BILANZ AKTIVA PASSIVA - Schuber und Partner
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<strong>BILANZ</strong><br />
Blatt 1<br />
Karl F. Testholz GmbH (SKR 04)<br />
Schreinerei <strong>und</strong> Ladenbau<br />
Datenbestand für Musterauswertungen<br />
Nürnberg<br />
<strong>AKTIVA</strong> 31. Dezember 2007 <strong>PASSIVA</strong><br />
zum<br />
Geschäftsjahr Vorjahr<br />
Euro Euro Euro<br />
Geschäftsjahr Vorjahr<br />
Euro Euro Euro<br />
A. Anlagevermögen<br />
I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
1. Konzessionen, gewerbliche<br />
Schutzrechte <strong>und</strong> ähnliche<br />
Rechte <strong>und</strong> Werte sowie<br />
Lizenzen an solchen Rechten<br />
<strong>und</strong> Werten 922,51 1.085,00<br />
2. Geschäfts- oder Firmenwert 1,00 1,00<br />
923,51 1.086,00<br />
II. Sachanlagen<br />
1. Gr<strong>und</strong>stücke, gr<strong>und</strong>stücksgleiche<br />
Rechte <strong>und</strong> Bauten<br />
einschließlich der Bauten<br />
auf fremden Gr<strong>und</strong>stücken 2.373.781,12 2.383.909,83<br />
2. technische Anlagen <strong>und</strong><br />
Maschinen 414.328,34 423.237,00<br />
3. andere Anlagen, Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung 169.156,77 182.086,51<br />
2.957.266,23 2.989.233,34<br />
III. Finanzanlagen<br />
1. Wertpapiere des<br />
Anlagevermögens 35.645,53 35.645,53<br />
B. Umlaufvermögen<br />
I. Vorräte<br />
1. Roh-, Hilfs- <strong>und</strong><br />
Betriebsstoffe 97.963,00 104.800,00<br />
2. unfertige Erzeugnisse,<br />
unfertige Leistungen 18.502,00 20.058,00<br />
3. fertige Erzeugnisse <strong>und</strong> Waren 75.001,00 67.106,00<br />
191.466,00 191.964,00<br />
A. Eigenkapital<br />
I. Gezeichnetes Kapital 260.000,00 260.000,00<br />
II. Gewinnrücklagen<br />
1. andere Gewinnrücklagen 275.000,00 250.000,00<br />
III. Bilanzgewinn 817.073,35 784.460,28<br />
- davon Gewinnvortrag<br />
Euro 784.460,28<br />
(Euro 644.336,22)<br />
B. Rückstellungen<br />
1. Rückstellungen für Pensionen<br />
<strong>und</strong> ähnliche Verpflichtungen 76.204,29 71.164,29<br />
2. Steuerrückstellungen 21.011,00 14.037,00<br />
3. sonstige Rückstellungen 112.101,00 104.091,00<br />
209.316,29 189.292,29<br />
C. Verbindlichkeiten<br />
1. Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Kreditinstituten 1.399.815,33 1.545.718,97<br />
- davon mit einer Restlaufzeit<br />
bis zu einem Jahr<br />
Euro 1.726,93<br />
(Euro 340.787,20)<br />
- davon mit einer Restlaufzeit<br />
von mehr als fünf Jahren<br />
Euro 0,00 (Euro 425.721,13)<br />
2. erhaltene Anzahlungen auf<br />
Bestellungen 38.550,00 39.150,00<br />
3. Verbindlichkeiten aus<br />
Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen 183.345,70 168.459,75<br />
- davon mit einer Restlaufzeit<br />
bis zu einem Jahr<br />
Euro 183.345,70<br />
(Euro 168.459,75)<br />
4. Verbindlichkeiten gegenüber<br />
verb<strong>und</strong>enen Unternehmen 825,04 0,00<br />
- davon mit einer Restlaufzeit<br />
bis zu einem Jahr Euro 825,04<br />
(Euro 0,00)<br />
1.753.328,72<br />
Übertrag 3.185.301,27 3.217.928,87 Übertrag 1.622.536,07 1.561.389,64 3.237.081,29
<strong>BILANZ</strong><br />
Blatt 2<br />
Karl F. Testholz GmbH (SKR 04)<br />
Schreinerei <strong>und</strong> Ladenbau<br />
Datenbestand für Musterauswertungen<br />
Nürnberg<br />
<strong>AKTIVA</strong> 31. Dezember 2007 <strong>PASSIVA</strong><br />
zum<br />
Geschäftsjahr Vorjahr<br />
Euro Euro Euro<br />
Übertrag 3.185.301,27 3.217.928,87<br />
II. Forderungen <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermögensgegenstände<br />
1. Forderungen aus Lieferungen<br />
<strong>und</strong> Leistungen 221.750,03 208.306,37<br />
2. sonstige Vermögensgegenstände 5.000,00 3.064,85<br />
226.750,03 211.371,22<br />
III. Kassenbestand, B<strong>und</strong>esbankguthaben,<br />
Guthaben bei<br />
Kreditinstituten <strong>und</strong> Schecks 48.946,99 56.356,94<br />
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.820,05 21.438,47<br />
- davon Disagio Euro 11.875,01<br />
(Euro 12.500,00)<br />
Geschäftsjahr Vorjahr<br />
Euro Euro Euro<br />
Übertrag 1.622.536,07 1.561.389,64 3.237.081,29<br />
1.753.328,72<br />
5. sonstige Verbindlichkeiten 294.892,63 270.014,21<br />
1.917.428,70 2.023.342,93<br />
- davon gegenüber<br />
Gesellschaftern<br />
Euro 40.000,00<br />
(Euro 110.000,00)<br />
- davon aus Steuern<br />
Euro 57.774,74<br />
(Euro 72.949,58)<br />
- davon im Rahmen der<br />
sozialen Sicherheit<br />
Euro 24.135,89<br />
(Euro 22.541,46)<br />
- davon mit einer Restlaufzeit<br />
bis zu einem Jahr<br />
Euro 84.892,63<br />
(Euro 170.014,21)<br />
3.478.818,34 3.507.095,50 3.478.818,34 3.507.095,50
Blatt 3<br />
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2007 bis 31.12.2007<br />
Karl F. Testholz GmbH (SKR 04)<br />
Schreinerei <strong>und</strong> Ladenbau<br />
Datenbestand für Musterauswertungen<br />
Nürnberg<br />
Geschäftsjahr<br />
Vorjahr<br />
Euro Euro % Euro<br />
1. Umsatzerlöse 1.533.720,26 99,59 3.929.249,77<br />
2. Erhöhung des Bestands an<br />
fertigen <strong>und</strong> unfertigen<br />
Erzeugnissen 6.339,00 0,41 9.954,00<br />
3. Gesamtleistung 1.540.059,26 100,00 3.939.203,77<br />
4. sonstige betriebliche<br />
Erträge<br />
a) ordentliche betriebliche<br />
Erträge<br />
aa) sonstige ordentliche<br />
Erträge 0,00 0,19<br />
b) Erträge aus dem Abgang von<br />
Gegenständen des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> aus Zuschreibungen<br />
zu Gegenständen des<br />
Anlagevermögens 0,00 80.397,00<br />
c) Erträge aus der Herabsetzung<br />
der Pauschalwertberichtigung<br />
zu Forderungen 300,00 38,00<br />
300,00 0,02 80.435,19<br />
5. Materialaufwand<br />
a) Aufwendungen für Roh-,<br />
Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe<br />
<strong>und</strong> für bezogene Waren 843.029,83 1.514.485,70<br />
b) Aufwendungen für bezogene<br />
Leistungen 51.237,66 166.703,91<br />
894.267,49 58,07 1.681.189,61<br />
6. Personalaufwand<br />
a) Löhne <strong>und</strong> Gehälter 228.130,36 891.991,44<br />
b) soziale Abgaben <strong>und</strong><br />
Aufwendungen für<br />
Altersversorgung <strong>und</strong><br />
für Unterstützung 42.519,88 145.978,39<br />
270.650,24 17,57 1.037.969,83<br />
- davon für Altersversorgung<br />
Euro 5.040,00<br />
(Euro 2.152,43)<br />
7. Abschreibungen<br />
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> Sachanlagen<br />
sowie auf aktivierte<br />
Aufwendungen für die Ingangsetzung<br />
<strong>und</strong> Erweiterung des<br />
Geschäftsbetriebs 37.119,18 2,41 176.768,36<br />
Übertrag 338.322,35 1.123.711,16
Blatt 4<br />
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2007 bis 31.12.2007<br />
Karl F. Testholz GmbH (SKR 04)<br />
Schreinerei <strong>und</strong> Ladenbau<br />
Datenbestand für Musterauswertungen<br />
Nürnberg<br />
Geschäftsjahr<br />
Vorjahr<br />
Euro Euro % Euro<br />
Übertrag 338.322,35 1.123.711,16<br />
8. sonstige betriebliche<br />
Aufwendungen<br />
a) ordentliche betriebliche<br />
Aufwendungen<br />
aa) Raumkosten 36.237,79 107.891,09<br />
ab) Gr<strong>und</strong>stücksaufwendungen 0,00 4.741,38<br />
ac) Versicherungen, Beiträge<br />
<strong>und</strong> Abgaben 13.985,43 37.396,72<br />
ad) Reparaturen <strong>und</strong><br />
Instandhaltungen 6.555,35 21.400,89<br />
ae) Fahrzeugkosten 22.756,48 74.405,69<br />
af) Werbe- <strong>und</strong> Reisekosten 8.246,40 29.725,74<br />
ag) Kosten der Warenabgabe 5.541,51 18.613,93<br />
ah) verschiedene betriebliche<br />
Kosten 33.662,22 101.491,85<br />
b) Verluste aus dem Abgang<br />
von Gegenständen des<br />
Anlagevermögens 0,00 562,90<br />
c) Verluste aus Wertminderungen<br />
oder aus dem Abgang von<br />
Gegenständen des Umlaufvermögens<br />
<strong>und</strong> Einstellungen in<br />
die Wertberichtigung<br />
zu Forderungen 5.600,00 6.669,00<br />
d) sonstige Aufwendungen im<br />
Rahmen der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit 145,00 4.785,00<br />
132.730,18 8,62 407.684,19<br />
9. sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche<br />
Erträge 443,05 0,03 3.154,21<br />
10. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche<br />
Aufwendungen 24.089,35 1,56 125.110,32<br />
11. Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit 181.945,87 11,81 594.070,86<br />
12. Steuern vom Einkommen <strong>und</strong><br />
vom Ertrag 82.471,00 237.939,00<br />
13. sonstige Steuern 1.861,80 6.007,80<br />
84.332,80 5,48 243.946,80<br />
14. Jahresüberschuss 97.613,07 6,34 350.124,06<br />
15. Gewinnvortrag aus<br />
dem Vorjahr 784.460,28 50,94 644.336,22<br />
Übertrag 882.073,35 994.460,28
Blatt 5<br />
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2007 bis 31.12.2007<br />
Karl F. Testholz GmbH (SKR 04)<br />
Schreinerei <strong>und</strong> Ladenbau<br />
Datenbestand für Musterauswertungen<br />
Nürnberg<br />
Geschäftsjahr<br />
Vorjahr<br />
Euro Euro % Euro<br />
Übertrag 882.073,35 994.460,28<br />
16. Einstellungen in<br />
Gewinnrücklagen<br />
a) in andere Gewinnrücklagen 25.000,00 1,62 100.000,00<br />
17. Ausschüttung 40.000,00 2,60 110.000,00<br />
18. Bilanzgewinn 817.073,35 53,05 784.460,28
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