberechtigt.
Kennzahlen
zu 1) Ziel 41% = Anteil Frauen auf der mittleren Führungsebene bei 11 weiblich besetzten Stellen
(27 St. = 100%)
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
10 TVöD 0,50
Gesamtergebnis 0,50
Seite 63

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 260,00 0 0 0 0 0
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
260,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 260,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -31.659,49 -32.700 -34.300 -35.000 -35.400 -35.800
115 - Honorare -367,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen -800,00 -800 -800 -800 -800 -800
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -800,00 -800 -800 -800 -800 -800
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -2.946,75 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -340,00 -800 -800 -800 -800 -800
54122100 Reisekosten -111,75 -100 -100 -100 -100 -100
54317000 Öffentlichkeitsarbeit -2.495,00 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
17 = Ordentliche Aufwendungen -35.773,24 -37.200 -38.800 -39.500 -39.900 -40.300
18 = Ordentliches Ergebnis -35.513,24 -37.200 -38.800 -39.500 -39.900 -40.300
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -35.513,24 -37.200 -38.800 -39.500 -39.900 -40.300
26 = Jahresergebnis -35.513,24 -37.200 -38.800 -39.500 -39.900 -40.300
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 18.900 18.900 18.900 18.900
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-544,25 -600 -550 -550 -550 -550
29 = Ergebnis -36.057,49 -37.800 -20.450 -21.150 -21.550 -21.950
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
260,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-35.867,21 -37.200 -38.800 -39.500 -39.900 -40.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.607,21 -37.200 -38.800 -39.500 -39.900 -40.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 64

Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Personalrat
Verantwortliche Person:
Siegfried Motz
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
01) Wahrnehmung und Durchsetzung von Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Frechen, und externer
Bewerber;
Schwerbehindertenvertretung; Jugend- und Auszubildendenvertretung
Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz
Beschäftigte und externe Bewerber
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
09 TVöD 1,00
08 TVöD 1,00
05 TVöD 0,50
Gesamtergebnis 2,50
Seite 65

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -122.856,60 -126.750 -140.950 -143.750 -145.200 -146.600
115 - Honorare 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -1.005,17 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
52813100 Aufw. f. Veranstl./Ausstell. (außer Schulen/Sport) -1.005,17 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -16.075,59 -19.850 -22.250 -18.800 -9.850 -16.850
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -11.574,77 -12.000 -15.000 -10.000 -3.000 -10.000
54122100 Reisekosten -50,22 -500 -500 -500 -500 -500
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten 0,00 -350 -350 -350 -350 -350
54311000 Geschäftsaufwendungen -4.450,60 -7.000 -6.400 -7.950 -6.000 -6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -139.937,36 -149.100 -165.700 -165.050 -157.550 -165.950
18 = Ordentliches Ergebnis -139.937,36 -149.100 -165.700 -165.050 -157.550 -165.950
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -139.937,36 -149.100 -165.700 -165.050 -157.550 -165.950
26 = Jahresergebnis -139.937,36 -149.100 -165.700 -165.050 -157.550 -165.950
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 29.000 29.000 29.000 29.000
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-1.502,21 -15.700 -5.550 -5.550 -5.550 -5.550
29 = Ergebnis -141.439,57 -164.800 -142.250 -141.600 -134.100 -142.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-136.962,24 -149.100 -165.700 -165.050 -157.550 -165.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -136.962,24 -149.100 -165.700 -165.050 -157.550 -165.950
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 66

Produktbeschreibung Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Behördlicher Datenschutz (SgF. 15)
Verantwortliche Person:
Dieter Dumstorff
Kurzbeschreibung
01) Leistungen des internen Behördlichen Datenschutzes nach § 32 Datenschutzgesetz NW
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Datenschutzgesetz NRW (DSG), Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG) und andere datenschutzrechtliche Vorschriften
Einwohner, Rat, Fachdienste, Beschäftigte der Stadtverwaltung
1. Jährlich zum 31.12. ist das Verfahrensverzeichnis der automatisierten personenbezogenen
Datenverarbeitungsanwendungen aktualisiert
Zielmotivation
Die Zielformulierung beruht auf Vorgaben aus dem DSG NRW und dem BDSG. Hieraus ist die konkrete
Zielformulierung zu entnehmen.
2. Vor Einführung eines neuen automatisierten Verfahrens ist eine Vorabkontrolle durchgeführt
Zielmotivation
Die Zielformulierung beruht auf § 10 DSG NRW. Hieraus ergibt sich konkret die Zielformulierung.
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
zu 2) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,05
A10 BBesO 0,50
Gesamtergebnis 0,55
Seite 67

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -21.853,78 -20.050 -20.500 -20.900 -21.100 -21.300
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -1.632,19 -550 -550 -550 -550 -550
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.507,63 -400 -400 -400 -400 -400
54122100 Reisekosten -124,56 -150 -150 -150 -150 -150
17 = Ordentliche Aufwendungen -23.485,97 -20.600 -21.050 -21.450 -21.650 -21.850
18 = Ordentliches Ergebnis -23.485,97 -20.600 -21.050 -21.450 -21.650 -21.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -23.485,97 -20.600 -21.050 -21.450 -21.650 -21.850
26 = Jahresergebnis -23.485,97 -20.600 -21.050 -21.450 -21.650 -21.850
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-13.608,95 -7.250 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600
29 = Ergebnis -37.094,92 -27.850 -35.650 -36.050 -36.250 -36.450
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen
Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-23.536,55 -20.600 -21.050 -21.450 -21.650 -21.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.536,55 -20.600 -21.050 -21.450 -21.650 -21.850
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 68

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 504,98 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
10 = Ordentliche Erträge 504,98 6.600 5.100 5.100 5.100 5.100
11 - Personalaufwendungen -698.513,70 -732.850 -725.650 -740.050 -747.700 -755.100
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -300.966,34 -594.300 -651.000 -653.300 -636.100 -636.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -140.000 -120.400 -120.400 -120.400 -120.400
15 - Transferaufwendungen -575.667,24 -650.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -293.103,36 -324.350 -351.450 -331.450 -331.450 -331.450
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.868.250,64 -2.441.500 -2.448.500 -2.445.200 -2.435.650 -2.443.050
18 = Ordentliches Ergebnis -1.867.745,66 -2.434.900 -2.443.400 -2.440.100 -2.430.550 -2.437.950
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.867.745,66 -2.434.900 -2.443.400 -2.440.100 -2.430.550 -2.437.950
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -1.867.745,66 -2.434.900 -2.443.400 -2.440.100 -2.430.550 -2.437.950
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 218.264,10 276.450 442.700 442.700 442.700 442.700
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -137.875,75 -83.650 -162.700 -162.700 -162.700 -162.700
29 = Ergebnis -1.787.357,31 -2.242.100 -2.163.400 -2.160.100 -2.150.550 -2.157.950
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
504,98 6.600 5.100 5.100 5.100 5.100
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.758.162,59 -2.009.600 -2.007.600 -2.004.300 -1.994.750 -2.002.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.757.657,61 -2.003.000 -2.002.500 -1.999.200 -1.989.650 -1.997.050
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -65.756,70 -15.000 0 -50.000 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -242.224,97 -497.400 -453.500 -385.500 -385.500 -385.500
Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -307.981,67 -512.400 -453.500 -435.500 -385.500 -385.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -307.981,67 -512.400 -453.500 -435.500 -385.500 -385.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 69

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Steuerungsunterstützung (1.10)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Regelung des allgemeinen Dienstbetriebs
02) Organisationsberatung und -untersuchungen
03) Stellenplanung / Stellenbewirtschaftung
04) Ideenmanagement / Vorschlagswesen
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Gemeindeordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse,
Verwaltungsvorstands- und Bürgermeisterentscheidungen
Bürgermeister, Verwaltungsvorstand
1. Das Projekt „Geschäftsprozessoptimierung Bürgeramt“ wird erfolgreich abgeschlossen.
Teiziel: Unterstützung und Beratungsleistungen im Bereich Prozessanalyse und Ablauforganisation für den
elektronischen Bürgerservice. (gemeinsames Ziel mit Abt. 8.45)
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,15
A12 BBesO 0,70
A11 BBesO 1,50
11 TVöD 1,00
06 TVöD 0,10
05 TVöD 0,20
Gesamtergebnis 3,65
Seite 70

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
10 = Ordentliche Erträge 0,00 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -159.729,64 -183.900 -190.550 -194.300 -196.200 -198.100
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -6.822,15 -8.900 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungauszahlungen 0,00 0 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -302,83 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54122100 Reisekosten -19,22 -100 -100 -100 -100 -100
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -2.437,68 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -4.062,42 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -166.551,79 -192.800 -206.550 -210.300 -212.200 -214.100
18 = Ordentliches Ergebnis -166.551,79 -190.900 -204.650 -208.400 -210.300 -212.200
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -166.551,79 -190.900 -204.650 -208.400 -210.300 -212.200
26 = Jahresergebnis -166.551,79 -190.900 -204.650 -208.400 -210.300 -212.200
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 56.600 56.600 56.600 56.600
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-50.810,34 -20.300 -52.200 -52.200 -52.200 -52.200
29 = Ergebnis -217.362,13 -211.200 -200.250 -204.000 -205.900 -207.800
Seite 71

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-167.786,84 -192.800 -206.550 -210.300 -212.200 -214.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -167.786,84 -190.900 -204.650 -208.400 -210.300 -212.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 72

Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn.
Infrastruktur
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Informationsmanagement (1.12)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Planung und Bereitstellung der Informations-, Telekommunikations- und Drucktechnik
02) Allgemeine IT-Steuerung
03) Intranet
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
interne Fachanforderungen an IT und Telekommunikation, Steuerungsentscheidungen
Fachdienste und Beschäftigte
1. Aufrechterhaltung der technischen Bereitstellung und Leistungsfähigkeit aller Abteilungen in Bezug auf IT über das
Jahr 2020 hinaus.
Teilziel
Workshop mit Isterfassung und mgl. Szenarien - Erstellung eines Konzeptes bis 31.12.2014
Zielmotivation
Personalfluktuation (3/4 der MA gehen in Ruhestand) - technische neue Alternativen/ Möglichkeiten
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,10
A12 BBesO 0,50
11 TVöD 0,90
10 TVöD 0,55
09 TVöD 0,90
06 TVöD 0,20
05 TVöD 0,10
Gesamtergebnis 3,25
Seite 73

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn.
Infrastruktur
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 504,98 0 0 0 0 0
44210000 Erträge aus Verkauf 504,98 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 504,98 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -192.522,80 -199.350 -201.450 -205.500 -207.600 -209.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -118.300 -118.300 -118.300 -118.300
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -25.942,47 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -7.547,46 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54122100 Reisekosten -40,48 -150 -150 -150 -150 -150
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst -17.721,53 0 0 0 0 0
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -633,00 -500 -500 -500 -500 -500
17 = Ordentliche Aufwendungen -218.465,27 -205.000 -325.400 -329.450 -331.550 -333.650
18 = Ordentliches Ergebnis -217.960,29 -205.000 -325.400 -329.450 -331.550 -333.650
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -217.960,29 -205.000 -325.400 -329.450 -331.550 -333.650
26 = Jahresergebnis -217.960,29 -205.000 -325.400 -329.450 -331.550 -333.650
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 27.400 27.400 27.400 27.400
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-22.252,00 -10.500 -22.450 -22.450 -22.450 -22.450
29 = Ergebnis -240.212,29 -215.500 -320.450 -324.500 -326.600 -328.700
Seite 74

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn.
Infrastruktur
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
504,98 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-220.488,03 -205.000 -207.100 -211.150 -213.250 -215.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -219.983,05 -205.000 -207.100 -211.150 -213.250 -215.350
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -65.756,70 -15.000 0 -50.000 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-123.790,13 -197.500 -125.000 -57.000 -57.000 -57.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -189.546,83 -212.500 -125.000 -107.000 -57.000 -57.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -189.546,83 -212.500 -125.000 -107.000 -57.000 -57.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.04.02
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR 173.813 52.500 10.000 25.000
25.000
Erläuterungen:
Erläuterung für Sachkonto 08115103 für Kostenstelle zentrale IT und Produkt 01.04.02:
In 2013 (10.000 Euro) und 2014 (25.000 Euro) Austausch Server
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und
Nebengebäude baul. Maßn.
0 15.000 0 50.000
0
I12-SOFTW Kauf von Software 13.962 145.000 115.000 32.000
32.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
25.000 0
0
0 0
0
32.000 0
0
VE 2016
0
0
0
Erläuterungen:
In 2013: Weiterer Einsatz von d3 (DMS) (25.000 Euro), Umstellung Windows 7 /MS Office 2010 (35.000 Euro), Upgrad AutoCad (15.000 Euro),
Einsatz von ProSport (10.000 Euro), Gis Update für Windows 7 (30.000 Euro). In 2014: Grundansatz für Sicherstellung des laufenden Betriebs.
Summe 187.775 212.500 125.000 107.000
57.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
1.772 0 0 0
0
57.000 0
0
0 0
0
0
0
Seite 75

Produktbeschreibung Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn.
Infrastruktur
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Informationsmanagement (1.12)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Betrieb und Support der Informations-, Telekommunikations- und Drucktechnik
02) Schulungen und Beratung
03) Intranet
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
interne Fachanforderungen an IT und Telekommunikation, Steuerungsentscheidungen
Fachdienste und Beschäftigte
Kennzahlen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,30
A11 BBesO 0,90
10 TVöD 0,35
08 TVöD 0,45
06 TVöD 0,20
05 TVöD 1,05
Gesamtergebnis 3,25
Seite 76

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn.
Infrastruktur
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
Plan
2015
Plan
2016
0,00 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 600 600 600 600 600
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 600 600 600 600 600
10 = Ordentliche Erträge 0,00 3.100 1.600 1.600 1.600 1.600
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -126.412,15 -122.850 -123.800 -126.250 -127.600 -128.800
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -300.533,18 -585.100 -626.800 -629.100 -626.900 -626.900
52551000 Unterhaltung / Pflege Software -98.490,08 -105.000 -127.700 -130.000 -130.000 -130.000
52552200 Unterhaltung Hardware zentrale IT -11.000,04 -15.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
52552300 Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze -8.510,36 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
52552400 Unterhaltung Netzwerk -13.525,04 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900
52552800 Unterhaltung Kindergarten ans Netz 0,00 -18.000 0 0 0 0
52552900 Unterhaltung Schule ans Netz -57.231,76 -83.800 -72.200 -72.200 -70.000 -70.000
52553000 Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen -26.176,18 -35.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
52559000 Aufwand für Festwerte -78.495,42 -291.900 -320.500 -320.500 -320.500 -320.500
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -7.104,30 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -140.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -62.949,04 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -4.955,86 0 0 0 0 0
54311000 Geschäftsaufwendungen -63,96 0 0 0 0 0
54313100 Telekommunikationsaufwand -57.929,22 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -489.894,37 -920.950 -825.700 -830.450 -829.600 -830.800
18 = Ordentliches Ergebnis -489.894,37 -917.850 -824.100 -828.850 -828.000 -829.200
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -489.894,37 -917.850 -824.100 -828.850 -828.000 -829.200
26 = Jahresergebnis -489.894,37 -917.850 -824.100 -828.850 -828.000 -829.200
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 50.694,05 81.400 81.400 81.400 81.400 81.400
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-47.437,79 -44.750 -70.450 -70.450 -70.450 -70.450
29 = Ergebnis -486.638,11 -881.200 -813.150 -817.900 -817.050 -818.250
Seite 77

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur
52551000 Unterhaltung / Pflege Software 98.490 111.103 127.700
Gis incl. Alkis (35.000 €), NetBau / Ausschreibungen (4.000 €), KKG / Beitragsverfahren (2.700 €),
BKA5 / Wohngeld (2.900 €), WinBasys / VHS (3.000 €), AutoCad und Straßenbauaufsatz (6.700 €),
Drucksystem OCE (7.000 €), Musikschulmanager (900,00 €),
Autista / Standesamt (1.200 €), Augias / Archiv (600 €), Audicom / Rechnungsprüfung (1.200 €),
NSK INFOMA Finanzrechnungssoftware (45.000 €), ProSport (2.000 €), Beihilfe NRW (9.500€),
EPLAN (2.000 €), Virenschutz Schulen (4.100 €), AdressPlus Personalamt
52552200 Unterhaltung Hardware zentrale IT 11.000 40.928 25.000
Austausch / Ersatz sonstiger Hardware und Reparaturen.
52552400 Unterhaltung Netzwerk 13.525 11.252 15.900
Wartungskosten für Informationstechnik-Netzwerk Rathaus
52552900 Unterhaltung Schule ans Netz 57.232 54.405 72.200
Externe Betreuung durch externen Dienstleister (Schulsupport).
52553000 Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen 26.176 25.650 45.000
Service-TK-Anlage Rathaus, TK-Einrichtungen vor Ort, Unterhaltung Arbeitszeiterfassung pp.
52559000 Aufwendungen für Festwerte 78.495 117.749 320.500
Arbeitsplatz-Ausstattung mit IT in der Kernverwaltung (65.000 Euro) sowie an Schulen (255.500
Euro)
52919000 Aufw. so. Dienstleistungen 7.104 2.892 15.000
Aufwendungen für externe Dienstleistungen (z.B. Geoinformationssystem).
54313100 Fernsprechgebühren 57.929 62.112 73.000
Fernsprechgebühren Rathaus & Nebenstellen
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 78

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn.
Infrastruktur
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
0,00 3.100 1.600 1.600 1.600 1.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-413.142,61 -489.050 -503.100 -507.850 -507.000 -508.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -413.142,61 -485.950 -501.500 -506.250 -505.400 -506.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-116.064,51 -296.900 -325.500 -325.500 -325.500 -325.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -116.064,51 -296.900 -325.500 -325.500 -325.500 -325.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -116.064,51 -296.900 -325.500 -325.500 -325.500 -325.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.04.03
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR 6.469 0 0 0
0
Erläuterungen:
Erläuterung für Sachkonto 08115103 für Kostenstelle zentrale IT und Produkt 01.04.02:
In 2013 (10.000 Euro) und 2014 (25.000 Euro) Austausch Server
Summe 6.469 0 0 0
0
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
5.454 5.000 5.000 5.000
5.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
0
0 0
0
5.000 0
0
VE 2016
0
0
0
Seite 79

Produktbeschreibung Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Informationsmanagement (1.12)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Zusammenarbeit mit der Kommunalen Datenverarbei-tungszentrale Rhein-Erft-Ruhr (kdvz)
02) Zusammenarbeit mit weiteren externen Dienstleistern
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe
Externe Dienstleister, Fachdienste und Beschäftigte
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,10
A11 BBesO 0,10
11 TVöD 0,10
10 TVöD 0,10
09 TVöD 0,10
08 TVöD 0,05
05 TVöD 0,05
Gesamtergebnis 0,60
Seite 80

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -36.801,42 -38.450 -35.450 -36.100 -36.600 -36.900
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -311,78 -1.200 -16.200 -16.200 -1.200 -1.200
52910000 Nutzung externer Datenbanken -311,78 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 0 -15.000 -15.000 0 0
15 - Transferaufwendungen -575.667,24 -650.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
53731000 Umlage Zweckverband KDVZ Rhein-Erft-Rur -575.667,24 -650.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -8.832,12 0 -20.000 0 0 0
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -2,32 0 0 0 0 0
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst -8.829,80 0 -20.000 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -621.612,56 -689.650 -671.650 -652.300 -637.800 -638.100
18 = Ordentliches Ergebnis -621.612,56 -689.650 -671.650 -652.300 -637.800 -638.100
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -621.612,56 -689.650 -671.650 -652.300 -637.800 -638.100
26 = Jahresergebnis -621.612,56 -689.650 -671.650 -652.300 -637.800 -638.100
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-8.833,79 -4.400 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800
29 = Ergebnis -630.446,35 -694.050 -680.450 -661.100 -646.600 -646.900
Seite 81

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-583.575,01 -689.650 -671.650 -652.300 -637.800 -638.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -583.575,01 -689.650 -671.650 -652.300 -637.800 -638.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-1.773,10 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.773,10 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.773,10 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 82

Produktbeschreibung Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Informationsmanagement (1.12)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Druckdienste
02) Post- und Botendienste
03) Zentrale Bereitstellung von Büromaterialien, Bürogeräten und Vordrucken
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Serviceaufträge interner Fachorganisationen, Steuerungsentscheidungen
interne Organisationseinheiten
Produktziele
Kennzahlen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,10
06 TVöD 1,50
05 TVöD 3,00
Gesamtergebnis 4,60
Seite 83

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
10 = Ordentliche Erträge 0,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -183.047,69 -188.300 -174.400 -177.900 -179.700 -181.600
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -121,38 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -121,38 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
52553000 Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen 0,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -188.557,58 -236.800 -236.800 -236.800 -236.800 -236.800
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54123100 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten / Pachten -41.654,54 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
54311000 Geschäftsaufwendungen -56.769,98 -80.300 -80.300 -80.300 -80.300 -80.300
54313000 Portoaufwand -90.133,06 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -371.726,65 -433.100 -419.200 -422.700 -424.500 -426.400
18 = Ordentliches Ergebnis -371.726,65 -431.500 -417.600 -421.100 -422.900 -424.800
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -371.726,65 -431.500 -417.600 -421.100 -422.900 -424.800
26 = Jahresergebnis -371.726,65 -431.500 -417.600 -421.100 -422.900 -424.800
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 167.570,05 195.050 277.300 277.300 277.300 277.300
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-8.541,83 -3.700 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800
29 = Ergebnis -212.698,43 -240.150 -149.100 -152.600 -154.400 -156.300
Seite 84

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Organsation und IT
Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-373.170,10 -433.100 -419.200 -422.700 -424.500 -426.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -373.170,10 -431.500 -417.600 -421.100 -422.900 -424.800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-597,23 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -597,23 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -597,23 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.04.05
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
597 3.000 3.000 3.000
3.000
3.000 0
0
0
Seite 85

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Personal
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.296,95 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.166,71 13.500 13.500 13.600 13.600 13.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.003.766,04 456.350 411.300 415.100 418.700 55.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge 19.362,36 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
10 = Ordentliche Erträge 2.036.592,06 490.850 445.800 449.700 453.300 89.950
11 - Personalaufwendungen -6.604.958,60 -3.215.800 -5.180.000 -5.270.150 -5.352.750 -5.393.550
12 - Versorgungsaufwendungen -1.980.608,61 -2.160.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000
15 - Transferaufwendungen 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -307.150,85 -416.100 -425.800 -425.800 -425.800 -425.800
17 = Ordentliche Aufwendungen -8.892.718,06 -5.801.900 -7.925.800 -8.015.950 -8.098.550 -8.139.350
18 = Ordentliches Ergebnis -6.856.126,00 -5.311.050 -7.480.000 -7.566.250 -7.645.250 -8.049.400
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.856.126,00 -5.311.050 -7.480.000 -7.566.250 -7.645.250 -8.049.400
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -6.856.126,00 -5.311.050 -7.480.000 -7.566.250 -7.645.250 -8.049.400
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4.391.507,00 1.916.100 4.978.100 4.978.100 4.978.100 4.978.100
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -577.117,25 -336.000 -585.200 -585.200 -585.200 -585.200
29 = Ergebnis -3.041.736,25 -3.730.950 -3.087.100 -3.173.350 -3.252.350 -3.656.500
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.05 Personal
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
2.386.240,93 490.850 445.800 449.700 453.300 89.950
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-5.899.256,40 -5.801.900 -6.108.800 -6.161.950 -6.190.550 -6.217.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.513.015,47 -5.311.050 -5.663.000 -5.712.250 -5.737.250 -6.127.400
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
-750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 86

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.01 Personalmanagement
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Personal (1.11)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Grundlagen der Personalentwicklung
02) Personalsteuerung
03) Personalqualifikation
04) Projekte
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Beamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Verwaltungsvorstand, Fachdienste, Beschäftigte
1. Bis zum Jahresende 2013 werden die schon vorhandenen Module der Personalentwicklung ergänzt und zu einem
ganzheitlichen Konzept zusammengeführt. Bis zum Jahresende 2014 soll das entwickelte Konzept in der Verwaltung
umgesetzt werden.
Kennzahlen zu 1) ja/nein hinsichtlich Konzepterstellung und Grad der Umsetzung bis Ende 2014
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,35
A12 BBesO 2,70
A11 BBesO 0,73
A10 BBesO 1,50
A8 BBesO 0,50
08 TVöD 0,10
05 TVöD 3,35
Gesamtergebnis 9,23
Seite 87

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.01 Personalmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.296,95 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
41400000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 2.296,95 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.997.666,04 425.100 380.050 383.550 387.150 23.800
44849600 Ertr. aus Ko-erst. so. öffentl. Bereich Arge 408.165,94 390.300 356.250 359.750 363.350 0
44850000 Ertr. aus Ko-erst. Stadtbetr.Frechen 1.559.500,10 0 0 0 0 0
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
44852000 Ertr. aus Ko-erst. SEG 30.000,00 30.000 19.000 19.000 19.000 19.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 350,00 0 0 0 0 0
45910000 Andere so. ord. Erträge 350,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.000.312,99 431.100 386.050 389.550 393.150 29.800
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -3.462.994,57 -2.731.150 -2.854.500 -2.902.650 -2.927.150 -2.951.850
115 - Honorare -7.607,27 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen -1.980.514,09 -2.160.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000 -2.310.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -116.226,78 -154.800 -161.500 -161.500 -161.500 -161.500
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -3.956,75 -5.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
54121110 Übergreifende IT Aus- und Fortbildung 0,00 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung -25.923,55 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
54121300 Ausbildung -64.729,17 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
54122100 Reisekosten -4.627,02 -1.800 -500 -500 -500 -500
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -2.790,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst -6.379,38 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
54315000 Bekanntmachungsaufwand -7.820,91 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -5.567.342,71 -5.045.950 -5.326.000 -5.374.150 -5.398.650 -5.423.350
18 = Ordentliches Ergebnis -3.567.029,72 -4.614.850 -4.939.950 -4.984.600 -5.005.500 -5.393.550
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.567.029,72 -4.614.850 -4.939.950 -4.984.600 -5.005.500 -5.393.550
26 = Jahresergebnis -3.567.029,72 -4.614.850 -4.939.950 -4.984.600 -5.005.500 -5.393.550
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4.391.507,00 1.916.100 4.462.100 4.462.100 4.462.100 4.462.100
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-489.258,88 -289.350 -490.800 -490.800 -490.800 -490.800
29 = Ergebnis 335.218,40 -2.988.100 -968.650 -1.013.300 -1.034.200 -1.422.250
Seite 88

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.01 Personalmanagement
41400000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund -2.297 0 -6.000
Aufgrund des Wegfalls des Zivildienstes werden diese Einnahmen geringer ausfallen.
44849600 Erträge aus Kost-erst. so. öff. Bereich Arge -408.166 -403.401 -356.250
Kostenerstattung durch das "jobcenter". Bedingt durch den angekündigten Rückkehrwillen der dort
eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden diese Einnahmen spätestens 2016 entfallen.
44852000 Erträge aus Kost-erst. von SEG -30.000 -26.250 -19.000
Kostenerstattung der Stadtentwicklungsgesellschaft für die Nutzung von städtischem Personal und
Material.
51210000 Beiträge Versorgkasse Beamte 1.527.425 2.201.593 2.000.000
Veranschlagung der Beiträge an die Versorgungskasse für die Versorgungsempfänger.
51419800 Beihilfen Versorgungsempfänger 453.089 454.784 310.000
Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger.
54121110 Übergreifende IT Aus- und Fortbildung 0 20.241 20.000
Ansatz für überwiegend hausinterne Schulungen in den jeweiligen Anwendungsprogrammen (z. B.
Workshops zu MS- Office, Archivsystem)
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung 25.924 40.040 80.000
Die in den vergangenen Jahren begonnenen Bemühungen, Führungskräfte und Personal auf die
Herausforderungen, die auch durch den demographischen Wandel zu erwarten sind, einzustellen,
sollen durch gezielte Förderung weiter gestärkt werden.
54121300 Ausbildung 64.729 17.744 25.000
Kosten für das Rheinische Studieninstitut, Prüfungsgebühren usw.
54290000 Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine 2.790 2.790 3.000
Mitgliedsbeitrag im Kommunalen Arbeitgeberverband.
54292000 So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten 6.379 13.682 10.000
Externe Beratungskosten in Personalangelegenheiten (Coaching, Supervisonen usw.).
54315000 Bekanntmachungskosten 7.821 19.582 15.000
Kosten für Anzeigen in Print- und elektronischen Medien.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 89

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.01 Personalmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
2.332.204,77 431.100 386.050 389.550 393.150 29.800
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-5.503.987,80 -5.045.950 -5.326.000 -5.374.150 -5.398.650 -5.423.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.171.783,03 -4.614.850 -4.939.950 -4.984.600 -5.005.500 -5.393.550
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 90

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Personalbetreuung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.02 Personalbetreuung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Personal (1.11)
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Personalmaßnahmen nach dem Beamtenrecht
02) Personalmaßnahmen nach dem Tarifrecht
03) Personalfürsorgemaßnahmen
04) Versorgungsangelegenheiten
05) Allgemeine Soziale Maßnahmen
06) Personalabrechnung
07) Disziplinarrechtliche Verfahren, Abmahnungen, Außerordentliche Kündigungen
08) Sonstige Personalangelegenheiten
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Arbeitsschutzrecht, Tarifverträge, Landesbesoldungsrecht, Sozialgesetzbuch
Fachdienste, Beschäftigte, Personalrat
1. Intensivierung des Gesundheitsmanagements zur weiteren Verbesserung des Arbeitsklimas und Erhöhung der
Bindungswirkung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Frechen unter den Aspekten des demographischen
Wandels.
Kennzahlen
zu 1) messbar durch Fluktuationsanalyse
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,30
A10 BBesO 2,66
A6 BBesO 1,00
08 TVöD 0,90
05 TVöD 0,05
Gesamtergebnis 4,91
Seite 91

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.02 Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.166,71 13.500 13.500 13.600 13.600 13.600
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
11.166,71 13.500 13.500 13.600 13.600 13.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.100,00 31.250 31.250 31.550 31.550 31.550
44820000 Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden 6.100,00 0 0 0 0 0
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 31.250 31.250 31.550 31.550 31.550
07 + Sonstige ordentliche Erträge 19.012,36 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
45910000 Andere so. ord. Erträge 19.012,36 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
10 = Ordentliche Erträge 36.279,07 59.750 59.750 60.150 60.150 60.150
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -3.134.356,76 -484.650 -2.325.500 -2.367.500 -2.425.600 -2.441.700
12 - Versorgungsaufwendungen -94,52 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -190.924,07 -261.300 -264.300 -264.300 -264.300 -264.300
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungauszahlungen -32.021,37 -20.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
54113000 Arbeitsschutzmaßnahmen 0,00 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500
54114000 Gesundheitsmanagement 0,00 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -5.373,62 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54122100 Reisekosten -96,84 -300 -300 -300 -300 -300
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst -6.003,00 0 0 0 0 0
54311000 Geschäftsaufwendungen -5.148,09 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -141.796,77 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -484,38 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -3.325.375,35 -755.950 -2.599.800 -2.641.800 -2.699.900 -2.716.000
18 = Ordentliches Ergebnis -3.289.096,28 -696.200 -2.540.050 -2.581.650 -2.639.750 -2.655.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.289.096,28 -696.200 -2.540.050 -2.581.650 -2.639.750 -2.655.850
26 = Jahresergebnis -3.289.096,28 -696.200 -2.540.050 -2.581.650 -2.639.750 -2.655.850
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 516.000 516.000 516.000 516.000
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-87.858,37 -46.650 -94.400 -94.400 -94.400 -94.400
29 = Ergebnis -3.376.954,65 -742.850 -2.118.450 -2.160.050 -2.218.150 -2.234.250
Seite 92

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.02 Personalbetreuung
44611000 Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.) -11.167 -28.394 -13.500
Kostenerstattung Stadtbetrieb Frechen GmbH für Personaldienstleistungen
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -19.012 -209.682 -15.000
Beiträge Betriebssport, Nebentätigkeit Wahlbeamte, Beschäftigungszuschüsse Agentur f. Arbeit usw.
In 2012 Einmalzahlung einer Übernahmeabfindung aufgrund Personalübernahme aus dem Bereich
der Deutschen Post.
50120050 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte - LOB 0 0 307.000
Veranschlagung der leistungsorientierten Bezahlung für den Bereich der tariflich Beschäftigten gem.
Tarifvertrag.
50120300 Aufw. f. Rückstellg. f. ATZ tarfl. B. 0 0 200.000
Veranschlagung der jährlichen Zuführung an die Rückstellungen für Altersteilzeit.
50510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte 2.864.082 2.053.228 1.617.000
Veranschlagung der jährlichen Zuführung an die Pensionsrückstellungen gem.
versicherungsmathematischem Gutachten der Versorgungskasse.
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 0 1.421 10.000
Förderung des Betriebssportes
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 32.021 73.029 23.000
Förderung der Gemeinschaft durch Betriebsveranstaltungen zur Erreichung einer Bindung an die
Stadt Frechen; Führerscheine Feuerwehr, Bildschirmarbeitsplatzbrillen. Ab 2011 Auszahlung der
Beiträge zum Betriebssport (Refinanzierung durch Sachkonto 45910000.
54113000 Arbeitsschutzmaßnahmen 0 55.682 55.500
Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und betriebsärzlicher Maßnahmen, Laborkosten etc.
54114000 Gesundheitsmanagement 0 678 29.500
Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und betriebsärzlicher Maßnahmen, Laborkosten etc.,
Amtsärztliche Untersuchungen
54311000 Geschäftsaufwendungen 5.148 6.296 6.000
Aufwendungen f. Dienstjubiläen, Verabschiedungen etc.
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) 141.797 138.992 145.000
Zahlungen an die Unfallkasse NRW
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 93

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personal
Produkt 01.05.02 Personalbetreuung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
54.036,16 59.750 59.750 60.150 60.150 60.150
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-395.268,60 -755.950 -782.800 -787.800 -791.900 -794.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -341.232,44 -696.200 -723.050 -727.650 -731.750 -733.850
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
-750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -750.000,00 -824.600 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.05.02
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond
(Finanzanlage)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
750.000 750.000 800.000 800.000
800.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
800.000 0
0
Erläuterungen:
Verwaltung eines Rückdeckungsfonds für Beamtenpensionen und ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr gemäß Beschluß
des Rates vom 28.10.2008 (Vorlage 3655/14/2008) zur Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen.
VE 2016
0
Summe 750.000 750.000 800.000 800.000
800.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
0 74.600 0 0
0
800.000 0
0
0 0
0
0
0
Seite 94

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Recht
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Recht
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 200 200 200 200 200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.830,30 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 5.000 5.000 5.050 5.050 5.050
10 = Ordentliche Erträge 16.830,30 6.700 6.700 6.750 6.750 6.750
11 - Personalaufwendungen -105.689,03 -83.100 -99.850 -101.800 -102.900 -103.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -178.102,89 -173.150 -173.150 -173.150 -173.150 -173.150
17 = Ordentliche Aufwendungen -283.791,92 -256.250 -273.000 -274.950 -276.050 -277.050
18 = Ordentliches Ergebnis -266.961,62 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -266.961,62 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -266.961,62 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -35.604,04 -18.100 -39.750 -39.750 -39.750 -39.750
29 = Ergebnis -302.565,66 -267.650 -276.050 -277.950 -279.050 -280.050
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.06 Recht
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Recht
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
16.875,30 6.700 6.700 6.750 6.750 6.750
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-285.669,35 -256.250 -273.000 -274.950 -276.050 -277.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -268.794,05 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 95

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Recht
Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Recht (3.30)
Verantwortliche Person:
Dieter Dumstorff
Kurzbeschreibung
01) Allgemeine Rechtsberatung
02) Außergerichtliche Rechtsvertretung
03) Gerichtliche Rechtsvertretung
04) Verwaltung rechtsrelevanter Ehrenämter
05) Referendarausbildung
06) Versicherungen
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG),
dienstrechtliche Zuweisung, Spezialgesetze
Vorstand, Fachdienste, Beschäftigte, Gerichte, Schiedspersonen, Anwälte
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,65
A8 BBesO 0,50
13 TVöD 0,50
Gesamtergebnis 1,65
Seite 96

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Recht
Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 200 200 200 200 200
43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 200 200 200 200 200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.830,30 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
44610000 Versicherungsentschädigung 14.650,00 0 0 0 0 0
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
2.180,30 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 5.000 5.000 5.050 5.050 5.050
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 5.000 5.000 5.050 5.050 5.050
10 = Ordentliche Erträge 16.830,30 6.700 6.700 6.750 6.750 6.750
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -105.689,03 -83.100 -99.850 -101.800 -102.900 -103.900
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -178.102,89 -173.150 -173.150 -173.150 -173.150 -173.150
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -938,84 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54122100 Reisekosten -97,00 -700 -700 -700 -700 -700
54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit -3.856,57 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -552,00 -350 -350 -350 -350 -350
54319100 Anwalts- und Gerichtskosten -39.426,08 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -133.232,40 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -283.791,92 -256.250 -273.000 -274.950 -276.050 -277.050
18 = Ordentliches Ergebnis -266.961,62 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -266.961,62 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
26 = Jahresergebnis -266.961,62 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -35.604,04 -18.100 -39.750 -39.750 -39.750 -39.750
29 = Ergebnis -302.565,66 -267.650 -276.050 -277.950 -279.050 -280.050
Seite 97

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Recht
Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
16.875,30 6.700 6.700 6.750 6.750 6.750
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-285.669,35 -256.250 -273.000 -274.950 -276.050 -277.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -268.794,05 -249.550 -266.300 -268.200 -269.300 -270.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 98

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.494,00 2.000.000 759.100 727.100 727.100 727.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 894.890,58 959.100 1.000.650 1.006.050 1.011.450 1.015.850
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 612,00 57.200 57.200 57.200 57.200 57.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.223,01 14.000 214.000 214.000 114.000 64.000
10 = Ordentliche Erträge 915.219,59 3.030.300 2.038.450 2.011.850 1.917.250 1.871.650
11 - Personalaufwendungen -2.033.334,39 -2.508.850 -2.672.450 -2.725.750 -2.752.900 -2.780.300
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -5.526.690,04 -5.629.050 -6.181.650 -6.148.650 -6.168.600 -6.169.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -3.130.000 -2.889.900 -2.889.900 -2.889.900 -2.889.900
15 - Transferaufwendungen -554,90 -600 -600 -600 -600 -600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -794.002,45 -916.000 -914.400 -978.400 -1.025.250 -1.025.250
17 = Ordentliche Aufwendungen -8.354.581,78 -12.184.500 -12.659.000 -12.743.300 -12.837.250 -12.865.650
18 = Ordentliches Ergebnis -7.439.362,19 -9.154.200 -10.620.550 -10.731.450 -10.920.000 -10.994.000
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.439.362,19 -9.154.200 -10.620.550 -10.731.450 -10.920.000 -10.994.000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -7.439.362,19 -9.154.200 -10.620.550 -10.731.450 -10.920.000 -10.994.000
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 43.191,51 50.100 48.350 48.350 48.350 48.350
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -139.150,34 -53.250 -168.550 -168.550 -168.550 -168.550
29 = Ergebnis -7.535.321,02 -9.157.350 -10.740.750 -10.851.650 -11.040.200 -11.114.200
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
901.672,70 1.030.300 1.111.350 1.084.750 1.090.150 1.094.550
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-8.356.349,09 -9.054.500 -9.769.100 -9.853.400 -9.947.350 -9.975.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.454.676,39 -8.024.200 -8.657.750 -8.768.650 -8.857.200 -8.881.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.310.360,00 0 308.000 680.000 0 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
433.020,00 1.850.000 1.500.000 1.725.000 200.000 200.000
Sachanlagen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.743.380,00 1.850.000 1.808.000 2.405.000 200.000 200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
-74.238,70 -1.141.000 -355.000 -355.000 -355.000 -255.000
Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.451.637,14 -8.451.500 -9.004.000 -15.320.000 -11.220.000 -6.770.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -166.510,31 -92.000 -322.500 -180.500 -45.500 -45.500
Anlagevermögen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -170.000,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.862.386,15 -9.684.500 -9.681.500 -15.855.500 -11.620.500 -7.070.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.119.006,15 -7.834.500 -7.873.500 -13.450.500 -11.420.500 -6.870.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 99

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungsmaßnahmen (Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI)
02) Abbruch und Rückbau von Gebäuden
03) Gebäudewertermittlung
Politisches Gremium Rat; Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Kennzahlen
Rats-, Ausschuss- und Vorstandsbeschlüsse
Rat; Bau-, Vergabe- und Verkehrsausschuss; Verwaltungsvorstand; Gebäudenutzer (Fachdienste, Einwohner,
Beschäftigte)
Objekt-/Gebäudeakte:
1. Verfügbarkeit von umfassenden aktuellen gebäude- u. liegenschaftsbezogenen Daten (bis spätestens
Ende 2014)
2. Einführung eines CAFM
- Aufbau von Daten Grundlagen und Stammdaten (bis spätestens Ende 2013)
- Datenübernahme aus Altverfahren (bis 09/2013)
3. Einführung Auftrags-, Störungs- und Meldungsmanagement
Zielmotivation
Grundvoraussetzung für eine wirtschaftliche Planung, Unterhaltung und Betrachtung der
Immobilienressourcen (Fortführung aus 2012)
zu 1) ja/nein hinsichtlich der Verfügbarkeit
zu 2) ja/nein hinsichtlich der Verfügbarkeit
zu 3) ja/nein hinsichtlich der Verfügbarkeit
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,25
A12 BBesO 0,10
A09 BBesO 0,05
14 TVöD 1,00
13 TVöD 0,50
12 TVöD 1,00
10 TVöD 5,80
08 TVöD 0,75
05 TVöD 0,13
Gesamtergebnis 9,58
Seite 100

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 726.600 726.600 726.600 726.600
41610000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Bund 0,00 0 8.600 8.600 8.600 8.600
41611000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land 0,00 0 562.800 562.800 562.800 562.800
41611100 Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale 0,00 0 74.500 74.500 74.500 74.500
41611200 Ertr. aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale 0,00 0 66.000 66.000 66.000 66.000
41611300 Ertr. aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale 0,00 0 8.300 8.300 8.300 8.300
41612000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v.
Gemeinden
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 5.900 5.900 5.900 5.900
41617000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. Unter. 0,00 0 400 400 400 400
41619000 Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo 0,00 0 100 100 100 100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 30.450 30.450 30.450 30.450 30.450
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 30.450 30.450 30.450 30.450 30.450
10 = Ordentliche Erträge 0,00 30.450 757.050 757.050 757.050 757.050
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -337.664,86 -361.150 -632.900 -645.550 -652.000 -658.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -69,08 0 0 0 0 0
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -69,08 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -2.872.100 -2.872.100 -2.872.100 -2.872.100
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -435,96 -2.250 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -181,59 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54122100 Reisekosten 0,00 -1.250 -750 -750 -750 -750
54313100 Telekommunikationsaufwand -254,37 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -338.169,90 -363.400 -3.506.750 -3.519.400 -3.525.850 -3.532.350
18 = Ordentliches Ergebnis -338.169,90 -332.950 -2.749.700 -2.762.350 -2.768.800 -2.775.300
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -338.169,90 -332.950 -2.749.700 -2.762.350 -2.768.800 -2.775.300
26 = Jahresergebnis -338.169,90 -332.950 -2.749.700 -2.762.350 -2.768.800 -2.775.300
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-7.581,39 -6.800 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
29 = Ergebnis -345.751,29 -339.750 -2.760.900 -2.773.550 -2.780.000 -2.786.500
Seite 101

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 30.450 30.450 30.450 30.450 30.450
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-339.591,02 -363.400 -634.650 -647.300 -653.750 -660.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -339.591,02 -332.950 -604.200 -616.850 -623.300 -629.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.310.360,00 0 308.000 680.000 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.310.360,00 0 308.000 680.000 0 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 -136.000 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.451.637,14 -8.451.500 -9.004.000 -15.320.000 -11.220.000 -6.770.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-78.076,63 -15.000 -200.000 -125.000 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -170.000,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.699.713,77 -8.602.500 -9.204.000 -15.445.000 -11.220.000 -6.770.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.389.353,77 -8.602.500 -8.896.000 -14.765.000 -11.220.000 -6.770.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.07.01
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
I09-65-005 Neubau KITA Auf dem Rotental 601.824 0 0 0
0
I09-65-007 Fachräume Physik und Chemie
Hauptschule
I09-65-009 Aufstockung Pavillon 2009 -
Realschule
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume
Gymnasium
Erläuterungen:
In 2013 Restabwicklung Neubau Mensa und Naturwissenschaften.
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-
Stadion
Erläuterungen:
Erstellen einer Toilettenanlage am Kurt-Bornhoff-Stadion.
11.734 0 0 0
0
-610 7.000 0 0
0
1.237.399 1.400.000 0 0
0
0 80.000 80.000 0
0
I09-65-017 Erweiterung Ringschule 1. BA 0 15.000 0 0
0
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten
Anne-Frank-Schule
I09-65-022 Mietkauf Schulpavillons
Lindenschule
55.169 0 0 0
0
16.324 0 0 0
0
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache 13.918 700.000 970.000 11.000.000
7.000.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 11.000.000
7.000.000
VE 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Erläuterungen:
Neubau einer Feuer- und Rettungswache als Ersatz für den Standort Schützenstrasse. Die Erschließungskosten für Straßen und Abwasser sowie die
Grunderwerbskosten werden unter der gleichen Investitionsnummer geführt. Beteiligte Produkte:
01.07.01 „Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden“
01.07.03 „Liegenschaften“ (die Grundstücke wurden bereits in Vorjahren erworben)
11.02.01 „Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einrichtungen/Anlagen“
12.01.01 „Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“
Die Maßnahme wird im Rahmen eines Projektes abgewickelt.
I09-65-032 Ausbau OGS Edith-Stein-Schule 116.300 0 0 0
0
0 0
0
0
Seite 102

Investitionen Produkt 01.07.01
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
I09-65-034 Ausbau OGS Grefrath 67.104 0 0 0
0
I09-65-035 Ausbau OGS Lindenschule 63.314 0 0 0
0
I09-65-037 Sanierung Feuer- und
Rettungswache
30.530 0 0 0
0
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße 0 1.500.000 2.785.000 355.000
0
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
Erläuterungen:
Neubau einer fünfgruppigen Ersatzeinrichtung inklusive Abriss Altgebäude. Der Anbau und die Ausstattung von 15 U3-Plätzen
wird vom Land in Höhe der unter Sachkonto 23110003 ausgewiesenen Höhe gefördert.
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 300.000
0
VE 2016
0
0
0
0
I09-65-044 Neuinstallation BMA -
Marienschule
Erläuterungen:
Installation einer Brandmeldeanlage aufgrund öffentlich rechtlicher Forderungen.
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-
Schule
0 18.000 18.000 0
0
0 15.000 100.000 0
0
Erläuterungen:
Installation und Anpassungen von Alarmierungseinrichtungen aufgrund aktualisierter öffentlich rechtlicher Forderungen.
I09-65-047 Neuinstallation ELA inkl. BMA -
Mauritiusschule
99.969 50.000 0 0
0
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath 0 18.000 115.000 0
0
Erläuterungen:
Installation und Anpassungen von Alarmierungseinrichtungen aufgrund aktualisierter öffentlich rechtlicher Forderungen.
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle
Habbelrath
I09-65-052 Projektentwicklung - Neue
Grundschule 2013
0 136.000 0 0
0
44.275 0 0 0
0
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule 1.299.694 862.000 0 0
0
I09-65-056 Umbau Fachräume Altbestand -
Gymnasium
14.102 180.000 0 200.000
150.000
Erläuterungen:
Umbau der ehem. Fachräume pp. des Altgebäudes Gymnasium. Ansazt Folgejahre 2.330.000 Euro.
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-
Schule
0 17.500 115.000 0
0
Erläuterungen:
Installation und Anpassungen von Alarmierungseinrichtungen aufgrund aktualisierter öffentlich rechtlicher Forderungen.
I09-65-060 Veranstaltungstechnik, ELA,
Türanlage - Stadtsaal
8.105 50.000 0 0
0
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße 0 870.000 1.030.000 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Erläuterungen:
Erweiterungsbau für die U3-Betreuung incl. Gebäude, Außenanlagen, Einrichtung. Der Anbau und die Ausstattung von 15 U3-Plätzen
wird vom Land in Höhe der unter Sachkonto 23110003 ausgewiesenen Höhe gefördert.
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa Regenbogen,
Kapfenberger Str.
0 370.000 402.000 0
0
0 0
0
0
Erläuterungen:
Anbau für U3-Betreuung und Umbau im Bestand inclusive Ausstattung, Außenanlagen. Der Anbau und die Ausstattung von 10 U3-Plätzen
wird vom Land in Höhe der unter Sachkonto 23110003 ausgewiesenen Höhe gefördert.
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen,
Gisbertstraße
0 260.000 130.000 0
0
Erläuterungen:
Anbau für U3-Betreuung und Umbau im Bestand, inclusive Ausstattung. Der Anbau und die Ausstattung von 10 U3-Plätzen
wird vom Land in Höhe der unter Sachkonto 23110003 ausgewiesenen Höhe gefördert.
0 0
0
0
I09-65-067 Neubau - KiTa „Sterntaler“
Grefr./Habbelr.
0 870.000 1.375.000 710.000
0
Erläuterungen:
Projektentwicklung, Planung und Ausbau KiTa Grefrath/Habbelrath, inclusive Ausstattung und Außenanlage.
Durch die Maßnahme werden keine förderfähigen U3-Plätze geschaffen.
0 710.000
0
0
Seite 103

Investitionen Produkt 01.07.01
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
I09-65-072 Schulraumversorgung
Johannesschule
0 200.000 580.000 1.950.000
2.900.000
3.590.000 1.950.000
2.900.000
3.590.000
Erläuterungen:
Projekt- und Standortentwicklung zur Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs der Johannesschule mit baulicher Umsetzung durch
Sanierung, Modernisierung, ersetzendem oder ergänzendem Neubau, ggf. Rückbau vorhandener Bausubstanz.
Folgejahre (2018ff.) 1.600.000 Euro.
Unter Sachkonto 23170003 „Zugang Sonderposten aus Zuwendungen private Unternehmen“ wird in 2013 ein Folgekostenbeitrag in Höhe von
240.000 Euro eingestellt.
I09-65-073 Neubau Lindenschule 0 300.000 50.000 50.000
150.000
3.000.000 50.000
150.000
Erläuterungen:
Projekt- und Standortentwicklung zur langfristigen Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs am Standort Gisbertstr. 15 (Lindenschule) mit
baulicher Umsetzung durch Sanierung, Modernisierung, ersetzendem oder ergänzendem Neubau, ggf. Rückbau vorhandener Bausubstanz auf dem
Areal der heutigen Lindenschule. Die zur Beschulung und Betreuung erforderlichen Flächen inkl. Sporthalle sollen möglichst insgesamt auf dem
Grundstück untergebracht werden. Ansatz Folgejahre (2018ff.) 2.700.000 Euro.
3.000.000
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath 0 134.000 30.000 0
0
I09-65-076 Projekt Schulraumversorgung
Realschule
I09-65-079 Neuinstallation ELA und IT-
Vernetzung HSH
I09-65-080 Umbau Küche und Essräume OGS
Grefrath
I09-65-081 Bestandssanierung und Umbau
Burgschule
0 120.000 0 0
0
0 270.000 30.000 0
0
0 60.000 0 0
0
0 50.000 40.000 60.000
20.000
Erläuterungen:
Bauliche Weiterentwicklung der Burgschule (Räume, Küche, Toiletten, OGS, etc.). Ansatz Folgejahre geschätzt 5.660.00 Euro.
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
100.000 60.000
20.000
0
0
0
0
100.000
I09-65-082 Mensamodulbau Burgschule 0 0 285.000 0
0
I09-65-083 Interimsbau für Linden-/Burgschule 0 0 0 60.000
400.000
Erläuterungen:
Ansatz Folgejahre 40.000 Euro.
I09-65-084 Neubau / Erweiterung Burgschule 0 0 20.000 400.000
600.000
I09-65-087 Neuinstallation ELA - SpH
Realschule
I09-65-089 Neuinstallation ELA - DFSH
Gymnasium
0 0 10.000 90.000
0
0 0 16.000 150.000
0
I09-65-090 Neubau Unterkunft Rosmarweg 0 0 420.000 80.000
0
I09-65-091 Neuinstallation ELA SpH Alle zum
Sportpark
I09-65-092 Anbau 4. Gruppe KiTa St. Katharina
Steinzeugstraße
0 0 10.000 90.000
0
0 0 375.000 0
0
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule 0 0 150.000 250.000
0
Summe 3.679.151 8.552.500 9.136.000 15.445.000
11.220.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
20.563 50.000 68.000 0
0
0 0
0
0 60.000
400.000
80.000 400.000
600.000
0 0
0
0 0
0
0 0
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0 0
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6.770.000 14.530.000
11.070.000
0 0
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80.000
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6.770.000
0
Seite 104

Produktbeschreibung Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von
Gebäuden
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Person:
Willi Dresen
Kurzbeschreibung
01) Strategisches Gebäudemanagement
02) Kaufmännisches Gebäudemanagement
03) Infrastrukturelles Gebäudemanagement
04) Technisches Gebäudemanagement
Politisches Gremium Rat; Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Rats-, Ausschuss- und Vorstandsbeschlüsse
Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss; Bau-, Vergabe- und Verkehrsausschuss; Verwaltungsvorstand;
Gebäudenutzer (Fachdienste; Einwohner; Beschäftigte)
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,90
A10 BBesO 0,63
A9 BBesO 1,95
A8 BBesO 1,00
13 TVöD 0,50
10 TVöD 3,70
08 TVöD 3,25
06 TVöD 2,00
05 TVöD 9,37
04 TVöD 5,24
03 TVöD 8,55
02 TVöD 3,34
Gesamtergebnis 40,42
Seite 105

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von
Gebäuden
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.494,00 2.000.000 32.500 500 500 500
41410000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.494,00 0 0 0 0 0
41480000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 0,00 0 32.000 0 0 0
41611000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land 0,00 1.000.000 500 500 500 500
41611100 Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale 0,00 1.000.000 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 162.183,99 134.100 156.250 156.250 156.250 156.250
44111000 Mieten 6.240,00 100 6.250 6.250 6.250 6.250
44113000 Dienstwohnungsvergütung 18.555,84 13.000 8.000 8.000 8.000 8.000
44210000 Erträge aus Verkauf 18.981,98 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
44211000 Erträge aus Verkauf der Cafeteria (19%) 22.670,28 22.000 23.000 23.000 23.000 23.000
44610000 Versicherungsentschädigung 59.068,84 50.000 70.000 70.000 70.000 70.000
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
Plan
2015
Plan
2016
36.667,05 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250
10 = Ordentliche Erträge 167.677,99 2.160.350 215.000 183.000 183.000 183.000
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -1.535.943,00 -2.013.650 -1.857.350 -1.894.500 -1.913.400 -1.932.500
115 - Honorare -3.643,75 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -5.359.408,63 -5.425.950 -6.030.950 -5.997.950 -6.017.900 -6.018.900
52110010 Baul. Unterh. der Gebäude zentrale GW -2.695.673,88 0 0 0 0 0
52111000 Material f.Baul.Unterh.Gebäude -17.260,21 0 0 0 0 0
52112000 Unterh. Außenanl. von Gebäuden -133.085,38 0 0 0 0 0
52156010 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen
GW
0,00 -2.080.000 -1.834.000 -1.863.000 -1.850.000 -1.850.000
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
52380000 Erst f. Aufw. an übrigen Bereich 0,00 0 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
52410000 Stromverbrauch -404.766,73 -430.000 -695.800 -714.000 -714.000 -715.000
52410100 Gasverbrauch -433.647,50 -615.000 -708.000 -709.300 -709.300 -709.300
52410300 Heizöl- und Brennstoffe 0,00 0 -13.050 -14.100 -14.100 -14.100
52410400 Wasser -22.412,03 -27.000 -53.100 -53.100 -53.100 -53.100
52410500 Energiecontracting -231.874,34 -250.000 -255.000 -260.000 -260.000 -260.000
52411000 Grundsteuer -351,08 -800 -21.750 -21.750 -21.750 -21.750
52411100 Abwassergebühren -140.934,86 -145.000 -194.650 -194.650 -194.650 -194.650
52411200 Abfallgebühren -135.437,95 -153.000 -177.950 -177.950 -177.950 -177.950
52411300 Straßenreinigungsgebühren -28.968,14 -29.900 -32.750 -32.750 -32.750 -32.750
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -534.731,40 -550.000 -748.750 -768.450 -768.450 -768.450
52412100 Glas- und Rahmenreinigung -34.747,30 -35.000 -36.500 -37.500 -37.500 -37.500
52412200 Reinigungsmittel -37.952,73 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
52412300 Textilreinigung -754,67 -500 -500 -500 -500 -500
52412400 Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung -24.678,52 -14.000 -15.000 -15.500 -15.500 -15.500
52412500 Schmutzfangmatten 0,00 -17.000 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500
52413000 Beschaffung Glühlampen, Leuchtstäbe etc. -2.964,33 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
52413100 Hausmeister- und Winterdienst -35.117,11 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
52413110 Winterdienst 0,00 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
52413200 Alarm/Bewachung -11.008,49 -10.250 -10.250 -10.250 -10.250 -10.250
52413300 Aktenvernichtung -6.369,03 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
52414000 Gebäudeversicherung -168.824,55 -184.000 -238.300 -240.550 -240.550 -240.550
52416010 Unterhaltung der baul. Anlagen GW 0,00 -120.000 -193.000 -205.000 -250.000 -250.000
52416011 Kleinmaterial Unterhaltung der baul. Anlagen GW 0,00 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
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Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von
Gebäuden
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
52417500 Beschaffg. Inv. < 60 Eur zzgl. MwSt Cafeteria
19%
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 -200 -200 -200 -200
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten -21,41 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
52419010 Abbruch Gebäude GW -17.255,00 0 -100.000 -115.000 -115.000 -115.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -3.478,20 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
52550100 Unterhaltung Einrichtung Caféteria (19%) 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
52550500 Elektroprüfung -17.928,80 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
52554000 Unterhaltung sonstige BGA -588,68 -16.000 -5.000 -12.000 -5.000 -5.000
52559000 Aufwand für Festwerte -166,48 0 0 0 0 0
52810500 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen (19%) -452,18 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52811000 Lebensmittel -23.228,12 -18.500 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
52811100 Lebensmitteil (19%) -9.334,39 -8.000 -8.800 -8.800 -8.750 -8.750
52912500 Energiecontracting (Grundkosten) -156.207,45 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -3.527,16 -125.000 -125.000 -25.000 -25.000 -25.000
52919010 Planungen baul. Unterhaltung/Statiker/Gutachten -25.660,53 -150.000 -70.000 -25.000 -20.000 -20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -3.130.000 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -241.293,67 -256.900 -249.800 -310.800 -357.650 -357.650
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -9.117,55 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
54122100 Reisekosten -6.780,18 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -2.952,12 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -102.885,15 -132.000 -125.000 -186.000 -223.000 -223.000
54230010 Leasing Beleuchtungsanlage -13.137,60 -13.150 -13.150 -13.150 -23.000 -23.000
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -250,00 -250 -250 -250 -250 -250
54292020 Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
54311000 Geschäftsaufwendungen -1.379,30 -2.300 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54313100 Telekommunikationsaufwand -1.331,49 -1.700 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport -13.357,71 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
54416010 Aufwendungen für Schadensfälle
Gebäudewirtschaft
-90.102,57 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -7.140.289,05 -10.830.300 -8.159.700 -8.224.850 -8.310.550 -8.330.650
18 = Ordentliches Ergebnis -6.972.611,06 -8.669.950 -7.944.700 -8.041.850 -8.127.550 -8.147.650
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.972.611,06 -8.669.950 -7.944.700 -8.041.850 -8.127.550 -8.147.650
26 = Jahresergebnis -6.972.611,06 -8.669.950 -7.944.700 -8.041.850 -8.127.550 -8.147.650
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 43.191,51 48.600 46.850 46.850 46.850 46.850
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-67.011,29 -33.400 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000
29 = Ergebnis -6.996.430,84 -8.654.750 -7.989.850 -8.087.000 -8.172.700 -8.192.800
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
44113000 Dienstwohnungsvergütung -18.556 -18.339 -8.000
Erträge aus Zuweisungen von Dienstwohnungen für Hausmeister (vergleichbar mit Miete)
44210000 Erträge aus Verkauf -18.982 -6.811 -19.000
U.a. Erträge aus dem Verkauf von Strom aus den Photovoltaikanlagen der Ringschule,
Gemeinschaftsgrundschule Grefrath und Dreifeldsporthalle Herbertskaul
44211000 Erträge aus Verkauf der Cafeteria (19%) -22.670 -22.397 -23.000
Erträge aus dem Verkauf von Lebensmitteln und Getränken der Cafeteria
44610000 Versicherungsentschädigung -59.069 -60.995 -70.000
Versicherungsentschädigungen für Schäden an Gebäuden
44611000 Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.) -36.667 -44.466 -30.000
Erstattungen u.a. für die Nutzung der Marktstromverteiler
50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare) 3.644 3.152 3.800
Honorare (vergleichbar mit Lohn/Gehalt) für Beschäftigte mit einem Honorarvertrag (z. B.
Hausmeister Haus am Bahndamm)
52110010 Bauliche Unterhaltung von Gebäuden zentrale GW 2.695.674 0 0
Konto wurde übergeleitet in die Kontenbereiche 52156010 und 52416010.
52156010 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen GW 0 1.460.883 1.834.000
Instandhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der
zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen
Außenanlagen.
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0 1.409 20.000
Instandhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der
zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen
Außenanlagen.
52410000 Stromverbrauch 404.767 447.205 695.800
Aufwendungen für Stromverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten
52410100 Gasverbrauch 433.648 593.101 708.000
Aufwendungen für Gasverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten
52410400 Wasser 22.412 22.501 53.100
Aufwendungen für Wasserverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten
52410500 Energiecontracting (Energiekosten) 231.874 302.672 255.000
Aufwendungen für die Arbeitspreise (Verbräuche) der Wärmeversorgung folgender Objekte im
Rahmen eines Contractingvertrages:
Rathaus, Marienschule, Hauptschule Herbertskaul, Sporthalle Allee zum Sportpark, Sporthalle Zum
Kuckental, Dreifeldsporthalle Herbertskaul
52411100 Abwassergebühren 140.935 141.685 194.650
Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
52411200 Abfallgebühren 135.438 132.110 177.950
Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte
52411300 Straßenreinigungsgebühren 28.968 28.318 32.750
Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung 534.731 592.274 748.750
Aufwendungen für Unterhalts- und Grundreinigungen in den von der Gebäudewirtschaft
bewirtschafteten Objekten
52412100 Glas- und Rahmenreinigung 34.747 37.200 36.500
Aufwendungen für Glas- und Rahmenreinigungen in den von der Gebäudewirtschaft
bewirtschafteten Objekten
52412200 Reinigungsmittel 37.953 43.643 42.000
Seife, Handtücher etc. für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte (nicht die
Reinigungsmittel zur Unterhalts- bzw. Grundreinigung)
52412400 Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung 24.679 15.401 15.000
Sonderreinigungen (übermäßige, von der laufenden Reinigung nicht erfasste Verschmutzungen) und
Bekämpfung von Ungeziefer in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten
52412500 Schmutzfangmatten 0 12.607 18.500
Reinigung und Austausch der Schmutzfangmatten in Eingangsbereichen der von der
Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte
52413000 Beschaffung Glühlampen, Leuchtstäbe etc. 2.964 4.587 6.500
Leuchtmittelersatz für von der Gebäudewirtschaft bewirtschaftete Objekte
52413100 Hausmeisterdienst 35.117 13.349 10.000
Aufwendungen für die Beauftragung von externen Hausmeisterdiensten bei Personalmangel und in
dringenden Fällen
52413110 Winterdienst 0 34.215 35.000
Aufwendungen für die Beseitigung von Eis und Schnee auf den Gehwegen der von der
Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten
52413200 Alarm/Bewachung 11.008 11.567 10.250
Aufwendungen für Verträge und Einsatzfahrten der Sicherheitsfirma (Alarmanlagen an diversen
Objekten)
52413300 Aktenvernichtung 6.369 6.593 7.000
Aufwendungen für die datenschutzgerechte Papierentsorgung im Rathaus, Marienschule (VHS) und
Verwaltungsnebenstelle Hauptstraße 124-126 (CLAN-Gebäude)
52414000 Gebäudeversicherung 168.825 174.791 238.300
Versicherungsbeiträge für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte
52416011 Kleinmaterial Unterhaltung der baul. Anlagen GW 0 21.360 12.000
Aufwendungen für Kleinmaterial zur Gebäudeunterhaltung der von der Gebäudewirtschaft
bewirtschafteten Objekte (Eisenwaren etc.)
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0 126.104 130.000
Aufwendungen z.B. für Grünschnitt, Rasenmäherbenzin etc. für die von der Gebäudewirtschaft
bewirtschafteten Objekte
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0 488 2.000
Beschaffung von niedrigpreisigen Inventargegenständen.
52419000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 21 36 1.500
Aufwendungen, die den anderen Sachkonten nicht zugeordnet werden können
52419010 Abbruch Gebäude GW 17.255 166.150 100.000
Veranschlagung von Abbruchmaßnahmen der Gebäudewirtschaft. In 2012 Abbruch - KiTa
"Spatzennest" Waldstraße, Abbruch - KiTa "Knöpchenhaus" Kreuzstraße, in 2011 und 2012 Abbruch
Unterkünfte - Kölzerhäuser Lindenstraße 4 Doppelhaushälften.
In 2015 ist der Abbruch der Lindenschule vorgesehen.
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 3.478 851 1.500
z.B. Reparaturen an Möbeln oder Ausstattungsgegenständen
52550500 Elektroprüfung 17.929 21.863 20.000
regelmäßige vorgeschriebene Prüfung der elektrischen Geräte in diversen Objekten
52554000 Unterhaltung sonstige BGA 589 8.511 5.000
Unterhaltung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Wartung und Befüllung von
Verbandskästen und Feuerlöschern)
52811000 Lebensmittel (7%) 23.228 20.630 22.500
Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln durch die Cafeteria (7% MwSt)
52811100 Lebensmittel (19%) 9.334 9.002 8.800
Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln durch die Cafeteria (19% MwSt)
52912500 Energiecontracting (Grundkosten) 156.207 159.697 160.000
Aufwendungen für die Grundpreise (verbrauchsunabhängig) der Wärmeversorgung folgender
Objekte: Rathaus, Marienschule, Hauptschule Herbertskaul, Sporthalle Allee zum Sportpark,
Sporthalle Zum Kuckental, Dreifeldsporthalle Herbertskaul
52919000 Aufw. so. Dienstleistungen 3.527 0 125.000
z.B. Erstellung eines Gebäudeatlas mit gebündelten Informationen
54123100 Dienst- und Schutzkleidung 2.952 4.858 4.000
Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung z.B. für die Hausmeister der von der
Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten 102.885 110.849 125.000
Mietaufwendungen z.B. für Übergangsobjekte für die Mittagsbetreuung an Schulen, aber auch für
städtische Objekte wie die Verwaltungsnebenstelle Hauptstraße 124-126 (CLAN-Gebäude)
54230010 Leasing Beleuchtungsanlage 13.138 13.138 13.150
Leasingaufwendungen für die Beleuchtungsanlagen der Dreifeldsporthalle Gymnasium und
Mehrzweckhalle Habbelrath
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 110

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
54292020 Dienstleistungen Infoma 0 6.396 10.000
Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für das Softwaremodul
"Liegenschafts- und Gebäudemanagement".
54311000 Geschäftsaufwendungen 1.379 2.141 1.500
Aufwendungen für Kopien, Planvervielfältigungen etc.
54318000 Allgem. Arbeitsleistung und Transport 13.358 6.353 10.000
Umzüge, Möbeltransporte für Veranstaltungen, Transport von Bühnenelementen, Sperrmülltaxi etc.
54416010 Aufwendungen für Schadensfälle Gebäudewirtschaft 90.103 63.820 70.000
Veranschlagung der Aufwendungen für die Behebung von nicht planbaren Schadenfällen.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von
Gebäuden
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
180.381,19 160.350 214.500 182.500 182.500 182.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-7.180.224,01 -7.700.300 -8.141.900 -8.207.050 -8.292.750 -8.312.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.999.842,82 -7.539.950 -7.927.400 -8.024.550 -8.110.250 -8.130.350
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-88.433,68 -77.000 -122.500 -55.500 -45.500 -45.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -88.433,68 -77.000 -122.500 -55.500 -45.500 -45.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -88.433,68 -77.000 -122.500 -55.500 -45.500 -45.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.07.02
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
I09-65-001 Erwerb Mobiliar 75.786 60.000 65.000 30.000
25.000
Summe 75.786 60.000 65.000 30.000
25.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
12.481 17.000 57.500 25.500
20.500
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
25.000 0
0
25.000 0
0
20.500 0
0
VE 2016
0
0
0
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Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von
unbebauten Grundstücken
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (6.62)
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
01) Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
02) An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung von Grundvermögen
03) Enteignungsverfahren
04) Kommunales Liegenschaftskataster
05) Liegenschaftsbewirtschaftung
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Rats- und Vorstandsbeschlüsse
Einwohner, Rat, Haupt-, Personal- und Finanzausschuss, Fachdienste, Investoren
1. Fortführung der Informationseinbindung (Pachtverträge sind mittlerweile eingebunden) von liegenschaftlichen
Informationen in die Fachschale KOMLIS
Kennzahlen zu 1) Quote von 100%
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,05
A12 BBesO 0,50
A11 BBesO 0,32
A10 BBesO 1,90
10 TVöD 0,90
Gesamtergebnis 3,67
Seite 113

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von
unbebauten Grundstücken
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500
43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 732.706,59 825.000 844.400 849.800 855.200 859.600
44111000 Mieten 303.070,95 433.000 437.000 441.000 444.000 446.000
44112000 Pachten 46.560,70 40.000 40.400 40.800 41.200 41.600
44112500 Erbpacht 383.074,94 352.000 367.000 368.000 370.000 372.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 612,00 500 500 500 500 500
44880000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 612,00 500 500 500 500 500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.223,01 14.000 214.000 214.000 114.000 64.000
45410000 Erträge aus Veräußerung Grundstücke u.
Gebäude
Plan
2016
0,00 0 200.000 200.000 100.000 50.000
45910000 Andere so. ord. Erträge 14.223,01 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
10 = Ordentliche Erträge 747.541,60 839.500 1.066.400 1.071.800 977.200 931.600
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -156.082,78 -130.250 -178.400 -181.900 -183.700 -185.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -167.212,33 -203.100 -150.700 -150.700 -150.700 -150.700
52156000 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
52210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. VM -63.185,53 0 0 0 0 0
52410000 Stromverbrauch 0,00 -250 -250 -250 -250 -250
52410400 Wasser 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
52410500 Energiecontracting -23.471,00 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
52411000 Grundsteuer -70.464,06 -79.000 -62.500 -62.500 -62.500 -62.500
52414000 Gebäudeversicherung -10.091,74 -8.500 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
52416000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 -30.000 0 0 0 0
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 -250 -250 -250 -250 -250
15 - Transferaufwendungen -554,90 -600 -600 -600 -600 -600
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land -554,90 -600 -600 -600 -600 -600
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -552.272,82 -656.850 -662.850 -665.850 -665.850 -665.850
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.205,92 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54122100 Reisekosten -890,36 -600 -600 -600 -600 -600
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -85,00 -150 -150 -150 -150 -150
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -173.875,46 -310.000 -313.000 -316.000 -316.000 -316.000
54223000 Erbbauzinsen/Erbbaupacht -311.299,29 -336.000 -339.000 -339.000 -339.000 -339.000
54224000 Renten aus Grundstücksverträgen -8.502,12 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
54311000 Geschäftsaufwendungen -83,90 -100 -100 -100 -100 -100
54990000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -56.330,77 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -876.122,83 -990.800 -992.550 -999.050 -1.000.850 -1.002.650
18 = Ordentliches Ergebnis -128.581,23 -151.300 73.850 72.750 -23.650 -71.050
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -128.581,23 -151.300 73.850 72.750 -23.650 -71.050
26 = Jahresergebnis -128.581,23 -151.300 73.850 72.750 -23.650 -71.050
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-64.557,66 -13.050 -65.350 -65.350 -65.350 -65.350
29 = Ergebnis -193.138,89 -162.850 10.000 8.900 -87.500 -134.900
Seite 114

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten
Grundstücken
43110000 Verwaltungsgebühren 0 0 -7.500
Wiedereinführung der Vorkaufsrechtsverzichtsgebühren ab 2013 vorbehaltlich der Zustimmung des
Rates zur Änderung der Gebührensatzung.
44111000 Mieten -303.071 -454.689 -437.000
Veranschlagung der Mieten, die die Stadt Frechen erhält, weil sie als Vermieter auftritt. Exemplarisch
sind hier die Mieteinnahmen für die KITAS Auf dem Rotental, die ARTE, die Klarenpesch und die
Mieteinnahmen für das IB-Gebäude aufgeführt.
Miete Kita Auf dem Rotenthal (69 T€), Kita Arte (186 T€), Kita Klarenpesch (117 T€), Containermiete
St. Antonius (35 T€), IB (23 T€) u.a.
44112000 Pachten -46.561 -76.877 -40.400
Auf diesem Sachkonto werden die Pachten vereinnahmt, die die Stadt Frechen erhält, weil sie als
Verpächter von Flächen auftritt. Exemplarisch sind hier die Pachteinnahmen für Ackerflächen,
Vorgärten oder Stellplätze aufgeführt.
44112500 Erbpacht -383.075 -367.455 -367.000
Auf diesem Sachkonto werden die Erbpachten vereinnahmt, die die Stadt Frechen erhält, weil sie
entweder als Erbauchrechtsgeber (Erbbauzinsen für in der Vergangenheit vergebene
Erbbaugrundstücke) städtische Flächen vergeben hat oder als Obererbbaurechtsnehmer
ein Erbbaurecht weiter gegeben hat (z.B. Gewerbegrundstücke im Bereich Gottfried-Daimler-
Str.).
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -14.223 -6.309 -14.000
Vereinnahmt werden die Grundbesitzabgaben und die Versicherungsprämie für das IB-Gebäude im
Kuckental.
52156000 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0 801 15.000
Instandhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der
zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen
Außenanlagen.
52410500 Energiecontracting (Energiekosten) 23.471 27.611 30.000
Aus diesem Sachkonto wird das spezielle Energiecontracting für das Gebäude IB Frechen bezahlt.
Entsprechende Einnahmen werden bei den Mieten wieder vereinnahmt.
52411000 Grundsteuer 70.464 64.958 62.500
Die Stadt Frechen hat wie jede andere Grundstückseingentümer auch Grundsteuer zu leisten und
diese werden aus diesem Sachkonto bezahlt.
52414000 Gebäudeversicherung 10.092 10.432 2.600
Aus diesem Sachkonto werden die Gebäudeversicherungen für städtische Gebäude bezahlt.
Ab 2013 geht ein Teil der Aufwendungen auf die Gebäudewirtschaft über.
52416000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0 34.552 40.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und
Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B.
Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze)
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 115

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten
Grundstücken
52419000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0 25.343 0
Abbruch bestehender Gebäudeteile Kapellenstraße 54 sowie andere ohne Hausnummer ist neben
verkehrssicherungstechnischen Gründen auch im Hinblick auf eine zeitnahe Vermarktung notwendig.
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten 173.875 317.069 313.000
Aus diesem Sachkonto werden Mieten und Pachten gezahlt, in denen die Stadt Mieter oder Pächter
ist. Exemplarisch werden hier die Kindertagesstätten Im Klarenpesch und Arte aufgeführt.
Miete Kita Klarenpesch (117 T€), Kita Arte (186 T€), und weitere diverse geringfügige Verträge.
54223000 Erbbauzinsen/Erbbaupacht 311.299 316.136 339.000
Aus diesem Sachkonto werden die Erbbauzinsen gezahlt, in denen die Stadt Frechen
Erbbaurechtsnehmer oder Obererbaurechtsnehmer und gleichzeitig Unterbbaurechtsgeber ist.
Exemplarisch seien hier z.B. die Erbbauzinsen für die Kleingartenanlage Bachem
und die Erbbaugrundstücke gewerblicher Art an der Gottfried-Daimler-Str. genannt.
54224000 Renten aus Grundstücksverträgen 8.502 8.502 9.000
Aus diesem Sachkonto werden noch alte liegenschaftliche Verträge bezahlt, die auf Basis einer
Rentenzahlung vereinbart wurden.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 116

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von
unbebauten Grundstücken
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2016
721.291,51 839.500 866.400 871.800 877.200 881.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-836.534,06 -990.800 -992.550 -999.050 -1.000.850 -1.002.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -115.242,55 -151.300 -126.150 -127.250 -123.650 -121.050
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
433.020,00 1.850.000 1.500.000 1.725.000 200.000 200.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 433.020,00 1.850.000 1.500.000 1.725.000 200.000 200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-74.238,70 -1.005.000 -355.000 -355.000 -355.000 -255.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -74.238,70 -1.005.000 -355.000 -355.000 -355.000 -255.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 358.781,30 845.000 1.145.000 1.370.000 -155.000 -55.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 01.07.03
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf,
Verkauf)
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
73.916 980.000 330.000 330.000
330.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
230.000 0
0
Erläuterungen:
Unter Sachkonto 02410003 „Zugang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden“: Veranschlagung von Grundstücksgeschäften
Unter Sachkonto 02410006 „Abgang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden“: Veranschlagung von Grundstücksgeschäften
In 2013 Verkauf Kreuzbergstraße, in 2014 Verkauf Gewerbegrundstücke
VE 2016
0
I09-62-013 Beiträge nach BauGB 0 25.000 25.000 25.000
25.000
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache 99 0 0 0
0
25.000 0
0
0 0
0
0
0
Erläuterungen:
Neubau einer Feuer- und Rettungswache als Ersatz für den Standort Schützenstrasse. Die Erschließungskosten für Straßen und Abwasser sowie die
Grunderwerbskosten werden unter der gleichen Investitionsnummer geführt. Beteiligte Produkte:
01.07.01 „Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden“
01.07.03 „Liegenschaften“ (die Grundstücke wurden bereits in Vorjahren erworben)
11.02.01 „Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einrichtungen/Anlagen“
12.01.01 „Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“
Die Maßnahme wird im Rahmen eines Projektes abgewickelt.
Summe 74.015 1.005.000 355.000 355.000
355.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
224 0 0 0
0
255.000 0
0
0 0
0
0
0
Seite 117

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.566,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.737,75 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 632.048,53 516.500 531.700 537.400 543.100 543.100
10 = Ordentliche Erträge 679.352,28 523.000 538.200 543.900 549.600 549.600
11 - Personalaufwendungen -1.526.011,18 -1.376.150 -1.627.750 -1.660.400 -1.677.300 -1.694.200
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -7.056,15 -23.000 -3.500 -3.000 -3.000 -3.000
15 - Transferaufwendungen -39.566,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -200.582,68 -225.200 -191.850 -166.050 -160.550 -160.550
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.773.216,01 -1.624.350 -1.823.100 -1.829.450 -1.840.850 -1.857.750
18 = Ordentliches Ergebnis -1.093.863,73 -1.101.350 -1.284.900 -1.285.550 -1.291.250 -1.308.150
19 + Finanzerträge 79.916,06 375.400 362.850 359.850 359.850 359.850
21 = Finanzergebnis 79.916,06 375.400 362.850 359.850 359.850 359.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.013.947,67 -725.950 -922.050 -925.700 -931.400 -948.300
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -1.013.947,67 -725.950 -922.050 -925.700 -931.400 -948.300
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 405.500 405.500 405.500 405.500
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -412.479,76 -237.500 -421.800 -421.800 -421.800 -421.800
29 = Ergebnis -1.426.427,43 -963.450 -938.350 -942.000 -947.700 -964.600
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.962.182,45 897.900 891.050 893.750 899.450 899.450
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.975.026,82 -1.574.300 -1.743.100 -1.749.450 -1.760.850 -1.777.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.844,37 -676.400 -852.050 -855.700 -861.400 -878.300
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 93.912,99 97.750 102.050 106.650 111.550 116.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 93.912,99 97.750 102.050 106.650 111.550 116.650
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 93.912,99 97.750 102.050 106.650 111.550 116.650
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 25.950,46 15.500 13.000 12.800 13.100 13.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 25.950,46 15.500 13.000 12.800 13.100 13.200
Seite 118

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und
Beteiligungsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzverwaltung und Controlling (2.20)
Verantwortliche Person:
Hubert Imgrund
Kurzbeschreibung
01) Haushalts- und Finanzplanung
02) Geschäftsbuchführung
03) Anlagenbuchhaltung
04) Jahresabschluss
05) Gesamtabschluss
06) Finanzcontrolling
07) Schuldenmanagement
08) Konzessionsverträge
09) Interne Leistungsverrechnung
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Fachdienste, Einwohner
Produktziele 1. Aufstellung des Jahresabschlusses 2010
2. Aufstellung des Jahresabschlusses 2011
Kennzahlen
zu 1) ja/nein
zu 2) ja/nein
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 1,00
A11 BBesO 1,00
A10 BBesO 1,00
A7 BBesO 0,37
14 TVöD 0,40
08 TVöD 2,00
06 TVöD 1,60
05 TVöD 0,40
Gesamtergebnis 7,77
Seite 119

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und
Beteiligungsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.566,00 0 0 0 0 0
41419000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land -
Konjunkturpaket
Plan
2016
39.566,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 356,00 0 0 0 0 0
45210000 Erstattungen von Steuern 356,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 39.922,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -387.238,70 -308.250 -352.400 -359.450 -363.000 -366.700
15 - Transferaufwendungen -39.566,00 0 0 0 0 0
53179000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.priv. Untern./e.V. KJP II -39.566,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -57.990,71 -85.050 -50.650 -25.650 -21.650 -21.650
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -11.914,36 -24.400 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000
54122100 Reisekosten -133,96 0 0 0 0 0
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -18,00 0 0 0 0 0
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst -36.421,44 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
54292020 Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem -595,00 -50.000 -30.000 -10.000 -6.000 -6.000
54311000 Geschäftsaufwendungen -39,00 -50 -50 -50 -50 -50
54317000 Öffentlichkeitsarbeit -5.805,42 0 0 0 0 0
54415100 Körperschaftssteuer 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54415200 Kapitalertragssteuer -3.063,53 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen -484.795,41 -393.300 -403.050 -385.100 -384.650 -388.350
18 = Ordentliches Ergebnis -444.873,41 -393.300 -403.050 -385.100 -384.650 -388.350
19 + Finanzerträge 79.916,06 375.400 362.850 359.850 359.850 359.850
46150000 Zinserträge von verb. Untern. 75.273,16 70.900 66.350 63.350 63.350 63.350
46180000 Zinserträge vom so inl Bereich 4.642,90 9.500 4.500 4.500 4.500 4.500
46510000 Gewinnanteile von Beteiligungen 0,00 295.000 292.000 292.000 292.000 292.000
21 = Finanzergebnis 79.916,06 375.400 362.850 359.850 359.850 359.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -364.957,35 -17.900 -40.200 -25.250 -24.800 -28.500
26 = Jahresergebnis -364.957,35 -17.900 -40.200 -25.250 -24.800 -28.500
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 87.300 87.300 87.300 87.300
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-80.714,23 -59.900 -81.950 -81.950 -81.950 -81.950
29 = Ergebnis -445.671,58 -77.800 -34.850 -19.900 -19.450 -23.150
Seite 120

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement
46150000 Zinserträge von verb. Untern./Beteil./SV -75.273 -67.543 -66.350
Zinserträge für ein bei Betriebsgründung vom Stadtbetrieb Frechen übernommenes
Kommunaldarlehen. Zum Erhalt der Kommunalkreditkonditionen wird das Darlehen weiterhin über
die Stadt Frechen abgewickelt.
46511000 Gewinnanteile aus Beteiligung Radio Erft 0 -1.517 0
Die Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Radio-Erft GmbH sind anhand der vorliegenden
Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.
46512000 Gewinnanteile aus Beteiligung GWG 0 0 -42.000
Die Gewinnanteile aus der Beteiligung an der GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft sind
anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.
Zur Verbuchung der Gewinnbeteiligungen in den Jahren 2011 und 2012 besteht noch
Klärungsbedarf im Rahmen der Jahresabschlüsse.
46513000 Gewinnanteile aus Beteiligung SBF 0 -429.293 -250.000
Die Gewinnanteile aus der Beteiligung am Stadtbetrieb Frechen sind vorsichtig geschätzt anhand
der Mindestgewinnbeteiligung.
Die Gewinnbeteiligung im Ergebnis 2011 wird noch im Rahmen des Jahresabschlusses
nachgebucht in Höhe von 388.042,42 Euro. Diese ist aktuell noch fehlerhaft verbucht.
54292000 So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten 36.421 5.296 5.500
Aufwendungen für die Teilnahme am Interkommunalen Kennzahlenvergleich. Das System befindet
sich im Aufbau, nach Fertigung der fehlenden Jahresabschlüsse sind Kennzahlenvergleiche mit
anderen Kommunen auf Ergebnisebene möglich.
54292020 Dienstleistungen Infoma 595 24.495 30.000
Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für die Softwaremodule
"Finanzbuchhaltung", "Darlehensverwaltung", "Anlagenbuchhaltung".
54415100 Körperschaftssteuer 0 0 2.000
Die Höhe der anfallenden Körperschaftssteuer wird anhand der vorliegenden Ergebnisse der
Vorjahre und der prognostizierten Entwicklung geschätzt.
54415200 Kapitalertragssteuer 3.064 27 3.100
Die Höhe der anfallenden Kapitalertragssteuer wird anhand der vorliegenden Ergebnisse der
Vorjahre und der prognostizierten Entwicklung geschätzt.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 121

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und
Beteiligungsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2016
1.680.622,87 375.400 362.850 359.850 359.850 359.850
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-753.375,02 -393.300 -403.050 -385.100 -384.650 -388.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 927.247,85 -17.900 -40.200 -25.250 -24.800 -28.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 93.912,99 97.750 102.050 106.650 111.550 116.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 93.912,99 97.750 102.050 106.650 111.550 116.650
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 93.912,99 97.750 102.050 106.650 111.550 116.650
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 25.950,46 15.500 13.000 12.800 13.100 13.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 25.950,46 15.500 13.000 12.800 13.100 13.200
Investitionen Produkt 01.08.01
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
-2.787 -2.750 -2.750 -2.750
-2.750
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
-2.750 0
0
VE 2016
0
Seite 122

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtkasse (2.21)
Verantwortliche Person:
Hubert Imgrund
Kurzbeschreibung
01) Zahlungsabwicklung
02) Liquiditätsplanung
03) Vollstreckung/Mahnwesen
04) Werteverwaltung
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Rat, Fachdienste, Verwaltungsvorstand, Einwohner
Produktziele
1. Zahlungsabwicklung korrekt und taggenau durchführen
2. Vollstreckung offener Forderungen der Stadt so effektiv und schnell als möglich zu betreiben
3. Verwaltungsintern allen Abteilungen vermitteln, dass ohne ihr Zutun keine vernünftige Liquiditätsplanung und
Bilanzierung durchgeführt werden kann.
4. Erfahrungen aus der Dienstanweisung über Stundung und Niederschlagungen vom 01.01.2012 bewerten und
Änderungserfordernisse ggf. umsetzen.
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A11 BBesO 1,00
A10 BBesO 1,00
A8 BBesO 5,50
14 TVöD 0,25
09 TVöD 2,00
08 TVöD 0,87
06 TVöD 3,34
05 TVöD 2,25
Gesamtergebnis 16,21
Seite 123

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.071,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
43110000 Verwaltungsgebühren 1.071,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 631.692,53 516.500 531.700 537.400 543.100 543.100
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
45620000 Mahn-, Vollstreckungsgebühren,
Säumniszuschläge
452.541,32 400.000 405.000 410.000 415.000 415.000
45620100 Stundungszinsen 114.429,50 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
45621000 Beitreibungsgebühren 56.767,61 65.000 65.700 66.400 67.100 67.100
45622000 Erträge aus Rücklastschriften 1.125,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 6.829,10 500 10.000 10.000 10.000 10.000
10 = Ordentliche Erträge 632.763,53 520.000 535.200 540.900 546.600 546.600
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -651.275,36 -604.350 -721.950 -736.400 -743.900 -751.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -7.056,15 -1.000 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000
52310000 Erst f. Aufw. an Land -5.870,20 0 0 0 0 0
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -1.185,95 -1.000 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -129.075,94 -118.200 -116.950 -116.950 -116.950 -116.950
54111000 Aufwandsentsch. für Beschäftigte -1.493,29 0 0 0 0 0
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungauszahlungen -31.200,00 -31.200 0 0 0 0
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -469,38 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54122100 Reisekosten -5.326,89 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -192,00 -200 -200 -200 -200 -200
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten / Pachten -3.292,08 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -50,00 -50 -50 -50 -50 -50
54311000 Geschäftsaufwendungen -817,91 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54314000 Vollstreckungsaufwendungen 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54319200 Kontoführungsgebühren/Werttransporte -18.347,32 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700
54319300 Aufwendungen für Rücklastschrift -1.385,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -66.502,07 -50.050 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -787.407,45 -723.550 -840.400 -854.350 -861.850 -869.350
18 = Ordentliches Ergebnis -154.643,92 -203.550 -305.200 -313.450 -315.250 -322.750
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -154.643,92 -203.550 -305.200 -313.450 -315.250 -322.750
26 = Jahresergebnis -154.643,92 -203.550 -305.200 -313.450 -315.250 -322.750
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 145.100 145.100 145.100 145.100
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-151.061,92 -83.950 -152.750 -152.750 -152.750 -152.750
29 = Ergebnis -305.705,84 -287.500 -312.850 -321.100 -322.900 -330.400
Seite 124

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr
45620000 Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge -452.541 -191.991 -405.000
Veranschlagung von Betreibungsgebühren und Säumniszuschlägen, sofern diese nicht mit der
Hauptforderung zu verbuchen sind. Der Säumniszuschlag ist in erster Linie ein Druckmittel, um den
Schuldner zur pünktlichen Zahlung anzuhalten.
Er ist aber auch eine Gegenleistung für das Hinausschieben der Fälligkeit (Zinseffekt) und ein
Ausgleich für den durch eine verspätete Zahlung angefallenen zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
45620100 Stundungs-/Aussetzungszinsen -114.430 -24.575 -50.000
Veranschlagung von Stundungs- und Aussetzungszinsen. Die Zinsen sind auch eine Gegenleistung
für das Hinausschieben der Fälligkeit (Zinseffekt) und ein Ausgleich für den durch eine verspätete
Zahlung angefallenen zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
45621000 Mahngebühren -56.768 -59.051 -65.700
Veranschlagung der von den Schuldnern per Mahnung erhobenen Mahngebühren.
45810000 Erträge aus Zuschreibungen -6.829 -38.770 -10.000
Erträge aus Zuschreibungen sind zu erfassen, wenn der Grund für eine Forderungsabschreibung
ganz oder teilweise entfällt.
54122100 Reisekosten 5.327 4.110 7.500
Veranschlagung der Fahrtkosten der Vollziehungsbeamten.
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten 3.292 3.294 3.000
Veranschlagung der Mietaufwendungen für die EC-Terminals.
54319200 Kontoführungsgebühren/Werttransporte 18.347 19.712 18.700
Veranschlagung der Kontoführungsgebühren sowie der Geldtransporte im Rahmen der Abwicklung
von Geldgeschäften mit den Kassenautomaten.
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.) 66.502 89.169 80.000
Unter Wertveränderungen sind Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen zu
verstehen.
Unter Wertveränderungen des Umlaufvermögens werden Wertkorrekturen auf Forderungen, die z.B.
durch Niederschlagung und Erlass (vgl. § 26 GemHVO NRW) entstehen, veranschlagt.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 125

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
275.029,43 519.500 525.200 530.900 536.600 536.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-719.920,02 -673.500 -760.400 -774.350 -781.850 -789.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -444.890,59 -154.000 -235.200 -243.450 -245.250 -252.750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 126

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Vergaben, Steuern und Abgaben (2.22)
Verantwortliche Person:
Hubert Imgrund
Kurzbeschreibung
01) Steuerfestsetzung und -veranlagung
02) Gebührenfestsetzung und -veranlagung (soweit nicht dezentral)
03) Beitragsfestsetzung und -veranlagung
04) Gebührenrechnung
05) Kostenersatz für Kanalgrundstücksanschlüsse
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Baugesetzbuch,
Bauordnung, Abgabenordnung, Straßenreinigungsgesetz, Gebührensatzungen (in den Bereichen Abfall, Kanal
und Straßenreinigung), Haushaltssatzung
Steuer- und Abgabenpflichtige, Gewerbetreibende
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,70
A11 BBesO 1,00
A8 BBesO 0,50
14 TVöD 0,25
09 TVöD 1,00
08 TVöD 4,00
05 TVöD 0,25
Gesamtergebnis 7,70
Seite 127

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.255,50 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
43110000 Verwaltungsgebühren 1.255,50 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
10 = Ordentliche Erträge 1.255,50 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -346.245,26 -329.250 -396.350 -404.300 -408.400 -412.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 -22.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 -20.000 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -9.644,77 -18.950 -19.750 -18.950 -18.950 -18.950
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -4.413,29 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
54122100 Reisekosten -287,58 -300 -300 -300 -300 -300
54292020 Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
54311000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -400 -1.200 -400 -400 -400
54313000 Portoaufwand -4.943,90 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54990000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 0,00 -750 -750 -750 -750 -750
17 = Ordentliche Aufwendungen -355.890,03 -370.200 -418.100 -425.250 -429.350 -433.450
18 = Ordentliches Ergebnis -354.634,53 -368.800 -416.700 -423.850 -427.950 -432.050
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -354.634,53 -368.800 -416.700 -423.850 -427.950 -432.050
26 = Jahresergebnis -354.634,53 -368.800 -416.700 -423.850 -427.950 -432.050
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 173.100 173.100 173.100 173.100
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-89.017,24 -46.200 -92.400 -92.400 -92.400 -92.400
29 = Ergebnis -443.651,77 -415.000 -336.000 -343.150 -347.250 -351.350
Seite 128

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben
54292020 Dienstleistungen Infoma 0 5.145 10.000
Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für das Softwaremodul
"Steuern und Abgaben."
54313000 Porto 4.944 4.575 5.000
Veranschlagung der Aufwendungen für Postdienstleistungen durch die Kommunale
Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 129

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.210,50 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-356.380,82 -370.200 -418.100 -425.250 -429.350 -433.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -355.170,32 -368.800 -416.700 -423.850 -427.950 -432.050
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 130

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Vergaben, Steuern und Abgaben (2.22)
Verantwortliche Person:
Hubert Imgrund
Kurzbeschreibung
01) Vergaben
02) Architekten- und Ingenieurverträge
Politisches Gremium
Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss; Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit
und
Ordnung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, Vergabeordnung über die
Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Vergaberechtsänderungsgesetz, Vergabeordnung der Stadt Frechen
Unternehmen, Architektenbüros
Produktziele
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,30
A11 BBesO 2,00
A8 BBesO 0,50
14 TVöD 0,10
05 TVöD 0,10
Gesamtergebnis 3,00
Seite 131

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.411,25 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
43110000 Verwaltungsgebühren 5.411,25 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
10 = Ordentliche Erträge 5.411,25 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -141.251,86 -134.300 -157.050 -160.250 -162.000 -163.600
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -3.871,26 -3.000 -4.500 -4.500 -3.000 -3.000
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -3.871,26 -2.500 -4.000 -4.000 -2.500 -2.500
54122100 Reisekosten 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
17 = Ordentliche Aufwendungen -145.123,12 -137.300 -161.550 -164.750 -165.000 -166.600
18 = Ordentliches Ergebnis -139.711,87 -135.700 -159.950 -163.150 -163.400 -165.000
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -139.711,87 -135.700 -159.950 -163.150 -163.400 -165.000
26 = Jahresergebnis -139.711,87 -135.700 -159.950 -163.150 -163.400 -165.000
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-91.686,37 -47.450 -94.700 -94.700 -94.700 -94.700
29 = Ergebnis -231.398,24 -183.150 -254.650 -257.850 -258.100 -259.700
Seite 132

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
5.319,65 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-145.350,96 -137.300 -161.550 -164.750 -165.000 -166.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -140.031,31 -135.700 -159.950 -163.150 -163.400 -165.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 133

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.695,20 90.000 29.400 29.400 29.400 29.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.258.203,77 3.770.100 3.832.250 3.892.750 3.955.450 4.017.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 97.056,79 91.800 84.300 85.000 85.000 85.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.611,70 8.000 38.000 38.000 8.000 8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 219.771,71 200.500 217.000 227.000 238.500 245.000
10 = Ordentliche Erträge 4.587.339,17 4.160.400 4.200.950 4.272.150 4.316.350 4.384.650
11 - Personalaufwendungen -3.915.824,23 -3.510.500 -4.233.600 -4.318.200 -4.361.500 -4.405.100
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -1.381.893,92 -1.332.600 -1.679.450 -1.704.250 -1.623.050 -1.637.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -274.000 -229.000 -229.000 -229.000 -229.000
15 - Transferaufwendungen -966,85 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -622.094,13 -732.600 -775.900 -756.100 -768.100 -717.700
17 = Ordentliche Aufwendungen -5.920.779,13 -5.852.700 -6.920.950 -7.010.550 -6.984.650 -6.992.350
18 = Ordentliches Ergebnis -1.333.439,96 -1.692.300 -2.720.000 -2.738.400 -2.668.300 -2.607.700
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.333.439,96 -1.692.300 -2.720.000 -2.738.400 -2.668.300 -2.607.700
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -1.333.439,96 -1.692.300 -2.720.000 -2.738.400 -2.668.300 -2.607.700
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -1.710.489,05 -736.950 -1.960.950 -1.960.950 -1.960.950 -1.960.950
29 = Ergebnis -3.043.929,01 -2.429.250 -4.680.950 -4.699.350 -4.629.250 -4.568.650
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
4.745.847,51 4.070.400 4.171.550 4.242.750 4.286.950 4.355.250
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-5.716.596,24 -5.456.350 -6.472.350 -6.561.950 -6.631.050 -6.638.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -970.748,73 -1.385.950 -2.300.800 -2.319.200 -2.344.100 -2.283.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 75.402,75 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
3.302,27 0 0 0 0 0
Sachanlagen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 78.705,02 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-534.714,27 -342.650 -459.750 -428.050 -480.150 -150.150
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -534.714,27 -342.650 -459.750 -428.050 -480.150 -150.150
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -456.009,25 -267.650 -384.750 -353.050 -405.150 -75.150
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 134

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 75.309,06 78.000 78.600 79.600 82.800 85.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.124,65 25.500 21.000 21.000 22.500 24.000
10 = Ordentliche Erträge 96.433,71 103.500 99.600 100.600 105.300 109.600
11 - Personalaufwendungen -249.810,16 -273.600 -212.800 -217.050 -219.200 -221.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -20.460,73 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -600 -600 -600 -600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.926,24 -11.650 -14.750 -14.750 -14.750 -14.750
17 = Ordentliche Aufwendungen -287.197,13 -305.250 -248.150 -252.400 -254.550 -256.750
18 = Ordentliches Ergebnis -190.763,42 -201.750 -148.550 -151.800 -149.250 -147.150
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -190.763,42 -201.750 -148.550 -151.800 -149.250 -147.150
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -190.763,42 -201.750 -148.550 -151.800 -149.250 -147.150
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -47.368,22 -37.250 -49.600 -49.600 -49.600 -49.600
29 = Ergebnis -238.131,64 -239.000 -198.150 -201.400 -198.850 -196.750
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
92.431,17 103.500 99.600 100.600 105.300 109.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-282.335,41 -305.050 -244.250 -248.500 -250.650 -252.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -189.904,24 -201.550 -144.650 -147.900 -145.350 -143.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-2.422,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.422,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.422,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 135

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr (8.32)
Verantwortliche Person:
Katja Gille
Kurzbeschreibung
01) Gewerbeüberwachung
02) Gaststättenüberwachung
03) Ordnungsbehördlicher Jugendschutz
04) Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnlichen Umwelteinwirkungen (Immissionsschutz)
05) Schutz vor ordnungswidriger Abfallbeseitigung
06) Überwachung der Hundehaltung
07) Sonstige Ordnungsmaßnahmen
Politisches Gremium Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz,
Landesimmissionsschutzgesetz, Stadtordnung
Einwohner, Gewerbetreibende, Behörden
Produktziele 1. Erstellung und Verteilung eines Informationsflyers für Hundebesitzer in Frechen (Fortführung aus 2012)
Zielmotivation
Information für hiesige und auswärtige Hundebesitzer zu rechtlichen Grundlagen, speziellen Gegebenheiten in
Frechen sowie nützliche Hinweise zur ordnungsgemäßen Haltung und Führung von Hunden
2. Konstituierung und Fortentwicklung der „Koordinierungsgruppe Veranstaltungen“ unter Benennung der/des
Vorsitzenden der Koordinierungsgruppe sowie der/des zentralen Ansprechpartner/in für Veranstaltungen
im Freien im Stadtgebiet der Stadt Frechen
Zielmotivation
Umsetzung der Inhalte des Orientierungsrahmens des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW für die
Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen im Freien
3. Einführung des Verfahrens Migewa e-Auskunft im Bereich des Gewerbeamtes (in 2013)
Zielmotivation
Einsparung Schriftwechsel und serviceorientierte Optimierung des Auskunftsverfahrens für Behörden und Private
Kunden
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
zu 2) Durchführung Sitzungen der Koordinierungsgruppe
zu 3) ja/nein hinsichtlich Einführung und Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,45
A12 BBesO 0,50
A8 BBesO 1,12
09 TVöD 1,00
06 TVöD 3,00
05 TVöD 0,45
Gesamtergebnis 6,52
Seite 136

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 75.309,06 78.000 78.600 79.600 82.800 85.600
43110000 Verwaltungsgebühren 19.430,43 17.000 17.200 18.000 18.800 19.600
43110200 Gewerbemeldegebühren 39.881,88 36.000 36.400 36.600 38.000 39.000
43110210 Gaststättengebühren 15.996,75 25.000 25.000 25.000 26.000 27.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.124,65 25.500 21.000 21.000 22.500 24.000
45610000 Verwarnungsgelder, Bußgelder 18.328,05 24.500 20.000 20.000 21.500 23.000
45910000 Andere so. ord. Erträge 2.796,60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 96.433,71 103.500 99.600 100.600 105.300 109.600
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -249.810,16 -273.600 -212.800 -217.050 -219.200 -221.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -20.460,73 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -20.460,73 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -600 -600 -600 -600
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -16.926,24 -11.650 -14.750 -14.750 -14.750 -14.750
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -2.663,11 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54122100 Reisekosten -429,35 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -5.100,74 -4.250 -4.250 -4.250 -4.250 -4.250
54311000 Geschäftsaufwendungen -1.255,31 -200 -200 -200 -200 -200
54313100 Telekommunikationsaufwand -2.195,90 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -5.281,83 -200 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen -287.197,13 -305.250 -248.150 -252.400 -254.550 -256.750
18 = Ordentliches Ergebnis -190.763,42 -201.750 -148.550 -151.800 -149.250 -147.150
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -190.763,42 -201.750 -148.550 -151.800 -149.250 -147.150
26 = Jahresergebnis -190.763,42 -201.750 -148.550 -151.800 -149.250 -147.150
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-47.368,22 -37.250 -49.600 -49.600 -49.600 -49.600
29 = Ergebnis -238.131,64 -239.000 -198.150 -201.400 -198.850 -196.750
Seite 137

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
43110000 Verwaltungsgebühren -19.430 -21.111 -17.200
Gebühren nach dem Landesimmissionsschutzgesetz bei Veranstaltungen, Feuerwerken etc.
43110200 Gewerbemeldegebühren -39.882 -40.479 -36.400
An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbe, Gebühren für Auskünfte aus dem Zentralregister
43110210 Gaststättengebühren -15.997 -22.175 -25.000
Gebühren nach dem Gaststättengesetz für Konzessionen und Gestattungen
45610000 Verwarnungsgelder, Bußgelder -3.378 -4.041 -3.000
Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich allgemeine Ordnung für bsp. Verstöße gegen die
Stadtordnung, das Landeshundegesetz, das Landesimmissionsschutzgesetz oder im Sinne des
Ordnungswidrigkeitengesetzes
45610200 Verwarnungsgelder, Bußgelder Gewerbe -5.287 -7.225 -10.000
Verwarnungs- und Bußgelder im Gewerbebereich für bsp. Verstöße gegen die Gewerbeordnung
oder gegen das Jugendschutzgesetz (bei Testkäufen)
45610210 Verwarnungsgelder, Bußgelder Gaststätten -9.664 -6.683 -7.000
Verwarnungs- und Bußgelder im Gaststättenbereich für bsp. Verstöße gegen das Gaststättengesetz
oder das Nichtraucherschutzgesetz
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -2.797 -1.618 -1.000
bsp. Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen
52919000 Aufw. so. Dienstleistungen 20.461 33.499 20.000
Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände für bsp. Ölspuren, Fundtiere,
Sturmschäden, Hundekotbeutel etc.
54123100 Dienst- und Schutzkleidung 5.101 3.769 4.250
Bekleidung für den Ordnungs- und Servicedienst sowie für Außendiensttätigkeiten des
Ordnungsinnendienstes
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 138

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
92.431,17 103.500 99.600 100.600 105.300 109.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-282.335,41 -305.050 -244.250 -248.500 -250.650 -252.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -189.904,24 -201.550 -144.650 -147.900 -145.350 -143.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-2.422,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.422,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.422,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 02.01.01
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
2.422 1.000 1.000 1.000
1.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
1.000 0
0
VE 2016
0
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 139.402,84 115.150 115.650 119.150 122.650 126.150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.444,23 15.000 7.500 7.500 7.500 7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.746,76 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 192.707,42 171.500 191.500 201.500 211.500 216.500
10 = Ordentliche Erträge 355.301,25 306.650 319.650 333.150 346.650 355.150
11 - Personalaufwendungen -452.605,63 -441.000 -521.200 -531.650 -536.900 -542.300
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -17.966,23 -16.000 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -500 -500 -500 -500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.108,15 -18.000 -17.950 -17.950 -17.950 -17.950
17 = Ordentliche Aufwendungen -486.680,01 -475.000 -555.750 -566.200 -571.450 -576.850
18 = Ordentliches Ergebnis -131.378,76 -168.350 -236.100 -233.050 -224.800 -221.700
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -131.378,76 -168.350 -236.100 -233.050 -224.800 -221.700
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -131.378,76 -168.350 -236.100 -233.050 -224.800 -221.700
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -96.095,13 -44.750 -97.950 -97.950 -97.950 -97.950
29 = Ergebnis -227.473,89 -213.100 -334.050 -331.000 -322.750 -319.650
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
348.865,55 306.650 319.650 333.150 346.650 355.150
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-481.414,11 -470.000 -550.250 -560.700 -565.950 -571.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -132.548,56 -163.350 -230.600 -227.550 -219.300 -216.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 140

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung und Verkehr (8.32)
Verantwortliche Person:
Katja Gille
Kurzbeschreibung
01) Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen
02) Allgemeine Maßnahmen der Verkehrssicherung und Verkehrserziehung
03) Überwachung des ruhenden Verkehrs
04) Ma0nahmen der allgemeinen Wegeaufsicht
Politisches Gremium Rat; Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
Verkehrsteilnehmer
1. Umsetzung der Änderungen der Straßenverkehrsordnung
Zielmotivation
Die neue StVO bringt rechtliche Änderungen mit sich, die kurzfristig im Stadtgebiet angewandt werden sollen.
Verkehrsbereiche müssen dahingehend untersucht und ggf. an die neuen Bestimmungen angepasst werden.
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,20
A12 BBesO 0,50
A10 BBesO 1,00
A8 BBesO 1,00
A7 BBesO 1,00
09 TVöD 1,00
08 TVöD 0,65
06 TVöD 5,52
05 TVöD 0,20
Gesamtergebnis 11,07
Seite 141

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 139.402,84 115.150 115.650 119.150 122.650 126.150
43110100 Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr 53.024,00 45.000 45.500 46.500 47.500 48.500
43110105 Gebühren für Maßnahmen im ruhenden Verkehr 15.466,00 15.000 15.000 15.500 16.000 16.500
43119000 Verwaltungsgebühren - Akteneinsicht WINOWIG 120,00 150 150 150 150 150
43211000 Sondernutzungsgebühren 70.792,84 55.000 55.000 57.000 59.000 61.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.444,23 15.000 7.500 7.500 7.500 7.500
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
19.444,23 15.000 7.500 7.500 7.500 7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.746,76 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
44880000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 3.746,76 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 192.707,42 171.500 191.500 201.500 211.500 216.500
45610000 Verwarnungsgelder, Bußgelder 192.131,23 171.500 191.500 201.500 211.500 216.500
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 576,19 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 355.301,25 306.650 319.650 333.150 346.650 355.150
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -452.605,63 -441.000 -521.200 -531.650 -536.900 -542.300
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -17.966,23 -16.000 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100
52554000 Unterhaltung sonstige BGA 0,00 0 -100 -100 -100 -100
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen -11.716,13 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -6.250,10 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -500 -500 -500 -500
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -16.108,15 -18.000 -17.950 -17.950 -17.950 -17.950
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.756,87 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54122100 Reisekosten -153,58 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -1.528,00 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
54311000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54313000 Portoaufwand -6.547,32 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) 0,00 -850 -800 -800 -800 -800
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -6.122,38 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -486.680,01 -475.000 -555.750 -566.200 -571.450 -576.850
18 = Ordentliches Ergebnis -131.378,76 -168.350 -236.100 -233.050 -224.800 -221.700
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -131.378,76 -168.350 -236.100 -233.050 -224.800 -221.700
26 = Jahresergebnis -131.378,76 -168.350 -236.100 -233.050 -224.800 -221.700
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-96.095,13 -44.750 -97.950 -97.950 -97.950 -97.950
29 = Ergebnis -227.473,89 -213.100 -334.050 -331.000 -322.750 -319.650
Seite 142

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
43110100 Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr -53.024 -54.512 -45.500
Gebühren für verkehrliche Anordnungen in Verbindung mit Baustellen, Aufbrüchen etc.
43110105 Gebühren für Maßnahmen im ruhenden Verkehr -15.466 -15.912 -15.000
Gebühren für Bewohnerparken
43211000 Sondernutzungsgebühren -70.793 -62.083 -55.000
Gebühren für die Erteilung von Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen bsp. für
Außengastronomie, Geschäftsauslagen, Materiallagerungen etc.
44611000 Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.) -19.444 -2.242 -7.500
Bsp. Kostenerstattungen bei unerlaubter Sondernutzung, Kostenerstattungen bei Ersatzvornahmen
(Rückschnitt Überwuchs)
44880000 Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich -3.747 -8.630 -5.000
Kostenerstattung für Abschleppen/Sicherstellung von Kraftfahrzeugen
45610000 Verwarnungsgelder, Bußgelder -3.793 -3.836 -1.500
Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich unerlaubte Sondernutzung
45610010 Verwarnungsgelder, Bußgelder WINOWIG -188.338 -214.310 -190.000
Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen 11.716 10.741 10.000
Aufwendungen für bsp. gesetzlich vorgeschriebene Verkehrsschauen, für die Durchführung von
Verkehrsmessungen oder die Pflege und Aufstellung der Geschwindigkeitsanzeigetafeln
52919000 Aufw. so. Dienstleistungen 6.250 9.723 6.000
Abschleppkosten und ggf. Entsorgung oder Versetzung von Kraftfahrzeugen
54123100 Dienst- und Schutzkleidung 1.528 1.136 3.200
Bekleidung für den Ordnungs- und Servicedienst sowie für Außendiensttätigkeiten des
Verkehrsinnendienstes
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 143

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
348.865,55 306.650 319.650 333.150 346.650 355.150
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-481.414,11 -470.000 -550.250 -560.700 -565.950 -571.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -132.548,56 -163.350 -230.600 -227.550 -219.300 -216.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 144

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen,
Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 426.228,41 452.500 426.300 433.300 440.300 447.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 30.000 30.000 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.727,25 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500
10 = Ordentliche Erträge 430.455,66 455.000 459.800 466.800 443.800 450.800
11 - Personalaufwendungen -653.218,11 -721.900 -808.150 -824.350 -832.800 -841.200
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -1.435,62 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -251.478,47 -291.200 -330.150 -304.650 -316.650 -266.250
17 = Ordentliche Aufwendungen -906.132,20 -1.015.200 -1.141.600 -1.132.300 -1.152.750 -1.110.750
18 = Ordentliches Ergebnis -475.676,54 -560.200 -681.800 -665.500 -708.950 -659.950
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -475.676,54 -560.200 -681.800 -665.500 -708.950 -659.950
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -475.676,54 -560.200 -681.800 -665.500 -708.950 -659.950
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -150.559,92 -63.450 -151.800 -151.800 -151.800 -151.800
29 = Ergebnis -626.236,46 -623.650 -833.600 -817.300 -860.750 -811.750
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
432.731,89 455.000 459.800 466.800 443.800 450.800
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-906.107,87 -1.015.100 -1.140.300 -1.131.000 -1.151.450 -1.109.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -473.375,98 -560.100 -680.500 -664.200 -707.650 -658.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-79,99 -1.950 -1.950 -2.950 -1.950 -1.950
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -79,99 -1.950 -1.950 -2.950 -1.950 -1.950
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -79,99 -1.950 -1.950 -2.950 -1.950 -1.950
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 145

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Standesamt
Verantwortliche Person:
Katja Gille
Kurzbeschreibung
01) Pass- und Meldeangelegenheiten
02) Bürgerservice
Politisches Gremium Rat
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gemeindeordnung NRW, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht
Bürger und Einwohner, Behörden
Produktziele 1. Onlineschaltung des Terminkalenders Bürgerberatung bis Ende 1. Quartal 2013.
2. Geschäftsprozessoptimierung für ausgewählte Dienstleistungen der Bürgerberatung
Zielmotivation
Durch Prozessanalyse, Optimierung und Standardisierung ausgewählter Prozesse sollen elektronische
Bürgerservices entwickelt werden, die implementiert zu intelligenten und modernisierten Abläufen führen um
Kundenanforderungen zu erfüllen und die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und weiterzuentwickeln.
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
zu 2) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,15
A11 BBesO 0,50
A10 BBesO 0,20
A7 BBesO 3,51
06 TVöD 5,77
05 TVöD 1,68
03 TVöD 2,10
Gesamtergebnis 13,91
Seite 146

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 356.853,56 382.500 355.300 361.300 367.300 373.300
43110110 Meldegebühren 10,40 50.000 62.000 63.000 64.000 65.000
43110115 Verwaltungsgebühren EMRA 62.911,46 14.000 0 0 0 0
43110120 Gebühren für Fischereischeine 3.023,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
43110125 Gebühren Ausweise/Pässe 290.908,70 315.500 290.300 295.300 300.300 305.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.727,25 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500
45610000 Verwarnungsgelder, Bußgelder 2.727,25 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500
10 = Ordentliche Erträge 359.580,81 384.000 357.800 363.800 369.800 375.800
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -433.386,32 -507.350 -540.500 -551.350 -556.900 -562.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -1.435,62 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -1.435,62 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -246.602,04 -283.600 -259.250 -259.250 -259.250 -259.250
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.888,70 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54122100 Reisekosten -10,08 -600 -600 -600 -600 -600
54311000 Geschäftsaufwendungen -3.068,19 -2.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -156,78 0 -150 -150 -150 -150
54317000 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 -400 -400 -400 -400 -400
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen -583,68 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54319125 Druckkosten Ausweise/Pässe -240.588,41 -275.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -306,20 -100 -100 -100 -100 -100
17 = Ordentliche Aufwendungen -681.423,98 -792.950 -801.750 -812.600 -818.150 -823.650
18 = Ordentliches Ergebnis -321.843,17 -408.950 -443.950 -448.800 -448.350 -447.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -321.843,17 -408.950 -443.950 -448.800 -448.350 -447.850
26 = Jahresergebnis -321.843,17 -408.950 -443.950 -448.800 -448.350 -447.850
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-67.061,31 -22.600 -67.300 -67.300 -67.300 -67.300
29 = Ergebnis -388.904,48 -431.550 -511.250 -516.100 -515.650 -515.150
Seite 147

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
43110110 Meldegebühren -10 4.734 -62.000
Verwaltungsgebühren für Melderegisterauskünfte
43110115 Verwaltungsgebühren EMRA -62.911 -66.049 0
Verwaltungsgebühren für elektronische Melderegisterauskünfte. Die Kontierung geht ab 2013 über in
das Sachkonto 43110110.
45610000 Verwarnungsgelder, Bußgelder -2.727 -5.282 -2.500
Verwarnungsgelder und Bußgelder wegen Verstößen gegen das Meldegesetz
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 1.436 0 2.000
Reperaturen an der Aufrufanlage
54311000 Geschäftsaufwendungen 3.068 637 3.000
Beschaffung von Vordrucken, Etiketten und Informationsbroschüren
54319125 Druckkosten Europapässe 95.270 99.162 100.000
Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für die Produktion von Reisepässen
54319130 Druckkosten Personalausweise 145.319 111.754 150.000
Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für die Produktion von Personalausweisen
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 148

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
359.463,71 384.000 357.800 363.800 369.800 375.800
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-681.130,70 -792.850 -801.650 -812.500 -818.050 -823.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -321.666,99 -408.850 -443.850 -448.700 -448.250 -447.750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -950 -950 -950 -950 -950
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -950 -950 -950 -950 -950
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -950 -950 -950 -950 -950
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 02.03.01
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
0 950 950 950
950
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
950 0
0
VE 2016
0
Seite 149

Produktbeschreibung Produkt 02.03.02 Personenstandwesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.02 Personenstandwesen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Standesamt
Verantwortliche Person:
Katja Gille
Kurzbeschreibung
01) Familienangelegenheiten
02) Beurkundungen
03) Einbürgerungen
04) Ergänzende Dienstleistungen
Politisches Gremium Rat
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Eheschließungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Einwohner
1. Erstellung eines Konzeptes zur Führung und Aufbewahrung der Sammelakten unter Berücksichtigung
personenstandsrechtlicher Vorgaben und Beachtung archivaischer Gesichtspunkte (Fortführung aus 2012)
Zielmotivation
Die notwendigen Sammelakten sollen entsprechend der personenstandsrechtlichen Vorgaben geführt werden.
Zusätzlich sollen archivarische Gesichtspunkte berücksichtigt werden, da die Sammelakten nach Verwendung im
Standesamt zu Dauerarchivgut werden.
2. Erstellung eines Konzeptes zur Nacherfassung der Personenstandseinträge bis Jahrgang 2008 in das elektronische
Personenstandsregister unter Berücksichtigung personenstandsrechtlicher Vorgaben bis zum 30.08.2013.
Zielmotivation
Seit 01.01.2009 sind die Register elektronisch zu führen. Die Nacherfassung früherer Einträge führt mittelfristig
zu einer Verbesserung der Abläufe.
3. Onlineschaltung des Terminkalenders Standesamt bis Ende 1. Quartal 2013.
Zielmotivation
Durch die Implementierung des Terminkalenders werden die Zugangsmöglichkeiten des Bürgers zu städtischen
Dienstleistungen verbessert. Gleichzeitig werden Kundenströme besser steuerbar.
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
zu 2) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
zu 3) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,10
A11 BBesO 1,25
A8 BBesO 1,00
09 TVöD 1,50
05 TVöD 0,10
Gesamtergebnis 3,95
Seite 150

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.02 Personenstandwesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.374,85 70.000 71.000 72.000 73.000 74.000
43110000 Verwaltungsgebühren 40.083,60 0 0 0 0 0
43110150 Standesamtsgebühren 29.291,25 70.000 71.000 72.000 73.000 74.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44210000 Erträge aus Verkauf 1.500,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 70.874,85 71.000 72.000 73.000 74.000 75.000
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -180.877,94 -186.300 -188.900 -192.650 -194.700 -196.800
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -4.439,74 -7.500 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.291,34 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54122100 Reisekosten -430,09 -500 -500 -500 -500 -500
54123100 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 -600 0 0 0 0
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -120,00 -150 -150 -150 -150 -150
54311000 Geschäftsaufwendungen -529,29 -850 -850 -850 -850 -850
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -281,11 -500 -500 -500 -500 -500
54316000 Gästebewirtung + Repräsentation -200,46 -300 -300 -300 -300 -300
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen -1.498,45 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -89,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -185.317,68 -193.800 -195.800 -199.550 -201.600 -203.700
18 = Ordentliches Ergebnis -114.442,83 -122.800 -123.800 -126.550 -127.600 -128.700
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -114.442,83 -122.800 -123.800 -126.550 -127.600 -128.700
26 = Jahresergebnis -114.442,83 -122.800 -123.800 -126.550 -127.600 -128.700
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-65.915,78 -32.150 -66.900 -66.900 -66.900 -66.900
29 = Ergebnis -180.358,61 -154.950 -190.700 -193.450 -194.500 -195.600
Seite 151

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.02 Personenstandwesen
43110150 Standesamtsgebühren -29.291 -68.974 -71.000
Verwaltungsgebühren resultierend aus der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung in
Verbindung mit dem Personenstandsgesetz u.a. für die Ausstellung von Urkunden, Beurkundungen
und die Prüfung der Ehefähigkeit
44210000 Erträge aus Verkauf -1.500 -1.067 -1.000
Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 152

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.02 Personenstandwesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
70.688,85 71.000 72.000 73.000 74.000 75.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-185.504,16 -193.800 -195.800 -199.550 -201.600 -203.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -114.815,31 -122.800 -123.800 -126.550 -127.600 -128.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-79,99 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -79,99 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -79,99 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 02.03.02
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
80 0 0 0
0
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
0
VE 2016
0
Seite 153

Produktbeschreibung Produkt 02.03.03 Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.03 Wahlen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Standesamt
Verantwortliche Person:
Katja Gille
Kurzbeschreibung
01) Wahlleitung für Bürgermeister-, Stadt- und Beiratswahlen
02) Wahldurchführung
03) Leitung und Durchführung von Bürgerentscheiden
Politisches Gremium Rat; Wahlprüfungsausschuss; Wahlausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Kommunalwahl-, Landeswahl-, Bundeswahl- und Europawahlgesetz
alle Wahlberechtigten, beteiligte Behörden, Parteien und Wählergruppen
Produktziele 1. Die Vorbereitung und rechtskräftige Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen im Jahr 2013.
Kennzahlen
zu 1) Ergebnisfeststellung durch die Wahlleitung und die zuständigen Gremien.
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,05
A11 BBesO 0,15
A10 BBesO 0,44
05 TVöD 0,05
03 TVöD 4,00
Gesamtergebnis 4,69
Seite 154

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.03 Wahlen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 30.000 30.000 0 0
44810000 Erträge. aus Ko-erst. Land 0,00 0 30.000 30.000 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 30.000 30.000 0 0
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -38.953,85 -28.250 -78.750 -80.350 -81.200 -82.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -436,69 -100 -64.000 -38.500 -50.500 -100
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -432,14 0 -500 -500 -500 0
54122100 Reisekosten -4,55 0 0 0 0 0
54313000 Portoaufwand 0,00 0 -25.000 -15.000 -15.000 0
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport 0,00 0 -15.000 -8.000 -15.000 0
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 -100 -23.500 -15.000 -20.000 -100
17 = Ordentliche Aufwendungen -39.390,54 -28.450 -144.050 -120.150 -133.000 -83.400
18 = Ordentliches Ergebnis -39.390,54 -28.450 -114.050 -90.150 -133.000 -83.400
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -39.390,54 -28.450 -114.050 -90.150 -133.000 -83.400
26 = Jahresergebnis -39.390,54 -28.450 -114.050 -90.150 -133.000 -83.400
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-17.582,83 -8.700 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600
29 = Ergebnis -56.973,37 -37.150 -131.650 -107.750 -150.600 -101.000
Seite 155

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.03 Wahlen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
2.579,33 0 30.000 30.000 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-39.473,01 -28.450 -142.850 -118.950 -131.800 -82.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -36.893,68 -28.450 -112.850 -88.950 -131.800 -82.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 02.03.03
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
0 1.000 1.000 2.000
1.000
1.000 0
0
0
Seite 156

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.695,20 90.000 29.400 29.400 29.400 29.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.617.263,46 3.124.450 3.211.700 3.260.700 3.309.700 3.358.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.112,56 75.800 75.800 76.500 76.500 76.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 864,94 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.212,39 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
10 = Ordentliche Erträge 3.705.148,55 3.295.250 3.321.900 3.371.600 3.420.600 3.469.100
11 - Personalaufwendungen -2.560.190,33 -2.074.000 -2.691.450 -2.745.150 -2.772.600 -2.800.200
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -1.342.031,34 -1.294.500 -1.641.250 -1.666.050 -1.584.850 -1.599.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -274.000 -226.700 -226.700 -226.700 -226.700
15 - Transferaufwendungen -966,85 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -337.581,27 -411.750 -413.050 -418.750 -418.750 -418.750
17 = Ordentliche Aufwendungen -4.240.769,79 -4.057.250 -4.975.450 -5.059.650 -5.005.900 -5.048.000
18 = Ordentliches Ergebnis -535.621,24 -762.000 -1.653.550 -1.688.050 -1.585.300 -1.578.900
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -535.621,24 -762.000 -1.653.550 -1.688.050 -1.585.300 -1.578.900
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -535.621,24 -762.000 -1.653.550 -1.688.050 -1.585.300 -1.578.900
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -1.416.465,78 -591.500 -1.661.600 -1.661.600 -1.661.600 -1.661.600
29 = Ergebnis -1.952.087,02 -1.353.500 -3.315.150 -3.349.650 -3.246.900 -3.240.500
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
3.871.818,90 3.205.250 3.292.500 3.342.200 3.391.200 3.439.700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-4.046.738,85 -3.666.200 -4.537.550 -4.621.750 -4.663.000 -4.705.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -174.919,95 -460.950 -1.245.050 -1.279.550 -1.271.800 -1.265.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 75.402,75 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
3.302,27 0 0 0 0 0
Sachanlagen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 78.705,02 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-532.212,28 -339.700 -456.800 -424.100 -477.200 -147.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -532.212,28 -339.700 -456.800 -424.100 -477.200 -147.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -453.507,26 -264.700 -381.800 -349.100 -402.200 -72.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 157

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Feuerwehr
Verantwortliche Person:
Harald Band
Kurzbeschreibung
01) Vorbeugender Brandschutz
02) Gefahrenabwehr
03) Sonstige Serviceleistungen
Politisches Gremium Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung; Umweltausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NW
Alle Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte, bewegliche und unbewegliche Gegenstände,
sowie die Natur im Stadtgebiet Frechen und bei Anforderung nachbarlicher Hilfe darüber hinaus.
Kennzahlen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A14 BBesO 0,60
A12 BBesO 0,80
A10 BBesO 2,07
A9mD BBesO 3,70
A8 BBesO 10,00
A7 BBesO 13,35
05 TVöD 0,70
02 TVöD 0,11
Gesamtergebnis 31,93
Seite 158

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.000,00 90.000 29.400 29.400 29.400 29.400
41470000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 4.000,00 0 0 0 0 0
41611000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land 0,00 30.000 0 0 0 0
41611400 Ertr. aus der Aufl. von SoPo
Feuerschutzpauschale
Plan
2015
Plan
2016
0,00 60.000 29.400 29.400 29.400 29.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 61.894,96 50.000 56.500 57.000 57.500 57.500
43210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 56.561,47 50.000 50.500 51.000 51.500 51.500
43210490 Gebühren für Brandschauen 5.333,49 0 6.000 6.000 6.000 6.000
43210510 Leitstellengebühren 5.333,49 0 6.000 6.000 6.000 6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.112,56 75.800 75.800 76.500 76.500 76.500
44210000 Erträge aus Verkauf 65.727,89 63.100 63.100 63.700 63.700 63.700
44610000 Versicherungsentschädigung 193,23 0 0 0 0 0
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
10.191,44 12.700 12.700 12.800 12.800 12.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 864,94 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
44810000 Erträge. aus Ko-erst. Land 864,94 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 708,68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 708,68 0 0 0 0 0
45910000 Andere so. ord. Erträge 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 143.581,14 219.800 165.700 166.900 167.400 167.400
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -1.202.081,05 -978.500 -1.275.750 -1.301.300 -1.314.300 -1.327.300
115 - Honorare -1.057,28 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -336.719,09 -336.850 -338.600 -345.700 -250.800 -250.800
52113000 Unterhaltung sonst.Gebäudeteil -450,41 0 0 0 0 0
52410000 Stromverbrauch -48.128,99 -42.000 0 0 0 0
52410100 Gasverbrauch -16.173,08 -31.000 0 0 0 0
52410300 Heizöl- und Brennstoffe -7.410,81 -11.500 0 0 0 0
52410400 Wasser -1.972,27 -3.000 0 0 0 0
52411000 Grundsteuer -28,03 -50 0 0 0 0
52411100 Abwassergebühren -6.771,58 -6.900 0 0 0 0
52411200 Abfallgebühren -3.072,36 -4.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
52411300 Straßenreinigungsgebühren -363,01 -400 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -12.881,21 -14.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
52414000 Gebäudeversicherung -5.322,17 -6.000 0 0 0 0
52416000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 -450 -450 -1.000 -1.000 -1.000
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten -70,30 -100 -100 -100 -100 -100
52511000 Unterhaltung von Fahrzeugen -52.841,70 -49.200 -69.700 -73.750 -73.750 -73.750
52512000 KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuern -20.124,91 -22.850 -39.350 -39.350 -39.350 -39.350
52514000 Treibstoffe für Fahrzeuge -39.180,29 -39.700 -56.400 -58.900 -59.000 -59.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -241,60 -500 -500 -500 -500 -500
52554000 Unterhaltung sonstige BGA -35.403,48 -40.000 -41.000 -42.000 -42.000 -42.000
52559700 Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung -80.803,54 -60.000 -120.000 -120.000 -25.000 -25.000
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -1.239,26 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
52813100 Aufw. f. Veranstl./Ausstell. (außer Schulen/Sport) 0,00 0 -1.000 0 0 0
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen -3.900,08 -1.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
52912102 Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl. 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -340,01 0 -300 -300 -300 -300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -140.000 -171.300 -171.300 -171.300 -171.300
15 - Transferaufwendungen -966,85 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
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Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -966,85 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -177.004,25 -223.550 -214.700 -218.400 -218.400 -218.400
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungauszahlungen -30.111,29 -38.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -15.881,85 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
54122100 Reisekosten -1.300,52 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -6.054,54 -5.000 -5.500 -6.000 -6.000 -6.000
54123200 Reinigung / Reparatur Dienst- und Schutzkleidung -2.725,03 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit -1.515,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -10.848,24 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
54222000 sonstige Mieten / Pachten -54,73 -250 -250 -250 -250 -250
54230000 Leasing 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -66,00 0 -150 -150 -150 -150
54311000 Geschäftsaufwendungen -17.204,52 -20.000 -20.200 -21.200 -21.200 -21.200
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -2.153,35 -1.500 -1.800 -1.000 -1.000 -1.000
54313100 Telekommunikationsaufwand -8.118,39 -7.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -30.168,41 -37.000 -37.000 -40.000 -40.000 -40.000
54412000 Versicherungen Rente Freiw. Feuerwehr -50.000,00 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -802,38 -1.800 -800 -800 -800 -800
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.717.828,52 -1.681.900 -2.003.350 -2.039.700 -1.957.800 -1.970.800
18 = Ordentliches Ergebnis -1.574.247,38 -1.462.100 -1.837.650 -1.872.800 -1.790.400 -1.803.400
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.574.247,38 -1.462.100 -1.837.650 -1.872.800 -1.790.400 -1.803.400
26 = Jahresergebnis -1.574.247,38 -1.462.100 -1.837.650 -1.872.800 -1.790.400 -1.803.400
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-781.749,10 -326.750 -783.700 -783.700 -783.700 -783.700
29 = Ergebnis -2.355.996,48 -1.788.850 -2.621.350 -2.656.500 -2.574.100 -2.587.100
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
43210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte -56.561 -58.022 -50.500
Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr, z.B. bei Verkehrsunfällen und Ölspuren.
44210000 Erträge aus Verkauf -65.728 -62.640 -63.100
Kostenerstattung für Wartungsarbeiten an Lungenautomaten, Atemschutz und anderen
feuerwehrtechnischen Geräten. Die Sach- und Personalkosten werden gem. Vertrag von der Stadt
Elsdorf erstattet.
44611000 Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.) -10.191 -6.830 -12.700
Einnahmen aus Brandschauen und Brandschutzschulungen.
44810000 Erträge aus Ko-erst. Land -865 -4.178 -3.000
Sachkostenerstattung für überörtliche Hilfen. In 2011 wurden z.B. Fahrzeuge und Personal im
Rahmen des Brandes im "Hohen Venn" zur Verfügung gestellt. Erstattung erfolgte durch die
Städteregion Aachen.
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 -1.030 -1.000
Erträge aus Verkäufen von außer Dienst gestelltem Material, welches nicht mehr verwendet werden
darf.
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung 12.881 15.759 2.000
Reinigungskosten für die Hauptwache Frechen und das Feuerwehrgerätehaus in Habbelrath.
52511000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52.842 64.818 69.700
Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie TÜV, An- und Abmeldungen etc. für die Fahrzeuge des
Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.
52512000 KFZ-Versicherungen 18.198 20.149 32.100
Für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.
52513000 KFZ-Steuern 1.927 2.207 7.250
Für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.
52514000 Treibstoffe für Fahrzeuge 39.180 38.335 56.400
Für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.
52554000 Unterhaltung sonstige BGA 35.403 47.912 41.000
Wartung und Reparaturen an allen Ausrüstungs-gegenständen -außer Fahrzeugen- wie z.B.
Beschaffung von Ersatzteilen, Befüllung von Feuerlöschern, Erfüllung von Wartungsverträgen etc.
52559700 Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung 80.804 35.551 120.000
Beschaffung und Austausch der Einsatz- und aller sonstiger Dienstkleidung vom Helm bis zu den
Stiefeln.
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 1.239 2.082 3.000
Ölbindemittel, Schaummittel (Löschschaum) und sonstige Hilfsmittel.
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen 3.900 0 2.500
Entsorgung verbrauchter Ölfilter und Desinfektionsmittel.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
52912102 Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl. 0 0 1.000
Die Beseitigung erfolgt im Rahmen der Amtshilfe oder in bestimmten Einsatzsituationen.
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 967 0 3.000
Erwerb des Feuerwehrführerscheins für Freiwillige Feuerwehrleute zur Aufrechterhaltung der
Einsatzbereitschaft.
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 30.111 36.303 28.000
Erstattung der Brandsicherheitswachen und Lehrgangsgelder für Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr.
54123100 Dienst- und Schutzkleidung 6.055 6.962 5.500
Schutzbrillen, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Ausrüstungsgegenstände die nicht im Festwert
enthalten sind (z.B. Jugendfeuerwehr).
54123200 Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung 2.725 3.845 3.500
Reinigung der Dienstkleidung da dies aus Sicherheitsgründen nicht zu Hause erfolgen darf
(Schadstoffe, Imprägnierung etc)..
54210000 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit 1.515 5.019 5.000
Medizinische Untersuchungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Z.B. Einsatztauglichkeit,
Verlängerung Führerschein etc.
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten 10.848 27.696 17.000
Miete für das Lager Alte Str. und die für den Zeitraum des Um- und Neubaus angemieteten
Lagermöglichkeiten Franzstraße.
54311000 Geschäftsaufwendungen 17.205 11.970 20.200
Alles was für einen laufenden Betrieb benötigt wird, vom Büromaterial bis zum Streusalz.
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) 30.168 29.491 37.000
Unfall- und Elektronikversicherung.
54412000 Versicherungen Rente Freiw. Feuerwehr 50.000 50.040 50.000
Versicherungsbeiträge im Rahmen einer Rentenversicherung für die Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
146.584,94 129.800 136.300 137.500 138.000 138.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.644.846,79 -1.480.100 -1.711.250 -1.747.600 -1.760.700 -1.773.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.498.261,85 -1.350.300 -1.574.950 -1.610.100 -1.622.700 -1.635.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 75.402,75 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 75.402,75 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-148.858,37 -217.000 -171.700 -254.100 -409.200 -79.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -148.858,37 -217.000 -171.700 -254.100 -409.200 -79.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -73.455,62 -142.000 -96.700 -179.100 -334.200 -4.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 02.04.01
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR
Brandschutz
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
29.680 60.000 0 0
280.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
280.000
Erläuterungen:
LF II:
Ersatz für das Löschfahrzeug von 1992, welches seit 2009 (18 Jahre alt) abgeschrieben ist. Die Beschaffung ist für 2015 vorgesehen.
VE 2016
0
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände >
410 EUR Brandschutz
20.195 48.000 11.600 10.000
10.000
Erläuterungen:
In 2013 über Produkt 02.04.01: Chemieschutzanzüge (CSA) 5, Druckgasbehälter (12).
10.000 0
0
0
I09-70-006 Landesweite Umstellung
Digitalfunk Brandschutz
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 EURO
Fahrzeugmanagement
0 5.000 0 84.000
5.000
0 0 0 0
50.000
5.000 0
0
0 0
0
0
0
Erläuterungen:
In 2015 Ersatzbeschaffung eines Kippfahrzeugs eingesetzt im Bereich der Grünflächenpflege in Sportanlagen.
Summe 49.876 113.000 11.600 94.000
345.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
22.492 44.000 40.100 40.100
39.200
15.000 0
280.000
39.200 0
0
0
0
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Produktbeschreibung Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Feuerwehr
Verantwortliche Person:
Harald Band
Kurzbeschreibung
01) Notfallrettung
02) Krankentransporte
Politisches Gremium Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Rettungsgesetz, Bedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises als Träger des Rettungsdienstes
Menschen in medizinischen Notlagen; kranke, nicht gehfähige Menschen
Produktziele
Kennzahlen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A14 BBesO 0,40
A12 BBesO 0,20
A10 BBesO 1,93
A9mD BBesO 2,30
A8 BBesO 7,00
A7 BBesO 12,65
05 TVöD 14,30
Gesamtergebnis 39,18
Seite 164

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.695,20 0 0 0 0 0
41470000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 3.695,20 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.555.368,50 3.074.450 3.155.200 3.203.700 3.252.200 3.300.700
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
43210500 Einsatzgebühren
Rettungsdienst/Krankentransportwesen
3.206.572,93 2.779.250 2.856.500 2.901.000 2.945.500 2.990.000
43210510 Leitstellengebühren 348.795,57 295.200 298.700 302.700 306.700 310.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.503,71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 2.503,71 0 0 0 0 0
45910000 Andere so. ord. Erträge 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 3.561.567,41 3.075.450 3.156.200 3.204.700 3.253.200 3.301.700
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -1.350.682,47 -1.095.200 -1.407.700 -1.435.850 -1.450.300 -1.464.900
115 - Honorare -6.369,53 -300 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -1.005.312,25 -957.650 -1.302.650 -1.320.350 -1.334.050 -1.348.550
52110000 Baul. Unterh. der Gebäude -24.884,13 0 0 0 0 0
52113000 Unterhaltung sonst.Gebäudeteil -336,18 0 0 0 0 0
52320000 Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV -365.452,72 -323.000 -646.000 -646.000 -646.000 -646.000
52410000 Stromverbrauch -32.912,23 -30.000 0 0 0 0
52410100 Gasverbrauch -10.782,05 -16.000 0 0 0 0
52410400 Wasser -707,06 -900 0 0 0 0
52411000 Grundsteuer -12,01 -50 0 0 0 0
52411100 Abwassergebühren -2.329,78 -3.800 0 0 0 0
52411200 Abfallgebühren -994,71 -2.500 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
52411300 Straßenreinigungsgebühren -96,33 -250 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -17.916,04 -16.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
52414000 Gebäudeversicherung -1.977,52 -2.300 0 0 0 0
52416000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten -70,30 0 0 0 0 0
52511000 Unterhaltung von Fahrzeugen -84.035,81 -84.000 -85.000 -86.000 -86.000 -86.000
52512000 KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuern -43.394,55 -42.000 -58.000 -59.000 -59.000 -59.000
52514000 Treibstoffe für Fahrzeuge -57.377,79 -48.000 -53.000 -55.000 -55.000 -55.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -3.019,96 -500 -500 -500 -500 -500
52553000 Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen -483,65 0 -500 -500 -500 -500
52554000 Unterhaltung sonstige BGA -34.242,55 -37.000 -38.000 -38.500 -38.500 -38.500
52559000 Aufwand für Festwerte -821,00 0 0 0 0 0
52559700 Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung -16.197,33 -6.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
52559701 Aufw. für Festwerte Fahrzeugbeladung -16.504,40 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -49.898,55 -75.000 -99.200 -99.400 -99.600 -99.600
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen -5.865,60 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -235.000,00 -235.000 -260.000 -273.000 -286.500 -301.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -134.000 -55.400 -55.400 -55.400 -55.400
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -160.577,02 -188.200 -198.350 -200.350 -200.350 -200.350
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungauszahlungen -87,00 -500 -500 -500 -500 -500
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -6.933,37 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
54122100 Reisekosten -655,72 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -4.128,22 -22.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
54123200 Reinigung / Reparatur Dienst- und Schutzkleidung -1.221,58 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -48.319,54 -48.000 -52.000 -54.000 -54.000 -54.000
54222000 sonstige Mieten / Pachten -54,73 -450 -450 -450 -450 -450
54230000 Leasing -39.142,80 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
54311000 Geschäftsaufwendungen -15.475,76 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Seite 165

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -244,85 0 -200 -200 -200 -200
54313100 Telekommunikationsaufwand -2.811,82 -1.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54317000 Öffentlichkeitsarbeit -2.165,77 0 0 0 0 0
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -2.107,70 -7.200 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -37.228,16 -19.250 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.522.941,27 -2.375.350 -2.972.100 -3.019.950 -3.048.100 -3.077.200
18 = Ordentliches Ergebnis 1.038.626,14 700.100 184.100 184.750 205.100 224.500
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.038.626,14 700.100 184.100 184.750 205.100 224.500
26 = Jahresergebnis 1.038.626,14 700.100 184.100 184.750 205.100 224.500
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-634.716,68 -264.750 -877.900 -877.900 -877.900 -877.900
29 = Ergebnis 403.909,46 435.350 -693.800 -693.150 -672.800 -653.400
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
43210500 Einsatzgebühren RTW - GV -1.479.284 -1.707.765 -1.350.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Fahrten Mit dem
Rettungstransportwagen (RTW) . Gesetzlich Versicherte (GV)
43210501 Einsatzgebühren NEF - GV -523.918 -583.167 -481.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Einsätze des Notarzteinsatzfahrzeugs
(NEF).
43210502 Einsatzgebühren Notarzt - GV -312.853 -348.619 -270.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes.
43210503 Einsatzgebühren KTW ( Stadtfahrtpauschale) - GV -404.074 -256.749 -345.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Fahrten im Krankentransportwagen
(KTW).
43210504 Einsatzgebühren KTW ( Besetzt-KM ab Stadtgr.) - GV -169.000 -101.989 -126.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes außerhalb des Stadtgebietes Frechen.
43210510 Leitstellengebühr RTW - GV -126.155 -147.800 -112.000
Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.
43210511 Leitstellengebühr NEF - GV -71.773 -78.617 -62.000
Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.
43210512 Leitstellengebühr KTW - GV -116.550 -72.704 -96.000
Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.
43210550 Einsatzgebühren RTW - SZ -143.793 -195.631 -145.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.
43210551 Einsatzgebühren NEF - SZ -67.763 -71.919 -49.500
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.
43210552 Einsatzgebühren Notarzt - SZ -40.484 -42.993 -35.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Selbstzahler/Privat-versicherte (SZ).
43210553 Einsatzgebühren KTW ( Stadtfahrtpauschale) - SZ -41.559 -30.621 -35.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes.
43210554 Einsatzgebühren KTW ( Besetzt-KM ab Stadtgr.) - SZ -18.115 -15.038 -14.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.
43210555 Eigenanteil gesetzlich Versicherte - SZ -5.730 -3.550 -6.000
Es handelt sich hier um die 10,00€ Eigenanteil den alle entrichten müssen.
43210560 Leitstellengebühr RTW - SZ -12.854 -16.820 -12.000
Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.
43210561 Leitstellengebühr NEF - SZ -9.244 -9.658 -7.000
Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
43210562 Leitstellengebühr KTW - SZ -12.221 -8.556 -9.700
Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 -107 -1.000
Einsatzgebühren aus Vorjahren die nicht dem laufenden Jahr zugeordnet werden dürfen.
52320000 Erstattungen an Gemeinden / GV 365.453 313.008 646.000
Erstattung der Leitstellengebühren an den Kreis
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung 17.916 26.434 3.000
Anteil des Rettungsdienstes an der Hauptwache Frechen. Zuzüglich der neuen Desinfektionshalle
und der Rettungsdienstaußenstelle in Königsdorf.
52416000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0 900 1.350
Wartung Abwasserbeseitigungsanlage und Unterhaltung Außenanlage.
52511000 Unterhaltung von Fahrzeugen 84.036 48.247 85.000
Unterhaltung und Reparaturen (außer Versicherungsfällen) an allen Fahrzeugen des
Rettungsdienstes (Notarzt-, Krankentransport- und Rettungswagen).
52512000 KFZ-Versicherungen 43.395 56.616 58.000
Kfz-Kasko- und Haftpflichtversicherungen für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes.
52514000 Treibstoffe für Fahrzeuge 57.378 57.510 53.000
Treibstoff für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes.
52554000 Unterhaltung sonstige BGA 34.243 33.768 38.000
Sämtliche Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltungskosten um die Einsatzmittel, außer Fahrzeugen,
in Betrieb zu halten. Von der Reparatur eines EKG bis zum Ersatz eines Deckels an einem
Wäschebehälter.
52559700 Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung 16.197 7.197 22.000
Gehört sachlich zu Sachkonto 54123100.
52559701 Aufw. für Festwerte Fahrzeugbeladung 16.504 2.036 30.000
Hieraus sind alle nicht fest mit dem Fahrzeug verbundene Ausrüstungsgegenstände zu beschaffen.
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 49.899 52.202 99.200
Medizinisches Verbrauchsmaterial. Beispielsweise Spachtel, Medikamente, Verbandsmaterial,
Spritzen, usw.
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen 5.866 3.524 4.000
Einwegmaterial für Geräte wie z.B. Silikonbeatmungsmasken, Einweghandschuhe und -anzüge etc.
52919000 Aufw. so. Dienstleistungen 235.000 246.750 260.000
Erstattung der Kosten für den Notarzt an das St. Katharinen Hospital.
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 6.933 12.366 15.000
Gem. den neuesten rechtlichen Vorgaben müssen alle im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter jedes
Jahr eine bestimmte Anzahl von Fortbildungsstunden nachweisen.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
54123100 Dienst- und Schutzkleidung 4.128 575 6.000
Schutzbrillen, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Kleidung die nicht im Festwert enthalten sind.
54123200 Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung 1.222 2.518 2.000
Reinigung der Dienstkleidung da dies aus Sicherheitsgründen nicht zu Hause erfolgen darf
(Schadstoffe, Imprägnierung etc)..
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten 48.320 50.450 52.000
Miete für die Rettungsdienstaußenstelle Königsdorf incl. Desinfektionshalle.
54230000 Leasing 39.143 58.267 65.000
Leasinggebühren für Notarzt- und Rettungsdienstfahrzeuge.
54311000 Geschäftsaufwendungen 15.476 7.029 5.000
Diverses Material wie z.B. Handtuchspender, Schüsselkästen, Abfalleimer, Kleiderbügel etc.
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) 2.108 3.401 7.500
Elektronikversicherung und Gruppenunfallunfallversicherung für den Notarzt.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
3.725.233,96 3.075.450 3.156.200 3.204.700 3.253.200 3.301.700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-2.401.892,06 -2.186.100 -2.826.300 -2.874.150 -2.902.300 -2.931.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.323.341,90 889.350 329.900 330.550 350.900 370.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
3.302,27 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.302,27 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-383.353,91 -122.700 -285.100 -170.000 -68.000 -68.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -383.353,91 -122.700 -285.100 -170.000 -68.000 -68.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -380.051,64 -122.700 -285.100 -170.000 -68.000 -68.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 02.04.02
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände >
410 EUR Brandschutz
3.377 0 0 0
0
0 0
0
0
Erläuterungen:
In 2013 über Produkt 02.04.01: Chemieschutzanzüge (CSA) 5, Druckgasbehälter (12).
I09-70-009 Landesweite Umstellung
Digitalfunk Rettungsdienst
0 5.000 35.000 22.000
0
0 0
0
0
I09-70-010 Einrichtung Rettungswache
Königsdorf
53.967 0 0 0
0
0 0
0
0
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR
Rettungsdienst
225.815 0 160.000 80.000
0
0 80.000
0
0
Erläuterungen:
In 2013: Ersatzbeschaffung des Rettungstransportwagens II, welcher in 2013 abgeschrieben ist.
In 2014: Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens.
Summe 283.159 5.000 195.000 102.000
0
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
59.556 81.700 38.100 16.000
16.000
0 80.000
0
16.000 0
0
0
0
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 20.950 20.950 20.950 20.550
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 250.158,00 265.500 277.400 314.000 317.050 320.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.155,00 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000
10 = Ordentliche Erträge 265.313,00 278.500 313.350 349.950 353.000 355.750
11 - Personalaufwendungen -505.526,72 -525.500 -485.850 -495.450 -500.700 -505.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -576.881,67 -806.000 -815.250 -810.150 -818.250 -826.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -1.000 -118.900 -118.900 -118.900 -118.900
15 - Transferaufwendungen -431.128,36 -595.800 -669.300 -754.750 -754.750 -754.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -263.544,64 -318.000 -301.650 -306.450 -306.650 -301.350
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.777.081,39 -2.246.300 -2.390.950 -2.485.700 -2.499.250 -2.506.750
18 = Ordentliches Ergebnis -1.511.768,39 -1.967.800 -2.077.600 -2.135.750 -2.146.250 -2.151.000
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.511.768,39 -1.967.800 -2.077.600 -2.135.750 -2.146.250 -2.151.000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -1.511.768,39 -1.967.800 -2.077.600 -2.135.750 -2.146.250 -2.151.000
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -105.718,09 -65.150 -107.700 -107.700 -107.700 -107.700
29 = Ergebnis -1.617.486,48 -2.032.950 -2.185.300 -2.243.450 -2.253.950 -2.258.700
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
265.476,71 278.500 306.400 343.000 346.050 349.200
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.767.816,03 -2.245.300 -2.272.050 -2.366.800 -2.380.350 -2.387.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.502.339,32 -1.966.800 -1.965.650 -2.023.800 -2.034.300 -2.038.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-112.080,54 -138.500 -146.550 -150.400 -74.650 -64.650
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -112.080,54 -138.500 -146.550 -150.400 -74.650 -64.650
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -112.080,54 -138.500 -146.550 -150.400 -74.650 -64.650
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 171

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 3.550 3.550 3.550 3.150
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 247.998,00 264.000 275.900 312.500 315.550 318.650
10 = Ordentliche Erträge 247.998,00 264.000 279.450 316.050 319.100 321.800
11 - Personalaufwendungen -127.549,79 -130.250 -131.800 -134.400 -136.000 -137.200
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -155.391,85 -242.200 -262.900 -272.400 -272.000 -272.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600
15 - Transferaufwendungen -262.005,00 -357.000 -413.300 -503.550 -503.550 -503.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.532,00 -64.500 -36.150 -36.150 -26.450 -22.850
17 = Ordentliche Aufwendungen -570.478,64 -793.950 -906.750 -1.009.100 -1.000.600 -998.200
18 = Ordentliches Ergebnis -322.480,64 -529.950 -627.300 -693.050 -681.500 -676.400
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -322.480,64 -529.950 -627.300 -693.050 -681.500 -676.400
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -322.480,64 -529.950 -627.300 -693.050 -681.500 -676.400
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -20.025,49 -17.700 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
29 = Ergebnis -342.506,13 -547.650 -647.800 -713.550 -702.000 -696.900
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
248.244,71 264.000 275.900 312.500 315.550 318.650
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-570.866,29 -793.950 -844.150 -946.500 -938.000 -935.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -322.621,58 -529.950 -568.250 -634.000 -622.450 -616.950
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-57.902,55 -52.950 -45.100 -52.250 -20.850 -20.850
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -57.902,55 -52.950 -45.100 -52.250 -20.850 -20.850
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -57.902,55 -52.950 -45.100 -52.250 -20.850 -20.850
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 172

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Burgschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Burgschule
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Schule
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Bereitstellung des Schulplatzes
02) Schulbetrieb
Politisches Gremium Rat; Schulausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Schulgesetz NW
Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
05 TVöD 0,47
Gesamtergebnis 0,47
Seite 173

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Burgschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.718,00 24.000 24.000 24.000 24.200 24.400
43210610 Elternbeiträge OGGS / OGS 20.718,00 24.000 24.000 24.000 24.200 24.400
10 = Ordentliche Erträge 20.718,00 24.000 24.000 24.000 24.200 24.400
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -20.567,21 -20.500 -21.800 -22.200 -22.400 -22.600
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -12.393,72 -20.950 -19.400 -21.950 -21.850 -21.850
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -2.859,82 -3.850 -1.800 -3.850 -3.850 -3.850
52710000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -4.945,20 -5.300 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen,
Schüleraustausch
-1.148,19 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht -2.687,11 -2.350 -2.450 -2.450 -2.350 -2.350
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0,00 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800
52913100 Schülerbeförderungskosten -753,40 -1.500 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
15 - Transferaufwendungen -61.445,00 -69.900 -85.550 -99.850 -99.850 -99.850
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -16.100,00 -16.100 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen -45.345,00 -53.800 -69.250 -83.550 -83.550 -83.550
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -3.549,00 -43.550 -7.000 -7.000 -4.600 -3.800
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -38,76 -100 -100 -100 -100 -100
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten / Pachten 0,00 0 -3.200 -3.200 -800 0
54311000 Geschäftsaufwendungen -2.945,64 -1.950 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -564,60 -500 -500 -500 -500 -500
54990000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 0,00 -41.000 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -97.954,93 -154.900 -142.750 -160.000 -157.700 -157.100
18 = Ordentliches Ergebnis -77.236,93 -130.900 -118.750 -136.000 -133.500 -132.700
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -77.236,93 -130.900 -118.750 -136.000 -133.500 -132.700
26 = Jahresergebnis -77.236,93 -130.900 -118.750 -136.000 -133.500 -132.700
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-3.640,20 -3.200 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800
29 = Ergebnis -80.877,13 -134.100 -122.550 -139.800 -137.300 -136.500
Seite 174

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Burgschule
43210610 Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung -20.718 -22.347 -24.000
Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0 0 1.000
Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder
sonst. Betriebsräumen.
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 2.860 3.148 1.800
Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.
52710000 Lernmittel 4.945 5.170 5.200
Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch 1.148 853 1.150
Gelder für div. Schulv eranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht 2.687 5.064 2.450
Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0 5.040 6.800
Entgelt für die Nutzung des fresh open
52913100 Schülerbeförderungskosten 753 906 1.000
Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 16.100 15.552 16.300
Weiterleitung der überschüssigen Elternbeiträge an die Trägervereine. Gebündelte
Sonderaufwendungen für nur an der Burgschule geförderte hochbegabte Frechener Schüler.
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen 45.345 47.035 69.250
Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagsschule
54311000 Geschäftsaufwendungen 2.946 1.003 3.200
Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 175

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Burgschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
20.218,40 24.000 24.000 24.000 24.200 24.400
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-99.331,18 -154.900 -133.750 -151.000 -148.700 -148.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -79.112,78 -130.900 -109.750 -127.000 -124.500 -123.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-4.328,22 -10.550 -13.700 -13.850 -2.650 -2.650
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.328,22 -10.550 -13.700 -13.850 -2.650 -2.650
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.328,22 -10.550 -13.700 -13.850 -2.650 -2.650
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 03.01.01
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
4.328 10.550 13.700 13.850
2.650
2.650 0
0
0
Seite 176

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Schule
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Bereitstellung des Schulplatzes
02) Schulbetrieb
Politisches Gremium Rat; Schulausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Schulgesetz NW
Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
05 TVöD 0,36
Gesamtergebnis 0,36
Seite 177

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 400 400 400 0
41619000 Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo 0,00 0 400 400 400 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.908,00 50.000 60.000 65.000 65.650 66.300
43210610 Elternbeiträge OGGS / OGS 46.908,00 50.000 60.000 65.000 65.650 66.300
10 = Ordentliche Erträge 46.908,00 50.000 60.400 65.400 66.050 66.300
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -13.837,15 -14.250 -14.900 -15.200 -15.400 -15.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -8.334,52 -21.550 -26.700 -25.650 -25.650 -25.650
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -324,54 -1.300 -2.900 -1.450 -1.450 -1.450
52710000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -4.678,82 -5.200 -4.900 -5.100 -5.100 -5.100
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen,
Schüleraustausch
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
-828,63 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht -1.553,13 -2.100 -2.150 -2.250 -2.250 -2.250
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0,00 -5.600 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800
52913100 Schülerbeförderungskosten -949,40 -6.200 -7.800 -7.900 -7.900 -7.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300
15 - Transferaufwendungen -39.440,00 -60.350 -71.950 -87.300 -87.300 -87.300
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -4.800,00 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen -34.640,00 -55.550 -67.150 -82.500 -82.500 -82.500
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -2.675,20 -3.250 -4.000 -4.000 -3.200 -2.700
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 0,00 -400 -100 -100 -100 -100
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten / Pachten 0,00 0 -1.300 -1.300 -500 0
54311000 Geschäftsaufwendungen -2.331,99 -2.350 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -343,21 -500 -500 -500 -500 -500
17 = Ordentliche Aufwendungen -64.286,87 -99.400 -123.850 -138.450 -137.850 -137.450
18 = Ordentliches Ergebnis -17.378,87 -49.400 -63.450 -73.050 -71.800 -71.150
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -17.378,87 -49.400 -63.450 -73.050 -71.800 -71.150
26 = Jahresergebnis -17.378,87 -49.400 -63.450 -73.050 -71.800 -71.150
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-2.097,33 -2.200 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
29 = Ergebnis -19.476,20 -51.600 -65.550 -75.150 -73.900 -73.250
Seite 178

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule
43210610 Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung -46.908 -66.900 -60.000
Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0 0 1.000
Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder
sonst. Betriebsräumen.
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 325 487 2.900
Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.
52710000 Lernmittel 4.679 4.760 4.900
Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch 829 1.128 1.150
Gelder für div. Schulv eranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht 1.553 1.263 2.150
Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0 4.368 6.800
Entgelt für die Nutzung des fresh open
52913100 Schülerbeförderungskosten 949 5.306 7.800
Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 4.800 5.552 4.800
Überschüssige Elternbeiträge für den Trägerverein der Offenen Ganztagsschule (garantierter Betrag)
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen 34.640 44.895 67.150
Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagsschule
54311000 Geschäftsaufwendungen 2.332 1.149 2.100
Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 179

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
47.100,00 50.000 60.000 65.000 65.650 66.300
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-63.341,32 -99.400 -117.550 -132.150 -131.550 -131.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.241,32 -49.400 -57.550 -67.150 -65.900 -64.850
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-4.149,20 -7.150 -9.500 -10.200 -2.850 -2.850
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.149,20 -7.150 -9.500 -10.200 -2.850 -2.850
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.149,20 -7.150 -9.500 -10.200 -2.850 -2.850
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 03.01.02
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
1.230 7.150 9.500 10.200
2.850
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
2.850 0
0
VE 2016
0
Seite 180

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Mauritiusschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.03 Mauritiusschule
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Schule
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Bereitstellung des Schulplatzes
02) Schulbetrieb
Politisches Gremium Rat; Schulausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Schulgesetz NW
Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
05 TVöD 0,28
Gesamtergebnis 0,28
Seite 181

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiusschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.03 Mauritiusschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200
41611000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land 0,00 0 300 300 300 300
41619000 Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo 0,00 0 900 900 900 900
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -11.606,02 -11.700 -12.750 -13.000 -13.200 -13.300
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -10.960,71 -14.350 -20.900 -21.200 -21.200 -21.200
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -5.055,52 -1.050 -2.650 -1.750 -1.750 -1.750
52710000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -4.202,62 -4.500 -4.300 -4.400 -4.400 -4.400
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen,
Schüleraustausch
-1.068,31 -1.000 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht -515,26 -1.900 -1.900 -2.000 -2.000 -2.000
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0,00 -3.400 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800
52913100 Schülerbeförderungskosten -119,00 -2.500 -3.200 -4.200 -4.200 -4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
15 - Transferaufwendungen -2.550,00 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen -2.550,00 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -5.045,09 -4.000 -5.050 -5.050 -3.800 -3.350
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten / Pachten -1.702,20 -1.750 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -30,00 0 -50 -50 -50 -50
54311000 Geschäftsaufwendungen -2.359,18 -1.650 -1.700 -1.700 -450 0
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -953,71 -500 -500 -500 -500 -500
17 = Ordentliche Aufwendungen -30.161,82 -32.600 -49.050 -49.600 -48.550 -48.200
18 = Ordentliches Ergebnis -30.161,82 -32.600 -47.850 -48.400 -47.350 -47.000
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -30.161,82 -32.600 -47.850 -48.400 -47.350 -47.000
26 = Jahresergebnis -30.161,82 -32.600 -47.850 -48.400 -47.350 -47.000
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-1.521,62 -1.700 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
29 = Ergebnis -31.683,44 -34.300 -49.450 -50.000 -48.950 -48.600
Seite 182

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.03 Mauritiusschule
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0 0 1.000
Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder
sonst. Betriebsräumen.
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 5.056 1.188 2.650
Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.
52710000 Lernmittel 4.203 4.124 4.300
Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch 1.068 823 1.050
Gelder für div. Schulv eranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht 515 730 1.900
Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0 3.192 6.800
Entgelt für die Nutzung des fresh open
52913100 Schülerbeförderungskosten 119 1.962 3.200
Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen 2.550 6.504 2.550
Sachzuwendungen für Trägerverein
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten 1.702 2.324 2.700
Jahresmiete für das Kopiergerät
54311000 Geschäftsaufwendungen 2.359 2.063 1.700
Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 183

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiusschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.03 Mauritiusschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-28.456,83 -32.600 -41.250 -41.800 -40.750 -40.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.456,83 -32.600 -41.250 -41.800 -40.750 -40.400
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-13.534,19 -5.800 -1.800 -6.000 -2.150 -2.150
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.534,19 -5.800 -1.800 -6.000 -2.150 -2.150
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -13.534,19 -5.800 -1.800 -6.000 -2.150 -2.150
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 03.01.03
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
13.534 5.800 1.800 6.000
2.150
2.150 0
0
0
Seite 184

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Ringschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.04 Ringschule
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Schule
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Bereitstellung des Schulplatzes
02) Schulbetrieb
Politisches Gremium Rat; Schulausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Schulgesetz NW
Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
05 TVöD 0,54
Gesamtergebnis 0,54
Seite 185

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.04 Ringschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 600 600 600 600
41619000 Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo 0,00 0 600 600 600 600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63.456,00 70.000 70.700 75.000 75.750 76.500
43210610 Elternbeiträge OGGS / OGS 63.456,00 70.000 70.700 75.000 75.750 76.500
10 = Ordentliche Erträge 63.456,00 70.000 71.300 75.600 76.350 77.100
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -33.088,02 -34.150 -33.650 -34.350 -34.800 -35.200
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -13.719,71 -26.700 -32.000 -33.200 -32.900 -32.900
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -1.662,83 -2.850 -2.500 -2.600 -2.600 -2.600
52710000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -8.155,57 -8.350 -8.800 -9.000 -9.000 -9.000
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen,
Schüleraustausch
-785,00 -800 -800 -800 -800 -800
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht -2.718,51 -2.800 -2.500 -2.700 -2.400 -2.400
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0,00 -7.900 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900
52913100 Schülerbeförderungskosten -397,80 -4.000 -7.500 -8.200 -8.200 -8.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -12.800 -12.800 -12.800 -12.800
15 - Transferaufwendungen -57.570,00 -81.150 -90.400 -113.950 -113.950 -113.950
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -4.800,00 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen -52.770,00 -76.350 -85.600 -109.150 -109.150 -109.150
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -2.380,91 -2.900 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54311000 Geschäftsaufwendungen -1.968,95 -2.300 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -411,96 -500 -500 -500 -500 -500
17 = Ordentliche Aufwendungen -106.758,64 -144.900 -172.150 -197.600 -197.750 -198.150
18 = Ordentliches Ergebnis -43.302,64 -74.900 -100.850 -122.000 -121.400 -121.050
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -43.302,64 -74.900 -100.850 -122.000 -121.400 -121.050
26 = Jahresergebnis -43.302,64 -74.900 -100.850 -122.000 -121.400 -121.050
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-5.086,99 -4.100 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400
29 = Ergebnis -48.389,63 -79.000 -106.250 -127.400 -126.800 -126.450
Seite 186

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.04 Ringschule
43210610 Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung -63.456 -72.420 -70.700
Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0 0 1.000
Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder
sonst. Betriebsräumen.
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 1.663 1.609 2.500
Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.
52710000 Lernmittel 8.156 8.822 8.800
Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht 2.719 2.678 2.500
Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0 6.216 8.900
Entgelt für die Nutzung des fresh open
52913100 Schülerbeförderungskosten 398 3.674 7.500
Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 4.800 5.552 4.800
Überschüssige Elternbeiträge für den Trägerverein der Offenen Ganztagsschule (garantierter Betrag)
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen 52.770 65.322 85.600
Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagsschule
54311000 Geschäftsaufwendungen 1.969 2.735 2.700
Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 187

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.04 Ringschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
63.299,83 70.000 70.700 75.000 75.750 76.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-107.121,30 -144.900 -159.350 -184.800 -184.950 -185.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -43.821,47 -74.900 -88.650 -109.800 -109.200 -108.850
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-4.239,72 -8.400 -9.400 -9.650 -3.100 -3.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.239,72 -8.400 -9.400 -9.650 -3.100 -3.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.239,72 -8.400 -9.400 -9.650 -3.100 -3.100
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 03.01.04
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
4.240 8.400 9.400 9.650
3.100
3.100 0
0
0
Seite 188

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Lindenschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.05 Lindenschule
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Schule
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Bereitstellung des Schulplatzes
02) Schulbetrieb
Politisches Gremium Rat; Schulausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Schulgesetz NW
Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
05 TVöD 0,36
Gesamtergebnis 0,36
Seite 189

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.05 Lindenschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 1.350 1.350 1.350 1.350
41619000 Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo 0,00 0 1.350 1.350 1.350 1.350
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 18.500 18.650 18.850
43210610 Elternbeiträge OGGS / OGS 0,00 0 0 18.500 18.650 18.850
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 1.350 19.850 20.000 20.200
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -10.134,67 -10.400 -10.250 -10.450 -10.600 -10.700
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -21.594,21 -35.400 -43.350 -45.250 -45.250 -45.250
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -1.348,04 -2.050 -3.450 -3.550 -3.550 -3.550
52710000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -5.170,29 -5.300 -4.600 -4.800 -4.800 -4.800
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen,
Schüleraustausch
-1.068,94 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht -3.837,64 -2.050 -2.300 -2.400 -2.400 -2.400
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0,00 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900
52913100 Schülerbeförderungskosten -10.169,30 -17.000 -23.000 -24.500 -24.500 -24.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900
15 - Transferaufwendungen -2.550,00 -2.550 -2.550 -25.800 -25.800 -25.800
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 0,00 0 0 -4.800 -4.800 -4.800
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen -2.550,00 -2.550 -2.550 -21.000 -21.000 -21.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -3.804,06 -3.100 -5.400 -5.400 -3.400 -2.700
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 0,00 -200 -100 -100 -100 -100
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten / Pachten 0,00 -550 -2.700 -2.700 -700 0
54311000 Geschäftsaufwendungen -3.720,47 -1.850 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -83,59 -500 -500 -500 -500 -500
17 = Ordentliche Aufwendungen -38.082,94 -51.450 -74.450 -99.800 -97.950 -97.350
18 = Ordentliches Ergebnis -38.082,94 -51.450 -73.100 -79.950 -77.950 -77.150
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -38.082,94 -51.450 -73.100 -79.950 -77.950 -77.150
26 = Jahresergebnis -38.082,94 -51.450 -73.100 -79.950 -77.950 -77.150
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-1.431,77 -1.500 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
29 = Ergebnis -39.514,71 -52.950 -74.400 -81.250 -79.250 -78.450
Seite 190

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.05 Lindenschule
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0 0 1.000
Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder
sonst. Betriebsräumen.
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 1.348 1.426 3.450
Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.
52710000 Lernmittel 5.170 4.797 4.600
Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch 1.069 1.068 1.100
Gelder für div. Schulv eranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht 3.838 1.375 2.300
Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0 6.132 7.900
Entgelt für die Nutzung des fresh open
52913100 Schülerbeförderungskosten 10.169 15.430 23.000
Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen 2.550 1.000 2.550
Sachzuwendungen für Trägerverein
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten 0 764 2.700
Miete für das Kopiergerät anteilig ab Oktober
54311000 Geschäftsaufwendungen 3.720 2.869 2.100
Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 191

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.05 Lindenschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 18.500 18.650 18.850
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-35.759,51 -51.450 -61.550 -86.900 -85.050 -84.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.759,51 -51.450 -61.550 -68.400 -66.400 -65.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-3.368,16 -6.900 -2.900 -4.000 -3.700 -3.700
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.368,16 -6.900 -2.900 -4.000 -3.700 -3.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.368,16 -6.900 -2.900 -4.000 -3.700 -3.700
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 03.01.05
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
3.187 6.900 2.900 4.000
3.700
3.700 0
0
0
Seite 192

Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Schule
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Bereitstellung des Schulplatzes
02) Schulbetrieb
Politisches Gremium Rat; Schulausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Schulgesetz NW
Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
05 TVöD 0,33
Gesamtergebnis 0,33
Seite 193

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.912,00 30.000 30.300 35.000 35.350 35.700
43210610 Elternbeiträge OGGS / OGS 30.912,00 30.000 30.300 35.000 35.350 35.700
10 = Ordentliche Erträge 30.912,00 30.000 30.300 35.000 35.350 35.700
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -14.521,75 -15.000 -14.900 -15.150 -15.300 -15.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -73.388,18 -88.150 -89.400 -92.750 -92.750 -92.750
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -1.205,07 -1.100 -1.650 -1.750 -1.750 -1.750
52710000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -4.106,02 -4.200 -4.200 -4.300 -4.300 -4.300
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen,
Schüleraustausch
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
-851,55 -750 -850 -850 -850 -850
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht -4.651,40 -1.800 -1.900 -2.050 -2.050 -2.050
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0,00 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800
52913100 Schülerbeförderungskosten -62.574,14 -73.500 -73.000 -76.000 -76.000 -76.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300
15 - Transferaufwendungen -32.565,00 -53.200 -57.600 -63.700 -63.700 -63.700
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -4.800,00 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen -27.765,00 -48.400 -52.800 -58.900 -58.900 -58.900
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -4.078,77 -4.250 -4.500 -4.500 -2.950 -2.400
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten / Pachten -1.669,92 -2.100 -2.100 -2.100 -550 0
54311000 Geschäftsaufwendungen -1.880,40 -1.550 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -528,45 -500 -500 -500 -500 -500
17 = Ordentliche Aufwendungen -124.553,70 -160.600 -171.700 -181.400 -180.000 -179.550
18 = Ordentliches Ergebnis -93.641,70 -130.600 -141.400 -146.400 -144.650 -143.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -93.641,70 -130.600 -141.400 -146.400 -144.650 -143.850
26 = Jahresergebnis -93.641,70 -130.600 -141.400 -146.400 -144.650 -143.850
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-2.290,93 -1.600 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
29 = Ergebnis -95.932,63 -132.200 -143.800 -148.800 -147.050 -146.250
Seite 194

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath
43210610 Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung -30.912 -38.700 -30.300
Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0 0 1.000
Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder
sonst. Betriebsräumen.
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 1.205 944 1.650
Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.
52710000 Lernmittel 4.106 4.138 4.200
Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht 4.651 1.846 1.900
Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0 4.760 6.800
Entgelt für die Nutzung des fresh open
52913100 Schülerbeförderungskosten 62.574 68.634 73.000
Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 4.800 5.552 4.800
Überschüssige Elternbeiträge für den Trägerverein der Offenen Ganztagsschule (garantierter Betrag)
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen 27.765 55.995 52.800
Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagsschule
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten 1.670 2.177 2.100
Jahresmiete für Kopierer
54311000 Geschäftsaufwendungen 1.880 2.423 1.800
Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 195

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
30.337,92 30.000 30.300 35.000 35.350 35.700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-128.384,31 -160.600 -166.400 -176.100 -174.700 -174.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -98.046,39 -130.600 -136.100 -141.100 -139.350 -138.550
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-4.971,79 -7.800 -4.000 -4.150 -3.200 -3.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.971,79 -7.800 -4.000 -4.150 -3.200 -3.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.971,79 -7.800 -4.000 -4.150 -3.200 -3.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 03.01.06
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
4.712 7.800 4.000 4.150
3.200
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
3.200 0
0
VE 2016
0
Seite 196

Produktbeschreibung Produkt 03.01.07 Johannesschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.07 Johannesschule
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Schule
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Bereitstellung des Schulplatzes
02) Schulbetrieb
Politisches Gremium Rat; Schulausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Schulgesetz NW
Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
05 TVöD 0,50
Gesamtergebnis 0,50
Seite 197

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Johannesschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.07 Johannesschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.004,00 90.000 90.900 95.000 95.950 96.900
43210610 Elternbeiträge OGGS / OGS 86.004,00 90.000 90.900 95.000 95.950 96.900
10 = Ordentliche Erträge 86.004,00 90.000 90.900 95.000 95.950 96.900
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -23.794,97 -24.250 -23.550 -24.050 -24.300 -24.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -15.000,80 -35.100 -31.150 -32.400 -32.400 -32.400
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -4.159,38 -4.050 -2.000 -2.050 -2.050 -2.050
52710000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -7.086,76 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen,
Schüleraustausch
-1.480,02 -1.500 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht -1.492,40 -2.750 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0,00 -11.200 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900
52913100 Schülerbeförderungskosten -782,24 -8.300 -7.500 -8.700 -8.700 -8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
15 - Transferaufwendungen -65.885,00 -87.300 -102.700 -110.400 -110.400 -110.400
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -4.800,00 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen -61.085,00 -82.500 -97.900 -105.600 -105.600 -105.600
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -3.998,97 -3.450 -6.900 -6.900 -5.200 -4.600
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten / Pachten 0,00 -900 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54311000 Geschäftsaufwendungen -2.964,72 -1.950 -2.300 -2.300 -600 0
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -1.034,25 -500 -500 -500 -500 -500
17 = Ordentliche Aufwendungen -108.679,74 -150.100 -172.800 -182.250 -180.800 -180.400
18 = Ordentliches Ergebnis -22.675,74 -60.100 -81.900 -87.250 -84.850 -83.500
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -22.675,74 -60.100 -81.900 -87.250 -84.850 -83.500
26 = Jahresergebnis -22.675,74 -60.100 -81.900 -87.250 -84.850 -83.500
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-3.956,65 -3.400 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
29 = Ergebnis -26.632,39 -63.500 -85.800 -91.150 -88.750 -87.400
Seite 198

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.07 Johannesschule
43210610 Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung -86.004 -106.080 -90.900
Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0 0 1.000
Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder
sonst. Betriebsräumen.
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 4.159 4.162 2.000
Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.
52710000 Lernmittel 7.087 6.667 7.300
Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch 1.480 1.535 1.550
Gelder für div. Schulv eranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht 1.492 1.998 2.900
Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0 7.560 8.900
Entgelt für die Nutzung des fresh open
52913100 Schülerbeförderungskosten 782 5.392 7.500
Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 4.800 5.552 4.800
Überschüssige Elternbeiträge für den Trägerverein der Offenen Ganztagsschule (garantierter Betrag)
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen 61.085 54.887 97.900
Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagsschule
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten 0 764 4.000
Miete für das Kopiergerät anteilig ab September
54311000 Geschäftsaufwendungen 2.965 2.338 2.300
Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 199

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Johannesschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.07 Johannesschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
87.288,56 90.000 90.900 95.000 95.950 96.900
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-108.471,84 -150.100 -164.300 -173.750 -172.300 -171.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.183,28 -60.100 -73.400 -78.750 -76.350 -75.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-23.311,27 -6.350 -3.800 -4.400 -3.200 -3.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -23.311,27 -6.350 -3.800 -4.400 -3.200 -3.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -23.311,27 -6.350 -3.800 -4.400 -3.200 -3.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 03.01.07
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
23.311 6.350 3.800 4.400
3.200
3.200 0
0
0
Seite 200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 17.400 17.400 17.400 17.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.160,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.550
10 = Ordentliche Erträge 2.160,00 1.500 18.900 18.900 18.900 18.950
11 - Personalaufwendungen -151.371,15 -157.750 -162.150 -165.350 -167.100 -168.800
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -411.768,94 -532.300 -522.550 -512.950 -506.450 -519.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -56.300 -56.300 -56.300 -56.300
15 - Transferaufwendungen -33.703,76 -73.600 -51.200 -51.200 -51.200 -51.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.530,48 -26.100 -33.300 -33.300 -28.600 -26.900
17 = Ordentliche Aufwendungen -633.374,33 -789.750 -825.500 -819.100 -809.650 -822.650
18 = Ordentliches Ergebnis -631.214,33 -788.250 -806.600 -800.200 -790.750 -803.700
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -631.214,33 -788.250 -806.600 -800.200 -790.750 -803.700
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -631.214,33 -788.250 -806.600 -800.200 -790.750 -803.700
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -10.240,87 -11.750 -11.250 -11.250 -11.250 -11.250
29 = Ergebnis -641.455,20 -800.000 -817.850 -811.450 -802.000 -814.950
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
2.077,00 1.500 15.500 15.500 15.500 15.550
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-628.962,87 -789.750 -769.200 -762.800 -753.350 -766.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -626.885,87 -788.250 -753.700 -747.300 -737.850 -750.800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-54.177,99 -85.550 -101.450 -98.150 -53.800 -43.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -54.177,99 -85.550 -101.450 -98.150 -53.800 -43.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -54.177,99 -85.550 -101.450 -98.150 -53.800 -43.800
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 201

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Hauptschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.01 Hauptschule
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Schule
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Bereitstellung des Schulplatzes
02) Schulbetrieb
Politisches Gremium Rat; Schulausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Schulgesetz NW
Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
05 TVöD 0,81
01 TVöD 0,41
Gesamtergebnis 1,22
Seite 202

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.01 Hauptschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 1.700 1.700 1.700 1.700
41611000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land 0,00 0 1.700 1.700 1.700 1.700
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 1.700 1.700 1.700 1.700
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -40.345,21 -42.500 -44.950 -45.850 -46.300 -46.800
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -76.272,59 -112.050 -94.850 -100.150 -93.650 -100.150
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52512000 KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuern -178,36 -200 -200 -200 -200 -200
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -6.643,06 -5.900 -4.600 -4.400 -4.400 -4.400
52710000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -25.174,63 -28.000 -27.000 -25.500 -25.500 -25.500
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen,
Schüleraustausch
-2.201,04 -8.700 -2.200 -8.700 -2.200 -8.700
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht -11.630,50 -11.450 -9.200 -8.700 -8.700 -8.700
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0,00 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500
52812300 Aufw. für Betriebspraktika von Schülern -1.154,60 -4.050 -3.400 -3.900 -3.900 -3.900
52812400 Aufwendungen für Schulmitwirkungsorgane -250,00 -250 -250 -250 -250 -250
52913100 Schülerbeförderungskosten -29.040,40 -40.000 -33.500 -34.000 -34.000 -34.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800
15 - Transferaufwendungen -8.783,76 -21.400 -8.650 -8.650 -8.650 -8.650
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen -8.783,76 -21.400 -8.650 -8.650 -8.650 -8.650
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -5.900,00 -7.600 -8.850 -8.850 -6.850 -6.150
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 0,00 -400 -400 -400 -400 -400
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten / Pachten 0,00 -2.700 -2.700 -2.700 -700 0
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -30,00 -50 -50 -50 -50 -50
54311000 Geschäftsaufwendungen -4.736,28 -3.650 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -1.133,72 -800 -800 -800 -800 -800
17 = Ordentliche Aufwendungen -131.301,56 -183.550 -169.100 -175.300 -167.250 -173.550
18 = Ordentliches Ergebnis -131.301,56 -183.550 -167.400 -173.600 -165.550 -171.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -131.301,56 -183.550 -167.400 -173.600 -165.550 -171.850
26 = Jahresergebnis -131.301,56 -183.550 -167.400 -173.600 -165.550 -171.850
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-2.967,54 -3.450 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150
29 = Ergebnis -134.269,10 -187.000 -170.550 -176.750 -168.700 -175.000
Seite 203

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.01 Hauptschule
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0 0 1.000
Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder
sonst. Betriebsräumen.
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 6.643 4.721 4.600
Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.
52710000 Lernmittel 25.175 24.721 27.000
Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch 2.201 2.184 2.200
Gelder für div. Schulv eranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Schüleraustausch mit der
Partnerstadt Kapfenberg
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht 11.631 11.463 9.200
Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0 8.792 13.500
Entgelt für die Nutzung des fresh open
52812300 Aufw. für Betriebspraktika von Schülern 1.155 1.378 3.400
Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika
52913100 Schülerbeförderungskosten 29.040 27.612 33.500
Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen 8.784 9.936 8.650
Zuschuss laut Erlass für drei Küchenkräfte
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten 0 764 2.700
Miete für Kopierer
54311000 Geschäftsaufwendungen 4.736 5.996 4.900
Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 204

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.01 Hauptschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-130.430,27 -183.550 -157.300 -163.500 -155.450 -161.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -130.430,27 -183.550 -157.300 -163.500 -155.450 -161.750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-7.734,44 -20.700 -16.050 -29.900 -11.000 -11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.734,44 -20.700 -16.050 -29.900 -11.000 -11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -7.734,44 -20.700 -16.050 -29.900 -11.000 -11.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 03.02.01
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
7.734 20.700 16.050 29.900
11.000
11.000 0
0
0
Seite 205

Produktbeschreibung Produkt 03.02.02 Realschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.02 Realschule
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Schule
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Bereitstellung des Schulplatzes
02) Schulbetrieb
Politisches Gremium Rat; Schulausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Schulgesetz NW
Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
05 TVöD 0,95
Gesamtergebnis 0,95
Seite 206

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Realschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.02 Realschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300
41611000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land 0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -40.783,82 -42.050 -41.850 -42.650 -43.100 -43.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -139.606,48 -159.700 -174.150 -176.700 -176.700 -176.700
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -5.879,01 -7.550 -7.200 -7.300 -7.300 -7.300
52710000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -36.092,52 -37.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen,
Schüleraustausch
-2.211,70 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht -12.410,55 -11.200 -11.900 -11.850 -11.850 -11.850
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0,00 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700
52812300 Aufw. für Betriebspraktika von Schülern -2.648,10 -2.600 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
52812400 Aufwendungen für Schulmitwirkungsorgane 0,00 -450 -450 -450 -450 -450
52913100 Schülerbeförderungskosten -80.364,60 -83.000 -95.000 -97.500 -97.500 -97.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600
15 - Transferaufwendungen 0,00 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen 0,00 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -7.450,64 -6.100 -9.650 -9.650 -8.000 -7.350
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten / Pachten 0,00 0 -2.300 -2.300 -650 0
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -30,00 -50 -50 -50 -50 -50
54311000 Geschäftsaufwendungen -6.531,37 -4.950 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -689,70 -800 -800 -800 -800 -800
54313100 Telekommunikationsaufwand -199,57 -200 -200 -200 -200 -200
17 = Ordentliche Aufwendungen -187.840,94 -210.400 -248.800 -252.150 -250.950 -250.700
18 = Ordentliches Ergebnis -187.840,94 -210.400 -247.500 -250.850 -249.650 -249.400
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -187.840,94 -210.400 -247.500 -250.850 -249.650 -249.400
26 = Jahresergebnis -187.840,94 -210.400 -247.500 -250.850 -249.650 -249.400
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-2.660,37 -2.850 -2.950 -2.950 -2.950 -2.950
29 = Ergebnis -190.501,31 -213.250 -250.450 -253.800 -252.600 -252.350
Seite 207

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.02 Realschule
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0 0 1.000
Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder
sonst. Betriebsräumen.
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 5.879 3.776 7.200
Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.
52710000 Lernmittel 36.093 36.434 38.000
Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch 2.212 2.190 2.200
Aufwendungen für div. Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht 12.411 10.837 11.900
Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0 11.256 15.700
Entgelt für die Nutzung des fresh open
52812300 Aufw. für Betriebspraktika von Schülern 2.648 444 2.700
Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika
52913100 Schülerbeförderungskosten 80.365 76.400 95.000
Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen 0 0 2.550
Sachzuwendungen für Trägerverein
54311000 Geschäftsaufwendungen 6.531 5.187 6.200
Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 208

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Realschule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.02 Realschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-177.587,06 -210.400 -228.200 -231.550 -230.350 -230.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -177.587,06 -210.400 -228.200 -231.550 -230.350 -230.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-14.750,45 -18.600 -26.800 -13.800 -13.050 -13.050
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.750,45 -18.600 -26.800 -13.800 -13.050 -13.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -14.750,45 -18.600 -26.800 -13.800 -13.050 -13.050
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 03.02.02
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
14.750 18.600 26.800 13.800
13.050
13.050 0
0
0
Seite 209

Produktbeschreibung Produkt 03.02.03 Gymnasium
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.03 Gymnasium
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Schule
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Bereitstellung des Schulplatzes
02) Schulbetrieb
Politisches Gremium Rat; Schulausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Schulgesetz NW
Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
05 TVöD 1,35
Gesamtergebnis 1,35
Seite 210

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.03 Gymnasium
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 14.200 14.200 14.200 14.200
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
41413100 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land
Schülerbeförderung
0,00 0 14.000 14.000 14.000 14.000
41611000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land 0,00 0 200 200 200 200
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 14.200 14.200 14.200 14.200
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -46.367,28 -46.450 -56.150 -57.250 -57.900 -58.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -165.190,83 -215.250 -214.400 -196.400 -196.400 -202.900
52415000 Ausstattung Mensen 0,00 -3.200 -100 -100 -100 -100
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -13.657,19 -15.550 -23.100 -15.550 -15.550 -15.550
52552300 Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze -924,28 -750 -750 -750 -750 -750
52710000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -47.124,12 -47.000 -48.500 -46.500 -46.500 -46.500
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen,
Schüleraustausch
-3.549,55 -10.400 -3.900 -3.900 -3.900 -10.400
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht -13.052,37 -9.550 -10.050 -9.600 -9.600 -9.600
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0,00 -11.400 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700
52812300 Aufw. für Betriebspraktika von Schülern -4.271,56 -2.800 -2.500 -2.700 -2.700 -2.700
52812400 Aufwendungen für Schulmitwirkungsorgane 0,00 -600 -600 -600 -600 -600
52913100 Schülerbeförderungskosten -82.611,76 -114.000 -108.200 -100.000 -100.000 -100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400
15 - Transferaufwendungen -5.000,00 -26.400 -20.350 -20.350 -20.350 -20.350
53170000 Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V. -5.000,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen 0,00 -21.400 -15.350 -15.350 -15.350 -15.350
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -21.155,41 -8.100 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -55,00 -50 -50 -50 -50 -50
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst -495,87 0 0 0 0 0
54311000 Geschäftsaufwendungen -17.419,38 -6.200 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -2.933,40 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54313100 Telekommunikationsaufwand -251,76 -250 -250 -250 -250 -250
17 = Ordentliche Aufwendungen -237.713,52 -296.200 -318.200 -301.300 -301.950 -309.050
18 = Ordentliches Ergebnis -237.713,52 -296.200 -304.000 -287.100 -287.750 -294.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -237.713,52 -296.200 -304.000 -287.100 -287.750 -294.850
26 = Jahresergebnis -237.713,52 -296.200 -304.000 -287.100 -287.750 -294.850
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-2.911,10 -3.650 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450
29 = Ergebnis -240.624,62 -299.850 -307.450 -290.550 -291.200 -298.300
Seite 211

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.03 Gymnasium
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0 0 1.000
Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder
sonst. Betriebsräumen.
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 13.657 9.911 23.100
Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.
52710000 Lernmittel 47.124 48.659 48.500
Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch 3.550 10.205 3.900
Gelder für div. Schulv eranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Schüleraustausch mit der
Partnerstadt Kapfenberg
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht 13.052 7.108 10.050
Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0 8.680 15.700
Entgelt für die Nutzung des fresh open
52812300 Aufw. für Betriebspraktika von Schülern 4.272 182 2.500
Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika
52913100 Schülerbeförderungskosten 82.612 118.594 108.200
Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung
53170000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V. 5.000 5.000 5.000
Zuschuss für das Leistungszentrum Naturwissenschaften und Umweltfragen e. V.
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen 0 18.827 15.350
Zuschuss laut Erlass für drei Küchenkräfte
54311000 Geschäftsaufwendungen 17.419 20.719 9.000
Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 212

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.03 Gymnasium
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 14.000 14.000 14.000 14.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-243.899,70 -296.200 -301.800 -284.900 -285.550 -292.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -243.899,70 -296.200 -287.800 -270.900 -271.550 -278.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-24.938,58 -33.900 -44.350 -44.550 -27.500 -17.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -24.938,58 -33.900 -44.350 -44.550 -27.500 -17.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -24.938,58 -33.900 -44.350 -44.550 -27.500 -17.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 03.02.03
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
24.939 33.900 44.350 44.550
27.500
17.500 0
0
0
Seite 213

Produktbeschreibung Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Schule
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Bereitstellung des Schulplatzes
02) Schulbetrieb
Politisches Gremium Rat; Schulausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Schulgesetz NW
Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
05 TVöD 0,49
Gesamtergebnis 0,49
Seite 214

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 200 200 200 200
41611000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land 0,00 0 200 200 200 200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.160,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.550
43210610 Elternbeiträge OGGS / OGS 2.160,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.550
10 = Ordentliche Erträge 2.160,00 1.500 1.700 1.700 1.700 1.750
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -23.874,84 -26.750 -19.200 -19.600 -19.800 -20.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -30.699,04 -45.300 -39.150 -39.700 -39.700 -39.700
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -2.919,79 -1.850 -1.450 -1.500 -1.500 -1.500
52710000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -4.165,69 -5.200 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen,
Schüleraustausch
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
-416,95 -700 -700 -700 -700 -700
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht -5.863,91 -3.300 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0,00 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800
52812300 Aufw. für Betriebspraktika von Schülern -435,70 -900 -600 -600 -600 -600
52812400 Aufwendungen für Schulmitwirkungsorgane 0,00 -50 -50 -50 -50 -50
52913100 Schülerbeförderungskosten -16.897,00 -26.500 -21.000 -21.500 -21.500 -21.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
15 - Transferaufwendungen -19.920,00 -23.250 -19.650 -19.650 -19.650 -19.650
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -4.800,00 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen -15.120,00 -18.450 -14.850 -14.850 -14.850 -14.850
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -2.024,43 -4.300 -3.900 -3.900 -2.850 -2.500
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -126,68 -100 -100 -100 -100 -100
54122200 Wegstreckenentschädigung -154,60 -500 -300 -300 -300 -300
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten / Pachten 0,00 -1.600 -1.400 -1.400 -350 0
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -30,00 -50 -50 -50 -50 -50
54311000 Geschäftsaufwendungen -1.452,45 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -260,70 -400 -400 -400 -400 -400
17 = Ordentliche Aufwendungen -76.518,31 -99.600 -89.400 -90.350 -89.500 -89.350
18 = Ordentliches Ergebnis -74.358,31 -98.100 -87.700 -88.650 -87.800 -87.600
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -74.358,31 -98.100 -87.700 -88.650 -87.800 -87.600
26 = Jahresergebnis -74.358,31 -98.100 -87.700 -88.650 -87.800 -87.600
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-1.701,86 -1.800 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
29 = Ergebnis -76.060,17 -99.900 -89.400 -90.350 -89.500 -89.300
Seite 215

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule
43210610 Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung -2.160 -1.818 -1.500
Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule
52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt 0 0 1.000
Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder
sonst. Betriebsräumen.
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 2.920 3.780 1.450
Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.
52710000 Lernmittel 4.166 3.838 4.500
Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)
52812100 Sächliche Aufw. für den Schulunterricht 5.864 3.496 3.050
Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0 5.936 6.800
Entgelt für die Nutzung des fresh open
52913100 Schülerbeförderungskosten 16.897 15.412 21.000
Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 4.800 5.552 4.800
Überschüssige Elternbeiträge für den Trägerverein der Offenen Ganztagsschule (garantierter Betrag)
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen 15.120 9.185 14.850
Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagsschule
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten 0 0 1.400
Miete für Kopierer
54311000 Geschäftsaufwendungen 1.452 2.206 1.650
Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 216

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
2.077,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.550
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-77.045,84 -99.600 -81.900 -82.850 -82.000 -81.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -74.968,84 -98.100 -80.400 -81.350 -80.500 -80.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-6.754,52 -12.350 -14.250 -9.900 -2.250 -2.250
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.754,52 -12.350 -14.250 -9.900 -2.250 -2.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -6.754,52 -12.350 -14.250 -9.900 -2.250 -2.250
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 03.02.04
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
6.755 12.350 14.250 9.900
2.250
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
2.250 0
0
VE 2016
0
Seite 217

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des
Trägers
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.155,00 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000
10 = Ordentliche Erträge 15.155,00 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000
11 - Personalaufwendungen -226.605,78 -237.500 -191.900 -195.700 -197.600 -199.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -9.720,88 -31.500 -29.800 -24.800 -39.800 -34.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -1.000 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen -135.419,60 -165.200 -204.800 -200.000 -200.000 -200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -201.482,16 -227.400 -232.200 -237.000 -251.600 -251.600
17 = Ordentliche Aufwendungen -573.228,42 -662.600 -658.700 -657.500 -689.000 -685.900
18 = Ordentliches Ergebnis -558.073,42 -649.600 -643.700 -642.500 -674.000 -670.900
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -558.073,42 -649.600 -643.700 -642.500 -674.000 -670.900
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -558.073,42 -649.600 -643.700 -642.500 -674.000 -670.900
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -75.451,73 -35.700 -75.950 -75.950 -75.950 -75.950
29 = Ergebnis -633.525,15 -685.300 -719.650 -718.450 -749.950 -746.850
Plan
2015
Plan
2016
Seite 218

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
15.155,00 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-567.986,87 -661.600 -658.700 -657.500 -689.000 -685.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -552.831,87 -648.600 -643.700 -642.500 -674.000 -670.900
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 219

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Schulverwaltung
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers
Produkt 03.03.01 Schulverwaltung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Schule
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Schulversorgung
02) Allgemeine Schulträgeraufgaben
03) Sprachförderung
04) Sonstige Fördermaßnahmen
Politisches Gremium Rat; Schulausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
SchülerfahrtkostenVO, SEP-Verordnung, Schulgesetz NW
Schüler, Eltern, Schulen und Lehrkräfte, Schulaufsicht
1. Zum 01.08.2013 tritt die neue Elternbeitragssatzung OGS in Kraft.
2. Zum 31.12.2013 ist der Schulentwicklungsplan anlassbezogen fortgeschrieben sowie im Schulausschuss vorgestellt.
Kennzahlen zu 1) ja/nein (Inkraftteten der Satzung zum 01.08.2013)
zu 2) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,40
A11 BBesO 1,00
A10 BBesO 0,62
A8 BBesO 1,50
S11 TVöD SuE 1,00
08 TVöD 0,69
05 TVöD 0,30
Gesamtergebnis 5,51
Seite 220

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers
Produkt 03.03.01 Schulverwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.155,00 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000
44810005 Erstattung Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte 15.155,00 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000
10 = Ordentliche Erträge 15.155,00 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -225.985,78 -237.500 -191.900 -195.700 -197.600 -199.500
115 - Honorare -620,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -9.720,88 -31.500 -29.800 -24.800 -39.800 -34.800
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
52812000 Aufw. für Schulveranstaltungen,
Schüleraustausch
-916,64 -900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0,00 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800
52912300 Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung 0,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
52914000 Aufwendungen für Planungen -8.804,24 -12.000 -10.000 -5.000 -20.000 -15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -1.000 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen -135.419,60 -165.200 -204.800 -200.000 -200.000 -200.000
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 0,00 0 -10.000 0 0 0
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen -135.419,60 -165.200 -194.800 -200.000 -200.000 -200.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -201.482,16 -227.400 -232.200 -237.000 -251.600 -251.600
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -355,20 -500 -500 -500 -500 -500
54121104 Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte OGS 0,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54121105 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte -15.155,00 -13.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
54122100 Reisekosten -421,54 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst 0,00 -21.400 -2.900 -7.700 -22.300 -22.300
54311000 Geschäftsaufwendungen -135,66 0 0 0 0 0
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -185.414,76 -190.000 -211.300 -211.300 -211.300 -211.300
17 = Ordentliche Aufwendungen -573.228,42 -662.600 -658.700 -657.500 -689.000 -685.900
18 = Ordentliches Ergebnis -558.073,42 -649.600 -643.700 -642.500 -674.000 -670.900
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -558.073,42 -649.600 -643.700 -642.500 -674.000 -670.900
26 = Jahresergebnis -558.073,42 -649.600 -643.700 -642.500 -674.000 -670.900
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-75.451,73 -35.700 -75.950 -75.950 -75.950 -75.950
29 = Ergebnis -633.525,15 -685.300 -719.650 -718.450 -749.950 -746.850
Seite 221

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers
Produkt 03.03.01 Schulverwaltung
44810005 Erstattung Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte -15.155 -13.283 -15.000
Erstattung der Gelder des Landes an die Frechener Schulen für die Aus- und Fortbildung der
Lehrkräfte
52812200 Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht 0 11.789 16.800
Entgelt für die Nutzung des fresh open durch Frechener Schulen in Trägerschaft des Rhein-Erft-
Kreises
52912300 Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung 0 0 1.500
Zentrale Veranschlagung von Aufwendungen für die Entsorgung von Chemikalien/Sondermüll an
Schulen.
52914000 Aufwendungen für Planungen 8.804 2.420 10.000
Jahresbilanzgespräche, besonderer Beratungsbedarf
53180050 Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen 135.420 178.408 194.800
Projektmittelzuschuss für Träger der Offenen Ganztagsschulen
54121105 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte 15.155 13.283 15.000
Gelder des Landes für die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte an Frechener Schulen
54292000 So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten 0 9.478 2.900
Kosten für notwendige Schülerzertifikate der Schüler der weiterführenden Schulen im Rahmen des
Medienentwicklungsplans.
Veranschlagung der Mittel für die externe Begleitung zur Schulentwicklungsplanung/neue
Schulformen.
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) 185.415 199.316 211.300
Notwendige Versicherungsbeiträge des Schulträgers
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 222

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers
Produkt 03.03.01 Schulverwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
15.155,00 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-567.986,87 -661.600 -658.700 -657.500 -689.000 -685.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -552.831,87 -648.600 -643.700 -642.500 -674.000 -670.900
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 223

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 251.807,71 231.850 231.400 224.700 224.700 224.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 641.418,68 670.500 710.700 740.950 752.250 763.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.211,24 30.200 25.700 26.700 26.700 26.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.525,50 17.850 15.850 15.900 15.900 15.900
10 = Ordentliche Erträge 931.963,13 950.400 983.650 1.008.250 1.019.550 1.030.850
11 - Personalaufwendungen -1.882.914,36 -2.045.000 -2.101.200 -2.133.650 -2.151.400 -2.169.600
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -181.916,74 -209.300 -222.650 -217.650 -223.650 -217.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -10.600 -30.600 -30.600 -30.600 -30.600
15 - Transferaufwendungen -84.428,54 -72.500 -71.100 -71.100 -71.100 -71.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -146.244,72 -157.200 -158.050 -158.450 -156.750 -157.150
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.295.504,36 -2.494.600 -2.583.600 -2.611.450 -2.633.500 -2.645.900
18 = Ordentliches Ergebnis -1.363.541,23 -1.544.200 -1.599.950 -1.603.200 -1.613.950 -1.615.050
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.363.541,23 -1.544.200 -1.599.950 -1.603.200 -1.613.950 -1.615.050
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -1.363.541,23 -1.544.200 -1.599.950 -1.603.200 -1.613.950 -1.615.050
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 65.500 82.800 82.800 82.800 82.800
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -95.510,45 -65.150 -380.300 -380.300 -380.300 -380.300
29 = Ergebnis -1.459.051,68 -1.543.850 -1.897.450 -1.900.700 -1.911.450 -1.912.550
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
944.265,00 946.900 983.250 1.007.850 1.019.150 1.030.450
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-2.234.079,63 -2.438.800 -2.505.600 -2.533.450 -2.555.500 -2.567.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.289.814,63 -1.491.900 -1.522.350 -1.525.600 -1.536.350 -1.537.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 9.600 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 800 800 800 800 800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 10.400 800 800 800 800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -79.091,28 -105.000 -125.700 -83.500 -91.400 -79.500
Anlagevermögen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -8.000,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -87.091,28 -105.000 -125.700 -83.500 -91.400 -79.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -87.091,28 -94.600 -124.900 -82.700 -90.600 -78.700
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 224

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.899,05 15.000 17.500 18.500 18.500 18.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 800,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 17.699,05 15.000 18.500 19.500 19.500 19.500
11 - Personalaufwendungen -93.015,67 -133.750 -167.200 -167.850 -169.200 -170.700
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -39.974,64 -34.050 -35.200 -38.200 -38.000 -38.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -200 -200 -200 -200
15 - Transferaufwendungen -84.240,38 -71.500 -70.600 -70.600 -70.600 -70.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.950,78 -10.500 -11.650 -11.650 -11.650 -11.650
17 = Ordentliche Aufwendungen -235.181,47 -249.800 -284.850 -288.500 -289.650 -291.150
18 = Ordentliches Ergebnis -217.482,42 -234.800 -266.350 -269.000 -270.150 -271.650
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -217.482,42 -234.800 -266.350 -269.000 -270.150 -271.650
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -217.482,42 -234.800 -266.350 -269.000 -270.150 -271.650
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -27.569,00 -14.850 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100
29 = Ergebnis -245.051,42 -249.650 -294.450 -297.100 -298.250 -299.750
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
19.846,81 15.000 18.500 19.500 19.500 19.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-224.384,21 -249.800 -284.650 -288.300 -289.450 -290.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -204.537,40 -234.800 -266.150 -268.800 -269.950 -271.450
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 800 800 800 800 800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 800 800 800 800 800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -1.159,54 -500 -28.500 -2.500 -500 -500
Anlagevermögen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -8.000,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.159,54 -500 -28.500 -2.500 -500 -500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.159,54 300 -27.700 -1.700 300 300
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 225

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturarbeit
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement
Produkt 04.01.01 Kulturarbeit
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kultur, Freizeit und Sport
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Kultur- und Brauchtumsförderung
02) Kulturveranstaltungen
03) Kunstbestand
04) Bewirtschaftung der kulturell genutzten Gebäude/-teile (Haus am Bahndamm, MZH Habbelrath, Musikschule,
Stadtsaal)
05) Technischer Betrieb der kulturell genutzten Gebäude
06) Vermietung
Politisches Gremium Rat; Kulturausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Kulturförderrichtlinien der Stadt Frechen
Besucher, Teilnehmer, Vereine, Künstler
1. Betreibersicherheit in städtischen Versammlungsstätten optimieren (Veranstaltungen in städtischen
Versammlungsstätten erfüllen die Bestimmungen der Sonderbau VO NW)
2. Verbesserte Präsentation der Produkte Kultur und Sport durch Neukonzeptionierung des Internetauftritts der
Abteilung Kultur, Freizeit und Sport
Kennzahlen
zu 1) Bis zum 30.06.2013 wird den Frechener Veranstaltern ein Seminarangebot „Sachkundige Aufsichtsperson“
unterbreitet und bei Kostendeckung durchgeführt.
zu 2) bis 31.12.13 ist ein neuer Internetauftritt vorhanden
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,10
A12 BBesO 0,61
08 TVöD 1,63
05 TVöD 0,20
Gesamtergebnis 2,54
Seite 226

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement
Produkt 04.01.01 Kulturarbeit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.899,05 15.000 17.500 18.500 18.500 18.500
44111000 Mieten 5.072,67 6.000 7.000 8.000 8.000 8.000
44611001 Einnahmen Musikveranstaltungen 5.899,72 3.000 4.500 4.500 4.500 4.500
44611002 Einnahmen Theaterveranstaltungen 5.926,66 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 800,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
45910000 Andere so. ord. Erträge 800,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 17.699,05 15.000 18.500 19.500 19.500 19.500
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -77.557,67 -109.750 -136.200 -138.850 -140.200 -141.700
115 - Honorare -15.458,00 -24.000 -31.000 -29.000 -29.000 -29.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -39.974,64 -34.050 -35.200 -38.200 -38.000 -38.000
52210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. VM -974,86 0 0 0 0 0
52370000 Erst f. Aufw. an priv. Untern -9.940,79 0 0 0 0 0
52410000 Stromverbrauch -47,99 -50 0 0 0 0
52410400 Wasser 0,00 -200 0 0 0 0
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung 0,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
52554000 Unterhaltung sonstige BGA 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
52813100 Aufw. f. Veranstl./Ausstell. (außer Schulen/Sport) -1.193,88 -1.000 -1.200 -1.200 -1.000 -1.000
52813101 Musikveranstaltungen -3.200,20 -1.800 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
52813102 Theaterveranstaltungen -7.452,17 -12.000 -5.000 -8.000 -8.000 -8.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -17.164,75 -15.500 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -200 -200 -200 -200
15 - Transferaufwendungen -84.240,38 -71.500 -70.600 -70.600 -70.600 -70.600
53170000 Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V. -52.608,65 -57.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -31.631,73 -14.500 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -17.950,78 -10.500 -11.650 -11.650 -11.650 -11.650
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -2.665,60 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54122100 Reisekosten -200,02 -550 -550 -550 -550 -550
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -2.000,00 0 0 0 0 0
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -150,00 0 -150 -150 -150 -150
54311000 Geschäftsaufwendungen -11.455,80 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport 0,00 -700 -700 -700 -700 -700
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -1.414,36 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -65,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -235.181,47 -249.800 -284.850 -288.500 -289.650 -291.150
18 = Ordentliches Ergebnis -217.482,42 -234.800 -266.350 -269.000 -270.150 -271.650
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -217.482,42 -234.800 -266.350 -269.000 -270.150 -271.650
26 = Jahresergebnis -217.482,42 -234.800 -266.350 -269.000 -270.150 -271.650
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-27.569,00 -14.850 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100
29 = Ergebnis -245.051,42 -249.650 -294.450 -297.100 -298.250 -299.750
Seite 227

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement
Produkt 04.01.01 Kulturarbeit
44111000 Mieten -5.073 -6.378 -7.000
Nutzungsentgelte für die Gerhard Berger Halle, Haus am Bahndamm und die Aula Edith Stein
Schule. Die Hallen in Habbelrath und Grefrath werden nicht vermietet.
52554000 Unterhaltung sonstige BGA 0 0 2.000
Unterhaltung Kunstbesitz.
52813101 Musikveranstaltungen 3.200 1.649 2.500
Geschäftsaugaben, Plakate etc.
52813102 Theaterveranstaltungen 7.452 15.204 5.000
Geschäftsaugaben, Plakate etc.
52919000 Aufw. so. Dienstleistungen 17.165 17.433 23.000
U.a. Ausgaben für Veranstaltungstechniker
53170000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V. 52.609 46.392 63.000
Kulturfördermittel für Frechener Kulturvereine und Zuschuss für die technischen Dienstleistungen der
Stadtbetrieb Frechen GmbH für die Karnevalsumzüge (Auszahlung erfolgt direkt an die Stadtbetrieb
Frechen GmbH).
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 31.632 19.827 7.600
Zuschüsse für den Töpfermarkt.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 228

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement
Produkt 04.01.01 Kulturarbeit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
19.846,81 15.000 18.500 19.500 19.500 19.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-224.384,21 -249.800 -284.650 -288.300 -289.450 -290.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -204.537,40 -234.800 -266.150 -268.800 -269.950 -271.450
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 800 800 800 800 800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 800 800 800 800 800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-1.159,54 -500 -28.500 -2.500 -500 -500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -8.000,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.159,54 -500 -28.500 -2.500 -500 -500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.159,54 300 -27.700 -1.700 300 300
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 04.01.01
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
9.160 500 28.500 2.500
500
500 0
0
0
Seite 229

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 251.807,71 231.850 231.400 224.700 224.700 224.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 641.418,68 670.500 710.700 740.950 752.250 763.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.312,19 15.200 8.200 8.200 8.200 8.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.725,50 17.850 14.850 14.900 14.900 14.900
10 = Ordentliche Erträge 914.264,08 935.400 965.150 988.750 1.000.050 1.011.350
11 - Personalaufwendungen -1.789.898,69 -1.911.250 -1.934.000 -1.965.800 -1.982.200 -1.998.900
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -141.942,10 -175.250 -187.450 -179.450 -185.650 -179.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -10.600 -30.400 -30.400 -30.400 -30.400
15 - Transferaufwendungen -188,16 -1.000 -500 -500 -500 -500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -128.293,94 -146.700 -146.400 -146.800 -145.100 -145.500
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.060.322,89 -2.244.800 -2.298.750 -2.322.950 -2.343.850 -2.354.750
18 = Ordentliches Ergebnis -1.146.058,81 -1.309.400 -1.333.600 -1.334.200 -1.343.800 -1.343.400
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.146.058,81 -1.309.400 -1.333.600 -1.334.200 -1.343.800 -1.343.400
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -1.146.058,81 -1.309.400 -1.333.600 -1.334.200 -1.343.800 -1.343.400
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 65.500 82.800 82.800 82.800 82.800
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -67.941,45 -50.300 -352.200 -352.200 -352.200 -352.200
29 = Ergebnis -1.214.000,26 -1.294.200 -1.603.000 -1.603.600 -1.613.200 -1.612.800
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
924.418,19 931.900 964.750 988.350 999.650 1.010.950
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-2.009.695,42 -2.189.000 -2.220.950 -2.245.150 -2.266.050 -2.276.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.085.277,23 -1.257.100 -1.256.200 -1.256.800 -1.266.400 -1.266.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 9.600 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 9.600 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-77.931,74 -104.500 -97.200 -81.000 -90.900 -79.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -77.931,74 -104.500 -97.200 -81.000 -90.900 -79.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -77.931,74 -94.900 -97.200 -81.000 -90.900 -79.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 230

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Volkshochschule
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.01 Volkshochschule
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kultureinrichtungen
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung von Kursen, Seminaren und Einzelveranstaltungen sowie
Studienreisen zur
Weiterbildung in den Bereichen
01) Politik-Gesellschaft-Umwelt
02) Kulturelle und Kreative Weiterbildung
03) Gesundheit
04) Sprachen
05) Arbeit und Beruf
Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung von Kursen im Bereich
06) Grundbildung und Schulabschlüsse
07) Radiowerkstatt
Politisches Gremium Rat; Kulturausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Kulturförderrichtlinien der Stadt Frechen
Teilnehmer, Besucher
1. Die Programmprofile werden in Punkten überarbeitet und sollen im Programm 2/2013 (09/2013) entsprechend
deutlicher erscheinen.
Zielmotivation
Aspekte wie Ausfallquoten politischer Vorträge, Unschärfen in der Abgrenzung einzelner Gesundheitsangebote oder
auch im Bildungsurlaub zeigen Verbesserungs- bzw. Aktualisierungspotential. Wirkung ist größere Akzeptanz und
Transparenz bei bzw. für Kunden.
2. Rezertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 bis 31.12.2013
Zielmotivation
Nach 3 Jahren ist eine Rezertifizierung und damit besonders gründliche Überprüfung des Qualitätsmanagements
nach DIN ISO erforderlich. Die hohe Qualität und Kundenorientierung der VHS-Arbeit erfolgt kontinuierlich und
konnte in den bisherigen Überwachungsaudits deutlich bestätigt werden. Auch sichert die Zertifizierung die
Landesförderung.
3. Einführung einer Online-Teilnehmerbestätigung (anstelle Briefform) für den Anteil online angemeldeter Kunden bis
30.06.2013
Zielmotivation
Eine Onlinebestätigung ist für den Kunden schnell und zeitgemäß. Die Realisierung ist abhängig von Updates.
4. Das pädagogische Konzept der Schulabschlusskurse soll bis zum Beginn eines nächsten Schulabschlusslehrganges
überprüft werden.
Zielmotivation
Bessere Förderung und Integration von sehr schwachen Teilnehmern.
Kennzahlen
zu 1) nicht stringent messbar, da auch andere Einflussfaktoren daneben stehen
zu 2) nicht stringent messbar, da auch andere Einflussfaktoren daneben stehen
zu 3) Es sollen nach Implementierung je Halbjahr 40 % der Bestätigungen online versandt werden.
zu 4) nicht stringent messbar, da auch andere Einflussfaktoren daneben stehen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,10
15 TVöD 0,85
13 TVöD 2,00
11 TVöD 1,00
09 TVöD 1,00
08 TVöD 1,00
06 TVöD 1,00
05 TVöD 0,10
Gesamtergebnis 7,05
Seite 231

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.01 Volkshochschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 238.068,15 215.000 210.000 210.000 210.000 210.000
41400000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 57.240,40 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000
41410000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 180.827,75 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 212.194,40 236.000 257.000 272.000 275.000 278.000
43210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6.514,00 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000
43210640 Teilnehmergebühren VHS 196.943,20 215.000 230.000 245.000 248.000 251.000
43210645 Erträge aus Reha-Sportmaßnahmen 8.737,20 13.000 17.000 17.000 17.000 17.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 590,00 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
45420000 Erträge aus Veräußerung bewegl. Vermögen 0,00 2.000 0 0 0 0
45910000 Andere so. ord. Erträge 590,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
10 = Ordentliche Erträge 450.852,55 455.000 469.000 484.000 487.000 490.000
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -407.735,71 -400.750 -374.400 -381.900 -385.700 -389.600
115 - Honorare -197.986,95 -223.000 -221.000 -221.000 -221.000 -221.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -8.524,32 -19.550 -22.950 -21.750 -22.950 -21.750
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -895,64 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -5.975,51 -8.250 -8.250 -8.250 -8.250 -8.250
52910500 Qualitätsmanagement / ISO-Zertifizierungen -1.178,17 -2.000 -3.200 -2.000 -3.200 -2.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -475,00 -7.800 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -7.000 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700
15 - Transferaufwendungen -188,16 -1.000 -500 -500 -500 -500
53180009 Zuschüsse Fortbildung VHS-Kursleiter -188,16 -1.000 -500 -500 -500 -500
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -27.212,94 -36.900 -36.700 -36.700 -36.700 -36.700
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.452,14 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54122100 Reisekosten -2.616,92 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -3.917,00 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -2.597,27 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
54311000 Geschäftsaufwendungen -12.726,09 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
54313100 Telekommunikationsaufwand -548,75 -600 -600 -600 -600 -600
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -3.180,77 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -174,00 -200 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -641.648,08 -688.200 -667.250 -673.550 -678.550 -681.250
18 = Ordentliches Ergebnis -190.795,53 -233.200 -198.250 -189.550 -191.550 -191.250
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -190.795,53 -233.200 -198.250 -189.550 -191.550 -191.250
26 = Jahresergebnis -190.795,53 -233.200 -198.250 -189.550 -191.550 -191.250
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-12.770,69 -12.400 -119.100 -119.100 -119.100 -119.100
29 = Ergebnis -203.566,22 -245.600 -317.350 -308.650 -310.650 -310.350
Seite 232

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.01 Volkshochschule
41400000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund -57.240 -42.389 -40.000
Bundesförderung für die Durchführung von Integrationskursen.
41410000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land -180.828 -189.360 -170.000
Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz (z.B. für Schulabschlüsse).
43210640 Teilnehmergebühren VHS -196.943 -211.750 -230.000
Veranschlagung der Einnahmen aus Teilnehmergebühren.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 233

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.01 Volkshochschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
458.204,71 453.000 469.000 484.000 487.000 490.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-629.890,83 -681.000 -655.550 -661.850 -666.850 -669.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -171.686,12 -228.000 -186.550 -177.850 -179.850 -179.550
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-19.042,83 -29.500 -17.800 -17.800 -29.700 -17.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -19.042,83 -29.500 -17.800 -17.800 -29.700 -17.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -19.042,83 -29.500 -17.800 -17.800 -29.700 -17.800
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 04.02.01
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände
VHS > 410 EUR
15.924 26.900 14.000 14.000
25.700
14.000 0
0
0
Erläuterungen:
Die VHS hat als kommunales Weiterbildungszentrum gem. Weiterbildungsgesetz den Auftrag zur Gestaltung von Bildungsangeboten.
Hierzu ist erforderlich, die VHS-Räume sowie sämtliche zum Kursangebot erforderlichen Medien stets aktuell und den neuesten technischen
Gegebenheiten bereitzuhalten. Der Investitionsansatz beinhaltet alle 3 Jahre einen höhreren Betrag, da gem. Kulturausschussbeschluss (02.09.2008)
in diesem Rhythmus der Austausch und die Beschaffung der umfangreichen Soft- und Hardware für den VHS-Fachunterrichtsraum ansteht.
Summe 15.924 26.900 14.000 14.000
25.700
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
3.119 2.600 3.800 3.800
4.000
14.000 0
0
3.800 0
0
0
0
Seite 234

Produktbeschreibung Produkt 04.02.02 Musikschule
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.02 Musikschule
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kultureinrichtungen
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Musikalische Ausbildung
02) Musikalische Darbietungen
03) Musikalische Wettbewerbe
Politisches Gremium Rat; Kulturausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Musikschulsatzung, Musikschulordnung, Richtlinien des Verbandes Deutscher Musikschulen (VDM)
Musikschüler, Besucher
1. Kooperationen mit Grundschulen und den Trägern der OGS festigen und ein Modell im Einklang mit der neuen
Rahmenvereinbarung zwischen Ministerium und dem Landesmusikrat/ Landesverband der MS (z.B. OGS
Ermäßigung) entwickeln. AG, GA und Individualunterricht im Bereich Schule, besondere Projekte im Bereich der
OGS und die Drehtüre für beide Bereiche. Zielerreichung zum 31.7.13. (Planung des Schuljahres in den allg. bild.
Schulen). Nachhaltige Lösung der Raumprobleme in den Schule bis 31.7.14 erarbeiten.
Zielmotivation
Musikschulen und Schulen (vorallem Grundschulen) werden in Zukunft eng miteinander verbunden sein. Möglichst
viele Kinder sollen von den positiven musikpädagogischen Effekte in der Erziehung profitieren. Auf diese Weise wird
die Musikschule sowie der Kernbereich der MS zukunfstfähig (trotz Ganstag) und findet ihren Platz in der
neugeordneten Bildungslandschaft - Implimentierung in die Bildungslandschaft und der Kommune.
2. Zur Vorbereitung der Qulitätssicherung in der Musikschule wird bis zum 31.7.13 ein Fragebogen entwickelt und
ausgeben. Der Rücklauf wird bis zum 31.12.13 ausgewertet. Umsetzung der Ergebnisse wird für 2014 angestrebt.
Kennzahlen
zu 1) Schülerzahlen in Bereiche der Schulkooperationen halten - Stabilisierung
zu 2) ja/nein hinsichtlich Durchführung und Auswertung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,10
A8 BBesO 1,00
15 TVöD 0,05
10 TVöD 1,00
09 TVöD 8,89
05 TVöD 0,10
Gesamtergebnis 11,14
Seite 235

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.02 Musikschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.089,56 14.300 12.650 12.650 12.650 12.650
41410000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 11.220,30 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
41420000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 302,60 250 250 250 250 250
41470000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 0,00 4.550 0 0 0 0
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
41470655 Zuwendung Sensorische Bildung d. Musik
Stiftung
566,66 0 2.500 2.500 2.500 2.500
41619000 Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo 0,00 0 400 400 400 400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 382.785,88 388.500 405.400 415.400 420.400 425.400
43210650 Teilnehmergebühren Musikschule 370.625,88 382.500 380.000 390.000 395.000 400.000
43210655 Gebühren Musikschule sensorische Bildung d.
Musik
4.380,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500
43210656 Teilnehmergebühren Musikschule Schulkurse 0,00 0 17.500 17.500 17.500 17.500
43210660 Leihgebühren Musikinstrumente Musikschule 7.780,00 6.000 6.400 6.400 6.400 6.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 624,36 6.000 0 0 0 0
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
624,36 6.000 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.430,76 50 50 50 50 50
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 1.430,76 0 0 0 0 0
45910000 Andere so. ord. Erträge 0,00 50 50 50 50 50
10 = Ordentliche Erträge 396.930,56 408.850 418.100 428.100 433.100 438.100
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -625.491,95 -631.600 -649.250 -661.800 -668.300 -675.000
115 - Honorare -73.510,32 -82.500 -89.000 -89.000 -89.000 -89.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -4.832,36 -11.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -419,82 -900 -900 -900 -900 -900
52554000 Unterhaltung sonstige BGA -2.663,59 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
52813000 Internationale Begegnungen 0,00 -1.500 0 0 0 0
52813100 Aufw. f. Veranstl./Ausstell. (außer Schulen/Sport) -1.748,95 -5.200 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -500 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -7.783,62 -9.950 -9.350 -9.350 -9.350 -9.350
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -414,87 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54122100 Reisekosten -323,72 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -926,80 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen -2.637,31 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport -703,62 -1.500 -700 -700 -700 -700
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen -2.297,11 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -213,16 -250 -250 -250 -250 -250
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -267,03 0 -200 -200 -200 -200
17 = Ordentliche Aufwendungen -711.618,25 -736.150 -762.800 -775.350 -781.850 -788.550
18 = Ordentliches Ergebnis -314.687,69 -327.300 -344.700 -347.250 -348.750 -350.450
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -314.687,69 -327.300 -344.700 -347.250 -348.750 -350.450
26 = Jahresergebnis -314.687,69 -327.300 -344.700 -347.250 -348.750 -350.450
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-30.684,60 -15.800 -204.700 -204.700 -204.700 -204.700
29 = Ergebnis -345.372,29 -343.100 -549.400 -551.950 -553.450 -555.150
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.02 Musikschule
41410000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land -11.220 -11.516 -9.500
Zuschuss vom Land NRW, abhängig von der Anzahl der Musikschüler
43210650 Teilnehmergebühren Musikschule -370.626 -363.694 -380.000
Die Musikschüler/-kunden zahlen eine Teilnahmegebühr gem. Gebührenordnung
43210660 Leihgebühren Musikinstrumente Musikschule -7.780 -6.470 -6.400
Die Musikschüler/-kunden zahlen eine Gebühr gem. Gebührenordnung, wenn sie ein Instrument
ausleihen
50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare) 73.510 82.889 89.000
Personalkosten für Honorar-Lehrkräfte. In 2012 einmalig enthalten 3.500 wegen Veranstaltungen zu
50 J. Musikschule. Anstieg wg. Angebotserweiterung (Honorare von Gebühren gedeckt) und um
6.000 für Freistellungsstunden der MS-Leitung.
50390010 Künstlersozialabgaben 1.824 1.471 3.000
gesetzliche Abgabe an Künstlersozialkasse für Honorarkräfte
52554000 Unterhaltung sonstige BGA 2.664 3.731 4.000
Reparaturen der Musik-Leihinstrumente. Aufgrund des vorhandenen Altbestandes der Instrumente
(1970 und älter) wird der Aufwand in Zukunft steigen
52813000 Internationale Begegnungen 0 1.109 0
Internationaler Austausch mit MS Klagenfurt und MS Eupen, Förderung der Integartion,
Qualitätssteigerung des Unterrichts. In 2012 enthalten 1.500 wegen Veranstaltungen zu 50 J.
Musikschule.
52813100 Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport) 1.749 7.780 2.700
Kosten für Veranstaltungen. sehr große Außenwirkung, höhere Professionalität , weicher
Standortfaktor. In 2012 einmalig enthalten 2.500 Euro wegen Veranstaltungen zu 50 J. Musikschule.
54290000 Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine 927 1.022 1.000
Jahresbeitrag Verband dt. Musikschulen VDM
54311000 Geschäftsaufwendungen 2.637 1.610 2.600
Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchsmaterial für den Geschäftsbetrieb. Kundenservice
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen 2.297 1.086 2.100
Noten für Aufführungen der MS
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 237

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.02 Musikschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
396.328,81 408.850 417.700 427.700 432.700 437.700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-714.057,28 -735.650 -755.000 -767.550 -774.050 -780.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -317.728,47 -326.800 -337.300 -339.850 -341.350 -343.050
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-9.525,45 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.525,45 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.525,45 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 04.02.02
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
9.525 5.200 5.200 5.200
5.200
5.200 0
0
0
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Produktbeschreibung Produkt 04.02.03 Bibliothek
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.03 Bibliothek
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kultureinrichtungen
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Öffentliche Medienleihe
02) Medienkompetenz, Förderung und Bildungspartnerschaft
03) Beratungs- und Auskunftsdienst
04) Verwaltungsbücherei
Politisches Gremium Rat; Kulturausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Büchereisatzung
Nutzer, Besucher, Teilnehmer
Produktziele
1. Durchführung und Auswertung einer Kundenumfrage zur geplanten E-Book-Ausleihe
2. Planung und Durchführung einer Lesung im Rahmen des Literaturherbst des Rhein-Erft-Kreis
3. Arbeitsprozesse an veränderte Personalsituation anpassen wegen Altersteilzeit einer Kollegin
4. Übertragung des Supports und der Wartung der Internetecke an 1.12
5. Planung und Durchführung des Sommerleseclubs
6. Sonderierung der Möglichkeiten zur Gründung eines Fördervereins
7. Ausbau und Festigung der Bildungspartnerschaften mit den Schulen
8. Gewinnung von Lesepaten für Kitas, Altenheime, Pflegeheime
Kennzahlen
zu 1 bis 8) ja/nein hinsichtlich der jeweiligen Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,10
15 TVöD 0,05
10 TVöD 1,00
09 TVöD 1,49
06 TVöD 4,00
05 TVöD 0,10
Gesamtergebnis 6,74
Seite 239

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.03 Bibliothek
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.650,00 2.050 8.750 2.050 2.050 2.050
41420000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 0,00 500 500 500 500 500
41460000 Zuw. lfd Zwecke von ö. Sonder 500,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41470000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 500,00 500 7.200 500 500 500
41480000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 650,00 50 50 50 50 50
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.302,25 20.500 20.700 25.200 28.200 31.200
43110000 Verwaltungsgebühren 580,85 500 500 500 500 500
43210630 Benutzungsgebühren Stadtbücherei 18.721,40 20.000 20.200 24.700 27.700 30.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.381,93 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
44210000 Erträge aus Verkauf 1.772,20 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
44610000 Versicherungsentschädigung -115,00 0 0 0 0 0
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
724,73 400 400 400 400 400
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.704,74 13.800 12.800 12.850 12.850 12.850
45420000 Erträge aus Veräußerung bewegl. Vermögen 0,00 1.000 0 0 0 0
45620010 Mahngebühren Bücherei 6.375,52 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
45910000 Andere so. ord. Erträge 4.329,22 5.800 5.800 5.850 5.850 5.850
10 = Ordentliche Erträge 34.038,92 38.750 44.650 42.500 45.500 48.500
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -270.630,69 -309.550 -370.100 -377.500 -381.400 -385.200
115 - Honorare -350,00 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -66.091,04 -69.400 -78.100 -71.400 -76.400 -71.400
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -1.044,67 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
52551000 Unterhaltung / Pflege Software -16.600,50 -12.600 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
52552300 Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
52559420 Festwert Medien Bücherei -45.180,57 -45.000 -47.200 -47.200 -47.200 -47.200
52813100 Aufw. f. Veranstl./Ausstell. (außer Schulen/Sport) -2.397,10 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen 0,00 -5.000 0 0 -5.000 0
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -868,20 -2.300 -9.400 -2.700 -2.700 -2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -2.100 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -75.015,92 -75.950 -76.350 -76.750 -77.150 -77.550
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -282,81 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54122100 Reisekosten -624,95 -700 -700 -700 -700 -700
54221000 Maschinen/Fahrzeuge Mieten / Pachten -1.307,91 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -110,00 -150 -150 -150 -150 -150
54311000 Geschäftsaufwendungen -10.879,34 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -61.078,21 -60.000 -60.400 -60.800 -61.200 -61.600
54313100 Telekommunikationsaufwand -548,80 -600 -600 -600 -600 -600
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -183,90 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -412.087,65 -458.000 -530.850 -531.950 -541.250 -540.450
18 = Ordentliches Ergebnis -378.048,73 -419.250 -486.200 -489.450 -495.750 -491.950
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -378.048,73 -419.250 -486.200 -489.450 -495.750 -491.950
26 = Jahresergebnis -378.048,73 -419.250 -486.200 -489.450 -495.750 -491.950
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-6.059,16 -7.200 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200
29 = Ergebnis -384.107,89 -360.950 -429.900 -433.150 -439.450 -435.650
Seite 240

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.03 Bibliothek
43210630 Benutzungsgebühren Stadtbücherei -18.721 -18.373 -20.200
Veranschlagung der Gebühren für die Benutzung der Stadtbücherei nach der jeweils aktuellen
Benutzungs- und Entgeltordnung.
52559420 Festwert Medien Bücherei 45.181 45.341 47.200
Veranschlagung der Mittel für die Aufstockung des Medienbestandes. Ab 2013 inklusive der
Veranschlagung der Mittel für die Bereitstellung von e-books.
54312000 Fachliteratur 61.078 9.936 10.000
Veranschlagung der Mittel für die Fachliteratur der Verwaltungsbücherei.
54312500 Fachportal, Zeitschriften, Loseblatts. Bücherei 0 52.773 50.400
Veranschlagung der Mittel für die Bereitstellung der Fachdatenbanken. Die Fachdatenbanken
werden von der gesamten Verwaltung genutzt.
Die Veranschlagung der Aufwendungen für die Fachdatenbanken, Zeitschriften und
Loseblattsammlungen erfolgt aus budgettechnischen Gründen ab 2012 getrennt von der
Fachliteratur.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 241

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.03 Bibliothek
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
34.006,62 37.750 44.650 42.500 45.500 48.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-374.206,16 -410.900 -479.350 -480.450 -489.750 -488.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -340.199,54 -373.150 -434.700 -437.950 -444.250 -440.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 9.600 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 9.600 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-47.534,18 -64.100 -50.300 -50.300 -50.300 -50.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -47.534,18 -64.100 -50.300 -50.300 -50.300 -50.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -47.534,18 -54.500 -50.300 -50.300 -50.300 -50.300
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 04.02.03
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
2.570 19.100 3.100 3.100
3.100
3.100 0
0
0
Seite 242

Produktbeschreibung Produkt 04.02.04 Stadtarchiv
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.04 Stadtarchiv
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kultureinrichtungen
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Historisches Archiv
02) Stadtgeschichtliche Veranstaltungen und Publikationen
03) Verwaltungsarchiv
Politisches Gremium Rat; Kulturausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Archivgesetz NW
Verwaltung, Nutzer
1. Zum 31.06.2013 sind von den Kolleginnen/Kollegen die erforderlichen Lehrgänge an der Archivschule Marburg
absolviert.
Zum 31.12.2013 sind die ersten 100 Akten entsprechend den archivischen Kriterien und Normen verzeichnet und
online zugänglich.
Zielmotivation
Findbücher erleichtern den Archivnutzern den Zugang zu Archivalien in hohem Maße. Zudem erhöhen sie den
Komfort der Benutzung und eröffnen die Möglichkeit sich vor dem Archivbesuch besser auf die Recherche
vorzubereiten.
2. Die Ausstellung mit Exponaten aus der Sammlung von Gerd Steinmetzer ist zum 31.06.2013 eröffnet.
In Kooperation mit dem Frechener Kunstverein soll im Frühjahr eine Ausstellung mit Exponaten aus der Sammlung
von Gerd Steinmetzer präsentiert werden. Gerd Steinmetzer war über viele Jahrzehnte als Frechener
Kommunalpolitiker und Volkshochschuldirektor tätig. Sein besonderes Engagement galt der Kunst und Kultur.
Kennzahlen
zu 1) Anzahl der verzeichneten Akten
zu 2) Ausstellung wird eröffnet
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,05
15 TVöD 0,05
10 TVöD 1,00
06 TVöD 2,00
05 TVöD 1,05
Gesamtergebnis 4,15
Seite 243

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.04 Stadtarchiv
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 500 0 0 0 0
41617000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. Unter. 0,00 500 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 217,65 500 800 1.250 1.250 1.250
43110000 Verwaltungsgebühren 217,65 500 800 1.250 1.250 1.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.425,90 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000
44210000 Erträge aus Verkauf 2.425,90 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000
10 = Ordentliche Erträge 2.643,55 5.000 3.800 4.250 4.250 4.250
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -153.004,08 -185.750 -141.150 -143.950 -145.400 -146.800
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -7.784,21 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
52813100 Aufw. f. Veranstl./Ausstell. (außer Schulen/Sport) -4.432,83 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -3.351,38 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -1.000 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -12.040,75 -14.100 -16.200 -16.200 -14.100 -14.100
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -312,96 -2.000 -3.000 -3.000 -2.000 -2.000
54122100 Reisekosten 0,00 -400 -1.500 -1.500 -400 -400
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -316,00 -400 -400 -400 -400 -400
54311000 Geschäftsaufwendungen -7.689,93 -4.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
54317000 Öffentlichkeitsarbeit -2.439,38 -6.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport -1.282,48 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -172.829,04 -207.850 -169.750 -172.550 -171.900 -173.300
18 = Ordentliches Ergebnis -170.185,49 -202.850 -165.950 -168.300 -167.650 -169.050
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -170.185,49 -202.850 -165.950 -168.300 -167.650 -169.050
26 = Jahresergebnis -170.185,49 -202.850 -165.950 -168.300 -167.650 -169.050
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 17.300 17.300 17.300 17.300
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-3.937,71 -7.900 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
29 = Ergebnis -174.123,20 -210.750 -153.250 -155.600 -154.950 -156.350
Seite 244

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.04 Stadtarchiv
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
2.639,55 4.500 3.800 4.250 4.250 4.250
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-171.650,06 -206.850 -164.350 -167.150 -166.500 -167.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -169.010,51 -202.350 -160.550 -162.900 -162.250 -163.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-169,00 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -169,00 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -169,00 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 04.02.04
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
169 4.700 4.700 4.700
4.700
4.700 0
0
0
Seite 245

Produktbeschreibung Produkt 04.02.05 Stadtsaal
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.05 Stadtsaal
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kultureinrichtungen
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Produktziele
01) Kaufmännische Betriebsführung
02) Infrastrukturelle Betriebsführung
Besucher
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
09 TVöD 0,77
05 TVöD 1,00
Gesamtergebnis 1,77
Seite 246

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.05 Stadtsaal
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.918,50 25.000 26.800 27.100 27.400 27.700
43210750 Benutzungsgebühren Stadtsaal 26.918,50 25.000 26.800 27.100 27.400 27.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.880,00 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
44111000 Mieten 2.880,00 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
10 = Ordentliche Erträge 29.798,50 27.800 29.600 29.900 30.200 30.500
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -58.298,92 -70.100 -80.100 -81.650 -82.400 -83.300
115 - Honorare -2.890,07 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -54.710,17 -67.700 -71.800 -71.700 -71.700 -71.700
52410000 Stromverbrauch -8.744,63 -10.000 -12.600 -13.000 -13.000 -13.000
52410100 Gasverbrauch -8.366,95 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
52410400 Wasser -1.251,83 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
52411000 Grundsteuer -8.404,15 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
52411100 Abwassergebühren -3.650,02 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
52411200 Abfallgebühren -3.315,69 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700
52411300 Straßenreinigungsgebühren -294,06 -300 -300 -300 -300 -300
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -9.252,44 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
52413110 Winterdienst -40,23 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
52414000 Gebäudeversicherung -7.934,18 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -1.471,06 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -1.984,93 0 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -6.240,71 -9.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
54311000 Geschäftsaufwendungen -5.246,48 -8.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
54313100 Telekommunikationsaufwand -637,23 -800 -800 -800 -800 -800
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport -357,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -122.139,87 -154.600 -168.100 -169.550 -170.300 -171.200
18 = Ordentliches Ergebnis -92.341,37 -126.800 -138.500 -139.650 -140.100 -140.700
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -92.341,37 -126.800 -138.500 -139.650 -140.100 -140.700
26 = Jahresergebnis -92.341,37 -126.800 -138.500 -139.650 -140.100 -140.700
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-14.489,29 -7.000 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600
29 = Ergebnis -106.830,66 -133.800 -153.100 -154.250 -154.700 -155.300
Seite 247

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.05 Stadtsaal
43210750 Benutzungsgebühren Stadtsaal -26.919 -24.554 -26.800
Nutzungsentgelte Stadtsaal, entgeltfreie Nutzungen sind nicht im Ansatz enthalten.
44111000 Mieten -2.880 -2.880 -2.800
Miete vom Kunstverein für Büroräume im Stadtsaalgebäude.
50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare) 2.890 3.230 7.000
Ausgaben zur Ergänzung des Betriebspersonals im Stadtsaal bei Veranstaltungen.
54311000 Geschäftsaufwendungen 5.246 7.038 6.000
Marketing, z.B. Pflege Internetseite Stadtsaal, Geschäftsausgaben
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 248

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.05 Stadtsaal
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
33.238,50 27.800 29.600 29.900 30.200 30.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-119.891,09 -154.600 -166.700 -168.150 -168.900 -169.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -86.652,59 -126.800 -137.100 -138.250 -138.700 -139.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-1.660,28 -1.000 -19.200 -3.000 -1.000 -1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.660,28 -1.000 -19.200 -3.000 -1.000 -1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.660,28 -1.000 -19.200 -3.000 -1.000 -1.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 04.02.05
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
1.660 1.000 19.200 3.000
1.000
1.000 0
0
0
Seite 249

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 94.667,00 139.500 151.600 154.600 157.600 160.600
03 + Sonstige Transfererträge 577.151,77 204.000 250.000 300.000 400.000 500.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.178,22 72.000 72.700 73.400 74.100 74.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 562,60 600 600 600 600 600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 264.691,80 341.100 366.100 369.700 373.300 374.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.959,85 500 40.500 40.500 40.500 40.500
10 = Ordentliche Erträge 1.016.211,24 757.700 881.500 938.800 1.046.100 1.150.300
11 - Personalaufwendungen -749.446,44 -732.100 -832.000 -848.600 -856.900 -865.100
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -190.751,82 -166.650 -40.350 -44.350 -44.350 -44.350
15 - Transferaufwendungen -885.055,59 -790.900 -972.900 -972.900 -972.900 -972.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -162.115,82 -89.800 -129.200 -129.200 -129.200 -129.200
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.987.369,67 -1.779.450 -1.974.450 -1.995.050 -2.003.350 -2.011.550
18 = Ordentliches Ergebnis -971.158,43 -1.021.750 -1.092.950 -1.056.250 -957.250 -861.250
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -971.158,43 -1.021.750 -1.092.950 -1.056.250 -957.250 -861.250
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -971.158,43 -1.021.750 -1.092.950 -1.056.250 -957.250 -861.250
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -240.461,02 -110.250 -243.550 -243.550 -243.550 -243.550
29 = Ergebnis -1.211.619,45 -1.132.000 -1.336.500 -1.299.800 -1.200.800 -1.104.800
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
484.271,51 757.700 841.500 898.800 1.006.100 1.110.300
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.874.771,35 -1.701.450 -1.856.450 -1.877.050 -1.885.350 -1.893.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.390.499,84 -943.750 -1.014.950 -978.250 -879.250 -783.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-3.606,88 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.606,88 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.606,88 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 250

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 94.667,00 139.500 151.600 154.600 157.600 160.600
03 + Sonstige Transfererträge 577.151,77 204.000 250.000 300.000 400.000 500.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.178,22 72.000 72.700 73.400 74.100 74.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 160,60 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 264.691,80 341.100 366.100 369.700 373.300 374.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.959,85 500 40.500 40.500 40.500 40.500
10 = Ordentliche Erträge 1.015.809,24 757.100 880.900 938.200 1.045.500 1.149.700
11 - Personalaufwendungen -602.035,83 -634.100 -674.250 -687.800 -694.600 -701.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -190.413,71 -162.300 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
15 - Transferaufwendungen -858.255,59 -764.100 -946.100 -946.100 -946.100 -946.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -151.671,32 -78.650 -118.650 -118.650 -118.650 -118.650
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.802.376,45 -1.639.150 -1.779.000 -1.792.550 -1.799.350 -1.806.150
18 = Ordentliches Ergebnis -786.567,21 -882.050 -898.100 -854.350 -753.850 -656.450
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -786.567,21 -882.050 -898.100 -854.350 -753.850 -656.450
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -786.567,21 -882.050 -898.100 -854.350 -753.850 -656.450
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -174.576,37 -83.850 -177.100 -177.100 -177.100 -177.100
29 = Ergebnis -961.143,58 -965.900 -1.075.200 -1.031.450 -930.950 -833.550
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
483.869,51 757.100 840.900 898.200 1.005.500 1.109.700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.691.383,93 -1.561.150 -1.661.000 -1.674.550 -1.681.350 -1.688.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.207.514,42 -804.050 -820.100 -776.350 -675.850 -578.450
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-3.606,88 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.606,88 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.606,88 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 251

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen
Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
02) Hilfe zur Gesundheit
03) Hilfe zur Pflege
04) Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
05) Unterhaltsvorschuss
Politisches Gremium Ausschuss für Soziales, Familie, Wohnen und Senioren
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Sozialgesetzbuch XII, Richtlinien des Rhein-Erft-Kreises als Träger, Unterhaltsvorschussgesetz, Wohngeldgesetz
Personen in finanziellen Notlagen, Kinder ohne ausreichende Unterhaltsleistungen, Pflegebedürftige, Mieter,
Eigentümer
1. Bis zum 31.10.2013 werden die im Einzelfall notwendigen Leistungen nach dem SGB XII im Rahmen des
gesetzlichen Erfordernisses zu 80% innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Antragstellung und zu 100%
spätestens bis zum Ablauf des Antragmonats zahlbar gemacht.
Zielmotivation
BürgerIn verfügt innerhalb kurzer Zeit über Hilfeleistung: umfassende, kompetente Beratung auch
hinsichtlich der zur Entscheidung erforderlichen unterlagen.
Kennzahlen zu 1) Abweichungsquote unter 20%
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,20
A11 BBesO 0,05
A10 BBesO 2,73
A9mD BBesO 1,00
A8 BBesO 1,81
14 TVöD 0,05
09 TVöD 1,50
08 TVöD 1,78
05 TVöD 0,10
Gesamtergebnis 9,22
Seite 252

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen
Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
41410052 Landeszuw. Härtefallfond „Alle Kinder essen mit“ 0,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
03 + Sonstige Transfererträge 576.077,13 204.000 250.000 300.000 400.000 500.000
42110010 Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG 576.077,13 204.000 250.000 300.000 400.000 500.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 256.331,80 330.000 338.100 341.200 344.300 345.000
44810010 Erstattung UVG vom Land 238.720,10 306.000 309.100 312.200 315.300 316.000
44820010 Erstattung UVG von Gemeinden / GV 266,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
44880010 Rückforderung Nach § 5 UVG übr. Bereich 17.345,70 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.236,01 500 25.500 25.500 25.500 25.500
45610000 Verwarnungsgelder, Bußgelder 0,00 500 500 500 500 500
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 3.236,01 0 25.000 25.000 25.000 25.000
10 = Ordentliche Erträge 835.644,94 536.100 615.200 668.300 771.400 872.100
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -370.125,98 -396.800 -438.800 -447.650 -452.100 -456.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -30.481,81 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
52310010 Erstattung UVG an Land -30.481,81 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
52320010 Erstattung UVG an Gemeinden / GV 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
15 - Transferaufwendungen -493.214,97 -528.800 -518.800 -518.800 -518.800 -518.800
53170000 Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V. -8.100,00 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -7.800,00 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
53310000 Soziale Leistungen nat. Pers. außerh. Einricht. -1.020,00 -900 -900 -900 -900 -900
53310100 Leistungen nach dem UVG -476.294,97 -510.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
53390052 Härtefallfond „Alle Kinder essen mit“ 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -123.478,53 -42.650 -82.650 -82.650 -82.650 -82.650
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -2.994,13 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
54122100 Reisekosten -408,10 0 0 0 0 0
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -164,26 -350 -350 -350 -350 -350
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -119.912,04 -40.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.017.301,29 -994.250 -1.066.250 -1.075.100 -1.079.550 -1.083.950
18 = Ordentliches Ergebnis -181.656,35 -458.150 -451.050 -406.800 -308.150 -211.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -181.656,35 -458.150 -451.050 -406.800 -308.150 -211.850
26 = Jahresergebnis -181.656,35 -458.150 -451.050 -406.800 -308.150 -211.850
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-128.880,05 -61.650 -130.700 -130.700 -130.700 -130.700
29 = Ergebnis -310.536,40 -519.800 -581.750 -537.500 -438.850 -342.550
Seite 253

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen
Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen
41410052 Landeszuw. Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" 0 -455 -1.600
80 % der Aufwendungen werden vom Land erstattet. Korreliert mit 53390052.
42110010 Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG -576.077 -576.171 -250.000
Unterhaltszahlungen des Elternteils, der nicht mit dem Kind zusammenlebt.
44810010 Erstattung UVG vom Land -238.720 -225.757 -309.100
Die Leistungen werden aus dem städtischen Haushalt geleistet und zu 16/30 vom Land erstattet.
44820010 Erstattung UVG von Gemeinden / GV -266 -266 -4.000
Bei Weiterleistung bis zur Aktenübergabe nach Umzug in eine andere Kommune.
44880010 Rückforderung nach § 5 UVG übr. Bereich -17.346 -20.329 -25.000
Erstattung zu Unrecht erhaltener Unterhaltsvorschussleistungen.
52310010 Erstattung UVG an Land 30.482 39.117 25.000
16/30 der Unterhaltseinnahmen stehen dem Land zu.
52320010 Erstattung UVG an Gemeinden / GV 0 0 1.000
Bei Weiterleistung bis zur Aktenübernahme nach Zuzug.
53170000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V. 8.100 8.100 14.500
Neuaufteilung der Zuschusszahlungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften, betroffene Sachkonten
53170000 und 53180000.
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 7.800 7.800 1.400
Neuaufteilung der Zuschusszahlungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften, betroffene Sachkonten
53170000 und 53180000.
53310100 Leistungen nach dem UVG 476.295 488.922 500.000
Gesamtausgaben nach dem UVG für ca. 300 Kinder.
53390052 Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" 0 0 2.000
Leistungen für Kinder, die keine Leistungen nach Bildung und Teilhabe bekommen.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 254

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen
Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
325.931,79 536.100 590.200 643.300 746.400 847.100
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-926.713,09 -954.250 -986.250 -995.100 -999.550 -1.003.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -600.781,30 -418.150 -396.050 -351.800 -253.150 -156.850
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 255

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen
Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
02) Integrationsförderung
03) Unterbringung
04) Bereitstellung und Betrieb von Not- und Sammelunterkünften
Politisches Gremium Ausschuss für Soziales, Familien, Wohnen und Senioren; Integrationsbeirat
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Asylbewerberleistungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, 2. Wohnungsbindungsgesetz
Asylbewerber, Flüchtlinge, Aussiedler, Migranten
Produktziele
1. Bis zum 31.10.2013 werden die im Einzelfall notwendigen Leistungen nach dem AsylbLG im Rahmen des
gesetzlichen Erfordernisses zu 100 % am Tag der Antragstellung erbracht, bei gleichzeitiger angemessener
Unterbringung.
Kennzahlen zu 1) Abweichungsquote von 0%
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,30
A11 BBesO 0,95
A8 BBesO 0,50
09 TVöD 0,50
08 TVöD 0,50
05 TVöD 2,00
03 TVöD 1,00
Gesamtergebnis 5,75
Seite 256

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen
Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 94.667,00 137.900 150.000 153.000 156.000 159.000
41410000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 94.667,00 137.900 150.000 153.000 156.000 159.000
03 + Sonstige Transfererträge 1.074,64 0 0 0 0 0
42910000 Andere sonstige Transferertr. 1.074,64 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.178,22 72.000 72.700 73.400 74.100 74.100
43210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 65.178,22 72.000 72.700 73.400 74.100 74.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 160,60 0 0 0 0 0
44610000 Versicherungsentschädigung 160,60 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.360,00 11.100 28.000 28.500 29.000 29.500
44810000 Erträge. aus Ko-erst. Land 5.060,00 7.100 24.000 24.500 25.000 25.500
44880000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 3.300,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.723,84 0 15.000 15.000 15.000 15.000
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 10.723,84 0 15.000 15.000 15.000 15.000
10 = Ordentliche Erträge 180.164,30 221.000 265.700 269.900 274.100 277.600
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -231.909,85 -237.300 -235.450 -240.150 -242.500 -244.900
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -159.931,90 -136.300 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
52110000 Baul. Unterh. der Gebäude -125,91 0 0 0 0 0
52156000 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
52320000 Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV -7.136,50 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
52410000 Stromverbrauch -48.212,89 -45.000 0 0 0 0
52410100 Gasverbrauch -25.164,05 -20.000 0 0 0 0
52410400 Wasser -9.830,83 -8.500 0 0 0 0
52411000 Grundsteuer -2.125,59 -2.800 0 0 0 0
52411100 Abwassergebühren -18.330,59 -14.500 0 0 0 0
52411200 Abfallgebühren -23.291,04 -23.500 0 0 0 0
52411300 Straßenreinigungsgebühren -476,56 -500 0 0 0 0
52414000 Gebäudeversicherung -7.947,65 -7.500 0 0 0 0
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten -13.548,68 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -329,42 0 0 0 0 0
52554000 Unterhaltung sonstige BGA -75,29 0 0 0 0 0
52559000 Aufwand für Festwerte -3.336,90 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
15 - Transferaufwendungen -365.040,62 -235.300 -427.300 -427.300 -427.300 -427.300
53180200 Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche-Umzugshilfen 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
53311010 Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe zum LU -110.516,99 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
53311020 Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. Kap. SGB XII -92.238,78 -30.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
53311030 Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist f. pers. Bedürfn. -2.812,01 -3.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
53311040 Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für den LU -120.231,96 -70.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
53311050 Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch./Geburt -39.240,88 -20.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -28.192,79 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
54313100 Telekommunikationsaufwand -775,58 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -27.417,21 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -785.075,16 -644.900 -712.750 -717.450 -719.800 -722.200
18 = Ordentliches Ergebnis -604.910,86 -423.900 -447.050 -447.550 -445.700 -444.600
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -604.910,86 -423.900 -447.050 -447.550 -445.700 -444.600
26 = Jahresergebnis -604.910,86 -423.900 -447.050 -447.550 -445.700 -444.600
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -45.696,32 -22.200 -46.400 -46.400 -46.400 -46.400
29 = Ergebnis -650.607,18 -446.100 -493.450 -493.950 -492.100 -491.000
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Seite 257

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen
Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen
41410000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land -94.667 -156.104 -150.000
Erstattung von Aufwendungen für Asylbewerber gemäß Bescheid Bezirksregierung.
43210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte -65.178 -47.862 -72.700
Nutzungsentschädigung Aussiedler, Asylbewerber, Obdachlose.
44810000 Erträge aus Ko-erst. Land -5.060 -7.356 -24.000
Betreuungspauschale nach FlüAG für Asylbewerber und nach LAufG für Aussiedler
44880000 Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich -3.300 0 -4.000
Hilfen für Asylbewerber, Rückzahlung von Darlehen, Überzahlungen.
52320000 Erstattungen an Gemeinden / GV 7.137 8.149 3.000
Verwaltungsgebühren an den Rhein-Erft-Kreis zur Abrechnung der Krankenkosten.
52419000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 13.549 16.109 7.500
Verwaltung der Unterkünfte, Kosten für Reinigung, Container, Sperrmüll.
52559000 Aufwendungen für Festwerte 3.337 1.021 3.000
Verwaltung der Unterkünfte, Anschaffung von Waschmaschinen.
53311010 Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe zum LU 110.517 101.065 110.000
über 48 Monate, analog SGB XII.
53311020 Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. Kap. SGB XII 92.239 104.251 100.000
über 48 Monate, Krankheit, Geburt.
53311030 Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für pers. Bedürfn. 2.812 13.156 15.000
unter 48 Monate, persönliche Bedürfnisse wie Dokumentenbeschaffung.
53311040 Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für den LU 120.232 158.534 160.000
unter 48 Monate, gekürzte Hilfe zum Lebensunterhalt, abrechenbar siehe Ertragskonto 4141000.
53311050 Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch./Geburt §4 39.241 34.729 40.000
unter 48 Monate, Krankheit, Geburt, abrechenbar siehe Ertragskonto 4141000.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 258

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen
Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
157.937,72 221.000 250.700 254.900 259.100 262.600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-764.670,84 -606.900 -674.750 -679.450 -681.800 -684.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -606.733,12 -385.900 -424.050 -424.550 -422.700 -421.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-3.606,88 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.606,88 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.606,88 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 05.01.02
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
270 1.000 1.000 1.000
1.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
1.000 0
0
VE 2016
0
Seite 259

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 402,00 600 600 600 600 600
10 = Ordentliche Erträge 402,00 600 600 600 600 600
11 - Personalaufwendungen -147.410,61 -98.000 -157.750 -160.800 -162.300 -163.700
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -338,11 -4.350 -350 -4.350 -4.350 -4.350
15 - Transferaufwendungen -26.800,00 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.444,50 -11.150 -10.550 -10.550 -10.550 -10.550
17 = Ordentliche Aufwendungen -184.993,22 -140.300 -195.450 -202.500 -204.000 -205.400
18 = Ordentliches Ergebnis -184.591,22 -139.700 -194.850 -201.900 -203.400 -204.800
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -184.591,22 -139.700 -194.850 -201.900 -203.400 -204.800
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -184.591,22 -139.700 -194.850 -201.900 -203.400 -204.800
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -65.884,65 -26.400 -66.450 -66.450 -66.450 -66.450
29 = Ergebnis -250.475,87 -166.100 -261.300 -268.350 -269.850 -271.250
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
402,00 600 600 600 600 600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-183.387,42 -140.300 -195.450 -202.500 -204.000 -205.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -182.985,42 -139.700 -194.850 -201.900 -203.400 -204.800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 260

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen
Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Förderung und Koordination der offenen Altenarbeit
02) Allgemeine Beratung und Information
03) Einzelfallhilfen und -beratung
04) Gruppenaktivitäten
Politisches Gremium Ausschuss für Soziales, Familien, Wohnen und Senioren; Integrationsbeirat
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Landespflegegesetz, Sozialgesetzbuch XII
Personen über 60 Jahre
1. Die soziale, informative und kommunikative Infrastruktur für BürgerInnen ab dem 60. Lebensjahr wird bis
zum 31.10.2013 durch allgemeine Beratung und Information, Einzelfallhilfe und Gruppenaktivitäten optimiert.
Hierzu sollen zusätzlich 10% mehr ehrenamtlich tätige SeniorenInnen geworben und geschult
werden.
Zielmotivation
Intaktes Netzwerk zwischen Vereinen, Verbänden, sozialen Einrichtungen und Ehrenamtlichen.
Seniorenkurier als zentrales Medium der Seniorenarbeit.
Kennzahlen
zu 1) Anteil ehrenamtlicher Senioren
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,05
A11 BBesO 0,80
14 TVöD 0,05
05 TVöD 0,30
S11 TVöD SuE 1,00
Gesamtergebnis 2,20
Seite 261

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen
Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 402,00 600 600 600 600 600
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
402,00 600 600 600 600 600
10 = Ordentliche Erträge 402,00 600 600 600 600 600
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -84.283,47 -45.100 -104.000 -106.100 -107.100 -108.100
115 - Honorare -7.066,00 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -338,11 -4.350 -350 -4.350 -4.350 -4.350
52414000 Gebäudeversicherung -338,11 -350 -350 -350 -350 -350
52813100 Aufw. f. Veranstl./Ausstell. (außer Schulen/Sport) 0,00 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
15 - Transferaufwendungen -26.800,00 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -26.800,00 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -10.012,60 -10.600 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
54317000 Öffentlichkeitsarbeit -1.258,32 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen -8.624,28 -8.100 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -130,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -128.500,18 -94.850 -149.150 -155.250 -156.250 -157.250
18 = Ordentliches Ergebnis -128.098,18 -94.250 -148.550 -154.650 -155.650 -156.650
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -128.098,18 -94.250 -148.550 -154.650 -155.650 -156.650
26 = Jahresergebnis -128.098,18 -94.250 -148.550 -154.650 -155.650 -156.650
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-34.343,66 -23.000 -34.650 -34.650 -34.650 -34.650
29 = Ergebnis -162.441,84 -117.250 -183.200 -189.300 -190.300 -191.300
Seite 262

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen
Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen
50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare) 7.066 8.581 8.000
Referentenhonorare
52813100 Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport) 0 5.728 0
Durchführung Seniorentag.
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 26.800 26.800 26.800
Zuschüsse Altenclubs, Altentagesstätten.
54317000 Öffentlichkeitsarbeit 1.258 1.686 2.500
Seniorenkurier
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen 8.624 5.901 7.500
Aufwendungen für diverse Veranstaltungen im Seniorenbereich.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 263

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen
Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
402,00 600 600 600 600 600
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-126.761,38 -94.850 -149.150 -155.250 -156.250 -157.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -126.359,38 -94.250 -148.550 -154.650 -155.650 -156.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 264

Produktbeschreibung Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen
Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Standesamt
Verantwortliche Person:
Katja Gille
Kurzbeschreibung
01) Allgemeine Renten- und Sozialversicherungsberatung
02) Antragsunterstützung
Politisches Gremium Ausschuss für Soziales, Familie, Wohnen und Senioren
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gemeindeordnung NW, Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz
Rentenversicherte und Hinterbliebene, Kriegsopfer
Produktziele 1. Onlineschaltung des Terminkalenders Rente bis Ende 1. Quartal 2013.
Zielmotivation
Durch die Implementierung des Terminkalenders werden die Zugangsmöglichkeiten des Bürgers zu städtischen
Dienstleistungen verbessert. Gleichzeitig werden Kundenströme besser steuerbar.
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,05
A11 BBesO 0,10
A10 BBesO 0,97
05 TVöD 0,05
Gesamtergebnis 1,17
Seite 265

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen
Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -56.061,14 -44.900 -45.750 -46.700 -47.200 -47.600
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -431,90 -550 -550 -550 -550 -550
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -431,90 -500 -500 -500 -500 -500
54122100 Reisekosten 0,00 -50 -50 -50 -50 -50
17 = Ordentliche Aufwendungen -56.493,04 -45.450 -46.300 -47.250 -47.750 -48.150
18 = Ordentliches Ergebnis -56.493,04 -45.450 -46.300 -47.250 -47.750 -48.150
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -56.493,04 -45.450 -46.300 -47.250 -47.750 -48.150
26 = Jahresergebnis -56.493,04 -45.450 -46.300 -47.250 -47.750 -48.150
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-31.540,99 -3.400 -31.800 -31.800 -31.800 -31.800
29 = Ergebnis -88.034,03 -48.850 -78.100 -79.050 -79.550 -79.950
Seite 266

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen
Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-56.626,04 -45.450 -46.300 -47.250 -47.750 -48.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -56.626,04 -45.450 -46.300 -47.250 -47.750 -48.150
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 267

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.301.893,38 4.932.500 5.454.150 5.707.850 5.645.450 5.681.050
03 + Sonstige Transfererträge 164.583,78 153.000 154.500 156.000 156.000 156.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.525.953,10 1.135.700 1.442.000 1.517.800 1.535.700 1.554.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.204,81 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 232.354,44 254.000 256.500 259.100 261.700 261.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.284,71 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
10 = Ordentliche Erträge 6.240.274,22 6.481.000 7.312.950 7.646.550 7.604.650 7.659.350
11 - Personalaufwendungen -5.443.602,61 -5.889.650 -7.276.500 -8.507.950 -8.600.250 -8.684.500
12 - Versorgungsaufwendungen -140,38 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -793.720,79 -786.000 -643.700 -572.700 -546.650 -547.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -69.900 -69.900 -69.900 -69.900
15 - Transferaufwendungen -10.920.159,13 -11.531.350 -11.542.950 -11.718.500 -11.546.000 -11.606.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -504.944,52 -598.300 -638.800 -629.600 -612.900 -612.900
17 = Ordentliche Aufwendungen -17.662.567,43 -18.805.300 -20.171.850 -21.498.650 -21.375.700 -21.520.900
18 = Ordentliches Ergebnis -11.422.293,21 -12.324.300 -12.858.900 -13.852.100 -13.771.050 -13.861.550
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -11.422.293,21 -12.324.300 -12.858.900 -13.852.100 -13.771.050 -13.861.550
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -11.422.293,21 -12.324.300 -12.858.900 -13.852.100 -13.771.050 -13.861.550
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -264.974,46 -137.100 -902.150 -902.150 -902.150 -902.150
29 = Ergebnis -11.687.267,67 -12.461.400 -13.761.050 -14.754.250 -14.673.200 -14.763.700
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
5.944.669,42 6.481.000 7.299.100 7.632.700 7.590.800 7.645.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-
17.446.520,13
-18.798.800 -20.071.750 -21.398.550 -21.275.600 -21.420.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -
11.501.850,71
-12.317.800 -12.772.650 -13.765.850 -13.684.800 -13.775.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 94.883,00 1.400 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 94.883,00 1.400 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -28.346,45 -50.900 -53.000 -66.700 -16.700 -16.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -187.806,94 -100.300 -127.550 -71.850 -60.700 -60.700
Anlagevermögen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -218.000,00 -262.500 -193.000 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -434.153,39 -413.700 -373.550 -138.550 -77.400 -77.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -339.270,39 -412.300 -373.550 -138.550 -77.400 -77.400
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 268

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.084.494,71 4.678.150 5.190.750 5.506.450 5.531.050 5.566.650
03 + Sonstige Transfererträge 265,99 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.518.637,57 1.130.500 1.435.800 1.511.600 1.529.500 1.548.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 693,75 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 47,53 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.604.139,55 5.808.650 6.626.550 7.018.050 7.060.550 7.115.250
11 - Personalaufwendungen -4.266.870,64 -4.526.400 -5.655.400 -6.854.550 -6.930.400 -6.998.150
12 - Versorgungsaufwendungen -140,38 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -380.245,98 -441.300 -277.300 -236.000 -209.950 -210.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -62.800 -62.800 -62.800 -62.800
15 - Transferaufwendungen -6.322.893,81 -7.530.000 -7.690.500 -7.853.700 -7.877.700 -7.937.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -456.021,52 -571.050 -591.750 -582.450 -566.750 -566.750
17 = Ordentliche Aufwendungen -11.426.172,33 -13.068.750 -14.277.750 -15.589.500 -15.647.600 -15.776.300
18 = Ordentliches Ergebnis -5.822.032,78 -7.260.100 -7.651.200 -8.571.450 -8.587.050 -8.661.050
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.822.032,78 -7.260.100 -7.651.200 -8.571.450 -8.587.050 -8.661.050
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -5.822.032,78 -7.260.100 -7.651.200 -8.571.450 -8.587.050 -8.661.050
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -86.937,96 -55.250 -720.150 -720.150 -720.150 -720.150
29 = Ergebnis -5.908.970,74 -7.315.350 -8.371.350 -9.291.600 -9.307.200 -9.381.200
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
5.335.973,62 5.808.650 6.621.300 7.012.800 7.055.300 7.110.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-
11.420.523,16
-13.063.750 -14.204.750 -15.516.500 -15.574.600 -15.703.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.084.549,54 -7.255.100 -7.583.450 -8.503.700 -8.519.300 -8.593.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54.651,67 1.400 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 54.651,67 1.400 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.477,48 -46.900 -51.000 -66.700 -16.700 -16.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -168.538,37 -93.700 -121.950 -65.250 -54.100 -54.100
Anlagevermögen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -218.000,00 -262.500 -193.000 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -397.015,85 -403.100 -365.950 -131.950 -70.800 -70.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -342.364,18 -401.700 -365.950 -131.950 -70.800 -70.800
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 269

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Planung und Steuerung des Pflege- und Betreuungsangebotes
02) Sicherung der Qualität in der Tagespflege
03) Förderung von Tagespflege- und Betreuungsplätzen
04) Elternbeiträge
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII
Familien
Kennzahlen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A10 BBesO 1,02
A9mD BBesO 0,23
A8 BBesO 0,23
14 TVöD 0,05
12 TVöD 0,20
08 TVöD 0,50
S06 TVöD SuE 0,50
Gesamtergebnis 2,73
Seite 270

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 99.360,00 110.000 110.600 111.200 111.800 112.400
41410000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 99.360,00 110.000 110.600 111.200 111.800 112.400
03 + Sonstige Transfererträge 265,99 0 0 0 0 0
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. v. Einricht 265,99 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 188.264,50 161.500 173.000 178.000 183.000 188.000
43210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -187,00 0 0 0 0 0
43210605 Elternbeiträge Tagespflege 188.451,50 161.500 173.000 178.000 183.000 188.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2,50 0 0 0 0 0
45910000 Andere so. ord. Erträge 2,50 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 287.892,99 271.500 283.600 289.200 294.800 300.400
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -159.658,09 -205.650 -522.900 -629.950 -645.450 -652.050
15 - Transferaufwendungen -664.280,13 -528.000 -688.500 -690.200 -664.200 -664.200
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -79.034,85 -78.000 -108.500 -110.200 -84.200 -84.200
53180003 Zuschüsse aus dem Jugenförderungsprogramm -2.427,00 0 0 0 0 0
53310004 Tagespflege § 23 -582.818,28 -450.000 -580.000 -580.000 -580.000 -580.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -298,55 -150 -150 -150 -150 -150
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -10,52 0 0 0 0 0
54122100 Reisekosten -288,03 -150 -150 -150 -150 -150
17 = Ordentliche Aufwendungen -824.236,77 -733.800 -1.211.550 -1.320.300 -1.309.800 -1.316.400
18 = Ordentliches Ergebnis -536.343,78 -462.300 -927.950 -1.031.100 -1.015.000 -1.016.000
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -536.343,78 -462.300 -927.950 -1.031.100 -1.015.000 -1.016.000
26 = Jahresergebnis -536.343,78 -462.300 -927.950 -1.031.100 -1.015.000 -1.016.000
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-39.756,22 -18.900 -40.050 -40.050 -40.050 -40.050
29 = Ergebnis -576.100,00 -481.200 -968.000 -1.071.150 -1.055.050 -1.056.050
Seite 271

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung
41410000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land -99.360 -516.188 -110.600
Landeszuschuss von 745 Euro pro Jahr für jeden belegten Kindertagespflegeplatz
43210605 Elternbeiträge Tagespflege -188.452 -189.433 -173.000
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von durchschnittlich 100 Kindern in einer
qualifizierten Kindertagespflegestelle
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 79.035 77.300 108.500
Personalkostenzuschuss an den Sozialdienst Katholischer Frauen für eine Vollzeitkraft zur
Vermittlung und Beratung im Rahmen der Kindertagespflege
53310004 Tagespflege § 23 582.818 596.334 580.000
Förderung der Kindertagespflege laut Richtlinien in Höhe von 4,-- Euro je Stunde
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 272

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
291.756,05 271.500 283.600 289.200 294.800 300.400
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-820.864,90 -733.800 -1.211.550 -1.320.300 -1.309.800 -1.316.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -529.108,85 -462.300 -927.950 -1.031.100 -1.015.000 -1.016.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 273

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier
Trägerschaft
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Bedarfsplanung
02) Unterstützung der freien Träger bei der Errichtung einer Kindertageseinrichtung
03) Unterstützung der freien Träger bei Betrieb und Unterhaltung einer Kindertageseinrichtung
04) Elternbeiträge
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch XIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
Freie Träger
Kennzahlen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A9mD BBesO 0,28
A8 BBesO 0,28
14 TVöD 0,15
12 TVöD 0,45
08 TVöD 1,00
Gesamtergebnis 2,16
Seite 274

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier
Trägerschaft
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.513.034,04 3.057.500 3.417.500 3.560.500 3.595.500 3.630.500
41410600 Zuw. lfd. Zwecke vom Land
Kindertageseinrichtungen
Plan
2015
Plan
2016
2.469.284,04 3.015.500 3.374.000 3.517.000 3.552.000 3.587.000
41410610 Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum 43.750,00 42.000 43.500 43.500 43.500 43.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 617.586,44 492.000 694.000 733.000 740.000 748.000
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen 617.586,44 492.000 694.000 733.000 740.000 748.000
10 = Ordentliche Erträge 3.130.620,48 3.549.500 4.111.500 4.293.500 4.335.500 4.378.500
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -353.083,21 -82.200 -72.150 -73.500 -74.300 -75.000
15 - Transferaufwendungen -5.658.613,68 -7.002.000 -7.002.000 -7.163.500 -7.213.500 -7.273.500
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -9.663,72 0 0 0 0 0
53180100 Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger -5.605.199,96 -6.960.000 -6.960.000 -7.120.000 -7.170.000 -7.230.000
53180610 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Familienzentrum -43.750,00 -42.000 -42.000 -43.500 -43.500 -43.500
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -4.073,87 -1.050 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -2.209,35 -950 -950 -950 -950 -950
54122100 Reisekosten -1.659,52 -100 -100 -100 -100 -100
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -205,00 0 -200 -200 -200 -200
17 = Ordentliche Aufwendungen -6.015.770,76 -7.085.250 -7.075.400 -7.238.250 -7.289.050 -7.349.750
18 = Ordentliches Ergebnis -2.885.150,28 -3.535.750 -2.963.900 -2.944.750 -2.953.550 -2.971.250
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.885.150,28 -3.535.750 -2.963.900 -2.944.750 -2.953.550 -2.971.250
26 = Jahresergebnis -2.885.150,28 -3.535.750 -2.963.900 -2.944.750 -2.953.550 -2.971.250
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-35.089,11 -23.200 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400
29 = Ergebnis -2.920.239,39 -3.558.950 -2.999.300 -2.980.150 -2.988.950 -3.006.650
Seite 275

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
41410600 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s -2.469.284 -3.154.441 -3.374.000
Landeszuschuss zu den Betriebskosten von 15 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft,
41410610 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum -43.750 -41.625 -43.500
Landesförderung für die Familienzentren in freier Trägerschaft
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen -617.586 -628.394 -694.000
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzen Kindergartenjahres vor der Einschulung
53180100 Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger 5.605.200 6.664.114 6.960.000
Betriebskostenzuschuss an 15 Kindertageseinrichtungen freier Träger - gesetzliche und freiwillige
Anteile des Landes und der Kommune
53180610 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Familienzentrum 43.750 41.625 42.000
Weiterleitung der Landesförderung für die Familienzentren in freier Trägerschaft
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 276

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier
Trägerschaft
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
2.960.830,37 3.549.500 4.111.500 4.293.500 4.335.500 4.378.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-6.015.850,65 -7.085.250 -7.075.200 -7.238.050 -7.288.850 -7.349.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.055.020,28 -3.535.750 -2.963.700 -2.944.550 -2.953.350 -2.971.050
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -218.000,00 -262.500 -193.000 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -218.000,00 -262.500 -193.000 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -218.000,00 -262.500 -193.000 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.01.02
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
I09-51-042 Investitionszuschuss Freie Träger
KITA
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
0 191.500 193.000 0
0
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
Erläuterungen:
Zuschuss für die Ausstattung Anbau Kita Rotental (40.000 Euro), Zuschuss für die Ausstattung der Wald-Kita (153.000 Euro).
0 0
0
VE 2016
0
I10-51-016 Investitionszuschuss Freie Träger 218.000 71.000 0 0
0
Erläuterungen:
Investitionsmaßnahme überführt in I09-51-042 Investitionszuschuss Freie Träger KITA.
Summe 218.000 262.500 193.000 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
Seite 277

Produktbeschreibung Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Bedarfsplanung
02) Unterbringung und Betreuung
03) Erziehung, Bildung und Förderung
04) Elternberatung, -information und -beteiligung
05) Bereitstellung und Betrieb
06) Elternbeiträge
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
02 TVöD 0,64
01 TVöD 0,04
S10 TVöD SuE 1,00
S06 TVöD SuE 13,55
S03 TVöD SuE 0,58
Gesamtergebnis 15,81
Seite 278

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 116.288,82 119.500 160.000 215.000 215.000 215.000
41410600 Zuw. lfd. Zwecke vom Land
Kindertageseinrichtungen
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
116.288,82 119.500 160.000 215.000 215.000 215.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 67.960,63 45.000 68.500 72.400 73.100 73.800
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen 67.960,63 45.000 68.500 72.400 73.100 73.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45,03 0 0 0 0 0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45,03 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 184.294,48 164.500 228.500 287.400 288.100 288.800
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -359.757,22 -393.400 -550.250 -867.950 -876.550 -885.150
115 - Honorare -266,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -36.751,70 -42.000 -29.250 -19.850 -18.750 -18.850
52112000 Unterh. Außenanl. von Gebäuden -4.117,36 0 0 0 0 0
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -700 -700 -700 -700 -700
52410000 Stromverbrauch -13.790,69 -14.000 0 0 0 0
52410400 Wasser -481,20 -650 0 0 0 0
52411100 Abwassergebühren -1.981,62 -2.100 0 0 0 0
52411200 Abfallgebühren -751,38 -850 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -10.958,91 -11.100 0 0 0 0
52412200 Reinigungsmittel 0,00 0 -300 -300 -300 -300
52413100 Hausmeister- und Winterdienst 0,00 0 -7.050 -7.050 -7.050 -7.050
52414000 Gebäudeversicherung -1.479,78 -1.500 0 0 0 0
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -153,86 -3.500 -1.200 -800 -700 -800
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -2.944,28 -2.600 -15.000 -6.000 -5.000 -5.000
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen -92,62 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -21.427,81 -22.050 -19.350 -15.250 -14.750 -14.750
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.317,22 -800 -1.200 -2.000 -1.500 -1.500
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung 0,00 -2.100 -2.100 -600 -600 -600
54122100 Reisekosten 0,00 -150 -150 -150 -150 -150
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -1.160,48 0 0 0 0 0
54311000 Geschäftsaufwendungen -305,35 -650 -400 -500 -500 -500
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -167,05 -300 -450 -450 -450 -450
54313100 Telekommunikationsaufwand 0,00 -550 -550 -550 -550 -550
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport 0,00 -3.500 -3.500 0 0 0
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -946,75 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -17.530,96 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
54990000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 0,00 -8.000 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -418.202,73 -457.450 -604.950 -909.150 -916.150 -924.850
18 = Ordentliches Ergebnis -233.908,25 -292.950 -376.450 -621.750 -628.050 -636.050
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -233.908,25 -292.950 -376.450 -621.750 -628.050 -636.050
26 = Jahresergebnis -233.908,25 -292.950 -376.450 -621.750 -628.050 -636.050
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-1.341,61 -1.300 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
29 = Ergebnis -235.249,86 -294.250 -451.450 -696.750 -703.050 -711.050
Seite 279

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße
41410600 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s -116.289 -118.012 -160.000
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen -67.961 -62.493 -68.500
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzen Kindergartenjahres vor der Einschulung
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0 3.346 5.000
Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 2.944 2.385 15.000
Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial
54990000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung 0 5.267 0
Finanzierung eines Fahrdienstes nach Umzug der Kita in die Ulrichstraße in Buschbell bis zur
Fertigstellung des Neubaus
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 280

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
185.012,72 164.500 228.500 287.400 288.100 288.800
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-401.589,91 -452.450 -588.850 -893.050 -900.050 -908.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -216.577,19 -287.950 -360.350 -605.650 -611.950 -619.950
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -9.500 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-4.509,54 -4.300 -5.600 -6.000 -6.000 -6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.509,54 -13.800 -6.800 -7.200 -7.200 -7.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.509,54 -13.800 -6.800 -7.200 -7.200 -7.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.01.03
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
4.510 13.800 6.800 7.200
7.200
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
7.200 0
0
VE 2016
0
Seite 281

Produktbeschreibung Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Bedarfsplanung
02) Unterbringung und Betreuung
03) Erziehung, Bildung und Förderung
04) Elternberatung, -information und -beteiligung
05) Bereitstellung und Betrieb
06) Elternbeiträge
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
01 TVöD 0,64
S13 TVöD SuE 1,00
S06 TVöD SuE 11,44
S03 TVöD SuE 0,74
Gesamtergebnis 13,86
Seite 282

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 189.972,53 197.750 214.500 222.500 222.500 222.500
41410600 Zuw. lfd. Zwecke vom Land
Kindertageseinrichtungen
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
182.195,22 190.000 205.000 213.000 213.000 213.000
41410610 Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum 7.777,31 7.750 9.500 9.500 9.500 9.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120.046,00 76.000 101.600 107.300 108.400 109.500
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen 120.046,00 76.000 101.600 107.300 108.400 109.500
10 = Ordentliche Erträge 310.018,53 273.750 316.100 329.800 330.900 332.000
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -515.234,03 -571.750 -636.550 -654.350 -660.500 -666.750
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -55.049,55 -54.650 -24.150 -22.350 -22.250 -22.350
52112000 Unterh. Außenanl. von Gebäuden -12.017,28 0 0 0 0 0
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -700 -700 -700 -700 -700
52410000 Stromverbrauch -4.250,54 -4.050 0 0 0 0
52410100 Gasverbrauch -3.276,85 -4.500 0 0 0 0
52410400 Wasser -615,60 -700 0 0 0 0
52411000 Grundsteuer -1.479,15 -1.500 0 0 0 0
52411100 Abwassergebühren -1.629,05 -1.700 0 0 0 0
52411200 Abfallgebühren -751,38 -850 0 0 0 0
52411300 Straßenreinigungsgebühren -180,83 -200 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -18.372,41 -20.000 0 0 0 0
52412200 Reinigungsmittel 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
52413100 Hausmeister- und Winterdienst 0,00 0 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
52414000 Gebäudeversicherung -1.894,22 -2.200 0 0 0 0
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -137,29 -400 -400 -500 -400 -500
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -3.694,17 -3.800 -5.900 -4.000 -4.000 -4.000
52810610 Sachleistungen Familienzentrum -5.537,68 -7.750 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen -1.213,10 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -97.862,63 -99.150 -100.850 -102.950 -102.850 -102.850
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -799,12 -1.100 -1.100 -1.200 -1.100 -1.100
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung 0,00 -400 -500 -500 -500 -500
54122100 Reisekosten 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -94.770,36 -95.000 -96.500 -98.500 -98.500 -98.500
54311000 Geschäftsaufwendungen -818,90 -300 -400 -400 -400 -400
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -161,30 -250 -250 -250 -250 -250
54313100 Telekommunikationsaufwand 0,00 -550 -550 -550 -550 -550
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -1.312,95 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen -668.146,21 -725.550 -763.750 -781.850 -787.800 -794.150
18 = Ordentliches Ergebnis -358.127,68 -451.800 -447.650 -452.050 -456.900 -462.150
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -358.127,68 -451.800 -447.650 -452.050 -456.900 -462.150
26 = Jahresergebnis -358.127,68 -451.800 -447.650 -452.050 -456.900 -462.150
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-934,06 -1.150 -88.650 -88.650 -88.650 -88.650
29 = Ergebnis -359.061,74 -452.950 -536.300 -540.700 -545.550 -550.800
Seite 283

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg
41410600 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s -182.195 -196.892 -205.000
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung
41410610 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum -7.777 -9.375 -9.500
Landesförderung für die städtischen Einrichtungen des Familienzentrums Königsdorf
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen -120.046 -99.071 -101.600
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzen Kindergartenjahres vor der Einschulung
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0 3.952 6.000
Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 3.694 3.490 5.900
Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial
52810610 Sachleistungen Familienzentrum 5.538 6.768 9.500
konsumtive Ausgaben der drei städtischen Einrichtungen des Familienzentrums Königsdorf
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 799 1.020 1.100
Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen
Kindertageseinrichtungen
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 284

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
292.215,76 273.750 316.100 329.800 330.900 332.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-669.902,88 -725.550 -761.550 -779.650 -785.600 -791.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -377.687,12 -451.800 -445.450 -449.850 -454.700 -459.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25.500,00 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.500,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -15.000 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-7.544,51 -6.700 -38.600 -5.400 -5.400 -5.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.544,51 -21.700 -40.200 -7.000 -7.000 -7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 17.955,49 -21.700 -40.200 -7.000 -7.000 -7.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.01.04
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
7.545 21.700 40.200 7.000
7.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
7.000 0
0
VE 2016
0
Seite 285

Produktbeschreibung Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Bedarfsplanung
02) Unterbringung und Betreuung
03) Erziehung, Bildung und Förderung
04) Elternberatung, -information und -beteiligung
05) Bereitstellung und Betrieb
06) Elternbeiträge
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
02 TVöD 0,64
01 TVöD 0,04
S13 TVöD SuE 1,00
S06 TVöD SuE 10,54
S03 TVöD SuE 0,64
Gesamtergebnis 12,86
Seite 286

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 166.470,94 227.400 241.000 245.000 245.000 245.000
41410600 Zuw. lfd. Zwecke vom Land
Kindertageseinrichtungen
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
166.470,94 222.000 241.000 245.000 245.000 245.000
41410610 Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum 0,00 5.400 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.446,00 80.000 83.600 88.300 89.200 90.100
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen 65.446,00 80.000 83.600 88.300 89.200 90.100
10 = Ordentliche Erträge 231.916,94 307.400 324.600 333.300 334.200 335.100
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -396.966,71 -569.200 -543.800 -554.650 -560.150 -565.750
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -40.238,20 -55.550 -23.800 -23.900 -23.800 -23.900
52112000 Unterh. Außenanl. von Gebäuden -6.810,72 0 0 0 0 0
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -800 -800 -800 -800 -800
52410000 Stromverbrauch -3.221,58 -6.000 0 0 0 0
52410100 Gasverbrauch -3.772,72 -7.000 0 0 0 0
52410400 Wasser -412,40 -1.500 0 0 0 0
52411100 Abwassergebühren -2.842,36 -3.000 0 0 0 0
52411200 Abfallgebühren -907,91 -1.000 0 0 0 0
52411300 Straßenreinigungsgebühren 0,00 -250 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -12.450,05 -15.000 0 0 0 0
52412200 Reinigungsmittel 0,00 -400 0 0 0 0
52413100 Hausmeister- und Winterdienst 0,00 0 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800
52414000 Gebäudeversicherung -1.169,63 -1.000 0 0 0 0
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -6.309,40 -700 -700 -800 -700 -800
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -2.341,43 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
52810610 Sachleistungen Familienzentrum 0,00 -5.400 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -64.992,00 -164.500 -171.800 -171.200 -171.200 -171.200
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -866,89 -1.500 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung 0,00 -500 -600 -600 -600 -600
54122100 Reisekosten 0,00 -150 -150 -150 -150 -150
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -57.518,92 -160.000 -167.000 -167.000 -167.000 -167.000
54311000 Geschäftsaufwendungen -1.338,47 -900 -500 -500 -500 -500
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -416,33 -400 -500 -400 -400 -400
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport -3.808,00 0 0 0 0 0
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -1.043,39 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen -502.196,91 -789.250 -743.800 -754.150 -759.550 -765.250
18 = Ordentliches Ergebnis -270.279,97 -481.850 -419.200 -420.850 -425.350 -430.150
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -270.279,97 -481.850 -419.200 -420.850 -425.350 -430.150
26 = Jahresergebnis -270.279,97 -481.850 -419.200 -420.850 -425.350 -430.150
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-1.107,41 -1.050 -71.950 -71.950 -71.950 -71.950
29 = Ergebnis -271.387,38 -482.900 -491.150 -492.800 -497.300 -502.100
Seite 287

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof
41410600 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s -166.471 -247.233 -241.000
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen -65.446 -84.589 -83.600
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzen Kindergartenjahres vor der Einschulung und der
Erweiterung der Einrichtung um 2 Gruppen
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0 7.735 8.500
Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 2.341 4.762 5.000
Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 867 914 2.000
Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen
Kindertageseinrichtungen
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten 57.519 137.178 167.000
Anmietung des Kita-Ersatzbaues ab 1.8.2011
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 288

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
223.469,59 307.400 324.600 333.300 334.200 335.100
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-498.466,46 -789.250 -739.400 -749.750 -755.150 -760.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -274.996,87 -481.850 -414.800 -416.450 -420.950 -425.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25.500,00 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.500,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -10.000 -7.500 -10.000 -1.800 -1.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-116.478,61 -6.000 -6.600 -6.000 -6.000 -6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -116.478,61 -16.000 -14.100 -16.000 -7.800 -7.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -90.978,61 -16.000 -14.100 -16.000 -7.800 -7.800
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.01.05
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
I09-51-013 Erwerb Vermögensgegenstände >
410 EUR Knisterkiste
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
105.924 0 0 0
0
Summe 105.924 0 0 0
0
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
10.555 16.000 14.100 16.000
7.800
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
0
0 0
0
7.800 0
0
VE 2016
0
0
0
Seite 289

Produktbeschreibung Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Bedarfsplanung
02) Unterbringung und Betreuung
03) Erziehung, Bildung und Förderung
04) Elternberatung, -information und -beteiligung
05) Bereitstellung und Betrieb
06) Elternbeiträge
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
01 TVöD 0,68
S10 TVöD SuE 1,00
S06 TVöD SuE 10,08
S03 TVöD SuE 0,58
Gesamtergebnis 12,34
Seite 290

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 77.954,19 78.500 116.400 165.000 165.000 165.000
41410600 Zuw. lfd. Zwecke vom Land
Kindertageseinrichtungen
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
77.954,19 78.500 116.400 165.000 165.000 165.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.909,00 34.000 19.700 20.700 20.900 21.100
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen 29.509,00 34.000 19.700 20.700 20.900 21.100
43210601 Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen 400,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 408,63 0 0 0 0 0
44610000 Versicherungsentschädigung 408,63 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 108.271,82 112.500 136.100 185.700 185.900 186.100
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -264.866,91 -410.200 -553.500 -776.600 -783.650 -791.050
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -22.872,62 -26.300 -30.150 -14.550 -13.450 -13.550
52112000 Unterh. Außenanl. von Gebäuden -6.322,40 0 0 0 0 0
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -600 -600 -600 -600 -600
52410000 Stromverbrauch -3.220,19 -3.900 0 0 0 0
52411200 Abfallgebühren -751,38 -800 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -8.986,68 -10.500 0 0 0 0
52412200 Reinigungsmittel 0,00 -200 -200 -300 -300 -300
52413100 Hausmeister- und Winterdienst 0,00 0 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
52414000 Gebäudeversicherung -675,62 -800 0 0 0 0
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -1.124,05 -500 -1.000 -800 -700 -800
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -1.792,30 -2.500 -20.500 -5.000 -4.000 -4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -1.840,36 -5.600 -4.550 -4.200 -3.200 -3.200
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -825,18 -1.100 -1.500 -1.500 -1.100 -1.100
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung 0,00 -2.000 -500 -500 -500 -500
54122100 Reisekosten 0,00 -150 -150 -150 -150 -150
54311000 Geschäftsaufwendungen -96,20 -600 -300 -400 -400 -400
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -253,02 -300 -450 -400 -400 -400
54317000 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0 0 -600 0 0
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport 0,00 -800 -1.000 0 0 0
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -621,96 -650 -650 -650 -650 -650
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -44,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -289.579,89 -442.100 -591.800 -798.950 -803.900 -811.400
18 = Ordentliches Ergebnis -181.308,07 -329.600 -455.700 -613.250 -618.000 -625.300
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -181.308,07 -329.600 -455.700 -613.250 -618.000 -625.300
26 = Jahresergebnis -181.308,07 -329.600 -455.700 -613.250 -618.000 -625.300
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-1.023,90 -1.100 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
29 = Ergebnis -182.331,97 -330.700 -491.700 -649.250 -654.000 -661.300
Seite 291

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße
41410600 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s -77.954 -79.630 -116.400
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen -29.509 -19.305 -19.700
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzen Kindergartenjahres vor der Einschulung
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0 2.494 6.500
Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 1.792 4.420 20.500
Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 825 3.244 1.500
Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen
Kindertageseinrichtungen
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 292

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
106.957,89 112.500 136.100 185.700 185.900 186.100
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-289.194,35 -442.100 -588.200 -795.350 -800.300 -807.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -182.236,46 -329.600 -452.100 -609.650 -614.400 -621.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -2.500 -3.000 -1.600 -1.600 -1.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-4.434,21 -6.750 -5.400 -5.900 -5.900 -5.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.434,21 -9.250 -8.400 -7.500 -7.500 -7.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.434,21 -9.250 -8.400 -7.500 -7.500 -7.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.01.06
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
4.434 9.250 8.400 7.500
7.500
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
7.500 0
0
VE 2016
0
Seite 293

Produktbeschreibung Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger
Straße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Bedarfsplanung
02) Unterbringung und Betreuung
03) Erziehung, Bildung und Förderung
04) Elternberatung, -information und -beteiligung
05) Bereitstellung und Betrieb
06) Elternbeiträge
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
schulpflichtige Kinder im Alter bis 14 Jahre
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
S07 TVöD SuE 1,00
S06 TVöD SuE 1,79
01 TVöD 0,01
Gesamtergebnis 2,80
Seite 294

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger
Straße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.352,13 38.000 39.000 40.000 40.000 40.000
41410600 Zuw. lfd. Zwecke vom Land
Kindertageseinrichtungen
Plan
2015
Plan
2016
37.352,13 38.000 39.000 40.000 40.000 40.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.964,00 3.500 4.200 4.500 4.500 4.500
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen 3.964,00 3.500 4.200 4.500 4.500 4.500
10 = Ordentliche Erträge 41.316,13 41.500 43.200 44.500 44.500 44.500
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -92.687,96 -89.350 -142.200 -145.050 -146.500 -148.000
115 - Honorare 0,00 -800 -800 -800 -800 -800
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -14.659,57 -16.600 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
52112000 Unterh. Außenanl. von Gebäuden -1.743,72 0 0 0 0 0
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -600 -600 -600 -600 -600
52410000 Stromverbrauch -1.302,31 -1.500 0 0 0 0
52410100 Gasverbrauch -1.177,21 -2.000 0 0 0 0
52410400 Wasser -174,06 -250 0 0 0 0
52411100 Abwassergebühren -219,04 -250 0 0 0 0
52411200 Abfallgebühren -375,69 -400 0 0 0 0
52411300 Straßenreinigungsgebühren -148,72 -150 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -5.155,64 -5.400 0 0 0 0
52413100 Hausmeister- und Winterdienst 0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
52414000 Gebäudeversicherung -697,04 -750 0 0 0 0
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -375,12 -500 -500 -500 -500 -500
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -1.827,27 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
52813100 Aufw. f. Veranstl./Ausstell. (außer Schulen/Sport) -1.463,75 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -392,50 -1.800 -1.450 -1.750 -1.450 -1.450
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -26,26 -300 -300 -300 -300 -300
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung 0,00 -100 -200 -500 -200 -200
54122100 Reisekosten 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
54311000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -600 -150 -150 -150 -150
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -366,24 -400 -400 -400 -400 -400
17 = Ordentliche Aufwendungen -107.740,03 -108.550 -153.250 -156.400 -157.550 -159.050
18 = Ordentliches Ergebnis -66.423,90 -67.050 -110.050 -111.900 -113.050 -114.550
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -66.423,90 -67.050 -110.050 -111.900 -113.050 -114.550
26 = Jahresergebnis -66.423,90 -67.050 -110.050 -111.900 -113.050 -114.550
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-493,56 -500 -18.600 -18.600 -18.600 -18.600
29 = Ergebnis -66.917,46 -67.550 -128.650 -130.500 -131.650 -133.150
Seite 295

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße
41410600 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s -37.352 -38.405 -39.000
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen -3.964 -4.197 -4.200
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzen Kindergartenjahres vor der Einschulung
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0 898 2.000
Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 1.827 1.361 1.300
Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial
52813100 Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport) 1.464 1.491 1.500
Finanzierung des Ferienprogrammes des Kinderhortes in den Oster-, Sommer- und Herbstferien
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 296

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
37.030,45 41.500 43.200 44.500 44.500 44.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-108.915,75 -108.550 -152.150 -155.300 -156.450 -157.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -71.885,30 -67.050 -108.950 -110.800 -111.950 -113.450
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-1.182,79 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.182,79 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.182,79 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.01.07
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
1.183 1.600 1.600 1.600
1.600
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
1.600 0
0
VE 2016
0
Seite 297

Produktbeschreibung Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der
Mergelskaul
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Bedarfsplanung
02) Unterbringung und Betreuung
03) Erziehung, Bildung und Förderung
04) Elternberatung, -information und -beteiligung
05) Bereitstellung und Betrieb
06) Elternbeiträge
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
02 TVöD 0,64
01 TVöD 0,04
S13 TVöD SuE 1,00
S10 TVöD SuE 0,50
S06 TVöD SuE 11,24
S03 TVöD SuE 0,64
Gesamtergebnis 14,06
Seite 298

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der
Mergelskaul
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 221.062,80 207.500 209.000 210.000 204.500 204.500
41400000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 13.213,26 0 0 0 0 0
41400051 Bundeszuweisung Projektförderung KiTa´s 2.805,66 6.500 6.500 6.500 0 0
41410600 Zuw. lfd. Zwecke vom Land
198.855,42 195.000 196.000 197.000 198.000 198.000
Kindertageseinrichtungen
41410610 Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum 6.188,46 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54.385,00 35.500 54.000 57.000 57.600 58.200
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen 54.385,00 35.500 54.000 57.000 57.600 58.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 285,12 0 0 0 0 0
44610000 Versicherungsentschädigung 285,12 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 275.732,92 243.000 263.000 267.000 262.100 262.700
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -417.682,73 -522.450 -685.400 -720.450 -727.500 -734.800
115 - Honorare -150,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -37.840,28 -56.150 -36.800 -22.400 -19.800 -19.900
52112000 Unterh. Außenanl. von Gebäuden -2.844,25 0 0 0 0 0
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -500 -15.000 -500 -500 -500
52410000 Stromverbrauch -4.274,27 -4.800 0 0 0 0
52410100 Gasverbrauch -4.003,77 -6.100 0 0 0 0
52410400 Wasser -644,50 -700 0 0 0 0
52411100 Abwassergebühren -1.151,44 -1.200 0 0 0 0
52411200 Abfallgebühren 0,00 -50 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -11.809,37 -12.400 0 0 0 0
52412200 Reinigungsmittel 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
52413100 Hausmeister- und Winterdienst 0,00 0 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
52414000 Gebäudeversicherung -857,79 -900 0 0 0 0
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -16.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -1.661,30 -600 -600 -700 -600 -700
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -5.058,32 -6.100 -6.500 -6.500 -4.000 -4.000
52810610 Sachleistungen Familienzentrum -4.177,27 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen -80,00 0 0 0 0 0
52919655 Aufw. Sens. Bildung durch Musik -1.278,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -115.947,92 -121.350 -120.700 -120.700 -118.650 -118.650
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -3.066,20 -4.000 -3.250 -3.250 -1.200 -1.200
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung 0,00 -400 -500 -500 -500 -500
54122100 Reisekosten -36,00 -150 -150 -150 -150 -150
54122200 Wegstreckenentschädigung -382,40 0 0 0 0 0
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -111.084,66 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000
54311000 Geschäftsaufwendungen -86,28 -400 -400 -400 -400 -400
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -255,75 -250 -250 -250 -250 -250
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -1.036,63 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150
17 = Ordentliche Aufwendungen -571.620,93 -699.950 -849.500 -870.150 -872.550 -879.950
18 = Ordentliches Ergebnis -295.888,01 -456.950 -586.500 -603.150 -610.450 -617.250
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -295.888,01 -456.950 -586.500 -603.150 -610.450 -617.250
26 = Jahresergebnis -295.888,01 -456.950 -586.500 -603.150 -610.450 -617.250
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -1.059,47 -1.300 -103.200 -103.200 -103.200 -103.200
29 = Ergebnis -296.947,48 -458.250 -689.700 -706.350 -713.650 -720.450
Plan
2015
Plan
2016
Seite 299

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul
41400051 Bundeszuweisung Projektförderung KiTa´s -2.806 -3.127 -6.500
Zuweisung des Bundes für das Projekt "Sprache & Integration" zur Förderung des Spracherwerbs für
Kleinkinder bis zum vollendeten 4. Lebensjahr
41410600 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s -198.855 -213.544 -196.000
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung
41410610 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum -6.188 -6.250 -6.500
Landesförderung für die städtischen Einrichtung des Familienzentrums Frechen-Nord
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen -54.385 -52.253 -54.000
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzen Kindergartenjahres vor der Einschulung
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0 3.321 3.500
Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 5.058 4.199 6.500
Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial und Anschaffung von
Sprachfördermaterial im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration"
52810610 Sachleistungen Familienzentrum 4.177 6.590 6.500
konsumtive Ausgaben der städtischen Einrichtung des Familienzentrums Frechen-Nord
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 3.066 5.423 3.250
Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen
Kindertageseinrichtungen einschließlich der zusätzlichen Fortbildungen im Rahmen des Projektes
"Sprache & Integration"
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten 111.085 113.514 115.000
Die Miete wurde entsprechend der Indexsteigerung erhöht.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 300

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der
Mergelskaul
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
257.617,95 243.000 263.000 267.000 262.100 262.700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-569.593,54 -699.950 -842.900 -863.550 -865.950 -873.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -311.975,59 -456.950 -579.900 -596.550 -603.850 -610.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 892,03 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 892,03 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.216,83 -1.600 -1.600 -25.000 -1.600 -1.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-4.394,49 -11.500 -9.900 -10.600 -5.400 -5.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.611,32 -13.100 -11.500 -35.600 -7.000 -7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.719,29 -13.100 -11.500 -35.600 -7.000 -7.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.01.08
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
6.611 13.100 11.500 35.600
7.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
7.000 0
0
VE 2016
0
Seite 301

Produktbeschreibung Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Bedarfsplanung
02) Unterbringung und Betreuung
03) Erziehung, Bildung und Förderung
04) Elternberatung, -information und -beteiligung
05) Bereitstellung und Betrieb
06) Elternbeiträge
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
01 TVöD 0,69
S10 TVöD SuE 1,00
S06 TVöD SuE 7,83
S03 TVöD SuE 0,85
Gesamtergebnis 10,37
Seite 302

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 139.309,85 141.000 150.800 152.800 152.800 152.800
41410600 Zuw. lfd. Zwecke vom Land
Kindertageseinrichtungen
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
138.806,65 141.000 146.000 148.000 148.000 148.000
41410610 Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum 503,20 0 0 0 0 0
41619000 Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo 0,00 0 4.800 4.800 4.800 4.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87.985,00 65.000 67.600 71.400 72.100 72.800
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen 87.985,00 65.000 67.600 71.400 72.100 72.800
10 = Ordentliche Erträge 227.294,85 206.000 218.400 224.200 224.900 225.600
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -364.013,78 -398.200 -406.350 -421.700 -425.850 -430.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -31.764,91 -34.800 -17.650 -10.250 -10.150 -10.250
52112000 Unterh. Außenanl. von Gebäuden -5.635,24 0 0 0 0 0
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -500 -5.000 -500 -500 -500
52410000 Stromverbrauch -3.249,13 -3.100 0 0 0 0
52410100 Gasverbrauch -2.989,27 -4.500 0 0 0 0
52410400 Wasser -517,08 -600 0 0 0 0
52411000 Grundsteuer -1.252,45 -1.300 0 0 0 0
52411100 Abwassergebühren -2.070,62 -2.100 0 0 0 0
52411200 Abfallgebühren -751,38 -800 0 0 0 0
52411300 Straßenreinigungsgebühren -91,26 -100 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -10.284,45 -10.550 0 0 0 0
52412200 Reinigungsmittel 0,00 -150 -150 -150 -150 -150
52414000 Gebäudeversicherung -1.981,48 -2.000 0 0 0 0
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -659,75 -500 -500 -600 -500 -600
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -2.282,80 -2.600 -6.000 -3.000 -3.000 -3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -82.923,20 -84.300 -86.400 -86.400 -86.400 -86.400
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -736,92 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung 0,00 -300 -400 -400 -400 -400
54122100 Reisekosten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -80.911,08 -81.000 -83.000 -83.000 -83.000 -83.000
54311000 Geschäftsaufwendungen -259,45 -500 -500 -500 -500 -500
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -69,00 -250 -250 -250 -250 -250
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -946,75 -950 -950 -950 -950 -950
17 = Ordentliche Aufwendungen -478.701,89 -517.300 -524.100 -532.050 -536.100 -540.350
18 = Ordentliches Ergebnis -251.407,04 -311.300 -305.700 -307.850 -311.200 -314.750
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -251.407,04 -311.300 -305.700 -307.850 -311.200 -314.750
26 = Jahresergebnis -251.407,04 -311.300 -305.700 -307.850 -311.200 -314.750
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-1.096,46 -1.100 -68.500 -68.500 -68.500 -68.500
29 = Ergebnis -252.503,50 -312.400 -374.200 -376.350 -379.700 -383.250
Seite 303

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße
41410600 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s -138.807 -145.199 -146.000
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen -87.985 -65.648 -67.600
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzen Kindergartenjahres vor der Einschulung
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0 2.389 6.000
Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 2.283 2.237 6.000
Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial und Anschaffung von
Sprachfördermaterial im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration"
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 737 1.120 1.200
Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen
Kindertageseinrichtungen einschließlich der zusätzlichen Fortbildungen im Rahmen des Projektes
"Sprache & Integration"
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 304

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
217.638,24 206.000 213.600 219.400 220.100 220.800
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-480.820,23 -517.300 -510.400 -518.350 -522.400 -526.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -263.181,99 -311.300 -296.800 -298.950 -302.300 -305.850
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.469,49 1.400 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.469,49 1.400 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -1.200 -18.000 -1.200 -1.200 -1.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-4.493,54 -20.700 -24.000 -6.400 -5.600 -5.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.493,54 -21.900 -42.000 -7.600 -6.800 -6.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.024,05 -20.500 -42.000 -7.600 -6.800 -6.800
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.01.09
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
4.494 21.900 42.000 7.600
6.800
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
6.800 0
0
VE 2016
0
Seite 305

Produktbeschreibung Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Bedarfsplanung
02) Unterbringung und Betreuung
03) Erziehung, Bildung und Förderung
04) Elternberatung, -information und -beteiligung
05) Bereitstellung und Betrieb
06) Elternbeiträge
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
02 TVöD 0,64
01 TVöD 0,04
S13 TVöD SuE 1,00
S08 TVöD SuE 0,50
S06 TVöD SuE 13,01
S03 TVöD SuE 0,58
Gesamtergebnis 15,77
Seite 306

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 195.410,99 184.500 204.300 232.300 226.800 226.800
41400000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 11.608,51 0 0 0 0 0
41400051 Bundeszuweisung Projektförderung KiTa´s 2.974,87 5.500 5.500 5.500 0 0
41410600 Zuw. lfd. Zwecke vom Land
Kindertageseinrichtungen
Plan
2015
Plan
2016
176.117,76 174.000 193.000 221.000 221.000 221.000
41410610 Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum 4.709,85 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500
41619000 Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo 0,00 0 300 300 300 300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 71.757,00 35.000 67.700 71.500 72.100 72.900
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen 71.757,00 35.000 67.700 71.500 72.100 72.900
10 = Ordentliche Erträge 267.167,99 219.500 272.000 303.800 298.900 299.700
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -470.366,29 -402.100 -585.750 -731.150 -738.150 -745.350
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -48.937,82 -55.250 -42.450 -34.800 -32.200 -32.300
52112000 Unterh. Außenanl. von Gebäuden -7.897,94 0 0 0 0 0
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -800 -800 -800 -800 -800
52410000 Stromverbrauch -2.832,34 -2.850 0 0 0 0
52410100 Gasverbrauch -3.402,12 -5.000 0 0 0 0
52410400 Wasser -671,78 -750 0 0 0 0
52411100 Abwassergebühren -1.006,40 -1.000 0 0 0 0
52411200 Abfallgebühren -1.127,07 -1.250 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -20.027,81 -19.500 0 0 0 0
52412200 Reinigungsmittel 0,00 -300 -350 -400 -400 -400
52413100 Hausmeister- und Winterdienst 0,00 0 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600
52413200 Alarm/Bewachung -525,08 -700 -700 -700 -700 -700
52414000 Gebäudeversicherung -1.065,72 -1.100 0 0 0 0
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -426,68 -600 -1.500 -800 -700 -800
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -5.392,86 -7.400 -14.500 -7.500 -5.000 -5.000
52810610 Sachleistungen Familienzentrum -3.656,02 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen -330,00 0 0 0 0 0
52919655 Aufw. Sens. Bildung durch Musik -576,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -5.095,47 -6.750 -6.150 -6.650 -4.350 -4.350
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -3.468,50 -4.000 -3.150 -3.650 -1.350 -1.350
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung 0,00 -400 -600 -600 -600 -600
54122100 Reisekosten 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
54311000 Geschäftsaufwendungen -168,59 -500 -500 -500 -500 -500
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -435,43 -450 -500 -500 -500 -500
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -1.022,95 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen -524.399,58 -464.100 -643.350 -781.600 -783.700 -791.000
18 = Ordentliches Ergebnis -257.231,59 -244.600 -371.350 -477.800 -484.800 -491.300
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -257.231,59 -244.600 -371.350 -477.800 -484.800 -491.300
26 = Jahresergebnis -257.231,59 -244.600 -371.350 -477.800 -484.800 -491.300
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-1.127,54 -1.250 -122.600 -122.600 -122.600 -122.600
29 = Ergebnis -258.359,13 -245.850 -493.950 -600.400 -607.400 -613.900
Seite 307

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße
41400051 Bundeszuweisung Projektförderung KiTa´s -2.975 -3.127 -5.500
Zuweisung des Bundes für das Projekt "Sprache & Integration" zur Förderung des Spracherwerbs für
Kleinkinder bis zum vollendeten 4. Lebensjahr
41410600 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s -176.118 -191.384 -193.000
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung
41410610 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum -4.710 -5.250 -5.500
Landesförderung für die städtischen Einrichtung des Familienzentrums Frechen-Süd
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen -71.757 -67.715 -67.700
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzen Kindergartenjahres vor der Einschulung
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0 8.860 8.500
Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 5.393 7.014 14.500
Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial und Anschaffung von
Sprachfördermaterial im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration"
52810610 Sachleistungen Familienzentrum 3.656 5.049 5.500
konsumtive Ausgaben des Familienzentrums Frechen-Süd
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 3.469 2.456 3.150
Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen
Kindertageseinrichtungen einschließlich der zusätzlichen Fortbildungen im Rahmen des Projektes
"Sprache & Integration"
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 308

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
252.233,50 219.500 271.700 303.500 298.600 299.400
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-525.656,50 -464.100 -634.350 -772.600 -774.700 -782.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -273.423,00 -244.600 -362.650 -469.100 -476.100 -482.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.290,15 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.290,15 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.150,93 -1.600 -2.000 -20.000 -1.600 -1.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-4.550,46 -12.750 -5.200 -5.900 -5.900 -5.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.701,39 -14.350 -7.200 -25.900 -7.500 -7.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.411,24 -14.350 -7.200 -25.900 -7.500 -7.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.01.10
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
6.701 14.350 7.200 25.900
7.500
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
7.500 0
0
VE 2016
0
Seite 309

Produktbeschreibung Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-
Schmitz-Straße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Bedarfsplanung
02) Unterbringung und Betreuung
03) Erziehung, Bildung und Förderung
04) Elternberatung, -information und -beteiligung
05) Bereitstellung und Betrieb
06) Elternbeiträge
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
01 TVöD 0,53
S10 TVöD SuE 1,00
S06 TVöD SuE 4,18
Gesamtergebnis 5,71
Seite 310

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-
Schmitz-Straße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.954,79 87.000 88.450 89.150 89.150 89.150
41410600 Zuw. lfd. Zwecke vom Land
Kindertageseinrichtungen
Plan
2015
Plan
2016
82.954,79 87.000 88.300 89.000 89.000 89.000
41619000 Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo 0,00 0 150 150 150 150
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37.191,00 31.000 24.800 26.200 26.500 26.800
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen 37.191,00 31.000 24.800 26.200 26.500 26.800
10 = Ordentliche Erträge 120.145,79 118.000 113.250 115.350 115.650 115.950
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -146.396,42 -127.700 -195.650 -199.600 -201.700 -203.700
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -19.722,73 -20.050 -14.800 -14.850 -14.800 -14.850
52112000 Unterh. Außenanl. von Gebäuden -6.351,21 0 0 0 0 0
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -600 -600 -600 -600 -600
52410000 Stromverbrauch -2.135,19 -2.500 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -7.683,84 -8.100 0 0 0 0
52413100 Hausmeister- und Winterdienst 0,00 0 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300
52414000 Gebäudeversicherung -830,08 -850 0 0 0 0
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -186,11 -500 -500 -550 -500 -550
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -2.536,30 -2.500 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -52.294,25 -55.000 -54.700 -54.000 -54.000 -54.000
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -2.011,80 -2.000 -1.500 -800 -800 -800
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung 0,00 -200 -300 -300 -300 -300
54122100 Reisekosten 0,00 -150 -150 -150 -150 -150
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten -49.089,00 -51.200 -51.200 -51.200 -51.200 -51.200
54311000 Geschäftsaufwendungen -175,14 -500 -200 -200 -200 -200
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -219,99 -250 -250 -250 -250 -250
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -663,40 -700 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -134,92 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -218.413,40 -202.750 -268.450 -271.750 -273.800 -275.850
18 = Ordentliches Ergebnis -98.267,61 -84.750 -155.200 -156.400 -158.150 -159.900
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -98.267,61 -84.750 -155.200 -156.400 -158.150 -159.900
26 = Jahresergebnis -98.267,61 -84.750 -155.200 -156.400 -158.150 -159.900
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-763,21 -850 -56.950 -56.950 -56.950 -56.950
29 = Ergebnis -99.030,82 -85.600 -212.150 -213.350 -215.100 -216.850
Seite 311

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße
41410600 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s -82.955 -86.895 -88.300
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen -37.191 -24.577 -24.800
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzen Kindergartenjahres vor der Einschulung
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0 7.853 6.000
Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 2.536 2.370 2.400
Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 2.012 1.441 1.500
Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen
Kindertageseinrichtungen
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 312

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-
Straße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
113.086,83 118.000 113.100 115.200 115.500 115.800
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-219.800,41 -202.750 -265.150 -268.450 -270.500 -272.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -106.713,58 -84.750 -152.050 -153.250 -155.000 -156.750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.109,72 -800 -800 -800 -800 -800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-1.987,45 -2.050 -2.550 -3.750 -2.200 -2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.097,17 -2.850 -3.350 -4.550 -3.000 -3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.097,17 -2.850 -3.350 -4.550 -3.000 -3.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.01.11
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
8.097 2.850 3.350 4.550
3.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
3.000 0
0
VE 2016
0
Seite 313

Produktbeschreibung Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Bedarfsplanung
02) Unterbringung und Betreuung
03) Erziehung, Bildung und Förderung
04) Elternberatung, -information und -beteiligung
05) Bereitstellung und Betrieb
06) Elternbeiträge
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
02 TVöD 1,32
01 TVöD 0,04
S13 TVöD SuE 1,00
S06 TVöD SuE 9,65
S03 TVöD SuE 0,64
Gesamtergebnis 12,65
Seite 314

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 156.089,75 160.000 165.000 173.000 173.000 173.000
41410600 Zuw. lfd. Zwecke vom Land
Kindertageseinrichtungen
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
156.089,75 160.000 165.000 173.000 173.000 173.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.648,00 47.000 45.200 47.700 48.200 48.700
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen 58.648,00 47.000 45.200 47.700 48.200 48.700
10 = Ordentliche Erträge 214.737,75 207.000 210.200 220.700 221.200 221.700
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -464.962,24 -469.850 -453.550 -465.450 -470.000 -474.550
12 - Versorgungsaufwendungen -140,38 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -31.214,75 -44.000 -23.850 -23.050 -20.750 -20.850
52112000 Unterh. Außenanl. von Gebäuden -9.088,70 0 0 0 0 0
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52380000 Erst f. Aufw. an übrigen Bereich 0,00 -3.600 0 0 0 0
52410000 Stromverbrauch -7.082,94 -6.600 0 0 0 0
52410100 Gasverbrauch -5.902,87 -7.000 0 0 0 0
52410400 Wasser 105,24 -700 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -753,79 -1.000 0 0 0 0
52412200 Reinigungsmittel -214,43 -400 -400 -400 -400 -400
52413100 Hausmeister- und Winterdienst 0,00 0 -8.850 -8.850 -8.850 -8.850
52414000 Gebäudeversicherung -1.088,78 -1.200 0 0 0 0
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -17.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -616,73 -900 -1.400 -600 -500 -600
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -5.945,75 -4.100 -6.200 -6.200 -4.000 -4.000
52919655 Aufw. Sens. Bildung durch Musik -626,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -4.355,10 -3.750 -4.350 -4.350 -3.850 -3.850
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -2.492,94 -1.100 -1.600 -1.600 -1.100 -1.100
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung 0,00 -400 -500 -500 -500 -500
54122100 Reisekosten 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
54311000 Geschäftsaufwendungen -255,75 -500 -400 -400 -400 -400
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -348,70 -250 -350 -350 -350 -350
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -1.257,71 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen -500.672,47 -517.600 -490.050 -501.150 -502.900 -507.550
18 = Ordentliches Ergebnis -285.934,72 -310.600 -279.850 -280.450 -281.700 -285.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -285.934,72 -310.600 -279.850 -280.450 -281.700 -285.850
26 = Jahresergebnis -285.934,72 -310.600 -279.850 -280.450 -281.700 -285.850
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-1.347,31 -1.400 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
29 = Ergebnis -287.282,03 -312.000 -281.350 -281.950 -283.200 -287.350
Seite 315

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße
41410600 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s -156.090 -177.171 -165.000
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen -58.648 -45.478 -45.200
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzen Kindergartenjahres vor der Einschulung
52380000 Erstattungen an übrigen Bereich 0 3.460 0
Erstattung von Nebenkosten an die Kath. Kirchengemeinde St. Severin als Eigentümerin
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0 5.307 6.000
Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 5.946 4.324 6.200
Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 2.493 1.416 1.600
Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen
Kindertageseinrichtungen
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 316

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
202.428,31 207.000 210.200 220.700 221.200 221.700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-508.729,52 -517.600 -481.750 -492.850 -494.600 -499.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -306.301,21 -310.600 -271.550 -272.150 -273.400 -277.550
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -2.400 -13.000 -2.400 -2.400 -2.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-12.187,74 -16.600 -18.600 -9.800 -6.200 -6.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.187,74 -19.000 -31.600 -12.200 -8.600 -8.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -12.187,74 -19.000 -31.600 -12.200 -8.600 -8.600
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.01.12
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
12.188 19.000 31.600 12.200
8.600
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
8.600 0
0
VE 2016
0
Seite 317

Produktbeschreibung Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Bedarfsplanung
02) Unterbringung und Betreuung
03) Erziehung, Bildung und Förderung
04) Elternberatung, -information und -beteiligung
05) Bereitstellung und Betrieb
06) Elternbeiträge
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
02 TVöD 0,26
01 TVöD 0,02
S10 TVöD SuE 1,00
S06 TVöD SuE 3,52
Gesamtergebnis 4,79
Seite 318

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.381,75 36.000 36.200 37.000 37.000 37.000
41410600 Zuw. lfd. Zwecke vom Land
Kindertageseinrichtungen
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
56.381,75 36.000 36.200 37.000 37.000 37.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.491,00 11.000 18.600 19.600 19.800 20.000
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen 32.491,00 11.000 18.600 19.600 19.800 20.000
10 = Ordentliche Erträge 88.872,75 47.000 54.800 56.600 56.800 57.000
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -174.447,72 -194.250 -210.600 -214.850 -217.000 -219.100
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -19.132,26 -19.100 -11.500 -11.550 -11.500 -11.550
52112000 Unterh. Außenanl. von Gebäuden -7.487,37 0 0 0 0 0
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
52410000 Stromverbrauch -1.524,18 -1.700 0 0 0 0
52410100 Gasverbrauch -3.081,81 -3.700 0 0 0 0
52410400 Wasser -407,36 -500 0 0 0 0
52411100 Abwassergebühren -1.147,04 -1.200 0 0 0 0
52411200 Abfallgebühren -375,69 -500 0 0 0 0
52411300 Straßenreinigungsgebühren -277,16 -300 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -2.254,45 -1.500 0 0 0 0
52412200 Reinigungsmittel 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
52413100 Hausmeister- und Winterdienst 0,00 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
52414000 Gebäudeversicherung -468,47 -500 0 0 0 0
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -6.700 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung 0,00 -400 -400 -450 -400 -450
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -2.108,73 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -3.274,57 -2.000 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.526,08 -450 -450 -450 -450 -450
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung 0,00 -100 -200 -200 -200 -200
54122100 Reisekosten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54311000 Geschäftsaufwendungen -783,49 -400 -400 -400 -400 -400
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -286,49 -250 -250 -250 -250 -250
54313000 Portoaufwand -15,10 0 0 0 0 0
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -663,41 -700 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen -196.854,55 -215.350 -228.200 -232.500 -234.600 -236.750
18 = Ordentliches Ergebnis -107.981,80 -168.350 -173.400 -175.900 -177.800 -179.750
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -107.981,80 -168.350 -173.400 -175.900 -177.800 -179.750
26 = Jahresergebnis -107.981,80 -168.350 -173.400 -175.900 -177.800 -179.750
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-805,61 -1.050 -850 -850 -850 -850
29 = Ergebnis -108.787,41 -169.400 -174.250 -176.750 -178.650 -180.600
Seite 319

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei
41410600 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s -56.382 -36.012 -36.200
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen -32.491 -17.944 -18.600
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzen Kindergartenjahres vor der Einschulung
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0 8.032 5.500
Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 2.109 1.788 1.300
Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 320

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
81.969,50 47.000 54.800 56.600 56.800 57.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-200.904,83 -215.350 -224.700 -229.000 -231.100 -233.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -118.935,33 -168.350 -169.900 -172.400 -174.300 -176.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-4.529,96 -3.950 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.529,96 -5.150 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.529,96 -5.150 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.01.13
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
4.530 5.150 3.000 3.000
3.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
3.000 0
0
VE 2016
0
Seite 321

Produktbeschreibung Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Bedarfsplanung
02) Unterbringung und Betreuung
03) Erziehung, Bildung und Förderung
04) Elternberatung, -information und -beteiligung
05) Bereitstellung und Betrieb
06) Elternbeiträge
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
01 TVöD 0,02
S07 TVöD SuE 1,00
S06 TVöD SuE 4,82
S03 TVöD SuE 0,50
Gesamtergebnis 6,34
Seite 322

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.852,13 33.500 38.000 53.000 53.000 53.000
41410600 Zuw. lfd. Zwecke vom Land
Kindertageseinrichtungen
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
32.852,13 33.500 38.000 53.000 53.000 53.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.817,00 14.000 13.300 14.000 14.100 14.200
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen 14.817,00 14.000 13.300 14.000 14.100 14.200
10 = Ordentliche Erträge 47.669,13 47.500 51.300 67.000 67.100 67.200
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -86.331,33 -89.300 -95.950 -398.500 -402.300 -406.100
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -22.061,59 -16.850 -15.200 -30.750 -14.800 -14.850
52112000 Unterh. Außenanl. von Gebäuden -8.017,63 0 0 0 0 0
52156020 Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -600 -600 -600 -600 -600
52380000 Erst f. Aufw. an übrigen Bereich 0,00 -1.100 0 0 0 0
52410000 Stromverbrauch -1.541,75 -2.000 0 0 0 0
52410100 Gasverbrauch -3.582,87 -3.000 0 0 0 0
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -6.572,41 -700 0 0 0 0
52412200 Reinigungsmittel 0,00 -200 0 -200 -200 -200
52413100 Hausmeister- und Winterdienst 0,00 0 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300
52414000 Gebäudeversicherung -446,01 -550 0 0 0 0
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0,00 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -436,12 -400 -1.000 -650 -400 -450
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -1.464,80 -1.300 -1.300 -17.000 -1.300 -1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -1.243,29 -3.600 -17.450 -11.000 -2.050 -2.050
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -317,89 -450 -900 -1.200 -600 -600
54121200 Förderungs- und Führungskräftefortbildung 0,00 -2.000 -200 -300 -300 -300
54122100 Reisekosten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54220000 Grundstücke/Gebäude Mieten / Pachten 0,00 0 -14.000 -7.000 0 0
54311000 Geschäftsaufwendungen -369,62 -400 -300 -400 -400 -400
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -177,33 -250 -250 -300 -250 -250
54313000 Portoaufwand -26,05 0 0 0 0 0
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport 0,00 0 -1.300 -1.300 0 0
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -352,40 -400 -400 -400 -400 -400
17 = Ordentliche Aufwendungen -109.636,21 -109.750 -129.600 -441.250 -420.150 -424.000
18 = Ordentliches Ergebnis -61.967,08 -62.250 -78.300 -374.250 -353.050 -356.800
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -61.967,08 -62.250 -78.300 -374.250 -353.050 -356.800
26 = Jahresergebnis -61.967,08 -62.250 -78.300 -374.250 -353.050 -356.800
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-933,00 -1.000 -900 -900 -900 -900
29 = Ergebnis -62.900,08 -63.250 -79.200 -375.150 -353.950 -357.700
Seite 323

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße
41410600 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s -32.852 -35.153 -38.000
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen -14.817 -12.738 -13.300
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzen Kindergartenjahres vor der Einschulung
52416020 Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden 0 7.223 7.000
Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 1.465 1.408 1.300
Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 324

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
44.906,46 47.500 51.300 67.000 67.100 67.200
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-110.233,23 -109.750 -128.600 -440.250 -419.150 -423.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -65.326,77 -62.250 -77.300 -373.250 -352.050 -355.800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -600 -600 -1.200 -1.200 -1.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-2.245,07 -1.300 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.245,07 -1.900 -3.200 -3.800 -3.800 -3.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.245,07 -1.900 -3.200 -3.800 -3.800 -3.800
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.01.14
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
2.245 1.900 3.200 3.800
3.800
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
3.800 0
0
VE 2016
0
Seite 325

Produktbeschreibung Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) „Auf dem Rotental“
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) „Auf dem Rotental“
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Bedarfsplanung
02) Unterbringung und Betreuung
03) Erziehung, Bildung und Förderung
04) Elternberatung, -information und -beteiligung
05) Bereitstellung und Betrieb
06) Elternbeiträge
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung
Seite 326

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) „Auf dem Rotental“
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) „Auf dem Rotental“
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 68.187,00 0 0 0 0 0
43210600 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen 68.187,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 68.187,00 0 0 0 0 0
18 = Ordentliches Ergebnis 68.187,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 68.187,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis 68.187,00 0 0 0 0 0
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-59,49 -100 0 0 0 0
29 = Ergebnis 68.127,51 -100 0 0 0 0
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) „Auf dem Rotental“
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) „Auf dem Rotental“
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
68.820,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 0 0 0 0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68.820,00 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 327

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 217.398,67 254.350 263.400 201.400 114.400 114.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.315,53 5.200 6.200 6.200 6.200 6.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.511,06 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.391,74 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
10 = Ordentliche Erträge 235.617,00 265.350 275.400 213.400 126.400 126.400
11 - Personalaufwendungen -310.024,06 -395.400 -475.300 -484.650 -489.150 -493.850
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -50.269,52 -91.850 -113.550 -83.850 -83.850 -83.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100
15 - Transferaufwendungen -578.256,21 -683.250 -657.350 -653.700 -638.700 -638.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.508,70 -9.850 -10.100 -10.200 -10.200 -10.200
17 = Ordentliche Aufwendungen -943.058,49 -1.180.350 -1.263.400 -1.239.500 -1.229.000 -1.233.700
18 = Ordentliches Ergebnis -707.441,49 -915.000 -988.000 -1.026.100 -1.102.600 -1.107.300
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -707.441,49 -915.000 -988.000 -1.026.100 -1.102.600 -1.107.300
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -707.441,49 -915.000 -988.000 -1.026.100 -1.102.600 -1.107.300
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -33.682,09 -19.550 -36.450 -36.450 -36.450 -36.450
29 = Ergebnis -741.123,58 -934.550 -1.024.450 -1.062.550 -1.139.050 -1.143.750
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
257.030,01 265.350 266.800 204.800 117.800 117.800
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-962.488,07 -1.180.350 -1.256.300 -1.232.400 -1.221.900 -1.226.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -705.458,06 -915.000 -989.500 -1.027.600 -1.104.100 -1.108.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 40.231,33 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 40.231,33 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -17.868,97 -4.000 -2.000 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -19.268,57 -6.600 -5.600 -6.600 -6.600 -6.600
Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -37.137,54 -10.600 -7.600 -6.600 -6.600 -6.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.093,79 -10.600 -7.600 -6.600 -6.600 -6.600
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 328

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von
Einrichtungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Kinder- und Jugendförderplanung
02) Förderung der freien Jugendhilfe
03) Mobile Jugendarbeit
04) Städtische Jugendarbeit
05) Kinder- und Jugendschutz
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Kennzahlen
Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Gesetz über
jugendgefährdende Schriften, Kinder- und Jugendfördergesetz
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Sorgeberechtigte
1. Bis zum 01.11.2013 haben alle Frechener Kinder gemäß ihrem individuellen Betreuungsbedarf einen
Betreuungsplatz im Rahmen von Ferienmaßnahmen vor Ort in den Oster-, Sommer- und Herbstferien 2013 erhalten.
Zielmotivation
a) Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen von Ferienmaßnahmen analog dem Ausbau
der Betreuungsplätze in den schulischen Ganztagsangeboten.
b) Umsetzung des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 14.11.2012.
zu 1) Die Anzahl von Frechener Kinder ohne einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz in den Oster-, Sommer- und
Herbstferien 2013 beträgt 0.
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
14 TVöD 0,20
08 TVöD 0,25
05 TVöD 0,30
S17 TVöD SuE 0,20
S12 TVöD SuE 0,83
Gesamtergebnis 1,78
Seite 329

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von
Einrichtungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.167,33 0 0 0 0 0
43210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.167,33 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 37,50 0 0 0 0 0
44210000 Erträge aus Verkauf 37,50 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.848,67 0 0 0 0 0
45910000 Andere so. ord. Erträge 3.848,67 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.053,50 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -48.633,73 -133.350 -104.400 -106.550 -107.550 -108.650
115 - Honorare -688,50 -5.500 -5.650 -5.800 -5.800 -5.800
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -5.119,69 -17.350 -15.950 -16.250 -16.250 -16.250
52410000 Stromverbrauch -168,61 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
52410300 Heizöl- und Brennstoffe -1.802,53 -1.500 0 0 0 0
52411000 Grundsteuer 0,00 -550 -550 -550 -550 -550
52411100 Abwassergebühren 0,00 -200 0 0 0 0
52414000 Gebäudeversicherung 0,00 -700 -700 -700 -700 -700
52815100 Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit -3.060,42 -13.300 -13.600 -13.900 -13.900 -13.900
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen -88,13 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
15 - Transferaufwendungen -174.911,10 -207.850 -211.950 -216.150 -216.150 -216.150
53170001 Zuschüsse Kinderschutzbund 0,00 -1.100 -1.150 -1.200 -1.200 -1.200
53170004 Projektförderung gem. §§ 13-14 KJHG -9.774,00 -26.100 -26.600 -27.150 -27.150 -27.150
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -1.875,00 -150 -150 -150 -150 -150
53180001 Zuschuss zu Jugendhilfeaufgaben -1.000,00 0 0 0 0 0
53180003 Zuschüsse aus dem Jugenförderungsprogramm -58.276,28 -61.650 -62.850 -64.050 -64.050 -64.050
53180005 Zuschüsse an Jugendorganisationen -5.500,00 -5.650 -5.800 -5.950 -5.950 -5.950
53180007 Zuschüsse Stadtranderholungen -46.357,82 -61.150 -62.350 -63.550 -63.550 -63.550
53180010 Mobile Jugendsozialarbeit -50.400,00 0 0 0 0 0
53180011 Mobile Jugendarbeit 0,00 -52.050 -53.050 -54.100 -54.100 -54.100
53310050 Soziale Leistungen N.P. a.E. Jugendarbeit -1.728,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -1.955,06 -7.550 -7.750 -7.850 -7.850 -7.850
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -250,00 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
54122100 Reisekosten -257,62 -400 -400 -400 -400 -400
54317000 Öffentlichkeitsarbeit -1.380,80 -4.750 -4.850 -4.950 -4.950 -4.950
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -66,64 0 -100 -100 -100 -100
17 = Ordentliche Aufwendungen -231.308,08 -371.600 -346.700 -353.600 -354.600 -355.700
18 = Ordentliches Ergebnis -226.254,58 -371.600 -346.700 -353.600 -354.600 -355.700
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -226.254,58 -371.600 -346.700 -353.600 -354.600 -355.700
26 = Jahresergebnis -226.254,58 -371.600 -346.700 -353.600 -354.600 -355.700
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-8.157,41 -5.700 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
29 = Ergebnis -234.411,99 -377.300 -355.800 -362.700 -363.700 -364.800
Seite 330

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare) 689 415 5.650
Honorarkosten für Veranstaltungen der Abteilung Kinder- u. Jugendförderung, z. B. Weltkindertag,
Jugendschutzaktionen und Spielplatzfeste
52815100 Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit 3.060 2.474 13.600
Zuschuss zum Weltkindertag, zur Kinderfilmwoche, Zuschuss zu den Theatervorstellungen für
Vorschulkinder, Jugendschutzaktionen
53170001 Zuschüsse Kinderschutzbund 0 0 1.150
Förderung der Gruppenarbeit des Kinderschutzbundes Frechen
53170004 Projektförderung gem. §§ 13-14 KJHG 9.774 14.510 26.600
Förderung von Angeboten der Jugendsozialarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes
53180003 Zuschüsse aus dem Jugenförderungsprogramm 58.276 53.257 62.850
Förderung von Freizeit- und Ferienmaßnahmen nach dem Jugendförderungsprogramm
53180005 Zuschüsse an Jugendorganisationen 5.500 5.650 5.800
Förderung der institutionellen Jugendarbeit zur Sicherstellung der Mindestorganisationsstruktur
53180007 Zuschüsse Stadtranderholungen 46.358 42.762 62.350
Förderung von Frechener Stadtranderholungs-maßnahmen in den Oster-, Sommer-und Herbstferien
53180011 Mobile Jugendarbeit 0 50.536 53.050
Personal- und Sachkosten für den mobilen Jugendarbeiter
54317000 Öffentlichkeitsarbeit 1.381 1.403 4.850
Öffentlichkeitsarbeit für Aktionen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 331

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von
Einrichtungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
13.142,98 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-227.545,14 -371.600 -345.700 -352.600 -353.600 -354.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -214.402,16 -371.600 -345.700 -352.600 -353.600 -354.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-17.057,63 -600 -600 -600 -600 -600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.057,63 -600 -600 -600 -600 -600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -17.057,63 -600 -600 -600 -600 -600
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.02.01
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
17.028 600 600 600
600
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
600 0
0
VE 2016
0
Seite 332

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Förderung von Kinder- und Jugendeinrichtungen freier Träger der Jugendhilfe
02) Bereitstellung und Betrieb städtischer Kinder- und Jugendeinrichtungen
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz
Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene
1. Am 31.12.2013 haben mindestens 12 Sondereinzelveranstaltungen des trägerübergreifenden „Sozialraumteams
Innenstadt, Grube Carl/Benzelrath, Bachem“ in den Stadtteilen Innenstadt, Grube Carl/Benzelrath, Bachem
stattgefunden.
Zielmotivation
a) Nachhaltige, messbare, qualitative und strukturelle Verbesserung der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen
im Sozialraum bzw. in den unterschiedlichen Sozialraumteilen durch zielgruppenadäquate Angebote.
b) Schaffung von Aneignungsstrukturen für Kinder und Jugendliche im Sozialraum.
c) Ermöglichung lebensweltorientierter Beratung.
d) Ermöglichung des Erlernens von kommunikativen und sozialen Kompetenzen über gruppenpädagogische
Angebote, die Kinder und Jugendliche auf Basis von Interessebezogenheit zusammenbringt.
Kennzahlen
zu 1) 12 durchgeführte Sondereinzelveranstaltungen in den Stadtteilen Innenstadt, Grube Carl/Benzelrath, Bachem am
31.12.2013.
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
14 TVöD 0,05
08 TVöD 0,25
02 TVöD 0,69
S17 TVöD SuE 0,75
S12 TVöD SuE 0,50
S11 TVöD SuE 3,59
Gesamtergebnis 5,83
Seite 333

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 217.398,67 254.350 255.100 193.100 106.100 106.100
41400012 Zuw. lfd. Zwecke vom Bund Schulsozialarbeit 111.368,67 150.000 150.000 87.500 0 0
41410000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 106.030,00 104.350 104.800 105.300 105.800 105.800
41619000 Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo 0,00 0 300 300 300 300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.148,20 5.200 6.200 6.200 6.200 6.200
43210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6.148,20 5.200 6.200 6.200 6.200 6.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.473,56 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
44210000 Erträge aus Verkauf 4.795,70 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
44610000 Versicherungsentschädigung 677,86 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.543,07 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
45910000 Andere so. ord. Erträge 1.543,07 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
10 = Ordentliche Erträge 230.563,50 265.350 267.100 205.100 118.100 118.100
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -231.736,88 -238.300 -336.750 -343.550 -346.900 -350.400
115 - Honorare -18.953,50 -14.700 -14.700 -14.700 -14.700 -14.700
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -44.864,32 -73.400 -96.500 -66.500 -66.500 -66.500
52156000 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 -250 -250 -250 -250 -250
52410000 Stromverbrauch -4.358,35 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
52410300 Heizöl- und Brennstoffe -673,30 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
52410400 Wasser -185,74 -250 -250 -250 -250 -250
52410500 Energiecontracting 0,00 -5.200 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800
52411000 Grundsteuer -519,87 -550 0 0 0 0
52411100 Abwassergebühren -1.066,69 -1.100 -750 -750 -750 -750
52411200 Abfallgebühren -1.502,76 -1.700 -850 -850 -850 -850
52411300 Straßenreinigungsgebühren -48,30 -100 -50 -50 -50 -50
52412400 Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung -95,20 -100 -100 -100 -100 -100
52413200 Alarm/Bewachung -1.232,46 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050
52414000 Gebäudeversicherung -1.215,04 -2.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 -50 -50 -50 -50 -50
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -1.732,85 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
52554000 Unterhaltung sonstige BGA -1.853,48 -1.850 -1.850 -1.850 -1.850 -1.850
52810000 Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen -10.554,24 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
52810012 Sachaufwand Schulsozialarbeit -127,92 0 0 0 0 0
52810601 Catering Kindertages-/Jugendeinrichtungen -1.562,98 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
52813100 Aufw. f. Veranstl./Ausstell. (außer Schulen/Sport) -7.374,69 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300
52813300 Aufw. für Sprachfördermaßnahmen -10.760,45 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 -5.000 -30.000 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
15 - Transferaufwendungen -403.345,11 -475.400 -445.400 -437.550 -422.550 -422.550
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -91.209,11 -31.550 -31.550 -31.550 -31.550 -31.550
53180004 Projektförderung gem. §§ 13-14 KJHG 0,00 -68.700 -70.300 -71.600 -71.600 -71.600
53180010 Mobile Jugendsozialarbeit -50.400,00 -52.050 -53.050 -54.100 -54.100 -54.100
53180012 Schulsozialarbeit -30.000,00 -30.000 -30.000 -15.000 0 0
53180100 Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger -231.736,00 -293.100 -260.500 -265.300 -265.300 -265.300
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -2.553,64 -2.100 -2.150 -2.150 -2.150 -2.150
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -46,04 0 0 0 0 0
54122100 Reisekosten -52,40 0 0 0 0 0
54122200 Wegstreckenentschädigung -42,90 0 0 0 0 0
54123100 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -113,00 -250 -150 -150 -150 -150
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Seite 334

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
54311000 Geschäftsaufwendungen -390,63 -650 -650 -650 -650 -650
54317000 Öffentlichkeitsarbeit -900,00 0 0 0 0 0
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -1.008,67 -1.000 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150
17 = Ordentliche Aufwendungen -701.453,45 -803.900 -901.500 -870.450 -858.800 -862.300
18 = Ordentliches Ergebnis -470.889,95 -538.550 -634.400 -665.350 -740.700 -744.200
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -470.889,95 -538.550 -634.400 -665.350 -740.700 -744.200
26 = Jahresergebnis -470.889,95 -538.550 -634.400 -665.350 -740.700 -744.200
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-25.054,84 -13.450 -26.650 -26.650 -26.650 -26.650
29 = Ergebnis -495.944,79 -552.000 -661.050 -692.000 -767.350 -770.850
Seite 335

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
41400012 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund Schulsozialarbeit -111.369 -137.800 -150.000
Bundeszuwendung Schulsozialarbeit befristet bis 31.12.2013
41410000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land -106.030 -77.095 -104.800
46.300 € Landeszuschuss für die offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen, 58.500 € Zuschuss des
Landes zur Sprachförderung von Kindergartenkindern auf Grund der Erkenntnisse der
Sprachstandserhebung "Delfin IV" 345 € je Kind und Jahr
43210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte -6.148 -6.499 -6.200
Teilnehmergebühren des Abenteuerspielplatzes und des Deluxe, z.B Ferienangebote, Ausflüge und
Einnahmen für das Mittagessen (Catering) bei Ferienaktionen
44210000 Erträge aus Verkauf -4.796 -3.402 -4.500
Einnahmen aus Getränke- und Lebensmittelverkauf des Deluxe
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.543 -1.020 -1.300
Bareinnahmen bei Sommerfesten und Waldweihnacht
50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare) 18.954 17.864 14.700
Honorarkosten für Veranstaltungen des Abenteuerspielplatzes und des Deluxe
52550000 Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg. 1.733 2.594 1.800
Reparaturkosten für technische Geräte des Abenteuerspielplatzes und des Deluxe
52554000 Unterhaltung sonstige BGA 1.853 2.518 1.850
Kosten für Tierarzt und Hufschmied für die Tiere des Abenteuerspielplatzes
52810000 Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen 10.554 8.950 11.000
Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial, Futtermittel für die
Tiere des Abenteuerspielplatzes
52810601 Catering Kindertages-/Jugendeinrichtungen 1.563 1.659 1.700
Kosten des Mittagsessens für die Kinder bei Ferienaktionen des Abenteuerspielplatzes
52813100 Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport) 7.375 6.982 6.300
Ausgaben im Rahmen von Veranstaltungen und Ferienaktionen des Deluxe und des
Abenteuerspielplatzes, z.B. Eintrittsgelder, Lebensmittel und Getränke
52813300 Aufwendungen für Sprachfördermaßnahmen 10.760 9.157 26.700
Aufwendungen der städtischen Kindertageseinrichtungen für die Sprachförderung, Personal-,
Fortbildungs- und Sachkosten
52919000 Aufw. so. Dienstleistungen 0 599 30.000
Kosten für den Workshop Jugendarbeit.
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 91.209 35.478 31.550
Weiterleitung der Landesförderung für die Sprachförderung an die Kindertageseinrichtungen in freier
Trägerschaft
Bis 2011 erfolgte die Veranschlagung des Zuschusses für die Jugendberatungsstelle Bliev Dran über
das Sachkonto 53180000 (siehe Sachkonto 53180004).
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 336

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
53180004 Zuschuss Jugendberatungsstelle Bliev Dran 0 68.695 70.300
Personal- und Sachkostenzuschuss für 2 Mitarbeiter/innen der Jugendberatungsstelle Bliev dran.
Bis 2011 erfolgte die Veranschlagung über das Sachkonto 53180000.
53180010 Mobile Jugendsozialarbeit 50.400 43.374 53.050
Personal- und Sachkostenzuschuss für 1 Mitarbeiterin der mobilen Jugendsozialarbeit
53180012 Schulsozialarbeit 30.000 21.074 30.000
Schulsozialarbeit, refinanziert durch Bundesmittel bis 2013
53180100 Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger 231.736 256.543 260.500
BKZ lt. Kostenkalkulation der Träger bei kompletter, vertraglich vereinbarter personeller Besetzung
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
243.887,03 265.350 266.800 204.800 117.800 117.800
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-719.779,06 -803.900 -895.500 -864.450 -852.800 -856.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -475.892,03 -538.550 -628.700 -659.650 -735.000 -738.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 40.231,33 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 40.231,33 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.048,21 -4.000 -2.000 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-2.210,94 -6.000 -5.000 -6.000 -6.000 -6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.259,15 -10.000 -7.000 -6.000 -6.000 -6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 34.972,18 -10.000 -7.000 -6.000 -6.000 -6.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.02.02
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
5.259 10.000 7.000 6.000
6.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
6.000 0
0
VE 2016
0
Seite 338

Produktbeschreibung Produkt 06.02.03 Spielflächen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.03 Spielflächen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder- und Jugendförderung
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Spielflächenbedarfsplanung
02) Planung, Gestaltung, Bau / Installation und Sanierung von Spielflächen und Spielgeräten
03) Unterhaltung und Betreuung der Spielflächen und Spielgeräte
04) Beschwerdemanagement
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Gesetz über jugendgefährdende Schriften,
Kinder- und Jugendfördergesetz
Kinder und Jugendliche
Produktziele
1. Der erste Entwurf zur „Kommunalen Spielraumplanung 2013-2015“ wird am 27.02.2013 in den JHA
eingebracht.
Kennzahlen
zu 1) Entwurf „Kommunale Spielraumplanung 2012-2015“ und dazugehörige JHA-Vorlage in schriftlicher Form.
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
S17 TVöD SuE 0,05
S12 TVöD SuE 0,18
Gesamtergebnis 0,23
Seite 339

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.03 Spielflächen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 8.300 8.300 8.300 8.300
41611300 Ertr. aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale 0,00 0 8.300 8.300 8.300 8.300
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 8.300 8.300 8.300 8.300
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -10.011,45 -3.550 -13.800 -14.050 -14.200 -14.300
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -285,51 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
52815100 Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit -76,31 -500 -500 -500 -500 -500
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -209,20 -600 -600 -600 -600 -600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -100 -100 -100 -100
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
54122100 Reisekosten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54317000 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
17 = Ordentliche Aufwendungen -10.296,96 -4.850 -15.200 -15.450 -15.600 -15.700
18 = Ordentliches Ergebnis -10.296,96 -4.850 -6.900 -7.150 -7.300 -7.400
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -10.296,96 -4.850 -6.900 -7.150 -7.300 -7.400
26 = Jahresergebnis -10.296,96 -4.850 -6.900 -7.150 -7.300 -7.400
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-469,84 -400 -700 -700 -700 -700
29 = Ergebnis -10.766,80 -5.250 -7.600 -7.850 -8.000 -8.100
Seite 340

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.03 Spielflächen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-15.163,87 -4.850 -15.100 -15.350 -15.500 -15.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.163,87 -4.850 -15.100 -15.350 -15.500 -15.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.820,76 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.820,76 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -14.820,76 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 06.02.03
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
I09-51-010 Jugendspielfläche Sportanlage
Königsdorf
I09-51-022 Spielplätze Erwerb
Vermögensgegenstände > 410 EUR
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
2.101 0 0 0
0
5.950 0 0 0
0
I61-SPALLG Spielplatzerneuerung 6.770 0 0 0
0
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
0
0 0
0
0 0
0
VE 2016
0
0
0
Erläuterungen:
Erläuterungen für 2013:
Erläuterung für Sachkonto 03115003 Zugang Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen:
Albert-Schweitzer-Straße 35 TEuro, Norkstraße 45 TEuro, Am Lindchen (Geräte) 20 TEuro, Ellernbende 10 TEuro, Bolzplatz Adam Schall Straße 60 TEuro
Erläuterung für Sachkonto 08115003 Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro:
Clarenbergweg 6 TEuro, Adolf Kolping Straße 10 TEuro, An der Synagoge 4 TEuro, Dr. Tusch Straße 12 TEuro,
Immanuel Kant Straße 10 TEuro, Georgstraße 5 TEuro, Auf dem Rotenthal 3 TEuro
Erläuterungen für 2014:
Erläuterung für Sachkonto 03115003 Zugang Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen:
Auf dem Rotental (Verschattung/Vogelnestschaukel) 10 TEuro, Overbeckstraße 55 TEuro,
Berta von Suttner Straße 30 TEuro, Am Lindchen (Zaunanlagen) 10 TEuro, Oleanderweg 20 TEuro
Jugendspielfläche Königsdorf 45 TEuro.
Erläuterung für Sachkonto 08115003 Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro:
Tiergartenstraße 6 TEuro, Rollhockeyfeld Habbelrath 5 TEuro, Zur Ville 6 TEuro, Grüner Weg 5 TEuro,
Wienand Kaiser Straße 6 TEuro, Sonstige Ersatzmaßnahmen 22 TEuro
Erläuterung für Sachkonto 23170003 Zuwendungen private Unternehmen:
Zuwendung aus Einzahlungen aus dem städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 28.32 K „Auf dem Rotental“.
Hieraus 55 TEuro für den Spielplatz Overbeckstraße und 45TEuro für eine weitere Jugendspielfläche (siehe oben).
Die Einzahlungen werden ab 2014 erwartet und sind bis 2015 zweckgebunden zu verwenden.
Summe 14.821 0 0 0
0
0 0
0
0
Seite 341

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
03 + Sonstige Transfererträge 164.317,79 153.000 154.500 156.000 156.000 156.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 232.354,44 254.000 256.500 259.100 261.700 261.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.845,44 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 400.517,67 407.000 411.000 415.100 417.700 417.700
11 - Personalaufwendungen -866.707,91 -967.850 -1.145.800 -1.168.750 -1.180.700 -1.192.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -363.205,29 -252.850 -252.850 -252.850 -252.850 -252.850
15 - Transferaufwendungen -4.019.009,11 -3.318.100 -3.195.100 -3.211.100 -3.029.600 -3.029.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -44.414,30 -17.400 -36.950 -36.950 -35.950 -35.950
17 = Ordentliche Aufwendungen -5.293.336,61 -4.556.200 -4.630.700 -4.669.650 -4.499.100 -4.510.900
18 = Ordentliches Ergebnis -4.892.818,94 -4.149.200 -4.219.700 -4.254.550 -4.081.400 -4.093.200
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.892.818,94 -4.149.200 -4.219.700 -4.254.550 -4.081.400 -4.093.200
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -4.892.818,94 -4.149.200 -4.219.700 -4.254.550 -4.081.400 -4.093.200
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -144.354,41 -62.300 -145.550 -145.550 -145.550 -145.550
29 = Ergebnis -5.037.173,35 -4.211.500 -4.365.250 -4.400.100 -4.226.950 -4.238.750
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
351.665,79 407.000 411.000 415.100 417.700 417.700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-5.063.508,90 -4.554.700 -4.610.700 -4.649.650 -4.479.100 -4.490.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.711.843,11 -4.147.700 -4.199.700 -4.234.550 -4.061.400 -4.073.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 342

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Soziale Dienste
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Allgemeine Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie
02) Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
03) Ambulante und teilstationäre Erziehungsunterstützung
04) Ambulante und teilstationäre Eingliederungshilfen
05) Hilfen für junge Volljährige
06) Jugendgerichtshilfe
07) Jugendsozialarbeit
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Sozialgesetzbuch VIII
Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
1. Ab 01.01.2013 wird die Zuständigkeit des Rehabilitationsträgers gemäß § 14 SGB IX innerhalb von
2 Wochen im Bereich der Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII abscließend geprüft.
(Bedarfsgerechte Hilfeplanung)
2. Der Fallverantwortliche Sachbearbeiter stellt sicher, dass spätestens 6 Monate vor Erreichung der
Volljährigkeit des Klienten ein Beschluss der Hilfeplankonferenz bezüglich des Erfordernisses einer
weitergehenden Hilfe gemäß § 41 SGB VIII herbeigeführt wird.
3. Die Beratungsangebote für junge Menschen in Frechen im Übergang von Schule zu Beruf sind in 2013
besser mit den weiterführenden Schulen und der Förderschule vernetzt. Risikogruppen, darunter
sind in erster Linie Schulabgänger ohne Schulabschluss zu verstehen, erhalten nach Bekanntwerden
des Bedarfes innerhalb von 2 Monaten ein Beratungsangebot. Schulsozialarbeit ist bis zum 31.12.2013 an allen
Frechener Schulen etabliert, insbesondere mit dem Auftrag der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes.
4. (zusammen mit Stationären Hilfen zur Erziehung) Die sozialräumlich orientierte Datenerhebung und
Kategorisierung der Posteingänge für das Jahr 2011 ist bis 01.04.2013 als Jahreswert ausgewertet. Die
Ergebnisse fließen ein in:
- Identifizierung von Bedarfen mit dem Ziel einer bedarfsorientierten Maßnahmenplanung (Planungsgruppe)
- Einbindung in Berichtwesen (Tätigkeitsbericht ASD 2013 / Berichtsjahr 2012)
- Einbindung in Planungsprozesse gemäß den Kriterien für Kinder- und Familienfreundlichkeit
5. Einführung und Umsetzung der Technikunterstützung Prosoz 14+. - Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
(Beistandschaften, Amtsvormundschaften und wirtschaftliche Jugendhilfe) über Februar 2014 hinaus
Kennzahlen zu 1) Quote = 100%
zu 2) Quote = 100%
zu 3) Anzahl der Fälle, die an Beratungsangebote angeboten werden können steigt in 2013 um 5%. (Datengrundlage
sind Berichte der Träger). Ziellerreichung zu 100 % bezogen auf Beratung und Vermittlung im Kontext Bildungund
Teilhabe; 75% Zielerreichung bezogen auf weitergehende Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
zu 4) Ergebnisse liegen im Rahmen der Jahresstatistik der Abteilung Soziale Dienste und alle aufgelisteten
Verwendungszwecke sind jährlich, jeweils bis zum 01.04. des Jahres, erfüllt.
zu 5) fortlaufende Umschreibung der Fälle bis Juni 2013
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,32
A10 BBesO 0,81
14 TVöD 0,20
12 TVöD 0,20
09 TVöD 0,25
05 TVöD 0,30
S17 TVöD SuE 1,00
S15 TVöD SuE 0,80
S14 TVöD SuE 2,81
S11 TVöD SuE 3,50
Gesamtergebnis 10,19
Seite 343

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
07 + Sonstige ordentliche Erträge 75,46 0 0 0 0 0
45910000 Andere so. ord. Erträge 75,46 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 75,46 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -290.470,17 -470.050 -524.550 -535.100 -540.500 -545.900
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -2.440,00 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen -2.440,00 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450
15 - Transferaufwendungen -1.516.200,48 -1.289.100 -1.299.100 -1.311.600 -1.275.100 -1.275.100
53170002 Zuschuss Gewaltberatung 0,00 -7.500 -7.500 -7.500 0 0
53180001 Zuschuss zu Jugendhilfeaufgaben -358.139,44 -405.000 -413.000 -421.000 -421.000 -421.000
53180002 Zuschuss Erziehungsberatungsstelle -219.668,51 -230.000 -232.000 -236.500 -207.500 -207.500
53310001 Elternbildungsarbeit § 16 -2.995,16 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
53310005 Hilfen gem. § 27.3 Volljährige -8.849,41 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
53310006 Hilfen gem. § 27.3 Minderjährige -610.420,17 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
53320005 Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige -34.202,59 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
53320008 Soziale Gruppenarbeit -1.862,50 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
53320009 Tagesgruppe gem. § 32 KJHG -280.062,70 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -8.541,40 -10.500 -11.500 -11.500 -10.500 -10.500
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -8.179,10 -8.000 -9.000 -9.000 -8.000 -8.000
54122100 Reisekosten -362,30 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.817.652,05 -1.772.100 -1.837.600 -1.860.650 -1.828.550 -1.833.950
18 = Ordentliches Ergebnis -1.817.576,59 -1.772.100 -1.837.600 -1.860.650 -1.828.550 -1.833.950
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.817.576,59 -1.772.100 -1.837.600 -1.860.650 -1.828.550 -1.833.950
26 = Jahresergebnis -1.817.576,59 -1.772.100 -1.837.600 -1.860.650 -1.828.550 -1.833.950
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-54.025,90 -21.800 -54.450 -54.450 -54.450 -54.450
29 = Ergebnis -1.871.602,49 -1.793.900 -1.892.050 -1.915.100 -1.883.000 -1.888.400
Seite 344

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen
53180001 Zuschuss zu Jugendhilfeaufgaben 358.139 363.726 413.000
Durch diese Mittel werden die Leistungen des Trägerverbundes "Familienhilfe Frechen" bezuschusst.
Gefördert werden Leistungen nach § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfe, nach § 30 SGB
VIII (Erziehungsbeistandschaft) und nach § 34 SGB VIII (Betreutes Wohnen).
53180002 Zuschuss Erziehungsberatungsstelle 219.669 192.571 232.000
Im Rahmen des Sachkontos werden die Leistungen der "Evangelischen Erziehungs- und
Lebensberatungsstelle Frechen" bezuschusst. Gefördert werden Leistungen nach § 28 SGBVIII
(Erziehungsberatung).
53310001 Elternbildungsarbeit § 16 2.995 2.351 3.000
Die angesetzten Mittel dienen in erster Linie zur Finanzierung von Fortbildungsangeboten für
Pflegefamilien und Bereitschaftspflegestellen.
53310005 Hilfen gem. § 27.2 Volljährige 8.849 28.098 10.000
Maßnahmen der Jugendhilfe gem. § 27,2 SGB VIII beinhalten in erster Linie ambulante
einzelfallbezogene Hilfeleistungen. Diese sind in der Praxis sehr unterschiedlich und auf den Bedarf
im Einzelfall zugeschnitten.
Hilfen für junge Volljährige werden immer in Verbindung mit § 41 SGB VIII bewilligt.
53310006 Hilfen gem. § 27.2 Minderjährige 610.420 668.449 350.000
Maßnahmen der Jugendhilfe gem. § 27,2 SGB VIII beinhalten in erster Linie ambulante
einzelfallbezogene Hilfeleistungen. Diese sind in der Praxis sehr unterschiedlich und auf den Bedarf
im Einzelfall zugeschnitten.
53320005 Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige 34.203 65.664 20.000
Leistungen nach § 35a SGB VIII sind insbesondere Hilfen für seelisch behinderte oder von
Behinderung bedrohte Kinder- und Jugendliche, oftmals im Rahmen von Teilleistungsstörungen.
Die Hilfen dienen dazu, die Bedrohung abzuwenden bzw. die Folgen zu lindern.
53320008 Soziale Gruppenarbeit 1.863 5.965 3.600
Unter Sozialer Gruppenarbeit fallen kleinere Projekte, wie z.B. Unterstützung von Mutter- Kind-
Angeboten und Trainingskursen insbesondere für straffällig gewordene Jugendliche.
53320009 Tagesgruppe gem. § 32 KJHG 280.063 327.507 260.000
Eine Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII ist ein teilstationäres sozialpädagogisches Angebot des
Trägerverbundes der SPFH Frechen. Die insgesamt 9 Plätze der Tagesgruppe Frechen werden seit
der Eröffnung in 2006 komplett durch das Jugendamt Frechen belegt.
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 8.179 11.326 9.000
Die angesetzten Mittel dienen zur kontinuierlich notwendigen Personal- und Qualitätsentwicklung
(z.B. Supervision) in der Abteilung Soziale Dienste.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 345

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
75,46 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.812.419,74 -1.772.100 -1.837.600 -1.860.650 -1.828.550 -1.833.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.812.344,28 -1.772.100 -1.837.600 -1.860.650 -1.828.550 -1.833.950
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 346

Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Soziale Dienste
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Vorläufige Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
02) Dauerhafte und ganztägige Unterbringung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege und in
Einrichtungen
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Sozialgesetzbuch VIII
Familien, Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene
1. Der Fallverantwortliche Sachbearbeiter stellt sicher, dass spätestens 6 Monate vor Erreichung der
Volljährigkeit des Klienten ein Beschluss der Hilfeplankonferenz bezüglich des Erfordernisses einer
weitergehenden Hilfe gemäß § 41 SGB VIII herbeigeführt wird.
2. Die Beratungsangebote für junge Menschen in Frechen im Übergang von Schule zu Beruf sind in 2013
besser mit den weiterführenden Schulen und der Förderschule vernetzt. Risikogruppen, darunter
sind in erster Linie Schulabgänger ohne Schulabschluss zu verstehen, erhalten nach Bekanntwerden
des Bedarfes innerhalb von 2 Monaten ein Beratungsangebot. Schulsozialarbeit ist bis zum 31.12.2013 an allen
Frechener Schulen etabliert, insbesondere mit dem Auftrag der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes.
3. (zusammen mit Ambulanten und teilstationären Hilfen) Die sozialräumlich orientierte Datenerhebung und
Kategorisierung der Posteingänge für das Jahr 2011 ist bis 01.04.2013 als Jahreswert ausgewertet. Die
Ergebnisse fließen ein in:
- Identifizierung von Bedarfen mit dem Ziel einer bedarfsorientierten Maßnahmenplanung (Planungsgruppe)
- Einbindung in Berichtwesen (Tätigkeitsbericht ASD 2013 / Berichtsjahr 2012)
- Einbindung in Planungsprozesse gemäß den Kriterien für Kinder- und Familienfreundlichkeit
4. Einführung und Umsetzung der Technikunterstützung Prosoz 14+. - Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
(Beistandschaften, Amtsvormundschaften und wirtschaftliche Jugendhilfe) über Februar 2014 hinaus
5. a) Unterbringungen im Rahmen einer Inobhutnahme finden grundsätzlich nur dann in Jugendhilfeeinrichtungen statt,
wenn die Belegung einer Bereitschaftspflegestelle nicht bedarfsgerecht ist.
b) Ab der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen erfolgt die weitere Hilfeplanung zu 60% aller Fälle innerhalb
von 6 Wochen.
c) Inobhutnahmen sind nach sechs Monaten beendet; die Perspektive für das Kind/den Jugendlichen geklärt.
Kennzahlen zu 1) Quote = 100%
zu 2) Anzahl der Fälle, die an Beratungsangebote angeboten werden können steigt in 2013 um 5%. (Datengrundlage
sind Berichte der Träger). Ziellerreichung zu 100 % bezogen auf Beratung und Vermittlung im Kontext Bildungund
Teilhabe; 75% Zielerreichung bezogen auf weitergehende Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
zu 3) Ergebnisse liegen im Rahmen der Jahresstatistik der Abteilung Soziale Dienste und alle aufgelisteten
Verwendungszwecke sind jährlich, jeweils bis zum 01.04. des Jahres, erfüllt.
zu 4) fortlaufende Umschreibung der Fälle bis Juni 2013
zu 5) a.Zielerreichung zu 100% b.Zielerreichung zu 60% c.Zielerreichung zu 80 %
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,53
A10 BBesO 0,96
14 TVöD 0,15
12 TVöD 0,10
09 TVöD 0,25
05 TVöD 0,30
S15 TVöD SuE 1,20
S14 TVöD SuE 4,21
Gesamtergebnis 7,70
Seite 347

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
03 + Sonstige Transfererträge 164.317,79 153.000 154.500 156.000 156.000 156.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. v. Einricht 164.317,79 153.000 154.500 156.000 156.000 156.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 232.354,44 254.000 256.500 259.100 261.700 261.700
44820000 Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden 232.354,44 254.000 256.500 259.100 261.700 261.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.769,98 0 0 0 0 0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 3.769,98 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 400.442,21 407.000 411.000 415.100 417.700 417.700
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -329.057,73 -354.950 -396.300 -404.250 -408.500 -412.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -360.765,29 -250.400 -250.400 -250.400 -250.400 -250.400
52320000 Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV -360.623,37 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
52410000 Stromverbrauch -291,04 -400 -400 -400 -400 -400
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten 149,12 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen -2.395.344,59 -1.891.000 -1.756.000 -1.756.000 -1.611.000 -1.611.000
53310003 Betr./Versorgung in Notsituationen § 20 KJHG 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
53320000 Sachleistungen an nat. Pers. in Einricht. -92.983,04 0 0 0 0 0
53320001 Unterbringung nach § 19 -968,98 -25.000 -80.000 -80.000 -25.000 -25.000
53320002 Vollzeitpflege Minderjährige § 33 -577.958,79 -550.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
53320003 Heimerziehung Minderjährige § 34 -1.361.072,50 -1.100.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000
53320004 Betreutes Wohnen Minderjährige § 33 -1.920,34 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
53320005 Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige -45.244,34 0 -50.000 -50.000 0 0
53320007 Inobhutnahme gem. § 42 KJHG -170.492,11 -100.000 -140.000 -140.000 -100.000 -100.000
53320011 Betreutes Wohnen Volljährige § 41 -2.336,90 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
53320012 Vollzeitpflege Volljährige § 41 -3.323,18 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
53320014 Heimerziehung Volljährige § 41 -139.044,41 -80.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -30.249,01 -2.600 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -22,68 0 0 0 0 0
54122100 Reisekosten -1.488,96 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -28.737,37 -1.500 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -3.115.416,62 -2.498.950 -2.423.800 -2.431.750 -2.291.000 -2.295.000
18 = Ordentliches Ergebnis -2.714.974,41 -2.091.950 -2.012.800 -2.016.650 -1.873.300 -1.877.300
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.714.974,41 -2.091.950 -2.012.800 -2.016.650 -1.873.300 -1.877.300
26 = Jahresergebnis -2.714.974,41 -2.091.950 -2.012.800 -2.016.650 -1.873.300 -1.877.300
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-56.198,28 -23.900 -56.200 -56.200 -56.200 -56.200
29 = Ergebnis -2.771.172,69 -2.115.850 -2.069.000 -2.072.850 -1.929.500 -1.933.500
Seite 348

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen
42110000 Ersatz von soz. Leist. außerh. von Einrichtungen -164.318 -229.266 -154.500
Die Höhe des Kostenersatzes ist von der Fallzahl und den jeweiligen rechtlichen Bestimmungen
abhängig.
44820000 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden -232.354 -253.428 -256.500
Bei Ermittlung des Ansatzes wurden die bekannten Kostenerstattungsfälle zu Grunde gelegt.
52320000 Erstattungen an Gemeinden / GV 360.623 422.025 250.000
Bei Ermittlung des Ansatzes wurden die bekannten Kostenerstattungsfälle zu Grunde gelegt.
53310003 Betr./Versorgung in Notsituationen § 20 KJHG 0 3.139 1.000
Fällt ein Elternteil, der überwiegend die Betreuung des Kindes übernommen hat, für die
Wahrnehmung dieser Aufgabe aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen aus, so
kann er gem. § 20 SGB VIII Unterstützung erhalten.
53320001 Unterbringung nach § 19 969 33.910 80.000
Hilfen in besondere Wohnformen für Mütter/Väter mit ihren Kindern
53320002 Vollzeitpflege Minderjährige § 33 577.959 546.464 500.000
Für die Betreuung in einer Pflegestelle erhalten die Pflegepersonen ein altersgestaffeltes Pflegegeld
, bestehend aus Lebensunterhalt und Erziehungspauschale
53320003 Heimerziehung Minderjährige § 34 1.361.073 1.548.623 900.000
Eine Heimerziehung wird individuell auf den speziellen Bedarf ausgerichtet. Insofern steigen die
Kosten mit der intensität der Hilfestruktur.
53320004 Betreutes Wohnen Minderjährige § 34 1.920 286 10.000
Hilfe zur Verselbständigung in einer eigenen Wohnung umfasst in der Regel den Lebensunterhalt
und die Miete
53320007 Inobhutnahme gem. § 42 KJHG 170.492 270.442 140.000
Die Hilfe ist als vorübergehende Schutzmaßnahme notwendig, wenn eine Gefährdung des Wohls
des Kindes/Jugendlichen vorliegt.
53320011 Betreutes Wohnen Volljährige § 41 2.337 13.422 15.000
Hilfe zur Verselbständigung in einer eigenen Wohnung umfasst in der Regel den Lebensunterhalt
und die Miete
53320012 Vollzeitpflege Volljährige § 41 3.323 24.013 10.000
Für die Betreuung in einer Pflegestelle erhalten die Pflegepersonen ein altersgestaffeltes Pflegegeld
, bestehend aus Lebensunterhalt und Erziehungspauschale
53320014 Heimerziehung Volljährige § 41 139.044 124.057 50.000
Eine Heimerziehung wird individuell auf den speziellen Bedarf ausgerichtet. Insofern steigen die
Kosten mit der intensität der Hilfestruktur.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 349

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
351.590,33 407.000 411.000 415.100 417.700 417.700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-2.884.369,32 -2.497.450 -2.403.800 -2.411.750 -2.271.000 -2.275.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.532.778,99 -2.090.450 -1.992.800 -1.996.650 -1.853.300 -1.857.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 350

Produktbeschreibung Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschafts- und
Beistandschaftsangelegenheiten
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschafts- und Beistandschaftsangelegenheiten
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltung der Kinder- und Jugendhilfe -Jugendamt-
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Vaterschaftsfeststellung und Unterhalt
02) Unterstützung bestellter Pfleger und Vormünder
03) Gesetzliche Beistandschaften, Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften
04) Beurkundungen, Beglaubigungen und vollstreckbare Urkunden
Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch
Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
Produktziele
1. Einführung und Umsetzung der Technikunterstützung Prosoz 14+. - Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
(Beistandschaften, Amtsvormundschaften und wirtschaftliche Jugendhilfe) über Februar 2014 hinaus
Kennzahlen zu 1) fortlaufende Umschreibung der Fälle bis Juni 2013
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,15
A11 BBesO 1,00
12 TVöD 0,05
05 TVöD 0,50
S12 TVöD SuE 1,00
Gesamtergebnis 2,70
Seite 351

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschafts- und
Beistandschaftsangelegenheiten
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschafts- und Beistandschaftsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -247.180,01 -142.850 -224.950 -229.400 -231.700 -234.100
15 - Transferaufwendungen -107.464,04 -138.000 -140.000 -143.500 -143.500 -143.500
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -103.500,89 -132.000 -134.000 -137.500 -137.500 -137.500
53310001 Elternbildungsarbeit § 16 -3.271,02 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
53310002 Ausübung des Umgangsrechtes gem. §§17/18 -692,13 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -5.623,89 -4.300 -4.350 -4.350 -4.350 -4.350
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -365,70 0 0 0 0 0
54122100 Reisekosten -4.047,31 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -1.040,00 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst -170,88 -150 -200 -200 -200 -200
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -360.267,94 -285.150 -369.300 -377.250 -379.550 -381.950
18 = Ordentliches Ergebnis -360.267,94 -285.150 -369.300 -377.250 -379.550 -381.950
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -360.267,94 -285.150 -369.300 -377.250 -379.550 -381.950
26 = Jahresergebnis -360.267,94 -285.150 -369.300 -377.250 -379.550 -381.950
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-34.130,23 -16.600 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900
29 = Ergebnis -394.398,17 -301.750 -404.200 -412.150 -414.450 -416.850
Seite 352

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschafts- und Beistandschaftsangelegenheiten
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche 103.501 131.916 134.000
Durch diese Mittel werden die Leistungen des Trägerverbundes "Familienhilfe Frechen" bezuschusst.
Gefördert werden die Leistungen des Teams "Frühe Hilfen, das insbesondere für Familien mit
Kindern bis zum 3. Lebensjahr umfassende sozialpädagogische sowie strukturunterstützende
Leistungen erbringt.
53310001 Elternbildungsarbeit § 16 3.271 4.552 4.000
Mit dem Baby-Begrüßungspaket werden alle Frechener Eltern erreicht und mit wichtigen
Informationen unterstützt bei der Pflege und Erziehung des Kindes
53310002 Ausübung des Umgangsrechtes gem. §§17/18 692 3.111 2.000
Im Einzelfall und auch auf Anordnung des Gerichtes werden Umgangsrechte von
sozialpädagogischen Fachkräften begleitet .
54290000 Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine 1.040 1.169 1.200
Jahresbeitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie - DIJUF - dass bei Bedarf Gutachten
zu speziellen Jugendhilfe- / Vormundschaftsfragen erstellt.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 353

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschafts- und
Beistandschaftsangelegenheiten
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschafts- und Beistandschaftsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-366.719,84 -285.150 -369.300 -377.250 -379.550 -381.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -366.719,84 -285.150 -369.300 -377.250 -379.550 -381.950
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 354

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung
Produktbereich 08 Sportförderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.011.240,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.010,00 11.000 11.000 201.000 202.000 203.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.500 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 76.546,88 62.150 76.000 76.000 76.000 76.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 340,30 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.096.137,18 74.650 87.000 277.000 278.000 279.000
11 - Personalaufwendungen -595.821,52 -611.100 -558.700 -569.850 -575.600 -581.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -277.488,32 -360.150 -375.850 -378.350 -395.950 -382.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -24.500 -169.600 -169.600 -169.600 -169.600
15 - Transferaufwendungen -3.688.483,82 -1.825.100 -1.480.700 -1.379.600 -1.376.650 -1.430.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.895,47 -5.800 -6.550 -4.550 -4.550 -4.550
17 = Ordentliche Aufwendungen -4.566.689,13 -2.826.650 -2.591.400 -2.501.950 -2.522.350 -2.569.200
18 = Ordentliches Ergebnis -2.470.551,95 -2.752.000 -2.504.400 -2.224.950 -2.244.350 -2.290.200
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.470.551,95 -2.752.000 -2.504.400 -2.224.950 -2.244.350 -2.290.200
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -2.470.551,95 -2.752.000 -2.504.400 -2.224.950 -2.244.350 -2.290.200
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -102.775,90 -31.300 -115.900 -115.900 -115.900 -115.900
29 = Ergebnis -2.573.327,85 -2.783.300 -2.620.300 -2.340.850 -2.360.250 -2.406.100
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung
Produktbereich 08 Sportförderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
2.494.243,09 74.650 87.000 277.000 278.000 279.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-4.959.500,71 -2.802.150 -2.421.800 -2.332.350 -2.352.750 -2.399.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.465.257,62 -2.727.500 -2.334.800 -2.055.350 -2.074.750 -2.120.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 100.000 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6.000,00 81.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.000,00 181.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -48.263,79 -1.778.000 -592.000 -450.000 -155.000 -370.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-51.067,12 -75.700 -60.000 -60.000 -54.000 -19.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -696.000 -429.600 -381.900 -487.800 -351.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -99.330,91 -2.549.700 -1.081.600 -891.900 -696.800 -740.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -93.330,91 -2.368.700 -1.080.600 -890.900 -695.800 -739.400
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 355

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.011.240,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.010,00 11.000 11.000 201.000 202.000 203.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.500 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 76.546,88 62.150 76.000 76.000 76.000 76.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 340,30 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.096.137,18 74.650 87.000 277.000 278.000 279.000
11 - Personalaufwendungen -595.821,52 -611.100 -558.700 -569.850 -575.600 -581.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -277.488,32 -360.150 -375.850 -378.350 -395.950 -382.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -24.500 -169.600 -169.600 -169.600 -169.600
15 - Transferaufwendungen -3.688.483,82 -1.825.100 -1.480.700 -1.379.600 -1.376.650 -1.430.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.895,47 -5.800 -6.550 -4.550 -4.550 -4.550
17 = Ordentliche Aufwendungen -4.566.689,13 -2.826.650 -2.591.400 -2.501.950 -2.522.350 -2.569.200
18 = Ordentliches Ergebnis -2.470.551,95 -2.752.000 -2.504.400 -2.224.950 -2.244.350 -2.290.200
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.470.551,95 -2.752.000 -2.504.400 -2.224.950 -2.244.350 -2.290.200
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -2.470.551,95 -2.752.000 -2.504.400 -2.224.950 -2.244.350 -2.290.200
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -102.775,90 -31.300 -115.900 -115.900 -115.900 -115.900
29 = Ergebnis -2.573.327,85 -2.783.300 -2.620.300 -2.340.850 -2.360.250 -2.406.100
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
2.494.243,09 74.650 87.000 277.000 278.000 279.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-4.959.500,71 -2.802.150 -2.421.800 -2.332.350 -2.352.750 -2.399.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.465.257,62 -2.727.500 -2.334.800 -2.055.350 -2.074.750 -2.120.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 100.000 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6.000,00 81.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.000,00 181.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -48.263,79 -1.778.000 -592.000 -450.000 -155.000 -370.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -51.067,12 -75.700 -60.000 -60.000 -54.000 -19.000
Anlagevermögen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -696.000 -429.600 -381.900 -487.800 -351.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -99.330,91 -2.549.700 -1.081.600 -891.900 -696.800 -740.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -93.330,91 -2.368.700 -1.080.600 -890.900 -695.800 -739.400
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 356

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportförderung
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.01.01 Sportförderung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kultur, Freizeit und Sport
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Grundlagen der Sportförderung
02) Finanzielle Sportförderung
03) Sportlerehrungen
Politisches Gremium Betriebsausschuss für den Freizeit- und Bäderbetrieb und Sport
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Kennzahlen
Sportförderrichtlinie, Ehrungsrichtlinie, Benutzungsordnung für Hallen und Plätze
Vereine, Schulen, Sportler
1. Neukonzeptionierung Internetauftritt
zu 1) Bis 31.12.13 ist ein neuer Internetauftritt vorhanden.
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,05
A12 BBesO 0,12
09 TVöD 0,40
05 TVöD 0,05
Gesamtergebnis 0,62
Seite 357

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.01.01 Sportförderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -34.609,75 -35.450 -34.850 -35.550 -35.900 -36.200
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -19.930,20 -20.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
52813200 Aufwendungen für Sportveranstaltungen -19.930,20 -20.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
15 - Transferaufwendungen -71.993,82 -144.100 -153.300 -45.000 -45.000 -45.000
53170000 Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V. -71.499,40 -71.500 -71.500 -45.000 -45.000 -45.000
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -494,42 -72.600 -81.800 0 0 0
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -109,32 -550 -550 -550 -550 -550
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -54,32 -200 -200 -200 -200 -200
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -55,00 -50 -50 -50 -50 -50
54311000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
17 = Ordentliche Aufwendungen -126.643,09 -200.100 -197.700 -90.100 -90.450 -90.750
18 = Ordentliches Ergebnis -126.643,09 -200.100 -197.700 -90.100 -90.450 -90.750
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -126.643,09 -200.100 -197.700 -90.100 -90.450 -90.750
26 = Jahresergebnis -126.643,09 -200.100 -197.700 -90.100 -90.450 -90.750
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-6.834,65 -3.700 -6.850 -6.850 -6.850 -6.850
29 = Ergebnis -133.477,74 -203.800 -204.550 -96.950 -97.300 -97.600
Seite 358

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.01.01 Sportförderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-126.568,97 -200.100 -197.700 -90.100 -90.450 -90.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -126.568,97 -200.100 -197.700 -90.100 -90.450 -90.750
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6.000,00 81.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.000,00 81.000 1.000 1.000 1.000 1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 6.000,00 81.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 359

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und
sonstigen Freizeitanlagen
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kultur, Freizeit und Sport
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Sportstättenleitplanung
02) Neu-, Um- und Erweiterungsbau sowie Modernisierung von Sporthallen, Sportgebäuden und deren technische
Anlagen
03) Neu-, Um- und Erweiterungsbau sowie Modernisierung von Sportaußenanlagen und deren technische Anlagen
04) Sportgerätebereitstellung
05) Belegungspläne
Politisches Gremium Betriebsausschuss für den Freizeit- und Bäderbetrieb und Sport
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Ausschussbeschlüsse
Einwohner, Sportvereine und Schulen, Nutzer
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,10
A13 BBesO 0,05
A12 BBesO 0,18
09 TVöD 0,45
08 TVöD 0,15
05 TVöD 0,05
Gesamtergebnis 0,98
Seite 360

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und
sonstigen Freizeitanlagen
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -54.513,13 -56.150 -55.400 -56.450 -57.000 -57.600
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -2.206,65 0 0 0 -15.000 0
52559000 Aufwand für Festwerte -2.206,65 0 0 0 0 0
52914000 Aufwendungen für Planungen 0,00 0 0 0 -15.000 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -156.900 -156.900 -156.900 -156.900
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -61,11 -200 -200 -200 -200 -200
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -61,11 -200 -200 -200 -200 -200
17 = Ordentliche Aufwendungen -56.780,89 -56.350 -212.500 -213.550 -229.100 -214.700
18 = Ordentliches Ergebnis -56.780,89 -56.350 -212.500 -213.550 -229.100 -214.700
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -56.780,89 -56.350 -212.500 -213.550 -229.100 -214.700
26 = Jahresergebnis -56.780,89 -56.350 -212.500 -213.550 -229.100 -214.700
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-13.492,51 -5.500 -13.350 -13.350 -13.350 -13.350
29 = Ergebnis -70.273,40 -61.850 -225.850 -226.900 -242.450 -228.050
Seite 361

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und
sonstigen Freizeitanlagen
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-54.618,06 -56.350 -55.600 -56.650 -72.200 -57.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -54.618,06 -56.350 -55.600 -56.650 -72.200 -57.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 100.000 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 100.000 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -48.263,79 -1.778.000 -592.000 -450.000 -155.000 -370.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-48.374,37 -75.200 -59.500 -59.500 -53.500 -18.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -96.638,16 -1.853.200 -651.500 -509.500 -208.500 -388.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -96.638,16 -1.753.200 -651.500 -509.500 -208.500 -388.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 08.01.02
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-
Sportpark
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
30.793 70.000 0 30.000
0
Erläuterungen:
In 2014 soll die noch ausstehende Wegebefestigung oberhalb der Stehstufen an der Hauptkampfbahn erfolgen.
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
0
VE 2016
0
I09-41-002 Kleinspielfeld Sportanlage
Königsdorf
24.386 60.000 0 0
0
0 0
0
0
Erläuterungen:
Die defekte Zaunanlage des Kunstrasenkleinspielfeldes ist aus Verkehrssicherungsgründen in Form eines Stabgitterzauns zu erneuern.
Die Finanzierung der Zaunanlage erfolgt über Ermächtigungsübertragungen aus 2012 (60.000 Euro).
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände >
410 EUR
Erläuterungen:
In 2013: Ersatzbeschaffung eines Traktors Baujahr 1992: 25.000 Euro und
eines Anbaugerätes zur Kunstrasenpflege (Bürstensystem) ca 10.000 Euro
Ansätze Folgejahre noch nicht konkret geplant.
38.110 60.000 45.000 45.000
45.000
10.000 0
0
0
I09-41-006 Erwerb Sportanlage Bachem 0 85.000 0 0
0
I09-41-014 Einzäunung Sportanlage
Herbertskaul
0 0 0 0
0
Erläuterungen:
Die Einzäunung der Sportanlage Herbertskaul ist in 2016 vorgesehen. In der Sitzung des Betriebsausschusses für den Bäderbetrieb
und Sport am 26.02.13 werden im Zusammenhang mit der anstehenden Reparatur bzw. Sanierung des Platzes 5
Herbertskaul (Wildschweinschaden) verschiedene Varianten der erforderlichen Einzäunung vorgestellt. Je nach Beschlussfassung
des Ausschusses könnten sich bereits haushaltsrechtlichen Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2013 ergeben.
0 0
0
95.000 0
0
0
0
I10-41-001 Kunstrasenplatz Königsdorf 1.142 633.000 0 0
0
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herbertskaul 0 685.000 0 0
0
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen 0 85.000 592.000 420.000
155.000
0 0
0
0 0
0
275.000 0
0
0
0
0
Seite 362

Investitionen Produkt 08.01.02
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Erläuterungen:
In 2013:
Herbertskaul Platz 3 (Sanierung in Tenne einschl. Überarbeitung Entwässerungseinrichtungen und Zaunanlage),
Habbelrath Tennenplatz (Sanierung einschl. Überarbeitung Entwässerungseinrichtungen und Zaunanlage),
Habbelrath Leichtathletik (Umbau des Sektors Hochsprung, Sperrwurf, Diskus und Erneuerung Fanganlage in Tartan),
Die Finanzierung der Leichtathletikanlage Habbelrath erfolgt teilweise über Ermächtigungsübertragungen aus 2012,
In 2014:
Herbertskaul Rasenplatz (Sanierung Naturrasen einschl. Stehstufen, Kaninchen-/Wildschweinschutz) 420.000 Euro
In 2015:
Kurt-Bornhoff-Stadion (Sanierung Tennenplatz) 155.000 Euro
In 2016:
Habbelrath (Laufbahn in Tartan) 275.000 Euro
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
I12-41-001 Kunststoff-Leichtathletikanlagen
Königsdorf
0 160.000 0 0
0
Summe 94.432 1.838.000 637.000 495.000
200.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
0 15.200 14.500 14.500
8.500
0 0
0
380.000 0
0
8.500 0
0
0
0
0
Seite 363

Produktbeschreibung Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von
Sport und sonstige Freizeitanlagen
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Kultur, Freizeit und Sport
Verantwortliche Person:
Jörg Breetzmann
Kurzbeschreibung
01) Technischer Betrieb der Sporthallen und Sportgebäude
02) Unterhaltung der Sportaußenlagen
03) Bewirtschaftung der Sport- und Freizeitanlagen, incl. Grillhütten
Politisches Gremium Betriebsausschuss für den Freizeit- und Bäderbetrieb und Sport
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Ausschussbeschlüsse
Einwohner, Sportvereine und Schulen
1. Optimierung der Sportplatzpflege
Zielmotivation
Begrenzung des Personalbestands durch Fremd- bzw. Drittvergaben?, Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung,
Verbesserung des Pflegezustandes der Plätze
2. Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Sportanlagen
Kennzahlen
Zielmotivation
Haushaltskonsolidierung durch Kostenheranziehung nach dem Verursacherprinzip
zu 1) Bis zum 30.06.2013 ist die Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise sowie der Organisation der
Sportstättenunterhaltung/-pflege getroffen.
zu 2) Bis IV Quartal 2013 sind die organisatorischen, personellen und technischen Voraussetzungen für die
Gebührenerhebung geschaffen.Start der Gebührenerhebung zum 1.1.2014.
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,05
A12 BBesO 0,29
09 TVöD 1,15
08 TVöD 0,85
05 TVöD 0,05
04 TVöD 6,00
03 TVöD 1,00
Gesamtergebnis 9,39
Seite 364

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von
Sport und sonstige Freizeitanlagen
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.010,00 11.000 11.000 201.000 202.000 203.000
43210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 810,00 3.000 3.000 193.000 194.000 195.000
43210700 Benutzungsgebühren Grillhütten 7.200,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.500 0 0 0 0
44610000 Versicherungsentschädigung 0,00 1.500 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.937,59 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
44870000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 14.937,59 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 340,30 0 0 0 0 0
45910000 Andere so. ord. Erträge 340,30 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 23.287,89 26.500 25.000 215.000 216.000 217.000
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -403.526,39 -415.500 -394.450 -402.350 -406.400 -410.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -255.351,47 -340.150 -366.850 -369.350 -371.950 -373.950
52156705 Instandsetzung der Grillhütten 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
52160015 Instandsetzung Sportanlagen 0,00 -65.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
52210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. VM -73.402,48 0 0 0 0 0
52410000 Stromverbrauch -28.813,94 -28.300 -35.000 -36.000 -37.000 -38.000
52410100 Gasverbrauch -40.404,00 -60.000 -60.600 -61.200 -61.800 -61.800
52410400 Wasser -7.005,30 -11.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
52411100 Abwassergebühren -19.560,78 -16.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500
52411200 Abfallgebühren -11.901,21 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
52411300 Straßenreinigungsgebühren -1.068,42 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -36.359,66 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
52414000 Gebäudeversicherung -11.908,79 -12.000 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500
52416705 Unterhaltung der Grillhütten 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten -305,12 -14.000 -30.000 -31.000 -32.000 -33.000
52420015 Unterhaltung/Bewirtsch. Sportanlagen 0,00 -35.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
52511000 Unterhaltung von Fahrzeugen -2.261,86 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
52512000 KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuern -2.280,21 -2.400 -2.500 -2.400 -2.400 -2.400
52514000 Treibstoffe für Fahrzeuge -3.267,01 -1.700 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
52550000 Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung -985,10 0 0 0 0 0
52550020 Unterhaltung Sportgeräte 0,00 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
52550025 Unterhaltung Arbeitsgeräte Sportflächen 0,00 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
52554000 Unterhaltung sonstige BGA -15.827,59 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -12.000 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -4.725,04 -5.050 -5.800 -3.800 -3.800 -3.800
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -477,17 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54122100 Reisekosten -321,93 -200 -200 -200 -200 -200
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -2.171,58 -2.000 -2.000 0 0 0
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine 0,00 -50 0 0 0 0
54311000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
54313100 Telekommunikationsaufwand -1.294,04 -800 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
54318000 Allgem. Arbeitslstg. + Transport -460,32 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -663.602,90 -772.700 -779.800 -788.200 -794.850 -800.950
18 = Ordentliches Ergebnis -640.315,01 -746.200 -754.800 -573.200 -578.850 -583.950
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -640.315,01 -746.200 -754.800 -573.200 -578.850 -583.950
26 = Jahresergebnis -640.315,01 -746.200 -754.800 -573.200 -578.850 -583.950
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -12.193,61 -6.600 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500
29 = Ergebnis -652.508,62 -752.800 -780.300 -598.700 -604.350 -609.450
Seite 365

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige
Freizeitanlagen
43210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte -810 -2.340 -3.000
Es handelt sich um die zu voraussichtlich zu erwartenden Gebühreneinnahmen für die Anmietung
der Sportstätten durch Privatpersonen, Firmen etc. als Durchschnittswert der Vorjahre.
43210700 Benutzungsgebühren Grillhütten -7.200 -8.837 -8.000
Es handelt sich um die zu voraussichtlich zu erwartenden Gebühreneinnahmen für die Anmietung
Grillhütten unter Berücksichtigung der ab 01.01.2011neuen Tarife und der reduzierten Ausstattung.
44870000 Erträge aus Kost-erst. priv. Unternehmen -14.938 -13.954 -14.000
Es handelt sich um die voraussichtlich zu erwartenden Betriebskostenerstattungen durch die
Vereine. Der Wert ist verbrauchsabhängig.
52156705 Instandsetzung der Grillhütten 0 638 5.000
Instandhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der
zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen
Außenanlagen.
52160015 Instandsetzung Sportanlagen 0 9.355 10.000
Instandhaltung von Sportanlagen.
52410100 Gasverbrauch 40.404 47.744 60.600
Ab 2011 wurde im Sportgebäude Herbertskaul eine eigene Heizung installiert. Zuvor erfolgte eine
Versorgung und Abrechnung über das Freizeitbad fresh-open.
52410400 Wasser 7.005 5.276 10.000
Ab 2011 erfolgt die Warmwasserversorgugn im Sportgebäude Herbertskaul über ein eigenes
System. Zuvor erfolgte eine Versorgung und Abrechnung über das Freizeitbad fresh-open.
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung 36.360 45.939 57.000
Seitder Verrentung der städtischen Reinigungskraft im Sportgebäude Habbelrath seit 2011 ist mit der
Reinigung des Gebäudes ein Reinigungsunternehmen beauftragt.
Ebenso musste für das Sportgebäude Königsdorf nach Vertragskündigung durch den Verein eine
Firma beauftragt werden.
52419000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 305 81.839 30.000
Es handelt sich um die Betriebskosten für die Sportanlage Kurt-Bornhoff-Stadion, die durch den
Freizeit- und Bäderbetrieb jährlich in Rechnung gestellt werden.
52420015 Unterhaltung/Bewirtsch. Sportanlagen 0 65.904 90.000
Aufgrund finanzrechtlicher Vorgaben wurde dieses Konto neu eingerichtet (Überleitung von Konto
52210000 - Trennung Instandsetzung/Reparatur und Unterhaltung Konten 52160015/52420015)
52511000 Unterhaltung von Fahrzeugen 2.262 2.407 5.200
Es handelt sich um Auwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren,
Landmaschinen).
52512000 KFZ-Versicherungen 1.797 1.734 1.900
Es handelt sich um Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren,
Landmaschinen).
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 366

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige
Freizeitanlagen
52514000 Treibstoffe für Fahrzeuge 3.267 3.310 2.500
Es handelt sich um Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren,
Landmaschinen).
52550020 Unterhaltung Sportgeräte 0 5.134 8.000
Aufgrund finanzrechtlicher Vorgaben wurde dieses Konto neu eingerichtet (Überleitung von
52550000 und 52554000)
52550025 Unterhaltung Arbeitsgeräte Sportflächen 0 3.504 6.000
Aufgrund finanzrechtlicher Vorgaben wurde dieses Konto neu eingerichtet ( Überleitung von
52550000 und 52554000).
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 367

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport
und sonstige Freizeitanlagen
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
28.927,20 26.500 25.000 215.000 216.000 217.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-666.132,71 -760.700 -767.100 -775.500 -782.150 -788.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -637.205,51 -734.200 -742.100 -560.500 -566.150 -571.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-2.692,75 -500 -500 -500 -500 -500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.692,75 -500 -500 -500 -500 -500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.692,75 -500 -500 -500 -500 -500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 08.01.03
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
2.693 500 500 500
500
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
500 0
0
VE 2016
0
Seite 368

Produktbeschreibung Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzverwaltung und Controlling (2.20)
Verantwortliche Person:
Hubert Imgrund
Kurzbeschreibung
01) Investitionen
02) Zuweisungen
03) Sachkosten
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 1,00
A11 BBesO 1,00
Gesamtergebnis 2,00
Seite 369

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.011.240,00 0 0 0 0 0
41419000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land -
Konjunkturpaket
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
2.011.240,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 61.609,29 48.150 62.000 62.000 62.000 62.000
44851000 Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb 61.609,29 48.150 62.000 62.000 62.000 62.000
10 = Ordentliche Erträge 2.072.849,29 48.150 62.000 62.000 62.000 62.000
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -103.172,25 -104.000 -74.000 -75.500 -76.300 -77.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -12.500 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen -3.616.490,00 -1.681.000 -1.327.400 -1.334.600 -1.331.650 -1.385.700
53150000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb.Untern./Betei/SV -1.605.250,00 -1.681.000 -1.327.400 -1.334.600 -1.331.650 -1.385.700
53159000 Zuw./Zuschüsse FuB Konjunkturpaket -2.011.240,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -3.719.662,25 -1.797.500 -1.401.400 -1.410.100 -1.407.950 -1.462.800
18 = Ordentliches Ergebnis -1.646.812,96 -1.749.350 -1.339.400 -1.348.100 -1.345.950 -1.400.800
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.646.812,96 -1.749.350 -1.339.400 -1.348.100 -1.345.950 -1.400.800
26 = Jahresergebnis -1.646.812,96 -1.749.350 -1.339.400 -1.348.100 -1.345.950 -1.400.800
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-70.255,13 -15.500 -70.200 -70.200 -70.200 -70.200
29 = Ergebnis -1.717.068,09 -1.764.850 -1.409.600 -1.418.300 -1.416.150 -1.471.000
Seite 370

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
2.465.315,89 48.150 62.000 62.000 62.000 62.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-4.112.180,97 -1.785.000 -1.401.400 -1.410.100 -1.407.950 -1.462.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.646.865,08 -1.736.850 -1.339.400 -1.348.100 -1.345.950 -1.400.800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -696.000 -429.600 -381.900 -487.800 -351.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -696.000 -429.600 -381.900 -487.800 -351.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -696.000 -429.600 -381.900 -487.800 -351.400
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 08.01.04
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
I09-20-024 Zuschuss an den FuB -144.750 696.000 429.600 381.900
487.800
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
351.400 0
0
Erläuterungen:
Die veranschlagten Beträge für den Zuschuss zum Finanzplan wurden aus dem Wirtschaftsplan des Freizeit- und Bäderbetriebs übernommen.
VE 2016
0
Summe -144.750 696.000 429.600 381.900
487.800
351.400 0
0
0
Seite 371

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 888,64 700 700 700 700 700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 403,00 500 500 500 500 500
10 = Ordentliche Erträge 1.291,64 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
11 - Personalaufwendungen -460.439,34 -537.050 -537.550 -548.200 -553.800 -559.300
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -66.285,11 -96.000 -140.000 -140.000 -65.000 -65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.474,45 -36.350 -36.350 -36.350 -16.350 -16.350
17 = Ordentliche Aufwendungen -537.198,90 -669.400 -713.900 -724.550 -635.150 -640.650
18 = Ordentliches Ergebnis -535.907,26 -668.200 -712.700 -723.350 -633.950 -639.450
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -535.907,26 -668.200 -712.700 -723.350 -633.950 -639.450
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -535.907,26 -668.200 -712.700 -723.350 -633.950 -639.450
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -106.808,31 -49.550 -108.600 -108.600 -108.600 -108.600
29 = Ergebnis -642.715,57 -717.750 -821.300 -831.950 -742.550 -748.050
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
2.165,42 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-550.282,28 -669.400 -713.900 -724.550 -635.150 -640.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -548.116,86 -668.200 -712.700 -723.350 -633.950 -639.450
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 372

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 888,64 700 700 700 700 700
10 = Ordentliche Erträge 888,64 700 700 700 700 700
11 - Personalaufwendungen -111.939,44 -113.250 -115.700 -117.950 -119.200 -120.300
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -59.239,02 -66.000 -65.000 -65.000 -55.000 -55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.786,35 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen -173.964,81 -181.650 -183.100 -185.350 -176.600 -177.700
18 = Ordentliches Ergebnis -173.076,17 -180.950 -182.400 -184.650 -175.900 -177.000
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -173.076,17 -180.950 -182.400 -184.650 -175.900 -177.000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -173.076,17 -180.950 -182.400 -184.650 -175.900 -177.000
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -31.025,67 -12.150 -31.150 -31.150 -31.150 -31.150
29 = Ergebnis -204.101,84 -193.100 -213.550 -215.800 -207.050 -208.150
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
917,50 700 700 700 700 700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-174.009,94 -181.650 -183.100 -185.350 -176.600 -177.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -173.092,44 -180.950 -182.400 -184.650 -175.900 -177.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 373

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung
Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (6.62)
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
01) Vermessungen
02) Geoinformation
03) Kartographie
Politisches Gremium Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Vermessungs- und Katastergesetz- VermKatG NRW
Bürger und Unternehmen, Abteilungen
1. Bereitstellung von aktuellen Luftbildaufnahmen im städtischen GIS
Zielmotivation
Das GIS-System muß aussagekräftig bleiben.
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,05
A11 BBesO 0,06
A10 BBesO 0,10
A8 BBesO 1,00
10 TVöD 0,10
09 TVöD 1,00
05 TVöD 0,01
Gesamtergebnis 2,32
Seite 374

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung
Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 888,64 700 700 700 700 700
43110000 Verwaltungsgebühren 888,64 700 700 700 700 700
10 = Ordentliche Erträge 888,64 700 700 700 700 700
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -111.199,24 -112.500 -114.950 -117.200 -118.400 -119.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -59.239,02 -66.000 -65.000 -65.000 -55.000 -55.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -59.239,02 -66.000 -65.000 -65.000 -55.000 -55.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -2.686,13 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -2.686,13 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54122100 Reisekosten 0,00 -400 -400 -400 -400 -400
54311000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -173.124,39 -180.900 -182.350 -184.600 -175.800 -176.900
18 = Ordentliches Ergebnis -172.235,75 -180.200 -181.650 -183.900 -175.100 -176.200
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -172.235,75 -180.200 -181.650 -183.900 -175.100 -176.200
26 = Jahresergebnis -172.235,75 -180.200 -181.650 -183.900 -175.100 -176.200
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-30.924,99 -12.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000
29 = Ergebnis -203.160,74 -192.200 -212.650 -214.900 -206.100 -207.200
Seite 375

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung
Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
917,50 700 700 700 700 700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-173.169,52 -180.900 -182.350 -184.600 -175.800 -176.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -172.252,02 -180.200 -181.650 -183.900 -175.100 -176.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 376

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung
Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (6.62)
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
01) Bodenordnungsmaßnahmen
02) Grundstücksbewertungen
03) Benennung von Straßen und Plätzen
Politisches Gremium Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Richtlinien zur Bearbeitung von Umlegungen und Grenzregelungen nach dem Baugesetzbuch
(Bodenordnungsrichtlinien - RiBodO)
Bürger und Unternehmen
1. Fortführung der Reduzierung von Splissparzellen im Straßenlandbereich (Durchführung von
Vereinigungen)
Zielmotivation
Reduzierung von Splissparzellen führt zu einer Verbesserung der Übersicht über Flächen im Stadtgebiet
Frechen, die Anzahl der städtischen Flurstücke reduzieren auf das erforderliche Maß.
Kennzahlen
zu 1. ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
05 TVöD 0,02
Gesamtergebnis 0,02
Seite 377

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung
Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -740,20 -750 -750 -750 -800 -800
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -100,22 0 0 0 0 0
54122100 Reisekosten -100,22 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -840,42 -750 -750 -750 -800 -800
18 = Ordentliches Ergebnis -840,42 -750 -750 -750 -800 -800
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -840,42 -750 -750 -750 -800 -800
26 = Jahresergebnis -840,42 -750 -750 -750 -800 -800
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-100,68 -150 -150 -150 -150 -150
29 = Ergebnis -941,10 -900 -900 -900 -950 -950
Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung
Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-840,42 -750 -750 -750 -800 -800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -840,42 -750 -750 -750 -800 -800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 378

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 403,00 500 500 500 500 500
10 = Ordentliche Erträge 403,00 500 500 500 500 500
11 - Personalaufwendungen -348.499,90 -423.800 -421.850 -430.250 -434.600 -439.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -7.046,09 -30.000 -75.000 -75.000 -10.000 -10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.688,10 -33.950 -33.950 -33.950 -13.950 -13.950
17 = Ordentliche Aufwendungen -363.234,09 -487.750 -530.800 -539.200 -458.550 -462.950
18 = Ordentliches Ergebnis -362.831,09 -487.250 -530.300 -538.700 -458.050 -462.450
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -362.831,09 -487.250 -530.300 -538.700 -458.050 -462.450
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -362.831,09 -487.250 -530.300 -538.700 -458.050 -462.450
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -75.782,64 -37.400 -77.450 -77.450 -77.450 -77.450
29 = Ergebnis -438.613,73 -524.650 -607.750 -616.150 -535.500 -539.900
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
1.247,92 500 500 500 500 500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-376.272,34 -487.750 -530.800 -539.200 -458.550 -462.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -375.024,42 -487.250 -530.300 -538.700 -458.050 -462.450
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 379

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung
Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtplanung, Bauordnung und Denkmalschutz
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
01) Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung
02) Einbringung städtischer Interessen in Planungen Dritter
03) Vorbereitende und planerische Aufgaben nach dem besonderen Städtebaurecht sowie nach anderen
Rechtsvorschriften
04) Sonstige städtebauliche Leistungen
Politisches Gremium Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Baugesetzbuch
Städteplaner, Ingenieurbüros, Einwohner
Produktziele
1. Abschluss Bauleitplanung Feuerwehr
2. Abschluss Planungsbeirat Grube Carl
3. Gestaltaungssatzung für die Innenstadt
4. Ausschluss der Vergnügungsstätten in der Innenstadt
5. Erstellung des Bebauungsplans Nr. 112 F als Satzung in 2013 nach den Vorschriften des BauGB
Kennzahlen zu 1) Abschluss 3. Quartal 2013
zu 2) Bericht im PLA - 2. Quartal 2013 über Ergebnisse
zu 3) Vorbereitung 1. Quartal Fachausschuss, Beschlussfassung im Rat
zu 4) Abschluss aller Bauleitplanverfahren bis Ende 2014
zu 5) Fertigstellung in 09.2013
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,10
A14 BBesO 1,05
12 TVöD 0,60
11 TVöD 0,25
08 TVöD 0,05
05 TVöD 0,05
Gesamtergebnis 2,10
Seite 380

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung
Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -133.332,24 -157.650 -173.400 -176.850 -178.700 -180.600
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -1.086,04 -33.050 -33.050 -33.050 -13.050 -13.050
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -923,04 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54122100 Reisekosten -163,00 -800 -800 -800 -800 -800
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine 0,00 -250 -250 -250 -250 -250
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst 0,00 -30.000 -30.000 -30.000 -10.000 -10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -134.418,28 -190.700 -206.450 -209.900 -191.750 -193.650
18 = Ordentliches Ergebnis -134.418,28 -190.700 -206.450 -209.900 -191.750 -193.650
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -134.418,28 -190.700 -206.450 -209.900 -191.750 -193.650
26 = Jahresergebnis -134.418,28 -190.700 -206.450 -209.900 -191.750 -193.650
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-48.508,81 -23.550 -48.800 -48.800 -48.800 -48.800
29 = Ergebnis -182.927,09 -214.250 -255.250 -258.700 -240.550 -242.450
Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung
Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
803,92 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-141.082,49 -190.700 -206.450 -209.900 -191.750 -193.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -140.278,57 -190.700 -206.450 -209.900 -191.750 -193.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 381

Produktbeschreibung Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung
Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtplanung, Bauordnung und Denkmalschutz
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
01) Flächennutzungsplan
02) Bebauungspläne
03) Städtebauliche Leistungen
04) Sicherung der Bauleitplanung und der städtebaulichen Festlegungen
Politisches Gremium Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Baugesetzbuch
Städteplaner, Architekten, Ingenieurbüros, Investoren, Einwohner
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,10
A14 BBesO 0,55
12 TVöD 0,85
11 TVöD 1,75
08 TVöD 0,08
05 TVöD 0,15
Gesamtergebnis 3,48
Seite 382

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung
Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 403,00 500 500 500 500 500
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
403,00 500 500 500 500 500
10 = Ordentliche Erträge 403,00 500 500 500 500 500
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -215.167,66 -266.150 -248.450 -253.400 -255.900 -258.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -7.046,09 -30.000 -75.000 -75.000 -10.000 -10.000
52914000 Aufwendungen für Planungen -7.046,09 -30.000 -75.000 -75.000 -10.000 -10.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -6.602,06 -900 -900 -900 -900 -900
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -472,80 0 0 0 0 0
54122100 Reisekosten -217,46 -700 -700 -700 -700 -700
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst -5.800,00 0 0 0 0 0
54311000 Geschäftsaufwendungen -111,80 -200 -200 -200 -200 -200
17 = Ordentliche Aufwendungen -228.815,81 -297.050 -324.350 -329.300 -266.800 -269.300
18 = Ordentliches Ergebnis -228.412,81 -296.550 -323.850 -328.800 -266.300 -268.800
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -228.412,81 -296.550 -323.850 -328.800 -266.300 -268.800
26 = Jahresergebnis -228.412,81 -296.550 -323.850 -328.800 -266.300 -268.800
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-27.273,83 -13.850 -28.650 -28.650 -28.650 -28.650
29 = Ergebnis -255.686,64 -310.400 -352.500 -357.450 -294.950 -297.450
Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung
Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
444,00 500 500 500 500 500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-235.189,85 -297.050 -324.350 -329.300 -266.800 -269.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -234.745,85 -296.550 -323.850 -328.800 -266.300 -268.800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 383

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 12.500 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 420.881,52 336.500 305.000 320.000 335.000 351.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 550.085,24 1.820.000 700.000 710.000 720.000 730.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 500 500 500 500 500
10 = Ordentliche Erträge 995.966,76 2.174.500 1.010.500 1.035.500 1.060.500 1.087.000
11 - Personalaufwendungen -412.061,02 -411.850 -419.050 -427.400 -431.550 -435.750
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -1.271,09 -1.315.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -185.000 -168.300 -168.300 -168.300 -168.300
15 - Transferaufwendungen -44.132,87 -25.000 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.699,14 -8.450 -6.450 -6.450 -6.450 -6.450
17 = Ordentliche Aufwendungen -460.164,12 -1.945.300 -611.300 -619.650 -623.800 -628.000
18 = Ordentliches Ergebnis 535.802,64 229.200 399.200 415.850 436.700 459.000
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 535.802,64 229.200 399.200 415.850 436.700 459.000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis 535.802,64 229.200 399.200 415.850 436.700 459.000
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -120.652,23 -54.900 -123.950 -123.950 -123.950 -123.950
29 = Ergebnis 415.150,41 174.300 275.250 291.900 312.750 335.050
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
960.036,76 2.174.500 1.010.500 1.035.500 1.060.500 1.087.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-425.559,77 -1.757.100 -441.800 -450.150 -454.300 -458.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 534.476,99 417.400 568.700 585.350 606.200 628.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-316,88 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -316,88 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -316,88 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 384

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 376.189,64 330.000 300.000 315.000 330.000 345.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 500 500 500 500 500
10 = Ordentliche Erträge 376.189,64 330.500 300.500 315.500 330.500 345.500
11 - Personalaufwendungen -317.595,76 -325.150 -336.500 -343.250 -346.700 -350.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -953,06 -6.250 -4.250 -4.250 -4.250 -4.250
17 = Ordentliche Aufwendungen -318.548,82 -331.400 -340.750 -347.500 -350.950 -354.350
18 = Ordentliches Ergebnis 57.640,82 -900 -40.250 -32.000 -20.450 -8.850
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 57.640,82 -900 -40.250 -32.000 -20.450 -8.850
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis 57.640,82 -900 -40.250 -32.000 -20.450 -8.850
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -63.283,80 -27.400 -65.850 -65.850 -65.850 -65.850
29 = Ergebnis -5.642,98 -28.300 -106.100 -97.850 -86.300 -74.700
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
365.658,53 330.500 300.500 315.500 330.500 345.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-317.860,17 -329.200 -340.550 -347.300 -350.750 -354.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 47.798,36 1.300 -40.050 -31.800 -20.250 -8.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-316,88 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -316,88 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -316,88 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 385

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtplanung, Bauordnung und Denkmalschutz
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
01) Bauberatung
02) Bauvorbescheide
03) Baugenehmigungen
04) Bauaufsicht
05) Baulasten
Baugesetzbuch
Bauwillige Bauherren, Grundstückseigentümer
Kennzahlen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,10
A14 BBesO 0,35
A11 BBesO 0,66
A10 BBesO 1,00
12 TVöD 1,00
11 TVöD 1,00
09 TVöD 2,00
05 TVöD 0,18
Gesamtergebnis 6,29
Seite 386

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 376.189,64 330.000 300.000 315.000 330.000 345.000
43110600 Baugenehmigungsgebühren 376.189,64 330.000 300.000 315.000 330.000 345.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 500 500 500 500 500
45610000 Verwarnungsgelder, Bußgelder 0,00 500 500 500 500 500
10 = Ordentliche Erträge 376.189,64 330.500 300.500 315.500 330.500 345.500
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -317.595,76 -325.150 -336.500 -343.250 -346.700 -350.100
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -953,06 -6.250 -4.250 -4.250 -4.250 -4.250
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung 1.173,67 -700 -700 -700 -700 -700
54122100 Reisekosten -1.887,24 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -59,49 -150 -150 -150 -150 -150
54311000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -180,00 -2.200 -200 -200 -200 -200
17 = Ordentliche Aufwendungen -318.548,82 -331.400 -340.750 -347.500 -350.950 -354.350
18 = Ordentliches Ergebnis 57.640,82 -900 -40.250 -32.000 -20.450 -8.850
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 57.640,82 -900 -40.250 -32.000 -20.450 -8.850
26 = Jahresergebnis 57.640,82 -900 -40.250 -32.000 -20.450 -8.850
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-63.283,80 -27.400 -65.850 -65.850 -65.850 -65.850
29 = Ergebnis -5.642,98 -28.300 -106.100 -97.850 -86.300 -74.700
Seite 387

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
365.658,53 330.500 300.500 315.500 330.500 345.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-317.860,17 -329.200 -340.550 -347.300 -350.750 -354.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 47.798,36 1.300 -40.050 -31.800 -20.250 -8.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-316,88 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -316,88 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -316,88 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 10.01.01
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
317 0 0 0
0
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
0
VE 2016
0
Seite 388

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 12.500 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 42.113,88 2.000 500 500 500 2.000
10 = Ordentliche Erträge 67.113,88 14.500 500 500 500 2.000
11 - Personalaufwendungen -60.996,46 -55.500 -42.150 -42.950 -43.350 -43.750
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -1.271,09 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
15 - Transferaufwendungen -44.132,87 -25.000 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -527,70 -700 -700 -700 -700 -700
17 = Ordentliche Aufwendungen -106.928,12 -86.200 -60.350 -61.150 -61.550 -61.950
18 = Ordentliches Ergebnis -39.814,24 -71.700 -59.850 -60.650 -61.050 -59.950
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -39.814,24 -71.700 -59.850 -60.650 -61.050 -59.950
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -39.814,24 -71.700 -59.850 -60.650 -61.050 -59.950
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -38.237,30 -17.150 -38.450 -38.450 -38.450 -38.450
29 = Ergebnis -78.051,54 -88.850 -98.300 -99.100 -99.500 -98.400
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
36.070,52 14.500 500 500 500 2.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-74.147,26 -86.200 -60.350 -61.150 -61.550 -61.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -38.076,74 -71.700 -59.850 -60.650 -61.050 -59.950
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 389

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtplanung, Bauordnung und Denkmalschutz
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
01) Festlegung und Erfassung denkmalgeschützter Objekte und Bereiche im Stadtgebiet
02) Denkmalpflegeplan
03) Sicherung neuer Denkmalfunde
04) Denkmalschutz- und Denkmalpflegemaßnahmen
05) Ausnahmen vom Denkmalschutz
06) Denkmalförderung
Politisches Gremium Rat; Kulturausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Denkmalschutzgesetz NW
Eigentümer, Mieter, Nutzer und Pächter von Bau- und Bodendenkmälern
Produktziele
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A13 BBesO 0,05
A12 BBesO 1,00
05 TVöD 0,10
Gesamtergebnis 1,15
Seite 390

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 12.500 0 0 0 0
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 25.000,00 0 0 0 0 0
41410000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 0,00 12.500 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 42.113,88 2.000 500 500 500 2.000
43110000 Verwaltungsgebühren 42.113,88 2.000 500 500 500 2.000
10 = Ordentliche Erträge 67.113,88 14.500 500 500 500 2.000
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -58.818,46 -53.450 -40.100 -40.900 -41.300 -41.700
115 - Honorare -2.178,00 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -1.271,09 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
52156000 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -1.271,09 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
15 - Transferaufwendungen -44.132,87 -25.000 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -44.132,87 -25.000 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -527,70 -700 -700 -700 -700 -700
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -65,00 -500 -500 -500 -500 -500
54122100 Reisekosten -462,70 -200 -200 -200 -200 -200
17 = Ordentliche Aufwendungen -106.928,12 -86.200 -60.350 -61.150 -61.550 -61.950
18 = Ordentliches Ergebnis -39.814,24 -71.700 -59.850 -60.650 -61.050 -59.950
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -39.814,24 -71.700 -59.850 -60.650 -61.050 -59.950
26 = Jahresergebnis -39.814,24 -71.700 -59.850 -60.650 -61.050 -59.950
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-38.237,30 -17.150 -38.450 -38.450 -38.450 -38.450
29 = Ergebnis -78.051,54 -88.850 -98.300 -99.100 -99.500 -98.400
Seite 391

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
36.070,52 14.500 500 500 500 2.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-74.147,26 -86.200 -60.350 -61.150 -61.550 -61.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -38.076,74 -71.700 -59.850 -60.650 -61.050 -59.950
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 392

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Wohnen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Wohnen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.578,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 550.085,24 1.820.000 700.000 710.000 720.000 730.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
10 = Ordentliche Erträge 552.663,24 1.829.500 709.500 719.500 729.500 739.500
11 - Personalaufwendungen -33.468,80 -31.200 -40.400 -41.200 -41.500 -41.900
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. 0,00 -1.310.000 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -185.000 -168.300 -168.300 -168.300 -168.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.218,38 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen -34.687,18 -1.527.700 -210.200 -211.000 -211.300 -211.700
18 = Ordentliches Ergebnis 517.976,06 301.800 499.300 508.500 518.200 527.800
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 517.976,06 301.800 499.300 508.500 518.200 527.800
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis 517.976,06 301.800 499.300 508.500 518.200 527.800
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -19.131,13 -10.350 -19.650 -19.650 -19.650 -19.650
29 = Ergebnis 498.844,93 291.450 479.650 488.850 498.550 508.150
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Wohnen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Wohnen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
558.307,71 1.829.500 709.500 719.500 729.500 739.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-33.552,34 -1.341.700 -40.900 -41.700 -42.000 -42.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 524.755,37 487.800 668.600 677.800 687.500 697.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 393

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Wohnen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Wohnen
Produkt 10.03.01 Wohnen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen
Verantwortliche Person:
Georg Becker
Kurzbeschreibung
01) Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes
02) Wohnraumvermittlung
03) Antragsüberprüfung Wohngeld
04) Ausgleichszahlungen im sozialen Wohnungsbau
Politisches Gremium Rat; Ausschuss für Soziales, Familien, Wohnen und Senioren
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz
Einwohner
1. Bis zum 31.10.2013 werden alle frei werdenden öffentlich geförderten Wohnungen zu 60% innerhalb der
gesetzlichen Kündigungsfrist an Berechtigte neu vermittelt bei gleichzeitiger Kontrolle des öffentlich
geförderten Wohnraums.
2. Bis zum 31.12.2013 findet eine Kopemsation der zu räumenden Obdachlosenunterkünfte Lindenstraße
85-99 im Rahmen von 20 Plätzen statt.
Kennzahlen zu 1) Quote = 60%
zu 2) Quote = 100% (20 Plätze)
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,45
14 TVöD 0,10
05 TVöD 0,20
Gesamtergebnis 0,75
Seite 394

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Wohnen
Produkt 10.03.01 Wohnen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.578,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
43110000 Verwaltungsgebühren 635,50 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
43210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.942,50 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 550.085,24 1.820.000 700.000 710.000 720.000 730.000
44111000 Mieten 550.085,24 1.820.000 700.000 710.000 720.000 730.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
44810000 Erträge. aus Ko-erst. Land 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
10 = Ordentliche Erträge 552.663,24 1.829.500 709.500 719.500 729.500 739.500
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -33.468,80 -31.200 -40.400 -41.200 -41.500 -41.900
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 0,00 -1.310.000 0 0 0 0
52156000 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 -250.000 0 0 0 0
52416000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 -250.000 0 0 0 0
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 -810.000 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -185.000 -168.300 -168.300 -168.300 -168.300
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -1.218,38 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -1.218,38 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -34.687,18 -1.527.700 -210.200 -211.000 -211.300 -211.700
18 = Ordentliches Ergebnis 517.976,06 301.800 499.300 508.500 518.200 527.800
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 517.976,06 301.800 499.300 508.500 518.200 527.800
26 = Jahresergebnis 517.976,06 301.800 499.300 508.500 518.200 527.800
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-19.131,13 -10.350 -19.650 -19.650 -19.650 -19.650
29 = Ergebnis 498.844,93 291.450 479.650 488.850 498.550 508.150
Seite 395

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Wohnen
Produkt 10.03.01 Wohnen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
558.307,71 1.829.500 709.500 719.500 729.500 739.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-33.552,34 -1.341.700 -40.900 -41.700 -42.000 -42.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 524.755,37 487.800 668.600 677.800 687.500 697.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 396

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.000.000 131.500 131.500 131.500 131.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.446.494,70 17.570.700 18.045.100 18.223.400 18.403.500 18.585.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.097,78 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.587,88 13.000 13.000 13.200 13.400 13.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2,38 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 17.467.182,74 18.583.700 18.189.600 18.368.100 18.548.400 18.730.300
11 - Personalaufwendungen -592.833,21 -594.600 -605.800 -617.750 -624.100 -630.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -11.248.498,60 -12.029.400 -11.905.900 -11.965.400 -11.983.650 -12.003.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -2.485.000 -2.233.400 -2.283.400 -2.333.400 -2.333.400
15 - Transferaufwendungen -649.373,95 -661.000 -710.000 -710.000 -710.000 -710.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -90.036,06 -118.100 -113.850 -113.850 -114.400 -114.400
17 = Ordentliche Aufwendungen -12.580.741,82 -15.888.100 -15.568.950 -15.690.400 -15.765.550 -15.791.850
18 = Ordentliches Ergebnis 4.886.440,92 2.695.600 2.620.650 2.677.700 2.782.850 2.938.450
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.886.440,92 2.695.600 2.620.650 2.677.700 2.782.850 2.938.450
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis 4.886.440,92 2.695.600 2.620.650 2.677.700 2.782.850 2.938.450
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 2.100.821,48 2.065.500 2.062.300 2.062.300 2.062.300 2.062.300
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -57.295,96 -29.250 -281.950 -281.950 -281.950 -281.950
29 = Ergebnis 6.929.966,44 4.731.850 4.401.000 4.458.050 4.563.200 4.718.800
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
17.603.752,81 17.583.700 17.824.800 18.003.300 18.183.600 18.365.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-
12.787.461,87
-13.386.950 -13.328.450 -13.399.900 -13.425.050 -13.451.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.816.290,94 4.196.750 4.496.350 4.603.400 4.758.550 4.914.150
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 194.693,90 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 194.693,90 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.076.947,53 -2.891.000 -3.881.000 -7.446.000 -4.466.000 -1.779.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -11.574,10 -43.500 -27.000 -8.000 -8.000 -8.000
Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.088.521,63 -2.934.500 -3.908.000 -7.454.000 -4.474.000 -1.787.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.893.827,73 -2.884.500 -3.808.000 -7.354.000 -4.374.000 -1.687.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 397

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfall
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfall
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.832.231,33 4.824.200 5.096.500 5.147.600 5.199.200 5.251.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.587,88 13.000 13.000 13.200 13.400 13.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2,38 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.844.821,59 4.837.200 5.109.500 5.160.800 5.212.600 5.264.800
11 - Personalaufwendungen -59.237,10 -55.100 -40.750 -41.550 -42.100 -42.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -4.705.614,27 -4.929.750 -5.049.250 -5.146.750 -5.165.000 -5.185.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.324,93 -6.150 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen -4.769.176,30 -4.991.000 -5.095.400 -5.193.700 -5.212.500 -5.232.900
18 = Ordentliches Ergebnis 75.645,29 -153.800 14.100 -32.900 100 31.900
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 75.645,29 -153.800 14.100 -32.900 100 31.900
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis 75.645,29 -153.800 14.100 -32.900 100 31.900
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -37.002,83 -16.350 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300
29 = Ergebnis 38.642,46 -170.150 -113.200 -160.200 -127.200 -95.400
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.01 Abfall
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfall
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
4.881.873,75 4.837.200 5.109.500 5.160.800 5.212.600 5.264.800
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-4.807.100,23 -4.989.850 -5.094.800 -5.193.100 -5.211.900 -5.232.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 74.773,52 -152.650 14.700 -32.300 700 32.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 398

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfall
Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtreinigung und Friedhofsverwaltung
Verantwortliche Person:
Dr. Patrick Lehmann
Kurzbeschreibung
01) Steuerung der kommunalen Abfallbeseitigung im Stadtgebiet
02) Regelung und Durchsetzung von Anschluss und Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung
03) Entsorgungsdurchführung (Sammeln und Befördern)
Politisches Gremium Rat; Umweltausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz; Abfallsatzung Stadt Frechen
Einwohner, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen
1. Die Anzahl der gebührenpflichtigen Biotonnen ist bis zum 30.04.2013 festgestellt und anschließend bis zum
30.06.2013 veranlagt.
Zielmotivation
Zusätzliche Biotonnen sind seit dem 01.01.2011 gebührenpflichtig. Die Umsetzung soll bewirken, dass die Gebühren
gerechter auf die Nutzer verteilt werden.
Kennzahlen
zu 1) Gebührenaufkommen für Biogefäße
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,26
A10 BBesO 0,53
A8 BBesO 0,60
08 TVöD 0,10
Gesamtergebnis 1,49
Seite 399

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfall
Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.832.231,33 4.824.200 5.096.500 5.147.600 5.199.200 5.251.200
43210100 Abfallbeseitigungsgebühren 4.757.599,38 4.726.200 4.994.500 5.044.400 5.094.800 5.145.700
43210101 Gebühren Sperrmülltaxi 11.166,50 15.000 15.200 15.400 15.600 15.800
43210102 Gebühren Samstagsannahme SBF 49.544,50 55.000 55.600 56.200 56.800 57.400
43210103 Gebühren Biosäcke 8.009,20 8.000 8.100 8.200 8.300 8.400
43210104 Gebühren Restmüllsäcke 5.911,75 5.000 5.100 5.200 5.300 5.300
43210105 Gebühren zusätzliche Biotonne 0,00 15.000 18.000 18.200 18.400 18.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.587,88 13.000 13.000 13.200 13.400 13.600
44850000 Ertr. aus Ko-erst. Stadtbetr.Frechen 12.587,88 13.000 13.000 13.200 13.400 13.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2,38 0 0 0 0 0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 2,38 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.844.821,59 4.837.200 5.109.500 5.160.800 5.212.600 5.264.800
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -59.237,10 -55.100 -40.750 -41.550 -42.100 -42.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -4.705.614,27 -4.929.750 -5.049.250 -5.146.750 -5.165.000 -5.185.000
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten 0,00 -2.000 -10.000 -2.000 -2.000 -2.000
52912300 Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung -2.442.882,34 -2.569.600 -2.636.700 -2.742.200 -2.756.000 -2.770.000
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
52912302 Abfallbeseitigung: zus. Leerung
Straßenpapierkörbe
-3.432,00 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
52912303 Abfallbeseitigung: SBF Leistungen nach ElektroG -31.487,40 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500
52912310 Deponiekosten Samstagdienst -41.726,63 -60.100 -50.500 -50.500 -50.500 -50.500
52912311 Deponiekosten Bioabfall -277.925,74 -250.400 -282.500 -282.500 -283.000 -283.500
52912312 Deponiekosten Sondermüll -83.299,92 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
52912313 Deponiekosten Hausmüll -1.513.565,63 -1.552.500 -1.591.500 -1.591.500 -1.595.000 -1.600.000
52912314 Doponiekosten Sperrmüll -294.510,78 -325.550 -333.050 -333.050 -333.500 -334.000
52912315 Deponiekosten Grünabfälle -16.783,83 -45.100 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -4.324,93 -6.150 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.008,70 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -150,00 -150 -150 -150 -150 -150
54313000 Portoaufwand -2.388,10 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
54315000 Bekanntmachungsaufwand 0,00 -200 0 0 0 0
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -778,13 -1.150 -600 -600 -600 -600
17 = Ordentliche Aufwendungen -4.769.176,30 -4.991.000 -5.095.400 -5.193.700 -5.212.500 -5.232.900
18 = Ordentliches Ergebnis 75.645,29 -153.800 14.100 -32.900 100 31.900
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 75.645,29 -153.800 14.100 -32.900 100 31.900
26 = Jahresergebnis 75.645,29 -153.800 14.100 -32.900 100 31.900
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-37.002,83 -16.350 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300
29 = Ergebnis 38.642,46 -170.150 -113.200 -160.200 -127.200 -95.400
Seite 400

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfall
Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung
43210100 Abfallbeseitigungsgebühren -4.757.599 -4.810.334 -4.994.500
Veranschlagung der Einnahmen aus den Abfallbeseitigungsgebühren nach der jeweils gültigen
Gebührensatzung. Die Gebühren werden mit dem Grundbesitzabgabenbescheid erhoben.
52912300 Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung 2.442.882 2.538.097 2.636.700
Die Abfallbeseitigung wird durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH im Auftrag der Stadt Frechen
durchgeführt.
52912313 Deponiekosten Hausmüll 1.513.566 1.489.097 1.591.500
Veranschlagung der Deponiekosten für den Hausmüll durch den Rhein-Erft-Kreis.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 401

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfall
Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
4.881.873,75 4.837.200 5.109.500 5.160.800 5.212.600 5.264.800
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-4.807.100,23 -4.989.850 -5.094.800 -5.193.100 -5.211.900 -5.232.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 74.773,52 -152.650 14.700 -32.300 700 32.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 11.01.01
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
0 1.000 1.000 1.000
1.000
1.000 0
0
0
Seite 402

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.000.000 131.500 131.500 131.500 131.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.614.263,37 12.746.500 12.948.600 13.075.800 13.204.300 13.334.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.097,78 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 12.622.361,15 13.746.500 13.080.100 13.207.300 13.335.800 13.465.500
11 - Personalaufwendungen -533.596,11 -539.500 -565.050 -576.200 -582.000 -587.900
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -6.542.884,33 -7.099.650 -6.856.650 -6.818.650 -6.818.650 -6.818.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -2.485.000 -2.233.400 -2.283.400 -2.333.400 -2.333.400
15 - Transferaufwendungen -649.373,95 -661.000 -710.000 -710.000 -710.000 -710.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -85.711,13 -111.950 -108.450 -108.450 -109.000 -109.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -7.811.565,52 -10.897.100 -10.473.550 -10.496.700 -10.553.050 -10.558.950
18 = Ordentliches Ergebnis 4.810.795,63 2.849.400 2.606.550 2.710.600 2.782.750 2.906.550
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.810.795,63 2.849.400 2.606.550 2.710.600 2.782.750 2.906.550
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis 4.810.795,63 2.849.400 2.606.550 2.710.600 2.782.750 2.906.550
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 2.100.821,48 2.065.500 2.062.300 2.062.300 2.062.300 2.062.300
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -20.293,13 -12.900 -154.650 -154.650 -154.650 -154.650
29 = Ergebnis 6.891.323,98 4.902.000 4.514.200 4.618.250 4.690.400 4.814.200
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
12.721.879,06 12.746.500 12.715.300 12.842.500 12.971.000 13.100.700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-7.980.361,64 -8.397.100 -8.233.650 -8.206.800 -8.213.150 -8.219.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.741.517,42 4.349.400 4.481.650 4.635.700 4.757.850 4.881.650
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 194.693,90 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 194.693,90 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.076.947,53 -2.891.000 -3.881.000 -7.446.000 -4.466.000 -1.779.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -11.574,10 -42.500 -26.000 -7.000 -7.000 -7.000
Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.088.521,63 -2.933.500 -3.907.000 -7.453.000 -4.473.000 -1.786.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.893.827,73 -2.883.500 -3.807.000 -7.353.000 -4.373.000 -1.686.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 403

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung
abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtentwässerung
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
01) Konzeption der kommunalen Stadtentwässerung
02) Bauprojektmanagement für Planung, Bau und Bereitstellung von Kanal- und Grundstücksanschlüssen
03) Bauprojektmanagement für Planung, Bau und Bereitstellung von Regenrückhaltebecken
04) Bauprojektmanagement für Planung, Bau und Bereitstellung von Kanalnetz- und Sonderbauwerken
05) Sonstige Leistungen
Politisches Gremium Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung; Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr,
Sicherheit und Ordnung; Umweltausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
EU-Wasserrahmenrichtlinien, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW,
Selbstüberwachungsverordnung Kanal Abwassersatzung
Einwohner, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen, Erschließungsträger
1. Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.
Zielmotivation
Abgabe des Konzeptes bei der Bezirksregierung im Sommer 2013 und des Sachstandsberichts im März 2014
Kennzahlen zu 1. Sanierungs und / oder Erneuerungsbedarf von Abwassereinrichtungen im Abgleich mit der Dringlichkeit (
Gefahrenpotential) und des Investitionsprogramms.
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,35
14 TVöD 0,80
11 TVöD 1,70
10 TVöD 0,60
09 TVöD 1,60
08 TVöD 0,08
05 TVöD 0,40
Gesamtergebnis 5,53
Seite 404

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung
abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 131.500 131.500 131.500 131.500
41611000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land 0,00 0 117.800 117.800 117.800 117.800
41619000 Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo 0,00 0 13.700 13.700 13.700 13.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 233.300 233.300 233.300 233.300
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPos für Beiträge 0,00 0 233.300 233.300 233.300 233.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.097,78 0 0 0 0 0
44612000 Entgelte, Erstattg. Unterh. Str., Str.-Bel., Kanal 8.097,78 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 8.097,78 0 364.800 364.800 364.800 364.800
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -366.328,10 -375.900 -392.450 -400.250 -404.300 -408.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -2.232.600 -2.282.600 -2.332.600 -2.332.600
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -9.486,52 -2.350 -3.850 -3.850 -4.400 -4.400
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -7.960,96 -2.000 -2.000 -2.000 -2.500 -2.500
54122100 Reisekosten 0,00 -350 -350 -350 -400 -400
54311000 Geschäftsaufwendungen -25,56 0 0 0 0 0
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -1.500,00 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen -375.814,62 -378.250 -2.628.900 -2.686.700 -2.741.300 -2.745.400
18 = Ordentliches Ergebnis -367.716,84 -378.250 -2.264.100 -2.321.900 -2.376.500 -2.380.600
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -367.716,84 -378.250 -2.264.100 -2.321.900 -2.376.500 -2.380.600
26 = Jahresergebnis -367.716,84 -378.250 -2.264.100 -2.321.900 -2.376.500 -2.380.600
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-17.663,95 -10.800 -19.150 -19.150 -19.150 -19.150
29 = Ergebnis -385.380,79 -389.050 -2.283.250 -2.341.050 -2.395.650 -2.399.750
Seite 405

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder
u. -beseitigender Einr./Anl.
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
8.097,78 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-373.541,41 -378.250 -394.800 -402.600 -407.200 -411.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -365.443,63 -378.250 -394.800 -402.600 -407.200 -411.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 194.693,90 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 194.693,90 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.076.947,53 -2.881.000 -3.871.000 -7.436.000 -4.456.000 -1.767.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-7.977,21 -40.000 -23.500 -4.500 -4.500 -4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.084.924,74 -2.921.000 -3.894.500 -7.440.500 -4.460.500 -1.771.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.890.230,84 -2.871.000 -3.794.500 -7.340.500 -4.360.500 -1.671.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 11.02.01
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache 0 380.000 400.000 0
0
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
0
Erläuterungen:
Neubau einer Feuer- und Rettungswache als Ersatz für den Standort Schützenstrasse. Die Erschließungskosten für Straßen und Abwasser sowie die
Grunderwerbskosten werden unter der gleichen Investitionsnummer geführt. Beteiligte Produkte:
01.07.01 „Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden“
01.07.03 „Liegenschaften“ (die Grundstücke wurden bereits in Vorjahren erworben)
11.02.01 „Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einrichtungen/Anlagen“
12.01.01 „Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“
Die Maßnahme wird im Rahmen eines Projektes abgewickelt.
VE 2016
0
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße 10.952 50.000 800.000 900.000
0
Erläuterungen:
Sanierung des Kanals aufgrund hydraulischer Überlastung sowie baulicher Mängel.
0 900.000
0
0
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße /
Kölner Straße
I09-66-009 Erneuerung von
Kanalgrundstücksanschlüssen
I09-66-011 Kanalbau Klarengrund /
Friedensstr. / Friedrichstr
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prott-Str.
und Grüner Weg
224.857 0 0 0
0
21.421 20.000 20.000 20.000
20.000
556.880 0 0 0
0
17.889 1.485.000 150.000 0
0
0 0
0
20.000 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
Erläuterungen:
Sanierung des Kanals aufgrund hydraulischer Überlastung. Restabwicklung der Maßnahme.
I09-66-018 Freimersdorfer Weg 0 20.000 0 0
0
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-
Süd
50.911 250.000 1.000.000 3.300.000
2.200.000
Erläuterungen:
Beseitigung von Überlastungen gemäß Generalentwässerungsplanung und Schadenfeststellung
I09-66-022 Sanierung Entwässerungssystem
Lahnstraße
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik
RÜB 05/06
113.842 20.000 25.000 0
0
147.121 0 0 0
0
I09-66-027 Pumpwerk Haus Vorst 0 0 15.000 35.000
0
0 0
0
0 3.300.000
2.200.000
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
Seite 406

Investitionen Produkt 11.02.01
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
I09-66-028 PW Rehbergweg u. Spülk.
Ichendorfer Weg
0 20.000 90.000 265.000
0
0 0
0
0
Erläuterungen:
Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept. Erneuerung der Pumpstation.
I09-66-029 PW Frechen Ost 41.393 0 20.000 0
0
I09-66-030 Ertüchtigung PW Frechen Ost 410.741 0 20.000 0
0
I09-66-031 RKB Frechen Ost 0 20.000 20.000 450.000
0
Erläuterungen:
Betonsanierung des Regen-Klär-Beckens der Anlage Frechen-Ost.
I09-66-032 Pumpwerk Habbelrath 50.424 150.000 0 0
0
I09-66-034 Reinigungseinrichtung
Druckleitung Habbelrath
0 75.000 0 0
0
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte 121.040 50.000 100.000 100.000
100.000
I09-66-107 IDM Sammler Königsdorf 0 0 0 70.000
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
100.000 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Erläuterungen:
Sanierung des Schaltschrankes (nicht wasserdicht), Überspannungsschutz für Beleuchtung, Potentialausgleich vervollständigen und erneuern.
I09-66-113 PW Neufreimersdorf 0 0 0 30.000
170.000
Erläuterungen:
Sanierung Schmutzwasserpumpen, Wirbeljets, Steuerung und Schaltanlagen.
I09-66-114 PW Römerstra ße 0 0 0 0
25.000
Erläuterungen:
Sanierung der kompletten Anlage.
70.000 0
170.000
50.000 0
0
70.000
0
I09-66-116 PW Frechen Ost - Sanierung E-
Technik
0 0 0 0
0
460.000 0
0
0
Erläuterungen:
Sanierung E-Technik (Schütze und Relais, Sanftanläufer für RRB Pumpen).
I09-66-118 Im Klarenpesch/ Am Judenbroich 0 0 0 0
70.000
Erläuterungen:
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.
Sanierung E-Technik (Schütze und Relais, Sanftanläufer für RRB Pumpen).
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation 132.492 200.000 100.000 100.000
100.000
Erläuterungen:
Sanierung von Kanälen in Habbelrath mittels Inlinerverfahren.
0 0
0
100.000 0
0
0
0
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-
Ooms-Str.
0 50.000 0 250.000
1.150.000
0 0
0
0
Erläuterungen:
Sanierung der Toni-Ooms-Strasse als 3. Bauabschnitt des Sammlers Holzstraße erfolgt aufgrund der Generalentwässerungsplanung 2008.
I10-66-004 Herbertskaul 0 0 30.000 200.000
100.000
0 200.000
100.000
Erläuterungen:
Die Sanierung erfolgt aufgrund weiterer Erschließungen aus baulichen Gründen. Sie muß ggf. vorgezogen werden, wenn geplante Bauarbeiten
realisiert werden.
0
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA
Stresemannstraße
0 50.000 800.000 900.000
50.000
0 0
0
0
Erläuterungen:
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) sowie aus baulichen Gründen. Im Rahmen der Maßnahme werden die RRB Lindenstraße
Nord und Süd vom Kanalnetz getrennt.
I10-66-006 Hasenweide 0 0 0 30.000
20.000
Erläuterungen:
Sanierung Alte Straße und Hasenweide aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)
0 0
0
0
Seite 407

Investitionen Produkt 11.02.01
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
I10-66-008 RÜB Frechen Ost 0 0 25.000 125.000
0
I10-66-009 Erschließung BP 38 F
Kreuzbergstraße
169.356 0 0 130.000
0
Erläuterungen:
Erschließung BP38.1+2 F, Bau des 1. Abschnitts erfolgte 2011, vorraussichtliche Erschließung des 2. Abschnitts in 2014
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 125.000
0
0 0
0
VE 2016
0
0
I11-66-001 Kurhaustraße 0 0 0 30.000
20.000
Erläuterungen:
Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)
I11-66-003 Villestraße 0 0 0 30.000
20.000
Erläuterungen:
Sanierung der Kanäle aufgrund hydraulischer Überlastung (GEP), Planungsbeginn 2014.
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken
(Post)
0 0 50.000 0
0
Erläuterungen:
Sanierung der Beckensohle aufgrund Kolmation (Verschlammung) der Versickerungsschichten.
I12-66-002 Einlaufbauwerk Frechener Bach 0 10.000 10.000 240.000
0
I22-ABW-03 Kostenersatz
Kanalhausanschlüsse § 10 KAG
-7.757 0 0 0
0
Summe 2.061.563 2.850.000 3.675.000 7.205.000
4.045.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
15.605 71.000 219.500 235.500
415.500
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
800.000 4.525.000
2.470.000
971.500 0
0
0
0
0
0
0
70.000
0
Seite 408

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder
u. -beseitigender Einr./Anl.
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtentwässerung
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
01) Bewirtschaftung und Betrieb von Entwässerungsanlagen
02) Indirekteinleiter
Politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung; Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr,
Sicherheit und Ordnung; Umweltausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwKan), Abwassersatzung
Einwohner, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen
1. Einführung des Technischen Sicherheitsmanagements
Zielmotivation
Annäherung an die Anforderungen ohne ein Audit durchzuführen.
Kennzahlen
zu 1. Sicherstellung von gesetzlich vorgegebenen Abläufen in der Abwassertechnik
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
14 TVöD 0,20
11 TVöD 0,30
10 TVöD 0,40
09 TVöD 1,40
08 TVöD 0,08
05 TVöD 0,10
Gesamtergebnis 2,48
Seite 409

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u.
-beseitigender Einr./Anl.
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.000.000 0 0 0 0
41611000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land 0,00 1.000.000 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.614.263,37 12.746.500 12.715.300 12.842.500 12.971.000 13.100.700
43210200 Kanalbenutzungsgebühren 12.614.263,37 12.746.500 12.715.300 12.842.500 12.971.000 13.100.700
10 = Ordentliche Erträge 12.614.263,37 13.746.500 12.715.300 12.842.500 12.971.000 13.100.700
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -167.268,01 -163.600 -172.600 -175.950 -177.700 -179.500
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -6.542.884,33 -7.099.650 -6.856.650 -6.818.650 -6.818.650 -6.818.650
52110200 Stadtentw.: Baul. Unterh. Sonderbauwerke -55.838,58 0 0 0 0 0
52110201 Stadtentw.: Unterhaltung Pumpstationen -420.042,75 0 0 0 0 0
52160000 Instandsetzung des sonstigen unbewegl.
Vermögens
Plan
2016
0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
52160200 Instandsetzung der Kanalisation -832,08 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
52160202 Instandsetzung RRB/RÜB 0,00 -67.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
52160203 Instandsetzung sonstige Gewässer 0,00 -47.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
52160204 Stadtentw.: Instandsetzung von
Sonderbauwerken
0,00 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
52160205 Stadtentw.: Instandsetzung von Pumpstationen 0,00 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
52210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. VM -115,45 0 0 0 0 0
52210200 Unterhaltung der Kanalisation -1.158.162,20 0 0 0 0 0
52210202 Unterhaltung RRB/RÜB -387.325,59 0 0 0 0 0
52210203 Gewässerunterhaltung -66.082,88 0 0 0 0 0
52330000 Erstattungen an Zweckverbände Kläranlage
Weiden
-1.518.518,70 -1.400.000 -1.300.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000
52330001 Erstattungen an Zweckverbände Erftverband -2.763.933,00 -2.800.000 -2.850.000 -2.800.000 -2.800.000 -2.800.000
52410000 Stromverbrauch -80.612,40 -91.000 -93.000 -100.000 -100.000 -100.000
52410400 Wasser -3.633,66 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
52411100 Abwassergebühren -1.424,28 0 0 0 0 0
52411150 Entleerung dezentraler Abwasserbes.-anlagen -51.138,56 -42.800 -42.800 -42.800 -42.800 -42.800
52411300 Straßenreinigungsgebühren -351,52 -350 -350 -350 -350 -350
52420000 Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew.
Vermögens
0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
52420200 Unterhaltung/Bewirtsch. der Kanalisation 0,00 -800.000 -600.000 -500.000 -500.000 -500.000
52420202 Unterhaltung/Bewirtsch. RRB/RÜB 0,00 -400.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000
52420203 Unterhaltung/Bewirtsch. sonstige Gewässer 0,00 -50.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
52420204 Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch.
Sonderbauwerke
52420205 Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch.
Pumpstationen
0,00 -40.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000
0,00 -500.000 -185.000 -190.000 -190.000 -190.000
52553000 Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen -6.735,40 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen -5.481,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
52911000 Aufw. für Kataster / Verzeichnisse -7.656,28 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
52919000 Aufw. sonst. Dienstleistungen -15.000,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -2.485.000 -800 -800 -800 -800
15 - Transferaufwendungen -649.373,95 -661.000 -710.000 -710.000 -710.000 -710.000
53130000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv -1.535,00 0 0 0 0 0
53230000 Schuldendiensthilfen Zweckverbände 0,00 -39.000 0 0 0 0
53730661 Umlage Zweckverband Kölner Randkanal -248.657,00 -212.000 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000
53730662 Umlage Zweckverband südlicher Randkanal -399.181,95 -410.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -76.224,61 -109.600 -104.600 -104.600 -104.600 -104.600
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -9.175,94 -15.400 -15.400 -15.400 -15.400 -15.400
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Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u.
-beseitigender Einr./Anl.
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
54122100 Reisekosten -1.555,34 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -45,00 -500 -800 -800 -800 -800
54223000 Erbbauzinsen/Erbbaupacht -23.131,58 -24.000 -28.700 -28.700 -28.700 -28.700
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -3.488,12 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54292000 sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst 0,00 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
54311000 Geschäftsaufwendungen -111,80 -500 -500 -500 -500 -500
54313000 Portoaufwand -2.197,05 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
54313100 Telekommunikationsaufwand -10.602,20 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
54411000 Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude) -23.732,38 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
54416000 Aufwendungen für Schadensfälle 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -2.185,20 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -7.435.750,90 -10.518.850 -7.844.650 -7.810.000 -7.811.750 -7.813.550
18 = Ordentliches Ergebnis 5.178.512,47 3.227.650 4.870.650 5.032.500 5.159.250 5.287.150
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.178.512,47 3.227.650 4.870.650 5.032.500 5.159.250 5.287.150
26 = Jahresergebnis 5.178.512,47 3.227.650 4.870.650 5.032.500 5.159.250 5.287.150
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 2.100.821,48 2.065.500 2.062.300 2.062.300 2.062.300 2.062.300
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-2.629,18 -2.100 -135.500 -135.500 -135.500 -135.500
29 = Ergebnis 7.276.704,77 5.291.050 6.797.450 6.959.300 7.086.050 7.213.950
Seite 411

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender
Einr./Anl.
52110200 Stadtentw.: Baul. Unterhaltung von Sonderbauwerken 55.839 0 0
Die Kontierung geht über in die Sachkonten 52160204 und 52420204.
52110201 Stadtentw.: Unterhaltung Pumpstationen 420.043 0 0
Die Kontierung geht über in die Sachkonten 52160205 und 52420205.
52160000 Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0 7.752 5.000
Instandsetzung von Straßeneinläufen und Versickerungsbecken (Einzelaufträge)
52160200 Instandsetzung der Kanalisation 832 318.814 700.000
Punktuelle Kanalinstandsetzung aufgrund der TV-Befahrung und des damit verbundenen
Kanalsanierungskonzeptes und aufgrund sonstiger Ursachen
52160202 Instandsetzung RRB/RÜB Einzelaufträge 0 409.648 400.000
Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit von Regenrückhaltebecken (RRB) und
Regenüberlaufbecken (RÜB)
52160203 Instandsetzung sonstige Gewässer 0 8.381 37.000
Die Kontierung geht über in die Sachkonten 52420203.
Sicherstellung des Abflussvermögens
52160204 Stadtentw.: Instandsetzung von Sonderbauwerken 0 31.531 70.000
Reparaturen an Einrichtungen von Sonderbauwerken die nicht durch den SBF durchgeführt werden.
52160205 Stadtentw.: Instandsetzung von Pumpstationen 0 50.919 45.000
Einzelaufträge an den Stadtbetrieb (SBF)
52210200 Unterhaltung der Kanalisation 1.158.162 0 0
Die Kontierung geht über in die Sachkonten 52160200 und 52420200.
52210202 Unterhaltung RRB/RÜB 387.326 0 0
Die Kontierung geht über in die Sachkonten 52160202 und 52420202.
52330000 Erstattung an Stadtentw.-Betriebe Köln (KA Weiden) 1.518.519 1.084.949 1.300.000
Kostenbeteiligung der Stadt an den Abwasserreinigungskosten der Kläranlage Weiden für die
Ortsteile Königsdorf, Neubuschbell und größtenteils für Hücheln / Buschbell.
52330001 Erstattungen an Zweckverbände Erftverband 2.763.933 2.754.241 2.850.000
Kostentragung der Abwasserreinigungskosten für die Kläranlage des Erftverbandes an der
Bonnstraße. Angeschlossen ist Frechen bis unter 52330000 erwähnten Ortsteile.
52410000 Stromverbrauch 80.612 87.535 93.000
Es handelt sich um den Stromverbrauch der städt. Abwasserpumpwerke. Der Stromverbrauch ist
neben dem anfallenden Schmutzwasser abhängig von der Menge des gefallenen und damit zu
fördernden Niederschlagswassers.
52410400 Wasser 3.634 4.203 3.500
Hie handelt es sich überwiegend um den Wasserverbrauch in den Sanitärbereichen der
Sonderbauwerke.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 412

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender
Einr./Anl.
52420000 Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens 0 7.434 5.000
Einzelaufträge zur Reinigung von Straßeneinläufen und Versickerungsanlagen
52420200 Unterhaltung/Bewirtsch. der Kanalisation 0 612.707 600.000
Es handelt sich um die Kosten zur Reinigung und zur Durchführung von TV- Untersuchungen im
Kanalnetz.
52420202 Unterhaltung/Bewirtsch. RRB/RÜB Einzelaufträge 0 23.380 67.000
Es handelt sich um die Kosten zur Reinigung von Regenrückhaltebecken (RÜB) und
Regenüberlaufbecken (RRB) einschließlich der Pumpensümpfe von Pumpwerken. Regelmäßige
Inspektionen sind eingeschlossen.
52420203 Unterhaltung/Bewirtsch. sonstige Gewässer 0 68.473 60.000
Kontrollen von Gewässern und Reinigung des verohrten Bachemer Bachs
52420204 Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Sonderbauwerke 0 6.296 360.000
Unterhaltung von Sonderbauwerken mit molchen von Druckleitungen und Prüfungen nach SüwV-
Kanal
52420205 Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Pumpstationen 0 467.088 185.000
Reinigung und Inspektionen von Pumpstationen
52553000 Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen 6.735 8.108 8.000
Wartungsvertrag für die Datenfernübertragung (DFÜ)
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen 5.481 7.081 5.000
Indirekteinleiterkontrollen, Nutzungsentgeld für den Kiesweiher
52911000 Aufw. für Kataster / Verzeichnisse 7.656 8.447 15.000
Aktualisierung und Fortschreibung des Kanalkatasters
52919000 Aufw. so. Dienstleistungen 15.000 5.467 5.000
Gewässerschutzbeauftragter, Empfänger: Erftverband
53130661 Umlage Zweckverband Kölner Randkanal 248.657 0 0
Entgeld zur Nutzung des Kölner Randkanals als Vorfluter für die RÜBs in Habbelrath, Königsdorf
und Buschbell. Konto wurde aufgrund landesrechtlicher Vorschriften übergeleitet in Konto 53730661.
53130662 Umlage Zweckverband südlicher Randkanal 399.182 0 0
Entgeld zur Nutzung des Südlichen Randkanals als Vorfluter für das Stadtgebiet. Konto wurde
aufgrund landesrechtlicher Vorschriften übergeleitet in Konto 53730662.
53730661 Umlage Zweckverband Kölner Randkanal 0 245.502 260.000
Entgeld zur Nutzung des Kölner Randkanals als Vorfluter für die RÜBs in Habbelrath, Königsdorf
und Buschbell. Konto wurde aufgrund landesrechtlicher Vorschriften übergeleitet aus Konto
53130661.
53730662 Umlage Zweckverband südlicher Randkanal 0 414.858 450.000
Entgeld zur Nutzung des Südlichen Randkanals als Vorfluter für das Stadtgebiet. Konto wurde
aufgrund landesrechtlicher Vorschriften übergeleitet aus Konto 53130662.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
52911000 Aufw. für Kataster / Verzeichnisse 3.124 1.978 10.000
Kosten für die Ergänzung und Aktualisierung des Straßenkatasters z.B. nach Umbauten oder
Einbauten von Verkehrsberuhigungselementen.
52914000 Aufwendungen für Planungen 13.844 2.044 5.000
Aufwendungen für Vorplanungen, Verkehrszählungen bzw. Machbarkeitsstudien im Rahmen
Straßbaumaßnahmen oder in Ergänzung zur Bauleitplanung.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -
beseitigender Einr./Anl.
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2016
12.713.781,28 12.746.500 12.715.300 12.842.500 12.971.000 13.100.700
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-7.606.820,23 -8.018.850 -7.838.850 -7.804.200 -7.805.950 -7.807.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.106.961,05 4.727.650 4.876.450 5.038.300 5.165.050 5.292.950
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -12.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-3.596,89 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.596,89 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.596,89 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -15.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 11.02.02
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
3.597 12.500 12.500 12.500
12.500
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
15.000 0
0
VE 2016
0
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200.000 860.350 860.350 860.350 860.350
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 702.145,37 697.000 1.622.000 1.636.000 1.650.000 1.664.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.202,17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 720.347,54 898.000 2.483.350 2.497.350 2.511.350 2.525.350
11 - Personalaufwendungen -413.550,47 -420.650 -495.150 -505.100 -510.300 -515.400
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -3.162.393,23 -3.370.300 -3.418.900 -3.411.500 -4.329.900 -4.354.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -1.697.000 -2.607.600 -2.657.600 -2.697.600 -2.697.600
15 - Transferaufwendungen -1.788.322,94 -1.942.000 -1.936.800 -1.975.500 -2.015.000 -2.055.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.550,38 -12.650 -9.850 -9.850 -9.850 -9.850
17 = Ordentliche Aufwendungen -5.371.817,02 -7.442.600 -8.468.300 -8.559.550 -9.562.650 -9.632.450
18 = Ordentliches Ergebnis -4.651.469,48 -6.544.600 -5.984.950 -6.062.200 -7.051.300 -7.107.100
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.651.469,48 -6.544.600 -5.984.950 -6.062.200 -7.051.300 -7.107.100
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -4.651.469,48 -6.544.600 -5.984.950 -6.062.200 -7.051.300 -7.107.100
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -2.129.740,29 -2.077.350 -2.145.700 -2.145.700 -2.145.700 -2.145.700
29 = Ergebnis -6.781.209,77 -8.621.950 -8.130.650 -8.207.900 -9.197.000 -9.252.800
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
701.543,32 698.000 723.000 737.000 751.000 765.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-5.236.499,97 -5.624.000 -5.800.700 -5.841.950 -6.805.050 -6.874.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.534.956,65 -4.926.000 -5.077.700 -5.104.950 -6.054.050 -6.109.850
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 623.000 529.300 563.300 269.400 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22.508,71 1.035.400 319.000 380.000 1.832.000 1.001.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 22.508,71 1.658.400 848.300 943.300 2.101.400 1.001.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
-69.562,00 -130.600 -130.600 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -496.616,19 -4.924.200 -3.931.000 -1.897.000 -780.000 -892.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-123.522,65 -127.200 -62.200 -62.200 -62.200 -62.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -689.700,84 -5.182.000 -4.123.800 -1.959.200 -842.200 -954.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -667.192,13 -3.523.600 -3.275.500 -1.015.900 1.259.200 46.800
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 416

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200.000 860.350 860.350 860.350 860.350
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87,50 0 900.000 900.000 900.000 900.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.202,17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 18.289,67 201.000 1.761.350 1.761.350 1.761.350 1.761.350
11 - Personalaufwendungen -389.027,03 -399.200 -468.000 -477.400 -482.200 -487.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -2.362.038,12 -2.531.500 -2.570.000 -2.530.500 -3.420.500 -3.437.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -1.697.000 -2.607.600 -2.657.600 -2.697.600 -2.697.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.780,47 -8.400 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.755.845,62 -4.636.100 -5.653.100 -5.673.000 -6.607.800 -6.629.100
18 = Ordentliches Ergebnis -2.737.555,95 -4.435.100 -3.891.750 -3.911.650 -4.846.450 -4.867.750
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.737.555,95 -4.435.100 -3.891.750 -3.911.650 -4.846.450 -4.867.750
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -2.737.555,95 -4.435.100 -3.891.750 -3.911.650 -4.846.450 -4.867.750
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -2.115.885,16 -2.071.300 -2.078.850 -2.078.850 -2.078.850 -2.078.850
29 = Ergebnis -4.853.441,11 -6.506.400 -5.970.600 -5.990.500 -6.925.300 -6.946.600
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
284,62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-2.633.026,15 -2.817.900 -2.985.500 -2.955.400 -3.850.200 -3.871.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.632.741,53 -2.816.900 -2.984.500 -2.954.400 -3.849.200 -3.870.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 623.000 529.300 563.300 269.400 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22.508,71 1.035.400 319.000 380.000 1.832.000 1.001.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 22.508,71 1.658.400 848.300 943.300 2.101.400 1.001.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
-69.562,00 -130.600 -130.600 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -496.616,19 -4.924.200 -3.931.000 -1.897.000 -780.000 -892.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-123.168,79 -125.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -689.346,98 -5.179.800 -4.121.600 -1.957.000 -840.000 -952.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -666.838,27 -3.521.400 -3.273.300 -1.013.700 1.261.400 49.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 417

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von
Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Verkehrsmanagement und Umwelt
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
01) Grundsätzliche Verkehrsplanung
02) Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen
03) Planung, Bau und Bereitstellung von Straßenverkehrsanlagen und Straßenbeleuchtung
Politisches Gremium Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Kennzahlen
Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung
Straßenverkehrsteilnehmer
1. Erarbeitung eines Standard- und Leistungskataloges für die vorbereitenden Untersuchungen und Planungen bei
Bauprojekten mit dem Schwerpunkt Bodengutachten und Berücksichtigung der aktuellen Vorschriften aus dem
Bereich Abfall und Umwelt.
zu 1) Einsparungen in Euro durch vermiedene Nachträge.
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,10
12 TVöD 1,10
10 TVöD 1,08
09 TVöD 0,30
08 TVöD 0,45
05 TVöD 0,12
Gesamtergebnis 3,15
Seite 418

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von
Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 860.350 860.350 860.350 860.350
41611000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land 0,00 0 58.200 58.200 58.200 58.200
41612000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v.
Gemeinden
Plan
2016
0,00 0 566.800 566.800 566.800 566.800
41619000 Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo 0,00 0 235.350 235.350 235.350 235.350
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87,50 0 900.000 900.000 900.000 900.000
43110000 Verwaltungsgebühren 87,50 0 0 0 0 0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPos für Beiträge 0,00 0 900.000 900.000 900.000 900.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25,00 0 0 0 0 0
44111000 Mieten 25,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 112,50 0 1.760.350 1.760.350 1.760.350 1.760.350
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -169.158,65 -184.650 -196.200 -200.200 -202.200 -204.200
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -26.406,48 -41.500 -70.000 -10.000 -870.000 -870.000
52210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. VM -9.438,55 0 0 0 0 0
52310000 Erst f. Aufw. an Land 0,00 -24.000 -55.000 0 -860.000 -860.000
52911000 Aufw. für Kataster / Verzeichnisse -3.123,75 -5.000 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000
52914000 Aufwendungen für Planungen -13.844,18 -12.500 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -2.607.600 -2.657.600 -2.697.600 -2.697.600
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -355,90 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -355,90 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
54122100 Reisekosten 0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -195.921,03 -230.150 -2.877.800 -2.871.800 -3.773.800 -3.775.800
18 = Ordentliches Ergebnis -195.808,53 -230.150 -1.117.450 -1.111.450 -2.013.450 -2.015.450
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -195.808,53 -230.150 -1.117.450 -1.111.450 -2.013.450 -2.015.450
26 = Jahresergebnis -195.808,53 -230.150 -1.117.450 -1.111.450 -2.013.450 -2.015.450
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-2.107.034,79 -2.069.500 -2.069.350 -2.069.350 -2.069.350 -2.069.350
29 = Ergebnis -2.302.843,32 -2.299.650 -3.186.800 -3.180.800 -4.082.800 -4.084.800
Seite 419

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen
und -anlagen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2016
198,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-225.311,48 -230.150 -270.200 -214.200 -1.076.200 -1.078.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -225.113,48 -230.150 -270.200 -214.200 -1.076.200 -1.078.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 623.000 529.300 563.300 269.400 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22.508,71 1.035.400 319.000 380.000 1.832.000 1.001.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 22.508,71 1.658.400 848.300 943.300 2.101.400 1.001.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
-69.562,00 -130.600 -130.600 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -495.266,59 -4.924.200 -3.931.000 -1.897.000 -780.000 -892.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -564.828,59 -5.054.800 -4.061.600 -1.897.000 -780.000 -892.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -542.319,88 -3.396.400 -3.213.300 -953.700 1.321.400 109.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 12.01.01
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache 0 40.000 330.000 200.000
0
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
0
VE 2016
0
Erläuterungen:
Neubau einer Feuer- und Rettungswache als Ersatz für den Standort Schützenstrasse. Die Erschließungskosten für Straßen und Abwasser sowie die
Grunderwerbskosten werden unter der gleichen Investitionsnummer geführt. Beteiligte Produkte:
01.07.01 „Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden“
01.07.03 „Liegenschaften“ (die Grundstücke wurden bereits in Vorjahren erworben)
11.02.01 „Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einrichtungen/Anlagen“
12.01.01 „Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“
Die Maßnahme wird im Rahmen eines Projektes abgewickelt.
I09-67-001 Straßenbau BP 60 F 0 0 0 0
50.000
480.000 0
0
Erläuterungen:
Es handelt sich hierbei um den Endausbau des nördlichen Teiles der Europaallee. Bezüglich der Oberflächenentwässerung besteht ein Zusammenhang
mit der Abwassermaßnahme „Frechen-Süd“ (I09-66-019 unter Produkt 11.02.01).
0
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg
/ Dürener Str.
238.510 3.500.000 1.680.000 500.000
0
0 500.000
0
0
Erläuterungen:
Kreuzungsfreier Umbau in Bezug auf die Linie 7 und Änderung der Verkehrsführung Dürener Straße in der Ausbauform einer Tangente sowie Bau eines
Kreisverkehrs, Verlagerung und Vergrößerung P & R. Es handelt sich hierbei um eine genehmigte Fördermaßnahme des Landes NRW.
I09-67-005 Erschließung Gemsenweg 84.520 0 0 0
0
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße 5.896 190.000 30.000 0
0
Erläuterungen:
Ausbau der Carl-Goedeler-Straße in 2013. Gesamtkosten 220.000 Euro, Bezuschussung durch das Land.
Die Umsetzung ist abhängig von der noch ausstehenden liegenschaftlichen Klärung.
0 0
0
0 0
0
0
0
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP
11 BA
0 10.000 600.000 153.000
0
0 153.000
0
0
Erläuterungen:
Verbindungsweg zwischen Clarenbergweg und Paul-Silverberg-Straße.
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen 0 122.200 10.000 35.000
0
0 35.000
0
0
Seite 420

Investitionen Produkt 12.01.01
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Erläuterungen:
Barrierefreier Umbau Kapfenberger Str. (Schule) „Dr.-Schulz-Str.“, Dürener Str. „Sibylla“; mögliche Fördermaßnahmen 85 %.
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf
Königsdorf
0 50.000 420.000 0
0
0 0
0
0
Erläuterungen:
Die bestehende Schotterfläche auf der südlichen Seite der Bahntrasse soll ausgebaut und somit 105-110 Stellplätze neu und geordnet geschaffen werden.
Es handelt sich hierbei um eine Fördermaßnahme nach §12 ÖPNVG NRW mit einem Fördersatz von 85 %. Einplanungsmitteilung liegt vor. Umsetzung in
2013. Baukosten unter Sachkonto 04510003 Zugang Straßen. Zuschuss unter Sachkonto 23110003 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen vom Land.
I10-67-001 Ausbau Forststraße 0 30.000 0 100.000
0
Erläuterungen:
Endgültige Herstellung der beitragspflichtigen Erschließungsstraße. Planung in 2012, Bau in 2014.
0 100.000
0
0
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße 0 20.000 330.000 400.000
0
0 400.000
0
Erläuterungen:
Sanierung der Fahrbahn und Nebenanlagen sowie Verkehrsberuhigung. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Kanalsanierung durchgeführt
(siehe Produkt 11.02.01 unter der Investitionsmaßnahme I09-66-001).
0
I10-67-003 Sanierung Friedtjof-Nansen-Straße 50 0 40.000 0
0
0 0
0
0
Erläuterungen:
Sanierung der Trag- u. Deckschicht sowie der Nebenanlagen im vorliegenden Querschnitt, d.h. in den Grenzen der bestehenden Verkehrsfläche
(Fläche 2.230 qm).
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße 203.864 310.000 300.000 0
300.000
0 0
300.000
Erläuterungen:
Sanierung der Trag- und Deckschicht zwischen Kölner Strasse und Europaallee (ca. 1.500 qm), Ausführung für Schwerlastverkehr in der Bauklasse III.
Die Sanierung erfolgt in drei Bauabschnitten um den Verkehr aufrecht erhalten zu können.
0
I11-67-001 Ausbau der Straße „Zur Ville“ 0 0 0 10.000
50.000
Erläuterungen:
Erstmalige beitragspflichtige Herstellung der Straße einschließlich Beleuchtungsanlagen.
0 0
50.000
0
I11-67-002 Aufschließung BP 38.1 F 0 0 0 0
341.000
0 0
341.000
Erläuterungen:
Hierbei handelt es sich um den Ausbau des Teilsstückes Alfred-Nobel-Straße-Straße/Christine-Plück-Straße. Restausbau der festgesetzten
Verkehrsflächen gem. Bebauungsplan 38.1 F.
0
I11-67-003 Teilsanierung In der Fuchshöhle 0 400.000 142.000 0
0
Erläuterungen:
Beitragspflichtige Erneuerung der Deck- und Tragschicht auf einer Fläche von ca. 4.000 qm.
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße 0 0 10.000 390.000
0
Erläuterungen:
Beitragspflichtige Erneuerung der Deck- und Tragschicht auf einer Fläche von ca. 4.000 qm.
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge 0 -881.400 -95.000 0
-662.000
Erläuterungen:
In 2013 geplant: Gemsenweg
In 2015 geplant: Forststraße, Geldernstraße
In 2016 geplant: Erschließung BP 38 F, Zur Ville
In 2017 geplant: Kreuzbergstraße/An der Ziegelei, Neubaugebiet Grube Carl
I22-STR-02 Vorausleist.
Erschließungsbeiträge
22.328 0 0 0
0
I22-STR-03 Ablösung Erschließungsbeiträge 26.025 0 0 0
0
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge 0 130.600 130.600 0
0
Erläuterungen:
In 2013 fallen Erstattungen auf Vorausleitungen für folgende Strassen an, diese waren bereits
für 2012 eingeplant, das Verfahren konnte jedoch in 2012 nicht zum Abschluss gebracht werden:
Marie-Curie-Strasse, Stich südl. Marie-Curie-Straße, W.-C.-Röntgen-Straße, Marie-Jucharz-Straße,
Hermann-Gmeiner-Strasse, Berta-von-Suttner-Straße, Katharina-Schmitz-Straße.
0 0
0
0 390.000
0
-864.000 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 421

Investitionen Produkt 12.01.01
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
I22-STR-11 KAG-Beiträge 0 -154.000 0 -380.000
-1.170.000
Erläuterungen:
In 2014 geplant: In der Fuchshöhle
In 2015 geplant: Sanierung Rosmarstraße, Hermann-Seger-Straße
In 2016 geplant: Im Klarenpesch/Judenbroich, Stresemannstraße u.a., Kurhaustraße, Villestraße
In 2017 geplant: Herbertskaul, Augustinusstraße
I22-STR-12 Vorausleistung KAG-Beiträge -63.486 0 0 0
0
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge 0 0 -224.000 0
0
Erläuterungen:
In 2013 geplant: Fridtjof-Nansen-Straße
Summe 517.707 3.767.400 3.703.600 1.408.000
-1.091.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
31.989 252.000 39.000 109.000
39.000
-137.000 0
0
0 0
0
0 0
0
-521.000 1.578.000
691.000
412.000 0
0
0
0
0
0
0
Seite 422

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und
-anlagen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Verkehrsmanagement und Umwelt
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
01) Straßenverwaltung
02) Straßenwegeaufsicht
03) Bauliche Unterhaltung
04) Betrieb und Bewirtschaftung
Politisches Gremium Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Sondernutzungssatzung, Straßenverkehrsordnung
Straßenverkehrsteilnehmer
1. Optimierung der Straßenbeleuchtung durch energetische Sanierung bzw. Austausch der veralteten
Quecksilberdampflampen im ges. Stadtgebiet bis Ende 2015 gem. Produktionsverbot der HQL.
Zielmotivation
Energieeinsparung bei verbesserter Ausleuchtung
Kennzahlen
zu 1) Einsparung Energiekosten in € und in % (Vergleich zum Vorjahr)
Quote ausgetauschter Lampen (Quecksilber) in %
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
12 TVöD 0,85
10 TVöD 0,43
09 TVöD 0,70
08 TVöD 1,73
05 TVöD 1,12
Gesamtergebnis 4,83
Seite 423

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und
-anlagen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200.000 0 0 0 0
41611000 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Land 0,00 200.000 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.177,17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
Plan
2015
Plan
2016
-1.453,23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44612000 Entgelte, Erstattg. Unterh. Str., Str.-Bel., Kanal 19.630,40 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 18.177,17 201.000 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -219.868,38 -214.550 -271.800 -277.200 -280.000 -282.800
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -2.335.631,64 -2.490.000 -2.500.000 -2.520.500 -2.550.500 -2.567.000
52160000 Instandsetzung des sonstigen unbewegl.
Vermögens
0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
52160005 Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen 0,00 -390.000 -390.000 -390.000 -390.000 -390.000
52160006 Instandsetzung Straßenbeleuchtung 0,00 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000
52210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. VM -567.572,82 0 0 0 0 0
52210005 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen -1.102.651,39 0 0 0 0 0
52410000 Stromverbrauch -528.217,73 -531.500 -551.000 -566.000 -566.000 -566.000
52410500 Energiecontracting -33.027,88 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
52420000 Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew.
Vermögens
0,00 -64.500 -89.000 -79.500 -69.500 -86.000
52420005 Unterhaltung/Bewirtsch. öffentl. Verkehrsflächen 0,00 -750.000 -756.000 -756.000 -756.000 -756.000
52420006 Unterhaltung/Bewirtsch. Straßenbeleuchtung 0,00 -471.000 -490.000 -505.000 -545.000 -545.000
52559000 Aufwand für Festwerte -100.803,64 -120.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
52911000 Aufw. für Kataster / Verzeichnisse -2.870,28 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
52914000 Aufwendungen für Planungen -487,90 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -1.697.000 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -4.424,57 -4.400 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -1.881,62 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54122100 Reisekosten -1.527,37 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54123100 Dienst- und Schutzkleidung -441,34 -500 -800 -800 -800 -800
54311000 Geschäftsaufwendungen -224,24 -200 -200 -200 -200 -200
54313100 Telekommunikationsaufwand -350,00 -500 -500 -500 -500 -500
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen 0,00 -1.200 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.559.924,59 -4.405.950 -2.775.300 -2.801.200 -2.834.000 -2.853.300
18 = Ordentliches Ergebnis -2.541.747,42 -4.204.950 -2.774.300 -2.800.200 -2.833.000 -2.852.300
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.541.747,42 -4.204.950 -2.774.300 -2.800.200 -2.833.000 -2.852.300
26 = Jahresergebnis -2.541.747,42 -4.204.950 -2.774.300 -2.800.200 -2.833.000 -2.852.300
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-8.850,37 -1.800 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
29 = Ergebnis -2.550.597,79 -4.206.750 -2.783.800 -2.809.700 -2.842.500 -2.861.800
Seite 424

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
52160000 Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0 0 10.000
Aufwand für die Instandsetzung der im Besitz der Stadt Frechen befindlichen Brücken,
Wirtschaftswege und der automatischen Polleranlage an der Zufahrt zur Raststätte Frechen Nord.
52160005 Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen 0 932.074 390.000
Aufwand gem. der bestehenden Verträge mit dem Stadtbetrieb und dem Vertragsunternehmen (2
Jahres-Vertrag) für die Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Stadt Frechen befindlichen
Straßen.
52160006 Instandsetzung Straßenbeleuchtung 0 149.338 115.000
Aufwand gem. der bestehenden Verträge mit dem Stadtbetrieb und dem Vertragsunternehmen (2
Jahres-Vertrag) für die Instandsetzung der im Besitz der Stadt Frechen befindlichen
Straßenbeleuchtung einschließlich Netz und technischer Einrichtungen.
52210000 Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens 567.573 0 0
Kontierung geht über in Sachkonto 52160006 und 52420006.
52210005 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen 1.102.651 0 0
Kontierung geht über in Sachkonto 52160005 und 52420005.
52410000 Stromverbrauch 528.218 515.113 551.000
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet.
52410500 Energiecontracting (Energiekosten) 33.028 35.977 35.000
Kosten gemäß Contractingvertrag zur Beleuchtung der Fußgängerzone. Dies umfasst die
Energiekosten, Wartung und Unterhaltung.
52420000 Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens 0 85.724 89.000
Aufwand für die laufenden Prüfungen der im Besitz der Stadt Frechen befindlichen Brücken, für die
Unterhaltung / Wiederherstellung der städtischen Wirtschaftswege und jährlichen Wartung der
automatischen Polleranlage an der Zufahrt zur Raststätte Frechen
52420005 Unterhaltung/Bewirtsch. öffentl. Verkehrsflächen 0 201.707 756.000
Aufwand gemäß der bestehenden Verträge mit dem Stadtbetrieb Frechen und dem
Vertragsunternehmen (2 Jahres-Vertrag) für die Unterhaltung der in der Straßenbaulast der Stadt
Frechen befindlichen Straßen.
Anpassung des Haushaltsansatzes auf den Mindeststand zur Aufrechterhaltung der notwendigen
Aufwendungen im Rahmen der Sicherstellung der Verkehrssicherungsplicht.
52420006 Unterhaltung/Bewirtsch. Straßenbeleuchtung 0 496.893 490.000
Aufwand gem. der bestehenden Verträge mit dem Stadtbetrieb und dem Vertragsunternehmen (2
Jahres Vertrag) für die Unterhaltung der im Besitz der Stadt Frechen befindlichen
Straßenbeleuchtung einschließlich Netz und technischer Einrichtungen.
Zusätzlich der Aufwand um Schadenfälle an der Beleuchtung durch Dritte, z.B. Verkehrsunfälle mit
Fahrerflucht, zu beseitigen. Die Trennung nach Instandsetzung und Unterhaltung erfolgt in der
unterjährigen Bewirtschaftung.
52559000 Aufwendungen für Festwerte 100.804 40.327 60.000
Aufwendungen für das energetische Sanierungsprogramm. Unwirtschaftliche Leuchten(-köpfe)
werden gegen stromsparende und modernere Leuchten/Leuchtmittel getauscht.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 425

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
52911000 Aufw. für Kataster / Verzeichnisse 2.870 0 2.000
Kosten für die Ergänzung und Aktualisierung des Beleuchtungskatasters z.B. durch Versetzen
einzelner Mastenim Zuge von Bautätigkeiten.
52914000 Aufwendungen für Planungen 488 0 2.000
Aufwendungen für gff. erforderliche Anpassungen von Schaltzeiten bei städtischen
Lichtsignalananlagen.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 426

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -
anlagen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
86,62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-2.407.714,67 -2.587.750 -2.715.300 -2.741.200 -2.774.000 -2.793.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.407.628,05 -2.586.750 -2.714.300 -2.740.200 -2.773.000 -2.792.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.349,60 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -123.168,79 -125.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -124.518,39 -125.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -124.518,39 -125.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 12.01.02
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
1.350 5.000 0 0
0
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
0 0
0
VE 2016
0
Seite 427

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 ÖPNV
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 ÖPNV
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen -185,64 -200 -200 -200 -300 -300
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -21.921,67 -9.000 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800
15 - Transferaufwendungen -1.788.322,94 -1.942.000 -1.936.800 -1.975.500 -2.015.000 -2.055.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.810.430,25 -1.951.200 -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
18 = Ordentliches Ergebnis -1.810.430,25 -1.951.200 -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.810.430,25 -1.951.200 -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -1.810.430,25 -1.951.200 -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -77,38 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis -1.810.507,63 -1.951.200 -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.02 ÖPNV
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 ÖPNV
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.810.543,17 -1.951.200 -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.810.543,17 -1.951.200 -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-123,90 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -123,90 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -123,90 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 428

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 ÖPNV
Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Verkehrsmanagement und Umwelt
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
01) Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet
02) Zusammenarbeit mit den Verkehrsgesellschaften
03) Beteiligung an Betrieb und Unterhaltung baulicher ÖPNV Einrichtungen
Politisches Gremium Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
ÖPNV-Bedarfsplan; Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
Teilnehmer am Öffentlichen Personennahverkehr
Produktziele
1. Zusammenstellung eines Kriterienkataloges und Erarbeitung einer Prioritätenliste als Grundlage für den
barrierefreien Ausbau von Haltestellen bis Ende 2013.Umbau von jährlich min. 2-3 Haltestellen gem Prioritätenliste
bis Ende 2015.
Kennzahlen
zu 1. Ja/Nein Erarbeitung einer Prioritätenliste / Übersichtskarte Anzahl der umgebauten Haltestellen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
05 TVöD 0,01
Seite 429

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 ÖPNV
Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -185,64 -200 -200 -200 -300 -300
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -21.921,67 -9.000 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800
52160000 Instandsetzung des sonstigen unbewegl.
Vermögens
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
52210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. VM -21.200,38 0 0 0 0 0
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten -708,34 -2.000 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
52420000 Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew.
Vermögens
0,00 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
52554000 Unterhaltung sonstige BGA -12,95 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen -1.788.322,94 -1.942.000 -1.936.800 -1.975.500 -2.015.000 -2.055.000
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV -1.788.322,94 -1.942.000 -1.936.800 -1.975.500 -2.015.000 -2.055.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.810.430,25 -1.951.200 -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
18 = Ordentliches Ergebnis -1.810.430,25 -1.951.200 -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.810.430,25 -1.951.200 -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
26 = Jahresergebnis -1.810.430,25 -1.951.200 -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-77,38 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis -1.810.507,63 -1.951.200 -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
Seite 430

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 ÖPNV
Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.810.543,17 -1.951.200 -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.810.543,17 -1.951.200 -1.946.800 -1.985.500 -2.025.100 -2.065.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-123,90 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -123,90 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -123,90 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 12.02.01
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
124 1.000 1.000 1.000
1.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
1.000 0
0
VE 2016
0
Seite 431

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 702.057,87 697.000 722.000 736.000 750.000 764.000
10 = Ordentliche Erträge 702.057,87 697.000 722.000 736.000 750.000 764.000
11 - Personalaufwendungen -24.337,80 -21.250 -26.950 -27.500 -27.800 -28.100
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -778.433,44 -829.800 -839.100 -871.200 -899.600 -907.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.769,91 -4.250 -2.350 -2.350 -2.350 -2.350
17 = Ordentliche Aufwendungen -805.541,15 -855.300 -868.400 -901.050 -929.750 -938.250
18 = Ordentliches Ergebnis -103.483,28 -158.300 -146.400 -165.050 -179.750 -174.250
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -103.483,28 -158.300 -146.400 -165.050 -179.750 -174.250
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -103.483,28 -158.300 -146.400 -165.050 -179.750 -174.250
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -13.777,75 -6.050 -66.850 -66.850 -66.850 -66.850
29 = Ergebnis -117.261,03 -164.350 -213.250 -231.900 -246.600 -241.100
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
701.258,70 697.000 722.000 736.000 750.000 764.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-792.930,65 -854.900 -868.400 -901.050 -929.750 -938.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -91.671,95 -157.900 -146.400 -165.050 -179.750 -174.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-229,96 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -229,96 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -229,96 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 432

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung
Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtreinigung und Friedhofsverwaltung
Verantwortliche Person:
Dr. Patrick Lehmann
Kurzbeschreibung
01) Festlegung der Reinigungspflichten
02) Reinigungsdurchführung
03) Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
Politisches Gremium Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Kennzahlen
Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung
Nutzer, Einwohner
1. Die Grundlagen des manuellen Winterdienstes sind in Abstimmung mit der Stadtbetrieb Frechen GmbH bis zum
30.09.2014 aktualisiert.
Zielmotivation
Die vertraglichen Grundlagen werden untersucht in Hinsicht auf technische Veränderungen und bisher durch die
SBF erfolgte kontinuierliche Fortschreibung. Sich ergebende Veränderungen (z. B. durch Änderung von
Eigentumsverhältnissen) werden in den Winterdienstplan eingearbeitet.
zu 1) Anteil der Stadt Frechen am manuellen Winterdienst aus der Verpflichtung als Anlieger.
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,22
A10 BBesO 0,03
A8 BBesO 0,30
08 TVöD 0,05
Gesamtergebnis 0,60
Seite 433

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung
Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 702.057,87 697.000 722.000 736.000 750.000 764.000
43210300 Straßenreinigungsgebühren 702.057,87 697.000 579.000 590.000 601.000 612.000
43210301 Winterdienstgebühren 0,00 0 143.000 146.000 149.000 152.000
10 = Ordentliche Erträge 702.057,87 697.000 722.000 736.000 750.000 764.000
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -24.337,80 -21.250 -26.950 -27.500 -27.800 -28.100
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -778.433,44 -829.800 -839.100 -871.200 -899.600 -907.800
52110000 Baul. Unterh. der Gebäude -8.083,42 0 0 0 0 0
52156000 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
52410000 Stromverbrauch -1.017,46 -800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
52410400 Wasser -120,61 -200 -200 -200 -200 -200
52412000 Unterhalts-/Grundreinigung -74,38 0 0 0 0 0
52414000 Gebäudeversicherung -194,05 -200 -200 -200 -200 -200
52416000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0,00 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
52559000 Aufwand für Festwerte -105,11 0 0 0 0 0
52912100 Entgelte an Dritte: SBF-Straßenreinigung -569.616,00 -609.500 -626.500 -652.100 -672.900 -680.000
52912101 Außerordentliche Straßenreinigung -44.521,78 -50.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
52912102 Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl. -967,70 -5.000 -3.000 -3.000 -5.000 -5.000
52912200 Entgelte an Dritte: Winterdienst -153.732,93 -157.700 -161.800 -168.300 -173.900 -175.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -2.769,91 -4.250 -2.350 -2.350 -2.350 -2.350
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -983,00 -2.000 -500 -500 -500 -500
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -150,00 -150 -150 -150 -150 -150
54313000 Portoaufwand -1.623,91 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -13,00 -400 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -805.541,15 -855.300 -868.400 -901.050 -929.750 -938.250
18 = Ordentliches Ergebnis -103.483,28 -158.300 -146.400 -165.050 -179.750 -174.250
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -103.483,28 -158.300 -146.400 -165.050 -179.750 -174.250
26 = Jahresergebnis -103.483,28 -158.300 -146.400 -165.050 -179.750 -174.250
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-13.777,75 -6.050 -66.850 -66.850 -66.850 -66.850
29 = Ergebnis -117.261,03 -164.350 -213.250 -231.900 -246.600 -241.100
Seite 434

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung
Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
43210300 Straßenreinigungsgebühren -702.058 -726.714 -579.000
Veranschlagung der Gebühren für die Straßenreinigung. Die Höhe der Gebühren wurde durch die
Gebührenbedarfsberechnung 2013 ermittelt.
52156000 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0 1.953 2.400
Instandhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der
zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen
Außenanlagen.
52416000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 0 4.016 4.000
Wartung WC-Anlagen
52912100 Entgelte an Dritte: SBF-Straßenreinigung 569.616 608.618 626.500
Die Straßenreinigung wird vom Stadtbetrieb Frechen durchgeführt. Bei dieser Position erfolgt die
Veranschlagung des Aufwandes, der durch den Stadtbetrieb in Rechnung gestellt wird.
52912101 Außerordentliche Straßenreinigung 44.522 40.210 40.000
Außerordentliche Straßenreinigung außerhalb der regulären Straßenreinigungspläne z.B. verursacht
durch Veranstaltungen oder außergewöhnliche Verschmutzung.
52912200 Entgelte an Dritte: Winterdienst 153.733 157.656 161.800
Der Winterdienst wird vom Stadtbetrieb Frechen durchgeführt. Bei dieser Position erfolgt die
Veranschlagung des Aufwandes, der durch den Stadtbetrieb in Rechnung gestellt wird.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 435

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung
Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2015
Plan
2016
701.258,70 697.000 722.000 736.000 750.000 764.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-792.930,65 -854.900 -868.400 -901.050 -929.750 -938.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -91.671,95 -157.900 -146.400 -165.050 -179.750 -174.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-229,96 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -229,96 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -229,96 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 12.03.01
Nr. Bezeichnung
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
125 1.200 1.200 1.200
1.200
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
1.200 0
0
VE 2016
0
Seite 436

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 887.423,50 851.800 849.800 878.600 877.000 882.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.447,03 7.200 7.300 7.300 7.300 7.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.735,89 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 900.606,42 859.000 857.100 885.900 884.300 889.300
11 - Personalaufwendungen -160.499,46 -111.400 -245.900 -250.800 -253.400 -255.900
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -3.335.981,71 -3.398.550 -3.550.900 -3.631.200 -3.682.900 -3.727.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800
15 - Transferaufwendungen 0,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -39.938,55 -40.800 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300
17 = Ordentliche Aufwendungen -3.536.419,72 -3.552.050 -3.822.200 -3.907.400 -3.961.700 -4.008.900
18 = Ordentliches Ergebnis -2.635.813,30 -2.693.050 -2.965.100 -3.021.500 -3.077.400 -3.119.600
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.635.813,30 -2.693.050 -2.965.100 -3.021.500 -3.077.400 -3.119.600
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -2.635.813,30 -2.693.050 -2.965.100 -3.021.500 -3.077.400 -3.119.600
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -15.136,82 -10.100 -49.500 -49.500 -49.500 -49.500
29 = Ergebnis -2.650.950,12 -2.703.150 -3.014.600 -3.071.000 -3.126.900 -3.169.100
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
905.208,11 859.000 857.100 885.900 884.300 889.300
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-3.505.844,36 -3.529.050 -3.700.900 -3.826.100 -3.920.400 -3.967.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.600.636,25 -2.670.050 -2.843.800 -2.940.200 -3.036.100 -3.078.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 100.000 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 100.000 0 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 -245.000 -100.000 -200.000 -45.000 -45.000
Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -118.021,17 -218.500 -183.500 -183.500 -263.500 -13.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-49.141,38 -115.000 -158.500 -118.500 -78.500 -43.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -167.162,55 -578.500 -442.000 -502.000 -387.000 -102.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -167.162,55 -578.500 -442.000 -402.000 -387.000 -102.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.267,03 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 5.267,03 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - Personalaufwendungen -113.354,91 -63.500 -191.200 -195.000 -197.000 -198.900
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -1.990.784,36 -1.973.500 -2.173.500 -2.198.500 -2.202.500 -2.246.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800
15 - Transferaufwendungen 0,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.346,56 -550 -550 -550 -550 -550
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.105.485,83 -2.038.850 -2.372.350 -2.401.150 -2.407.150 -2.453.050
18 = Ordentliches Ergebnis -2.100.218,80 -2.037.850 -2.371.350 -2.400.150 -2.406.150 -2.452.050
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.100.218,80 -2.037.850 -2.371.350 -2.400.150 -2.406.150 -2.452.050
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -2.100.218,80 -2.037.850 -2.371.350 -2.400.150 -2.406.150 -2.452.050
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -2.766,27 -3.050 -4.250 -4.250 -4.250 -4.250
29 = Ergebnis -2.102.985,07 -2.040.900 -2.375.600 -2.404.400 -2.410.400 -2.456.300
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
5.267,03 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-2.088.767,48 -2.018.850 -2.266.550 -2.335.350 -2.381.350 -2.427.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.083.500,45 -2.017.850 -2.265.550 -2.334.350 -2.380.350 -2.426.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 100.000 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 100.000 0 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 -245.000 -100.000 -200.000 -45.000 -45.000
Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -115.864,00 -195.000 -170.000 -170.000 -250.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-47.448,27 -113.500 -157.000 -117.000 -77.000 -42.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -163.312,27 -553.500 -427.000 -487.000 -372.000 -87.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -163.312,27 -553.500 -427.000 -387.000 -372.000 -87.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 438

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün und Naturschutz
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün und Naturschutz
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtplanung, Bauordnung und Denkmalschutz
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
01) Landschaftsplanerische Grundsatzplanung
02) Einbringung städtischer Interessen in die Planungen Dritter
03) Umweltprüfungen und Grünordnung in der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung
04) Sicherung der Bauleitplanung
05) Naturschutz
06) Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen, Straßenbegleitgrün sowie Außenanlagen an städtischen Gebäuden
07) Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Straßenbegleitgrün sowie Außenanlagen an städtischen Gebäuden
Politisches Gremium Umweltausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung; Ausschuss für Bau- und
Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz
Nutzer, Einwohner
Produktziele
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A15 BBesO 0,05
12 TVöD 0,55
10 TVöD 1,87
05 TVöD 0,26
Gesamtergebnis 2,73
Seite 439

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün und Naturschutz
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün und Naturschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.267,03 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44210000 Erträge aus Verkauf 5.267,03 0 0 0 0 0
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge 5.267,03 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -113.354,91 -63.500 -191.200 -195.000 -197.000 -198.900
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -1.990.784,36 -1.973.500 -2.173.500 -2.198.500 -2.202.500 -2.246.500
52160000 Instandsetzung des sonstigen unbewegl.
Vermögens
0,00 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
52160010 Instandsetzung Grünflächen 0,00 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
52160020 Instandsetzung Spielplätze/Spielflächen 0,00 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
52210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. VM -267.402,01 0 0 0 0 0
52210010 Unterhaltung Grünflächen -1.261.313,46 0 0 0 0 0
52210020 Unterhaltung Spielplätze/Spielflächen -446.003,85 0 0 0 0 0
52410000 Stromverbrauch -6.558,05 -9.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
52410400 Wasser 654,18 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
52420010 Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen 0,00 -1.275.000 -1.315.000 -1.360.000 -1.400.000 -1.440.000
52420012 Baumkontrollen, -Gutachten,
Walddurchforstungen
0,00 -165.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000
52420020 Unterhaltung/Bewirtsch. Spielplätze/Spielflächen 0,00 -395.000 -415.000 -435.000 -439.000 -443.000
52554000 Unterhaltung sonstige BGA -1.127,52 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
52559100 Baumersatzpflanzungen Festwert Bäume 0,00 -20.000 -100.000 -60.000 -20.000 -20.000
52911000 Aufw. für Kataster / Verzeichnisse -9.033,65 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800
15 - Transferaufwendungen 0,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
53130000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv 0,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -1.346,56 -550 -550 -550 -550 -550
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -540,00 0 0 0 0 0
54122100 Reisekosten -63,45 -250 -250 -250 -250 -250
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -743,11 -300 -300 -300 -300 -300
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.105.485,83 -2.038.850 -2.372.350 -2.401.150 -2.407.150 -2.453.050
18 = Ordentliches Ergebnis -2.100.218,80 -2.037.850 -2.371.350 -2.400.150 -2.406.150 -2.452.050
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.100.218,80 -2.037.850 -2.371.350 -2.400.150 -2.406.150 -2.452.050
26 = Jahresergebnis -2.100.218,80 -2.037.850 -2.371.350 -2.400.150 -2.406.150 -2.452.050
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-2.766,27 -3.050 -4.250 -4.250 -4.250 -4.250
29 = Ergebnis -2.102.985,07 -2.040.900 -2.375.600 -2.404.400 -2.410.400 -2.456.300
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün und Naturschutz
44611000 Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.) 0 0 -1.000
Ersatz für beschädigte Bäume
52160000 Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0 3.891 30.000
Instandhaltung von Brunnen, Bänken und anderen Einrichtungsgegenständen in Außenanlagen.
52160010 Instandsetzung Grünflächen 0 19.809 25.000
Instandhaltung von Grünflächen.
52160020 Instandsetzung Spielplätze/Spielflächen 0 19.282 45.000
Instandhaltung von Spielplätze/Spielflächen.
52210000 Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögens 267.402 0 0
Kontierung geht über in Sachkonto 52160000 und 52420012.
52210010 Unterhaltung Grünflächen 1.261.313 0 0
Kontierung geht über in Sachkonto 52160010 und 52420010.
52210020 Unterhaltung Spielplätze/Spielflächen 446.004 0 0
Kontierung geht über in Sachkonto 52160020 und 52420020.
52410000 Stromverbrauch 6.558 3.847 4.000
Stromverbrauch der städtischen Brunnen. Der Stromaufwand steigt ab 2012, da der Klüttenbrunnen
nach Neustrukturierung der Stromanbindung separat abgerechnet wird (vorher über
Straßenbeleuchtung).
52410400 Wasser -654 758 3.000
Wasserverbrauch der städtischen Brunnen.
52420010 Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen 0 1.264.557 1.315.000
Pflege der Grünanlagen und des Straßenbegleitgrüns im Stadtgebiet. Bestehender Vertrag mit der
Stadtbetrieb Frechen GmbH mit jährlich steigender Vergütung und zusätzliche Pflegemaßnahmen.
52420012 Baumkontrollen, -Gutachten, Walddurchforstungen 0 158.687 230.000
Jährlich zu wiederholende Baumkontrollen im Stadtgebiet zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf
Grundlage der Dienstanweisung. Darüber hinaus Walddurchforstungen, Baumgutachten,
Baumpflege.
52420020 Unterhaltung/Bewirtsch. Spielplätze/Spielflächen 0 395.486 415.000
Bestehender Vertrag mit der Stadtbetrieb Frechen GmbH zur Unterhaltung der Spielplätze mit
jährlich steigender Vergütung.
52554000 Unterhaltung sonstige BGA 1.128 599 1.500
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Außenanlagen
52559100 Baumersatzpflanzungen Festwert Bäume 0 0 100.000
Veranschlagung der Haushaltsmittel für Baumersatzpflanzungen.
52911000 Aufw. für Kataster / Verzeichnisse 9.034 26.970 5.000
Anpassungsarbeiten an der Fachschale Baumkataster des GIS-Systems.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün und Naturschutz
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün und Naturschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
5.267,03 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-2.088.767,48 -2.018.850 -2.266.550 -2.335.350 -2.381.350 -2.427.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.083.500,45 -2.017.850 -2.265.550 -2.334.350 -2.380.350 -2.426.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 100.000 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 100.000 0 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00 -245.000 -100.000 -200.000 -45.000 -45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -115.864,00 -195.000 -170.000 -170.000 -250.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-47.448,27 -113.500 -157.000 -117.000 -77.000 -42.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -163.312,27 -553.500 -427.000 -487.000 -372.000 -87.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -163.312,27 -553.500 -427.000 -387.000 -372.000 -87.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 13.01.01
Nr. Bezeichnung
OBER Oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze
I09-61-001 Ausgaben für ökologische
Ausgleichsflächen
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
0 245.000 100.000 200.000
45.000
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
45.000 0
0
VE 2016
Erläuterungen:
Für die Bebauungspläne Neubau Feuerwehr und Neubau Regenrückhaltebecken Süd sind Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und
Landschaft erforderlich. Ohne die konkrete Festsetzung dieser Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan ist dieser nicht rechtsgültig und es besteht kein
Baurecht. Für die vertragliche Absicherung der Maßnahmen (Erwerb von Ökopunkten) sind 120.000 Euro für den Bebauungsplan Regenrückhaltebecken
und 125.000 Euro für den Bebauungsplan Feuerwehr notwendig. Die Maßnahmen konnten in 2012 nicht zum Abschluß gebracht werden.
Sie werden in 2013 fortgeführt.
In 2014 sind weitere Ausgleichsmaßnahmen für die Entwicklung des Baugebietes „Grube Carl“ vorgesehen.
0
I61-SPALLG Spielplatzerneuerung 163.312 286.500 225.000 225.000
305.000
20.000 0
0
Erläuterungen:
Erläuterungen für 2013:
Erläuterung für Sachkonto 03115003 Zugang Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen:
Albert-Schweitzer-Straße 35 TEuro, Norkstraße 45 TEuro, Am Lindchen (Geräte) 20 TEuro, Ellernbende 10 TEuro, Bolzplatz Adam Schall Straße 60 TEuro
0
Erläuterung für Sachkonto 08115003 Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro:
Clarenbergweg 6 TEuro, Adolf Kolping Straße 10 TEuro, An der Synagoge 4 TEuro, Dr. Tusch Straße 12 TEuro,
Immanuel Kant Straße 10 TEuro, Georgstraße 5 TEuro, Auf dem Rotenthal 3 TEuro
Erläuterungen für 2014:
Erläuterung für Sachkonto 03115003 Zugang Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen:
Auf dem Rotental (Verschattung/Vogelnestschaukel) 10 TEuro, Overbeckstraße 55 TEuro, Berta von Suttner Straße 30 TEuro,
Am Lindchen (Zaunanlagen) 10 TEuro, Oleanderweg 20 TEuro, Jugendspielfläche Königsdorf 45 TEuro.
Erläuterung für Sachkonto 08115003 Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro:
Tiergartenstraße 6 TEuro, Rollhockeyfeld Habbelrath 5 TEuro, Zur Ville 6 TEuro, Grüner Weg 5 TEuro, Wienand Kaiser Straße 6 TEuro, Sonstige
Ersatzmaßnahmen 22 TEuro
Erläuterung für Sachkonto 23170003 Zuwendungen private Unternehmen:
Zuwendung aus Einzahlungen aus dem städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 28.32 K „Auf dem Rotental“. Hieraus 55 TEuro für den Spielplatz
Overbeckstraße und 45TEuro für eine weitere Jugendspielfläche (siehe oben).
Die Einzahlungen werden ab 2014 erwartet und sind bis 2015 zweckgebunden zu verwenden.
Summe 163.312 531.500 325.000 425.000
350.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
0 2.000 2.000 2.000
2.000
65.000 0
0
2.000 0
0
0
0
Seite 442

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 887.423,50 851.800 849.800 878.600 877.000 882.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.180,00 6.200 6.300 6.300 6.300 6.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.735,89 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 895.339,39 858.000 856.100 884.900 883.300 888.300
11 - Personalaufwendungen -47.144,55 -47.900 -54.700 -55.800 -56.400 -57.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -1.345.197,35 -1.425.050 -1.377.400 -1.432.700 -1.480.400 -1.481.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -38.591,99 -40.250 -11.750 -11.750 -11.750 -11.750
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.430.933,89 -1.513.200 -1.449.850 -1.506.250 -1.554.550 -1.555.850
18 = Ordentliches Ergebnis -535.594,50 -655.200 -593.750 -621.350 -671.250 -667.550
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -535.594,50 -655.200 -593.750 -621.350 -671.250 -667.550
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -535.594,50 -655.200 -593.750 -621.350 -671.250 -667.550
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -12.370,55 -7.050 -45.250 -45.250 -45.250 -45.250
29 = Ergebnis -547.965,05 -662.250 -639.000 -666.600 -716.500 -712.800
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
899.941,08 858.000 856.100 884.900 883.300 888.300
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.417.076,88 -1.510.200 -1.434.350 -1.490.750 -1.539.050 -1.540.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -517.135,80 -652.200 -578.250 -605.850 -655.750 -652.050
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.157,17 -23.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-1.693,11 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.850,28 -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.850,28 -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 443

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Friedhöfe
Produkt 13.02.01 Friedhöfe
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtreinigung und Friedhofsverwaltung
Verantwortliche Person:
Dr. Patrick Lehmann
Kurzbeschreibung
01) Steuerung des kommunalen Friedhofswesens
02) Friedhofsverwaltung
03) Genehmigungen und Zulassungen
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Produktziele
Bestattungsgesetz NW, Friedhofssatzung
Nutzungsberechtigte, Einwohner
1. Die Ergebnisse des Arbeitskreises Friedhofsentwicklung sind bis zu Beginn der Sommerferien 2013 vom Rat
beschlossen.
Zielmotivation
Verbesserung des Angebotes auf Frechener Friedhöfen, Attraktivitätssteigerung
2. Die Friedhofsatzung ist vom Rat beschlossen und tritt zum 01.01.2014 in Kraft.
Zielmotivation
Gewährleistung rechtssicheren Handelns.
Kennzahlen
zu 1) Gebührenaufkommen für Graberwerb und Verlängerung
zu 2) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,26
A10 BBesO 0,03
A8 BBesO 0,10
08 TVöD 0,85
Gesamtergebnis 1,24
Seite 444

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Friedhöfe
Produkt 13.02.01 Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 887.423,50 851.800 849.800 878.600 877.000 882.000
43110400 Gebühren für Grabmalgenehmigungen 6.930,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
43110401 Gebühr Durchführung gewerblicher Arbeiten 1.517,00 800 800 800 800 800
43210400 Gebühren für Graberwerbe und Verlängerungen 535.041,34 500.000 520.000 520.000 515.000 520.000
43210401 Gebühren für Grabbereitungen 197.025,17 200.000 180.000 204.000 206.000 206.000
43210402 Benutzungsgebühren Trauer- und Leichenhalle 92.479,99 86.000 92.000 87.800 88.700 88.700
43210403 Gebühren für Grababräumungen 42.170,00 43.000 35.000 44.000 44.500 44.500
43210404 Gebühren für Umbettungen und Ausgrabungen 3.115,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
43210405 Pflegegebühren nach Grababräumungen 9.145,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.180,00 6.200 6.300 6.300 6.300 6.300
44111000 Mieten 6.180,00 6.200 6.300 6.300 6.300 6.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.735,89 0 0 0 0 0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 1.730,00 0 0 0 0 0
45910000 Andere so. ord. Erträge 5,89 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 895.339,39 858.000 856.100 884.900 883.300 888.300
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -47.144,55 -47.900 -54.700 -55.800 -56.400 -57.000
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -1.345.197,35 -1.425.050 -1.377.400 -1.432.700 -1.480.400 -1.481.100
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
52160000 Instandsetzung des sonstigen unbewegl.
Vermögens
0,00 -6.300 0 0 0 0
52210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. VM -700,00 0 0 0 0 0
52410000 Stromverbrauch -16.240,17 -16.000 0 0 0 0
52410100 Gasverbrauch -2.159,94 -3.000 0 0 0 0
52410400 Wasser -5.779,50 -8.000 0 0 0 0
52411000 Grundsteuer -14.757,61 -14.500 0 0 0 0
52414000 Gebäudeversicherung -13.971,96 -14.000 0 0 0 0
52419000 sonstige Bewirtschaftungskosten -41,35 -500 0 0 0 0
52420000 Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew.
Vermögens
0,00 -700 -700 -700 -700 -700
52912320 Deponiekosten Friedhöfe -11.129,36 -20.050 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
52912400 Friedhofspflege -958.251,60 -987.000 -1.012.700 -1.053.200 -1.088.000 -1.088.000
52912401 Grabbereitung -233.212,63 -258.000 -240.000 -250.000 -260.000 -260.000
52912402 Abräumung von Grabstellen -57.101,21 -67.000 -68.000 -72.800 -75.700 -76.400
52912403 Grabplatten pflegefreie Gräber -31.852,02 -30.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -38.591,99 -40.250 -11.750 -11.750 -11.750 -11.750
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -591,71 -2.150 -2.150 -2.150 -2.150 -2.150
54122100 Reisekosten -152,94 0 0 0 0 0
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -52,00 -100 -100 -100 -100 -100
54312000 Fachliteratur/Fachdatenbanken -543,05 0 0 0 0 0
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -9.462,29 -3.000 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
54990000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -27.790,00 -35.000 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.430.933,89 -1.513.200 -1.449.850 -1.506.250 -1.554.550 -1.555.850
18 = Ordentliches Ergebnis -535.594,50 -655.200 -593.750 -621.350 -671.250 -667.550
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -535.594,50 -655.200 -593.750 -621.350 -671.250 -667.550
26 = Jahresergebnis -535.594,50 -655.200 -593.750 -621.350 -671.250 -667.550
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-12.370,55 -7.050 -45.250 -45.250 -45.250 -45.250
29 = Ergebnis -547.965,05 -662.250 -639.000 -666.600 -716.500 -712.800
Seite 445

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Friedhöfe
Produkt 13.02.01 Friedhöfe
43210402 Benutzungsgebühren Trauer- und Leichenhalle -92.480 -93.960 -92.000
Weniger Nachfrage in 2011 und 2012, daher Anpassung des Ansatzes (viele Beerdigungen finden
direkt am Grab statt).
52912402 Abräumung von Grabstellen 57.101 66.142 68.000
Durch die Nutzungsberechtigten werden immer mehr Gräber zurückgegeben und nicht verlängert.
Dementsprechend werden sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen in 2013ff. höher kalkuliert.
52912403 Grabplatten pflegefreie Gräber 31.852 36.681 41.000
Die Nachfrage nach dieser Grabart ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Daher müssen
entsprechende Kosten für eine höhere Anzahl von Grabplatten einkalkuliert werden.
54990000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung 27.790 35.503 0
In 2011 und 2012 erfolgte die Sanierung der Friedhofsmauer am Evangelischen Friedhof.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 446

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Friedhöfe
Produkt 13.02.01 Friedhöfe
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
899.941,08 858.000 856.100 884.900 883.300 888.300
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.417.076,88 -1.510.200 -1.434.350 -1.490.750 -1.539.050 -1.540.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -517.135,80 -652.200 -578.250 -605.850 -655.750 -652.050
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.157,17 -23.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
-1.693,11 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.850,28 -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.850,28 -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 13.02.01
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016 VE 2014
VE 2015
VE 2016
UNTER Unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze Summe
3.850 25.000 15.000 15.000
15.000
15.000 0
0
0
Seite 447

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 342,50 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 342,50 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen -87.821,41 -50.050 -48.400 -49.350 -49.800 -50.300
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -5.700,06 -22.500 -9.050 -9.100 -9.100 -9.100
15 - Transferaufwendungen -13.046,26 -14.000 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -600,97 -800 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen -107.168,70 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
18 = Ordentliches Ergebnis -106.826,20 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -106.826,20 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -106.826,20 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -27.723,44 -13.700 -27.800 -27.800 -27.800 -27.800
29 = Ergebnis -134.549,64 -101.050 -90.300 -91.300 -91.750 -92.250
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
237,50 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-110.759,12 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -110.521,62 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 448

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 342,50 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 342,50 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen -87.821,41 -50.050 -48.400 -49.350 -49.800 -50.300
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung. -5.700,06 -22.500 -9.050 -9.100 -9.100 -9.100
15 - Transferaufwendungen -13.046,26 -14.000 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -600,97 -800 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen -107.168,70 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
18 = Ordentliches Ergebnis -106.826,20 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -106.826,20 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -106.826,20 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -27.723,44 -13.700 -27.800 -27.800 -27.800 -27.800
29 = Ergebnis -134.549,64 -101.050 -90.300 -91.300 -91.750 -92.250
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
237,50 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-110.759,12 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -110.521,62 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 449

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz
Produkt 14.01.01 Umweltschutz
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Verkehrsmanagement und Umwelt
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
01) Umweltinformation und -beratung
02) Umweltschutzförderung
03) Umwelterziehung
04) Umweltschutzprüfungen
05) Förderung des Fahrradverkehrs
Politisches Gremium Umweltausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz
Einwohner
Produktziele
1. Fortsetzung der themenbezogenen Umweltschutztage bis 2015. Erarbeitung einer Informations- und
Kontaktdatenbank als Ergebnis der Umweltschutztage und als dauerhafte Unterstützung in der Bürgerberatung.
Kennzahlen
zu 1) ja/ neinhinsichtlich Erarbeitung von Informations- und Kontaktsammlungen
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A10 BBesO 0,50
A8 BBesO 0,50
12 TVöD 0,05
08 TVöD 0,05
05 TVöD 0,10
Gesamtergebnis 1,20
Seite 450

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz
Produkt 14.01.01 Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 342,50 0 0 0 0 0
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
44611000 So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B.
Eintrittsgelder)
342,50 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 342,50 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -87.821,41 -50.050 -48.400 -49.350 -49.800 -50.300
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -5.700,06 -22.500 -9.050 -9.100 -9.100 -9.100
52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen -5.700,06 -7.500 -9.050 -9.100 -9.100 -9.100
52819100 Aufw. für Aktion „Saubere Stadt“ 0,00 -15.000 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen -13.046,26 -14.000 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750
53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -13.046,26 -14.000 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -600,97 -800 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -600,97 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54122100 Reisekosten 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
17 = Ordentliche Aufwendungen -107.168,70 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
18 = Ordentliches Ergebnis -106.826,20 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -106.826,20 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
26 = Jahresergebnis -106.826,20 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-27.723,44 -13.700 -27.800 -27.800 -27.800 -27.800
29 = Ergebnis -134.549,64 -101.050 -90.300 -91.300 -91.750 -92.250
Seite 451

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz
Produkt 14.01.01 Umweltschutz
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
237,50 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-110.759,12 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -110.521,62 -87.350 -62.500 -63.500 -63.950 -64.450
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 452

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen -88.627,24 -87.350 -45.250 -46.100 -46.600 -47.100
15 - Transferaufwendungen 0,00 -2.000 -1.000 -1.000 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.879,71 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200
17 = Ordentliche Aufwendungen -96.506,95 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
18 = Ordentliches Ergebnis -96.506,95 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -96.506,95 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -96.506,95 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -53.858,33 -22.500 -54.150 -54.150 -54.150 -54.150
29 = Ergebnis -150.365,28 -120.050 -108.600 -109.450 -108.950 -109.450
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-97.733,79 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -97.733,79 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 453

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen -88.627,24 -87.350 -45.250 -46.100 -46.600 -47.100
15 - Transferaufwendungen 0,00 -2.000 -1.000 -1.000 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.879,71 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200
17 = Ordentliche Aufwendungen -96.506,95 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
18 = Ordentliches Ergebnis -96.506,95 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -96.506,95 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -96.506,95 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. -53.858,33 -22.500 -54.150 -54.150 -54.150 -54.150
29 = Ergebnis -150.365,28 -120.050 -108.600 -109.450 -108.950 -109.450
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-97.733,79 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -97.733,79 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 454

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (6.62)
Verantwortliche Person:
N.N.
Kurzbeschreibung
01) Bestandspflege
02) Standort- und Ansiedlungsmarketing
03) Unterstützungsleistungen und Beratung
04) Vermarktung von Gewerbeflächen und gewerblichen Immobilien
05) Beschäftigungs- und Qualifizierungsförderung
06) Strukturentwicklung
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe
Produktziele
Unternehmen
1. Pflege und weiterer Ausbau des BIS (Betriebsstätteninformationssystems) einschl. Verknüpfung mit
dem städtischen GIS
Zielmotivation
Optimierung des BIS um möglichst viele Informationen zu einem Unternehmen zusammen zu führen.
2. Ausbau des jährlichen Tätigkeitsberichtes der Wirtschaftsförderung, zur Vorlage beim Rat
Zielmotivation
Einbindung des Rates; der Rat soll wirtschaftlich relevante städitsche Wirtschaftsdaten aufnehmen und
entsprechende Entscheidungshintergründe kennen
3. In Zusammenarbeit mit der Bücherei Konzeptionierung und Aufbau einer „Info-Börse“, die von
Frechener Unternehmen kostenfrei über die Wirtschaftsförderung abgefragt werden kann
Zielmotivation
Die „Info-Börse“ kann ohne finanzielle Mehrkosten einen Mehrwert für die Frechener Unternehmen darstellen.
4. Kontinuierliche Bestandspflege durch mindestens 35 Betriebsbesuche im Jahr (durch Mitarbeiter der
Wirtschaftsförderung mit oder ohne Bürgermeister)
Zielmotivation
Frühzeitige Informationsgewinnung um z. B. veränderungswillige Unternehmen zu verifizieren
5. Wiederholung der Unternehmensbefragung (TOP 500 der Gewerbesteuerzahler)
Zielmotivation
Beschaffung von grundlegenden Informationen zur kundenorientierten Ausrichtung der Wirtschaftsförderung.
Kennzahlen
zu 1) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
zu 2) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
zu 3) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
zu 4) Anzahl Betriebsbesuche
zu 5) ja/nein hinsichtlich Umsetzung
Stellenplaninformation Bes.Gr./Entg.Gr. BBesO/TVöD/TVöD SuE Stellenanteile
A12 BBesO 0,50
A11 BBesO 0,25
08 TVöD 0,15
Gesamtergebnis 0,90
Seite 455

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
11 - Personalaufwendungen (ohne Honorare) -88.627,24 -87.350 -45.250 -46.100 -46.600 -47.100
15 - Transferaufwendungen 0,00 -2.000 -1.000 -1.000 0 0
53170000 Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V. 0,00 -2.000 -1.000 -1.000 0 0
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -7.879,71 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200
54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -698,15 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
54122100 Reisekosten -822,63 -700 -700 -700 -700 -700
54290000 Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertret/Vereine -500,00 -500 -500 -500 -500 -500
54317000 Öffentlichkeitsarbeit -5.858,93 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -96.506,95 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
18 = Ordentliches Ergebnis -96.506,95 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -96.506,95 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
26 = Jahresergebnis -96.506,95 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
28 - Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-53.858,33 -22.500 -54.150 -54.150 -54.150 -54.150
29 = Ergebnis -150.365,28 -120.050 -108.600 -109.450 -108.950 -109.450
Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
0,00 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-97.733,79 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -97.733,79 -97.550 -54.450 -55.300 -54.800 -55.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
Seite 456

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 80.426.715,74 72.467.500 71.471.500 74.077.000 76.727.000 79.354.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.115.200,61 3.060.000 3.390.300 3.450.800 3.511.500 3.570.000
10 = Ordentliche Erträge 83.541.916,35 75.527.500 74.861.800 77.527.800 80.238.500 82.924.500
15 - Transferaufwendungen -34.597.119,70 -39.905.000 -30.756.800 -30.959.700 -32.006.700 -33.039.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -375.577,16 -290.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -34.972.696,86 -40.195.000 -31.106.800 -31.309.700 -32.356.700 -33.389.100
18 = Ordentliches Ergebnis 48.569.219,49 35.332.500 43.755.000 46.218.100 47.881.800 49.535.400
19 + Finanzerträge 237.021,36 70.000 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.357.181,90 -2.835.600 -2.465.600 -2.371.100 -2.223.600 -2.132.100
21 = Finanzergebnis -2.120.160,54 -2.765.600 -2.465.600 -2.371.100 -2.223.600 -2.132.100
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.449.058,95 32.566.900 41.289.400 43.847.000 45.658.200 47.403.300
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis 46.449.058,95 32.566.900 41.289.400 43.847.000 45.658.200 47.403.300
29 = Ergebnis 46.449.058,95 32.566.900 41.289.400 43.847.000 45.658.200 47.403.300
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
83.819.472,08 75.597.500 74.736.800 77.377.800 80.063.500 82.724.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-
39.415.617,49
-42.850.600 -33.332.400 -33.440.800 -34.340.300 -35.281.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.403.854,59 32.746.900 41.404.400 43.937.000 45.723.200 47.443.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.128.765,61 2.209.700 2.310.000 2.330.500 2.351.500 2.372.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.128.765,61 2.209.700 2.310.000 2.330.500 2.351.500 2.372.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.128.765,61 2.209.700 2.310.000 2.330.500 2.351.500 2.372.500
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 12.710.000 17.576.000 14.260.000 12.000.000 6.000.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -6.623.473,41 -3.740.600 -4.123.500 -2.807.500 -2.387.500 -2.414.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -6.623.473,41 8.969.400 13.452.500 11.452.500 9.612.500 3.585.500
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 80.426.715,74 72.467.500 71.471.500 74.077.000 76.727.000 79.354.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.115.200,61 3.060.000 3.390.300 3.450.800 3.511.500 3.570.000
10 = Ordentliche Erträge 83.541.916,35 75.527.500 74.861.800 77.527.800 80.238.500 82.924.500
15 - Transferaufwendungen -34.597.119,70 -39.905.000 -30.756.800 -30.959.700 -32.006.700 -33.039.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -375.577,16 -290.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -34.972.696,86 -40.195.000 -31.106.800 -31.309.700 -32.356.700 -33.389.100
18 = Ordentliches Ergebnis 48.569.219,49 35.332.500 43.755.000 46.218.100 47.881.800 49.535.400
19 + Finanzerträge 237.021,36 70.000 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.357.181,90 -2.835.600 -2.465.600 -2.371.100 -2.223.600 -2.132.100
21 = Finanzergebnis -2.120.160,54 -2.765.600 -2.465.600 -2.371.100 -2.223.600 -2.132.100
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.449.058,95 32.566.900 41.289.400 43.847.000 45.658.200 47.403.300
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis 46.449.058,95 32.566.900 41.289.400 43.847.000 45.658.200 47.403.300
29 = Ergebnis 46.449.058,95 32.566.900 41.289.400 43.847.000 45.658.200 47.403.300
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
83.819.472,08 75.597.500 74.736.800 77.377.800 80.063.500 82.724.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-
39.415.617,49
-42.850.600 -33.332.400 -33.440.800 -34.340.300 -35.281.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.403.854,59 32.746.900 41.404.400 43.937.000 45.723.200 47.443.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.128.765,61 2.209.700 2.310.000 2.330.500 2.351.500 2.372.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.128.765,61 2.209.700 2.310.000 2.330.500 2.351.500 2.372.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.128.765,61 2.209.700 2.310.000 2.330.500 2.351.500 2.372.500
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 12.710.000 17.576.000 14.260.000 12.000.000 6.000.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -6.623.473,41 -3.740.600 -4.123.500 -2.807.500 -2.387.500 -2.414.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -6.623.473,41 8.969.400 13.452.500 11.452.500 9.612.500 3.585.500
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Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzverwaltung und Controlling (2.20)
Verantwortliche Person:
Hubert Imgrund
Kurzbeschreibung
01) Realsteuern
02) Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
03) Sonstige Gemeindesteuern
04) Ausgleichsleistungen
05) Schlüsselzuweisungen
06) Allgemeine Umlagen
07) Konzessionsabgaben
08) Sonstiges
09) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
11) Kreditaufnahmen
Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Rat, Fachdienste, Einwohner
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Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 80.426.715,74 72.467.500 71.471.500 74.077.000 76.727.000 79.354.500
40110000 Grundsteuer A 37.735,51 41.000 55.000 56.000 57.000 58.000
40120000 Grundsteuer B 7.838.567,82 7.913.000 8.530.000 8.692.000 8.857.000 9.016.500
40130000 Gewerbesteuer 47.599.334,31 38.000.000 34.000.000 35.000.000 36.000.000 37.000.000
40210000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer 19.488.522,00 20.760.000 22.708.000 23.995.000 25.356.000 26.697.000
40220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2.741.948,00 2.986.000 3.095.000 3.191.000 3.284.000 3.380.000
40310000 Vergnügungssteuer 396.537,67 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
40320000 Hundesteuer 187.932,49 210.000 225.000 225.000 225.000 225.000
40510000 Leistungen Familienausgleich 2.136.137,94 2.177.500 2.478.500 2.538.000 2.568.000 2.598.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.115.200,61 3.060.000 3.390.300 3.450.800 3.511.500 3.570.000
45111000 Konzessionsabgaben Strom 1.963.106,15 2.025.000 2.045.300 2.065.800 2.086.500 2.105.000
45112000 Konzessionsabgaben Wasser 562.258,25 450.000 550.000 555.000 560.000 565.000
45113000 Konzessionsabgaben Gas 94.435,63 75.000 160.000 170.000 180.000 190.000
45623000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 350.615,25 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
45810000 Erträge aus Zuschreibungen 34.507,19 0 125.000 150.000 175.000 200.000
45919000 Erträge Wechselgeld Kassenautomat 110.278,14 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
10 = Ordentliche Erträge 83.541.916,35 75.527.500 74.861.800 77.527.800 80.238.500 82.924.500
15 - Transferaufwendungen -34.597.119,70 -39.905.000 -30.756.800 -30.959.700 -32.006.700 -33.039.100
53410000 Gewerbesteuerumlagen -7.888.209,00 -6.243.000 -5.213.300 -5.366.600 -5.520.000 -5.673.400
53721000 Kreisumlage -26.163.310,00 -33.112.000 -24.988.000 -25.032.000 -25.920.000 -26.799.000
53911000 Krankenhausumlage -545.600,70 -550.000 -555.500 -561.100 -566.700 -566.700
16 - Sonstige ordentiche Aufwendungen -375.577,16 -290.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen -263.498,66 -180.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000
54991000 Aufw. Wechselgeld Kassenautomat -112.078,50 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
17 = Ordentliche Aufwendungen -34.972.696,86 -40.195.000 -31.106.800 -31.309.700 -32.356.700 -33.389.100
18 = Ordentliches Ergebnis 48.569.219,49 35.332.500 43.755.000 46.218.100 47.881.800 49.535.400
19 + Finanzerträge 237.021,36 70.000 0 0 0 0
46170000 Zinserträge von Kreditinstitut 194.695,92 70.000 0 0 0 0
46180000 Zinserträge vom so inl Bereich 42.325,44 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.357.181,90 -2.835.600 -2.465.600 -2.371.100 -2.223.600 -2.132.100
55110000 Zinsaufw. an Land -677.095,66 0 -655.000 -650.500 -623.000 -593.500
55160000 Zinsaufw. an so. öff. Sonderr -160.784,32 0 -420.000 -385.000 -350.000 -323.000
55170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute -1.396.613,67 -2.490.000 -1.045.000 -990.000 -905.000 -870.000
55171000 Kassenkreditzinsen 0,00 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
55181000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer -122.688,25 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600
21 = Finanzergebnis -2.120.160,54 -2.765.600 -2.465.600 -2.371.100 -2.223.600 -2.132.100
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.449.058,95 32.566.900 41.289.400 43.847.000 45.658.200 47.403.300
26 = Jahresergebnis 46.449.058,95 32.566.900 41.289.400 43.847.000 45.658.200 47.403.300
29 = Ergebnis 46.449.058,95 32.566.900 41.289.400 43.847.000 45.658.200 47.403.300
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Seite 460

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
40110000 Grundsteuer A -37.736 -81.230 -55.000
Voraussichtliches Aufkommen der Grundsteuer A unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 280
v.H. (bis 2011: 260 v.H.).
Die Ansätze der Folgejahre wurden anhand der in den Orientierungsdaten des Landes aufgeführten
Steigerungsraten hochgerechnet und gerundet dargestellt.
40120000 Grundsteuer B -7.838.568 -7.993.823 -8.530.000
Voraussichtliches Aufkommen der Grundsteuer B unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 420
v.H. (bis 2012: 391 v.H.).
Die Ansätze der Folgejahre wurden anhand der in den Orientierungsdaten des Landes aufgeführten
Steigerungsraten hochgerechnet und gerundet dargestellt.
40130000 Gewerbesteuer -47.599.334 -37.333.588 -34.000.000
Voraussichtliches Aufkommen der Gewerbesteuer unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 450
v.H. (bis 2011: 420 v.H.).
40210000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer -19.488.522 -21.523.677 -22.708.000
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde unter Zugrundelegung der November-
Steuerschätzung und des für die Stadt Frechen geltenden Verteilungsschlüssels ermittelt.
40220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer -2.741.948 -2.979.742 -3.095.000
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde unter Zugrundelegung der November-
Steuerschätzung und des für die Stadt Frechen geltenden Verteilungsschlüssels ermittelt.
40310000 Vergnügungssteuer -396.538 -397.930 -380.000
Die Höhe und Entwicklung der Vergnügungssteuer wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der
Vorjahre geschätzt. Für die Ansätze der Folgejahre sind nach aktuellen Erkenntnissen keine
Steigerungen zu erwarten.
40320000 Hundesteuer -187.932 -227.037 -225.000
Die Höhe und Entwicklung der Hundesteuer wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der
Vorjahre geschätzt. Für die Ansätze der Folgejahre sind nach aktuellen Erkenntnissen keine
Steigerungen zu erwarten.
Anpassung der Haushaltsansätze an die neue Hundesteuersatzung. Die Überprüfung der
Hundehaltung im Haushaltsjahr 2012 führte zu einer Steigerung der Hundesteuerfälle.
40510000 Leistungen Familienausgleich -2.136.138 -2.501.169 -2.478.500
Gemeindlicher Anteil an den erhöhten Steuereinnahmen des Landes im Zusammenhang mit der
Systemumstellung des Familienleistungsausgleichs unter Berücksichtigung der für die Stadt Frechen
geltenden Schlüsselzahl.
Der Ansatz 2013/2014 basiert auf dem in den Orientierungsdaten des Landes genannten
Aufkommen. Die Ansätze für die Folgejahre sind mit den Steigerungsraten aus den
Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben.
45111000 Konzessionsabgaben Strom -1.963.106 -1.863.964 -2.045.300
Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie
der prognostizierten Entwicklung ermittelt.
Die Stromkonzessionsverträge enden in 2013 und wurden per Ratsbeschluss vom 11.12.2012 neu
vergeben. Änderungen im Ertragsvolumen sind derzeit nicht zu erwarten.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
45112000 Konzessionsabgaben Wasser -562.258 -544.000 -550.000
Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie
der prognostizierten Entwicklung ermittelt.
45113000 Konzessionsabgaben Gas -94.436 -192.075 -160.000
Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie
der prognostizierten Entwicklung ermittelt.
Die Gaskonzessionsverträge enden in 2013 und wurden per Ratsbeschluss vom 11.12.2012 neu
vergeben. Änderungen im Ertragsvolumen sind derzeit nicht zu erwarten.
45623001 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer -350.615 -3.329.942 -400.000
Die Höhe der Nachforderungszinsen kann nur grob geschätzt werden. Sie sind ursächlich abhängig
von den vom Finanzamt durchgeführten Veranlagungen und nicht durch die Stadt Frechen
beeinflussbar.
46170000 Zinserträge von Kreditinstitut -194.696 -9.034 0
Zinserträge aus Festgeldanlagen und Termingeldern. Die Höhe der Zinserträge orientiert sich an der
Liquiditätsplanung.
Für die Jahre 2013ff. ist aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung im kommunalen
Sektor nur von geringen Liquiditätsständen auszugehen, die keine Zinserträge erwirtschaften können.
53410000 Gewerbesteuerumlage 3.944.105 2.889.059 2.644.400
Die Gewerbesteuerumlage wird quartalsweise an das Land abgeführt. Sie ist unmittelbar an die
Gewerbesteuereinzahlungen gekoppelt.
Die Höhe und Entwicklung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich zum einen aus der Entwicklung der
geplanten Gewerbesteuererträge sowie den durch das Land für die Folgejahre prognostizierten
Umlagesätzen.
53420000 Finanz.-beteiligung Fonds Deutsche Einheit 3.944.104 2.806.515 2.568.900
Der Erhöhungsbetrag zur Gewerbesteuerumlage wird quartalsweise an das Land abgeführt. Sie ist
unmittelbar an die Gewerbesteuereinzahlungen gekoppelt.
Die Höhe und Entwicklung des Erhöhungsbetrages zur Gewerbesteuerumlage ergibt sich zum einen
aus der Entwicklung der geplanten Gewerbesteuererträge sowie den durch das Land für die
Folgejahre prognostizierten Umlagesätzen.
53721000 Kreisumlage 26.163.310 33.111.838 24.988.000
Die Kreisumlage für 2013 wird durch die in der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzt
2013 ermittelten Umlagegrundlagen sowie der vom Rhein-Erft-Kreis angekündigten Anpassung der
Umlagegrundlagen ermittelt.
Für die Folgejahre wurden die Umlagegrundlagen der Stadt Frechen prognostiziert und anhand der
in den Eckdaten des Rhein-Erft-Kreises fortgeschriebenen Umlagegrundlagen ermittelt.
53911000 Krankenhausumlage 545.601 548.499 555.500
Aktuelle Datengrundlagen für die Prognose der Krankenhausinvestitionsumlage vom Land liegen
noch nicht vor. Die Entwicklung wurde geschätzt.
55110000 Zinsaufwand Land 677.096 655.207 655.000
Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen. Die Entwicklung in den Folgejahren wird durch die im
Finanzplan ausgewiesenen Kreditaufnahmen unmittelbar beeinflußt.
Kontenumstrukturierung im Rahmen des Jahresabschlusses 2009. Im Rahmen der
Jahresabschlüsse 2010-2012 erfolgen hier noch Umbuchungen.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
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Stadt Frechen - Haushaltsplan 2013
Sachkonto Bezeichnung Erg. 2011 Erg. 2012 Plan 2013
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
55160000 Zinsaufwand sonst. öff. Sonderrechnungen 638.362 10.472 420.000
Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen. Die Entwicklung in den Folgejahren wird durch die im
Finanzplan ausgewiesenen Kreditaufnahmen unmittelbar beeinflußt.
Kontenumstrukturierung im Rahmen des Jahresabschlusses 2009. Im Rahmen der
Jahresabschlüsse 2010-2012 erfolgen hier noch Umbuchungen.
55170000 Zinsaufwand Kreditinstitute 971.396 1.315.175 1.045.000
Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen. Die Entwicklung in den Folgejahren wird durch die im
Finanzplan ausgewiesenen Kreditaufnahmen unmittelbar beeinflußt.
Kontenumstrukturierung im Rahmen des Jahresabschlusses 2009. Im Rahmen der
Jahresabschlüsse 2010-2012 erfolgen hier noch Umbuchungen.
55171000 Kassenkreditzinsen 0 0 40.000
Zinsen für Kassenkredite zur Sicherung der Kassenliquidität. Bisher war die Aufnahme von
Kassenkrediten nicht erforderlich.
Aufgrund der großen Investitionsmaßnahmen der kommenden Jahre wird die Aufnahme von
Kassenkrediten erforderlich werden, um Liquiditätsengässe zu vermeiden.
55181000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 122.688 3.974.307 300.000
Die Höhe der Erstattungszinsen kann nur grob geschätzt werden. Sie sind ursächlich abhängig von
den vom Finanzamt durchgeführten Veranlagungen und nicht durch die Stadt Frechen beeinflussbar.
Aus technischen Gründen konnte eine Vorzeichenumkehr (Erträge = positiv, Aufwendungen = negativ) in den Erläuterungen bisher nicht
umgesetzt werden (Erträge = Kontenklasse 4 - Aufwendungen = Kontenklasse 5). Ergebnisse Vorjahre sind vorläufig.
Seite 463

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2011
Ansatz
2012
09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
83.819.472,08 75.597.500 74.736.800 77.377.800 80.063.500 82.724.500
16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-
39.415.617,49
-42.850.600 -33.332.400 -33.440.800 -34.340.300 -35.281.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.403.854,59 32.746.900 41.404.400 43.937.000 45.723.200 47.443.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.128.765,61 2.209.700 2.310.000 2.330.500 2.351.500 2.372.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.128.765,61 2.209.700 2.310.000 2.330.500 2.351.500 2.372.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.128.765,61 2.209.700 2.310.000 2.330.500 2.351.500 2.372.500
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 12.710.000 17.576.000 14.260.000 12.000.000 6.000.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -6.623.473,41 -3.740.600 -4.123.500 -2.807.500 -2.387.500 -2.414.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -6.623.473,41 8.969.400 13.452.500 11.452.500 9.612.500 3.585.500
Seite 464

F Anlagen
F.1 Investitionsprogramm
Seite 465

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Produkt:
01.01.02
Rechnungsprüfung
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 150 127
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 150 127
0 0
0
0
FP 2016
Produkt:
01.02.01
Verwaltungsvorstand
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 185
500 500
500
500
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 500 185
500 500
500
500
Produkt:
01.02.03
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 242 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 242 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500
Investition: I09-13-001 Erwerb bewegliches Vermögen über 410 EUR 949 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 949 0 0
0 0
0
0
Produkt:
01.04.02
Planung und Bereitstellung der I. und K.-techn. Infrastruktur
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 781 0 2.615
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 781 0 2.615
0 0
0
0
Investition: I10-12-001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR 991 0 865
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 865
0 0
0
0
08115203 Zug. Hardware Arbeitsplätze > 410 Euro 991 0 0
0 0
0
0
Investition: I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR 175.762 52.500 42.677 10.000 25.000 25.000 25.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Erläuterung für Sachkonto 08115103 für Kostenstelle zentrale IT und Produkt 01.04.02:
In 2013 (10.000 Euro) und 2014 (25.000 Euro) Austausch Server
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 65.757 0 0
0 0
0
0
07110003 Zug. Maschinen und techn. Anlagen 2.499 0 0
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 2.549 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 797
0 0
0
0
08115103 Zug. Hardware zentrale IT > 410 Euro 760 25.000 28.741 10.000 25.000 25.000 25.000
08115203 Zug. Hardware Arbeitsplätze > 410 Euro 104.196 27.500 13.139
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 466

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn. 0 15.000 0
0 50.000
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 15.000 0
0 0
0
0
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 0 0
0 50.000
0
0
Investition: I12-SOFTW Kauf von Software 13.962 145.000 89.305 115.000 32.000 32.000 32.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013: Weiterer Einsatz von d3 (DMS) (25.000 Euro), Umstellung Windows 7 /MS Office 2010 (35.000 Euro), Upgrad AutoCad (15.000 Euro),
Einsatz von ProSport (10.000 Euro), Gis Update für Windows 7 (30.000 Euro). In 2014: Grundansatz für Sicherstellung des laufenden Betriebs.
01130003 Zug. DV-Software 13.962 145.000 89.305 115.000 32.000 32.000 32.000
Produkt:
01.04.03
Betrieb und Unterhaltung der I. und K.-techn. Infrastruktur
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 4.066 5.000 5.498 5.000 5.000 5.000 5.000
01130003 Zug. DV-Software 0 2.000 107 2.000 2.000 2.000 2.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 4.066 3.000 5.391 3.000 3.000 3.000 3.000
Investition: I09-12-041 Schule ans Netz - Realschule -5.098 0 0
0 0
0
0
08115203 Zug. Hardware Arbeitsplätze > 410 Euro -5.098 0 0
0 0
0
0
Investition: I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR 6.469 0 605
0 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Erläuterung für Sachkonto 08115103 für Kostenstelle zentrale IT und Produkt 01.04.02:
In 2013 (10.000 Euro) und 2014 (25.000 Euro) Austausch Server
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 5.976 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 493 0 0
0 0
0
0
08115103 Zug. Hardware zentrale IT > 410 Euro 0 0 605
0 0
0
0
Produkt:
01.04.05
Zentrale Dienste
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 80 3.000 1.006 3.000 3.000 3.000 3.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 80 3.000 1.006 3.000 3.000 3.000 3.000
Investition: I10-12-001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR 518 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 518 0 0
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 467

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Produkt:
01.05.02
Personalbetreuung
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015
Investition: IPERS-KVR Zuführung KVR-Fond an RVK 0 74.600 0
0 0
0
0
14111003 Zug. Pensionsrückdeckung 0 74.600 0
0 0
0
0
FP 2016
Investition: IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage) 750.000 750.000 750.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Verwaltung eines Rückdeckungsfonds für Beamtenpensionen und ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr gemäß Beschluß
des Rates vom 28.10.2008 (Vorlage 3655/14/2008) zur Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen.
14111003 Zug. Pensionsrückdeckung 750.000 750.000 750.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Produkt:
01.07.01
Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 610 0 571
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 610 0 571
0 0
0
0
Investition: I09-65-005 Neubau KITA Auf dem Rotental 385.141 0 2.600
0 0
0
0
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 328.415 0 2.600
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 56.726 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-65-009 Aufstockung Pavillon 2009 - Realschule 184.899 7.000 6.161
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 184.899 7.000 5.079
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 0 500
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 582
0 0
0
0
Investition: I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium 1.527.551 1.400.000 3.631.653
0 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013 Restabwicklung Neubau Mensa und Naturwissenschaften.
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 1.527.551 1.400.000 3.535.944
0 0
0
0
07110003 Zug. Maschinen und techn. Anlagen 0 0 7.766
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 0 20.574
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 67.368
0 0
0
0
Investition: I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion 0 80.000 0 80.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Erstellen einer Toilettenanlage am Kurt-Bornhoff-Stadion.
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 80.000 0 80.000 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 468

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-65-012 Zuschuss Bauträger BP 40.3K, 40.4K, 28.32K -410.360 0 0
0 0
0
0
23170003 Zug. SoPo aus Zuwendungen private Unternehmen -410.360 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-65-017 Erweiterung Ringschule 1. BA 0 15.000 15.479
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 15.000 15.479
0 0
0
0
Investition: I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule 49.724 0 0
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 31.749 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 17.975 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache 16.450 700.000 111.021 970.000 11.000.000 7.000.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Neubau einer Feuer- und Rettungswache als Ersatz für den Standort Schützenstrasse. Die Erschließungskosten für Straßen und Abwasser sowie die
Grunderwerbskosten werden unter der gleichen Investitionsnummer geführt. Beteiligte Produkte:
01.07.01 "Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden"
01.07.03 "Liegenschaften" (die Grundstücke wurden bereits in Vorjahren erworben)
11.02.01 "Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einrichtungen/Anlagen"
12.01.01 "Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen"
Die Maßnahme wird im Rahmen eines Projektes abgewickelt.
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 16.450 700.000 111.021 970.000 11.000.000 7.000.000
0
Investition: I09-65-032 Ausbau OGS Edith-Stein-Schule 5.969 0 0
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 5.969 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-65-034 Ausbau OGS Grefrath 1.517 0 2.806
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 1.517 0 2.806
0 0
0
0
Investition: I09-65-035 Ausbau OGS Lindenschule 63.314 0 0
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 63.314 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache 57.467 0 412.224
0 0
0
0
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 57.467 0 304.879
0 0
0
0
07110003 Zug. Maschinen und techn. Anlagen 0 0 61.990
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 0 16.563
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 28.792
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 469

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße 0 1.500.000 208.886 2.785.000 100.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Neubau einer fünfgruppigen Ersatzeinrichtung inklusive Abriss Altgebäude. Der Anbau und die Ausstattung von 15 U3-Plätzen
wird vom Land in Höhe der unter Sachkonto 23110003 ausgewiesenen Höhe gefördert.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 1.500.000 208.886 2.645.000 355.000
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0 140.000 0
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 0 0
0 -255.000
0
0
Investition: I09-65-042 Neuinstallation Lüftung Archiv - Altes Rathaus 0 15.000 0 15.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Maßnahme zum Schutz der Gebäudesubstanz sowie des Archivguts.
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 15.000 0 15.000 0
0
0
Investition: I09-65-044 Neuinstallation BMA - Marienschule 0 18.000 0 18.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Installation einer Brandmeldeanlage aufgrund öffentlich rechtlicher Forderungen.
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 18.000 0 18.000 0
0
0
Investition: I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule 0 15.000 0 100.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Installation und Anpassungen von Alarmierungseinrichtungen aufgrund aktualisierter öffentlich rechtlicher Forderungen.
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 15.000 0 100.000 0
0
0
Investition: I09-65-047 Neuinstallation ELA inkl. BMA - Mauritiusschule 97.778 50.000 32.946
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 97.778 50.000 32.946
0 0
0
0
Investition: I09-65-048 Neuinstallation ELA - Lindenschule 0 15.000 0
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 15.000 0
0 0
0
0
Investition: I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath 0 18.000 182 115.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Installation und Anpassungen von Alarmierungseinrichtungen aufgrund aktualisierter öffentlich rechtlicher Forderungen.
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 18.000 182 115.000 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 470

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habbelrath 0 136.000 95.012
0 0
0
0
03410003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Grund+Bo 0 136.000 95.012
0 0
0
0
Investition: I09-65-052 Projektentwicklung - Neue Grundschule 2013 44.275 0 0
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 44.275 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule 514.341 862.000 815.452
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 1.414.341 862.000 699.521
0 0
0
0
07110003 Zug. Maschinen und techn. Anlagen 0 0 9.545
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 0 43.788
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 62.598
0 0
0
0
23119003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen KJP II -900.000 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-65-055 ALT_Aufstockung Pavillon 2009 - Realschule 11.232 0 0
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 9.374 0 0
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 983 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 875 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-65-056 Umbau Fachräume Altbestand - Gymnasium 22.312 180.000 0
0 200.000 150.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Umbau der ehem. Fachräume pp. des Altgebäudes Gymnasium. Ansazt Folgejahre 2.330.000 Euro.
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 22.312 180.000 0
0 200.000 150.000
0
Investition: I09-65-058 Neuinstallation Klimagerät Serverraum - Gymnasium 0 6.000 0
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 6.000 0
0 0
0
0
Investition: I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule 0 17.500 0 115.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Installation und Anpassungen von Alarmierungseinrichtungen aufgrund aktualisierter öffentlich rechtlicher Forderungen.
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 17.500 0 115.000 0
0
0
Investition: I09-65-060 Veranstaltungstechnik, ELA, Türanlage - Stadtsaal 106.904 50.000 25.782
0 0
0
0
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 106.904 50.000 25.782
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 471

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße 0 870.000 541.479 1.030.000 -255.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Erweiterungsbau für die U3-Betreuung incl. Gebäude, Außenanlagen, Einrichtung. Der Anbau und die Ausstattung von 15 U3-Plätzen
wird vom Land in Höhe der unter Sachkonto 23110003 ausgewiesenen Höhe gefördert.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 870.000 541.479 920.000 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0 110.000 0
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 0 0
0 -255.000
0
0
Investition: I09-65-064 Neuinstallation Sonnenschutz Kita Ulrichstraße 4.789 0 0
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 4.789 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-65-065 Anbau U3 - KiTa Regenbogen, Kapfenberger Str. 0 370.000 263.183 402.000 -170.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Anbau für U3-Betreuung und Umbau im Bestand inclusive Ausstattung, Außenanlagen. Der Anbau und die Ausstattung von 10 U3-Plätzen
wird vom Land in Höhe der unter Sachkonto 23110003 ausgewiesenen Höhe gefördert.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 370.000 263.183 357.000 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0 45.000 0
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 0 0
0 -170.000
0
0
Investition: I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße 108 260.000 0 62.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Anbau für U3-Betreuung und Umbau im Bestand, inclusive Ausstattung. Der Anbau und die Ausstattung von 10 U3-Plätzen
wird vom Land in Höhe der unter Sachkonto 23110003 ausgewiesenen Höhe gefördert.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 245.000 0 115.000 0
0
0
05110003 Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden 108 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 15.000 0 15.000 0
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 0 0 -68.000 0
0
0
Investition: I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr. 0 870.000 1.066 1.500.000 710.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Projektentwicklung, Planung und Ausbau KiTa Grefrath/Habbelrath, inclusive Ausstattung und Außenanlage.
Durch die Maßnahme werden keine förderfähigen U3-Plätze geschaffen.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 870.000 1.066 1.500.000 585.000
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0
0 125.000
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 472

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-65-069 SpH Mauritiusschule - Geräteraumtore 0 0 0 20.000 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 0 20.000 0
0
0
Investition: I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule 0 200.000 0 340.000 1.950.000 2.900.000 3.590.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Projekt- und Standortentwicklung zur Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs der Johannesschule mit baulicher Umsetzung durch
Sanierung, Modernisierung, ersetzendem oder ergänzendem Neubau, ggf. Rückbau vorhandener Bausubstanz.
Folgejahre (2018ff.) 1.600.000 Euro.
Unter Sachkonto 23170003 "Zugang Sonderposten aus Zuwendungen private Unternehmen" wird in 2013 ein Folgekostenbeitrag in Höhe von
240.000 Euro eingestellt.
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 200.000 0 580.000 1.950.000 2.900.000 3.590.000
23170003 Zug. SoPo aus Zuwendungen private Unternehmen 0 0 0 -240.000 0
0
0
Investition: I09-65-073 Neubau Lindenschule 0 300.000 0 50.000 50.000 150.000 3.000.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Projekt- und Standortentwicklung zur langfristigen Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs am Standort Gisbertstr. 15 (Lindenschule) mit
baulicher Umsetzung durch Sanierung, Modernisierung, ersetzendem oder ergänzendem Neubau, ggf. Rückbau vorhandener Bausubstanz auf dem
Areal der heutigen Lindenschule. Die zur Beschulung und Betreuung erforderlichen Flächen inkl. Sporthalle sollen möglichst insgesamt auf dem
Grundstück untergebracht werden. Ansatz Folgejahre (2018ff.) 2.700.000 Euro.
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 300.000 0 50.000 50.000 150.000 3.000.000
Investition: I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath 0 134.000 29.844 30.000 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 134.000 29.844 30.000 0
0
0
Investition: I09-65-076 Projekt Schulraumversorgung Realschule 0 120.000 0
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 120.000 0
0 0
0
0
Investition: I09-65-077 Außenanlagen Ringschule 0 6.000 5.875
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 6.000 5.875
0 0
0
0
Investition: I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath 0 8.000 7.847
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 8.000 11.081
0 0
0
0
23170003 Zug. SoPo aus Zuwendungen private Unternehmen 0 0 -3.234
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 473

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-65-079 Neuinstallation ELA und IT-Vernetzung HSH 0 270.000 187.972 30.000 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 270.000 187.972 30.000 0
0
0
Investition: I09-65-080 Umbau Küche und Essräume OGS Grefrath 0 60.000 29.185
0 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 60.000 28.335
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 851
0 0
0
0
Investition: I09-65-081 Bestandssanierung und Umbau Burgschule 0 50.000 0 40.000 60.000 20.000 100.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Bauliche Weiterentwicklung der Burgschule (Räume, Küche, Toiletten, OGS, etc.). Ansatz Folgejahre geschätzt 5.660.00 Euro.
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 50.000 0 40.000 60.000 20.000 100.000
Investition: I09-65-082 Mensamodulbau Burgschule 0 0 1.396 285.000 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 1.396 285.000 0
0
0
Investition: I09-65-083 Interimsbau für Linden-/Burgschule 0 0 0
0 60.000 400.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Ansatz Folgejahre 40.000 Euro.
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 0
0 60.000 400.000
0
Investition: I09-65-084 Neubau / Erweiterung Burgschule 0 0 0 20.000 400.000 600.000 80.000
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 0 20.000 400.000 600.000 80.000
Investition: I09-65-085 Außenanlagen Edith-Stein-Schule 0 0 0 18.000 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 0 18.000 0
0
0
Investition: I09-65-087 Neuinstallation ELA - SpH Realschule 0 0 0 10.000 90.000
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 0 10.000 90.000
0
0
Investition: I09-65-088 Installation BMA Schülerbibliothek Gymnasium 0 0 0 15.000 0
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 0 15.000 0
0
0
Investition: I09-65-089 Neuinstallation ELA - DFSH Gymnasium 0 0 0 16.000 150.000
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 0 16.000 150.000
0
0
Investition: I09-65-090 Neubau Unterkunft Rosmarweg 0 0 0 420.000 80.000
0
0
03315003 Zug. Grundstücke mit Wohnbauten Gebäude etc. 0 0 0 420.000 80.000
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 474

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-65-091 Neuinstallation ELA SpH Alle zum Sportpark 0 0 0 10.000 90.000
0
0
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 0 0 10.000 90.000
0
0
Investition: I09-65-092 Anbau 4. Gruppe KiTa St. Katharina Steinzeugstraße 0 0 0 375.000 0
0
0
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 0 0 360.000 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0 15.000 0
0
0
Investition: I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule 0 0 0 150.000 250.000
0
0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 0 150.000 250.000
0
0
Produkt:
01.07.02
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 10.337 10.000 7.805 10.000 10.000 10.000 10.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 10.337 10.000 7.805 10.000 10.000 10.000 10.000
Investition: I09-65-001 Erwerb Mobiliar 61.297 60.000 46.599 65.000 30.000 25.000 25.000
17814001 Vorsteuer 89 0 0
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 22.422 0 19.144
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 38.318 60.000 27.455 65.000 30.000 25.000 25.000
08115013 Zug. BGA > 410 Euro Cafeteria (19%) 468 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-65-002 Erwerb Geräte pp. 0 0 6.966 38.000 10.000 10.000 10.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 0 6.197
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 6.739 38.000 10.000 10.000 10.000
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 0 -5.971
0 0
0
0
Produkt: 01.07.02 Cafeteria
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 665 500 0
500 500
500
500
17814001 Vorsteuer 106 0 0
0 0
0
0
08110013 Zug. BGA < 410 Euro Cafeteria (19%) 559 500 0
500 500
500
500
Investition: I09-65-003 Cafeteria Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR 0 6.500 3.833 9.000 5.000
0
0
17814001 Vorsteuer 0 0 612
0 0
0
0
08115013 Zug. BGA > 410 Euro Cafeteria (19%) 0 6.500 3.221 9.000 5.000
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 475

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Produkt:
01.07.03
Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015
Investition: I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf) -365.423 -870.000 -951.040 -1.170.000 -1.395.000 130.000 30.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter Sachkonto 02410003 "Zugang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden": Veranschlagung von Grundstücksgeschäften
Unter Sachkonto 02410006 "Abgang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden": Veranschlagung von Grundstücksgeschäften
In 2013 Verkauf Kreuzbergstraße, in 2014 Verkauf Gewerbegrundstücke
02410003 Zug. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden 49.310 715.000 39.455 300.000 300.000 300.000 200.000
03110003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Grund+Boden 0 235.000 232.551
0 0
0
0
04110003 Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 19.620 30.000 19.939 30.000 30.000 30.000 30.000
02410006 Abg. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden -434.353 -1.850.000 -1.242.985 -1.500.000 -1.725.000 -200.000 -200.000
FP 2016
Investition: I09-62-013 Beiträge nach BauGB 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000
02410003 Zug. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000
Investition: I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache 99 0 0
0 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Neubau einer Feuer- und Rettungswache als Ersatz für den Standort Schützenstrasse. Die Erschließungskosten für Straßen und Abwasser sowie die
Grunderwerbskosten werden unter der gleichen Investitionsnummer geführt. Beteiligte Produkte:
01.07.01 "Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden"
01.07.03 "Liegenschaften" (die Grundstücke wurden bereits in Vorjahren erworben)
11.02.01 "Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einrichtungen/Anlagen"
12.01.01 "Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen"
Die Maßnahme wird im Rahmen eines Projektes abgewickelt.
02410003 Zug. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden 99 0 0
0 0
0
0
Produkt:
01.08.01
Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement
Investition: I09-20-008 Tilgung Wohnungsbaudarlehen GWG und Andere -1.662 -1.650 -1.662 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650
13150306 Abg. Ausl. an verb. Unt., Beteil. u. SV. LZ > 5 J -1.662 -1.650 -1.662 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650
Investition: I09-20-009 Tilgung Wohnungsbaudarlehen Emmrich -1.125 -1.100 -1.125 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
13180306 Abg. Ausleih. an sonst. inländ. Bereich LZ > 5 J. -1.125 -1.100 -1.125 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 476

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF -90.626 -95.000 -94.880 -99.300 -103.900 -108.800 -113.900
13150306 Abg. Ausl. an verb. Unt., Beteil. u. SV. LZ > 5 J -90.626 -95.000 -94.880 -99.300 -103.900 -108.800 -113.900
Investition: I09-20-027 Tilgung Arbeitgeberdarlehen -26.425 -15.500 -19.420 -13.000 -12.800 -13.100 -13.200
13181306 Abg. Mitarbeiterdarlehen / Darlehen Vereine -26.425 -15.500 -19.420 -13.000 -12.800 -13.100 -13.200
Produkt:
01.08.04
Zentrale Vergabe
Investition: I09-20-024 Zuschuss an den FuB 0 0 150.000
0 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die veranschlagten Beträge für den Zuschuss zum Finanzplan wurden aus dem Wirtschaftsplan des Freizeit- und Bäderbetriebs übernommen.
19111003 Zug. Zuschuss ARAP 0 0 150.000
0 0
0
0
Produkt:
02.01.01
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 323 1.000 189 1.000 1.000 1.000 1.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 323 1.000 189 1.000 1.000 1.000 1.000
Investition: I32-BVERM Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Ordnungsamt 2.099 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 2.099 0 0
0 0
0
0
Produkt:
02.03.01
Meldeangelegenheiten, Ausweise
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 950 0
950 950
950
950
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 950 0
950 950
950
950
Produkt:
02.03.02
Personenstandswesen
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 80 0 0
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 80 0 0
0 0
0
0
Produkt:
02.03.03
Wahlen
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.000 0 1.000 2.000 1.000 1.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 1.000 0 1.000 2.000 1.000 1.000
Produkt:
02.04.01
Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 8.434 32.800 8.363 30.000 30.000 30.000 30.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 8.434 32.800 8.363 30.000 30.000 30.000 30.000
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 477

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz 30.492 60.000 32.728
0 0 280.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
LF II:
Ersatz für das Löschfahrzeug von 1992, welches seit 2009 (18 Jahre alt) abgeschrieben ist. Die Beschaffung ist für 2015 vorgesehen.
07115003 Zug. Fahrzeuge 30.492 60.000 32.728
0 0 280.000
0
Investition: I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz 10.992 48.000 51.035 11.600 10.000 10.000 10.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013 über Produkt 02.04.01: Chemieschutzanzüge (CSA) 5, Druckgasbehälter (12).
01130003 Zug. DV-Software 298 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 9.997 48.000 51.035 11.600 10.000 10.000 10.000
08115203 Zug. Hardware Arbeitsplätze > 410 Euro 697 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-70-003 Fweiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR 0 2.100 0 2.100 2.100 2.100 2.100
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Ausrüstungsgegenstände für die Jugendfeuerwehr.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 2.100 0 2.100 2.100 2.100 2.100
Investition: I09-70-004 Freiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR 857 5.100 -857 6.000 6.000 5.100 5.100
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Es ist die Ersatzbeschaffung eines Zelt für Katastropheneinsätze vorgesehen.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 857 5.100 -857 6.000 6.000 5.100 5.100
Investition: I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz 0 5.000 3.351
0 84.000 5.000 5.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 5.000 3.351
0 84.000 5.000 5.000
Investition: I09-70-007 Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR Rettungsdienst 4.132 0 0
0 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013: Cacuum-Matratzen (6), Ferno Rettungstrage (1), Rollenlaminator Poltek.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 4.132 0 0
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 478

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-70-011 Anbindung Kreisleitstelle 1.020 4.000 1.574 2.000 2.000 2.000 2.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013: Leitstellen Alarm-Drucker 500,-; Cobra Einsatz-Leitrechner 1.400,-
01130003 Zug. DV-Software 183 0 0
0 0
0
0
08115203 Zug. Hardware Arbeitsplätze > 410 Euro 837 4.000 1.574 2.000 2.000 2.000 2.000
Investition: I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR 0 0 1.076
0 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Erläuterung für Sachkonto 08115103 für Kostenstelle zentrale IT und Produkt 01.04.02:
In 2013 (10.000 Euro) und 2014 (25.000 Euro) Austausch Server
08115203 Zug. Hardware Arbeitsplätze > 410 Euro 0 0 1.076
0 0
0
0
Investition: I20-IP-FS Feuerschutzpauschale -75.403 -75.000 -75.695 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Ab dem Jahr 2002 wird aus der Feuerschutzsteuer eine Investitionspauschale gewährt. Die Einzelförderung von Beschaffungsmaßnahmen ist entfallen.
Nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel sind für Investitionsausgaben im Feuerschutz in den Folgejahren zu verwenden.
D.h. die Paulschale ist nicht zurückzuzahlen.
23114003 Zug. Sonderposten Feuerschutzpauschale -75.403 -75.000 -75.695 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Investition: I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 EURO Fahrzeugmanagement 0 0 21.569
0 0 50.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2015 Ersatzbeschaffung eines Kippfahrzeugs eingesetzt im Bereich der Grünflächenpflege in Sportanlagen.
07115003 Zug. Fahrzeuge 0 0 21.569
0 0 50.000
0
Produkt:
02.04.02
Rettungsdienst
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 11.070 9.000 3.380 12.600 5.000 5.000 5.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 11.070 9.000 3.380 12.600 5.000 5.000 5.000
Investition: I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz 3.377 0 4.313
0 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013 über Produkt 02.04.01: Chemieschutzanzüge (CSA) 5, Druckgasbehälter (12).
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 3.377 0 4.313
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 479

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-70-004 Freiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR 785 0 0
0 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Es ist die Ersatzbeschaffung eines Zelt für Katastropheneinsätze vorgesehen.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 785 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-70-007 Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR Rettungsdienst 47.394 16.700 34.999 3.000 6.000 6.000 6.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013: Cacuum-Matratzen (6), Ferno Rettungstrage (1), Rollenlaminator Poltek.
07115003 Zug. Fahrzeuge 0 0 2.699
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 47.394 16.700 32.300 3.000 6.000 6.000 6.000
Investition: I09-70-008 Erwerb medizinische Geräte >410EUR Rettungsdienst 0 56.000 0 22.500 5.000 5.000 5.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013: Trage Mondial, Tragestuhl, Ferno-Trage (2), PPM-Gasmessgeräte, EZ-I0 NEF, Mega-Code-Trainer (Trauma-Set).
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 56.000 0 22.500 5.000 5.000 5.000
Investition: I09-70-009 Landesweite Umstellung Digitalfunk Rettungsdienst 0 5.000 3.303 35.000 22.000
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 5.000 3.303 35.000 22.000
0
0
Investition: I09-70-010 Einrichtung Rettungswache Königsdorf 52.162 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 52.162 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst 225.815 0 113 160.000 80.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013: Ersatzbeschaffung des Rettungstransportwagens II, welcher in 2013 abgeschrieben ist.
In 2014: Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens.
07115003 Zug. Fahrzeuge 225.527 0 113 160.000 80.000
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 288 0 0
0 0
0
0
Produkt:
03.01.01
Burgschule
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.102 4.050 4.278 6.400 5.900
650
650
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 3.102 4.050 4.278 6.400 5.900
650
650
Investition: I09-40-020 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Burgschule 593 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 593 0 0
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 480

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung 0 5.000 2.161 5.000 5.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.)
für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 5.000 2.161 5.000 5.000
0
0
Investition: I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg 0 1.400 2.480 2.300 2.350 1.400 1.400
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 1.400 2.480 2.300 2.350 1.400 1.400
Investition: I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen 0 0 0
0 500
500
500
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0
0 500
500
500
Investition: I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4 398 100 95
0 100
100
100
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.
01130003 Zug. DV-Software 398 100 95
0 100
100
100
Produkt:
03.01.02
Edith-Stein-Schule
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.641 650 1.874 3.150 3.150 1.300 1.300
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 3.641 650 1.874 3.150 3.150 1.300 1.300
Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung 0 0 -1.471 5.000 5.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.)
für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 -1.471 5.000 5.000
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 481

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg 0 6.400 4.531 1.350 1.450 1.450 1.450
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 6.400 4.531 1.350 1.450 1.450 1.450
Investition: I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen 0 0 0
0 500
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0
0 500
0
0
Investition: I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4 398 100 95
0 100
100
100
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.
01130003 Zug. DV-Software 398 100 95
0 100
100
100
Produkt:
03.01.03
Mauritiusschule
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 8.820 1.700 2.052
650 4.150
800
800
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 8.820 1.700 2.052
650 4.150
800
800
Investition: I09-40-022 Erwerb Vermögensgegenst. > 410 Eur Mauritiusschule 4.317 0 0
0 0
0
0
07110003 Zug. Maschinen und techn. Anlagen 3.155 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 1.162 0 0
0 0
0
0
Investition: I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg 0 4.000 1.478 1.150 1.250 1.250 1.250
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 4.000 1.478 1.150 1.250 1.250 1.250
Investition: I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen 0 0 0
0 500
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0
0 500
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 482

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4 398 100 95
0 100
100
100
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.
01130003 Zug. DV-Software 398 100 95
0 100
100
100
Produkt:
03.01.04
Ringschule
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.842 6.300 8.205 6.500 6.000
500
500
01130003 Zug. DV-Software 0 0 270
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 3.842 6.300 7.935 6.500 6.000
500
500
Investition: I09-40-129 Möblierung OGGS/Betreuung Ringschule 0 0 0 1.000 1.000
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0 1.000 1.000
0
0
Investition: I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg 0 2.000 7.618 1.900 2.050 2.000 2.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 2.000 7.618 1.900 2.050 2.000 2.000
Investition: I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen 0 0 0
0 500
500
500
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0
0 500
500
500
Investition: I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4 398 100 95
0 100
100
100
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.
01130003 Zug. DV-Software 398 100 95
0 100
100
100
Produkt:
03.01.05
Lindenschule
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.439 4.900 534
650 650 1.700 1.700
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 2.439 4.900 534
650 650 1.700 1.700
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 483

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung 0 500 2.234 1.000 1.500
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.)
für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 500 2.234 1.000 1.500
0
0
Investition: I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg 0 1.400 499 1.250 1.250 1.400 1.400
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 1.400 499 1.250 1.250 1.400 1.400
Investition: I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen 0 0 0
0 500
500
500
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0
0 500
500
500
Investition: I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4 398 100 0
0 100
100
100
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.
01130003 Zug. DV-Software 398 100 0
0 100
100
100
Produkt:
03.01.06
Grundschule Grefrath
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 4.266 6.550 6.832 2.850 2.350 2.000 2.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 4.266 6.550 6.832 2.850 2.350 2.000 2.000
Investition: I09-40-027 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR GS Grefrath 987 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 987 0 0
0 0
0
0
Investition: I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg 0 1.150 494 1.150 1.200 1.100 1.100
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 1.150 494 1.150 1.200 1.100 1.100
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 484

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen 0 0 0
0 500
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0
0 500
0
0
Investition: I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4 398 100 95
0 100
100
100
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.
01130003 Zug. DV-Software 398 100 95
0 100
100
100
Produkt:
03.01.07
Johannesschule
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 11.541 4.300 2.140
800 800
700
700
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 11.541 4.300 2.140
800 800
700
700
Investition: I09-40-029 Anschaffung Computermöbel Johannesschule 2.869 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 2.869 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-40-030 Einrichtung OGGS Johannesschule 8.503 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 8.503 0 0
0 0
0
0
Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung 0 0 0 1.000 1.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.)
für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0 1.000 1.000
0
0
Investition: I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg 0 1.950 660 2.000 2.000 1.900 1.900
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 1.950 660 2.000 2.000 1.900 1.900
Investition: I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen 0 0 0
0 500
500
500
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0
0 500
500
500
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 485

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4 398 100 95
0 100
100
100
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.
01130003 Zug. DV-Software 398 100 95
0 100
100
100
Produkt:
03.02.01
Hauptschule
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.300 1.000 8.971 1.000 6.000 5.000 5.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 5.300 1.000 7.383 1.000 6.000 5.000 5.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 1.588
0 0
0
0
Investition: I09-40-031 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Hauptschule 2.070 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 2.070 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-40-033 Einführung/Ausbau Ganztagsbetrieb Hauptschule 21 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 21 0 0
0 0
0
0
Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung 0 5.000 813 5.000 5.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.)
für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 5.000 813 5.000 5.000
0
0
Investition: I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg 0 14.200 5.443 9.550 18.300 5.000 5.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 14.200 5.443 9.550 18.300 5.000 5.000
Investition: I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen 0 500 0
500 500 1.000 1.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 500 0
500 500 1.000 1.000
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 486

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4 0 0 73
0 100
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.
01130003 Zug. DV-Software 0 0 73
0 100
0
0
Produkt:
03.02.02
Realschule
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 7.467 6.500 14.576 4.500 1.500 6.500 6.500
01130003 Zug. DV-Software 169 0 0
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 7.298 6.500 14.576 4.500 1.500 6.500 6.500
Investition: I09-40-034 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Realschule 3.581 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 3.581 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-40-122 Software Realschule 369 0 0
0 100
0
0
01130003 Zug. DV-Software 369 0 0
0 100
0
0
Investition: I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg 0 6.850 1.615 12.150 12.200 6.550 6.550
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 6.850 1.615 12.150 12.200 6.550 6.550
Investition: I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen 0 5.250 0 10.150 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 5.250 0 10.150 0
0
0
Produkt:
03.02.03
Gymnasium
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 14.537 5.000 16.710 10.500 6.000 5.000 5.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 14.537 5.000 16.710 10.500 6.000 5.000 5.000
Investition: I09-40-037 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Gymnasium 8.419 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 8.419 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-40-039 Anschaffung Computermöbel Gymnasium 1.108 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 1.108 0 0
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 487

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I10-40-005 Ausstattung Fachräume Chemie/Physik Gymnasium 2.052 5.000 1.354 10.000 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 0 0 10.000 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 2.052 5.000 1.354
0 0
0
0
Investition: I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Mensen Schulen 0 3.200 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 3.200 0
0 0
0
0
Investition: I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg 0 20.000 8.072 14.450 24.450 20.000 10.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 20.000 8.072 14.450 24.450 20.000 10.000
Investition: I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen 0 0 0 8.400 13.100 1.500 1.500
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0 8.400 13.100 1.500 1.500
Investition: I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4 0 700 700 1.000 1.000 1.000 1.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.
01130003 Zug. DV-Software 0 700 700 1.000 1.000 1.000 1.000
Produkt:
03.02.04
Anne-Frank-Schule
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.947 10.800 3.865 2.300 7.800 1.000 1.000
01130003 Zug. DV-Software 70 0 0
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 5.877 10.800 3.865 2.300 7.800 1.000 1.000
Investition: I09-40-040 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR A.-Fr.-Sch. 2.483 0 0
0 0
0
0
07110003 Zug. Maschinen und techn. Anlagen 667 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 1.816 0 0
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 488

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung 0 0 0 5.000 1.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.)
für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 0 5.000 1.000
0
0
Investition: I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg 0 1.150 7.407 6.950 1.000 1.150 1.150
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 1.150 7.407 6.950 1.000 1.150 1.150
Investition: I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4 0 400 474
0 100
100
100
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.
01130003 Zug. DV-Software 0 400 474
0 100
100
100
Produkt:
04.01.01
Kulturarbeit
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 446 500 0 1.500 500
500
500
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 446 500 0 1.500 500
500
500
Investition: I09-41-003 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Kultur 714 0 0 27.000 2.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013: Beschallung Halle Habbelrath (25.000 Euro), Kücheneinrichtung Halle Habbelrath (2.000 Euro).
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 714 0 0 27.000 2.000
0
0
Investition: I1601-DAVE Darlehen Vereine 7.200 -800 -800 -800 -800 -800 -800
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Gewährung und Tilgung von Darlehen an Vereine. Die Darlehensnummer wird für zwei Darlehen verwendet:
Unter Produkt 04.01.01 Darlehen an Karnevalsgesellschaft Königsdorfer Weisspfennige
Unter Produkt 08.01.01 Darlehen an VTHC Grün-Weiss 1948 Frechen
Die Darlehensverwaltung erfolg durch die Abteilung Finanzverwaltung und -controlling.
13180303 Zug. Ausleih. an sonst. inländ. Bereich LZ > 5 J. 8.000 0 0
0 0
0
0
13180306 Abg. Ausleih. an sonst. inländ. Bereich LZ > 5 J. -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 489

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Produkt:
04.02.01
Volkshochschule
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.043 2.600 479 3.800 3.800 4.000 3.800
01130003 Zug. DV-Software 1.545 0 0 1.000 1.000 1.200 1.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 1.498 2.600 479 2.800 2.800 2.800 2.800
FP 2016
Investition: I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR 6.276 26.900 1.879 14.000 14.000 25.700 14.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die VHS hat als kommunales Weiterbildungszentrum gem. Weiterbildungsgesetz den Auftrag zur Gestaltung von Bildungsangeboten.
Hierzu ist erforderlich, die VHS-Räume sowie sämtliche zum Kursangebot erforderlichen Medien stets aktuell und den neuesten technischen
Gegebenheiten bereitzuhalten. Der Investitionsansatz beinhaltet alle 3 Jahre einen höhreren Betrag, da gem. Kulturausschussbeschluss (02.09.2008)
in diesem Rhythmus der Austausch und die Beschaffung der umfangreichen Soft- und Hardware für den VHS-Fachunterrichtsraum ansteht.
01130003 Zug. DV-Software 1.189 0 0 1.000 1.000 1.800 1.000
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 831 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 4.256 26.900 1.879 13.000 13.000 23.900 13.000
Produkt:
04.02.02
Musikschule
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.081 3.100 3.588 3.100 3.100 3.100 3.100
01130003 Zug. DV-Software 258 0 237
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 2.823 3.100 3.351 3.100 3.100 3.100 3.100
Investition: I09-42-007 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Musikschule 4.089 2.100 2.439 2.100 2.100 2.100 2.100
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 4.089 2.100 2.439 2.100 2.100 2.100 2.100
Produkt:
04.02.03
Bibliothek
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 459 1.000 4.262 1.000 1.000 1.000 1.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 459 1.000 4.262 1.000 1.000 1.000 1.000
Investition: I09-42-008 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Bücherei 2.111 8.500 2.248 2.100 2.100 2.100 2.100
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 2.111 18.100 11.848 2.100 2.100 2.100 2.100
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 -9.600 -9.600
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 490

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Produkt:
04.02.04
Stadtarchiv
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 169 3.700 4.285 3.700 3.700 3.700 3.700
01130003 Zug. DV-Software 169 0 0
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 3.700 4.285 3.700 3.700 3.700 3.700
FP 2016
Investition: I09-42-009 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Archiv 0 1.000 3.661 1.000 1.000 1.000 1.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 1.000 3.661 1.000 1.000 1.000 1.000
Produkt:
04.02.05
Stadtsaal
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.660 1.000 968 3.200 1.000 1.000 1.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 1.660 1.000 968 3.200 1.000 1.000 1.000
Investition: I41-STINV Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro Stadtsaal 0 0 594 16.000 2.000
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 594 16.000 2.000
0
0
Produkt:
05.01.02
Besondere soziale Hilfen
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 270 0 90
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 270 0 90
0 0
0
0
Investition: I09-50-001 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EURO bes. soz. Hilfen 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Produkt:
06.01.02
Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Investition: I09-51-042 Investitionszuschuss Freie Träger KITA 0 191.500 152.250 193.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Zuschuss für die Ausstattung Anbau Kita Rotental (40.000 Euro), Zuschuss für die Ausstattung der Wald-Kita (153.000 Euro).
19112003 Zug. Zuschuss sonst. Ber. Vereine/Kirchen ARAP 0 191.500 152.250 193.000 0
0
0
Investition: I10-51-016 Investitionszuschuss Freie Träger 218.000 71.000 58.000
0 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Investitionsmaßnahme überführt in I09-51-042 Investitionszuschuss Freie Träger KITA.
19112003 Zug. Zuschuss sonst. Ber. Vereine/Kirchen ARAP 218.000 71.000 58.000
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 491

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Produkt:
06.01.03
KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 674 1.800 313 2.000 3.000 3.000 3.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 674 1.800 313 2.000 3.000 3.000 3.000
FP 2016
Investition: I09-51-011 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Spatzennest 3.835 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 3.835 0 0
0 0
0
0
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 9.500 0 1.200 1.200 1.200 1.200
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 9.500 0 1.200 1.200 1.200 1.200
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s 0 2.500 6.892 3.600 3.000 3.000 3.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 2.500 6.892 3.600 3.000 3.000 3.000
Produkt:
06.01.04
KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 7.545 3.000 4.887 9.100 3.000 3.000 3.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 7.545 3.000 4.887 9.100 3.000 3.000 3.000
Investition: I09-51-036 Landeszuschuss Investition U3 Buddelkiste -25.500 0 0
0 0
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land -25.500 0 0
0 0
0
0
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 15.000 8.838 1.600 1.600 1.600 1.600
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 15.000 8.838 1.600 1.600 1.600 1.600
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s 0 3.700 610 29.500 2.400 2.400 2.400
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 3.700 610 29.500 2.400 2.400 2.400
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 492

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Produkt:
06.01.05
KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 10.784 4.000 3.584 3.000 3.000 3.000 3.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 10.784 4.000 2.864 3.000 3.000 3.000 3.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 720
0 0
0
0
FP 2016
Investition: I09-51-003 Außenanlagen Hochbau Knisterkiste 0 0 48.076
0 0
0
0
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 0 48.076
0 0
0
0
Investition: I09-51-013 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Knisterkiste 107.594 0 0
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 24.121 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 83.473 0 0
0 0
0
0
Investition: I10-51-013 Landeszuschuss Investition U3 Knisterkiste -25.500 0 0
0 0
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land -25.500 0 0
0 0
0
0
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 10.000 0 7.500 10.000 1.800 1.800
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 10.000 0 7.500 10.000 1.800 1.800
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s 0 2.000 11.813 3.600 3.000 3.000 3.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 2.000 11.813 3.600 3.000 3.000 3.000
Produkt:
06.01.06
Kita Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.568 2.750 2.373 3.000 3.500 3.500 3.500
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 1.568 2.750 1.717 3.000 3.500 3.500 3.500
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 656
0 0
0
0
Investition: I09-51-014 Erwerb Vermögensgegenstände >410 EUR Knöpfchenhaus 2.866 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 2.866 0 0
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 493

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 2.500 0 3.000 1.600 1.600 1.600
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 2.500 0 3.000 1.600 1.600 1.600
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s 0 4.000 0 2.400 2.400 2.400 2.400
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 4.000 0 2.400 2.400 2.400 2.400
Produkt:
06.01.07
Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 313 500 224
500 500
500
500
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 313 500 224
500 500
500
500
Investition: I09-51-015 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Hortensie 870 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 870 0 0
0 0
0
0
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 500 0
500 500
500
500
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 500 0
500 500
500
500
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s 0 600 0
600 600
600
600
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 600 0
600 600
600
600
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 494

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Produkt:
06.01.08
KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.847 6.100 4.436 3.300 4.000 3.000 3.000
01130003 Zug. DV-Software 0 0 122
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 3.739 6.100 3.124 3.300 4.000 3.000 3.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 1.312
0 0
0
0
08110006 Abg. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 0 0
0 0
0
0
23100003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund -580 0 -122
0 0
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land -312 0 0
0 0
0
0
FP 2016
Investition: I09-51-005 Außenanlagen Hochbau Flohzirkus 2.217 0 0
0 0
0
0
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 2.217 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-51-016 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Flohzirkus 563 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 563 0 0
0 0
0
0
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 1.600 498 1.600 25.000 1.600 1.600
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 1.600 498 1.600 25.000 1.600 1.600
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s 0 5.400 -3.110 6.600 6.600 2.400 2.400
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 5.400 1.850 6.600 6.600 2.400 2.400
23100003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund 0 0 -4.960
0 0
0
0
Produkt:
06.01.09
KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.470 3.800 5.746 9.500 3.200 3.200 3.200
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 2.940 5.200 5.746 9.500 3.200 3.200 3.200
08110006 Abg. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 0 0
0 0
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land -1.469 -1.400 0
0 0
0
0
Investition: I09-51-017 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Sandflöhe 1.554 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 1.554 0 0
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 495

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 1.200 0 18.000 1.200 1.200 1.200
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 1.200 0 18.000 1.200 1.200 1.200
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s 0 15.500 8.452 14.500 3.200 2.400 2.400
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 15.500 8.452 14.500 3.200 2.400 2.400
Produkt:
06.01.10
KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.124 5.000 2.735 2.800 3.500 3.500 3.500
01130003 Zug. DV-Software 0 0 122
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 2.851 5.000 2.735 2.800 3.500 3.500 3.500
08110006 Abg. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 0 0
0 0
0
0
23100003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund 0 0 -122
0 0
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land -727 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-51-007 Außenanlagen Hochbau Regenbogen 2.151 0 0
0 0
0
0
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 2.151 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-51-018 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Regenbogen 2.493 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 3.055 0 0
0 0
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land -563 0 0
0 0
0
0
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 1.600 0 2.000 20.000 1.600 1.600
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 1.600 0 2.000 20.000 1.600 1.600
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s 0 7.750 6.444 2.400 2.400 2.400 2.400
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 7.750 5.185 2.400 2.400 2.400 2.400
23100003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund 0 0 1.259
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 496

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Produkt:
06.01.11
KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.116 1.200 1.409 1.000 1.000 1.000 1.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 1.116 1.200 1.409 1.000 1.000 1.000 1.000
FP 2016
Investition: I09-51-019 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Liliput 871 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 871 0 0
0 0
0
0
Investition: I10-51-003 Außenanlagen von Hochbauten Liliput 6.110 0 0
0 0
0
0
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 6.110 0 0
0 0
0
0
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 800 0
800 800
800
800
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 800 0
800 800
800
800
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s 0 850 2.573 1.550 2.750 1.200 1.200
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 0 1.698
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 850 874 1.550 2.750 1.200 1.200
Produkt:
06.01.12
KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 8.716 8.200 9.968 6.200 3.000 3.000 3.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 8.716 8.200 8.656 6.200 3.000 3.000 3.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 1.312
0 0
0
0
Investition: I09-51-008 Außenanlagen Hochbau Severinchen 0 0 43.911
0 0
0
0
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 0 43.911
0 0
0
0
Investition: I09-51-020 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Severinchen 3.472 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 3.472 0 0
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 497

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 2.400 1.133 13.000 2.400 2.400 2.400
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 2.400 1.133 13.000 2.400 2.400 2.400
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s 0 8.400 2.045 12.400 6.800 3.200 3.200
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 8.400 2.045 12.400 6.800 3.200 3.200
Produkt:
06.01.13
KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.098 950 1.236
800 800
800
800
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 3.098 950 908
800 800
800
800
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 328
0 0
0
0
Investition: I09-51-021 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Rasselbande 1.537 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 1.537 0 0
0 0
0
0
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 1.200 0 1.200 1.200 1.200 1.200
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 1.200 0 1.200 1.200 1.200 1.200
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s 0 3.000 2.170 1.000 1.000 1.000 1.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 3.000 2.170 1.000 1.000 1.000 1.000
Produkt:
06.01.14
KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.245 500 1.286 1.000 1.000 1.000 1.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 2.245 500 1.286 1.000 1.000 1.000 1.000
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 498

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 600 0
600 1.200 1.200 1.200
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 0 600 0
600 1.200 1.200 1.200
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s 0 800 0 1.600 1.600 1.600 1.600
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 800 0 1.600 1.600 1.600 1.600
Produkt:
06.02.01
Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.040 600 924
600 600
600
600
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 1.040 600 924
600 600
600
600
Investition: I09-51-051 Projekt "Pimp my Town" 15.988 0 0
0 0
0
0
07115003 Zug. Fahrzeuge 4.498 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 11.490 0 0
0 0
0
0
Investition: I10-12-001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR 0 0 1.824
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 1.824
0 0
0
0
Investition: I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR 0 0 5.344
0 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Erläuterung für Sachkonto 08115103 für Kostenstelle zentrale IT und Produkt 01.04.02:
In 2013 (10.000 Euro) und 2014 (25.000 Euro) Austausch Server
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 5.344
0 0
0
0
Produkt:
06.02.02
Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.307 3.250 1.622 3.250 3.250 3.250 3.250
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 1.307 3.250 1.622 3.250 3.250 3.250 3.250
Investition: I09-51-011 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Spatzennest 2.979 0 0
0 0
0
0
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 2.979 0 0
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 499

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-51-043 Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR Prod. 06.02.02 904 2.000 0 1.000 2.000 2.000 2.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 904 2.000 0 1.000 2.000 2.000 2.000
Investition: I09-51-044 Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR Prod. 06.02.02 0 750 573
750 750
750
750
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 750 573
750 750
750
750
Investition: I09-57-001 Erwerb FZ für Schulsozialarbeit 34 0 0
0 0
0
0
07115003 Zug. Fahrzeuge 40.265 0 0
0 0
0
0
23100003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund -40.231 0 0
0 0
0
0
Investition: I10-51-011 Außenanlagen Abenteuerspielplatz 819 4.000 649 2.000 0
0
0
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 819 4.000 649 2.000 0
0
0
Produkt:
08.01.01
Sportförderung
Investition: I09-20-007 Rückflüsse von Darlehen VfR Bachem -5.000 -80.000 -80.000
0 0
0
0
13180306 Abg. Ausleih. an sonst. inländ. Bereich LZ > 5 J. -5.000 -80.000 -80.000
0 0
0
0
Investition: I1601-DAVE Darlehen Vereine -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Gewährung und Tilgung von Darlehen an Vereine. Die Darlehensnummer wird für zwei Darlehen verwendet:
Unter Produkt 04.01.01 Darlehen an Karnevalsgesellschaft Königsdorfer Weisspfennige
Unter Produkt 08.01.01 Darlehen an VTHC Grün-Weiss 1948 Frechen
Die Darlehensverwaltung erfolg durch die Abteilung Finanzverwaltung und -controlling.
13180306 Abg. Ausleih. an sonst. inländ. Bereich LZ > 5 J. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Produkt:
08.01.02
Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 12.200 2.713 11.500 11.500 5.500 5.500
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 12.200 2.713 11.500 11.500 5.500 5.500
Investition: I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark 30.793 70.000 8.996
0 30.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2014 soll die noch ausstehende Wegebefestigung oberhalb der Stehstufen an der Hauptkampfbahn erfolgen.
02115003 Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen 22.735 0 0
0 0
0
0
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 70.000 8.996
0 30.000
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 8.058 0 0
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 500

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-41-002 Kleinspielfeld Sportanlage Königsdorf 6.596 60.000 0
0 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die defekte Zaunanlage des Kunstrasenkleinspielfeldes ist aus Verkehrssicherungsgründen in Form eines Stabgitterzauns zu erneuern.
Die Finanzierung der Zaunanlage erfolgt über Ermächtigungsübertragungen aus 2012 (60.000 Euro).
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 6.596 60.000 0
0 0
0
0
Investition: I09-41-004 Beschaffung Sportgeräte 0 3.000 2.886 3.000 3.000 3.000 3.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 3.000 2.886 3.000 3.000 3.000 3.000
Investition: I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR 11.124 60.000 60.252 45.000 45.000 45.000 10.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013: Ersatzbeschaffung eines Traktors Baujahr 1992: 25.000 Euro und
eines Anbaugerätes zur Kunstrasenpflege (Bürstensystem) ca 10.000 Euro
Ansätze Folgejahre noch nicht konkret geplant.
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 2.902 0 0
0 0
0
0
07115003 Zug. Fahrzeuge 0 35.000 34.986 35.000 35.000 35.000
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 8.223 25.000 25.266 10.000 10.000 10.000 10.000
Investition: I09-41-006 Erwerb Sportanlage Bachem 0 85.000 85.000
0 0
0
0
02115003 Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen 0 0 85.000
0 0
0
0
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 85.000 0
0 0
0
0
Investition: I09-41-014 Einzäunung Sportanlage Herbertskaul 0 0 0
0 0
0 95.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Einzäunung der Sportanlage Herbertskaul ist in 2016 vorgesehen. In der Sitzung des Betriebsausschusses für den Bäderbetrieb
und Sport am 26.02.13 werden im Zusammenhang mit der anstehenden Reparatur bzw. Sanierung des Platzes 5
Herbertskaul (Wildschweinschaden) verschiedene Varianten der erforderlichen Einzäunung vorgestellt. Je nach Beschlussfassung
des Ausschusses könnten sich bereits haushaltsrechtlichen Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2013 ergeben.
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 0 0
0 0
0 95.000
Investition: I10-41-001 Kunstrasenplatz Königsdorf 1.142 533.000 481.950
0 0
0
0
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 1.142 633.000 581.950
0 0
0
0
23180003 Zug. SoPo aus Zuwendungen übrige Bereiche 0 -100.000 -100.000
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 501

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I10-41-002 Kunstrasenplatz Herbertskaul 0 685.000 636.389
0 0
0
0
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 685.000 636.389
0 0
0
0
Investition: I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen 0 85.000 1.142 592.000 420.000 155.000 275.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013:
Herbertskaul Platz 3 (Sanierung in Tenne einschl. Überarbeitung Entwässerungseinrichtungen und Zaunanlage),
Habbelrath Tennenplatz (Sanierung einschl. Überarbeitung Entwässerungseinrichtungen und Zaunanlage),
Habbelrath Leichtathletik (Umbau des Sektors Hochsprung, Sperrwurf, Diskus und Erneuerung Fanganlage in Tartan),
Die Finanzierung der Leichtathletikanlage Habbelrath erfolgt teilweise über Ermächtigungsübertragungen aus 2012,
In 2014:
Herbertskaul Rasenplatz (Sanierung Naturrasen einschl. Stehstufen, Kaninchen-/Wildschweinschutz) 420.000 Euro
In 2015:
Kurt-Bornhoff-Stadion (Sanierung Tennenplatz) 155.000 Euro
In 2016:
Habbelrath (Laufbahn in Tartan) 275.000 Euro
In 2017:
Bachem (Sanierung Kleinspielfelder u.a.) 300.000 Euro
Zusatzerläuterung:
Geplant ist eine Aktualisierung der Prioritäten- und Maßnahmenplanung nach aktueller Begutachtung aller Sportanlagen.
im Winter 2012 (betrifft insbes. Maßnahmen ab 2015). Diese Ansätze können daher nur unter Vorbehalt geplant werden.
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 85.000 1.142 592.000 420.000 155.000 275.000
Investition: I12-41-001 Kunststoff-Leichtathletikanlagen Königsdorf 0 160.000 147.350
0 0
0
0
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 160.000 147.350
0 0
0
0
Produkt:
08.01.03
Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung von Sport- u. sonst. Freizeitanlagen
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.693 500 1.564
500 500
500
500
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 2.693 500 1.564
500 500
500
500
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 502

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR 0 0 5.092
0 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013: Ersatzbeschaffung eines Traktors Baujahr 1992: 25.000 Euro und
eines Anbaugerätes zur Kunstrasenpflege (Bürstensystem) ca 10.000 Euro
Ansätze Folgejahre noch nicht konkret geplant.
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 5.092
0 0
0
0
Produkt:
08.01.04
Freizeit- und Bäderbetrieb
Investition: I09-20-024 Zuschuss an den FuB -144.750 696.000 450.000 429.600 381.900 487.800 351.400
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die veranschlagten Beträge für den Zuschuss zum Finanzplan wurden aus dem Wirtschaftsplan des Freizeit- und Bäderbetriebs übernommen.
19111003 Zug. Zuschuss ARAP -144.750 696.000 450.000 429.600 381.900 487.800 351.400
Produkt:
10.01.01
Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 317 0 348
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 317 0 348
0 0
0
0
Produkt:
11.01.01
Abfallbeseitigung
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.000 262 1.000 1.000 1.000 1.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 1.000 262 1.000 1.000 1.000 1.000
Produkt:
11.02.01
Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./A
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.919 2.000 1.556 2.000 2.000 2.000 2.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 2.919 2.000 1.556 2.000 2.000 2.000 2.000
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 503

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache 0 380.000 105 400.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Neubau einer Feuer- und Rettungswache als Ersatz für den Standort Schützenstrasse. Die Erschließungskosten für Straßen und Abwasser sowie die
Grunderwerbskosten werden unter der gleichen Investitionsnummer geführt. Beteiligte Produkte:
01.07.01 "Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden"
01.07.03 "Liegenschaften" (die Grundstücke wurden bereits in Vorjahren erworben)
11.02.01 "Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einrichtungen/Anlagen"
12.01.01 "Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen"
Die Maßnahme wird im Rahmen eines Projektes abgewickelt.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 380.000 105 400.000 0
0
0
Investition: I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße 10.952 50.000 17.206 800.000 900.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung des Kanals aufgrund hydraulischer Überlastung sowie baulicher Mängel.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 10.952 50.000 17.206 800.000 900.000
0
0
Investition: I09-66-002 Sicherheitseinrichtungen 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.500
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.500
Investition: I09-66-003 Technische Erneuerung Sonderbauwerke 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000 6.500
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000 6.500
Investition: I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße 167.378 0 56.897
0 0
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 167.378 0 56.897
0 0
0
0
Investition: I09-66-007 Hochwasserschutz Stadtgebiet 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Investition: I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen 25.637 20.000 4.662 20.000 20.000 20.000 20.000
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 25.637 20.000 4.662 20.000 20.000 20.000 20.000
Investition: I09-66-011 Kanalbau Klarengrund / Friedensstr. / Friedrichstr 430.597 0 0
0 0
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 430.597 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-66-013 Erschließung Mühlenweg zw. Buschbell + Königsdorf 0 5.000 0
0 0
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 5.000 0
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 504

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prott-Str. und Grüner Weg 18.022 1.485.000 1.483.569 150.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung des Kanals aufgrund hydraulischer Überlastung. Restabwicklung der Maßnahme.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 18.022 1.485.000 1.483.569 150.000 0
0
0
Investition: I09-66-018 Freimersdorfer Weg 0 20.000 0
0 0
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 20.000 0
0 0
0
0
Investition: I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd 54.577 250.000 4.244 1.000.000 3.300.000 2.200.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Beseitigung von Überlastungen gemäß Generalentwässerungsplanung und Schadenfeststellung
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 54.577 250.000 4.244 1.000.000 3.300.000 2.200.000
0
Investition: I09-66-022 Sanierung Entwässerungssystem Lahnstraße 56.157 20.000 6.525 25.000 0
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 56.157 20.000 6.525 25.000 0
0
0
Investition: I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06 147.121 0 97.670
0 0
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 147.121 0 97.670
0 0
0
0
Investition: I09-66-026 Erneuerung M- und E-Technik PW Lindenstraße 7.627 0 0
0 0
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 7.627 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-66-027 Pumpwerk Haus Vorst 0 0 0 15.000 35.000
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0 15.000 35.000
0
0
Investition: I09-66-028 PW Rehbergweg u. Spülk. Ichendorfer Weg 0 20.000 0 90.000 265.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept. Erneuerung der Pumpstation.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 20.000 0 90.000 265.000
0
0
Investition: I09-66-029 PW Frechen Ost 55.773 0 118.327 20.000 0
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 55.773 0 118.327 20.000 0
0
0
Investition: I09-66-030 Ertüchtigung PW Frechen Ost 452.049 0 160.895 20.000 0
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 452.049 0 160.895 20.000 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 505

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-66-031 RKB Frechen Ost 0 20.000 0 20.000 450.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Betonsanierung des Regen-Klär-Beckens der Anlage Frechen-Ost.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 20.000 0 20.000 450.000
0
0
Investition: I09-66-032 Pumpwerk Habbelrath 50.424 150.000 218.941
0 0
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 50.424 150.000 218.941
0 0
0
0
Investition: I09-66-034 Reinigungseinrichtung Druckleitung Habbelrath 0 75.000 0
0 0
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 75.000 0
0 0
0
0
Investition: I09-66-036 Kauf von Hard- und Software 0 38.000 0 19.000 0
0
0
01130003 Zug. DV-Software 0 38.000 0 19.000 0
0
0
Investition: I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte -31.993 0 175.781
0 0
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 160.360 50.000 173.770 100.000 100.000 100.000 100.000
23212003 Zug. Sonderposten aus KAG-Beiträgen -192.353 -50.000 2.012 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Investition: I09-66-051 Neubaugebiet Grube Carl-Versickerung 0 0 0 50.000 50.000 300.000 700.000
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0 50.000 50.000 300.000 700.000
Investition: I09-66-060 Burggraben 0 0 455
0 0
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 455
0 0
0
0
Investition: I09-66-066 Arbeitssicherheit Stadtentwässerung 1.062 10.000 654 10.000 10.000 10.000 10.000
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 1.062 0 654
0 0
0
0
Investition: I09-66-071 Eschenweg-Beethovenstraße 0 0 0
0 0
0 50.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich, in 2018 Ansatz 50.000
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 0
0 50.000
Investition: I09-66-080 Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf 0 0 0 100.000 80.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung der kompletten Anlage.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0 100.000 80.000
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 506

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-66-101 Hembergstr. 0 0 0
0 0
0 50.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich, in 2018 Ansatz 450.000
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 0
0 50.000
Investition: I09-66-103 Hermann-Seger-Str. 0 0 0
0 0 50.000 100.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 0 50.000 100.000
Investition: I09-66-105 PW Aachener Str. 0 0 0
0 20.000 20.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung M+E-Technik (Rückschlagklappen, Ex-Schutz, Austausch der Steuerung etc.),
Übernahme der Anlagen PW Lindenstraße nach Kanalbau Lindenstraße (Feuerwache).
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 20.000 20.000
0
Investition: I09-66-106 Beschaffung Vermögensgegenstände > 410 EUR 3.996 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 3.996 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500
Investition: I09-66-107 IDM Sammler Königsdorf 0 0 0
0 70.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung des Schaltschrankes (nicht wasserdicht), Überspannungsschutz für Beleuchtung, Potentialausgleich vervollständigen und erneuern.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 70.000
0
0
Investition: I09-66-109 PW Heinrich-Höschler-Strasse 0 0 0 15.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
PW ist nicht mehr funktionsfähig. Ertüchtigung ist unwirtschaftlich, somit Ausbau von verbauten Komponenten wie Schieber und Pumpen.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0 15.000 0
0
0
Investition: I09-66-110 PW Bonnstraße/ Ecke Alfred Nobelstrasse 0 0 0 5.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Prüfung der Betriebszeiten des PW erforderlich. Bei ausreichenden Betriebszeiten, ist eine Generalsanierung der M+E-Technik erforderlich.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0 5.000 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 507

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-66-111 PW Hüchelner Strasse 0 0 0
0 10.000
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 10.000
0
0
Investition: I09-66-112 PW Arnikastrasse 0 0 0
0 5.000 5.000
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 5.000 5.000
0
Investition: I09-66-113 PW Neufreimersdorf 0 0 0
0 30.000 170.000 70.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung Schmutzwasserpumpen, Wirbeljets, Steuerung und Schaltanlagen.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 30.000 170.000 70.000
Investition: I09-66-114 PW Römerstrasse 0 0 0
0 0 25.000 50.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung der kompletten Anlage.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 0 25.000 50.000
Investition: I09-66-115 Rathaus Frechen - Hardware Erneuerung DFÜ 0 0 0
0 0
0 10.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung/Erneuerung DFÜ-Hardware.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 0
0 10.000
Investition: I09-66-116 PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik 0 0 0
0 0
0 460.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung E-Technik (Schütze und Relais, Sanftanläufer für RRB Pumpen).
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 0
0 460.000
Investition: I09-66-118 Im Klarenpesch/ Am Judenbroich 0 0 0
0 0 70.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.
Sanierung E-Technik (Schütze und Relais, Sanftanläufer für RRB Pumpen).
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 0 70.000
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 508

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation 92.753 200.000 126.114 100.000 100.000 100.000 100.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung von Kanälen in Habbelrath mittels Inlinerverfahren.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 92.753 200.000 126.114 100.000 100.000 100.000 100.000
Investition: I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str. 0 50.000 0
0 250.000 1.150.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung der Toni-Ooms-Strasse als 3. Bauabschnitt des Sammlers Holzstraße erfolgt aufgrund der Generalentwässerungsplanung 2008.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 50.000 0
0 250.000 1.150.000
0
Investition: I10-66-004 Herbertskaul 0 0 0 30.000 200.000 100.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die Sanierung erfolgt aufgrund weiterer Erschließungen aus baulichen Gründen. Sie muß ggf. vorgezogen werden, wenn geplante Bauarbeiten
realisiert werden.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0 30.000 200.000 100.000
0
Investition: I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße 0 50.000 7.579 800.000 900.000 50.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) sowie aus baulichen Gründen. Im Rahmen der Maßnahme werden die RRB Lindenstraße
Nord und Süd vom Kanalnetz getrennt.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 50.000 7.579 800.000 900.000 50.000
0
Investition: I10-66-006 Hasenweide 0 0 0
0 30.000 20.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung Alte Straße und Hasenweide aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 30.000 20.000
0
Investition: I10-66-007 Clarenbergweg 0 0 0
0 20.000 10.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 20.000 10.000
0
Investition: I10-66-008 RÜB Frechen Ost 0 0 0 25.000 125.000
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0 25.000 125.000
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 509

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße 185.271 0 3.278
0 130.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Erschließung BP38.1+2 F, Bau des 1. Abschnitts erfolgte 2011, vorraussichtliche Erschließung des 2. Abschnitts in 2014
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 185.271 0 3.278
0 130.000
0
0
Investition: I11-66-001 Kurhaustraße 0 0 0
0 30.000 20.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 30.000 20.000
0
Investition: I11-66-003 Villestraße 0 0 0
0 30.000 20.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung der Kanäle aufgrund hydraulischer Überlastung (GEP), Planungsbeginn 2014.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 30.000 20.000
0
Investition: I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post) 0 0 0 50.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung der Beckensohle aufgrund Kolmation (Verschlammung) der Versickerungsschichten.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0 50.000 0
0
0
Investition: I12-66-002 Einlaufbauwerk Frechener Bach 0 10.000 0 10.000 240.000
0
0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 10.000 0 10.000 240.000
0
0
Investition: I12-66-003 Rudolf-Diesel-Straße 0 0 0
0 20.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP), Ansatz in 2018 550.000.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 20.000
0
0
Investition: I12-66-004 Haydnstraße 0 0 0
0 0
0 30.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP), Ansatz in 2018 300.000.
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0
0 0
0 30.000
Investition: I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge 0 0 -11.809
0 0
0
0
23212003 Zug. Sonderposten aus KAG-Beiträgen 0 0 -11.809
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 510

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG -16.326 0 -42.016
0 0
0
0
23212003 Zug. Sonderposten aus KAG-Beiträgen -16.326 0 -42.016
0 0
0
0
Produkt:
11.02.02
Betrieb, Unterhaltung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./Anl.
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.353 0 606
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 1.353 0 606
0 0
0
0
Investition: I09-66-035 DFÜ Frechen-Ost u. Nachrüstung vorh. Anlagen 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 12.500
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 12.500
Investition: I09-66-066 Arbeitssicherheit Stadtentwässerung 1.023 0 0
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 1.023 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-66-106 Beschaffung Vermögensgegenstände > 410 EUR 1.220 2.500 0 2.500 2.500 2.500 2.500
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 1.220 2.500 0 2.500 2.500 2.500 2.500
Produkt:
12.01.01
Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Investition: I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache 8.033 40.000 2.621 330.000 200.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Neubau einer Feuer- und Rettungswache als Ersatz für den Standort Schützenstrasse. Die Erschließungskosten für Straßen und Abwasser sowie die
Grunderwerbskosten werden unter der gleichen Investitionsnummer geführt. Beteiligte Produkte:
01.07.01 "Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden"
01.07.03 "Liegenschaften" (die Grundstücke wurden bereits in Vorjahren erworben)
11.02.01 "Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einrichtungen/Anlagen"
12.01.01 "Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen"
Die Maßnahme wird im Rahmen eines Projektes abgewickelt.
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 8.033 40.000 2.621 330.000 200.000
0
0
Investition: I09-67-001 Straßenbau BP 60 F 0 0 0
0 0 50.000 480.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Es handelt sich hierbei um den Endausbau des nördlichen Teiles der Europaallee. Bezüglich der Oberflächenentwässerung besteht ein Zusammenhang
mit der Abwassermaßnahme "Frechen-Süd" (I09-66-019 unter Produkt 11.02.01).
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 0 0
0 0 50.000 480.000
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 511

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 2.966 12.000 0 10.000 40.000 10.000 10.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Verkerhssicherheit (Einzelmaßnahmen) in Wohnstraßen.
Konkrete Maßnahme: Auf dem Rotental Planung (alter Teil) in 2013 - Bau in 2014
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 2.966 12.000 0 10.000 40.000 10.000 10.000
Investition: I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str. 249.894 3.250.000 1.597.550 1.430.000 300.000 -269.400
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Kreuzungsfreier Umbau in Bezug auf die Linie 7 und Änderung der Verkehrsführung Dürener Straße in der Ausbauform einer Tangente sowie Bau eines
Kreisverkehrs, Verlagerung und Vergrößerung P & R. Es handelt sich hierbei um eine genehmigte Fördermaßnahme des Landes NRW.
04110003 Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 69.562 0 0
0 0
0
0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 180.332 3.500.000 1.847.550 1.680.000 500.000
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 -250.000 -250.000 -250.000 -200.000 -269.400
0
Investition: I09-67-005 Erschließung Gemsenweg 119.163 0 42.331
0 0
0
0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 119.163 0 42.331
0 0
0
0
Investition: I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße 5.896 86.300 0 -41.000 -9.700
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Ausbau der Carl-Goedeler-Straße in 2013. Gesamtkosten 220.000 Euro, Bezuschussung durch das Land.
Die Umsetzung ist abhängig von der noch ausstehenden liegenschaftlichen Klärung.
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 5.896 190.000 0 30.000 0
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 -103.700 0 -71.000 -9.700
0
0
Investition: I09-67-009 Erschließung verlängerter Freiheitsring 1.511 0 10.077
0 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Ausbau der Wegeverbindung von der Realschule über die Trasse der geplanten Verlängerung Freiheitsring zum Stadtteil Grube Carl. Die Verfügbarkeit über
die erforderlichen Liegenschaften konnte geregelt werden. Mögliche Vergabe im Herbst 2013 durch Übernahme der Emächtigungen aus 2012.
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 1.511 0 10.077
0 0
0
0
Investition: I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Umsetzung gemäß Prioritätenkatalog: Parkplatz Sportanlage Herbertskaul Erweiterung und Sanierung der Parkplatzbeleuchtung
04513003 Zug. Straßenbeleuchtung 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 512

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000
04610003 Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Investition: I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr 0 4.000 0 4.000 4.000 4.000
0
04610003 Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0 4.000 0 4.000 4.000 4.000
0
Investition: I09-67-026 Erschließung Wachtberghöhle (BP20.1F) 0 0 1.116
0 0
0
0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 0 1.116
0 0
0
0
Investition: I09-67-027 Erschließung BP6.20 (Ulrichstraße/ Im Putzgarten) 0 0 7.973
0 0
0
0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 0 7.973
0 0
0
0
Investition: I09-67-044 Ablösungsbeiträge n. Stellplatzsatzung 0 0 -3.750
0 0
0
0
23213003 Zug. Sonderposten aus Stellplatzablösebeiträgen 0 0 -3.750
0 0
0
0
Investition: I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA 0 10.000 7.566 600.000 153.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Verbindungsweg zwischen Clarenbergweg und Paul-Silverberg-Straße.
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 10.000 7.566 600.000 153.000
0
0
Investition: I09-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei 0 0 0
0 40.000
0 377.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Erschließung von der Toni-Ooms-Str. aus (gem. BP 38.1+2 F 3. Änderung; Ausbau Stichstr. sowie Anpassung Rad-/ Gehwege entlang L277
gem. Vereinbarung Landesbetrieb Euskirchen.
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 0 0
0 40.000
0 377.000
Investition: I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen 0 11.800 162 -87.500 23.900
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Barrierefreier Umbau Kapfenberger Str. (Schule) "Dr.-Schulz-Str.", Dürener Str. "Sibylla"; mögliche Fördermaßnahmen 85 %.
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 0 1.777
0 0
0
0
04610003 Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0 122.200 0 10.000 35.000
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 -110.400 0 -97.500 -11.100
0
0
23120003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Gemeinden (GV) 0 0 -1.615
0 0
0
0
Investition: I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzelrath 0 14.000 5.696
0 0
0
0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 14.000 5.696
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 513

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf 0 50.000 6.444 420.000 -330.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Die bestehende Schotterfläche auf der südlichen Seite der Bahntrasse soll ausgebaut und somit 105-110 Stellplätze neu und geordnet geschaffen werden.
Es handelt sich hierbei um eine Fördermaßnahme nach §12 ÖPNVG NRW mit einem Fördersatz von 85 %. Einplanungsmitteilung liegt vor. Umsetzung in
2013. Baukosten unter Sachkonto 04510003 Zugang Straßen. Zuschuss unter Sachkonto 23110003 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen vom Land.
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 50.000 6.444 420.000 0
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 0 0
0 -330.000
0
0
Investition: I09-67-098 Resterschließung Theodor-Lövenich-Straße 0 43.000 0
0 0
0
0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 43.000 0
0 0
0
0
Investition: I09-67-101 Bahnübergang Clarenbergweg 7.902 0 0
0 0
0
0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 7.902 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-67-103 Zuwegung Kita ARTE 0 0 79.430
0 0
0
0
04513003 Zug. Straßenbeleuchtung 0 0 5.900
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 73.530
0 0
0
0
Investition: I10-67-001 Ausbau Forststraße 0 30.000 0
0 100.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Endgültige Herstellung der beitragspflichtigen Erschließungsstraße. Planung in 2012, Bau in 2014.
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 30.000 0
0 100.000
0
0
Investition: I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße 0 20.000 8.518 330.000 400.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung der Fahrbahn und Nebenanlagen sowie Verkehrsberuhigung. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Kanalsanierung durchgeführt
(siehe Produkt 11.02.01 unter der Investitionsmaßnahme I09-66-001).
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 20.000 8.518 330.000 400.000
0
0
Investition: I10-67-003 Sanierung Friedtjof-Nansen-Straße 468 0 316.946 40.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung der Trag- u. Deckschicht sowie der Nebenanlagen im vorliegenden Querschnitt, d.h. in den Grenzen der bestehenden Verkehrsfläche
(Fläche 2.230 qm).
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 468 0 316.946 40.000 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 514

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I10-67-004 Ausbau Geh-Radweg Kölner Str. 0 -10.000 0
0 0
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 -10.000 0
0 0
0
0
Investition: I10-67-005 Endausbau Peter-Pesch-Weg 19.932 0 0
0 0
0
0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 19.932 0 0
0 0
0
0
Investition: I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße 203.864 310.000 290.721 300.000 0 300.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung der Trag- und Deckschicht zwischen Kölner Strasse und Europaallee (ca. 1.500 qm), Ausführung für Schwerlastverkehr in der Bauklasse III.
Die Sanierung erfolgt in drei Bauabschnitten um den Verkehr aufrecht erhalten zu können.
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 203.864 310.000 290.721 300.000 0 300.000
0
Investition: I10-67-008 Überdachung Fahrradabstellanlage Bahnhof Frechen 0 5.100 1.798 -110.800 -12.500
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Neubau und Erweiterung der bestehenden Fahrradabstellanlage am Bahnhof Frechen (B&R - Anlage). Als Fördermaßnahme angemeldet mit einem
möglichen Fördersatz von 85%. Einplanungsmitteilung liegt vor.
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 0 3.498
0 0
0
0
04610003 Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0 154.000 0
0 0
0
0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 -148.900 -1.700 -110.800 -12.500
0
0
Investition: I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville" 0 0 0
0 10.000 50.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Erstmalige beitragspflichtige Herstellung der Straße einschließlich Beleuchtungsanlagen.
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 0 0
0 10.000 50.000
0
Investition: I11-67-002 Aufschließung BP 38.1 F 0 0 0
0 0 341.000
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Hierbei handelt es sich um den Ausbau des Teilsstückes Alfred-Nobel-Straße-Straße/Christine-Plück-Straße. Restausbau der festgesetzten
Verkehrsflächen gem. Bebauungsplan 38.1 F.
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 0 0
0 0 341.000
0
Investition: I11-67-003 Teilsanierung In der Fuchshöhle 0 400.000 31.156 142.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Beitragspflichtige Erneuerung der Deck- und Tragschicht auf einer Fläche von ca. 4.000 qm.
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 400.000 31.156 142.000 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 515

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße 0 0 0 10.000 390.000
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Beitragspflichtige Erneuerung der Deck- und Tragschicht auf einer Fläche von ca. 4.000 qm.
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 0 0 10.000 390.000
0
0
Investition: I22-STR-01 Erschließungsbeiträge 0 -881.400 0 -95.000 0 -662.000 -864.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013 geplant: Gemsenweg
In 2015 geplant: Forststraße, Geldernstraße
In 2016 geplant: Erschließung BP 38 F, Zur Ville
In 2017 geplant: Kreuzbergstraße/An der Ziegelei, Neubaugebiet Grube Carl
23211003 Zug. Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen 0 -881.400 0 -95.000 0 -662.000 -864.000
Investition: I22-STR-03 Ablösung Erschließungsbeiträge -24.338 0 0
0 0
0
0
23211003 Zug. Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen -24.338 0 0
0 0
0
0
Investition: I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge 0 130.600 0 130.600 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013 fallen Erstattungen auf Vorausleitungen für folgende Strassen an, diese waren bereits
für 2012 eingeplant, das Verfahren konnte jedoch in 2012 nicht zum Abschluss gebracht werden:
Marie-Curie-Strasse, Stich südl. Marie-Curie-Straße, W.-C.-Röntgen-Straße, Marie-Jucharz-Straße,
Hermann-Gmeiner-Strasse, Berta-von-Suttner-Straße, Katharina-Schmitz-Straße.
23211006 Abg. Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen 0 130.600 0 130.600 0
0
0
Investition: I22-STR-11 KAG-Beiträge 0 -154.000 0
0 -380.000 -1.170.000 -137.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2014 geplant: In der Fuchshöhle
In 2015 geplant: Sanierung Rosmarstraße, Hermann-Seger-Straße
In 2016 geplant: Im Klarenpesch/Judenbroich, Stresemannstraße u.a., Kurhaustraße, Villestraße
In 2017 geplant: Herbertskaul, Augustinusstraße
23212003 Zug. Sonderposten aus KAG-Beiträgen 0 -154.000 0
0 -380.000 -1.170.000 -137.000
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 516

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge 0 0 0 -224.000 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
In 2013 geplant: Fridtjof-Nansen-Straße
23212003 Zug. Sonderposten aus KAG-Beiträgen 0 0 0 -224.000 0
0
0
Produkt:
12.01.02
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
Investition: I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf) 0 0 77
0 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Unter Sachkonto 02410003 "Zugang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden": Veranschlagung von Grundstücksgeschäften
Unter Sachkonto 02410006 "Abgang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden": Veranschlagung von Grundstücksgeschäften
In 2013 Verkauf Kreuzbergstraße, in 2014 Verkauf Gewerbegrundstücke
04110003 Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 0 0 77
0 0
0
0
Investition: I09-67-095 Bewegliches Vermögen Verkehrsflächen 0 5.000 4.323
0 0
0
0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 5.000 4.323
0 0
0
0
Investition: I10-67-003 Sanierung Friedtjof-Nansen-Straße 0 0 7.734
0 0
0
0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Sanierung der Trag- u. Deckschicht sowie der Nebenanlagen im vorliegenden Querschnitt, d.h. in den Grenzen der bestehenden Verkehrsfläche
(Fläche 2.230 qm).
04513003 Zug. Straßenbeleuchtung 0 0 7.734
0 0
0
0
Produkt:
12.02.01
Förderung des ÖPNV
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 124 1.000 152 1.000 1.000 1.000 1.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 124 1.000 152 1.000 1.000 1.000 1.000
Produkt:
12.03.01
Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 125 0 0
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 125 0 0
0 0
0
0
Investition: I09-68-010 Bewegliches Vermögen Winterdienst 0 1.200 0 1.200 1.200 1.200 1.200
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 1.200 0 1.200 1.200 1.200 1.200
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 517

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Produkt:
13.01.01
Öffentliches Grün und Naturschutz
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000
FP 2016
Investition: I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen 0 245.000 0 100.000 200.000 45.000 45.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Für die Bebauungspläne Neubau Feuerwehr und Neubau Regenrückhaltebecken Süd sind Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und
Landschaft erforderlich. Ohne die konkrete Festsetzung dieser Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan ist dieser nicht rechtsgültig und es besteht kein
Baurecht. Für die vertragliche Absicherung der Maßnahmen (Erwerb von Ökopunkten) sind 120.000 Euro für den Bebauungsplan Regenrückhaltebecken
und 125.000 Euro für den Bebauungsplan Feuerwehr notwendig. Die Maßnahmen konnten in 2012 nicht zum Abschluß gebracht werden.
Sie werden in 2013 fortgeführt.
In 2014 sind weitere Ausgleichsmaßnahmen für die Entwicklung des Baugebietes "Grube Carl" vorgesehen.
02410003 Zug. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden 0 245.000 0 100.000 200.000 45.000 45.000
Investition: I09-61-004 Regionale 2010 - Marienfeld u. Rahmenpl. K. Randk. 0 0 467
0 0
0
0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 0 467
0 0
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 518

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I61-SPALLG Spielplatzerneuerung 172.385 286.500 186.837 225.000 125.000 305.000 20.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Erläuterungen für 2013:
Erläuterung für Sachkonto 03115003 Zugang Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen:
Albert-Schweitzer-Straße 35 TEuro, Norkstraße 45 TEuro, Am Lindchen (Geräte) 20 TEuro, Ellernbende 10 TEuro, Bolzplatz Adam Schall Straße 60 TEuro
Erläuterung für Sachkonto 08115003 Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro:
Clarenbergweg 6 TEuro, Adolf Kolping Straße 10 TEuro, An der Synagoge 4 TEuro, Dr. Tusch Straße 12 TEuro,
Immanuel Kant Straße 10 TEuro, Georgstraße 5 TEuro, Auf dem Rotenthal 3 TEuro
Erläuterungen für 2014:
Erläuterung für Sachkonto 03115003 Zugang Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen:
Auf dem Rotental (Verschattung/Vogelnestschaukel) 10 TEuro, Overbeckstraße 55 TEuro,
Berta von Suttner Straße 30 TEuro, Am Lindchen (Zaunanlagen) 10 TEuro, Oleanderweg 20 TEuro
Jugendspielfläche Königsdorf 45 TEuro.
Erläuterung für Sachkonto 08115003 Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro:
Tiergartenstraße 6 TEuro, Rollhockeyfeld Habbelrath 5 TEuro, Zur Ville 6 TEuro, Grüner Weg 5 TEuro,
Wienand Kaiser Straße 6 TEuro, Sonstige Ersatzmaßnahmen 22 TEuro
Erläuterung für Sachkonto 23170003 Zuwendungen private Unternehmen:
Zuwendung aus Einzahlungen aus dem städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 28.32 K "Auf dem Rotental".
Hieraus 55 TEuro für den Spielplatz Overbeckstraße und 45TEuro für eine weitere Jugendspielfläche (siehe oben).
Die Einzahlungen werden ab 2014 erwartet und sind bis 2015 zweckgebunden zu verwenden.
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc. 124.022 195.000 181.787 170.000 170.000 250.000
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 48.363 86.500 5.050 50.000 50.000 50.000 15.000
23170003 Zug. SoPo aus Zuwendungen private Unternehmen 0 0 0
0 -100.000
0
0
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 519

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Produkt:
13.02.01
Friedhöfe
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015
Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.145 500 1.158
500 500
500
500
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 1.145 500 1.158
500 500
500
500
FP 2016
Investition: I09-68-005 Wegebau Friedhöfe 0 15.000 13.479 5.000 5.000 5.000 5.000
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 15.000 13.479 5.000 5.000 5.000 5.000
Investition: I09-68-006 Erneuerung von Wasserbecken 0 8.500 11.289 8.500 8.500 8.500 8.500
04610003 Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0 8.500 11.289 8.500 8.500 8.500 8.500
Investition: I09-68-007 Möblierung von Trauerhallen 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Investition: I09-68-010 Bewegliches Vermögen Winterdienst 548 0 0
0 0
0
0
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 548 0 0
0 0
0
0
Produkt:
16.01.01
Allgemeine Finanzwirtschaft
Investition: I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung 44.853 326.000 301.457 30.000 45.000 47.500 50.500
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Veranschlagung der ordendlichen Tilgung von Krediten zur Wohnungsbauförderung.
32110306 Abg. Verb. Inv.kred. v. Land Festzins 44.853 326.000 274.301
0 0
0
0
32170306 Abg. Verb. a. Inv.kred. v. Kredi. Festzins 0 0 -274.301
0 0
0
0
32422006 Abgang Inv. Kred. v. Land Restlaufzeit

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt 6.025.514 2.149.600 -4.342.220 1.964.000 1.949.000 1.907.500 1.931.500
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Veranschlagung der ordentlichen Tilgung für laufende Kommunaldarlehen einschließlich der in Finanzplanjahren veranschlagten Kommunaldarlehen
sowie der anstehenden Umschuldungsverfahren.
32170306 Abg. Verb. a. Inv.kred. v. Kredi. Festzins 6.025.514 2.149.600 1.195.834
0 0
0
0
32422006 Abgang Inv. Kred. v. Land Restlaufzeit

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2013
Sachkonto
Erg. 2011 Plan 2012 Erg. 2012 Plan 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016
Investition: I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale -601.371 -971.500 -971.418 -981.500 -991.000 -1.001.000 -1.011.000
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Veranschlagung der im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 zugewiesenen Schul-/Bildungspauschale.
23112003 Zug. Sonderposten Schulpauschale -601.371 -971.500 -971.418 -981.500 -991.000 -1.001.000 -1.011.000
Investition: I1601-SPOP Sportpauschale -495.980 -135.800 -135.845 -137.500 -138.500 -139.500 -140.500
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2013/2014:
Veranschlagung der im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 zugewiesenen Sportpauschale
23112003 Zug. Sonderposten Schulpauschale -360.822 0 0
0 0
0
0
23113003 Zug. Sonderposten Sportpauschale -135.158 -135.800 -135.845 -137.500 -138.500 -139.500 -140.500
Gesamtsumme Investitionen 10.936.619 7.577.750 8.267.444 2.313.600 10.514.350 4.841.050 4.224.450
18.04.2013 Stand:HH-Satzung 2013 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling
Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 10.04.2013
Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv
Seite 522

Seite 523

F.2 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Seite 524

F.3 Übersicht über Verbindlichkeiten
Zur Fortschreibung der Übersicht über die Verbindlichkeiten fehlen – bis auf die Verbindlichkeiten aus
Krediten – die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2010 - 2012. Bis zum Vorliegen der
Jahresabschlüsse beschränkt sich die Übersicht daher auf das vorhandene Datenmaterial.
Art
Stand
am Ende
des
Vorvorjahres
Voraussichtlicher
Stand zu
Beginn des
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher
Stand jeweils zum Ende
des Haushaltsjahres
2011 2013 2013 2014 2015 2016
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen
43.437 46.925 60.378 71.830 81.443 85.028
2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich 26.398 24.833 23.419 21.955 20.657 19.367
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land 15.724 14.961 14.364 13.730 13.070 12.383
2.4.3 von Gemeinden (GV)
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
10.674 9.872 9.055 8.225 7.587 6.984
2.5 vom privaten Kreditmarkt 17.039 22.092 36.959 49.875 60.786 65.661
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 17.039 22.092 36.959 49.875 60.786 65.661
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich
3.2 vom privaten Kreditmarkt
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen
300 300 300 300 300 300
- - - - - -
- - - - - -
7. Sonstige Verbindlichkeiten - - - - - -
8. Summe aller Verbindlichkeiten 43.737 47.225 60.678 72.130 81.743 85.328
Nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten
z.B. Bürgschaften u.a.
1.652 1.627 1.602 1.602 1.602 1.602
Seite 525

F.4 Gewährung von Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW an die
Fraktionen im Rat der Stadt Frechen für das Haushaltsjahr 2013
Seite 526

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen
Fraktion
im Haushaltsplan enthalten Ergebnis aus
Jahresabschluss
2011
2013
EUR
2012
EUR
EUR Erläuterungen
CDU 69.100,00 69.100,00 62.368,61 1)
SPD 61.100,00 61.100,00 57.005,48 2)
Bündnis 90/
Die Grünen
22.300,00 22.300,00 21.410,75 3)
FDP
20.700,00 20.700,00 19.098,81 4)
Soziales Bündnis
17.500,00 17.500,00 17.394,53 5)
Perspektive/JA!
(ab 01/2012)
17.500,00
17.500,00
---
fraktionslose Ratsmitglieder (bis 2011)
---
---
5.460,79 6)
zu 1) Nach Erstattung der Sachkosten aus 2011 (1.519,54 €) und der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (5.211,85 €) verblieb von der zu Jahresbeginn gezahlten
Zuwendung i.H.v. 69.100,00 € ein für die Jahresrechnung 2011 zu berücksichtigender Betrag i.H.v. 62.368,61 €.
zu 2) Nach Erstattung der Sachkosten aus 2011 (1.628,41 €) und der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (2.466,11 €) verblieb von der zu Jahresbeginn gezahlten
Zuwendung i.H.v. 61.100,00 € ein für die Jahresrechnung 2011 zu berücksichtigender Betrag i.H.v. 57.005,48 €.
zu 3) Nach Erstattung der Sachkosten aus 2011 (889,25 €) verblieb von der zu Jahresbeginn gezahlten Zuwendung i.H.v. 22.300,00 € ein für die Jahresrechnung 2011 zu
berücksichtigender Betrag i.H.v. 21.410,75 €.
zu 4) Nach Erstattung der Sachkosten aus 2011 (375,94 €) und der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (1.225,25 €) verblieb von der zu Jahresbeginn gezahlten
Zuwendung i.H.v. 20.700,00 € ein für die Jahresrechnung 2011 zu berücksichtigender Betrag i.H.v. 19.098,81 €.
zu 5) Nach Erstattung der Sachkosten aus 2011 (83,90 €) und der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (21,57 €) verblieb von der zu Jahresbeginn gezahlten
Zuwendung i.H.v. 17.500,00 € ein für die Jahresrechnung 2011 zu berücksichtigender Betrag i.H.v. 17.394,53 €.
zu 6) Nach Erstattung der Überzahlung aus 2011 durch die fraktionslosen Ratsmitglieder Herrn Zander (369,34 €), Herrn Eßer (6,54 €) und Herrn Ponte (80,00 €) verblieb
von der insgesamt in 2011 an diese gezahlten Zuwendungen i.H.v. 5.916,67 € ein für die Jahresrechnung zu berücksichtigender Betrag i.H.v. 5.460,79 €.
Seite 527

Zweckbestimmung
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige
Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenz)
1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
CDU-Fraktion
Geldwert
Haushaltsjahr
2013
EUR
Vorjahr
2012
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
3.280
3.280
+/- 0
292
282
+ 10
Erläuterungen
über Sockelbetrag der Geldzuwendung
abgegolten
nicht vorhanden
bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
kalkulatorische Miete auf Basis der in 2012 in
anderen Räumlichkeiten als dem
Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen
Seite 528

Zweckbestimmung
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
CDU-Fraktion
Geldwert
Haushaltsjahr
2013
EUR
Vorjahr
2012
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
398
398
+/- 0
0
0
+/- 0
35
35
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
Erläuterungen
kalkulatorische Abschreibung
über Geldzuwendung abgegolten
auf Basis aktueller KGSt-Werte
über Geldzuwendung abgegolten
kalkulatorische Abschreibung Telefonanlage
fallen nicht an
über Geldzuwendung abgegolten
Seite 529

Zweckbestimmung
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige
Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenz)
1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
SPD-Fraktion
Geldwert
Haushaltsjahr
2013
EUR
Vorjahr
2012
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
3.390
3.390
+/- 0
78
85
- 7
Erläuterungen
über Sockelbetrag der Geldzuwendung
abgegolten
nicht vorhanden
bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
kalkulatorische Miete auf Basis der in 2012 in
anderen Räumlichkeiten als dem
Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen
Seite 530

Zweckbestimmung
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
SPD-Fraktion
Geldwert
Haushaltsjahr
2013
EUR
Vorjahr
2012
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
444
444
+/- 0
0
0
+/- 0
410
410
+/- 0
0
0
+/- 0
35
35
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
Erläuterungen
kalkulatorische Abschreibung
über Geldzuwendung abgegolten
auf Basis aktueller KGSt-Werte
über Geldzuwendung abgegolten
kalkulatorische Abschreibung Telefonanlage
fallen nicht an
über Geldzuwendung abgegolten
Seite 531

Zweckbestimmung
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige
Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenz)
1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Geldwert
Haushaltsjahr
2013
EUR
Vorjahr
2012
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
2.148
2.148
+/- 0
28
24
+ 4
Erläuterungen
über Sockelbetrag der Geldzuwendung
abgegolten
nicht vorhanden
bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
kalkulatorische Miete auf Basis der in 2012 in
anderen Räumlichkeiten als dem
Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen
Seite 532

Zweckbestimmung
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Geldwert
Haushaltsjahr
2013
EUR
Vorjahr
2012
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
101
101
+/- 0
0
0
+/- 0
257
257
+/- 0
0
0
+/- 0
17
17
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
Erläuterungen
kalkulatorische Abschreibung
über Geldzuwendung abgegolten
auf Basis aktueller KGSt-Werte
über Geldzuwendung abgegolten
kalkulatorische Abschreibung Telefonanlage
fallen nicht an
über Geldzuwendung abgegolten
Seite 533

Zweckbestimmung
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige
Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenz)
1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
FDP-Fraktion
Geldwert
Haushaltsjahr
2013
EUR
Vorjahr
2012
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
1.480
1.480
+/- 0
26
33
- 7
Erläuterungen
über Sockelbetrag der Geldzuwendung
abgegolten
nicht vorhanden
bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
kalkulatorische Miete auf Basis der in 2012 in
anderen Räumlichkeiten als dem
Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen
Seite 534

Zweckbestimmung
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
FDP-Fraktion
Geldwert
Haushaltsjahr
2013
EUR
Vorjahr
2012
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
176
176
+/- 0
0
0
+/- 0
17
17
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
Erläuterungen
kalkulatorische Abschreibung
über Geldzuwendung abgegolten
auf Basis aktueller KGSt-Werte
über Geldzuwendung abgegolten
kalkulatorische Abschreibung Telefonanlage
fallen nicht an
über Geldzuwendung abgegolten
Seite 535

Zweckbestimmung
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige
Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenz)
1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Fraktion Soziales Bündnis
Geldwert
Haushaltsjahr
2013
EUR
Vorjahr
2012
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
1.420
1.420
+/- 0
0
4
- 4
Erläuterungen
über Sockelbetrag der Geldzuwendung
abgegolten
nicht vorhanden
bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
Die Fraktion führt ihre Sitzungen,
Vorgespräche etc. im Fraktionsbüro durch,
so dass keine kalkulatorischen Mietkosten
für die Nutzung weiterer Räumlichkeiten
zugrunde zu legen sind.
Seite 536

Zweckbestimmung
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Fraktion Soziales Bündnis
Geldwert
Haushaltsjahr
2013
EUR
Vorjahr
2012
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
176
176
+/- 0
0
0
+/- 0
17
17
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
Erläuterungen
kalkulatorische Abschreibung
über Geldzuwendung abgegolten
auf Basis aktueller KGSt-Werte
über Geldzuwendung abgegolten
kalkulatorische Abschreibung Telefonanlage
fallen nicht an
über Geldzuwendung abgegolten
Seite 537

Zweckbestimmung
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige
Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenz)
1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Fraktion Perspektive/JA!
Geldwert
Haushaltsjahr
2013
EUR
Vorjahr
2012
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
1.555
1.555
+/- 0
0
0
+/- 0
Erläuterungen
über Sockelbetrag der Geldzuwendung
abgegolten
nicht vorhanden
bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
Die Fraktion führt ihre Sitzungen,
Vorgespräche etc. im Fraktionsbüro durch,
so dass keine kalkulatorischen Mietkosten
für die Nutzung weiterer Räumlichkeiten
zugrunde zu legen sind.
Seite 538

Zweckbestimmung
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Fraktion Perspektive/JA!
Geldwert
Haushaltsjahr
2013
EUR
Vorjahr
2012
EUR
mehr (+)
weniger (-)
EUR
200
129
+ 71
0
0
+/- 0
187
187
+/- 0
0
0
+/- 0
17
17
+/- 0
0
0
+/- 0
0
0
+/- 0
Erläuterungen
kalkulatorische Abschreibung
über Geldzuwendung abgegolten
auf Basis aktueller KGSt-Werte
über Geldzuwendung abgegolten
kalkulatorische Abschreibung Telefonanlage
fallen nicht an
über Geldzuwendung abgegolten
Seite 539

Erläuterungen zur Gewährung von Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
an die Fraktionen im Rat der Stadt Frechen für das Haushaltsjahr 2013
Teil A Geldleistungen
Der Rat hat in seiner Sitzung am 15.12.2009 beschlossen, die Zahlung der Fraktionszuwendungen ab dem Jahr 2010
- vorbehaltlich einer abweichenden Beschlussfassung im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen – in Anlehnung an den
bestehenden Ratsbeschluss vom 14.12.2004 vorzunehmen, wonach
den Fraktionen von CDU und SPD jährlich ein Sockelbetrag von 43.500,00 € sowie den übrigen Fraktionen von 17.500,00
€ gewährt wird, mit dem der Aufwand für zwei Fraktionsmitglieder bereits abgegolten ist und
darüber hinaus für jedes weitere Fraktionsmitglied ein pro-Kopf-Betrag in Höhe von 1.600,00 € jährlich gewährt wird.
Die zu gewährenden Geldzuwendungen stellen sich somit zunächst auch für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt dar:
CDU-Fraktion (18 Mitglieder): Sockelbetrag (43.500,00 €) zzgl. 16* 1.600,00 € = 69.100,00 €
SPD-Fraktion (13 Mitglieder): Sockelbetrag (43.500,00 €) zzgl. 11* 1.600,00 € = 61.100,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (5 Mitglieder): Sockelbetrag (17.500,00 €) zzgl. 3* 1.600,00 € = 22.300,00 €
FDP-Fraktion (4 Mitglieder): Sockelbetrag (17.500,00 €) zzgl. 3* 1.600,00 € = 20.700,00 €
Fraktion Soziales Bündnis (2 Mitglieder): Sockelbetrag = 17.500,00 €
Fraktion Perspektive/JA! (2 Mitglieder) = 17.500,00 €
Insgesamt sind damit im Haushaltsplan für beide Jahre jeweils 208.000,00 € veranschlagt.
Seite 540

Teil B Geldwerte Leistungen
zu 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
Der Aufwand zur Beschäftigung von Personal der Fraktionen (Sekretariat, Geschäftsführung, Referenten u.ä.) ist über den
Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten.
zu 2. Bereitstellung von Fahrzeugen
Kosten fallen in diesem Bereich nicht an.
zu 3. Bereitstellung von Räumen
zu 3.1 Jeder Fraktion wird zur Wahrnehmung ihrer Geschäftsführungstätigkeiten ein Büroraum einschließlich der damit verbundenen
Nebenkosten (Heizung, Strom, Versicherung, Beleuchtung) im Rathaus oder einem der Nebengebäude zur Verfügung
gestellt. Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern wird darüber hinaus ein weiterer Raum zur Verfügung gestellt. Den Fraktionen
sind z.Zt. folgende Räumlichkeiten zugewiesen:
CDU-Fraktion: Zimmer 11 und 11a im Alten Rathaus, Gesamtfläche 34,12 qm
SPD-Fraktion: Zimmer 12 und 12a im Alten Rathaus, Gesamtfläche 35,29 qm
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Raum 9 im Clangebäude Dr.-Tusch-Straße, Gesamtfläche 22,37 qm
FDP-Fraktion: Zimmer 27 im Alten Rathaus, Gesamtfläche 15,41 qm
Fraktion Soziales Bündnis: Zimmer 10 im Alten Rathaus, Gesamtfläche 14,79 qm
Fraktion Perspektive/JA!: Raum 1 im Clangebäude Dr.-Tusch-Straße, Gesamtfläche 16,20 qm
In Anwendung des aktuellen örtlichen Mietspiegels für Büroräume 1a-Lage wird auch für das Haushaltsjahr 2013 eine
kalkulatorische Miete in Höhe von 8,00 €/ qm zugrunde gelegt.
Seite 541

zu 3.2 Für die Dauer der Fraktionssitzungen und der diesen ggf. vorangehenden Vorstandssitzungen sowie für Vorgespräche/
Arbeitskreise stehen den Fraktionen der Neue und der Alte Sitzungssaal des Rathauses sowie die Sitzungsräume 100, 103
und 105 zur Verfügung. Die dargestellten Kosten zur Nutzung dieser Räumlichkeiten richten sich - unter Zugrundelegung
einer kalkulatorischen Miete von 8,00 €/qm - nach Größe des Raumes sowie Zahl und Dauer der Sitzungen.
Die Fraktion Soziales Bündnis und die Fraktion Perspektive/JA! führen ihre Sitzungen jeweils im eigenen Fraktionsbüro durch,
so dass für diese keine kalkulatorischen Mietkosten zugrunde zu legen sind.
zu 4. Bereitstellung einer Büroausstattung
Die Fraktionen erhalten für jedes ihnen zugewiesene Büro eine entsprechende Grundausstattung, die sich nach dem in der
Verwaltung üblichen Standard richtet. Darüber hinaus gehende Anschaffungen (Laptop u.ä.) sind aus den gewährten
Geldzuwendungen selbst zu finanzieren. Die Grundausstattung umfasst sowohl Mobiliar als auch technische Ausstattung
(PC, Drucker, Fax, Telefon) und findet über die kalkulatorische Abschreibung Berücksichtigung.
Die Kosten für sonstige Büromaterialien sind über die Geldzuwendung abgegolten, werden an die Verwaltung zurückerstattet
und über den Verwendungsnachweis abgerechnet. Die Fraktionen erhalten hierzu unterjährig sowie am Jahresende eine
entsprechende Aufstellung der angefallenen Kosten.
Seite 542

zu 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
zu 5.1
bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)
Die Kostenermittlung erfolgt auf Basis des jeweils anteilig zugrunde zu legenden wöchentlichen Stundenanteils, der sich nach
der Größe der zu reinigenden Räumlichkeiten der einzelnen Fraktionen richtet. Der so ermittelte Wert wird mit dem im KGSt-
Bericht angegebenen Stundenlohn einer Reinigungskraft in Höhe von 23,40 € (EG 02 TVöD) multipliziert.
zu 5.2
Fachliteratur und –zeitschriften
Die Kosten sind über die Geldzuwendung abgegolten und können am Jahresende im Verwendungsnachweis dargestellt
werden.
zu 5.3
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
In 2004 erfolgte die Anschaffung einer neuen zentralen Telefonanlage für das Rathaus und die Nebenstellen. Die
Anschaffungskosten pro Telefon wurden von der Hausverwaltung mit 168,20 € pro Apparat angegeben. Bei einer zugrunde
gelegten Abschreibungsdauer von 10 Jahren ergibt sich damit ein jährlicher Abschreibungsbetrag in Höhe von 16,82 € pro
Telefon, der noch bis zum Haushaltsjahr 2014 über die kalkulatorische Abschreibung Berücksichtigung findet. Die CDU- und
die SPD-Fraktion verfügen über zwei, die übrigen Fraktionen über jeweils einen Apparat.
Die Aufwendungen für laufende Telefon-/Telefaxkosten sind über die Geldzuwendung abgegolten und werden durch die
Fraktionen am Jahresende über den Verwendungsnachweis abgerechnet. Die Fraktionen erhalten hierzu unterjährig sowie
am Jahresende eine Aufstellung der angefallenen Kosten.
zu 6. Sonstiges
Aufwendungen für Drucke/Kopien sowie Porto sind ebenfalls über die Geldzuwendung abgegolten und werden am
Jahresende durch die Fraktionen erstattet. Die Fraktionen erhalten eine entsprechende Aufstellung und rechnen die
angefallenen Kosten über den Verwendungsnachweis ab.
Seite 543

F.5 Beteiligungen 2
2 gemäß Beteiligungsbericht, Stand 31.12.2011
Seite 544

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Frechen
und die Anteile der anderen Gesellschafter
Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH
Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen
Telefon 02234 501-261, Fax 02234 501-522
Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 100 %
Stadtbetrieb Frechen GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 10-12
50226 Frechen
Telefon 02234 9217-0, Fax 02234 921792
Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 51 %
REMONDIS: 49 %
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft
Kölnstraße 24
50354 Hürth-Hermülheim
Telefon 02233 7907-0, Fax 2233 70270
Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 16,54 %
Stadtwerke Wesseling 25,30 %
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln 19,95 %
Stadtwerke Hürth AöR 16,68 %
KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH 10,04 %
Stadt Pulheim 6,03 %
Stadt Köln 5,46 %
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Willy-Brandt-Platz 1
50126 Bergheim
Telefon 02271 99 4 99-0, Fax 02234 99 4 99-68
Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 1,316 %
Rhein-Erft-Kreis 85,524 %
Stadt Bedburg 1,316 %
Stadt Bergheim 1,316 %
Stadt Brühl 1,316 %
Gemeinde Elsdorf 1,316 %
Stadt Erftstadt 1,316 %
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH 1,316 %
Stadt Kerpen 1,316 %
Stadt Pulheim 1,316 %
Stadt Wesseling 1,316 %
KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH 1,316 %
Seite 545

Radio Erft GmbH & Co. KG
Hauptstraße 83-85
50126 Bergheim
Telefon 0221 49967-100, Fax 0221 49967-199
Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 1,25 %
Andere Kommanditisten:
RBH Rheinische Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Köln 75,00 %
Rhein-Erft-Kreis 13,25 %
Stadt Bedburg 1,25 %
Stadt Bergheim 1,25 %
Stadt Brühl 1,25 %
Stadt Erftstadt 1,25 %
Stadt Hürth 1,25 %
Stadt Kerpen 1,25 %
Stadt Pulheim 1,25 %
Stadt Wesseling 1,25 %
Gemeinde Elsdorf 0,50 %
Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen (FuB)
Burgstraße 65
50226 Frechen
Telefon 02234 99319-0, Fax 02234 99319-22
Eigenbetrieb (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft
Max-Planck-Straße 11
50354 Hürth
Telefon 02233 7909-0, Fax 02233 7909-45
Höhe der Beteiligung Frechen durch FuB: 12,72 %
Rhein Energie AG 57,63 %
Stadtwerke Hürth AöR 16,08 %
Stadtwerke Wesseling GmbH 10,05 %
Rhein-Erft-Kreis 3,02 %
Stadtwerke Erftstadt 0,50 %
Vermögensübersicht 2011
Unternehmens- Anteil gezeichnetes Anteil Eigenkapital Anteil
bezeichnung
Stadt Frechen
in %
Kapital lt. Bilanz
in Euro
Stadt Frechen
in Euro
gesamt
in Euro
Stadt Frechen
in Euro
Stadtentwicklungsgesellschaft
Frechen mbH
100% 3.415.650 € 3.415.650 € 3.440.872 € 3.440.872 €
Stadtbetrieb Frechen
GmbH
51% 2.500.000 € 1.275.000 € 5.734.118 € 2.924.400 €
GWG Wohnungsgesellschaft mbH
Rhein-Erft
16,54% 5.000.000 € 827.000 € 28.307.852 € 4.682.119 €
Wirtschaftsförderung
Rhein-Erft GmbH
1,316% 777.164 € 10.227 € 905.101 € 11.911 €
Radio Erft GmbH
& Co. KG
1,25% 409.034 € 5.113 € 410.431 € 5.130 €
Freizeit- und Bäderbetrieb
der Stadt Frechen
Eigenbetrieb 647.295 € Eigenbetrieb 6.193.423 € Eigenbetrieb
Mittelbare Beteiligung über den Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen
Gasversorgungs-gesellschaft mbH
12,72% 17.000.000 € 2.163.000 € 23.992.000 € 3.052.000 €
Rhein-Erft
Seite 546

F.6 Deckungsregeln / Deckungsvermerke
Die in den Teilergebnisplänen der Produkte festgesetzten Aufwendungen und
Investitionsauszahlungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (produktorientierte
Budgetbildung). Darüber hinaus sind die festgesetzten Aufwendungen und Investitionsauszahlungen
einer Abteilung grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (organisatorische Budgetbildung).
Ausgenommen sind hiervon Aufwendungen und Investitionsauszahlungen, die in der zentralen
Verantwortung anderer Dienststellen stehen (z.B. Personalaufwendungen).
Für zentral verwaltete Konten, z.B. die Personalaufwendungen mit Ausnahme der Konten für
Honorare, für nichtzahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen und Interne
Leistungsverrechnungen, sind spezielle Budgets gebildet worden, die teilweise über alle
Teilergebnispläne hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
Innerhalb der Abteilungen sind je nach Anforderung weitere Unterbudgets gebildet
worden, z.B. Kindergartenbudgets, Schulbudgets.
Im Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Produktes 02.04.02 Rettungs- und Krankentransportwesen
werden konsumtive zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und
Auszahlungen zu einem Budget verbunden. Im Teilfinanzplan des Produktes 02.04.02 Rettungs- und
Krankentransportwesen werden Investitionsein- und Auszahlungen zu einem Budget verbunden.
Im Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Produktes 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft werden
konsumtive zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zu
einem Budget verbunden. Im Teilfinanzplan des Produktes 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
werden Investitionsein- und Auszahlungen zu einem Budget verbunden.
Im Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Produktes 01.08.02 Zahlungsverkehr werden konsumtive
zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zu einem
Budget verbunden.
Mehrerträge bei den Landeszuwendungen für Familienzentren im Produktbereich 06 Kinder-, Jugendund
Familienhilfe (Sachkonto 41410610 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum)
berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem jeweils gleichen Produkt (Sachkonto 52810610
Sachleistungen Familienzentrum und 53180610 Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke
Familienzentrum).
Mehreinzahlungen bei den Landeszuwendungen für Familienzentren im Produktbereich 06 Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe (Sachkonto 23110003 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen vom Land
bzw. 68110000 Investitionszuwendungen vom Land) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dem
jeweils gleichen Produkt (Kontenklasse 0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
bzw. Kontengruppe 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).
Seite 547

Mehrerträge bei den folgenden Ertragspositionen berechtigen zu Mehrausgaben bei den
zugeordneten Aufwendungen:
Produkt Sachkonto
Bezeichnung Produkt Sachkonto
01.05.01 44850000 Erträge Kostenerstattung
01.05.01 Kontengruppe
Stadtbetrieb
50
01.05.01 44849600 Erträge Kostenerstattung
01.05.01 Kontengruppe
ARGE
50
02.03.01 43110125
02.03.01 54319125
43110130
54319130
43110140
Gebühren Europapass
Gebühren Personalausweise
Gebühren Änderungswesen
ePA
Bezeichnung
Personalaufwendungen
Stadtbetrieb
Personalaufwendungen
ARGE
Druckkosten Europapässe
Druckkosten Personalausweise
04.02.03 44210000 Verkaufserlöse Medien 04.02.03 52559420 Festwert Medien Bücherei
Stadtbücherei
02.01.01 Kontengruppe Erträge aus
02.01.01 Kontenbereich
Aufwendungen
448
Kostenerstattungen
5 Ordnungsbehörde
02.02.01 Kontengruppe Kostenerstattungen 02.02.01 Kontenbereich
Aufwendungen
448
5 Straßenverkehrsbehörde
11.01.01 43210100 Abfallbeseitigungsgebühren
11.01.01 Kontengruppe Aufwendungen für sonst.
5291 Dienstleistungen
13.02.01 43210400 Gebühren für Graberwerbe
und Verlängerungen
13.02.01 Kontengruppe
52
Aufwendungen für Sachund
Dienstleistungen
04.02.05 43210750 Benutzungsgebühren
Stadtsaal
06.01.01 41410000
43210605
Landeszuweisung
Tagespflege
Elternbeiträge
Tagespflege
06.01.02 41410610 Landeszuweisung
Familienzentrum
06.01.02 41410600 Landeszuweisung
Kindertageseinrichtungen
freie Träger
06.02.02
mit
Kostenstelle
02505130
06.02.02
mit
Kostenstelle
02505140
06.03.02 42110000
41410000 Landeszuweisung freie
Träger
41410000 Landeszuweisung
Sprachförderung
44820000
44880000
Ersatz von sozialen
Leistungen außerhalb
von Einrichtungen
Erträge aus Kostenerstattungen
von
Gemeinden
Erträge aus Kostenerstattungen
von
übrigen Bereichen
10.02.01 53180000 Zuschüsse lfd. Zw.
übrige Bereiche
(Denkmalschutz)
04.02.05 Kontengruppe
524
06.01.01 53180000
Bewirtschaftung der
Grundstücke und
baulichen Anlagen
Zuwendungen/ Zuschüsse
lfd. Zwecke übrige
Bereiche
Tagespflege
53310004
06.01.02 53180610 Zuwendungen /
Zuschüsse lfd. Zwecke
Familienzentrum
06.01.02 53180100 Betriebskostenzuschüsse
freie Träger
06.02.02
mit Kostenstelle
02505130
06.02.02
mit Kostenstelle
02505140
53180100 Betriebskostenzuschüsse
an freie Träger
52813300
53180000
06.03.02 52320000
Kontengruppe
533
Aufwendungen für
Sprachfördermaß-nahmen
Zuschüsse übrige
Bereiche für Sprachfördermaßnahmen
Erstattungen an
Gemeinden
Sozialtransferaufwendungen
10.02.01 41410000 Zuw. lfd. Zwecke vom
Land (Denkmalschutz)
Seite 548

Produkt Sachkonto
Bezeichnung Produkt Sachkonto
04.02.03 52813100 Aufwendungen für 04.02.03 41420000
Veranstaltungen /
Ausstellungen
41460000
04.02.02
Musikschule
03.03.01
Schulverwaltung
01.06.01
Rechtsberatung
und –
vertretung
52813100 Aufwendungen für
Veranstaltungen /
Ausstellungen
53180050 Zuschuss OGS (Stadt)
u. Geld oder Stellen
44610000
44611000
Versicherungsentschädigung
Sonst. privat.-rechtl-.
Leistungsentgelte
04.02.02
Musikschule
03.03.01
Schulverwaltung
01.06.01
Rechtsberatung
und
–vertretung
41470000
41480000
41460000
41470000
41480000
Bezeichnung
Zuwendung lfd. Zwecke
von Gemeinden
Zuwendung lfd. Zwecke
von sonstigen öff.
Sonderrechnungen
Zuwendung lfd. Zwecke
von privaten Unternehmen
u.a.
Zuwendung lfd. Zwecke
vom übrigen Bereich
Zuwendung lfd. Zwecke
von sonstigen öff.
Sonderrechnungen
Zuwendung lfd. Zwecke
von privaten Unternehmen
u.a.
Zuwendung lfd. Zwecke
vom übrigen Bereich
41470000 Zuweisung lfd. Zwecke
von privaten Unternehmen/e.V.
54319100 Anwalts- und
Gerichtskosten
Seite 549

F.7 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung
Die Haushaltsansätze 2013/2014 für die „Bauliche Unterhaltung“, nachgewiesen im
Teilergebnisplan für das Produkt 01.07.02 „Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von
Gebäuden“ setzen sich aus den unten dargestellten Maßnahmen zusammen.
Maßn.-Nr. Maßnahmenbeschreibung Plan13
BU-EINZ BU - Einzelinstandsetzungen 250.000,00
BU-SOMA BU - Sofortmaßnahmen 350.000,00
BU-SONS BU - Sonstiges (Angemietete Objekte pp.) 30.000,00
BU-VAND BU - Vandalismus 20.000,00
M-000097 Sanierung Keller Archiv - Altes Rathaus 16.000,00
M-000130 Austausch Thermostate - Rathaus 40.000,00
M-000131 Brandschutzkonzept & Umsetzung - Rathaus 160.000,00
NN Rolltore Tiefgarage - Rathaus 30.000,00
M-000168 Sanierung Brandschutzklappen Tiefgarage - Rathaus 10.000,00
M-000173 Dämmung Betondecke DG - Musikschule 25.000,00
NN Kanalsanierung/ Grundstücksentw. - IB-Gebäude 20.000,00
NN Trockenlegung Kellerwände - Dwhg Bartmannstr. 0,00
NN Sanierung Trinkwassernetz - Dwhg Bartmannstr. 0,00
M-000005 Erneuerung Eingangstüren - Burgschule 1 5.000,00
M-000005 Erneuerung Eingangstüren - Burgschule 2 5.000,00
NN Neue Zuwegung Gebäude 1 - Burgschule 5.000,00
M-000135 Sanierung Sanitärbereich - SpH Edith-Stein-Schule 130.000,00
NN Erneuerung Fenster - SpH Edith-Stein-Schule 0,00
NN Einbau Plissee-Rollos Altbau - Mauritiusschule 5.000,00
NN Erneuerung WC-Anlage Sporthalle - Mauritiusschule 0,00
M-000176 Grundinstandsetzung Elektrotechnik - Mauritiussch. 50.000,00
M-000177 Erneuerung Abhangdecke - SpH Mauritiusschule 150.000,00
M-000224 Akustikdecken Betreuungsräume - Mauritiusschule 60.000,00
NN Interimsbau Mietpavillons - Johannesschule 10.000,00
M-000011 Erneuerung Fußbodenbelag - HSH 10.000,00
NN Erneuerung Lüftungsregelung - HSH 0,00
NN Wanddurchbruch PC-Raum 2. OG - HSH 15.000,00
NN Abdichtung Pausenhofgänge - Realschule 15.000,00
M-000186 Installation Drainage (vor Werkraum) - Realschule 13.000,00
M-000138 Erneuerung ELA u. Lautsprecher - Realschule 45.000,00
NN Installation Drainage (vor Hzgs.keller) - Realsch. 0,00
NN Sanierung Hzgs- u. Lüftungsanlage - SpH Realschule 0,00
NN Erneuerung Heizungs-/Lüftungsregelung - Gymnasium 0,00
NN Erneuerung Heizungs-/Lüftungsregelung - DFSH Gym. 0,00
M-000076 Demontage Lüftungsanlage Aula - Gymnasium 20.000,00
M-000139 Erneuerung ELA u. Lautsprecher - Gymnasium 60.000,00
NN Dachsanierung Gymnastikhalle - Gymnasium 120.000,00
NN Konditionierung Pausenhalle Aula - Gymnasium 0,00
NN Flachdachsanierung Hauptgeb. - Anne-Frank-Schule 0,00
NN Flachdachsanierung Pavillon A - Anne-Frank-Schule 0,00
M-000162 Deckensanierung Wohnräume - Norkstr. 86 0,00
NN Sanierung Wohnräume - Norkstr. 86 20.000,00
NN Lüftungssystem inkl. Decke - SpH Allee z. Sportp. 0,00
M-000193 Erneu. Fußbodenbelag - Sportgeb. Kurt-Bornhoff-Sp. 60.000,00
NN Sanierung Bühnenboden - Stadtsaal 5.000,00
Seite 550

Maßn.-Nr. Maßnahmenbeschreibung Plan13
NN Rep./Anstrich Außenfenster - KiTa Kapfenberger Str 15.000,00
NN Schallabsorbierende Decke - KiTa An der Vogtei 50.000,00
NN Anbringen von Klemmschutz - KiTa An der Vogtei 5.000,00
NN Erneuerung Ober- und Unterboden - ASP Herbertskaul 0,00
NN Ertüchtigung Räume Pfarrzentrum f. KiTa Sterntaler 10.000,00
Zwischensumme 1.834.000,00
BU-RENO BU - Renovierungen 25.000,00
BU-WAPR BU - Wartungen und Prüfungen 125.000,00
NN Wandanstrich Klassen u. Flure - Mauritiusschule 15.000,00
NN Anstrich Umkleide + Geräteraum SpH - Mauritiussch. 0,00
M-000182 Wand- u. Deckenanstrich - SpH GGS Grefrath 5.000,00
NN Anstrich 6 Klassenräume Neubau 2003 - GGS Grefrath 18.000,00
NN Putzschäden u. Anstrich - KiTa An der Mergelskaul 5.000,00
Zwischensumme 193.000,00
NN Abbruch - Lindenschule 0,00
NN Abbruch - Johannesschule 5.000,00
M-000164 Abbruch Unterkünfte - Kölzerhäuser Lindenstraße 35.000,00
M-000190 Abbruch - Obdachlosenunterkunft Rosmarweg 231a 30.000,00
M-000140 Abbruch - Obdachlosenunterkunft Rosmarweg 231c 30.000,00
Zwischensumme 100.000,00
BU-PLAN BU - Planungen/ Statiker/ Gutachter 20.000,00
NN Gefährdungsbeurteilungen Deckenkonstruktionen - AO 5.000,00
NN Bestandsaufnahme Blitzschutz - Alle Objekte 25.000,00
Zwischensumme 50.000,00
NN Mietraten Interimsbau - Johannesschule 0,00
BU-LEAS BU - Leasing 13.150,00
BU-SCHA BU - Schadensfälle Versicherung 70.000,00
Gesamtsumme 2.260.150,00
Seite 551

F.8 Abschreibungstabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter
Die in dieser Tabelle für die einzelnen Anlagegüter angegebene betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
(ND) beruht grundsätzlich auf der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale
Vermögensgegenstände des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalens. Diese beinhaltet
jedoch einen großen Spielraum in Bezug auf die Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes und
ist sehr allgemein gehalten. Zur Konkretisierung der einzelnen Vermögensgüter und der
Nutzungsdauern wurden zusätzliche, für die Stadtverwaltung Frechen spezifische und aus der
praktischen Erfahrung gesammelte, Nutzungsdauern berücksichtigt.
Nr. Vermögensgegenstand Zuordnungsbeispiel ND
1 Gebäude u. bauliche Anlagen
1.01 Abwasserhebe- u. Reinigungsanlagen (baulicher Teil) 40
1.02 Abwasserkanäle 80
1.03 Auslaufbauwerke einschl. Rechen u. Schützen (Bauwerke) 33
1.04 Badeanstalten, künstlich angelegte Badebecken,
40
Schwimmbecken mit Sprungturm
1.05 Baracken, Behelfsbauten 16
1.06 Baubuden, Behelfsbauten 8
1.07 Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen
50
(Bauwerke)
1.08 Feuerwehrgerätehäuser (massiv) 60
1.09 Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise) 40
1.10 Garagen (massiv) 60
1.11 Garagen (sonstige Bauweise) 40
1.12 Gemeindezentren Saalbauten, Vereins- u.
80
Jugendheime etc.
1.13 Geschäftshäuser auch gemischt genutzt mit
80
Wohnungen
1.14 Hallen (massiv) 50
1.15 Hallen (sonstige Bauweise) Scheunen, Pferdeställe etc. 40
1.16 Hallen Sport-, Tennis-, Eislaufhallen 50
1.17 Hallenbäder 70
1.18 Heime Alten-, Kinderheim etc. 80
1.19 Kapelle Stadt-,Dorf-,Friedhofskapelle 80
1.20 Kindergärten, Kindertagesstätten 80
1.21 Krankenhäuser 60
1.22 Krematorien 60
1.23 Lager (massiv) 60
1.24 Lager (sonstige Bauweise) 40
1.25 Leichenhallen/Trauerhallen 80
1.26 Parkhäuser/Tiefgaragen 50
1.27 Pumpenhäuser 50
1.28 Rettungswachen (massiv) 60
1.29 Rettungswachen (sonstige Bauweise) 40
1.30 Schulgebäude (massiv) 80
1.31 Schulgebäude (sonstige Bauweise) 40
1.32 Silobauten (Beton) 33
1.33 Silobauten (Kunststoff oder Stahl) 25
1.34 Sportanlagengebäude Sozial- bzw. Funktionsgebäude 60
1.35 Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle 50
1.36 Transformatoren- u. Schalthäuser Trafostationshäuser 20
1.37 Tunnel 80
1.38 Verwaltungsgebäude (massiv) 80
1.39 Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise) 40
1.40 Wassertürme 40
1.41 Wohncontainer 10
1.42 Wohnhäuser auch Mehrfamilienhäuser 80
2 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)
Seite 552

Nr. Vermögensgegenstand Zuordnungsbeispiel ND
2.01 Betonmauer, Ziegelmauer 20
2.02 Bolzplätze (rote Erde) 10
2.03 Brücken (Holzkonstruktion) 20
2.04 Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahl) 70
2.05 Brunnen 20
2.06 Drahtzaun 17
2.07 Drainagen (Beton oder Mauerwerk) 33
2.08 Drainagen (Ton oder Kunststoff) 13
2.09 Fahrradständer (offen) 12
2.10 Fahrradständer (überdacht) 20
2.11 Gewässerausbau naturnah, offene Gräben 50
2.12 Grünanlagen 15
2.13 Holzzaun 5
2.14 Kompostdeponie, -plätze 10
2.15 Löschwasserteiche 20
2.16 Offene Gräben (soweit Bestandteil der
25
kommunalen Entwässerung)
2.17 Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken) 9
2.18 Parkplätze (mit Packlage) 19
2.19 Pflasterstein- oder Plattenwege 15
2.20 Poller (Straßenverkehr) 10
2.21 Schilderbrücken (für Verkehrslenkung) 10
2.22 Spielplätze 15
2.23 Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) 25
2.24 Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen,
Sammelstraßen, Parkflächen, Plätze)
Gewerbestraße
Haupterschließungsstraßen
Sonstige Straßen
30
40
50
2.25 Wasserspeicher 20
2.26 Wege und Plätze (unbefestigt) 5
2.27 Wege und Plätze (wassergebunden, Beton,
20
Verbundsteinpflaster, Asphalt)
2.28 Wehre (maschinelle Einrichtungen) 20
3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)
3.01 Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Belebungsanlage,
16
Nachklär-, Absetzbecken)
3.02 Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, Teil der
25
Tropfkörperanlage)
3.03 Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Rechenanlage, des
12
Sandfangs)
3.04 Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil) 15
3.05 Akkumulatoren 10
3.06 Alarmanlagen, Alarmgeber, Martinshornanlage,
11
Pausensignalanlagen
3.07 Aufzüge, Hebe- u. Arbeitsbühnen 15
3.08 Bau-, Büro- u, Transportcontainer 10
3.09 Beleuchtungsanlagen (allgemein) 30
3.10 Straßenbeleuchtung, Außenbeleuchtung 19
3.11 Beschallungsanlagen (allgemein) 15
3.12 Beschallungsanlagen z.B. große Boxen, Soundanlagen 7
für Konzerte oder Veranstaltungen
3.13 Blockheizkraftwerke 10
3.14 Brennstofftanks 25
3.15 Druckluftanlagen/ Kompressoren 15
3.16 Druckrohrleitungen für Abwasser 40
3.17 Druckrohrleitungen für Sickerwasser 20
3.18 Erdwärmepumpe 15
3.19 Fahnenmasten 10
3.20 Fernmeldekabeltrassen Rohre, Schächte 20
3.21 Freileitungen für Strom 25
3.22 Gasleitungen 45
3.23 Gaststätteneinbauten 8
Seite 553

Nr. Vermögensgegenstand Zuordnungsbeispiel ND
3.24 Gerüste (mobil) 11
3.25 Gerüste (stationär) 15
3.26 Heiß- u. Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen,
15
Ventilatoren, Klimaanlagen
3.27 Heizkanäle 50
3.28 Kabelnetze (auch Rohre, Schächte) 25
3.29 Leitstellentechnik 15
3.30 Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung,
20
Dauer- u. Schneckenpumpen
3.31 Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung,
12
sonstige Pumpen
3.32 Mess- und Prüfgeräte 12
3.33 Notrufanlage Leitstelle 10
3.34 Notstromaggregate, Stromgeneratoren etc. Ladeaggregate, Stromumformer 20
3.35 Ozonmessstation, Umweltmessstation 12
3.36 Parkleitsystem 15
3.37 Pausensignalanlagen 12
3.38 Photovoltaikanlagen 25
3.39 Schlauchwaschstraße 10
3.40 Schrankenanlage (elektrisch betrieben) 20
3.41 Schrankenanlage (handbetrieben) 25
3.42 Signalanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften) 33
3.43 Signalanlagen (sonstige) 15
3.44 Solaranlagen 15
3.45 Stromverteileranlagen 15
3.46 Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen,
15
Antennenmasten
3.47 Ventilatoren 14
3.48 Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem) 15
3.49 Vermessungsgeräte (elektronisch) 8
3.50 Vermessungsgeräte (mechanisch) 12
3.51 Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage 20
3.52 Videoanlagen, Überwachungsanlagen 15
3.53 Wasseraufbereitungs-, Wasserenthärtungs- und
15
Wasserreinigungsanlagen
3.54 Wohncontainer 10
3.55 Zeiterfassungsgeräte 8
4 Maschinen und Geräte
4.01 Atemschutzgerät 12
4.02 Atmungsgeräte 7
4.03 Automat z.B. Einzahlungsautomat 12
4.04 Bauentfeuchtungsgeräte 5
4.05 Belüftungsgeräte (mobil) 10
4.06 Druckereimaschinen 15
4.07 Feuerwehrleitern (mechanisch) 20
4.08 Geschirrspülmaschine (gewerblich) 7
4.09 Hartplatzpflegegerät 7
4.10 Kehrmaschine 9
4.11 Laubbläser 7
4.12 Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel- 9
Frontauslagemäher usw.
4.13 Markierungsmaschine 25
4.14 medizinisch-technische Geräte 10
4.15 Messgeräte (Abwasserbereich) 12
4.16 Plotter 4
4.17 Rasenmäher 7
4.18 Spielgeräte Wippe, Rutsche, Schaukel, 10
Klettergeräte etc.
5 Büro-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Seite 554

Nr. Vermögensgegenstand Zuordnungsbeispiel ND
5.01 Abfallbehälter und –körbe 12
5.02 Aktenvernichter, Reißwolf 8
5.03 Audiogeräte Fernseher, CD-Player, Recorder, 7
Lautsprecher, Radios, Verstärker,
Monitore etc.
5.04 Bänke aus Holz 10
5.05 Bänke aus Metall oder Kunststoff 25
5.06 Bänke aus Stein, Mauerwerk 40
5.07 Bekleidung 5
5.08 Belüftungsgitter Pumpwerke 10
5.09 Betten 12
5.10 Bierzeltgarnitur 20
5.11 Bodenbelag (extra) in Elementen Tanzböden zum Auslegen etc. 14
5.12 Bohrhammer, Bohrmaschine auch Presslufthammer 8
5.13 Bücher 5
5.14 Bühnenbeleuchtung Scheinwerfer, Spotlight 20
5.15 Bühnenelemente Theaterbühne etc. 18
5.16 Büromaschinen 10
5.17 Büromöbel 20
5.18 Brennofen für Keramik 12
5.19 Computer und Zubehör Rechner, Tastatur, Monitor etc. 5
5.20 Etikettiermaschinen 13
5.21 Erste-Hilfe-Kasten 4
5.22 Fahne innen u. außen 20
5.23 Feuerlöscher 7
5.24 Flipcharts 10
5.25 Fotogeräte Kameras 7
5.26 Funksprechgerät Handfunksprechgerät 8
5.27 Gaststätteneinbauten Theke etc. 8
5.28 Grill 10
5.29 Handy 5
5.30 Haushaltsgeräte Kaffeeautomat, Fritteuse, Herd, 14
Backofen, Waschmaschine,
Trockner, Nähmaschine etc.
5.31 Hochdruckreiniger 10
5.32 Kartenlesegerät 8
5.33 Klimageräte mobil 11
5.34 Kücheneinrichtung Mobiliar 20
5.35 Kühlschränke 10
5.36 Lehr- und Lernmittel 5
5.37 Leiter 18
5.38 Mikroskop 13
5.39 Mikrowelle 8
5.40 Musikinstrumente allgemein (s. Ausnahme bei 14
Tasteninstrumenten)
5.41 Netzwerkserver 5
5.42 Overhead-Projektor mit Projektorwagen 8
5.43 Paginier-, Kuvertier-, Frankier-, Adressiermaschinen 8
5.44 Pinnwand 10
5.45 Präsentationsgeräte 8
5.46 Pumpen (für Schulunterricht) 7
5.47 Registrierkassen 8
5.48 Sägen aller Art stationär und mobil 14
und 8
5.49 Scheinwerfer nicht für Bühne 10
5.50 Schleifgeräte Nassschleifer etc. 7
5.51 Schneidemaschinen und Scheren stationär und mobil 13
und 8
5.52 Schweißgeräte u. Lötgeräte 13
5.53 Skelett in Schulen 10
5.54 Software 5/10
Seite 555

Nr. Vermögensgegenstand Zuordnungsbeispiel ND
5.55 Sportgeräte 11
5.56 Staubsauger 7
5.57 Straßenschilder 25
5.58 Tafel 10
5.59 Tasteninstrument 20
5.60 Teppiche hochwertige ab 500 €/qm 15
5.61 Teppiche sonstige 8
5.62 Textendeinrichtungen Fax u.ä. 6
5.63 Töpferscheibe 12
5.64 Transformator u.a. für Schulunterricht 25
5.65 Tresore, Panzerschränke 23
5.66 Turnmatten 14
5.67 Vitrine 9
5.68 Waage u.a. für Schulunterricht 12
5.69 Werkzeuge allgemein 10
5.70 Zapfanlage 14
5.71 Zelt 10
6 Fahrzeuge
6.01 Anhänger, Auflieger 11
6.02 Fahrräder 8
6.03 Feuerwehrfahrzeug, Feuerlöschfahrzeug 10
6.04 Hubwagen, Gerätewagen u.a. Transportwagen 10
6.05 Kleintraktoren 10
6.06 Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeug 10
6.07 Krankentransport-, Notarzteinsatz-,
8
Rettungstransportwagen
6.08 Motorräder, Motorroller 10
6.09 Personenkraftwagen 10
6.10 Traktoren 12
Seite 556

F.9 Stellenplan
Stellenplan 2013
(beschlossen in der Sitzung des Rates am 09.04.2013)
Teil A: Beamte
Laufbahngruppe
Be soldungsgruppe
Zahl der Stellen 2013
insgesamt
Zahl der Stellen
2012 (inkl. 1.
Nachtrag)
Zahl der
besetzten Stellen
30.06.2012
Erläuterungen
Wahlbeamte B6 1,00
1,00 1,00
B3 1,00
1,00 0,00
B2 1,00
1,00 2,00
Höhe rer Die nst A15 3,00
3,00 3,00
A14 4,00
4,00 2,00
A13 2,00
2,00 4,00
Gehobener Dienst A13gD 0,00
0,00 1,00
A12 17,93
15,93 14,71 KU-Vermerke A12: (Kostenträger / Stellenanteil)
2,732
01010201 1,000
01050101 1,000
11010101 0,256
12030101 0,220
13020101 0,256
KW-Vermerke A12: (Kostenträger / Stellenanteil)
0,195
08010301 0,039
08010201 0,059
08010301 0,098
Sonderverm. Freizeit- u. Bäderbetrieb gem. § 8 GemHVO
08010401 1,000
A11 20,52
22,26 20,36 KU-Vermerke A11: (Kostenträger / Stellenanteil)
0,658
10010101 0,658
Sonderverm. Freizeit- u. Bäderbetrieb gem. § 8 GemHVO
08010401 1,000
A10 24,14
25,11 21,24 KW-Vermerke A10: (Kostenträger / Stellenanteil)
2,324
01050101 0,490
01050201 0,885
02030301 0,244
05010101 0,230
05020201 0,366
06010101 0,024
11010101 0,077
12030101 0,004
13020101 0,004
A9 2,00
1,00 1,00
Mittlerer Dienst A9mD 7,51
8,51 7,51 KU-Vermerke A9mD: (Kostenträger / 0,512
06010101 0,230
06010201 0,282
KW-Vermerke A9mD: (Kostenträger /
Stellenanteil) 2,000
02040101 1,000
02040201 1,000
A8 36,93
36,79 34,16 KW-Vermerke A8: (Kostenträger / Stellenanteil)
0,302
01070201 0,232
05010101 0,070
KU-Vermerke A8: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000
03030101 1,000
A7 30,88
33,37 29,37 KU-Vermerke A7: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,366
01080101 0,366
A6 1,00
1,00 1,00
Insgesamt: 152,90
155,97 142,35
Seite 557

Stellenübersicht 2013
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -
(beschlossen in der Sitzung des Rates am 09.04.2013)
Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
Produkt Produktbezeichnung B6 B3 B2 A15 A14 A13 A13gD A12 A11 A10 A9 A9mD A8 A7 A6 Gesamt
01010101 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70
01010201 Rechnungsprüfung 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
01020101 Verwaltungsvorstand 1,00 1,00 1,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80
01020201 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45
01020301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50
01030101 Gleichstellung von Frau und Mann 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030201 Mitarbeitervertretung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030301 Behördlicher Datenschutz 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55
01040101 Organisationsmanagement 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,70 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35
01040201 Planung und Bereitstellung der IuK-technischen Infrastruktur 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
01040301 Betrieb und Unterhaltung der IuK-technischen Infrastruktur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20
01040401 Inanspruchnahme externer Dienstleister 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20
01040501 Zentrale Dienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
01050101 Personalmanagement 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 2,70 0,73 1,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 5,78
01050201 Personalbetreuung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,96
01060101 Rechtsberatung und -vertretung 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,15
01070101 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
01070201 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,63 1,95 0,00 1,00 0,00 0,00 4,48
01070301 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung unbeb. Grundstücke 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,50 0,32 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77
01080101 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling, Beteiligungsmanagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 3,37
01080201 Zahlungsverkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 7,50
01080301 Steuern und Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 2,20
01080401 Zentrale Vergabe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 2,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 2,80
02010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 2,07
02020101 Verkehrslenkung und -sicherheit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 3,70
02030101 Meldeangelegenheiten, Ausweise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,50 0,20 0,00 0,00 0,00 3,51 0,00 4,36
02030201 Personenstandswesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,35
02030301 Wahlen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,15 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64
02040101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,80 0,60 2,07 0,00 3,70 10,00 13,35 0,00 31,12
02040201 Rettungsdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,20 0,40 1,93 0,00 2,30 7,00 12,65 0,00 24,88
Seite 558

Wahlbeamte Höherer Dienst
Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
Produkt Produktbezeichnung B6 B3 B2 A15 A14 A13 A13gD A12 A11 A10 A9 A9mD A8 A7 A6 Gesamt
03010101 Burgschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03010201 Edith-Stein-Schule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03010301 Mauritiusschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03010401 Ringschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03010501 Lindenschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03010601 Grundschule Grefrath 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03010701 Johannesschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03020101 Hauptschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03020201 Realschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03020301 Gymnasium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03020401 Anne-Frank-Schule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03030101 Schulverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 1,00 0,62 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 3,52
04010101 Kulturarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71
04020101 Volkshochschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
04020201 Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,10
04020301 Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
04020401 Stadtarchiv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
04020501 Stadtsaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05010101 Allgemeine soziale Hilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,05 2,73 0,00 1,00 1,81 0,00 0,00 5,79
05010201 Besondere soziale Hilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,95 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,75
05020101 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85
05020201 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,10 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12
06010101 Tagespflege und sonstige Betreuung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,23 0,23 0,00 0,00 1,48
06010201 Förderung v. Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,00 0,00 0,56
06010301 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06010401 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06010501 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06010601 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06010701 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06010801 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06010901 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06011001 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06011101 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06011201 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
Produkt Produktbezeichnung B6 B3 B2 A15 A14 A13 A13gD A12 A11 A10 A9 A9mD A8 A7 A6 Gesamt
06011301 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06011401 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06020101 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06020201 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06020301 Spielflächen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06030101 Ambulante und teilstationäre Hilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13
06030201 Stationäre Hilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49
06030301 Vormundschaft-, Pflegschafts- u. Beistandschaftsangelegenhei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15
08010101 Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17
08010201 Planung, Bau und Bereitstellung v. Sport- u. sonst. Freizeit 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
08010301 Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Sport- u. Freize 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34
08010401 Freizeit- und Bäderbetrieb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
09010101 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,10 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,21
09010201 Bodenordnung / Umlegungsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09020101 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte 0,00 0,00 0,00 0,10 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15
09020201 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung 0,00 0,00 0,00 0,10 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65
10010101 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren 0,00 0,00 0,00 0,10 0,35 0,00 0,00 0,00 0,66 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11
10020101 Denkmalschutz und Denkmalpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05
10030101 Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45
11010101 Abfallbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,53 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 1,38
11020101 Planung, Bau, Bereitstell. abwasserbeh., -beseitig. Einr/Anl 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35
11020201 Betrieb, Unterhaltung abwasserbeh., -beseitigender Einr/Anl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12010101 Planung, Bau u. Bereitstellung v. Verkehrsflächen u. -anlage 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
12010201 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen u. -anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12020101 Förderung des ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12030101 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,03 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,55
13010101 Öffentliches Grün und Naturschutz 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
13020101 Friedhöfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,03 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,39
14010101 Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00
15010101 Wirtschaftsförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75
Gesamtergebnis
1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 2,00 0,00 17,93 20,52 24,14 2,00 7,51 36,93 30,88 1,00 152,90
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Stellenplan 2013
(beschlossen in der Sitzung des Rates am 09.04.2013)
Teil B und C: tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe
Zahl der
Stellen 2013
Zahl der Stellen
2012 (inkl. 1.
Nachtrag)
Zahl der besetzten
Stellen 30.06.2012
Erläuterungen
15 1,0 1,0 1,0
14 4,0 4,0 3,0 KU-Vermerke EG 14: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000
01070101 1,000
13 3,5 4,5 3,5
12 8,0 7,0 7,0 KU-Vermerke EG 12: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,000
01070101 1,000
06010101 0,200
06010201 0,450
06030101 0,200
06030201 0,100
06030301 0,050
11 9,0 9,0 8,6
10 19,4 19,4 15,7 KU-Vermerke EG 10: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000
11020101 0,600
11020201 0,400
09 34,2 35,8 34,5 KU-Vermerke EG 09: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000
11020101 1,000
KW-Vermerke EG 09: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,191
04020501 0,191
08010301 1,000
08 28,0 28,0 24,7 KU-Vermerke EG 08: (Kostenträger / Stellenanteil) 3,260
01010101 0,228
01020101 0,532
01050101 0,100
01050201 0,900
01080101 1,000
09020101 0,050
09020201 0,075
11020101 0,075
11020201 0,075
12010101 0,100
12010201 0,075
14010101 0,050
07 0,0 0,0 0,0
06 31,2 31,7 27,6 KU-Vermerke EG 06: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,597
01080101 1,597
05 54,6 52,0 54,9 KW-Vermerke EG 05: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,649
01040301 1,000
01050101 0,500
03010101 0,041
03020101 0,055
03020401 0,053
KU-Vermerke EG 05: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,532
02030101 0,532
04 11,2 11,2 10,6 KU-Vermerke EG 04: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,093
01070201 0,093
03 16,6 15,1 9,5 KW-Vermerke EG 03: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,153
01070201 0,153
02 8,3 8,7 7,2 KU-Vermerke EG 02: (Kostenträger / Stellenanteil) 7,267
01070201 2,335
02040101 0,109
06010301 0,641
06010501 0,641
06010801 0,641
06011001 0,641
06011201 1,318
06011301 0,256
06020201 0,685
01 3,2 3,1 3,0
Insgesamt: 232,2 230,5 210,8
Seite 561

Stellenübersicht 2013
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte
(beschlossen in der Sitzung des Rates am 09.04.2013)
Produkt Produktbezeichnung 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 Gesamt
01010101 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73
01010201 Rechnungsprüfung 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
01020101 Verwaltungsvorstand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,53 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,03
01020201 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20
01020301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
01030101 Gleichstellung von Frau und Mann 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
01030201 Mitarbeitervertretung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
01030301 Behördlicher Datenschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01040101 Organisationsmanagement 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30
01040201 Planung und Bereitstellung der IuK-technischen Infrastruktur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,55 0,90 0,00 0,00 0,20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2,65
01040301 Betrieb und Unterhaltung der IuK-technischen Infrastruktur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,45 0,00 0,20 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05
01040401 Inanspruchnahme externer Dienstleister 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
01040501 Zentrale Dienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
01050101 Personalmanagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45
01050201 Personalbetreuung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95
01060101 Rechtsberatung und -vertretung 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
01070101 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden 0,00 1,00 0,50 1,00 0,00 5,80 0,00 0,75 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9,18
01070201 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 3,70 0,00 3,25 0,00 2,00 9,37 5,24 8,55 3,34 0,00 35,94
01070301 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung unbeb. Grundstücke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
01080101 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling, Beteiligungsmanagement 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,60 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40
01080201 Zahlungsverkehr 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,87 0,00 3,34 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 8,71
01080301 Steuern und Abgaben 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
01080401 Zentrale Vergabe 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20
02010101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4,45
02020101 Verkehrslenkung und -sicherheit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,65 0,00 5,52 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 7,37
02030101 Meldeangelegenheiten, Ausweise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,77 1,68 0,00 2,10 0,00 0,00 9,55
02030201 Personenstandswesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60
02030301 Wahlen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 4,00 0,00 0,00 4,05
02040101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,11 0,00 0,81
02040201 Rettungsdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 14,30
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Produkt Produktbezeichnung 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 Gesamt
03010101 Burgschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47
03010201 Edith-Stein-Schule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36
03010301 Mauritiusschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28
03010401 Ringschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54
03010501 Lindenschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36
03010601 Grundschule Grefrath 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
03010701 Johannesschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
03020101 Hauptschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,41 1,22
03020201 Realschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95
03020301 Gymnasium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35
03020401 Anne-Frank-Schule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49
03030101 Schulverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99
04010101 Kulturarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83
04020101 Volkshochschule 0,85 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6,95
04020201 Musikschule 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,89 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10,04
04020301 Bibliothek 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,49 0,00 0,00 4,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6,64
04020401 Stadtarchiv 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10
04020501 Stadtsaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77
05010101 Allgemeine soziale Hilfen 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,78 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,43
05010201 Besondere soziale Hilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 4,00
05020101 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35
05020201 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
06010101 Tagespflege und sonstige Betreuung 0,00 0,05 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75
06010201 Förderung v. Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 0,00 0,15 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60
06010301 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,04 0,68
06010401 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68
06010501 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,04 0,68
06010601 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68
06010701 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
06010801 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,04 0,68
06010901 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69
06011001 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,04 0,68
06011101 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,53
06011201 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,04 1,36
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Produkt Produktbezeichnung 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 Gesamt
06011301 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,02 0,27
06011401 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02
06020101 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75
06020201 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,99
06020301 Spielflächen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06030101 Ambulante und teilstationäre Hilfen 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95
06030201 Stationäre Hilfen 0,00 0,15 0,00 0,10 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
06030301 Vormundschaft-, Pflegschafts- u. Beistandschaftsangelegenhei 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55
08010101 Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45
08010201 Planung, Bau und Bereitstellung v. Sport- u. sonst. Freizeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,15 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65
08010301 Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Sport- u. Freize 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,85 0,00 0,00 0,05 6,00 1,00 0,00 0,00 9,05
08010401 Freizeit- und Bäderbetrieb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09010101 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11
09010201 Bodenordnung / Umlegungsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
09020101 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte 0,00 0,00 0,00 0,60 0,25 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95
09020201 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung 0,00 0,00 0,00 0,85 1,75 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83
10010101 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 4,18
10020101 Denkmalschutz und Denkmalpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
10030101 Wohnen 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30
11010101 Abfallbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
11020101 Planung, Bau, Bereitstell. abwasserbeh., -beseitig. Einr/Anl 0,00 0,80 0,00 0,00 1,70 0,60 1,60 0,08 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5,18
11020201 Betrieb, Unterhaltung abwasserbeh., -beseitigender Einr/Anl 0,00 0,20 0,00 0,00 0,30 0,40 1,40 0,08 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48
12010101 Planung, Bau u. Bereitstellung v. Verkehrsflächen u. -anlage 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 1,08 0,30 0,45 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3,04
12010201 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen u. -anlagen 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,43 0,70 1,73 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82
12020101 Förderung des ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
12030101 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
13010101 Öffentliches Grün und Naturschutz 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68
13020101 Friedhöfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85
14010101 Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20
15010101 Wirtschaftsförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15
Gesamtergebnnis
1,00 4,00 3,50 8,00 9,00 19,37 34,15 28,03 0,00 31,22 54,58 11,24 16,64 8,27 3,23 232,24
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Stellenplan 2013
(beschlossen in der Sitzung des Rates am 09.04.2013)
Teil B und C: tariflich Beschäftigte (hier Sozial- und Erziehungsdienst)
Entgeltgruppe Zahl der Stellen
2013
Zahl der Stellen 2012
(inkl. 1. Nachtrag)
Zahl der besetzten Stellen
30.06.2012
Erläuterungen
S18 0,0 0,0 0,0
S17 2,0 3,0 3,0 KU-Vermerke S 17: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000
06030101 1,000
S16 0,0 0,0 0,0
S15 2,0 2,0 2,0 KU-Vermerke S 15: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,000
06030101 0,800
06030201 1,200
S14 7,0 6,5 5,3
S13 5,0 5,0 5,0
S12 2,5 2,5 2,5
S11 9,1 6,5 5,5
S10 5,0 5,0 4,6
S09 0,0 0,0 0,0
S08 1,0 1,6 1,0
S07 2,0 2,0 2,0
S06 102,1 83,9 75,0 KW-Vermerke S 06: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,135
06011001 0,135
S05 0,0 0,0 0,0
S04 0,0 0,0 0,0
S03 5,7 3,0 0,5
Insgesamt: 143,5 121,0 106,3
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Stellenübersicht 2013
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte (hier Sozial- und Erziehungsdienst)
(beschlossen in der Sitzung des Rates am 09.04.2013)
Produkt Produktbezeichnung S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S09 S08 S07 S06 S05 S04 S03 Gesamt
05020101 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
05020201 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
06010101 Tagespflege und sonstige Betreuung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50
06010201 Förderung v. Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06010301 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 13,55 0,00 0,00 0,58 15,12
06010401 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,44 0,00 0,00 0,74 13,19
06010501 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,54 0,00 0,00 0,64 12,18
06010601 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 0,00 0,58 11,65
06010701 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,79 0,00 0,00 0,00 2,79
06010801 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 11,24 0,00 0,00 0,64 13,38
06010901 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 7,83 0,00 0,00 0,85 9,68
06011001 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 13,01 0,00 0,00 0,58 15,08
06011101 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,18 0,00 0,00 0,00 5,18
06011201 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,65 0,00 0,00 0,64 11,29
06011301 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,52 0,00 0,00 0,00 4,52
06011401 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,82 0,00 0,00 0,50 6,32
06020101 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03
06020201 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,84
06020301 Spielflächen 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23
06030101 Ambulante und teilstationäre Hilfen 0,00 1,00 0,00 0,80 2,81 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,11
06030201 Stationäre Hilfen 0,00 0,00 0,00 1,20 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41
06030301 Vormundschaft-, Pflegschafts- u. Beistandschaftsangelegenhei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Gesamtergebnis
0,00 2,00 0,00 2,00 7,02 5,00 2,50 9,09 5,00 0,00 1,00 2,00 102,14 0,00 0,00 5,74 143,49
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Stellenübersicht 2013
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -
(beschlossen in der Sitzung des Rates am 09.04.2013)
Bezeichnung Dienstbezeichnung Art der Vergütung /
Besoldungsgruppe
Vorgesehen für
2013
Beschäftigt am
01.10.2012
Erläuterungen
Ausbildungskräfte Gesamt 27,0 23,0
Auszubildende mit Anwärterbezüge (2495) Allgemeiner Verwaltungsdienst Anwärterbezüge A5-8 5,0 4,0 Sekretäranwärter
Auszubildende mit Anwärterbezüge (2497) Allgemeiner Verwaltungsdienst Anwärterbezüge A9-13 9,0 9,0 Inspektoranwärter
Auszubildende mit Anwärterbezüge (2496) Feuerwehrtechnischer Dienst Anwärterbezüge A5-8 10,0 8,0 Brandmeisteranwärter
Auszubildende mit Ausbildungsvergütung (5535) Informatikdienst Ausbildungsvergütung 1,0 1,0 IT-Fachinformatiker
Auszubildende mit Ausbildungsvergütung (5536) Bibliotheksdienst Ausbildungsvergütung 1,0 1,0 Fachangestellte für Medien
Aufstiegsbeamte (12192) Allgemeiner Verwaltungsdienst A 8 1,0 0,0 Aufstiegsbeamte
Praktikumskräfte 24,0 17,0
g
Jahrespraktikum (12706) Sanitätsdienst Praktikantenverfügung FL 6,0 5,0 Anerkennungsjahr
Jahrespraktikum (12703) Erziehungsdienst Praktikantenvergütung 6,0 5,0 Erzieher im Jahrespraktikum
Vorpraktikum (16895) Erziehungsdienst Praktikantenvergütung 6,0 4,0 Vorpaktikanten im Erziehungsdienst
Praxissemester (12707) Sozialer Dienst Praktikantenvergütung 4,0 3,0 Studenten im Praxissemester
Sonstige Praktikanten (12708) Allgemeiner Verwaltungsdienst Praktikantenvergütung 2,0 0,0 kostenneutrale oder gering vergütete
Praktikumsstellen
Sonstige informatorisch Beschäftigte 103,5 90,1
Altersteilzeit (5411) - Besoldung / Entgelt 15,0 8,5 Altersteilzeitkräfte in der Freizeitphase;
inkl. Eigenbetriebe
Wiedereingliederungsstelllen (16896) - Besoldung / Entgelt 5,0 0,0 dereingliederung nach § 84 Abs. 2 SGB
IX
Kostenneutrale Stellen (5419) - Entgelt 72,5 72,2 Widersprüchler Stadtbetrieb Frechen
(Kostenerstattung)
Kostenneutrale Stellen (8575) - Entgelt 6,0 4,5 Zeitrenten
Kostenneutrale Stellen (6877,6878) Allgemeiner Verwaltungsdienst A 11 2,0 2,0 Job-Center
Kostenneutrale Stellen (14174) Allgemeiner Verwaltungsdienst 11 TVOED 1,0 1,0 Job-Center
Kostenneutrale Stellen (6880) Allgemeiner Verwaltungsdienst 09 TVOED 1,0 0,9 Job-Center
Kostenneutrale Stellen (6882) Allgemeiner Verwaltungsdienst 08 TVOED 1,0 1,0 Job-Center
Gesamt: 154,5 130,1
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F.10 Wirtschaftslage FuB Freizeit und Bäderbetrieb
Zweck der Gesellschaft
Zweck des Eigenbetriebes einschließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe ist der Betrieb der städtischen
Bäder als Sport- und Freizeiteinrichtungen für die Bevölkerung. Sie sind unter Berücksichtigung ihres
gemeinnützigen Zwecks im Rahmen des Wirtschaftsplanes zu führen. Wesentliche Änderungen ihrer
Organisation sind mit der Stadt abzuklären.
Lagebericht 2011
Mit Beschluss des Rates der Stadt Frechen vom 05.11.1987 wurde für die Bewirtschaftung der Bäder und
Nebenbetriebe zum 01.01.1988 eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach den Vorschriften der
Gemeindeordnung (GO NRW) und der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW), die die Bezeichnung
"Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen" trägt, gegründet. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
führt ihre Rechnung nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB).
Seit 1. Oktober 2009 besteht die Betriebsleitung (früher Werkleitung) nunmehr (wieder) aus zwei
Mitgliedern. Neben dem bisherigen (alleinigen) Betriebsleiter steht dem Bäderbetrieb auch ein
Technischer Betriebsleiter zur Verfügung; dies allerdings nicht in Vollzeit, sondern neben der
Haupttätigkeit als Leiter der Abteilung Gebäudewirtschaft der Stadt Frechen. Zu dieser Abteilung besteht
ohnehin eine enge Verzahnung, sodass sich hier eine sinnvolle Aufgabenteilung ergibt. Für diese
Änderung der Geschäftsführung und aus den Notwendigkeiten der Änderung der EigVO NRW hat der Rat
der Stadt Frechen am 15. Dezember 2009 die Betriebssatzung des Eigenbetriebs geändert. Der
Bürgermeister hat die Neufassung am 26. Februar 2010 öffentlich bekannt gemacht. Die neue
Betriebssatzung hat Gültigkeit ab 1. Januar 2010.
Während fast des gesamten Jahres 2011 war das Freizeitbad fresh-open mit seinen Nebenbetrieben
Cafeteria und Sauna wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Am 10. Dezember 2011 konnte das Bad
wieder in Betrieb genommen werden. Auf Beschluss des Rates war am Eröffnungswochenende und im
Januar 2012 an einigen Tagen freier Eintritt. Vor und über Weihnachten musste das Bad aus technischen
Gründen für einige Tage schließen. Da aus diesen Gründen im Dezember 2011 nur sehr wenigen
Betriebstage zu verzeichnen waren, wird von einer Darstellung der Besucherzahlen abgesehen.
Im Terrassenfreibad Frechen lag die Besucherzahl im Berichtsjahr 2011 weit unter dem Durchschnitt. Nur
in den Monaten Juni und August lag die Besucherzahl über 6.000. Insgesamt kamen 18.631 Besucher in
das Freibad. Trotz besonderer Angebote und Tarifgestaltung (wie z.B. Ferienkarte) zeigt sich hier
eindeutig, dass letztlich der einzige Beweggrund zum Besuch des Freibades in der Wetterlage zu finden
ist. Nur bei anhaltend schönem Wetter und hohen Temperaturen lässt sich eine hohe Besucherzahl
verzeichnen.
Die Liquidität des Betriebes wird einerseits durch die laufenden Einnahmen, andererseits durch den
Beteiligungsertrag sowie durch Zuschüsse der Trägerkommune sichergestellt. Im Geschäftsjahr 2011 war
das Freizeitbad „fresh-open“ einschließlich Cafeteria und Sauna wegen der laufenden Sanierung fast
ganzjährig geschlossen. Im Freibad waren die Besucherzahlen und daraus resultierend auch die
Einnahmen außerordentlich gering. Damit entfielen die laufenden Einnahmen aus dem Betrieb fresh-open
vollständig. Die Stadt Frechen hat als Trägerkommune zur Sicherstellung der Liquidität mehrfach
Kassenkredite zu vereinbarten Konditionen gewährt.
Im Rahmen der Sanierung des fresh-open ist die Zahlungsfähigkeit des Betriebes durch ausreichende
Liquidität sicherzustellen, da die Abschlagsrechnungen nach Prüfung und Auswertung durch das
Planungsbüro und die Projektsteuerung im Regelfall innerhalb weniger Tage fällig sind. Leider ist dieser
Prozess nicht planbar, da weder Höhe der Rechnung, noch der Eingangstag dem Betrieb bekannt sind.
Geldanlagen z.B. in Tagesgeldkonten sind daher nur im Ausnahmefall möglich.
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Für die Finanzierung der Sanierung des „fresh-open“ hat der Betrieb bereits 2010 einen langfristigen
Kommunalkredit in Höhe von 3,0 Mio. € aufgenommen, ein weiterer in 2011 mit 3,382 Mio. € zu sehr
günstigen Konditionen.
Neben Zuschüssen der Stadt Frechen hat der Eigenbetrieb für die Schwimmbadsanierung
Mittelzuweisungen aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von 2,4 Mio. € erhalten.
Der Rat hat nach Beratung durch den Betriebsausschuss im Frühjahr 2011 eine neue Entgeltordnung mit
einem neuen Tarifgefüge mit Gültigkeit ab Saison 2011 beschlossen.
Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011 wurde bereits im Herbst 2010 aufgestellt. Zu diesem
Zeitpunkt ging die Betriebsleitung davon aus, dass der Badbetrieb im fresh-open nach Abschluss der
Sanierung im Laufe des Jahres 2011 wieder aufgenommen werden kann. Auf dieser Grundlage wurden
Kosten und Erlöse kalkuliert. Die mehrfache Verschiebung, verbunden mit Kostensteigerungen bei der
Sanierung, mit ausfallenden Einsparmöglichkeiten, z.B. beim Personal, mit fehlenden Erlösen bei den
verschiedenen Einnahmepositionen haben dazu geführt, dass die wirtschaftliche Entwicklung des
Unternehmens sich von den Annahmen im Wirtschaftsplan entfernt hat. Die Anpassung durch einen
Nachtrag war jedoch nicht notwendig.
Terrassenfreibad Frechen
Die Ertragsentwicklung des Terrassenfreibades unterliegt immer witterungsbedingten Schwankungen. Die
täglichen Besucherzahlen - und damit verbunden auch die Umsätze - sind nur dann hoch, wenn
anhaltend gutes "Sonnenwetter" vorherrscht. Die Saison war mit 18.631 Besuchern außerordentlich
schwach (2010: 51.718). Grund hierfür war sicherlich das konstant ungünstige Wetter, was auch allen
anderen Frei- und Kombibädern im Umfeld ähnliche Ergebnisse beschert hat.
Zur Ermittlung des Sanierungsbedarfs des Terrassenfreibades hatte der Bäderbetrieb Ende 2007 auf
Vorschlag des Betriebsausschusses ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches im Februar 2008
vorgelegt wurde. Der Sanierungsaufwand beträgt netto für zwei Phasen zusammen rund 900.000 €. Da
die einzelnen Maßnahmen unterschiedliche Priorität haben und voneinander weitgehend unabhängig
realisiert werden können, werden die einzelnen Maßnahmen in den kommenden Jahren nach Priorität
und in überschaubaren Größenordnungen abgearbeitet. Zum Jahresende 2010 konnte die dringend
notwendige Filtersanierung im Freibad in Angriff genommen und unmittelbar vor Beginn der Saison 2011
erfolgreich abgeschlossen werden. Besondere Aufmerksamkeit erfordert der Fliesenbelag im
Schwimmbecken, der bereits erhebliche Schäden aufweist und dringend saniert bzw. erneuert werden
muss.
Kiosk / Minigolfanlage / Beachvolleyball-Anlage
Die Minigolfanlage, Kiosk und Beachvolleyball-Anlage des Freibades Frechen werden als selbständige
Kostenstelle geführt. Die Anlagen sind verpachtet, allerdings ohne die Beachvolleyball-Anlage. Diese wird
durch den Bäderbetrieb betrieben.
Die Bewirtschaftung des Kioskes und der Minigolfanlage durch den neuen Pächter hat sich bewährt.
Dieser hatte die Minigolfanlage bis 2010 an einen Dritten unterverpachtet. Dieses Unterverpachtverhältnis
wurde in 2011 aufgelöst. Wegen der geringen Bedeutung dieser Kostenstelle erfolgt nur eine
Zusammenfassung des Betriebsergebnisses im Tabellenwerk.
Wohnungen
Dadurch, dass keine wesentlichen Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden brauchten, verbesserte
sich im Berichtsjahr das Betriebsergebnis dieser Kostenstelle deutlich. Allerdings muss ab 2012 das
Wohnhaus an der Burgstraße mit vier Wohnungen grundlegend saniert werden. Bei der Sanierung des
fresh-open haben sich an den Schnittstellen zum Wohnhaus deutliche Schäden gezeigt, die nicht
aufgeschoben werden können. Nach der Sanierung können auch die Mieten dem veränderten
Preisniveau angepasst werden.
Kinderbetreuung
Mit der Schließung des Freizeitbades fresh-open wurde die Kinderbetreuung eingestellt. Die Räume
werden zukünftig anderweitig genutzt. Zunächst mussten im Erdgeschoss des fresh-open
Toilettenanlagen für Besucher/Behinderte geschaffen werden. Weiterhin waren ein neuer Vereinsraum
sowie ein Schulungsraum unterzubringen. Der hierzu notwendige Umbau des ehemaligen
Kinderbetreuungsraumes wurde weitgehend in Eigenleistung von Mitarbeitern des FuB geschaffen.
Voraussichtliche Entwicklung in 2012
Auch in Zukunft wird der Freizeit- und Bäderbetrieb Liquiditätszuschüsse der Stadt Frechen zur
Bewirtschaftung des Betriebes benötigen.
Seite 569

Sanierung des Freizeitbades fresh-open 2010-2012
Die Sanierung des fresh-open hat im Juli 2010 begonnen. Der Wiedereröffnungstermin wurde mehrfach
aus diversen Gründen verschoben. Hierüber haben Betriebsleitung und Projektsteuerung regelmäßig im
Betriebsausschuss berichtet.
Mit Inbetriebnahme im Dezember 2011 sind leider noch nicht alle Gewerke abgeschlossen. Im Monat
August 2012 waren alle Gewerke abgenommen und zum großen Teil schlussgerechnet. Jedoch besteht
noch eine Mängelliste, die einige hundert Punkte aufweist. Hierbei handelt es sich zum Teil um
schwerwiegende bzw. erhebliche Mängel, die aber für den Betrieb und die Badegäste ohne Bedeutung
sind. Die Abarbeitung der Mängelliste wird sich bis mindestens Ende 2012 hinziehen.
Auch die Abrechnungen (Schlussrechnungen, Bürgschaften, Zusatzaufträge) der von den einzelnen
Vertragspartnern erbrachten Leistungen werden sich noch über Monate hinziehen, im Falle von
möglichen streitigen Verfahren auch noch länger.
Chancen und Risiken
Chancen zur positiven Weiterentwicklung der Bäder liegen auch weiterhin im Angebot und in der
Attraktivität der Bäder. Dies bedingt mit Blick auf die vorgegebene Situation perspektivisch vor allem den
Einsatz investiver Mittel zur Sanierung und Modernisierung, um Anreize zum Badbesuch zu geben. Mit
dem Abschluss der Sanierung im Jahre 2012 werden diese Anreize wesentlich erhöht. Zusammen mit
weiteren Marketing-strategischen Überlegungen wird sich die Position des Freizeitbades fresh-open mit
Cafeteria und Sauna wieder deutlich verbessern. Dies gilt auch für das Terrassenfreibad Frechen.
Die Risiken des Freizeit- und Bäderbetriebes liegen insbesondere
- in der Entwicklung der Besucherzahlen,
- im Alter und Zustand der Anlagen (wie zuvor erwähnt),
- in überdurchschnittlichen Preissteigerungen bei den Energiekosten,
- in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung für alle Bereiche der Stadtverwaltung in der zweiten Jahreshälfte
2009 wurden auch die Betriebsteile des Freizeit- und Bäderbetriebes erfasst und untersucht. Die
Untersuchungsergebnisse werden in verschiedenen Teilschritten (zum Beispiel während der laufenden
Sanierung des fresh-open) umgesetzt. Sofort notwendige Maßnahmen sind bereits abgearbeitet.
Für die Installation eines "Betriebhandbuches" mit einer Zusammenfassung und Dokumentation aller
betriebsrelevanten Vorschriften, Dienst- und Arbeitsanweisungen, Normen und Datenblättern usw. hat
sich die Betriebsleitung das Ziel gesetzt, dieses mit Wiederinbetriebnahme des Erlebnisbades bzw. im
Laufe des Jahres 2013 vollständig einzuführen. Hierzu ist möglicherweise die Unterstützung durch einen
externen Dienstleister notwendig.
Kennzahlen 2008 2009 2010 2011
Wirtschaftlichkeit
Eigenkapitalquote 71,49% 72,36% 46,76% 32,23%
Personalkostenquote 149,08% 137,11% 217,46% 1323,90%
Umsatzrendite -29,13% -31,65% -304,52% 25,26%
Unternehmens-spezifisch
Besucher Bad 122.321 108.155 52.047 0
Besucher Freibad 16.954 42.683 51.710 18.631
Besucher Sauna 12.367 12.000 6.054 0
Anzahl der MA insg. 22 22 22 23
(Teilzeitstellen wurden auf Vollzeitstellen
hochgerechnet)
Seite 570

FuB Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen
Bilanz 2011 2010 2009 2008
Aktiva
A. ausstehende Einlagen 0 0 0 0
Summe 0 0 0 0
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 94 281
II. Sachanlagen 13.533.859 6.711.887 7.633.919 8.061.475
III. Finanzanlagen 2.346.389 2.346.389 2.346.389 2.346.389
Summe 15.880.248 9.058.275 9.980.401 10.408.144
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte 6.473 4.333 15.636 13.083
II. Forderungen 1.959.366 2.059.334 312.906 384.503
III. flüssige Mittel 1.425.236 2.123.458 40.721 7.918
Summe 3.391.074 4.187.125 369.263 405.504
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme Aktiva 19.271.322 13.245.400 10.349.664 10.813.649
Passiva
A. Eigenkapital
I. Stammkapital 647.296 647.296 647.296 647.296
II. Kapitalrücklage 7.884.924 8.406.836 9.279.034 10.224.434
III. Bilanzverlust -2.320.784 -2.860.708 -2.436.865 -3.141.222
Summe 6.211.435 6.193.423 7.489.465 7.730.508
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen 2.389.131 326.125 0 0
C. Rückstellungen 65.960 120.860 37.460 44.760
D. Verbindlichkeiten
I. gegenüber Kreditinstituten 8.527.929 5.390.361 2.652.608 2.873.861
II. erhaltene Anzahlungen 6.578
III. aus Lieferung und Leistungen 1.639.653 120.203 142.152 137.829
IV. gegenüber Stadt Frechen 406.027 0 0 0
V. sonstige Verbindlichkeiten 24.608 1.094.427 27.979 25.514
Summe 10.604.796 6.604.992 2.822.739 3.037.204
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 1.177
Bilanzsumme Passiva 19.271.322 13.245.400 10.349.664 10.813.649
Gewinn und Verlustrechnung 2011 2010 2009 2008
1. Umsatzerlöse 71.288 425.600 761.470 675.024
2. Bestandsveränderungen
Gesamtleistung 71.288 425.600 761.470 675.024
3. Sonstige betriebl. Erträge 206.254 122.262 145.320 137.131
4. Materialaufwand 225.539 371.179 546.860 50.778
5. Personalaufwand 943.783 925.500 1.044.065 1.006.292
6. Abschreibungen 186.573 369.577 447.831 435.267
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen 620.538 3.017.708 586.764 1.165.845
8. Erträge aus Beteiligungen 737.760 763.412 577.641 633.000
9. Sonstige Zinsen und Erträge 3.654 665 90 4.009
10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 220.140 131.005 132.674 141.973
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -1.177.617 -3.503.031 -1.273.673 -1.350.991
11. Sonstige Steuern 3.596 4.611 12.470 12.253
12. Kostenzuschüsse Stadt Frechen 1.199.223 2.211.600 1.045.100 1.166.606
Jahresüberschuss 18.010 -1.296.042 -241.042 -196.638
Seite 571

F.11 Wirtschaftslage Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Frechen
Zweck der Gesellschaft
Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der regionalen, sozialen und wirtschaftlichen
Struktur der Stadt Frechen, insbesondere die flächenhafte Entwicklung von Grundstücken unter
Beachtung ökologischer Belange. Die strategische Ausrichtung ist an den städtischen Entwicklungen und
Politikzielen zu orientieren.
Lagebericht 2011
Nach dem Gesellschaftsvertrag ist Gegenstand des Unternehmens die Verbesserung der regionalen,
sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Frechen, insbesondere die flächenhafte Entwicklung von
Grundstücken unter Beachtung ökologischer Belange. Die strategische Ausrichtung ist an den städtischen
Entwicklungen und Politikzielen zu orientieren.
Schwerpunktmäßig hat die Gesellschaft die Aufgabe, die ehemalige Brikettfabrik ‚Grube Carl’ mit den
Bebauungsplanbereichen Nr. 86.3 F ‚Äußere Erschließung Grube Carl’ und Nr. 86.4 GC ‚Stadtteilzentrum
Grube Carl’ als Kern eines neuen Stadtteiles infrastrukturell und baulich zu entwickeln, die Flächen der
SEG mbH zu vermarkten und in diesem Rahmen die unter Denkmalschutz stehenden
Produktionsgebäude der ehemaligen Brikettfabrik einer neuen Nutzung zuzuführen.
Die aktuellen Untersuchungen und Analysen der Stadt Frechen im Rahmen der Wohnungsmarktstudie
zeigen, dass die wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung in der Stadt Frechen in den letzten Jahren
hinsichtlich der Anzahl erteilter Baugenehmigungen im Wohnungsbaubereich und hinsichtlich der
gewerblichen Ansiedlungen und somit der Zahl der geschaffenen sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsplätze entgegen dem regionalen und sogar landesweiten Trend positiv verlaufen ist. Dennoch hat
sich im Verlauf der Jahre 2008 und 2009 die allgemeine wirtschaftliche Lage auch in Frechen zunehmend
bremsend auf den Immobilienmarkt ausgewirkt. Zusätzlich erschwert wurden und werden die
Vermarktungschancen für Ein- und Zweifamilienhäuser in Frechen und der Region durch eine Vielzahl
von Wohnbauprojekten im gleichen Preissegment. Seit 2010/2011 ist die Nachfrage jedoch wieder
gestiegen, wie die rege Neubautätigkeit im Stadtteil Königsdorf, aber auch die Nachfrage nach
Baugrundstücken im Stadtteil Grube Carl zeigt.
Im Rahmen der Sanierung, Umnutzung und - anfangs schleppenden - Vermarktung der
denkmalgeschützten Produktionsgebäude der ehemaligen Brikettfabrik ‚Grube Carl’ hat sich aber auch
gezeigt, dass im Bereich des Geschosswohnungsbaus mit einer qualitätsvollen Architektur und
hochwertigen Wohnungen eine Nachfrage existiert.
Nach Abwicklung aller Restarbeiten im Rahmen der endgültigen Herstellung der restlichen
Erschließungsanlagen und der abschließenden Umsetzung des Städtebaulichen Vertrages stand im
Geschäftsjahr 2011 im Wesentlichen die Abwicklung von Gewährleistungsmaßnahmen und der Abverkauf
der letzten Wohnbaugrundstücke im Vordergrund. Zusätzlich wurde mit der Vermarktung der
Garagenstellplätze im Niederdruckkesselhaus (Garagenhaus Grube Carl) sowie der Gewerbeeinheiten im
Pressen- und Trockenhaus Grube Carl, die in 2010 zur Sicherung von Forderungen von der SEV GmbH
& Co. KG übernommen wurden, begonnen. Zusätzlich konnten Kaufoptionen für das ehemalige Kühlhaus
sowie die ehemalige Werkstatt notariell beurkundet werden.
Die Vermarktung der verbliebenen Bauflächen und Objekte erfolgte auf Grund der geschilderten
Rahmenbedingungen in folgendem Umfang:
Die z.T. bereits in 2006/2007 von der SEG Frechen mbH abgegebenen Kaufoptionen mussten mehrfach
bis 2011 verlängert werden. So wurden in 2011 die beiden noch vorhandenen Wohnungsbaugrundstücke
vermarktet. Der vertraglich vereinbarte Kaufpreis betrug zusammen T€ 489. Die Erwartungen hinsichtlich
Vermarktung und Erlös aus Grundstücksverkäufen für 2011 sind damit erreicht worden.
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Die beiden Restgrundstücke im Bereich ‚Zum Bellerhammer’ und ‚Von-Klespe-Straße’ konnten in 2011
wie erwartet vermarktet werden. Der Zahlungseingang zum Verkaufserlös erfolgte für das Grundstück
‚Von-Klespe-Straße’ in Höhe von T€ 27 in 2011, während dies für das Grundstück ‚Zum Bellerhammer’ in
Höhe von T€ 5 erst in 2012 der Fall war.
Weiterhin konnten für die Objekte ‚Kühlhaus’ (Kaufpreis T€ 431) und ‚Werkstatt’ (Kaufpreis: T€ 335) in
2011 Kaufoptionen notariell beurkundet werden. Diese sind befristet bis zum 31.12.2012 (Kühlhaus) und
bis zum 31.12.2013 (Werkstatt). Zwei der übernommenen Garagenstellplätze wurden zu einem Kaufpreis
in Höhe von zusammen T€ 20 verkauft.
Die Vermarktung von zwei Gewerbeeinheiten im Pressen- und Trockenhaus wurde Ende 2011 begonnen.
Hier werden zurzeit Gespräche mit zwei Interessenten geführt. Die Veräußerung der übrigen
Gewerbeeinheiten ist ebenfalls vorgesehen.
Als Vermarktung des sog. ‚Nahversorgungsgrundstückes’ ausschließlich zum Zwecke der Ansiedlung
eines Einzelhandelsbetriebs (Nahversorger) wird nach derzeitiger Einschätzung nur erfolgreich sein,
wenn im Rahmen der weiteren baulichen Entwicklung des Stadtteils ‚Grube Carl’ von einer wachsenden
Einwohnerzahl (Mantelbevölkerung) auszugehen ist. Eine Vermarktung wird deshalb bis dahin nicht aktiv
betrieben.
Im Eigentum der SEG Frechen mbH stehen die Objekte ‚Werkstatt’ und ‚Kühlhaus’ sowie die sieben
Gewerbeeinheiten (zu fünf Einheiten zusammengelegt) im Pressen- und Trockenhaus und anfänglich fünf
Garagenstellplätze und zwei Außenstellplätze.
Chancen und Risiken
Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung werden wie folgt beurteilt:
Für die Vermarktung der verbleibenden Wohnbauflächen wurden Optionsverträge abgeschlossen. Das
Risiko für die Gesellschaft besteht daher im Wesentlichen darin, dass die Kaufoptionen nicht ausgeübt
werden und die Fläche für die Nahversorgung ohne weitere Baulandentwicklung im Stadtteil ‚Grube Carl’
für die geplante Nutzung nicht vermarktet werden kann.
Im Hinblick auf die Verluste in den Jahren 2007, 2008 und 2009 könnte auf die Gesellschaft trotz des
Jahresüberschusses in 2010 unter Berücksichtigung des aktuellen Wirtschaftsplans für die Jahre 2010 -
2014 mittelfristig die Gefahr eines Finanzierungs-/Liquiditätsengpasses zukommen. Die SEG Frechen
mbH weist per 31.12.2011 ein Bankguthaben in Höhe von T€ 1.183 aus, aber gleichzeitig auch -
gegenüber dem Vorjahr reduzierte - kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 68 und Rückstellungen
in Höhe von T€ 55.
Für 2012 ist nicht mehr mit weiteren Vermarktungen und somit mit Kaufpreiseingängen zu rechnen.
Inwieweit die Vermarktung der Gewerbeeinheiten in 2012 erfolgreich sein wird, ist nicht abschätzbar, da
das gewerbliche Marktsegment anders als Wohnbauflächen für die SEG schwer abschätzbar ist.
Im Rahmen der regelmäßig einberufenen Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen wird
die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft dargestellt und diskutiert, sodass auch wirtschaftliche Risiken für
die Gesellschaft rechtzeitig dargelegt werden können.
Kennzahlen 2008 2009 2010 2011
Wirtschaftlichkeit
Eigenkapitalquote 17,45% 69,80% 88,83% 94,21%
Personalkostenquote 3,93% 0,00% 0,00% 0,00%
Umsatzrendite -16,82% -86,13% 50,01% 16,35%
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SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH
Bilanz 2011 2010 2009 2008
Aktiva
A. ausstehende Einlagen 0 0 0 0
Summe 0 0 0 0
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0
II. Sachanlagen 1.336.500 1.371.600 992.465 946.475
III. Finanzanlagen 0 0 0
Summe 1.336.500 1.371.600 992.465 946.475
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte 1.122.113 1.528.626 2.050.065 2.527.549
II. Forderungen 11.300 11.187 81.802 138.881
III. flüssige Mittel 1.183.120 853.197 1.170.987 936.180
Summe 2.316.533 2.393.009 3.302.854 3.602.611
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.207 1.854 1.701 1.286
Bilanzsumme Aktiva 3.654.241 3.766.463 4.297.021 4.550.372
Passiva
A. Eigenkapital
I. gezeichnetes Kapital 3.415.650 3.415.650 3.415.650 615.650
II. Kapitalrüc klage 1.022.584 1.022.584 1.022.584 1.022.584
III. Gewinnvortrag -1.092.364 -1.438.823 -844.025 -307.914
IV. Jahresüberschuss 95.002 346.459 -594.798 -536.111
Summe 3.440.872 3.345.869 2.999.410 794.208
B. Zur Durchführung der beschlossenen
Kapitalerhöhung geleistete Einlage 0 0 0 2.800.000
C. Sonderposten
D. Rückstellungen 144.300 294.200 699.282 427.279
E. Verbindlichkeiten
I. gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 0
II. erhaltene Anzahlungen 16.807 16.807 170.245 170.245
III. aus Lieferung und Leistungen 6.239 69.354 135.491 123.634
IV. sonstige Verbindlichkeiten 44.992 39.000 292.593 235.006
Summe 68.038 125.160 598.328 528.885
F. Rechnungsabgrenzungsposten 1.031 1.233 0 0
Bilanzsumme Passiva 3.654.241 3.766.463 4.297.021 4.550.372
Gewinn und Verlustrechnung 2011 2010 2009 2008
1. Umsatzerlöse 580.902 692.820 690.609 3.186.805
2. Bestandsveränderungen -406.403 -511.135 -477.270 338.374
Gesamtleistung 174.499 181.685 213.339 3.525.178
3. Sonstige betriebl. Erträge 114.878 399.409 212.970 38.588
4. Materialaufwand 75.841 113.467 135.133 3.304.956
5. Personalaufwand 0 0 0 138.496
6. Abs chreibungen 35.732 26.829 324.454 147.730
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen 95.373 88.722 468.656 414.357
8. Sonstige Zinsen und Erträge 14.231 1.177 4.506 18.195
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 0 4.688 14.313 119.017
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 96.662 348.566 -511.741 -542.595
10. Steuern vom Einkommen -341 -386 9 -10.044
11. Sonstige Steuern 2.000 2.493 83.048 3.561
Jahresüberschuss 95.002 346.459 -594.798 -536.111
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F.12 Wirtschaftslage Stadtbetrieb Frechen GmbH
Zweck der Gesellschaft
Ausführung von Leistungen insbesondere auf den Gebieten Abfallwirtschaft, Pflege von
Grünflächen und Spielplätzen, Kanal- und Gewässerunterhaltung, Straßenreinigung,
Straßenunterhaltung, Wartung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung, Bestattungsdienst
und Friedhofspflege, Wartung und Instandsetzung kommunaler Gebäude, Pflege der
Außenanlagen von Kindergärten und Schulen.
Lagebericht 2011
Die Stadtbetrieb Frechen GmbH hat sich im Berichtsjahr 2011 unverändert in den Geschäftsfeldern
Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, Grünflächenunterhaltung, Friedhofswesen, Kanalunterhaltung,
Straßenunterhaltung, Elektrounterhaltung sowie Spielplatzunterhaltung betätigt.
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich im Berichtsjahr auf T€ 1.853.
Maßgeblichen Anteil an der Erwirtschaftung des Jahresüberschusses haben die Sparten der
gewerblichen Abfallwirtschaft einschließlich der sonstigen Dienstleistungen sowie die Kanal und
Elektrounterhaltung, das Grünwesen und die Kommunale Abfallwirtschaft. Unter Berücksichtigung der
abzuführenden Ertragssteuern in Höhe von T€ 547 für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und
Solidaritätszuschlag und unter Abzug sonstiger Steuern (T€ 26) verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe
von T€ 1.280. Die Gesellschafterversammlung wird über die Verwendung des Jahresüberschusses
entscheiden. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.000 an die
Gesellschafter auszuzahlen und den verbleibenden Betrag in Höhe von T€ 280 auf neue Rechnung
vorzutragen.
Zwischen der Stadtbetrieb Frechen GmbH und der Stadt Frechen wurde eine Darlehensvereinbarung
abgeschlossen, wonach die Stadt Frechen die Kommunalkredite des ehemaligen EBS weiterhin in
Anspruch nimmt und sie der Stadtbetrieb Frechen GmbH entsprechende Darlehen gewährt. Der Saldo
der Verbindlichkeiten aus diesen Darlehen beläuft sich zum 31.12.2011 auf T€ 1.479. Neue Darlehen
wurden nicht in Anspruch genommen.
Die Stadtbetrieb Frechen GmbH hat im Geschäftsjahr 2011 Investitionen in Höhe von T€ 1.240 aus
eigenen Mitteln vorgenommen. Es handelt sich hierbei überwiegend um Ersatzinvestitionen zur
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Im Einzelnen entfallen T€ 868 (70 %) auf die Erneuerung des
Fuhrparks, T€ 217 (17 %) auf geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau, T€ 61 (5 %) auf den Erwerb
von geringwertigen Wirtschaftsgütern, T€ 59 (5 %) auf Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung, T€
28 (2 %) auf bauliche Anlagen sowie T€ 7 (1 %) auf Maschinen und Werkzeuge.
Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2011 sowie der Geschäftsentwicklung in
den ersten drei Monaten des Jahres 2012 kann festgestellt werden, dass die Stadtbetrieb Frechen GmbH
sich in einer stabilen wirtschaftlichen Situation befindet.
Chancen und Risiken
Die operativen und strategischen Ziele der Stadtbetrieb Frechen GmbH werden jährlich von der
Geschäftsführung mit den Gremien Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung festgelegt. Die damit
verbundenen Risiken werden systematisch in der Unternehmensplanung erfasst, die eine Jahresplanung
und eine mittelfristige Finanzplanung umfasst. Die Geschäftsführung, die Gesellschafter und die
verantwortlichen Führungskräfte erhalten darüber hinaus zur wirtschaftlichen Steuerung und als
Information Monatsberichte, in denen die aktuelle Entwicklung des Unternehmens im Vergleich von Planund
Ist-Zahlen dargestellt ist. Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur wurden zudem alle
Geschäftsbereiche einer kritischen Überprüfung unterzogen. Es wurden keine Risiken festgestellt, die die
Stadtbetrieb Frechen GmbH in ihrem Bestand gefährden könnten.
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Die bei Betriebsgründung vereinbarte 15-jährige Laufzeit der städtischen Leistungsverträge sowie die
Möglichkeit, entstandene Kostenänderungen über vertraglich vereinbarte Preisgleitklauseln an den
Vertragspartner weiterzubelasten, sichern die zu erbringenden Leistungen und Entgelte. Ein großer Teil
der Umsatzerlöse ist somit langfristig abgesichert. Darüber hinaus erhält die Stadtbetrieb Frechen GmbH
direkt von der Stadt Frechen Aufträge, nach Angebotsabgabe oder nach Teilnahme an Ausschreibungen.
Ziel der Stadtbetrieb Frechen GmbH ist es weiterhin, ihrem Hauptkunden generell kostengünstige –
wirtschaftlich kalkulierte – Leistungen anzubieten. Zusätzlich bemüht sich der Betrieb im Rahmen seiner
Kapazitäten verstärkt um die Akquirierung von Aufträgen Dritter (= Bürger und Unternehmen).
Das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz ist nach langwierigen Diskussionen von Bundestag und Bundesrat
verabschiedet worden und tritt am 01. Juni 2012 in Kraft. Durch den Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens soll Planungssicherheit für die Kommunen und die Entsorgungswirtschaft
geschaffen werden. Insbesondere die Neuformulierung in § 17 Abs. 3 des
Kreislaufwirtschaftsentsorgungsgesetzes kommt den Kommunen entgegen, stärkt deren Position
gegenüber den privaten Entsorgern und führt im Ergebnis dazu, dass die gewerbliche Sammlung von
Haushaltsabfällen entgegen der ursprünglichen Absicht nicht ausgeweitet wird. Ob eine Beschwerde der
privaten Entsorgungswirtschaft bei der EU-Kommission Erfolg hat und nach Prüfung des Gesetzestextes
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet wird, bleibt abzuwarten.
Ob die Verabschiedung des geplanten Wertstoffgesetzes noch in dieser Legislaturperiode des
Bundestages möglich ist, bleibt offen. Voraussetzung dafür ist, dass eine Verständigung über die
gesetzliche Ausgestaltung insbesondere zwischen Bund und Ländern erfolgt. Mit der Einführung einer
Wertstofftonne bzw. einer einheitlichen Wertstofferfassung bis 2015 soll erreicht werden, dass mehr
Wertstoffe getrennt gesammelt und schließlich recycelt werden, sodass Ressourcen geschont werden
und weniger Müll anfällt. Bevor jedoch die Wertstofferfassung neu aufgebaut werden kann, sind die
verschiedenen Analyse und Lösungsansätze genau zu prüfen. Von daher bleibt die weitere Entwicklung
hin zu einem Wertstoffgesetz abzuwarten.
Die Wettbewerbssituation auf dem Markt der gewerblichen Abfallwirtschaft ist weiterhin angespannt und
verschärft sich zunehmend. Die Stadtbetrieb Frechen GmbH hat sich darauf eingestellt und u.a.
marktkonforme Margenreduzierungen bei Kunden akzeptiert. Die Auslastung der Fahrzeuge und
Behältersysteme und die damit einhergehende Kundenbindung wurden so erreicht. Die Stadtbetrieb
Frechen GmbH ist weitestgehend auf die Anlieferung zu Anlagen in der Region angewiesen. Umso
wichtiger ist es daher, mit den Anlagenbetreibern auskömmliche und marktgerechte Konditionen zu
vereinbaren. In Kombination mit der vorhandenen Ortsnähe, Kompetenz, Serviceleistung und
Gewährleistung der Entsorgungssicherheit können Kundenbindungen und Wirtschaftlichkeitsverbesserungen
erreicht werden.
Ausblick
Auch im Jahr 2012 wird der Betrieb die kommunalen Dienstleistungen im Rahmen der bestehenden
Leistungsverträge mit der Stadt Frechen fachgerecht und zuverlässig ausführen und sich weiterhin an
Ausschreibungen und Aufforderungen zur Angebotsabgabe beteiligen. In den einzelnen Geschäftsfeldern
werden ständig Verbesserungsmöglichkeiten und Ergänzungen der angebotenen Dienstleistungen
untersucht.
Die Ergebnisse der unter wissenschaftlicher Begleitung erarbeiteten Marketingkonzeption 2010/2011
konnten bisher nur im eingeschränkten Maße umgesetzt werden, da die angekündigte Änderung des §
107 GO NW bisher nicht erfolgt ist. Hier muss zunächst die vorgezogene Landtagswahl 2012 abgewartet
werden. Hoffnung bleibt, mit verbesserten gesetzlichen Rahmenbedingungen das Geschäft mit Dritten
durch verbesserte Ansprache sowie neuen oder verbesserten Produkten/Leistungen weiter aktivieren zu
können.
Die Stadtbetrieb Frechen GmbH führt auch in 2012 und darüber hinaus weiterhin alle kommunalen
Sammel- und Transportdienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft für die Stadt Frechen sowie die
Erfassung von Leichtverpackungen („Gelbe Tonne“) durch.
Die kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung wird in 2012 am Benchmarking-Verfahren des VKU
(Verband der kommunalen Unternehmen) teilnehmen.
Kontinuierliche Akquisemaßnahmen werden auch in 2012 dazu beitragen, die Umsätze der gewerblichen
Abfallwirtschaft im Containerdienst zu stabilisieren. Geeignete Werbemaßnahmen sowie Sonderaktionen
sollen dieses Ziel intensiv unterstützen. Auf Marktentwicklungen wird gegebenenfalls durch Anpassung
des Kostenmanagements und auch der Preise reagiert werden.
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Seit Juni 2005 ist die Stadtbetrieb Frechen GmbH ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb nach der
Verordnung über Entsorgungsfachbetriebe und dem Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und
Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. Seitdem erfolgen jährliche
Anschlusszertifizierungen. Aus der Zertifizierung resultieren die Verpflichtung und der Anspruch, die
erreichte Qualität zu sichern oder weiter zu verbessern. Das der Zertifizierung zugrunde liegende
Managementhandbuch wird ständig aktualisiert und ergänzt.
Es ist Ziel des Betriebs, nachvollziehbare und messbare Qualitätsstandards für alle Geschäftsfelder zu
entwickeln. Auch dafür stehen dem Betrieb seit Ende 2010 durch die Nutzung des städtischen
Geoinformationssystems (GIS) wichtige Grundlagen für Grünflächenunterhaltung und Straßenreinigung
zur Verfügung. Von der gemeinsamen Nutzung einer Fachschale haben Stadt und Betrieb gegenseitig
Vorteile. Die Nutzung weiterer Fachschalen ist optional vereinbart. So tragen Kanalkataster-Daten aus
GIS erheblich zu einer Verbesserung bei der Kanalunterhaltung und einem vereinfachten
Nachweisverfahren bei.
Weiterhin wird dem Personal viel Aufmerksamkeit gewidmet. Seit 2011 informiert ein jährlicher Personalund
Organisationsbericht über die Handlungsfelder der Personalwirtschaft. In vertrauensvoller
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat sollen weiterhin wichtige betriebliche Angelegenheiten durch
Betriebsvereinbarung geregelt werden.
Bei der fachlichen Qualifizierung des Personals liegt der Schwerpunkt weiter auf der Grundqualifikation
nach dem Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz für über 50 Beschäftigte. Zusätzlich werden die
erfolgreichen betrieblichen Maßnahmen zur Vergrößerung des Fahrerpools für C1E und CE fortgesetzt.
Kennzahlen 2008 2009 2010 2011
Wirtschaftlichkeit
Eigenkapitalquote 64,75% 64,92% 63,81% 67,87%
Personalkostenquote 14,86% 16,25% 17,20% 17,76%
Umsatzrendite 7,90% 9,44% 8,47% 11,18%
,
Unternehmensspezifisch
Anzahl der Mitarbeiter insgesamt 116 117 108 113
von Stadt gestelltes Personal 82 84 74 72
Anteil Erlöse Stadt 6.953 T€ 7.557 T€ 7.813 T€ 8.192 T€
Drittgeschäft 3.363 T€ 655 T€ 2.853 T€ 3.251 T€
sonstige Erträge 120 T€ 127 T€ 176 T€ 124 T€
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SBF Stadtbetrieb Frechen GmbH
Bilanz 2011 2010 2009 2008
Aktiva
A. ausstehende Einlagen 0 0 0
Summe 0 0 0
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.816 6.260 10.508 6.891
II. Sachanlagen 6.395.977 5.838.743 5.384.437 5.049.202
III. Finanzanlagen
Summe 6.398.793 5.845.003 5.394.945 5.056.093
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte 182.123 157.192 143.948 232.028
II. Forderungen 804.000 598.474 580.208 549.035
III. flüssige Mittel 1.602.699 2.370.268 2.803.323 2.863.781
Summe 2.588.821 3.125.934 3.527.479 3.644.844
D. Rechnungsabgrenzungsposten 11.585 15.738 15.809 17.425
Bilanzsumme Aktiva 8.999.200 8.986.675 8.938.233 8.718.361
Passiva
A. Eigenkapital
I. gezeichnetes Kapital 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
II. Kapitalrücklage 2.330.206 2.330.206 2.330.206 2.330.206
III. Gewinnvortrag
IV. Jahresüberschuss 1.279.621 903.912 972.233 814.732
Summe 6.109.827 5.734.118 5.802.439 5.644.938
B. Rückstellungen 852.685 944.528 823.868 662.868
C. Verbindlichkeiten
I. gegenüber Kreditinstituten
II. erhaltene Anzahlungen 0 0 0 0
III. aus Lieferung und Leistungen 415.242 318.654 401.472 398.329
IV. sonstige Verbindlichkeiten 1.621.447 1.989.375 1.910.454 2.012.227
Summe 2.036.688 2.308.029 2.311.926 2.410.556
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0
Bilanzsumme Passiva 8.999.200 8.986.675 8.938.233 8.718.361
Gewinn und Verlustrechnung 2011 2010 2009 2008
1. Umsatzerlöse 11.443.416 10.666.504 10.298.303 10.315.412
2. Bes tandsveränderungen
Gesamtleistung 11.443.416 10.666.504 10.298.303 10.315.412
3. Sonstige betriebl. Erträge 124.470 176.017 126.672 119.582
4. Materialaufwand 2.301.633 2.110.345 1.954.859 2.264.253
5. Personalaufwand 2.032.121 1.834.767 1.673.913 1.532.492
6. Abs chreibungen 686.221 667.365 612.205 544.056
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen 4.637.203 4.847.945 4.704.633 4.890.309
8. Sonstige Zinsen und Erträge 27.158 20.515 38.217 115.354
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 85.351 87.106 83.446 93.470
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 1.852.516 1.315.508 1.434.134 1.225.768
10. Steuern vom Einkommen 546.611 385.078 436.636 384.403
11. Sonstige Steuern 26.284 26.519 25.266 26.633
Jahresüberschuss 1.279.621 903.912 972.233 814.732
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