Jahresbericht Innenseiten 2011 - Spital Oberengadin

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42 Haushaltsaufwand 238’440.95 254’000.00 222’461.51 Betriebsaufwand 8’979’727.33 9’247’000.00 9’186’180.25 420 Verbrauchsmaterial 114’181.90 134’000.00 93’919.96 425 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen 124’259.05 120’000.00 128’541.55 43 Unterhalt und Reparaturen 125’506.07 191’000.00 156’340.49 430 UREP Daueranlagen, Anlageteile, Verbrauchs- und Gebrauchsgegenstände 123’980.80 163’000.00 155’651.39 435 UREP Fremdleistungen 0.00 0.00 0.00 438 Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge 1’525.27 28’000.00 689.10 6 Erträge 10’035’626.12 8’183’000.00 8’114’278.40 62 Übrige Bewohnereinzelleistungen 103’747.95 98’000.00 109’538.63 625 Übriges Material 58’035.76 59’000.00 60’610.85 628 Übrige Leistungen an Bewohner 45’712.19 39’000.00 48’927.78 63 Erträge Alters- und Pflegeheim 9’756’441.00 7’927’000.00 7’824’732.00 44 Aufwand für Anlagenutzung 896’776.53 920’000.00 970’905.35 440 Investitionen nach KVG 91’713.53 120’000.00 161’595.20 442 Abschreibungen 805’063.00 800’000.00 809’310.15 443 Mietzinse nach KVG 0.00 0.00 0.00 444 Übrige Mietzinsen (inkl. operatives Leasing) 0.00 0.00 0.00 45 Energieaufwand und Wasser 204’051.50 238’000.00 194’842.30 450 Energieaufwand 177’275.90 198’000.00 167’340.75 451 Wasser 26’775.60 40’000.00 27’501.55 630 Grundtaxen 0.00 0.00 5’693’575.00 631 Pflegezuschläge 0.00 0.00 1’805’217.00 632 Übrige Zuschläge 0.00 0.00 308’230.00 633 Alterswohnungen 3’360.00 8’000.00 17’710.00 Neue Pflegefinanzierung 6340 Ertrag Pension 3’770’015.00 3’372’000.00 6341 Ertrag Betreuung 1’519’727.50 996’000.00 6342 Ertrag Pflege 3’646’638.50 3’551’000.00 6348 Instandsetzungs-/Erneuerungsfonds 816’700.00 0.00 65 Übrige Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 38’593.79 32’000.00 47’704.46 46 Zinsaufwand auf Umlaufsvermögen 2’282.70 3’000.00 3’197.65 66 Finanzertrag 136’843.38 126’000.00 132’303.31 469 Übriger Zinsaufwand 2’282.70 3’000.00 3’197.65 47 Verwaltungs- und Informatikaufwand 192’406.41 208’000.00 167’592.65 660 Mietzinsertrag 112’929.04 113’000.00 110’108.83 665 Kapitalzinsertrag 2’685.70 2’000.00 4’779.80 680 Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 21’228.64 11’000.00 17’414.68 470 Büromaterial, Drucksachen, Kopien 41’572.31 40’000.00 37’772.15 471 Telefon, Telefax, Internet, Porti 36’465.45 42’000.00 37’760.50 472 Fachliteratur, Zeitungen 2’047.70 3’000.00 3’050.55 473 VR, GV und Revisionsstelle 9’180.00 13’000.00 7’836.00 474 Spesen 778.40 4’000.00 6’637.15 475 Verwaltungsfremdleistungen 29’101.45 25’000.00 6’777.40 477 Werbeaufwand/PR 8’837.60 15’000.00 4’446.30 478 Informatikaufwand 64’423.50 66’000.00 63’312.60 479 Übriger Verwaltungsaufwand 0.00 0.00 0.00 48 Übriger bewohnerbezogener Aufwand 146’331.25 28’000.00 23’665.70 69 Beiträge und Subventionen 0.00 0.00 0.00 695 Investitionsbeiträge Kanton GR 0.00 0.00 0.00 697 Investitionsbeiträge Gemeinden 0.00 0.00 0.00 Betriebsertrag 10’035’626.12 8’183’000.00 8’114’278.40 7 Steuern, ausserordentlicher Erfolg und betriebsfremder Erfolg -38’017.06 753’000.00 998’030.54 78 a.o Aufwand und Ertrag -4’276.15 800’000.00 1’033’999.10 780 a.o. Aufwand 816’700.00 0.00 786 a.o. Ertrag 812’423.85 800’000.00 1’033’999.10 480 Patiententransporte durch Dritte 0.00 0.00 457.00 485 Übrige bewohnerbezogene Fremdleistung 138’152.50 3’000.00 1’469.90 486 Übrige Auslagen für Bewohner 8’178.75 25’000.00 21’738.80 49 Übr. nicht bewohnerbezogener Aufwand 123’181.14 110’000.00 120’114.77 490 Sachversicherungsprämien 26’151.30 26’000.00 25’477.35 491 Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen 12’293.55 16’000.00 13’819.70 492 Abgaben und Gebühren 28’787.60 15’000.00 29’006.50 494 Fahrzeug- und Transportaufwand 8’793.35 10’000.00 9’041.55 495 übr. Küchenleistungen Pers. / Dritte 5’100.00 0.00 0.00 497 Betriebssicherheit und Bewachung 328.50 1’000.00 723.75 498 Entsorgung 25’339.27 22’000.00 20’353.35 499 Übriger Sachaufwand 16’387.57 20’000.00 21’692.57 79 Betriebsfremder Aufwand und Ertrag -33’740.91 -47’000.00 -35’968.56 790 Betriebsfremder Aufwand -131’227.58 -146’000.00 -126’722.03 796 Betriebsfremder Ertrag 97’486.67 99’000.00 90’753.47 90 Fonds 900 Fondsaufwand -16’102.30 0.00 -13’179.45 906 Fondsertrag 16’102.30 0.00 13’179.45 Gesamtergebnis 9’997’609.06 8’936’000.00 9’112’308.94 Veränderung Ergebnisschwankungs- Reserven 1’017’881.73 -311’000.00 -73’871.31 < 48 49>
Bilanz per 31. Dezember 2011 Alters- und Pflegeheim Verzeichnis der Fonds Alters- und Pflegeheims Promulins Bezeichnung 2011 2010 Aktiven 14’857’796.16 10’911’652.64 Umlaufvermögen 6’165’178.15 2’054’093.12 Flüssige Mittel 4’872’417.20 884’998.96 Flüssige Mittel 4’872’417.20 884’998.96 Transferkonto 0.00 0.00 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen 1’262’172.00 1’027’767.39 Patientendebitoren 1’203’429.75 1’090’724.60 - Delkredere -90’000.00 -90’000.00 Übrige Debitoren 77’924.45 27’042.79 Kantonsanteil Pflegekosten 70’817.80 0.00 Vorräte 9’942.00 49’399.77 Warenvorräte 9’942.00 49’399.77 Aktive Rechnungsabgrenzung 20’646.95 91’927.00 Aktive Rechnungsabgrenzung 20’646.95 91’927.00 Anlagevermögen 7’558’363.67 7’713’538.85 Immobile Sachanlagen 4’473’511.80 5’169’523.80 Alters- und Pflegeheim 23’200’200.00 23’200’200.00 - WB Alters- und Pflegeheim -18’726’689.20 -18’030’677.20 Alters- und Pflegeheim WB 4’473’510.80 4’473’510.80 5’169’522.80 5’169’522.80 846’973.40 884’528.45 div. Installationen 1’030’670.10 1’016’046.30 - WB div. Installationen -183’696.70 -131’517.85 div. Installationen nach WB 846’973.40 846’973.40 884’528.45 884’528.45 Mobile Sachanlagen 1’237’878.47 659’486.60 MMobile Sachanlagen 1’035’503.05 908’223.50 - WB Mobile Sachanlagen -590’035.25 -561’841.25 Mobile Sachanlagen nach WB 445’467.80 445’467.80 346’382.25 346’382.25 Investitionen ab 10’000.00 792’410.67 313’104.35 Finanzanlagen 1’000’000.00 1’000’000.00 Finanzanlagen 1’000’000.00 1’000’000.00 Betriebsfremdes Vermögen 1’134’254.34 1’144’020.67 Betriebsfremdes Vermögen 1’134’254.34 1’144’020.67 Fondsvermögen 1’134’254.34 1’144’020.67 Passiven 14’857’796.16 10’911’652.64 Fremdkapital 4’703’597.68 1’725’156.16 Kurzfristiges Fremdkapital 1’637’787.68 1’720’346.16 Kurzfr. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 255’452.30 343’728.50 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 932’346.41 1’049’614.31 Verbindlichkeiten gegenüber Spital 0.00 0.00 Anzahlungen von Bewohnern 141’000.00 125’000.00 Passive Rechnungsabgrenzung 308’988.97 196’523.35 Betriebsbeiträge 0.00 0.00 Langfristiges Fremdkapital 3’065’810.00 4’810.00 Vorauszahlung Neubau Pflegezentrum 3’000’000.00 Rückstellungen langfristig 65’810.00 4’810.00 Eigenkapital 738’500.24 -279’381.49 Total Reserven, Bilanzgewinn 738’500.24 -279’381.49 Betriebskapital Kreis Oberengadin 200’000.00 200’000.00 Rückstellungen Erg. Schwankungen lauf. Jahr 1’017’881.73 -73’871.31 Rückstellungen Erg. Schwankungen -479’381.49 -405’510.18 Rückstellungen Gebäudeunterhalt 0.00 0.00 Fondskapital 9’415’698.24 9’465’877.97 Fondsvermögen 1’134’254.34 1’144’020.67 Investitionsfonds 8’281’443.90 8’321’857.30 2011 2010 Verzeichnis der Fonds CHF CHF Spendenfonds des Alters- und Pflegeheims Promulins 1’144’020.67 1’144’020.67 Stand per 31. Dezember 2011 1’144’020.67 1’144’020.67 2011 2010 Aufwand CHF CHF Ausflug Botanischer Garten 314.90 2’034.50 H.Ming Carreisen 1’170.00 1’372.00 Spesen Ausflug Meran 662.75 5’000.00 Z. Zwaan, Orgelspiel 350.00 3’485.25 Hotel Waldhaus, Bewohnerausflug 2’541.40 1’285.70 A. Burkhalter, Orgelspiel 490.00 2.00 K. Schwitter, Clown Workshop Demenz 550.00 Freiwillige Helferfest, Apero 750.00 Mathy Irma, Aufwendungen Spende R. Bieri 645.75 Diacosa, Weihnachtsgeschenke 1’330.70 K. Last, Orgelspiel 223.95 M. Steinbrunner, Orgelspiel 630.00 Z. Zwaan, Orgelspiel 350.00 A. Hasler, Orgelspiel 1’200.00 A. Burkhalter, Orgelspiel 490.00 Geburtstagstorten 3’400.00 Palorma 990.00 Bankspesen 12.85 Total Aufwand 16’102.30 13’179.45 Ertrag Spenden 5’400.90 9’596.55 Zinsen 935.07 1’040.34 Total Ertrag 6’335.97 10’636.89 Gewinn / Verlust aus Fondsrechnung -9’766.33 -2’542.56 Entwicklung Fonds Fondsrechnung 2011 Alters- und Pflegeheims Promulins Stand 01. Januar 1’144’020.67 1’146’563.23 Stand 31. Dezember 1’134’254.34 1’144’020.67 Abnahme / Zunahme -9’766.33 -2’542.56 < 50 51>
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