Jahresbericht Innenseiten 2011 - Spital Oberengadin
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42 Haushaltsaufwand 238’440.95 254’000.00 222’461.51<br />
Betriebsaufwand 8’979’727.33 9’247’000.00 9’186’180.25<br />
420 Verbrauchsmaterial 114’181.90 134’000.00 93’919.96<br />
425 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen 124’259.05 120’000.00 128’541.55<br />
43 Unterhalt und Reparaturen 125’506.07 191’000.00 156’340.49<br />
430 UREP Daueranlagen, Anlageteile, Verbrauchs- und Gebrauchsgegenstände 123’980.80 163’000.00 155’651.39<br />
435 UREP Fremdleistungen 0.00 0.00 0.00<br />
438 Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge 1’525.27 28’000.00 689.10<br />
6 Erträge 10’035’626.12 8’183’000.00 8’114’278.40<br />
62 Übrige Bewohnereinzelleistungen 103’747.95 98’000.00 109’538.63<br />
625 Übriges Material 58’035.76 59’000.00 60’610.85<br />
628 Übrige Leistungen an Bewohner 45’712.19 39’000.00 48’927.78<br />
63 Erträge Alters- und Pflegeheim 9’756’441.00 7’927’000.00 7’824’732.00<br />
44 Aufwand für Anlagenutzung 896’776.53 920’000.00 970’905.35<br />
440 Investitionen nach KVG 91’713.53 120’000.00 161’595.20<br />
442 Abschreibungen 805’063.00 800’000.00 809’310.15<br />
443 Mietzinse nach KVG 0.00 0.00 0.00<br />
444 Übrige Mietzinsen (inkl. operatives Leasing) 0.00 0.00 0.00<br />
45 Energieaufwand und Wasser 204’051.50 238’000.00 194’842.30<br />
450 Energieaufwand 177’275.90 198’000.00 167’340.75<br />
451 Wasser 26’775.60 40’000.00 27’501.55<br />
630 Grundtaxen 0.00 0.00 5’693’575.00<br />
631 Pflegezuschläge 0.00 0.00 1’805’217.00<br />
632 Übrige Zuschläge 0.00 0.00 308’230.00<br />
633 Alterswohnungen 3’360.00 8’000.00 17’710.00<br />
Neue Pflegefinanzierung<br />
6340 Ertrag Pension 3’770’015.00 3’372’000.00<br />
6341 Ertrag Betreuung 1’519’727.50 996’000.00<br />
6342 Ertrag Pflege 3’646’638.50 3’551’000.00<br />
6348 Instandsetzungs-/Erneuerungsfonds 816’700.00 0.00<br />
65 Übrige Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 38’593.79 32’000.00 47’704.46<br />
46 Zinsaufwand auf Umlaufsvermögen 2’282.70 3’000.00 3’197.65<br />
66 Finanzertrag 136’843.38 126’000.00 132’303.31<br />
469 Übriger Zinsaufwand 2’282.70 3’000.00 3’197.65<br />
47 Verwaltungs- und Informatikaufwand 192’406.41 208’000.00 167’592.65<br />
660 Mietzinsertrag 112’929.04 113’000.00 110’108.83<br />
665 Kapitalzinsertrag 2’685.70 2’000.00 4’779.80<br />
680 Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 21’228.64 11’000.00 17’414.68<br />
470 Büromaterial, Drucksachen, Kopien 41’572.31 40’000.00 37’772.15<br />
471 Telefon, Telefax, Internet, Porti 36’465.45 42’000.00 37’760.50<br />
472 Fachliteratur, Zeitungen 2’047.70 3’000.00 3’050.55<br />
473 VR, GV und Revisionsstelle 9’180.00 13’000.00 7’836.00<br />
474 Spesen 778.40 4’000.00 6’637.15<br />
475 Verwaltungsfremdleistungen 29’101.45 25’000.00 6’777.40<br />
477 Werbeaufwand/PR 8’837.60 15’000.00 4’446.30<br />
478 Informatikaufwand 64’423.50 66’000.00 63’312.60<br />
479 Übriger Verwaltungsaufwand 0.00 0.00 0.00<br />
48 Übriger bewohnerbezogener Aufwand 146’331.25 28’000.00 23’665.70<br />
69 Beiträge und Subventionen 0.00 0.00 0.00<br />
695 Investitionsbeiträge Kanton GR 0.00 0.00 0.00<br />
697 Investitionsbeiträge Gemeinden 0.00 0.00 0.00<br />
Betriebsertrag 10’035’626.12 8’183’000.00 8’114’278.40<br />
7 Steuern, ausserordentlicher Erfolg und betriebsfremder Erfolg -38’017.06 753’000.00 998’030.54<br />
78 a.o Aufwand und Ertrag -4’276.15 800’000.00 1’033’999.10<br />
780 a.o. Aufwand 816’700.00 0.00<br />
786 a.o. Ertrag 812’423.85 800’000.00 1’033’999.10<br />
480 Patiententransporte durch Dritte 0.00 0.00 457.00<br />
485 Übrige bewohnerbezogene Fremdleistung 138’152.50 3’000.00 1’469.90<br />
486 Übrige Auslagen für Bewohner 8’178.75 25’000.00 21’738.80<br />
49 Übr. nicht bewohnerbezogener Aufwand 123’181.14 110’000.00 120’114.77<br />
490 Sachversicherungsprämien 26’151.30 26’000.00 25’477.35<br />
491 Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen 12’293.55 16’000.00 13’819.70<br />
492 Abgaben und Gebühren 28’787.60 15’000.00 29’006.50<br />
494 Fahrzeug- und Transportaufwand 8’793.35 10’000.00 9’041.55<br />
495 übr. Küchenleistungen Pers. / Dritte 5’100.00 0.00 0.00<br />
497 Betriebssicherheit und Bewachung 328.50 1’000.00 723.75<br />
498 Entsorgung 25’339.27 22’000.00 20’353.35<br />
499 Übriger Sachaufwand 16’387.57 20’000.00 21’692.57<br />
79 Betriebsfremder Aufwand und Ertrag -33’740.91 -47’000.00 -35’968.56<br />
790 Betriebsfremder Aufwand -131’227.58 -146’000.00 -126’722.03<br />
796 Betriebsfremder Ertrag 97’486.67 99’000.00 90’753.47<br />
90 Fonds<br />
900 Fondsaufwand -16’102.30 0.00 -13’179.45<br />
906 Fondsertrag 16’102.30 0.00 13’179.45<br />
Gesamtergebnis 9’997’609.06 8’936’000.00 9’112’308.94<br />
Veränderung Ergebnisschwankungs- Reserven 1’017’881.73 -311’000.00 -73’871.31<br />
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