Jahresbericht Innenseiten 2011 - Spital Oberengadin

Bilanz per 31. Dezember 2011
Spital Oberengadin
Betriebsertrag 37’938’372.78 40’031’000.00 38’468’584.18
Bezeichnung 2011 2010
7 Steuern / ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg 5’043’960.54 4’957’000.00 4’379’778.92
70 Steuern -5’892.00 -18’000.00 -8’000.00
770 Direkte Steuern des Spitals -5’892.00 -18’000.00 -8’000.00
78 a.o Aufwand und Ertrag 5’091’789.49 4’975’000.00 4’400’357.67
780 a.o. Aufwand -69’195.80 0.00 -82’961.48
786 a.o. Ertrag 5’160’985.29 4’975’000.00 4’483’319.15
79 Betriebsfremder Aufwand und Ertrag -41’936.95 0.00 -12’578.75
790 Betriebsfremder Aufwand -367’420.31 -341’000.00 -359’511.60
796 Betriebsfremder Ertrag 325’483.36 341’000.00 346’932.85
90 Fonds 0.00 0.00 0.00
900 Fondsaufwand -740’095.10 0.00 -106’809.76
906 Fondsertrag 740’095.10 0 .00 106’809.76
Gesamtergebnis 42’982’333.32 44’988’000.00 42’848’363.10
Aktiven 88’939’662.88 93’563’928.78
Umlaufvermögen 9’852’298.22 10’832’108.30
Flüssige Mittel 1’947’583.11 2’266’565.52
Flüssige Mittel 1’661’917.16 2’199’742.12
Transferkonto 285’665.95 66’823.40
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen 5’726’668.75 6’439’192.63
Patientendebitoren 3’497’991.27 4’734’888.11
- Delkredere -300’000.00 -350’000.00
Debitor Kantonsbeiträge 1’508’027.00 1’462’967.00
Übrige Debitoren 1’020’650.48 591’337.52
Vorräte 2’060’650.98 1’885’203.60
Warenvorräte 2’060’650.98 1’885’203.60
Aktive Rechnungsabgrenzung 117’395.38 174’323.15
Aktive Rechnungsabgrenzung 117’395.38 174’323.15
Anlagevermögen 77’316’693.60 81’390’642.67
Immobile Sachanlagen 66’481’292.09 68’829’257.26
Grundstück und Bauten 1.00 1.00
Spital und GOPS / Personalsiedlung 96’792’904.79 96’064’486.96
- WB Spital und GOPS / Personalsiedlung -30’311’613.70 -27’235’230.70
Spital und GOPS / Personalsiedlung nach WB 66’481’291.09 66’481’291.09 68’829’256.26 68’829’256.26
Installationen 2’814’124.70 2’889’754.10
div. Installationen 5’006’705.25 4’876’713.65
- WB div. Installationen -2’192’580.55 -1’986’959.55
div. Installationen nach WB 2’814’124.70 2’814’124.70 2’889’754.10 2’889’754.10
Mobile Sachanlagen 8’006’825.81 9’657’180.31
Mobile Sachanlagen 19’480’872.26 19’351’083.66
- WB Mobile Sachanlagen -12’135’165.15 -10’790’551.15
Mobile Sachanlagen nach WB 7’345’707.11 7’345’707.11 8’560’532.51 8’560’532.51
Investitionen ab 10’000.00 661’118.70 1’096’647.80
LCD Terminal Telefon 0.00 0.00
Finanzanlagen 14’451.00 14’451.00
Finanzanlagen 14’451.00 14’451.00
Betriebsfremdes Vermögen 1’770’671.06 1’341’177.81
Betriebsfremdes Vermögen 1’770’671.06 1’341’177.81
Fondsvermögen 1’770’671.06 1’341’177.81
Passiven 88’939’662.88 93’497’105.38
Fremdkapital 7’557’075.13 9’636’800.06
Kurzfristiges Fremdkapital 7’292’775.13 9’563’500.06
Kurzfr. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 995’396.05 673’383.27
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 1’516’387.28 1’532’665.50
Bankschulden 0.00 5’000’000.00
Darlehn Alters- und Pflegeheim 1’000’000.00 1’000’000.00
Passive Rechnungsabgrenzung 1’404’249.89 980’435.03
Vorauszahlungen Gemeinden 4’984’945.83 4’259’009.49
Betriebsbeiträge -2’608’203.92 -3’881’993.23
Gemeindeverbindlichkeiten 2’376’741.91 2’376’741.91 377’016.26 377’016.26
Langfristiges Fremdkapital 264’300.00 73’300.00
Rückstellungen langfristig 264’300.00 73’300.00
Fondskapital 81’382’587.75 83’860’305.32
Fondsvermögen 1’770’671.06 1’341’177.81
Investitionsfonds 79’611’916.69 82’519’127.51
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