Jahresbericht Innenseiten 2010 - Spital Oberengadin
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Erfolgsrechnung <strong>2010</strong><br />
<strong>Spital</strong> <strong>Oberengadin</strong><br />
Bilanz per 31. Dezember <strong>2010</strong><br />
<strong>Spital</strong> <strong>Oberengadin</strong><br />
Konto-Nr Kontobezeichnung Rechnung Budget <strong>2010</strong> Rechnung Ø Rechnung<br />
Berichtsjahr <strong>2010</strong> Berichtsjahr 2009 Berichtsjahre 06-08<br />
3 Personalaufwand 26’477‘033.73 28‘057‘000.00 27’014’526.28 25’299’829.80<br />
30 Lohnaufwand 20’029’596.29 21’184’000.00 20’639’641.15 19’237’417.77<br />
300 Löhne 20’704’428.09 21’713’000.00 21’112’527.40 19’709’301.77<br />
308 Leistungen von Sozialversicherungen -235’829.95 -220’000.00 -191’417.75 -294’503.45<br />
309 Personalausleihung -439’001.85 -309'000.00 -281’468.50 -177’380.55<br />
39 Übriger Personalaufwand 532’990.10 585’000.00 433’643.90 482’530.18<br />
4 Aufwand für Material, Waren, Dritt- 16’379’329.37 17’858’000.00 17’132’232.98 18’839’791.02<br />
leistungen u. sonstiger Betriebsaufwand<br />
Bezeichnung <strong>2010</strong> 2009<br />
Aktiven 97’379’098.61 93’725’326.89<br />
Umlaufvermögen 14’647’278.13 15’170’803.08<br />
Flüssige Mittel 2’199’742.12 1’515’930.72<br />
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen 10’321’185.86 11’381’556.79<br />
Vorräte 1’885’203.60 2’025’691.55<br />
40 Medizinischer Bedarf 5’553’558.90 5’449’000.00 6’031’260.92 5’382’799.02<br />
41 Lebensmittelaufwand 479’891.66 538’000.00 486’344.40 445’473.77<br />
42 Haushaltsaufwand 464’399.63 562’000.00 579’752.48 389’107.68<br />
43 Unterhalt und Reparaturen 1’204’968.78 1’457’000.00 1’309’410.32 1’054’472.95<br />
44 Aufwand für Anlagenutzung 4’925’186.31 5’576’000.00 4’664’824.30 7’699’450.43<br />
45 Energieaufwand und Wasser 564’762.55 775’000.00 687’995.90 738’412.60<br />
46 Zinsaufwand auf Umlaufsvermögen 62’762.60 250’000.00 94’648.19 199’891.17<br />
47 Verwaltungs- und Informatikaufwand 1’894’771.29 1’981’000.00 1’900’720.10 1’639’372.01<br />
48 Übriger patientenbezogener Aufwand 675’411.73 723’000.00 801’984.11 747’473.23<br />
49 Übriger nicht patientenbezogener Aufwand 553’615.92 547’000.00 575’292.26 543’338.15<br />
Betriebsaufwand 42’856’363.10 45’915’000.00 44’146’759.26 44’139’620.82<br />
Aktive Rechnungsabgrenzung 174’323.15 167’201.02<br />
Anlagevermögen 81’390’642.67 77’320’064.41<br />
Immobile Sachanlagen 68’829’257.26 57’788’159.65<br />
Installationen 2’889’754.10 2’999’641.75<br />
Mobile Sachanlagen 9’657’180.31 16’517’812.01<br />
Finanzanlagen 14’451.00 14’451.00<br />
6 Erträge 38’468’584.18 45’915’000.00 39’815’921.97 44’235’268.89<br />
Betriebsfremdes Vermögen 1’341’177.81 1’234’459.40<br />
60 Erträge aus medizinischen, pflegerischen 16’791’836.18 19’259’000.00 17’227’680.35 18’881’532.02<br />
und therapeutischen Leistungen<br />
61 Ärztliche Einzelleistungen 3’476’090.30 3’682’000.00 3’569’672.56 3’325’217.13<br />
62 Übrige <strong>Spital</strong>einzelleistungen 6’336’865.61 5’360’000.00 6’013’825.04 4’691’631.08<br />
65 Übrige Erträge aus Leistungen an Patienten 177’421.86 126’000.00 139’877.17 141’324.07<br />
66 Finanzertrag 646’240.12 635’000.00 638’289.10 710’332.87<br />
68 Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 990’037.88 1’033’000.00 1’037’972.52 886’020.49<br />
69 Beiträge und Subventionen 10’050’092.23 15’820’000.00 11’188’605.23 15’599’211.23<br />
695 Beiträge vom Kanton und Gemeinden 10’050’092.23 15’820’000.00 11’188’605.23 15’599’211.23<br />
Betriebsertrag 38’468’584.18 45’915’000.00 39’815’921.97 44’235’268.89<br />
7 Steuern/ausserordentlicher und 4’379’778.92 0.00 4’330’837.29 -95’648.07<br />
betriebsfremder Erfolg<br />
Betriebsfremdes Vermögen 1’341’177.81 1’234’459.40<br />
Passiven 97’379’098.61 93’725’326.89<br />
Fremdkapital 13’518’793.29 11’070’724.95<br />
Kurzfristiges Fremdkapital 13’445’493.29 10’787’724.95<br />
Langristiges Fremdkapital 73’300.00 283’000.00<br />
Fondskapital 83’860’305.32 82’654’601.94<br />
70 Steuern -8’000.00 0.00 -14’354.00 -18’649.00<br />
78 a.o Aufwand und Ertrag 4’400’357.67 0.00 4’377’111.78 -75’972.22<br />
79 Betriebsfremder Aufwand und Ertrag -12’578.75 0.00 -31’920.49 -1’026.86<br />
90 Fonds 0.00 0.00 0.00<br />
Gesamtergebnis 42’848’363.10 45’915’000.00 44’146’759.26 44’139’620.82<br />
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