Jahresabschluss 2010 als PDF-Datei zum Download - Stadt Schleiden
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<strong>Jahresabschluss</strong><br />

<strong>zum</strong><br />

31.12.<strong>2010</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong>

Inhaltsverzeichnis<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Bezeichnung<br />

Seite<br />

Bilanz <strong>zum</strong> 31.12.<strong>2010</strong>.…………………………………………………………………. 2 - 3<br />

Gesamtergebnisrechnung.…………………………………………………………….. 4<br />

Gesamtfinanzrechnung……………………………………………………………….... 5<br />

Teilrechnungen nach Produkten.…………………………………………………….. 9 - 159<br />

Einzelaufstellung der außerplanmäßigen Auszahlungen………………………... 160<br />

Anhang<br />

1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.<strong>2010</strong>………………………………………. 163<br />

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze …………………………………………… 164 – 169<br />

3. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz …………………………......... 170 – 171<br />

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen -Aktiva- ………………. 172 – 180<br />

5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen -Passiva- ……………. 181 – 185<br />

6. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ………………………………………………….. 186 – 187<br />

7. Erläuterungen zur Finanzrechnung …………………………………………………….. 188<br />

8. Erläuterungen zu den Gesamt- und Teilrechnungen<br />

8.1 Darstellungskorrekturen in den Gesamtrechnungen…………………………….. 189<br />

8.2 Erläuterungen zu den Teilrechnungen…………………………………………….. 190<br />

9. Sonstige Angaben ……………………………………………………………………….. 191 – 193<br />

Anlagen <strong>zum</strong> Anhang<br />

1. Anlagenspiegel …………………..……………………………………………………….. 197<br />

2. Forderungsspiegel …………..…………………………………………………………… 198<br />

3. Verbindlichkeitenspiegel ………………………………………………………………… 199<br />

4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen……... 200 – 201<br />

Lagebericht<br />

1. Einleitung und Rechtsgrundlage ……………………………………………………….. 205<br />

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft …………………………………………………... 205 - 206<br />

3. Rückblick<br />

3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der<br />

wichtigsten Ergebnisse des <strong>Jahresabschluss</strong>es ……………………………...…. 207 – 210<br />

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag …………….. 211 – 213<br />

3.3 Entwicklung des Eigenkapit<strong>als</strong> …………………………………………………….. 214<br />

3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ………. 215<br />

3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten ………………………………………………… 216<br />

3.6 Entwicklung der Vermögensstruktur ……………………………………………… 217<br />

3.7 Entwicklung der Kapit<strong>als</strong>truktur ……………………………………………………. 218<br />

3.8 Statistische Angaben 219<br />

4. Prognosebericht<br />

4.1 Entwicklung 2011 und 2012 ……………………………………..………………… 220 - 221<br />

4.2 Prognose………………..………...………………………………………………….. 221<br />

5. Chancen- und Risikobericht ..……………………………........................................... 222 - 223<br />

6. Besondere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag………………………………………. 224<br />

7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW……………………………………. 225 - 230

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Bilanz <strong>zum</strong> 31.12.<strong>2010</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

31.12.2009 31.12.<strong>2010</strong><br />

in EUR<br />

in EUR<br />

AKTIVA<br />

1. Anlagevermögen<br />

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 2.567.119,35 2.582.218,83<br />

1.1.1 Software/Lizenzen 211.304,23 202.000,76<br />

1.1.2 Nutzungsrechte / Grunddienstbarkeiten 140.860,08 157.931,06<br />

1.1.3 Eigentumsübergangsrecht 2.214.955,04 2.214.955,04<br />

1.1.4 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 7.331,97<br />

1.2 Sachanlagen 126.794.983,35 126.790.784,56<br />

1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 13.282.054,38 13.115.316,21<br />

1.2.1.1 Grünflächen 5.937.778,11 6.292.773,69<br />

1.2.1.2 Ackerland 2.081.632,20 1.903.746,85<br />

1.2.1.3 Wald, Forsten 4.215.833,33 4.004.903,68<br />

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.046.810,74 913.891,99<br />

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 27.888.909,36 27.744.480,63<br />

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.777.336,63 1.716.673,26<br />

1.2.2.2 Schulen 17.988.909,86 18.093.654,54<br />

1.2.2.3 Wohnbauten 208.193,13 198.986,24<br />

1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude 7.914.469,74 7.735.166,59<br />

1.2.3 Infrastrukturvermögen 81.432.818,30 79.303.462,83<br />

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 7.121.459,23 7.126.353,19<br />

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.690.638,11 1.642.387,36<br />

1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl. 0,00 0,00<br />

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 42.684.975,15 41.562.311,02<br />

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl. 29.275.249,78 28.321.618,14<br />

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 660.496,03 650.793,12<br />

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00<br />

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 28.392,00 28.392,00<br />

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 813.333,23 792.960,14<br />

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 537.492,68 530.300,43<br />

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.811.983,40 5.275.872,32<br />

1.3 Finanzanlagen 3.741.840,71 3.743.987,56<br />

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00<br />

1.3.2 Beteiligungen 3.597.817,78 3.597.817,78<br />

1.3.3 Sondervermögen 0,00 0,00<br />

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 128.896,69 145.919,78<br />

1.3.5 Ausleihungen 15.126,24 250,00<br />

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00<br />

1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00<br />

1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00<br />

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen 15.126,24 250,00<br />

2. Umlaufvermögen<br />

2.1 Vorräte 2.961,36 6.557,98<br />

2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren 2.961,36 6.557,98<br />

2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00<br />

2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 3.749.515,79 3.498.896,89<br />

2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen 1.884.404,22 1.277.203,05<br />

2.2.1.1 Gebühren 596.183,92 328.896,71<br />

2.2.1.2 Beiträge 296.875,44 154.028,92<br />

2.2.1.3 Steuern 805.336,54 473.862,25<br />

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 42.711,36 58.483,88<br />

2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen 143.296,96 261.931,29<br />

2.2.2 Privatrechtl. Forderungen 380.020,44 402.628,71<br />

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 380.020,44 402.628,71<br />

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 0,00<br />

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00<br />

2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00<br />

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00<br />

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 1.485.091,13 1.819.065,13<br />

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00<br />

2.4 Liquide Mittel 396.442,42 5.360.335,91<br />

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 96.583,57 96.168,44<br />

Summe AKTIVA 137.349.446,55 142.078.950,17

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Bilanz <strong>zum</strong> 31.12.<strong>2010</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

31.12.2009 31.12.<strong>2010</strong><br />

in EUR<br />

in EUR<br />

PASSIVA<br />

1. Eigenkapital 26.810.706,08 26.527.294,58<br />

1.1 Allgemeine Rücklage 22.399.179,09 22.455.554,85<br />

1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00<br />

1.3 Ausgleichsrücklage 4.874.673,15 4.411.526,99<br />

1.4 Jahresfehlbetrag -463.146,16 -339.787,26<br />

2. Sonderposten 57.828.628,78 57.190.272,41<br />

2.1 für Zuwendungen 36.247.150,14 36.340.444,55<br />

2.2 für Beiträge 21.202.883,34 20.666.785,03<br />

2.3 für den Gebührenausgleich 190.519,23 0,00<br />

2.4 Sonstige Sonderposten 188.076,07 183.042,83<br />

3. Rückstellungen 12.009.453,87 12.333.929,34<br />

3.1 Pensionsrückstellungen 10.472.242,00 10.483.894,00<br />

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00<br />

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 472.950,38 706.116,21<br />

3.4 Sonstige Rückstellungen 1.064.261,49 1.143.919,13<br />

4. Verbindlichkeiten 38.040.675,36 43.273.648,95<br />

4.1 Anleihen 0,00 0,00<br />

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition 26.810.773,05 26.488.096,21<br />

4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00<br />

4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00<br />

4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00<br />

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 19.645.177,36 19.510.533,11<br />

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 7.165.595,69 6.977.563,10<br />

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 6.300.000,00 9.500.000,00<br />

4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen 0,00 0,00<br />

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 564.456,49 698.152,98<br />

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 35.828,41 201.986,68<br />

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.329.617,41 6.385.413,08<br />

5. Passive Rechnungsabgrenzung 2.659.982,46 2.753.804,89<br />

Summe PASSIVA 137.349.446,55 142.078.950,17<br />

<strong>Schleiden</strong>, den 29.04.2013<br />

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW: Festgestellt:<br />

(Marcel Wolter)<br />

<strong>Stadt</strong>kämmerer und Erster Beigeordneter<br />

(Udo Meister)<br />

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Gesamtergebnisrechnung<br />

Ergebnis 2009<br />

in EUR<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

in EUR<br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

in EUR<br />

Differenz<br />

Ergebnis/<br />

Ansatz<br />

in EUR<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 9.097.495,51 9.056.000,00 9.919.226,42 863.226,42<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.104.321,00 5.426.300,00 7.895.809,25 2.469.509,25<br />

03 + Sonstige Transfererträge 29.840,00 31.200,00 30.288,54 -911,46<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.788.489,82 6.978.000,00 6.912.141,40 -65.858,60<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 662.566,30 585.700,00 632.043,74 46.343,74<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 561.104,72 296.500,00 390.077,75 93.577,75<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.876.341,32 1.934.200,00 1.547.963,74 -386.236,26<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 27.120.158,67 24.307.900,00 27.327.550,84 3.019.650,84<br />

11 - Personalaufwendungen -4.572.491,13 -3.553.250,00 -3.769.898,20 -216.648,20<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -725.394,07 -753.700,00 -783.509,18 -29.809,18<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.622.554,28 -4.970.372,37 -4.978.665,74 -8.293,37<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.483.738,11 -2.754.100,00 -3.603.041,39 -848.941,39<br />

15 - Transferaufwendungen -11.477.394,45 -12.097.204,19 -12.127.402,43 -30.198,24<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.395.560,57 -1.832.621,65 -1.138.991,70 693.629,95<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -26.277.132,61 -25.961.248,21 -26.401.508,64 -440.260,43<br />

= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

18 843.026,06 -1.653.348,21 926.042,20 3.459.911,27<br />

(Zeilen 10 und 17)<br />

19 + Finanzerträge 59.966,75 25.000,00 65.730,63 40.730,63<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.366.138,97 -1.349.901,79 -1.331.560,09 18.341,70<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -1.306.172,22 -1.324.901,79 -1.265.829,46 59.072,33<br />

22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -463.146,16 -2.978.250,00 -339.787,26 2.638.462,74<br />

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 220,00 0,00 -220,00<br />

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24) 0,00 220,00 0,00 -220,00<br />

26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -463.146,16 -2.978.030,00 -339.787,26 2.638.242,74<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.416.892,69 1.412.700,00 1.443.225,69 30.525,69<br />

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -1.416.892,69 -1.412.700,00 -1.443.225,69 -30.525,69<br />

29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -463.146,16 -2.978.030,00 -339.787,26 2.638.242,74

Ein- und Auszahlungsarten<br />

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Gesamtfinanzrechnung<br />

Ergebnis 2009<br />

in EUR<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

in EUR<br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

in EUR<br />

Differenz<br />

Ergebnis/<br />

Ansatz<br />

in EUR<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 9.262.253,34 9.056.000,00 10.189.653,05 1.133.653,05<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.725.287,98 5.386.300,00 6.364.172,30 977.872,30<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 30.340,00 31.200,00 30.974,54 -225,46<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.189.337,50 7.058.000,00 6.141.944,38 -916.055,62<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 654.769,12 585.700,00 626.726,28 41.026,28<br />

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 525.855,31 296.500,00 368.143,74 71.643,74<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 675.252,68 589.320,00 751.343,34 162.023,34<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 59.889,48 25.000,00 70.808,60 45.808,60<br />

09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.122.985,41 23.028.020,00 24.543.766,23 1.515.746,23<br />

10 - Personalauszahlungen -3.482.862,90 -3.548.250,00 -3.456.023,19 92.226,81<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -709.968,39 -753.700,00 -797.475,77 -43.775,77<br />

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.780.942,04 -4.921.667,64 -4.553.493,16 368.174,48<br />

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.367.916,42 -1.349.901,79 -1.337.219,80 12.681,99<br />

14 - Transferausszahlungen -11.323.529,31 -12.105.132,36 -12.180.091,02 -74.958,66<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -1.268.741,56 -1.829.828,88 -891.596,24 938.232,64<br />

16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -22.933.960,62 -24.508.480,67 -23.215.899,18 1.292.581,49<br />

= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

(Zeilen 9 und 16) 1.189.024,79 -1.480.460,67 1.327.867,05 2.808.327,72<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.677.086,30 4.615.800,00 3.937.944,57 -677.855,43<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 229.378,93 200.000,00 726.450,13 526.450,13<br />

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.091.646,21 778.000,00 256.751,17 -521.248,83<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.998.111,44 5.593.800,00 4.921.145,87 -672.654,13<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

24<br />

Grundstücken und Gebäuden -1.686,48 -570.000,00 -4.172,16 565.827,84<br />

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.651.722,70 -4.701.000,00 -3.687.067,29 1.013.932,71<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

26<br />

bewegl. Anlagengevermögen -365.617,47 -816.700,00 -482.676,75 334.023,25<br />

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -16.536,47 0,00 -16.972,04 -16.972,04<br />

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.035.563,12 -6.087.700,00 -4.190.888,24 1.896.811,76<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -37.451,68 -493.900,00 730.257,63 1.224.157,63<br />

= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />

32<br />

(Zeilen 17 und 31) 1.151.573,11 -1.974.360,67 2.058.124,68 4.032.485,35<br />

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 582.466,00 496.400,00 492.501,78 -3.898,22<br />

34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 15.800.000,00 0,00 27.400.000,00 27.400.000,00<br />

35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -944.003,69 -816.400,00 -816.644,92 -244,92<br />

36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -15.000.000,00 0,00 -24.200.000,00 -24.200.000,00<br />

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 438.462,31 -320.000,00 2.875.856,86 3.195.856,86<br />

= Änderungen des Bestands an<br />

38<br />

eigenen Finanzmittel (Zeilen 32 und 37) 1.590.035,42 -2.294.360,67 4.933.981,54 7.228.342,21<br />

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.156.371,50 -3.399.650,00 396.442,42 3.796.092,42<br />

40 + Bestand an fremden Finanzmitteln -38.546,50 0,00 29.911,95 29.911,95<br />

41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) 396.442,42 -5.694.010,67 5.360.335,91 11.054.346,58

Teilrechnungen

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

1.066,97<br />

0,00<br />

3.714,01<br />

3.714,01<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

100,00<br />

0,00<br />

-100,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

934,50<br />

2.200,00<br />

114,06<br />

-2.085,94<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

100,00<br />

7,91<br />

-92,09<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

2.001,47<br />

2.400,00<br />

3.835,98<br />

1.435,98<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-204.597,37 -224.700,00 -217.331,07 7.368,93<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-128.146,00 -130.300,00 -134.528,77 -4.228,77<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

-1.066,97<br />

-500,00<br />

-3.000,00<br />

-433,16<br />

-3.714,01<br />

66,84<br />

-714,01<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-135.652,49 -135.630,67 -127.108,05 8.522,62<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-469.462,83<br />

-494.130,67<br />

-483.115,06<br />

11.015,61<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-467.461,36<br />

-491.730,67<br />

-479.279,08<br />

12.451,59<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-467.461,36<br />

-491.730,67<br />

-479.279,08<br />

12.451,59<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-467.461,36<br />

-491.730,67<br />

-479.279,08<br />

12.451,59<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

21.069,84 21.300,00 18.647,90 -2.652,10<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-446.391,52<br />

-470.430,67<br />

-460.631,18<br />

9.799,49

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

100,00<br />

0,00<br />

-100,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

934,50<br />

2.200,00<br />

114,06<br />

-2.085,94<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

100,00<br />

0,00<br />

-100,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

934,50<br />

2.400,00<br />

114,06<br />

-2.285,94<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-206.429,03 -224.700,00 -216.601,23 8.098,77<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-127.926,75 -130.300,00 -138.934,53 -8.634,53<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-81,00<br />

0,00<br />

-500,00<br />

0,00<br />

-14.125,25<br />

0,00<br />

-13.625,25<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-129.145,53 -135.630,67 -121.398,40 14.232,27<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-463.582,31<br />

-491.130,67<br />

-491.059,41<br />

71,26<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-462.647,81<br />

-488.730,67<br />

-490.945,35<br />

-2.214,68<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-10.242,93 -2.000,00 -4.812,28 -2.812,28<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-10.242,93<br />

-2.000,00<br />

-4.812,28<br />

-2.812,28<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-10.242,93<br />

-2.000,00<br />

-4.812,28<br />

-2.812,28<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

APL<strong>2010</strong> außerplanmäßige<br />

Auszahlungen <strong>2010</strong><br />

-799,00<br />

799,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-799,00<br />

799,00<br />

I09-1-015 Softwareanwendung<br />

"ALLRIS" Ratssinformationssyste<br />

-10.242,93<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-10.242,93<br />

I10-1-001 Anwenderschulung<br />

ALLRIS<br />

-2.000,00<br />

-4.013,28<br />

-2.000,00<br />

2.013,28<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-2.000,00<br />

-4.013,28<br />

-2.000,00<br />

2.013,28<br />

Summe<br />

-10.242,93<br />

-2.000,00<br />

-4.812,28<br />

-2.000,00<br />

2.812,28<br />

Gesamtsumme<br />

-10.242,93<br />

-2.000,00<br />

-4.812,28<br />

-2.000,00<br />

2.812,28

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

56.258,60<br />

0,00<br />

73.980,57<br />

73.980,57<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

5.242,35<br />

5.300,00<br />

4.569,60<br />

-730,40<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

27.733,67<br />

27.000,00<br />

31.400,92<br />

4.400,92<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

6.287,52<br />

55.100,00<br />

0,00<br />

-55.100,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

95.522,14<br />

87.400,00<br />

109.951,09<br />

22.551,09<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-81.713,64 -83.600,00 -83.139,21 460,79<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-159.593,78<br />

-87.630,25<br />

-150.800,00<br />

-109.000,00<br />

-569.837,69<br />

-99.093,27<br />

-419.037,69<br />

9.906,73<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-92.055,27 -115.600,00 -85.874,25 29.725,75<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-420.992,94<br />

-459.000,00<br />

-837.944,42<br />

-378.944,42<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-325.470,80<br />

-371.600,00<br />

-727.993,33<br />

-356.393,33<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-325.470,80<br />

-371.600,00<br />

-727.993,33<br />

-356.393,33<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-325.470,80<br />

-371.600,00<br />

-727.993,33<br />

-356.393,33<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

286.132,73 286.100,00 292.747,98 6.647,98<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-61.882,93 -53.000,00 -38.261,72 14.738,28<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-101.221,00<br />

-138.500,00<br />

-473.507,07<br />

-335.007,07

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

5.122,35<br />

5.300,00<br />

4.689,60<br />

-610,40<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

27.440,78<br />

27.000,00<br />

30.007,53<br />

3.007,53<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

1.105,65<br />

100,00<br />

2.632,79<br />

2.532,79<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

33.668,78<br />

32.400,00<br />

37.329,92<br />

4.929,92<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-81.713,64 -83.600,00 -83.139,21 460,79<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-191.965,82<br />

0,00<br />

-150.800,00<br />

0,00<br />

-275.826,16<br />

0,00<br />

-125.026,16<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-88.472,43 -115.600,00 -86.452,66 29.147,34<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-362.151,89<br />

-350.000,00<br />

-445.418,03<br />

-95.418,03<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-328.483,11<br />

-317.600,00<br />

-408.088,11<br />

-90.488,11<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-6.675,39 -24.000,00 -21.027,28 2.972,72<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-6.675,39<br />

-24.000,00<br />

-21.027,28<br />

2.972,72<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-6.675,39<br />

-24.000,00<br />

-21.027,28<br />

2.972,72<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 01.111.02 Hausdruckerei /-verwaltung, Postdienst, Rathaus,<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I10-1-014 Erwerb Einrichtung<br />

und Geräte Rathaus<br />

-4.000,00<br />

-1.745,73<br />

-4.000,00<br />

-2.254,27<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-4.000,00<br />

-1.745,73<br />

-4.000,00<br />

-2.254,27<br />

Summe<br />

-4.000,00<br />

-1.745,73<br />

-4.000,00<br />

-2.254,27<br />

UNTER Unterhalb der<br />

festgesetzten Wertgrenze Sum<br />

-6.675,39<br />

-20.000,00<br />

-19.281,55<br />

-20.000,00<br />

-718,45<br />

Gesamtsumme<br />

-6.675,39<br />

-24.000,00<br />

-21.027,28<br />

-24.000,00<br />

-2.972,72

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

16.597,31<br />

0,00<br />

29.416,48<br />

29.416,48<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

49.939,76<br />

55.500,00<br />

37.322,53<br />

-18.177,47<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

9.923,41<br />

2.900,00<br />

16.420,00<br />

13.520,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

76.460,48<br />

58.400,00<br />

83.159,01<br />

24.759,01<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-870.853,43 -917.200,00 -863.596,22 53.603,78<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-12.971,43 -13.250,00 -11.974,73 1.275,27<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-117.886,76<br />

-39.183,33<br />

-140.475,92<br />

-75.000,00<br />

-150.562,41<br />

-51.306,62<br />

-10.086,49<br />

23.693,38<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-7.430,89 -8.119,10 -8.033,96 85,14<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-1.048.325,84<br />

-1.154.045,02<br />

-1.085.473,94<br />

68.571,08<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-971.865,36<br />

-1.095.645,02<br />

-1.002.314,93<br />

93.330,09<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-971.865,36<br />

-1.095.645,02<br />

-1.002.314,93<br />

93.330,09<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-971.865,36<br />

-1.095.645,02<br />

-1.002.314,93<br />

93.330,09<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

932.104,26 932.300,00 960.598,61 28.298,61<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-39.761,10<br />

-163.345,02<br />

-41.716,32<br />

121.628,70

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

50.335,70<br />

55.500,00<br />

38.413,67<br />

-17.086,33<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

1.424,41<br />

400,00<br />

1.800,00<br />

1.400,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

51.760,11<br />

55.900,00<br />

40.213,67<br />

-15.686,33<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-871.028,67 -917.200,00 -862.722,29 54.477,71<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-12.949,24 -13.250,00 -11.352,26 1.897,74<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-112.956,84<br />

0,00<br />

-140.475,92<br />

0,00<br />

-151.312,11<br />

0,00<br />

-10.836,19<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-7.341,78 -7.300,00 -7.852,47 -552,47<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-1.004.276,53<br />

-1.078.225,92<br />

-1.033.239,13<br />

44.986,79<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-952.516,42<br />

-1.022.325,92<br />

-993.025,46<br />

29.300,46<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00 100.000,00 99.627,00 -373,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

8.500,00<br />

0,00 14.620,00 14.620,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

8.500,00<br />

100.000,00<br />

114.247,00<br />

14.247,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-86.927,34 -110.000,00 -115.826,73 -5.826,73<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-86.927,34<br />

-110.000,00<br />

-115.826,73<br />

-5.826,73<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-78.427,34<br />

-10.000,00<br />

-1.579,73<br />

8.420,27<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 01.111.04 Bauhof / Fuhrpark<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-3-001 Erwerb von<br />

Maschinen und Geräte<br />

-86.218,30<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-86.218,30<br />

I10-3-001 Erwerb von Maschinen<br />

und Geräten<br />

-670,56<br />

670,56<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-670,56<br />

670,56<br />

I10-3-037 Neuanschaffung von<br />

Bauhoffahrzeugen<br />

-100.000,00<br />

-107.466,64<br />

-100.000,00<br />

7.466,64<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

100.000,00<br />

99.627,00<br />

100.000,00<br />

373,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-100.000,00<br />

-107.466,64<br />

-100.000,00<br />

7.466,64<br />

Summe<br />

-86.218,30<br />

-100.000,00<br />

-108.137,20<br />

-100.000,00<br />

8.137,20<br />

UNTER Unterhalb der<br />

festgesetzten Wertgrenze Sum<br />

-709,04<br />

-10.000,00<br />

-7.689,53<br />

-10.000,00<br />

-2.310,47<br />

Gesamtsumme<br />

-86.927,34<br />

-110.000,00<br />

-115.826,73<br />

-110.000,00<br />

5.826,73

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

699,73<br />

5.600,00<br />

1.231,46<br />

-4.368,54<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

699,73<br />

5.600,00<br />

1.231,46<br />

-4.368,54<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-36.729,68 -38.450,00 -38.989,42 -539,42<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

-702,76<br />

-10.100,00<br />

-1.000,00<br />

0,00<br />

-438,18<br />

10.100,00<br />

561,82<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-16.835,26 -37.500,00 -34.539,06 2.960,94<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-54.267,70<br />

-87.050,00<br />

-73.966,66<br />

13.083,34<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-53.567,97<br />

-81.450,00<br />

-72.735,20<br />

8.714,80<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-53.567,97<br />

-81.450,00<br />

-72.735,20<br />

8.714,80<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-53.567,97<br />

-81.450,00<br />

-72.735,20<br />

8.714,80<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-53.567,97<br />

-81.450,00<br />

-72.735,20<br />

8.714,80

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

286,18<br />

5.600,00<br />

1.645,01<br />

-3.954,99<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

286,18<br />

5.600,00<br />

1.645,01<br />

-3.954,99<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-36.729,68 -38.450,00 -38.989,42 -539,42<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

-10.100,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.100,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-16.835,26 -37.500,00 -32.932,56 4.567,44<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-53.564,94<br />

-86.050,00<br />

-71.921,98<br />

14.128,02<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-53.278,76<br />

-80.450,00<br />

-70.276,97<br />

10.173,03<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00 -10.000,00 -5.615,61 4.384,39<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

-10.000,00<br />

-5.615,61<br />

4.384,39<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

-10.000,00<br />

-5.615,61<br />

4.384,39<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 01.111.05 Öffentlichkeitsarbeit<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I10-1-013 Erstellung Leitbild für<br />

die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

-10.000,00<br />

-5.615,61<br />

-10.000,00<br />

-4.384,39<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-10.000,00<br />

-5.615,61<br />

-10.000,00<br />

-4.384,39<br />

Summe<br />

-10.000,00<br />

-5.615,61<br />

-10.000,00<br />

-4.384,39<br />

Gesamtsumme<br />

-10.000,00<br />

-5.615,61<br />

-10.000,00<br />

-4.384,39

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 01.111.06 Personalmanagement<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

334,09<br />

334,09<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

2.463,21<br />

2.400,00<br />

2.467,95<br />

67,95<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

801.417,39<br />

5.000,00<br />

325.371,72<br />

320.371,72<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

803.880,60<br />

7.400,00<br />

328.173,76<br />

320.773,76<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-1.326.905,18 -156.900,00 -516.266,99 -359.366,99<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-113.080,45 -141.850,00 -185.550,07 -43.700,07<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-2.852,00<br />

-1.262,60<br />

-6.000,00<br />

-1.500,00<br />

-6.558,80<br />

-1.595,67<br />

-558,80<br />

-95,67<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-76.817,68 -59.150,23 -58.853,22 297,01<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-1.520.917,91<br />

-365.400,23<br />

-768.824,75<br />

-403.424,52<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-717.037,31<br />

-358.000,23<br />

-440.650,99<br />

-82.650,76<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-717.037,31<br />

-358.000,23<br />

-440.650,99<br />

-82.650,76<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-717.037,31<br />

-358.000,23<br />

-440.650,99<br />

-82.650,76<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-717.037,31<br />

-358.000,23<br />

-440.650,99<br />

-82.650,76

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 01.111.06 Personalmanagement<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

2.909,87<br />

2.400,00<br />

2.491,55<br />

91,55<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

2.909,87<br />

2.400,00<br />

2.491,55<br />

91,55<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-229.790,40 -151.900,00 -206.526,30 -54.626,30<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-98.702,42 -141.850,00 -181.053,68 -39.203,68<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-3.057,76<br />

0,00<br />

-6.000,00<br />

0,00<br />

-6.558,78<br />

0,00<br />

-558,78<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-72.222,78 -56.400,00 -58.897,98 -2.497,98<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-403.773,36<br />

-356.150,00<br />

-453.036,74<br />

-96.886,74<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-400.863,49<br />

-353.750,00<br />

-450.545,19<br />

-96.795,19<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00 -5.345,40 -5.345,40<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

-5.345,40<br />

-5.345,40<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

-5.345,40<br />

-5.345,40<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 01.111.06 Personalmanagement<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

APL<strong>2010</strong> außerplanmäßige<br />

Auszahlungen <strong>2010</strong><br />

-5.345,40<br />

5.345,40<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-5.345,40<br />

5.345,40<br />

Summe<br />

-5.345,40<br />

5.345,40<br />

Gesamtsumme<br />

-5.345,40<br />

5.345,40

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

61,63<br />

0,00<br />

898,69<br />

898,69<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

1.419,58<br />

2.600,00<br />

8.941,35<br />

6.341,35<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

20.000,00<br />

20.000,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

1.481,21<br />

2.600,00<br />

29.840,04<br />

27.240,04<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-81.432,81 -93.000,00 -87.678,99 5.321,01<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-39.879,72 -43.550,00 -43.308,79 241,21<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

-61,63<br />

0,00<br />

-1.000,00<br />

0,00<br />

-898,69<br />

0,00<br />

101,31<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-23.410,95 -40.500,00 -99.779,17 -59.279,17<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-144.785,11<br />

-178.050,00<br />

-231.665,64<br />

-53.615,64<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-143.303,90<br />

-175.450,00<br />

-201.825,60<br />

-26.375,60<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-143.303,90<br />

-175.450,00<br />

-201.825,60<br />

-26.375,60<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-143.303,90<br />

-175.450,00<br />

-201.825,60<br />

-26.375,60<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

18.381,21 18.500,00 20.929,12 2.429,12<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-124.922,69<br />

-156.950,00<br />

-180.896,48<br />

-23.946,48

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

2.197,76<br />

2.600,00<br />

8.832,28<br />

6.232,28<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

2.197,76<br />

2.600,00<br />

8.832,28<br />

6.232,28<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-81.515,12 -93.000,00 -88.212,24 4.787,76<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-39.811,49 -43.550,00 -45.094,73 -1.544,73<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-21.393,90 -40.500,00 -11.296,22 29.203,78<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-142.720,51<br />

-177.050,00<br />

-144.603,19<br />

32.446,81<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-140.522,75<br />

-174.450,00<br />

-135.770,91<br />

38.679,09<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.035,30 -3.300,00 -3.336,25 -36,25<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-1.035,30<br />

-3.300,00<br />

-3.336,25<br />

-36,25<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-1.035,30<br />

-3.300,00<br />

-3.336,25<br />

-36,25<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 01.111.08 Haushaltssteuerung / Controlling<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-1-001 Anwenderschulung<br />

Infoma Haushaltssteuerung<br />

-1.035,30<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.035,30<br />

I10-1-002 Anwenderschulung<br />

INFOMA<br />

-3.300,00<br />

-3.336,25<br />

-3.300,00<br />

36,25<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-3.300,00<br />

-3.336,25<br />

-3.300,00<br />

36,25<br />

Summe<br />

-1.035,30<br />

-3.300,00<br />

-3.336,25<br />

-3.300,00<br />

36,25<br />

Gesamtsumme<br />

-1.035,30<br />

-3.300,00<br />

-3.336,25<br />

-3.300,00<br />

36,25

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

3.016,21<br />

0,00<br />

5.028,28<br />

5.028,28<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

5.404,71<br />

5.200,00<br />

55,44<br />

-5.144,56<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

511,58<br />

511,58<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

8.420,92<br />

5.200,00<br />

5.595,30<br />

395,30<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-57.227,62 -59.550,00 -59.082,22 467,78<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

-12.047,72<br />

0,00<br />

-14.500,00<br />

0,00<br />

-13.581,61<br />

0,00<br />

918,39<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-15.885,67 -14.600,00 -12.322,92 2.277,08<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-85.161,01<br />

-88.650,00<br />

-84.986,75<br />

3.663,25<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-76.740,09<br />

-83.450,00<br />

-79.391,45<br />

4.058,55<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-76.740,09<br />

-83.450,00<br />

-79.391,45<br />

4.058,55<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-76.740,09<br />

-83.450,00<br />

-79.391,45<br />

4.058,55<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

7.722,12 8.000,00 8.003,56<br />

3,56<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-69.017,97<br />

-75.450,00<br />

-71.387,89<br />

4.062,11

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

5.578,16<br />

5.200,00<br />

55,44<br />

-5.144,56<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

5.578,16<br />

5.200,00<br />

55,44<br />

-5.144,56<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-57.227,62 -59.550,00 -59.082,22 467,78<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-15.885,67 -14.600,00 -12.322,92 2.277,08<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-73.113,29<br />

-74.150,00<br />

-71.405,14<br />

2.744,86<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-67.535,13<br />

-68.950,00<br />

-71.349,70<br />

-2.399,70<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

803,26<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

803,26<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-29.873,65 -5.500,00 -5.398,14 101,86<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-29.873,65<br />

-5.500,00<br />

-5.398,14<br />

101,86<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-29.070,39<br />

-5.500,00<br />

-5.398,14<br />

101,86<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 01.111.09 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-1-002 Anwenderschulung<br />

Infoma Geschäftsbuchführung<br />

-11.202,37<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-11.202,37<br />

I09-1-003 Software Infoma<br />

NKFsystem Basis<br />

-18.671,28<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-18.671,28<br />

I10-1-003 Anwenderschulung<br />

INFOMA<br />

-5.500,00<br />

-5.398,14<br />

-5.500,00<br />

-101,86<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-5.500,00<br />

-5.398,14<br />

-5.500,00<br />

-101,86<br />

Summe<br />

-29.873,65<br />

-5.500,00<br />

-5.398,14<br />

-5.500,00<br />

-101,86<br />

Gesamtsumme<br />

-29.873,65<br />

-5.500,00<br />

-5.398,14<br />

-5.500,00<br />

-101,86

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

1.813,54<br />

0,00<br />

2.755,70<br />

2.755,70<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

5.106,56<br />

5.200,00<br />

3.417,94<br />

-1.782,06<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

58.454,08<br />

44.800,00<br />

75.022,98<br />

30.222,98<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

65.374,18<br />

50.000,00<br />

81.196,62<br />

31.196,62<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-105.217,08 -106.350,00 -104.312,41 2.037,59<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

-4.496,53<br />

0,00<br />

-7.000,00<br />

0,00<br />

-5.435,94<br />

0,00<br />

1.564,06<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-6.926,38 -6.600,00 -75.591,90 -68.991,90<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-116.639,99<br />

-119.950,00<br />

-185.340,25<br />

-65.390,25<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-51.265,81<br />

-69.950,00<br />

-104.143,63<br />

-34.193,63<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-51.265,81<br />

-69.950,00<br />

-104.143,63<br />

-34.193,63<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-51.265,81<br />

-69.950,00<br />

-104.143,63<br />

-34.193,63<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-51.265,81<br />

-69.950,00<br />

-104.143,63<br />

-34.193,63

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

5.106,56<br />

5.200,00<br />

3.388,13<br />

-1.811,87<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

41.014,89<br />

44.800,00<br />

187.887,32<br />

143.087,32<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

46.121,45<br />

50.000,00<br />

191.275,45<br />

141.275,45<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-105.217,08 -106.350,00 -104.312,41 2.037,59<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-7.691,50 -6.600,00 2.518,73 9.118,73<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-112.908,58<br />

-112.950,00<br />

-101.793,68<br />

11.156,32<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-66.787,13<br />

-62.950,00<br />

89.481,77<br />

152.431,77<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-15.490,81 -5.500,00 -3.295,70 2.204,30<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-15.490,81<br />

-5.500,00<br />

-3.295,70<br />

2.204,30<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-15.490,81<br />

-5.500,00<br />

-3.295,70<br />

2.204,30<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 01.111.10 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-1-004 Anwenderschulung<br />

Infoma Zahlungsabwicklung<br />

-13.973,56<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-13.973,56<br />

I09-1-005 Software Infoma Modul<br />

Vollstreckung<br />

-1.517,25<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.517,25<br />

I10-1-004 Anwenderschulung<br />

INFOMA<br />

-5.500,00<br />

-3.295,70<br />

-5.500,00<br />

-2.204,30<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-5.500,00<br />

-3.295,70<br />

-5.500,00<br />

-2.204,30<br />

Summe<br />

-15.490,81<br />

-5.500,00<br />

-3.295,70<br />

-5.500,00<br />

-2.204,30<br />

Gesamtsumme<br />

-15.490,81<br />

-5.500,00<br />

-3.295,70<br />

-5.500,00<br />

-2.204,30

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

2.135,87<br />

0,00<br />

3.388,71<br />

3.388,71<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

52,50<br />

200,00<br />

192,50<br />

-7,50<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,49<br />

100,00<br />

0,00<br />

-100,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

448.255,26<br />

450.000,00<br />

429.811,99<br />

-20.188,01<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

450.444,12<br />

450.300,00<br />

433.393,20<br />

-16.906,80<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-98.717,52 -98.000,00 -98.517,29 -517,29<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

-5.068,53<br />

0,00<br />

-6.500,00<br />

0,00<br />

-6.321,37<br />

0,00<br />

178,63<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-5.633,19 -3.600,00 -4.294,42 -694,42<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-109.419,24<br />

-108.100,00<br />

-109.133,08<br />

-1.033,08<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

341.024,88<br />

342.200,00<br />

324.260,12<br />

-17.939,88<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

341.024,88<br />

342.200,00<br />

324.260,12<br />

-17.939,88<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

341.024,88<br />

342.200,00<br />

324.260,12<br />

-17.939,88<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

66.674,65 67.000,00 82.701,53 15.701,53<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

407.699,53<br />

409.200,00<br />

406.961,65<br />

-2.238,35

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 01.111.11 Steuern und Abgaben<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

437,85<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

52,50<br />

200,00<br />

175,00<br />

-25,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,49<br />

100,00<br />

0,00<br />

-100,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

442.640,82<br />

450.000,00<br />

428.799,56<br />

-21.200,44<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

443.131,66<br />

450.300,00<br />

428.974,56<br />

-21.325,44<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-98.717,52 -98.000,00 -98.517,29 -517,29<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-5.633,19 -3.600,00 -3.490,40 109,60<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-104.350,71<br />

-101.600,00<br />

-102.007,69<br />

-407,69<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

338.780,95<br />

348.700,00<br />

326.966,87<br />

-21.733,13<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-18.984,61 -3.300,00 -4.172,44 -872,44<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-18.984,61<br />

-3.300,00<br />

-4.172,44<br />

-872,44<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-18.984,61<br />

-3.300,00<br />

-4.172,44<br />

-872,44<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 01.111.11 Steuern und Abgaben<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-1-006 Anwenderschulung<br />

Infoma Steuern/Abgaben<br />

-13.768,31<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-13.768,31<br />

I09-1-007 Software Infoma<br />

Module Steuern u.Abgaben<br />

-5.216,30<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-5.216,30<br />

I10-1-006 Anwenderschulung<br />

INFOMA<br />

-3.300,00<br />

-4.172,44<br />

-3.300,00<br />

872,44<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-3.300,00<br />

-4.172,44<br />

-3.300,00<br />

872,44<br />

Summe<br />

-18.984,61<br />

-3.300,00<br />

-4.172,44<br />

-3.300,00<br />

872,44<br />

Gesamtsumme<br />

-18.984,61<br />

-3.300,00<br />

-4.172,44<br />

-3.300,00<br />

872,44

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

5.860,93<br />

0,00<br />

15.383,47<br />

15.383,47<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

590,72<br />

600,00<br />

600,26<br />

0,26<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

6.451,65<br />

600,00<br />

15.983,73<br />

15.383,73<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-92.753,68 -95.900,00 -96.594,94 -694,94<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-8.079,40<br />

-16.333,45<br />

-15.000,00<br />

-32.000,00<br />

-9.214,43<br />

-17.761,69<br />

5.785,57<br />

14.238,31<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-6.894,05 -8.300,00 -5.175,52 3.124,48<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-124.060,58<br />

-151.200,00<br />

-128.746,58<br />

22.453,42<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-117.608,93<br />

-150.600,00<br />

-112.762,85<br />

37.837,15<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-117.608,93<br />

-150.600,00<br />

-112.762,85<br />

37.837,15<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-117.608,93<br />

-150.600,00<br />

-112.762,85<br />

37.837,15<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-117.608,93<br />

-150.600,00<br />

-112.762,85<br />

37.837,15

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 01.111.12 EDV-Datenzentrale<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

590,72<br />

600,00<br />

600,26<br />

0,26<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

590,72<br />

600,00<br />

600,26<br />

0,26<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-92.367,98 -95.900,00 -96.980,64 -1.080,64<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-8.600,61<br />

0,00<br />

-15.000,00<br />

0,00<br />

-8.628,86<br />

0,00<br />

6.371,14<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-8.620,88 -8.300,00 -5.761,09 2.538,91<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-109.589,47<br />

-119.200,00<br />

-111.370,59<br />

7.829,41<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-108.998,75<br />

-118.600,00<br />

-110.770,33<br />

7.829,67<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-23.525,14 -26.000,00 -21.713,17 4.286,83<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-23.525,14<br />

-26.000,00<br />

-21.713,17<br />

4.286,83<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-23.525,14<br />

-26.000,00<br />

-21.713,17<br />

4.286,83<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 01.111.12 EDV-Datenzentrale<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-1-009 Softwareanwendung<br />

"Avira" 2009<br />

-1.322,80<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.322,80<br />

I09-1-011 EDV-Hardware (PC's,<br />

Server u.a.)<br />

-20.169,93<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-20.169,93<br />

I09-1-026 Anpassung der<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattu<br />

-572,83<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-572,83<br />

I10-1-007 EDV-Hardware (Server<br />

u.a.)<br />

-22.000,00<br />

-19.366,08<br />

-22.000,00<br />

-2.633,92<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-22.000,00<br />

-19.366,08<br />

-22.000,00<br />

-2.633,92<br />

I10-1-008 Anpassung der<br />

Betriebs- und Geschäftsausstattu<br />

-2.000,00<br />

-509,32<br />

-2.000,00<br />

-1.490,68<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-2.000,00<br />

-509,32<br />

-2.000,00<br />

-1.490,68<br />

Summe<br />

-22.065,56<br />

-24.000,00<br />

-19.875,40<br />

-24.000,00<br />

-4.124,60<br />

UNTER Unterhalb der<br />

festgesetzten Wertgrenze Sum<br />

-1.459,58<br />

-2.000,00<br />

-1.837,77<br />

-2.000,00<br />

-162,23<br />

Gesamtsumme<br />

-23.525,14<br />

-26.000,00<br />

-21.713,17<br />

-26.000,00<br />

-4.286,83

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

622,45<br />

0,00<br />

4.611,98<br />

4.611,98<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

114,00<br />

100,00<br />

57,00<br />

-43,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

289.013,13<br />

288.200,00<br />

288.343,06<br />

143,06<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

26.648,35<br />

24.900,00<br />

7.476,61<br />

-17.423,39<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

6.204,73<br />

1.200,00<br />

52.889,28<br />

51.689,28<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

322.602,66<br />

314.400,00<br />

353.377,93<br />

38.977,93<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-91.123,31 -104.300,00 -94.481,39 9.818,61<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-38.552,41 -39.450,00 -39.160,52 289,48<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-72.089,20<br />

-14.934,58<br />

-105.316,33<br />

-20.000,00<br />

-41.403,16<br />

-18.924,15<br />

63.913,17<br />

1.075,85<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-10.567,80 -3.100,00 -3.067,80 32,20<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-31.515,68 -69.425,27 -110.199,18 -40.773,91<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-258.782,98<br />

-341.591,60<br />

-307.236,20<br />

34.355,40<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

63.819,68<br />

-27.191,60<br />

46.141,73<br />

73.333,33<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

63.819,68<br />

-27.191,60<br />

46.141,73<br />

73.333,33<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

120,00<br />

0,00<br />

-120,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

120,00<br />

0,00<br />

-120,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

63.819,68<br />

-27.071,60<br />

46.141,73<br />

73.213,33<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

1.401,41 1.500,00 1.433,57 -66,43<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-4.606,60 -5.500,00 -20.410,12 -14.910,12<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

60.614,49<br />

-31.071,60<br />

27.165,18<br />

58.236,78

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

114,00<br />

100,00<br />

57,00<br />

-43,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

290.391,90<br />

288.200,00<br />

296.785,95<br />

8.585,95<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

27.977,26<br />

24.900,00<br />

10.023,81<br />

-14.876,19<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

608,80<br />

1.320,00<br />

263,81<br />

-1.056,19<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

319.091,96<br />

314.520,00<br />

307.130,57<br />

-7.389,43<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-91.649,98 -104.300,00 -94.512,56 9.787,44<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-38.486,45 -39.450,00 -40.523,08 -1.073,08<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-76.919,72<br />

0,00<br />

-105.316,33<br />

0,00<br />

-43.904,84<br />

0,00<br />

61.411,49<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-10.567,80 -3.100,00 -3.067,80 32,20<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-31.715,54 -69.425,27 -49.550,78 19.874,49<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-249.339,49<br />

-321.591,60<br />

-231.559,06<br />

90.032,54<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

69.752,47<br />

-7.071,60<br />

75.571,51<br />

82.643,11<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

20.142,20 200.000,00 128.208,30 -71.791,70<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

20.142,20<br />

200.000,00<br />

128.208,30<br />

-71.791,70<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

-244,49<br />

0,00<br />

-50.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

50.000,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-31.100,95 -13.200,00 -8.193,15 5.006,85<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-31.345,44<br />

-63.200,00<br />

-8.193,15<br />

55.006,85<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-11.203,24<br />

136.800,00<br />

120.015,15<br />

-16.784,85<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 01.111.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienm.<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

APL2009 außerplanmäßige<br />

Auszahlungen 2009<br />

-31.100,95<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-31.100,95<br />

I09-1-022 Kosten für<br />

Grunderwerb<br />

-244,49<br />

24 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von Grundstücken undGebäuden<br />

-244,49<br />

I10-1-009 Kosten für<br />

Grunderwerb<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

19 + Einzahlungen aus der<br />

Veräußerung von Sachanlagen<br />

200.000,00<br />

200.000,00<br />

200.000,00<br />

24 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von Grundstücken undGebäuden<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

I10-1-010 50 % Software-Modul<br />

Lieg.u.Gebäudem.<br />

-8.200,00<br />

-8.193,15<br />

-8.200,00<br />

-6,85<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-8.200,00<br />

-8.193,15<br />

-8.200,00<br />

-6,85<br />

I10-1-011 Anwenderschulung<br />

INFOMA<br />

-5.000,00<br />

-5.000,00<br />

-5.000,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-5.000,00<br />

-5.000,00<br />

-5.000,00<br />

Summe<br />

-31.345,44<br />

-63.200,00<br />

-8.193,15<br />

-63.200,00<br />

-55.006,85<br />

Gesamtsumme<br />

-31.345,44<br />

-63.200,00<br />

-8.193,15<br />

-63.200,00<br />

-55.006,85

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

275,63<br />

1.000,00<br />

1.143,45<br />

143,45<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

22.232,62<br />

4.700,00<br />

10.271,62<br />

5.571,62<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

22.508,25<br />

5.700,00<br />

11.415,07<br />

5.715,07<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-26.069,92 -31.150,00 -28.946,63 2.203,37<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-32.519,18 -31.500,00 -30.529,84 970,16<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

-275,63<br />

0,00<br />

-1.000,00<br />

0,00<br />

-413,45<br />

0,00<br />

586,55<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-36.810,77 -14.200,00 -14.170,22 29,78<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-95.675,50<br />

-77.850,00<br />

-74.060,14<br />

3.789,86<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-73.167,25<br />

-72.150,00<br />

-62.645,07<br />

9.504,93<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-73.167,25<br />

-72.150,00<br />

-62.645,07<br />

9.504,93<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-73.167,25<br />

-72.150,00<br />

-62.645,07<br />

9.504,93<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-2.051,35 -2.700,00 -141,48 2.558,52<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-75.218,60<br />

-74.850,00<br />

-62.786,55<br />

12.063,45

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 02.121.01 Statistik und Wahlen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

1.000,00<br />

730,00<br />

-270,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

18.923,08<br />

4.700,00<br />

13.581,16<br />

8.881,16<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

18.923,08<br />

5.700,00<br />

14.311,16<br />

8.611,16<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-26.512,28 -31.150,00 -29.231,12 1.918,88<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-32.463,55 -31.500,00 -32.170,90 -670,90<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-36.810,77 -14.200,00 -14.170,22 29,78<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-95.786,60<br />

-76.850,00<br />

-75.572,24<br />

1.277,76<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-76.863,52<br />

-71.150,00<br />

-61.261,08<br />

9.888,92<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-2.067,24<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-2.067,24<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-2.067,24<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 02.121.01 Statistik und Wahlen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-2-001 Wahltafeln und<br />

Werbebanner für die Wahlen 200<br />

-2.067,24<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-2.067,24<br />

Summe<br />

-2.067,24<br />

Gesamtsumme<br />

-2.067,24

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

34.637,82<br />

36.600,00<br />

26.195,20<br />

-10.404,80<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

7.947,48<br />

1.600,00<br />

12.060,07<br />

10.460,07<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

27.343,55<br />

21.800,00<br />

17.512,93<br />

-4.287,07<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

69.928,85<br />

60.000,00<br />

55.768,20<br />

-4.231,80<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-118.019,56 -126.500,00 -117.001,37 9.498,63<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-53.876,85 -58.750,00 -56.882,75 1.867,25<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-20.273,19<br />

-1.447,25<br />

-19.000,00<br />

-2.000,00<br />

-21.032,78<br />

-719,95<br />

-2.032,78<br />

1.280,05<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-8.952,67 -8.000,00 -9.517,63 -1.517,63<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-202.569,52<br />

-214.250,00<br />

-205.154,48<br />

9.095,52<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-132.640,67<br />

-154.250,00<br />

-149.386,28<br />

4.863,72<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-132.640,67<br />

-154.250,00<br />

-149.386,28<br />

4.863,72<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

100,00<br />

0,00<br />

-100,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

100,00<br />

0,00<br />

-100,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-132.640,67<br />

-154.150,00<br />

-149.386,28<br />

4.763,72<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-4.982,87 -5.500,00 -4.695,92 804,08<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-137.623,54<br />

-159.650,00<br />

-154.082,20<br />

5.567,80

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

33.487,32<br />

36.600,00<br />

20.716,58<br />

-15.883,42<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

3.390,31<br />

1.600,00<br />

13.886,08<br />

12.286,08<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

19.580,35<br />

21.900,00<br />

24.261,57<br />

2.361,57<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

56.457,98<br />

60.100,00<br />

58.864,23<br />

-1.235,77<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-118.982,48 -126.500,00 -117.719,67 8.780,33<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-53.784,67 -58.750,00 -59.641,44 -891,44<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-20.695,98<br />

0,00<br />

-19.000,00<br />

0,00<br />

-20.387,31<br />

0,00<br />

-1.387,31<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-8.112,07 -8.000,00 -9.436,63 -1.436,63<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-201.575,20<br />

-212.250,00<br />

-207.185,05<br />

5.064,95<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-145.117,22<br />

-152.150,00<br />

-148.320,82<br />

3.829,18<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-229,50<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-229,50<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-229,50<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 02.122.01 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbewesen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

APL2009 außerplanmäßige<br />

Auszahlungen 2009<br />

-229,50<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-229,50<br />

Summe<br />

-229,50<br />

Gesamtsumme<br />

-229,50

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 02.122.02 Einwohner- und Personenstandswesen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

624,19<br />

0,00<br />

1.688,66<br />

1.688,66<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

67.722,08<br />

60.300,00<br />

74.862,66<br />

14.562,66<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

1.044,00<br />

1.500,00<br />

1.022,00<br />

-478,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

15.142,03<br />

100,00<br />

7,60<br />

-92,40<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

100,00<br />

0,00<br />

-100,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

84.532,30<br />

62.000,00<br />

77.580,92<br />

15.580,92<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-213.526,82 -227.000,00 -217.510,97 9.489,03<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-37.647,46 -38.500,00 -39.771,64 -1.271,64<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-30.101,49<br />

-5.617,16<br />

-31.500,00<br />

-7.000,00<br />

-33.683,36<br />

-6.732,02<br />

-2.183,36<br />

267,98<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-25.220,42 -50.000,00 -50.142,96 -142,96<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-312.113,35<br />

-354.000,00<br />

-347.840,95<br />

6.159,05<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-227.581,05<br />

-292.000,00<br />

-270.260,03<br />

21.739,97<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-227.581,05<br />

-292.000,00<br />

-270.260,03<br />

21.739,97<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-227.581,05<br />

-292.000,00<br />

-270.260,03<br />

21.739,97<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-227.581,05<br />

-292.000,00<br />

-270.260,03<br />

21.739,97

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 02.122.02 Einwohner- und Personenstandswesen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

58.546,33<br />

60.300,00<br />

75.569,71<br />

15.269,71<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

976,00<br />

1.500,00<br />

1.022,00<br />

-478,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

16.142,03<br />

100,00<br />

7,60<br />

-92,40<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

100,00<br />

0,00<br />

-100,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

75.664,36<br />

62.000,00<br />

76.599,31<br />

14.599,31<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-214.041,14 -227.000,00 -217.422,50 9.577,50<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-37.583,04 -38.500,00 -41.707,15 -3.207,15<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-30.653,15<br />

0,00<br />

-31.500,00<br />

0,00<br />

-32.572,79<br />

0,00<br />

-1.072,79<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-25.220,42 -50.000,00 -49.947,96 52,04<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-307.497,75<br />

-347.000,00<br />

-341.650,40<br />

5.349,60<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-231.833,39<br />

-285.000,00<br />

-265.051,09<br />

19.948,91<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.893,50 -5.000,00 -5.832,19 -832,19<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-1.893,50<br />

-5.000,00<br />

-5.832,19<br />

-832,19<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-1.893,50<br />

-5.000,00<br />

-5.832,19<br />

-832,19<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 02.122.02 Einwohner- und Personenstandswesen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-2-032 Software Standesamt<br />

-1.893,50<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.893,50<br />

I10-2-001 Umstellung MPS EM<br />

Software / Native auf SQL<br />

-5.000,00<br />

-5.832,19<br />

-5.000,00<br />

832,19<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-5.000,00<br />

-5.832,19<br />

-5.000,00<br />

832,19<br />

Summe<br />

-1.893,50<br />

-5.000,00<br />

-5.832,19<br />

-5.000,00<br />

832,19<br />

Gesamtsumme<br />

-1.893,50<br />

-5.000,00<br />

-5.832,19<br />

-5.000,00<br />

832,19

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

88.302,27<br />

3.000,00<br />

108.363,46<br />

105.363,46<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

25.895,64<br />

17.500,00<br />

44.535,13<br />

27.035,13<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

500,00<br />

0,00<br />

-500,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

4.377,30<br />

13.000,00<br />

6.351,61<br />

-6.648,39<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

3.620,00<br />

80.000,00<br />

1.122,03<br />

-78.877,97<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

122.195,21<br />

114.000,00<br />

160.372,23<br />

46.372,23<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-53.780,25 -56.800,00 -57.435,61 -635,61<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-58.582,80 -50.400,00 -33.429,53 16.970,47<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-101.941,04<br />

-129.332,57<br />

-126.700,00<br />

-145.000,00<br />

-94.951,00<br />

-136.311,43<br />

31.749,00<br />

8.688,57<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-4.634,36 -4.900,00 -10.584,15 -5.684,15<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-60.200,98 -95.400,00 -94.154,86 1.245,14<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-408.472,00<br />

-479.200,00<br />

-426.866,58<br />

52.333,42<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-286.276,79<br />

-365.200,00<br />

-266.494,35<br />

98.705,65<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-286.276,79<br />

-365.200,00<br />

-266.494,35<br />

98.705,65<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-286.276,79<br />

-365.200,00<br />

-266.494,35<br />

98.705,65<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-6.316,71 -6.600,00 -5.266,60 1.333,40<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-292.593,50<br />

-371.800,00<br />

-271.760,95<br />

100.039,05

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

10.984,90<br />

3.000,00<br />

24.451,68<br />

21.451,68<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

1.633,30<br />

17.500,00<br />

54.113,27<br />

36.613,27<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

500,00<br />

0,00<br />

-500,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

4.461,30<br />

13.000,00<br />

2.009,60<br />

-10.990,40<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

705,53<br />

705,53<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

17.079,50<br />

34.000,00<br />

81.280,08<br />

47.280,08<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-54.530,01 -56.800,00 -54.874,68 1.925,32<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-58.482,56 -50.400,00 -33.783,92 16.616,08<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-90.935,08<br />

0,00<br />

-126.700,00<br />

0,00<br />

-101.563,25<br />

0,00<br />

25.136,75<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-4.445,40 -4.900,00 -6.645,61 -1.745,61<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-60.637,14 -95.400,00 -84.203,23 11.196,77<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-269.030,19<br />

-334.200,00<br />

-281.070,69<br />

53.129,31<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-251.950,69<br />

-300.200,00<br />

-199.790,61<br />

100.409,39<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

60.925,46 279.000,00 49.786,90 -229.213,10<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

3.620,00<br />

0,00 416,50 416,50<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

64.545,46<br />

279.000,00<br />

50.203,40<br />

-228.796,60<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-25.891,65 -286.400,00 -71.719,84 214.680,16<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-25.891,65<br />

-286.400,00<br />

-71.719,84<br />

214.680,16<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

38.653,81<br />

-7.400,00<br />

-21.516,44<br />

-14.116,44<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-2-003 MTF Jugendfeuerwehr<br />

-20.958,51<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

20.958,51<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-20.958,51<br />

I09-2-004 Stromerzeuger LZ<br />

<strong>Schleiden</strong><br />

-3.331,17<br />

3.331,17<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-3.331,17<br />

3.331,17<br />

I09-2-005 Rettungszylinder RZ 2<br />

LZ Gemünd<br />

-1.563,87<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.563,87<br />

I09-2-007 Logistikcontainer<br />

Feuerwehr<br />

-1.869,27<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.869,27<br />

I09-2-019 Erstellung eines<br />

Brandschutzbedarfsplanes<br />

-1.500,00<br />

-75,00<br />

75,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.500,00<br />

-75,00<br />

75,00<br />

I10-2-003 BGA Feuerwehr<br />

-6.053,43<br />

6.053,43<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

57.300,00<br />

32.343,95<br />

57.300,00<br />

24.956,05<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-57.300,00<br />

-38.397,38<br />

-57.300,00<br />

-18.902,62<br />

I10-2-010 Rettungsschere RS<br />

170<br />

-3.200,00<br />

-3.309,68<br />

-3.200,00<br />

109,68<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

3.200,00<br />

3.200,00<br />

3.200,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-3.200,00<br />

-3.309,68<br />

-3.200,00<br />

109,68<br />

I10-2-011 Hydraulikaggregat<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

6.000,00<br />

5.887,39<br />

6.000,00<br />

112,61<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-6.000,00<br />

-5.887,39<br />

-6.000,00<br />

-112,61<br />

I10-2-012 Handsprechfunkgeräte<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

2.500,00<br />

10.350,45<br />

2.500,00<br />

-7.850,45<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-2.500,00<br />

-10.350,45<br />

-2.500,00<br />

7.850,45<br />

I10-2-013 Hebekissen /<br />

Feuerwehr<br />

-2.400,00<br />

-2.074,81<br />

-2.400,00<br />

-325,19<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-2.400,00<br />

-2.074,81<br />

-2.400,00<br />

-325,19<br />

I10-2-037 Neuanschaffung eines<br />

Feuerwehrfahrzeuges<br />

-210.000,00<br />

-2.380,00<br />

-210.000,00<br />

-207.620,00<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

210.000,00<br />

210.000,00<br />

210.000,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-210.000,00<br />

-2.380,00<br />

-210.000,00<br />

-207.620,00<br />

Summe<br />

-25.891,65<br />

-215.600,00<br />

-17.224,09<br />

-215.600,00<br />

-198.375,91

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 02.126.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

UNTER Unterhalb der<br />

festgesetzten Wertgrenze Sum<br />

-5.000,00<br />

-5.913,96<br />

-5.000,00<br />

913,96<br />

Gesamtsumme<br />

-25.891,65<br />

-220.600,00<br />

-23.138,05<br />

-220.600,00<br />

-197.461,95

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 03.211.01 Grundschule <strong>Schleiden</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

59.890,48<br />

0,00<br />

61.014,93<br />

61.014,93<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

2.165,32<br />

8.950,00<br />

7.609,35<br />

-1.340,65<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

4.001,23<br />

41.100,00<br />

295,29<br />

-40.804,71<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

66.057,03<br />

50.050,00<br />

68.919,57<br />

18.869,57<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-80.650,21 -73.000,00 -66.345,96 6.654,04<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-2.895,97 -2.400,00 -2.081,99 318,01<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-90.290,14<br />

-54.093,83<br />

-93.300,00<br />

-58.000,00<br />

-86.507,43<br />

-56.635,41<br />

6.792,57<br />

1.364,59<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-21.344,21 -23.100,00 -19.246,70 3.853,30<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-249.274,36<br />

-249.800,00<br />

-230.817,49<br />

18.982,51<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-183.217,33<br />

-199.750,00<br />

-161.897,92<br />

37.852,08<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-183.217,33<br />

-199.750,00<br />

-161.897,92<br />

37.852,08<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-183.217,33<br />

-199.750,00<br />

-161.897,92<br />

37.852,08<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-1.201,31 -1.500,00 -3.312,60 -1.812,60<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-184.418,64<br />

-201.250,00<br />

-165.210,52<br />

36.039,48

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 03.211.01 Grundschule <strong>Schleiden</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

17.441,74<br />

0,00<br />

15.703,56<br />

15.703,56<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

1.535,56<br />

8.950,00<br />

8.239,11<br />

-710,89<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

100,00<br />

295,29<br />

195,29<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

18.977,30<br />

9.050,00<br />

24.237,96<br />

15.187,96<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-80.688,89 -73.000,00 -66.285,81 6.714,19<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-2.891,01 -2.400,00 -2.133,65 266,35<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-103.401,74<br />

0,00<br />

-93.300,00<br />

0,00<br />

-84.408,98<br />

0,00<br />

8.891,02<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-20.698,80 -23.100,00 -18.381,43 4.718,57<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-207.680,44<br />

-191.800,00<br />

-171.209,87<br />

20.590,13<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-188.703,14<br />

-182.750,00<br />

-146.971,91<br />

35.778,09<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

4.791,03 87.000,00 7.037,41 -79.962,59<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

4.791,03<br />

87.000,00<br />

7.037,41<br />

-79.962,59<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-80.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

80.000,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-3.507,03 -7.000,00 -2.880,30 4.119,70<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-3.507,03<br />

-87.000,00<br />

-2.880,30<br />

84.119,70<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

1.284,00<br />

0,00<br />

4.157,11<br />

4.157,11<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 03.211.01 Grundschule <strong>Schleiden</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-2-008 Ergänzung Einrichtung<br />

und Geräte<br />

-1.346,08<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

2.630,08<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.346,08<br />

I10-2-014 Energetische<br />

Gebäudesanierung GS Schl.<br />

-80.000,00<br />

-80.000,00<br />

-80.000,00<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

80.000,00<br />

80.000,00<br />

80.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-80.000,00<br />

-80.000,00<br />

-80.000,00<br />

I10-2-015 Ergänzung Einrichtung<br />

und Geräte<br />

-2.000,00<br />

-2.615,70<br />

-2.000,00<br />

615,70<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

2.000,00<br />

2.615,70<br />

2.000,00<br />

-615,70<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-2.000,00<br />

-2.615,70<br />

-2.000,00<br />

615,70<br />

Summe<br />

-1.346,08<br />

-82.000,00<br />

-2.615,70<br />

-82.000,00<br />

-79.384,30<br />

UNTER Unterhalb der<br />

festgesetzten Wertgrenze Sum<br />

-2.160,95<br />

-5.000,00<br />

-264,60<br />

-5.000,00<br />

-4.735,40<br />

Gesamtsumme<br />

-3.507,03<br />

-87.000,00<br />

-2.880,30<br />

-87.000,00<br />

-84.119,70

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

94.355,09<br />

0,00<br />

61.129,44<br />

61.129,44<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

100,00<br />

16,00<br />

-84,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.042,65<br />

2.042,65<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

2.785,11<br />

45.600,00<br />

0,00<br />

-45.600,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

97.140,20<br />

45.700,00<br />

63.188,09<br />

17.488,09<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-28.528,64 -28.150,00 -28.953,82 -803,82<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-2.895,97 -2.400,00 -2.081,99 318,01<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-148.048,12<br />

-61.493,81<br />

-112.500,00<br />

-66.000,00<br />

-102.767,40<br />

-65.209,55<br />

9.732,60<br />

790,45<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-17.939,87 -18.400,00 -15.800,12 2.599,88<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-258.906,41<br />

-227.450,00<br />

-214.812,88<br />

12.637,12<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-161.766,21<br />

-181.750,00<br />

-151.624,79<br />

30.125,21<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-161.766,21<br />

-181.750,00<br />

-151.624,79<br />

30.125,21<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-161.766,21<br />

-181.750,00<br />

-151.624,79<br />

30.125,21<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-8.388,25 -7.000,00 -11.037,37 -4.037,37<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-170.154,46<br />

-188.750,00<br />

-162.662,16<br />

26.087,84

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 03.211.02 Grundschule Gemünd<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

47.607,48<br />

0,00<br />

10.666,10<br />

10.666,10<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

100,00<br />

16,00<br />

-84,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.042,65<br />

2.042,65<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

2.922,08<br />

100,00<br />

0,00<br />

-100,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

50.529,56<br />

200,00<br />

12.724,75<br />

12.524,75<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-28.567,32 -28.150,00 -28.893,67 -743,67<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-2.891,01 -2.400,00 -2.133,62 266,38<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-142.320,15<br />

0,00<br />

-112.500,00<br />

0,00<br />

-107.992,77<br />

0,00<br />

4.507,23<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-17.924,15 -18.400,00 -15.867,72 2.532,28<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-191.702,63<br />

-161.450,00<br />

-154.887,78<br />

6.562,22<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-141.173,07<br />

-161.250,00<br />

-142.163,03<br />

19.086,97<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

4.003,43 77.000,00 6.905,53 -70.094,47<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

4.003,43<br />

77.000,00<br />

6.905,53<br />

-70.094,47<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-70.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

70.000,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-4.003,43 -7.000,00 -6.905,53 94,47<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-4.003,43<br />

-77.000,00<br />

-6.905,53<br />

70.094,47<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 03.211.02 Grundschule Gemünd<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-2-009 Ergänzung Einrichtung<br />

und Geräte<br />

-2.412,94<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

2.412,94<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-2.412,94<br />

I10-2-016 Energetische<br />

Gebäudesanierung<br />

-70.000,00<br />

-70.000,00<br />

-70.000,00<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

70.000,00<br />

70.000,00<br />

70.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-70.000,00<br />

-70.000,00<br />

-70.000,00<br />

I10-2-017 Ergänzung Einrichtung<br />

und Geräte<br />

-2.000,00<br />

-2.469,23<br />

-2.000,00<br />

469,23<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

2.000,00<br />

2.469,23<br />

2.000,00<br />

-469,23<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-2.000,00<br />

-2.469,23<br />

-2.000,00<br />

469,23<br />

Summe<br />

-2.412,94<br />

-72.000,00<br />

-2.469,23<br />

-72.000,00<br />

-69.530,77<br />

UNTER Unterhalb der<br />

festgesetzten Wertgrenze Sum<br />

-1.590,49<br />

-5.000,00<br />

-4.436,30<br />

-5.000,00<br />

-563,70<br />

Gesamtsumme<br />

-4.003,43<br />

-77.000,00<br />

-6.905,53<br />

-77.000,00<br />

-70.094,47

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 03.211.03 Grundschule Dreiborn<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

26.415,30<br />

0,00<br />

29.309,19<br />

29.309,19<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

60,00<br />

200,00<br />

60,00<br />

-140,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

388,68<br />

0,00<br />

4.429,72<br />

4.429,72<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

134,17<br />

20.500,00<br />

0,00<br />

-20.500,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

26.998,15<br />

20.700,00<br />

33.798,91<br />

13.098,91<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-10.994,27 -10.600,00 -10.576,67 23,33<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-2.895,97 -2.400,00 -2.081,99 318,01<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-34.166,57<br />

-28.593,85<br />

-53.100,00<br />

-32.000,00<br />

-39.069,64<br />

-29.911,84<br />

14.030,36<br />

2.088,16<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-8.397,86 -8.800,00 -8.234,12 565,88<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-85.048,52<br />

-106.900,00<br />

-89.874,26<br />

17.025,74<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-58.050,37<br />

-86.200,00<br />

-56.075,35<br />

30.124,65<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-58.050,37<br />

-86.200,00<br />

-56.075,35<br />

30.124,65<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-58.050,37<br />

-86.200,00<br />

-56.075,35<br />

30.124,65<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-710,07 -1.000,00 -8.217,17 -7.217,17<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-58.760,44<br />

-87.200,00<br />

-64.292,52<br />

22.907,48

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 03.211.03 Grundschule Dreiborn<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

3.950,71<br />

0,00<br />

5.526,62<br />

5.526,62<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

60,00<br />

200,00<br />

60,00<br />

-140,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

388,68<br />

0,00<br />

326,40<br />

326,40<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

134,17<br />

134,17<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

4.399,39<br />

200,00<br />

6.047,19<br />

5.847,19<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-11.032,95 -10.600,00 -10.516,50 83,50<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-2.891,01 -2.400,00 -2.133,65 266,35<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-33.702,54<br />

0,00<br />

-53.100,00<br />

0,00<br />

-38.310,68<br />

0,00<br />

14.789,32<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-8.296,23 -8.800,00 -8.088,62 711,38<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-55.922,73<br />

-74.900,00<br />

-59.049,45<br />

15.850,55<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-51.523,34<br />

-74.700,00<br />

-53.002,26<br />

21.697,74<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

3.175,52 57.000,00 8.993,99 -48.006,01<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

3.175,52<br />

57.000,00<br />

8.993,99<br />

-48.006,01<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-50.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

50.000,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-2.502,28 -7.000,00 -8.212,10 -1.212,10<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-2.502,28<br />

-57.000,00<br />

-8.212,10<br />

48.787,90<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

673,24<br />

0,00<br />

781,89<br />

781,89<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 03.211.03 Grundschule Dreiborn<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-2-010 Ergänzung Einrichtung<br />

und Geräte<br />

-424,00<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

424,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-424,00<br />

I10-2-018 Energetische<br />

Gebäudesanierung<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

50.000,00<br />

50.000,00<br />

50.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

I10-2-019 Ergänzung Einrichtung<br />

und Geräte<br />

-2.000,00<br />

-3.837,64<br />

-2.000,00<br />

1.837,64<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

2.000,00<br />

4.965,88<br />

2.000,00<br />

-2.965,88<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-2.000,00<br />

-3.837,64<br />

-2.000,00<br />

1.837,64<br />

Summe<br />

-424,00<br />

-52.000,00<br />

-3.837,64<br />

-52.000,00<br />

-48.162,36<br />

UNTER Unterhalb der<br />

festgesetzten Wertgrenze Sum<br />

-2.078,28<br />

-5.000,00<br />

-4.374,46<br />

-5.000,00<br />

-625,54<br />

Gesamtsumme<br />

-2.502,28<br />

-57.000,00<br />

-8.212,10<br />

-57.000,00<br />

-48.787,90

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 03.212.01 Hauptschule <strong>Schleiden</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

121.314,84<br />

0,00<br />

127.201,46<br />

127.201,46<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

217,50<br />

800,00<br />

726,42<br />

-73,58<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

757,58<br />

757,58<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

2.824,00<br />

8.950,00<br />

7.609,34<br />

-1.340,66<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

7.403,43<br />

72.500,00<br />

418,64<br />

-72.081,36<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

131.759,77<br />

82.250,00<br />

136.713,44<br />

54.463,44<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-38.781,48 -47.650,00 -39.705,02 7.944,98<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-2.895,97 -2.400,00 -2.081,99 318,01<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-166.733,09<br />

-90.793,70<br />

-200.700,00<br />

-99.500,00<br />

-160.422,71<br />

-100.314,41<br />

40.277,29<br />

-814,41<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-22.913,40 -26.500,00 -21.963,69 4.536,31<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-322.117,64<br />

-376.750,00<br />

-324.487,82<br />

52.262,18<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-190.357,87<br />

-294.500,00<br />

-187.774,38<br />

106.725,62<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-190.357,87<br />

-294.500,00<br />

-187.774,38<br />

106.725,62<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-190.357,87<br />

-294.500,00<br />

-187.774,38<br />

106.725,62<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-4.169,85 -4.000,00 -6.353,07 -2.353,07<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-194.527,72<br />

-298.500,00<br />

-194.127,45<br />

104.372,55

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 03.212.01 Hauptschule <strong>Schleiden</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

46.968,76<br />

0,00<br />

43.629,98<br />

43.629,98<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

641,60<br />

800,00<br />

712,67<br />

-87,33<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

757,58<br />

757,58<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

1.808,45<br />

8.950,00<br />

8.359,10<br />

-590,90<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

7.257,43<br />

0,00<br />

322,32<br />

322,32<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

56.676,24<br />

9.750,00<br />

53.781,65<br />

44.031,65<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-38.820,16 -47.650,00 -39.644,87 8.005,13<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-2.891,01 -2.400,00 -2.133,64 266,36<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-163.558,07<br />

0,00<br />

-200.700,00<br />

0,00<br />

-157.966,81<br />

0,00<br />

42.733,19<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-22.830,33 -26.500,00 -21.904,34 4.595,66<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-228.099,57<br />

-277.250,00<br />

-221.649,66<br />

55.600,34<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-171.423,33<br />

-267.500,00<br />

-167.868,01<br />

99.631,99<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

3.451,87 112.500,00 14.448,01 -98.051,99<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

3.451,87<br />

112.500,00<br />

14.448,01<br />

-98.051,99<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-100.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

100.000,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-3.251,87 -12.500,00 -16.665,66 -4.165,66<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-3.251,87<br />

-112.500,00<br />

-16.665,66<br />

95.834,34<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

200,00<br />

0,00<br />

-2.217,65<br />

-2.217,65<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 03.212.01 Hauptschule <strong>Schleiden</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-2-011 Ergänzung Einrichtung<br />

und Geräte<br />

-1.253,90<br />

-3.067,00<br />

3.067,00<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

1.253,90<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.253,90<br />

-3.067,00<br />

3.067,00<br />

I10-2-020 Energetische<br />

Gebäudesanierung<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

100.000,00<br />

100.000,00<br />

100.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

I10-2-021 Ergänzung der<br />

Einrichtung und Geräte<br />

-2.500,00<br />

-2.914,75<br />

-2.500,00<br />

414,75<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

2.500,00<br />

2.914,75<br />

2.500,00<br />

-414,75<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-2.500,00<br />

-2.914,75<br />

-2.500,00<br />

414,75<br />

Summe<br />

-1.253,90<br />

-102.500,00<br />

-5.981,75<br />

-102.500,00<br />

-96.518,25<br />

UNTER Unterhalb der<br />

festgesetzten Wertgrenze Sum<br />

-1.997,97<br />

-10.000,00<br />

-10.683,91<br />

-10.000,00<br />

683,91<br />

Gesamtsumme<br />

-3.251,87<br />

-112.500,00<br />

-16.665,66<br />

-112.500,00<br />

-95.834,34

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 03.215.01 Re<strong>als</strong>chule <strong>Schleiden</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

87.014,18<br />

0,00<br />

128.480,48<br />

128.480,48<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

512,00<br />

600,00<br />

512,00<br />

-88,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

63.000,00<br />

8.000,00<br />

-55.000,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

87.526,18<br />

63.600,00<br />

136.992,48<br />

73.392,48<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-61.520,69 -63.600,00 -61.506,63 2.093,37<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-2.895,97 -2.400,00 -2.081,99 318,01<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-213.837,17<br />

-97.699,62<br />

-220.300,00<br />

-104.000,00<br />

-202.878,61<br />

-100.400,34<br />

17.421,39<br />

3.599,66<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-24.748,69 -30.100,00 -26.284,08 3.815,92<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-400.702,14<br />

-420.400,00<br />

-393.151,65<br />

27.248,35<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-313.175,96<br />

-356.800,00<br />

-256.159,17<br />

100.640,83<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-313.175,96<br />

-356.800,00<br />

-256.159,17<br />

100.640,83<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-313.175,96<br />

-356.800,00<br />

-256.159,17<br />

100.640,83<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-6.391,23 -7.000,00 -41.521,25 -34.521,25<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-319.567,19<br />

-363.800,00<br />

-297.680,42<br />

66.119,58

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 03.215.01 Re<strong>als</strong>chule <strong>Schleiden</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

22.872,77<br />

0,00<br />

58.755,04<br />

58.755,04<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

512,00<br />

600,00<br />

512,00<br />

-88,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

23.384,77<br />

600,00<br />

59.267,04<br />

58.667,04<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-61.559,37 -63.600,00 -61.446,49 2.153,51<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-2.891,01 -2.400,00 -2.133,65 266,35<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-209.888,63<br />

0,00<br />

-220.300,00<br />

0,00<br />

-202.135,46<br />

0,00<br />

18.164,54<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-24.361,80 -30.100,00 -25.518,29 4.581,71<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-298.700,81<br />

-316.400,00<br />

-291.233,89<br />

25.166,11<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-275.316,04<br />

-315.800,00<br />

-231.966,85<br />

83.833,15<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

4.655,11 662.500,00 703.171,16 40.671,16<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

4.655,11<br />

662.500,00<br />

703.171,16<br />

40.671,16<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

-242.084,30<br />

0,00<br />

-650.000,00<br />

0,00<br />

-336.241,48<br />

0,00<br />

313.758,52<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-8.508,47 -12.500,00 -9.710,14 2.789,86<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-250.592,77<br />

-662.500,00<br />

-345.951,62<br />

316.548,38<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-245.937,66<br />

0,00<br />

357.219,54<br />

357.219,54<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 03.215.01 Re<strong>als</strong>chule <strong>Schleiden</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-2-012 Ergänzung Einrichtung<br />

und Geräte<br />

-4.385,72<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

3.101,72<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-4.385,72<br />

I09-2-028 KP II - Energetische<br />

Gebäudesanierung/RS <strong>Schleiden</strong><br />

-242.084,30<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-242.084,30<br />

I10-2-022 Energetische<br />

Gebäudesanierung<br />

-350.000,00<br />

-336.241,48<br />

-350.000,00<br />

-13.758,52<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

350.000,00<br />

579.326,00<br />

350.000,00<br />

-229.326,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-350.000,00<br />

-336.241,48<br />

-350.000,00<br />

-13.758,52<br />

I10-2-023 Umbau<br />

Lehrschwimmbecken zur Mensa<br />

114.770,00<br />

-114.770,00<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

300.000,00<br />

114.770,00<br />

300.000,00<br />

185.230,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-300.000,00<br />

-300.000,00<br />

-300.000,00<br />

I10-2-024 Ergänzung der<br />

Einrichtung und Geräte<br />

-2.500,00<br />

-2.480,54<br />

-2.500,00<br />

-19,46<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

2.500,00<br />

2.480,54<br />

2.500,00<br />

19,46<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-2.500,00<br />

-2.480,54<br />

-2.500,00<br />

-19,46<br />

Summe<br />

-246.470,02<br />

-352.500,00<br />

-223.952,02<br />

-352.500,00<br />

-128.547,98<br />

UNTER Unterhalb der<br />

festgesetzten Wertgrenze Sum<br />

-4.122,75<br />

-10.000,00<br />

-7.229,60<br />

-10.000,00<br />

-2.770,40<br />

Gesamtsumme<br />

-250.592,77<br />

-362.500,00<br />

-231.181,62<br />

-362.500,00<br />

-131.318,38

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 03.217.01 Gymnasium <strong>Schleiden</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

191.208,32<br />

0,00<br />

210.736,87<br />

210.736,87<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

36,00<br />

600,00<br />

645,80<br />

45,80<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

38.227,57<br />

112.100,00<br />

60.086,08<br />

-52.013,92<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

229.471,89<br />

112.700,00<br />

271.468,75<br />

158.768,75<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-72.276,02 -74.100,00 -74.517,31 -417,31<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-2.895,97 -2.400,00 -2.081,87 318,13<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-366.725,77<br />

-170.171,82<br />

-327.700,00<br />

-172.500,00<br />

-331.692,11<br />

-175.636,50<br />

-3.992,11<br />

-3.136,50<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-45.037,54 -43.600,00 -50.991,43 -7.391,43<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-657.107,12<br />

-620.300,00<br />

-634.919,22<br />

-14.619,22<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-427.635,23<br />

-507.600,00<br />

-363.450,47<br />

144.149,53<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-427.635,23<br />

-507.600,00<br />

-363.450,47<br />

144.149,53<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-427.635,23<br />

-507.600,00<br />

-363.450,47<br />

144.149,53<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

3.517,52<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-29.668,36 -25.700,00 -28.918,28 -3.218,28<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-453.786,07<br />

-533.300,00<br />

-392.368,75<br />

140.931,25

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 03.217.01 Gymnasium <strong>Schleiden</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

66.706,91<br />

0,00<br />

83.976,09<br />

83.976,09<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

37,80<br />

600,00<br />

645,80<br />

45,80<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

20.388,09<br />

100,00<br />

3.827,18<br />

3.727,18<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

87.132,80<br />

700,00<br />

88.449,07<br />

87.749,07<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-72.314,70 -74.100,00 -74.457,14 -357,14<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-2.891,01 -2.400,00 -2.133,55 266,45<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-362.180,49<br />

0,00<br />

-327.700,00<br />

0,00<br />

-331.442,48<br />

0,00<br />

-3.742,48<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-43.322,25 -43.600,00 -50.151,92 -6.551,92<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-480.708,45<br />

-447.800,00<br />

-458.185,09<br />

-10.385,09<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-393.575,65<br />

-447.100,00<br />

-369.736,02<br />

77.363,98<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

75.929,46 562.500,00 436.188,86 -126.311,14<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

500,00<br />

0,00<br />

500,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

75.929,46<br />

562.500,00<br />

436.688,86<br />

-125.811,14<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-500.000,00<br />

0,00<br />

-536.963,88<br />

0,00<br />

-36.963,88<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-42.410,42 -62.500,00 -16.953,53 45.546,47<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-42.410,42<br />

-562.500,00<br />

-553.917,41<br />

8.582,59<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

33.519,04<br />

0,00<br />

-117.228,55<br />

-117.228,55<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 03.217.01 Gymnasium <strong>Schleiden</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-2-013 Ergänzung Einrichtung<br />

und Geräte<br />

-6.464,96<br />

-3.849,65<br />

3.849,65<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

10.314,61<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-6.464,96<br />

-3.849,65<br />

3.849,65<br />

I09-2-014 Einrichtung/Lernmittel<br />

Physikraum<br />

-34.616,98<br />

-26.240,14<br />

26.240,14<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

60.857,12<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-34.616,98<br />

-26.240,14<br />

26.240,14<br />

I10-2-025 Energetische<br />

Gebäudesanierung<br />

-500.000,00<br />

-536.963,88<br />

-500.000,00<br />

36.963,88<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

500.000,00<br />

455.638,00<br />

500.000,00<br />

44.362,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-500.000,00<br />

-536.963,88<br />

-500.000,00<br />

36.963,88<br />

I10-2-026 Einrichtung Lehrmittel<br />

Physikraum<br />

-50.000,00<br />

19.338,03<br />

-50.000,00<br />

-69.338,03<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

50.000,00<br />

-31.612,38<br />

50.000,00<br />

81.612,38<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-50.000,00<br />

19.338,03<br />

-50.000,00<br />

-69.338,03<br />

I10-2-027 Ergänzung der<br />

Einrichtung und Geräte<br />

-2.500,00<br />

-2.519,10<br />

-2.500,00<br />

19,10<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

2.500,00<br />

7.033,46<br />

2.500,00<br />

-4.533,46<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-2.500,00<br />

-2.519,10<br />

-2.500,00<br />

19,10<br />

Summe<br />

-41.081,94<br />

-552.500,00<br />

-550.234,74<br />

-552.500,00<br />

-2.265,26<br />

UNTER Unterhalb der<br />

festgesetzten Wertgrenze Sum<br />

-1.328,48<br />

-10.000,00<br />

-3.682,67<br />

-10.000,00<br />

-6.317,33<br />

Gesamtsumme<br />

-42.410,42<br />

-562.500,00<br />

-553.917,41<br />

-562.500,00<br />

-8.582,59

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.490,02<br />

6.490,02<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

14.223,15<br />

14.800,00<br />

15.879,65<br />

1.079,65<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

14.223,15<br />

14.800,00<br />

22.369,67<br />

7.569,67<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-14.117,47 -12.400,00 -11.147,64 1.252,36<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-3.318,28 -2.400,00 -4.163,98 -1.763,98<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-118.378,43 -123.848,69 -123.848,69<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00 -858,19 -858,19<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-135.814,18<br />

-138.648,69<br />

-140.018,50<br />

-1.369,81<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-121.591,03<br />

-123.848,69<br />

-117.648,83<br />

6.199,86<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-121.591,03<br />

-123.848,69<br />

-117.648,83<br />

6.199,86<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-121.591,03<br />

-123.848,69<br />

-117.648,83<br />

6.199,86<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-121.591,03<br />

-123.848,69<br />

-117.648,83<br />

6.199,86

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 03.221.01 Sonderschulzweckverband<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

-133,37<br />

-133,37<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

5.628,42<br />

14.800,00<br />

25.439,23<br />

10.639,23<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

5.628,42<br />

14.800,00<br />

25.305,86<br />

10.505,86<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-14.194,67 -12.400,00 -10.895,45 1.504,55<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-3.312,60 -2.400,00 -4.095,12 -1.695,12<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-118.378,43 -123.848,69 -123.848,69<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

0,00<br />

0,00 -854,62 -854,62<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-135.885,70<br />

-138.648,69<br />

-139.693,88<br />

-1.045,19<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-130.257,28<br />

-123.848,69<br />

-114.388,02<br />

9.460,67<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-4.543,13 -4.850,00 -4.446,44 403,56<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-5.731,54 -4.750,00 -4.163,98 586,02<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-975.114,46<br />

0,00<br />

-1.047.151,31<br />

0,00<br />

-1.003.332,87<br />

0,00<br />

43.818,44<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-985.389,13<br />

-1.056.751,31<br />

-1.011.943,29<br />

44.808,02<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-985.389,13<br />

-1.056.751,31<br />

-1.011.943,29<br />

44.808,02<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-985.389,13<br />

-1.056.751,31<br />

-1.011.943,29<br />

44.808,02<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-985.389,13<br />

-1.056.751,31<br />

-1.011.943,29<br />

44.808,02<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-985.389,13<br />

-1.056.751,31<br />

-1.011.943,29<br />

44.808,02

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 03.241.01 Schülerbeförderung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-4.620,33 -4.850,00 -4.326,11 523,89<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-5.721,73 -4.750,00 -4.266,85 483,15<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-970.486,95<br />

0,00<br />

-1.047.151,31<br />

0,00<br />

-913.804,04<br />

0,00<br />

133.347,27<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-980.829,01<br />

-1.056.751,31<br />

-922.397,00<br />

134.354,31<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-980.829,01<br />

-1.056.751,31<br />

-922.397,00<br />

134.354,31<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

5.000,00<br />

5.000,00<br />

4.381,00<br />

-619,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

5.000,00<br />

5.000,00<br />

4.381,00<br />

-619,00<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-2.271,53 -2.450,00 -2.223,22 226,78<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-2.895,97 -2.400,00 -2.081,99 318,01<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-6.818,00 -7.500,00 -7.335,00 165,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-11.985,50<br />

-12.350,00<br />

-11.640,21<br />

709,79<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-6.985,50<br />

-7.350,00<br />

-7.259,21<br />

90,79<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-6.985,50<br />

-7.350,00<br />

-7.259,21<br />

90,79<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-6.985,50<br />

-7.350,00<br />

-7.259,21<br />

90,79<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-6.985,50<br />

-7.350,00<br />

-7.259,21<br />

90,79

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

5.000,00<br />

5.000,00<br />

4.381,00<br />

-619,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

5.000,00<br />

5.000,00<br />

4.381,00<br />

-619,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-2.310,21 -2.450,00 -2.163,08 286,92<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-2.891,01 -2.400,00 -2.133,64 266,36<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-6.818,00 -7.500,00 -6.360,00 1.140,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-12.019,22<br />

-12.350,00<br />

-10.656,72<br />

1.693,28<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-7.019,22<br />

-7.350,00<br />

-6.275,72<br />

1.074,28<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

6.260,00<br />

6.400,00<br />

19.596,94<br />

13.196,94<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

6.260,00<br />

6.400,00<br />

19.596,94<br />

13.196,94<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-5.557,29 -6.050,00 -5.183,35 866,65<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-2.895,97 -2.400,00 -2.081,99 318,01<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-1.000,00<br />

0,00<br />

-12.546,09<br />

0,00<br />

-11.546,09<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-6.260,00 -6.400,00 -7.050,00 -650,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-94.208,48 -95.500,00 -96.293,14 -793,14<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-108.921,74<br />

-111.350,00<br />

-123.154,57<br />

-11.804,57<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-102.661,74<br />

-104.950,00<br />

-103.557,63<br />

1.392,37<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-102.661,74<br />

-104.950,00<br />

-103.557,63<br />

1.392,37<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-102.661,74<br />

-104.950,00<br />

-103.557,63<br />

1.392,37<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-102.661,74<br />

-104.950,00<br />

-103.557,63<br />

1.392,37

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

6.260,00<br />

6.400,00<br />

7.050,00<br />

650,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

6.260,00<br />

6.400,00<br />

7.050,00<br />

650,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-5.595,96 -6.050,00 -5.123,15 926,85<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-2.891,01 -2.400,00 -2.133,69 266,31<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-6.260,00 -6.400,00 -7.050,00 -650,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-94.208,48 -95.500,00 -96.293,14 -793,14<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-108.955,45<br />

-110.350,00<br />

-110.599,98<br />

-249,98<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-102.695,45<br />

-103.950,00<br />

-103.549,98<br />

400,02<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

364,14 235.500,00 182.089,00 -53.411,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

364,14<br />

235.500,00<br />

182.089,00<br />

-53.411,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

-728,28<br />

0,00<br />

-200.000,00<br />

0,00<br />

-339.902,62<br />

0,00<br />

-139.902,62<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.716,36 -35.500,00 -85.144,90 -49.644,90<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-2.444,64<br />

-235.500,00<br />

-425.047,52<br />

-189.547,52<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-2.080,50<br />

0,00<br />

-242.958,52<br />

-242.958,52<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-2-015 Schulentwicklungsplan<br />

-1.716,36<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.716,36<br />

I09-2-020 Umbau<br />

Lehrschwimmbecken zur Mensa<br />

-728,28<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

364,14<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-728,28<br />

I10-2-023 Umbau<br />

Lehrschwimmbecken zur Mensa<br />

-190.851,37<br />

190.851,37<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

85.230,00<br />

-85.230,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-276.081,37<br />

276.081,37<br />

I10-2-028 Energetische<br />

Gebäudesanierung<br />

-200.000,00<br />

-63.821,25<br />

-200.000,00<br />

-136.178,75<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

200.000,00<br />

200.000,00<br />

200.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-200.000,00<br />

-63.821,25<br />

-200.000,00<br />

-136.178,75<br />

I10-2-029 Schulentwicklungsplan<br />

-500,00<br />

-500,00<br />

-500,00<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

500,00<br />

500,00<br />

500,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-500,00<br />

-500,00<br />

-500,00<br />

I10-2-038 Verbesserung der IT in<br />

Schulen<br />

-2.191,16<br />

2.191,16<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

35.000,00<br />

31.979,99<br />

35.000,00<br />

3.020,01<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-35.000,00<br />

-34.171,15<br />

-35.000,00<br />

-828,85<br />

Summe<br />

-2.444,64<br />

-200.500,00<br />

-256.863,78<br />

-200.500,00<br />

56.363,78<br />

Gesamtsumme<br />

-2.444,64<br />

-200.500,00<br />

-256.863,78<br />

-200.500,00<br />

56.363,78

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-5.265,12 -6.500,00 -5.673,60 826,40<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-3.257,95 -6.800,00 -6.165,61 634,39<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-16.510,45 -16.800,00 -16.351,36 448,64<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-25.033,52<br />

-30.100,00<br />

-28.190,57<br />

1.909,43<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-25.033,52<br />

-30.100,00<br />

-28.190,57<br />

1.909,43<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-25.033,52<br />

-30.100,00<br />

-28.190,57<br />

1.909,43<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-25.033,52<br />

-30.100,00<br />

-28.190,57<br />

1.909,43<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-25.033,52<br />

-30.100,00<br />

-28.190,57<br />

1.909,43

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 04.263.01 Musikschulzweckverband<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-5.354,60 -6.500,00 -5.227,56 1.272,44<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-3.252,38 -6.800,00 -5.824,56 975,44<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-16.510,45 -16.800,00 -16.351,36 448,64<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-25.117,43<br />

-30.100,00<br />

-27.403,48<br />

2.696,52<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-25.117,43<br />

-30.100,00<br />

-27.403,48<br />

2.696,52<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 04.281.01 Kulturförderung, <strong>Stadt</strong>halle, Kulturzentrum "Alte Schule"<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

40.344,76<br />

0,00<br />

42.507,59<br />

42.507,59<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

130,75<br />

200,00<br />

102,50<br />

-97,50<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

54.665,75<br />

58.400,00<br />

60.813,57<br />

2.413,57<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

715,00<br />

1.300,00<br />

0,00<br />

-1.300,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

45.973,10<br />

223.100,00<br />

91.286,09<br />

-131.813,91<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

141.829,36<br />

283.000,00<br />

194.709,75<br />

-88.290,25<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-27.895,06 -28.450,00 -25.635,70 2.814,30<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-19.487,38 -18.800,00 -23.894,71 -5.094,71<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-17.254,05<br />

-44.227,35<br />

-16.300,00<br />

-47.500,00<br />

-14.074,19<br />

-46.390,19<br />

2.225,81<br />

1.109,81<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-339.643,30 -342.800,00 -339.643,30 3.156,70<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-3.031,02 -8.674,73 -4.995,92 3.678,81<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-451.538,16<br />

-462.524,73<br />

-454.634,01<br />

7.890,72<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-309.708,80<br />

-179.524,73<br />

-259.924,26<br />

-80.399,53<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-309.708,80<br />

-179.524,73<br />

-259.924,26<br />

-80.399,53<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-309.708,80<br />

-179.524,73<br />

-259.924,26<br />

-80.399,53<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-5.767,09 -2.800,00 -1.437,20 1.362,80<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-315.475,89<br />

-182.324,73<br />

-261.361,46<br />

-79.036,73

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 04.281.01 Kulturförderung, <strong>Stadt</strong>halle, Kulturzentrum "Alte Schule"<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

111,75<br />

200,00<br />

121,50<br />

-78,50<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

52.671,88<br />

58.400,00<br />

58.919,78<br />

519,78<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

715,00<br />

1.300,00<br />

0,00<br />

-1.300,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

45.973,10<br />

25.000,00<br />

46.114,83<br />

21.114,83<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

99.471,73<br />

84.900,00<br />

105.156,11<br />

20.256,11<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-27.806,50 -28.450,00 -25.651,75 2.798,25<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-19.454,03 -18.800,00 -24.684,97 -5.884,97<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-16.371,03<br />

0,00<br />

-16.300,00<br />

0,00<br />

-14.758,20<br />

0,00<br />

1.541,80<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-339.643,30 -342.800,00 -339.643,30 3.156,70<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-3.031,02 -8.674,73 -4.970,93 3.703,80<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-406.305,88<br />

-415.024,73<br />

-409.709,15<br />

5.315,58<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-306.834,15<br />

-330.124,73<br />

-304.553,04<br />

25.571,69<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00 10.000,00 9.154,74 -845,26<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

10.000,00<br />

9.154,74<br />

-845,26<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-19.579,26<br />

0,00<br />

-19.579,26<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-328,44 -30.000,00 -140,88 29.859,12<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-328,44<br />

-30.000,00<br />

-19.720,14<br />

10.279,86<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-328,44<br />

-20.000,00<br />

-10.565,40<br />

9.434,60<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 04.281.01 Kulturförderung, <strong>Stadt</strong>halle, Kulturzentrum "Alte Schule"<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-1-010 Softwareanwendung<br />

Archiv<br />

-328,44<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-328,44<br />

I10-2-030 Einrichtung<br />

Archivräume<br />

-30.000,00<br />

-19.720,14<br />

-30.000,00<br />

-10.279,86<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

10.000,00<br />

9.154,74<br />

10.000,00<br />

845,26<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-19.579,26<br />

19.579,26<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-30.000,00<br />

-140,88<br />

-30.000,00<br />

-29.859,12<br />

Summe<br />

-328,44<br />

-30.000,00<br />

-19.720,14<br />

-30.000,00<br />

-10.279,86<br />

Gesamtsumme<br />

-328,44<br />

-30.000,00<br />

-19.720,14<br />

-30.000,00<br />

-10.279,86

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozial<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

32,24<br />

100,00<br />

18,96<br />

-81,04<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

32,24<br />

100,00<br />

18,96<br />

-81,04<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-37.098,01 -35.250,00 -30.200,67 5.049,33<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-37.707,75 -35.200,00 -38.942,59 -3.742,59<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-1.290,34 -1.400,00 -1.328,18 71,82<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-76.096,10<br />

-71.850,00<br />

-70.471,44<br />

1.378,56<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-76.063,86<br />

-71.750,00<br />

-70.452,48<br />

1.297,52<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-76.063,86<br />

-71.750,00<br />

-70.452,48<br />

1.297,52<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-76.063,86<br />

-71.750,00<br />

-70.452,48<br />

1.297,52<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-76.063,86<br />

-71.750,00<br />

-70.452,48<br />

1.297,52

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 05.311.01 Grundversorgung u. Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialges<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

32,24<br />

100,00<br />

18,96<br />

-81,04<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

32,24<br />

100,00<br />

18,96<br />

-81,04<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-37.789,47 -35.250,00 -28.551,56 6.698,44<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-37.643,23 -35.200,00 -37.951,96 -2.751,96<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-2.030,90<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-1.290,34 -1.400,00 -1.328,18 71,82<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-78.753,94<br />

-71.850,00<br />

-67.831,70<br />

4.018,30<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-78.721,70<br />

-71.750,00<br />

-67.812,74<br />

3.937,26<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

169.508,00<br />

160.000,00<br />

163.564,00<br />

3.564,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

14,03<br />

100,00<br />

20,48<br />

-79,52<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

169.522,03<br />

160.100,00<br />

163.584,48<br />

3.484,48<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-188.714,03 -215.300,00 -205.451,19 9.848,81<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-12.971,43 -10.150,00 -9.248,32 901,68<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00 -800,00 -580,00 220,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-201.685,46<br />

-226.250,00<br />

-215.279,51<br />

10.970,49<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-32.163,43<br />

-66.150,00<br />

-51.695,03<br />

14.454,97<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-32.163,43<br />

-66.150,00<br />

-51.695,03<br />

14.454,97<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-32.163,43<br />

-66.150,00<br />

-51.695,03<br />

14.454,97<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-32.163,43<br />

-66.150,00<br />

-51.695,03<br />

14.454,97

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgeset<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

169.508,00<br />

160.000,00<br />

163.564,00<br />

3.564,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

14,03<br />

100,00<br />

20,48<br />

-79,52<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

169.522,03<br />

160.100,00<br />

163.584,48<br />

3.484,48<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-188.848,18 -215.300,00 -204.782,14 10.517,86<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-12.949,24 -10.150,00 -8.792,05 1.357,95<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

0,00 -800,00 -580,00 220,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-201.797,42<br />

-226.250,00<br />

-214.154,19<br />

12.095,81<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-32.275,39<br />

-66.150,00<br />

-50.569,71<br />

15.580,29<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

29.840,00<br />

31.200,00<br />

30.288,54<br />

-911,46<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

29.840,00<br />

31.200,00<br />

30.288,54<br />

-911,46<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-22.515,77 -22.450,00 -18.498,80 3.951,20<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-18.039,37 -18.450,00 -16.731,17 1.718,83<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-135.736,22 -152.083,67 -152.083,67<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-176.291,36<br />

-192.983,67<br />

-187.313,64<br />

5.670,03<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-146.451,36<br />

-161.783,67<br />

-157.025,10<br />

4.758,57<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-146.451,36<br />

-161.783,67<br />

-157.025,10<br />

4.758,57<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-146.451,36<br />

-161.783,67<br />

-157.025,10<br />

4.758,57<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-146.451,36<br />

-161.783,67<br />

-157.025,10<br />

4.758,57

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

30.340,00<br />

31.200,00<br />

30.974,54<br />

-225,46<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

30.340,00<br />

31.200,00<br />

30.974,54<br />

-225,46<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-22.939,64 -22.450,00 -18.177,48 4.272,52<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-18.008,51 -18.450,00 -16.925,14 1.524,86<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-131.938,31 -152.083,67 -155.974,93 -3.891,26<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-172.886,46<br />

-192.983,67<br />

-191.077,55<br />

1.906,12<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-142.546,46<br />

-161.783,67<br />

-160.103,01<br />

1.680,66<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

5,62<br />

100,00<br />

0,72<br />

-99,28<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

187,00<br />

187,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

5,62<br />

100,00<br />

187,72<br />

87,72<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-25.486,66 -26.000,00 -26.385,82 -385,82<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-3.804,76 -4.400,00 -3.581,96 818,04<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-29.291,42<br />

-30.400,00<br />

-29.967,78<br />

432,22<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-29.285,80<br />

-30.300,00<br />

-29.780,06<br />

519,94<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-29.285,80<br />

-30.300,00<br />

-29.780,06<br />

519,94<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-29.285,80<br />

-30.300,00<br />

-29.780,06<br />

519,94<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-29.285,80<br />

-30.300,00<br />

-29.780,06<br />

519,94

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 05.351.01 Wohngeld, Sonstige soziale Leistungen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

5,62<br />

100,00<br />

0,72<br />

-99,28<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

187,00<br />

187,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

5,62<br />

100,00<br />

187,72<br />

87,72<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-25.486,66 -26.000,00 -26.385,82 -385,82<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-3.804,76 -4.400,00 -3.581,96 818,04<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-29.291,42<br />

-30.400,00<br />

-29.967,78<br />

432,22<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-29.285,80<br />

-30.300,00<br />

-29.780,06<br />

519,94<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

53.945,01<br />

0,00<br />

53.945,01<br />

53.945,01<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

123.524,10<br />

119.500,00<br />

121.735,67<br />

2.235,67<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

7.417,72<br />

54.500,00<br />

594,05<br />

-53.905,95<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

184.886,83<br />

174.000,00<br />

176.274,73<br />

2.274,73<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-12.743,34 -13.050,00 -11.378,20 1.671,80<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-72.355,21<br />

-63.000,23<br />

-75.600,00<br />

-63.500,00<br />

-37.506,50<br />

-63.000,24<br />

38.093,50<br />

499,76<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-223.602,16 -250.000,00 -185.216,33 64.783,67<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-17.857,89 -35.100,00 -14.750,88 20.349,12<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-389.558,83<br />

-437.250,00<br />

-311.852,15<br />

125.397,85<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-204.672,00<br />

-263.250,00<br />

-135.577,42<br />

127.672,58<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-204.672,00<br />

-263.250,00<br />

-135.577,42<br />

127.672,58<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-204.672,00<br />

-263.250,00<br />

-135.577,42<br />

127.672,58<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-9.363,01 -9.300,00 -4.600,46 4.699,54<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-214.035,01<br />

-272.550,00<br />

-140.177,88<br />

132.372,12

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

122.117,82<br />

119.500,00<br />

121.985,28<br />

2.485,28<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

7.417,72<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

129.535,54<br />

119.500,00<br />

121.985,28<br />

2.485,28<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-12.743,34 -13.050,00 -12.055,28 994,72<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00 -800,87 -800,87<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-110.779,80<br />

0,00<br />

-75.600,00<br />

0,00<br />

-32.434,05<br />

0,00<br />

43.165,95<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-223.602,16 -250.000,00 -201.540,65 48.459,35<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-17.857,88 -35.100,00 -14.750,88 20.349,12<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-364.983,18<br />

-373.750,00<br />

-261.581,73<br />

112.168,27<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-235.447,64<br />

-254.250,00<br />

-139.596,45<br />

114.653,55<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00 269.100,00<br />

0,00 -269.100,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

269.100,00<br />

0,00<br />

-269.100,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-278.000,00<br />

0,00<br />

-6.247,50<br />

0,00<br />

271.752,50<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

-278.000,00<br />

-6.247,50<br />

271.752,50<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

-8.900,00<br />

-6.247,50<br />

2.652,50<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I10-2-031 Energetische<br />

Gebäudesanierung<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

100.000,00<br />

100.000,00<br />

100.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

I10-2-039 Umbau Kindergarten<br />

Dreiborn<br />

-1.650,00<br />

-3.867,50<br />

-1.650,00<br />

2.217,50<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

31.350,00<br />

31.350,00<br />

31.350,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-33.000,00<br />

-3.867,50<br />

-33.000,00<br />

-29.132,50<br />

I10-2-040 Umbau Kindergarten<br />

Harperscheid<br />

-45.000,00<br />

-45.000,00<br />

-45.000,00<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

42.750,00<br />

42.750,00<br />

42.750,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-45.000,00<br />

-45.000,00<br />

-45.000,00<br />

I10-2-041 Anbau Kindergarten<br />

Gemünd-Kreuzberg<br />

-100.000,00<br />

-2.380,00<br />

-100.000,00<br />

-97.620,00<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

95.000,00<br />

95.000,00<br />

95.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-100.000,00<br />

-2.380,00<br />

-100.000,00<br />

-97.620,00<br />

Summe<br />

-246.650,00<br />

-6.247,50<br />

-246.650,00<br />

-240.402,50<br />

Gesamtsumme<br />

-246.650,00<br />

-6.247,50<br />

-246.650,00<br />

-240.402,50

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

297,50<br />

300,00<br />

267,75<br />

-32,25<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

338,46<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

635,96<br />

300,00<br />

267,75<br />

-32,25<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-2.217,45 -2.350,00 -1.950,00 400,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-1.207,45<br />

-12.361,90<br />

-2.500,00<br />

-13.500,00<br />

-315,64<br />

-24.787,80<br />

2.184,36<br />

-11.287,80<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-611,23 -700,00 -641,48 58,52<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-16.398,03<br />

-19.050,00<br />

-27.694,92<br />

-8.644,92<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-15.762,07<br />

-18.750,00<br />

-27.427,17<br />

-8.677,17<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-15.762,07<br />

-18.750,00<br />

-27.427,17<br />

-8.677,17<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-15.762,07<br />

-18.750,00<br />

-27.427,17<br />

-8.677,17<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-35.034,00 -30.000,00 -22.440,98 7.559,02<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-50.796,07<br />

-48.750,00<br />

-49.868,15<br />

-1.118,15

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

297,50<br />

300,00<br />

267,75<br />

-32,25<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

297,50<br />

300,00<br />

267,75<br />

-32,25<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-2.217,45 -2.350,00 -1.950,00 400,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-1.207,45<br />

0,00<br />

-2.500,00<br />

0,00<br />

-315,64<br />

0,00<br />

2.184,36<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-611,23 -700,00 -641,48 58,52<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-4.036,13<br />

-5.550,00<br />

-2.907,12<br />

2.642,88<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-3.738,63<br />

-5.250,00<br />

-2.639,37<br />

2.610,63<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00 60.000,00<br />

0,00 -60.000,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

60.000,00<br />

0,00<br />

-60.000,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-8.885,46<br />

0,00<br />

-8.885,46<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00 -64.000,00 465,44 64.465,44<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

-64.000,00<br />

-8.420,02<br />

55.579,98<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

-4.000,00<br />

-8.420,02<br />

-4.420,02<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 06.366.01 Spielplätze und Bolzplätze<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I10-2-032 Beschaffung neuer<br />

Spielgeräte<br />

-4.000,00<br />

-4.000,00<br />

-4.000,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-4.000,00<br />

-4.000,00<br />

-4.000,00<br />

I10-2-034 Investitionen auf<br />

Kinderspielplätzen<br />

-60.000,00<br />

-8.420,02<br />

-60.000,00<br />

-51.579,98<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

60.000,00<br />

60.000,00<br />

60.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-8.885,46<br />

8.885,46<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-60.000,00<br />

465,44<br />

-60.000,00<br />

-60.465,44<br />

Summe<br />

-64.000,00<br />

-8.420,02<br />

-64.000,00<br />

-55.579,98<br />

Gesamtsumme<br />

-64.000,00<br />

-8.420,02<br />

-64.000,00<br />

-55.579,98

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

257.447,79<br />

0,00<br />

286.701,54<br />

286.701,54<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

1.915,17<br />

1.300,00<br />

9.835,20<br />

8.535,20<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

16.793,30<br />

13.000,00<br />

17.868,14<br />

4.868,14<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

12.952,03<br />

11.000,00<br />

8.182,07<br />

-2.817,93<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

1.883,54<br />

121.100,00<br />

2.387,08<br />

-118.712,92<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

290.991,83<br />

146.400,00<br />

324.974,03<br />

178.574,03<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-41.901,04 -41.600,00 -35.090,76 6.509,24<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-190.610,79<br />

-186.292,66<br />

-207.600,00<br />

-186.000,00<br />

-208.412,86<br />

-186.133,26<br />

-812,86<br />

-133,26<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-41.577,16 -41.800,00 -41.645,58 154,42<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-5.272,81 -7.900,00 -5.167,55 2.732,45<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-465.654,46<br />

-484.900,00<br />

-476.450,01<br />

8.449,99<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-174.662,63<br />

-338.500,00<br />

-151.475,98<br />

187.024,02<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-174.662,63<br />

-338.500,00<br />

-151.475,98<br />

187.024,02<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-174.662,63<br />

-338.500,00<br />

-151.475,98<br />

187.024,02<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-10.150,85 -11.500,00 -9.077,50 2.422,50<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-184.813,48<br />

-350.000,00<br />

-160.553,48<br />

189.446,52

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

123.995,91<br />

0,00<br />

112.745,01<br />

112.745,01<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

7.162,81<br />

1.300,00<br />

6.617,47<br />

5.317,47<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

12.886,26<br />

13.000,00<br />

18.288,30<br />

5.288,30<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

15.279,16<br />

11.000,00<br />

8.183,07<br />

-2.816,93<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

756,13<br />

100,00<br />

2.024,12<br />

1.924,12<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

160.080,27<br />

25.400,00<br />

147.857,97<br />

122.457,97<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-41.901,04 -41.600,00 -35.090,76 6.509,24<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-247.897,57<br />

0,00<br />

-207.600,00<br />

0,00<br />

-203.195,64<br />

0,00<br />

4.404,36<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-41.577,16 -41.800,00 -41.645,58 154,42<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-5.291,01 -7.900,00 -5.109,37 2.790,63<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-336.666,78<br />

-298.900,00<br />

-285.041,35<br />

13.858,65<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-176.586,51<br />

-273.500,00<br />

-137.183,38<br />

136.316,62<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

1.972,74 503.500,00 649.369,75 145.869,75<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

1.972,74<br />

503.500,00<br />

649.369,75<br />

145.869,75<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

-43.618,91<br />

-500.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-603.279,58<br />

500.000,00<br />

-603.279,58<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.972,74 -3.500,00<br />

0,00 3.500,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-45.591,65<br />

-503.500,00<br />

-603.279,58<br />

-99.779,58<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-43.618,91<br />

0,00<br />

46.090,17<br />

46.090,17<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 08.424.01 Sportstätten (Turnhallen / Sportplätze)<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-2-026 KP II - Energetische<br />

Gebäudesanierung/GS Gemünd<br />

-43.618,91<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-43.618,91<br />

I09-2-033 Beschaffung von<br />

Turngeräten<br />

-840,84<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

840,84<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-840,84<br />

I10-2-016 Energetische<br />

Gebäudesanierung<br />

-116.214,47<br />

116.214,47<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

159.833,00<br />

-159.833,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-116.214,47<br />

116.214,47<br />

I10-2-033 Beschaffung von<br />

Turngeräten<br />

-3.000,00<br />

-3.000,00<br />

-3.000,00<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

3.000,00<br />

981,75<br />

3.000,00<br />

2.018,25<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-3.000,00<br />

-3.000,00<br />

-3.000,00<br />

I10-2-035 Sanierung Sportplatz<br />

Müsgesauel (Kunstrasenplatz)<br />

-300.000,00<br />

-297.445,18<br />

-300.000,00<br />

-2.554,82<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

300.000,00<br />

297.446,00<br />

300.000,00<br />

2.554,00<br />

24 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von Grundstücken undGebäuden<br />

-300.000,00<br />

-300.000,00<br />

-300.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-297.445,18<br />

297.445,18<br />

I10-2-036 Sanierung Sportplatz<br />

<strong>Schleiden</strong><br />

-200.000,00<br />

-189.619,93<br />

-200.000,00<br />

-10.380,07<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

200.000,00<br />

189.620,00<br />

200.000,00<br />

10.380,00<br />

24 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von Grundstücken undGebäuden<br />

-200.000,00<br />

-200.000,00<br />

-200.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-189.619,93<br />

189.619,93<br />

Summe<br />

-44.459,75<br />

-503.000,00<br />

-603.279,58<br />

-503.000,00<br />

100.279,58<br />

UNTER Unterhalb der<br />

festgesetzten Wertgrenze Sum<br />

-1.131,90<br />

-500,00<br />

-500,00<br />

-500,00<br />

Gesamtsumme<br />

-45.591,65<br />

-503.500,00<br />

-603.279,58<br />

-503.500,00<br />

99.779,58

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 08.424.02 Freibad <strong>Schleiden</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

34.428,70<br />

56.000,00<br />

33.745,05<br />

-22.254,95<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

1.500,00<br />

1.500,00<br />

1.500,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

22.005,56<br />

15.100,00<br />

45.705,81<br />

30.605,81<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

57.934,26<br />

72.600,00<br />

80.950,86<br />

8.350,86<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-2.220,52 -2.350,00 -1.945,00 405,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-52.152,13<br />

-11.214,29<br />

-40.500,00<br />

-12.000,00<br />

-58.580,59<br />

-11.214,28<br />

-18.080,59<br />

785,72<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-30.245,04 -30.300,00 -30.245,04 54,96<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-92.952,53 -93.200,00 -86.154,44 7.045,56<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-188.784,51<br />

-178.350,00<br />

-188.139,35<br />

-9.789,35<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-130.850,25<br />

-105.750,00<br />

-107.188,49<br />

-1.438,49<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-130.850,25<br />

-105.750,00<br />

-107.188,49<br />

-1.438,49<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-130.850,25<br />

-105.750,00<br />

-107.188,49<br />

-1.438,49<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-298,54 -600,00 -412,06 187,94<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-131.148,79<br />

-106.350,00<br />

-107.600,55<br />

-1.250,55

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 08.424.02 Freibad <strong>Schleiden</strong><br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

34.428,70<br />

56.000,00<br />

33.745,05<br />

-22.254,95<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

1.500,00<br />

1.500,00<br />

1.500,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

22.005,56<br />

15.100,00<br />

22.470,18<br />

7.370,18<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

57.934,26<br />

72.600,00<br />

57.715,23<br />

-14.884,77<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-2.220,52 -2.350,00 -1.945,00 405,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-46.922,01<br />

0,00<br />

-40.500,00<br />

0,00<br />

-56.282,12<br />

0,00<br />

-15.782,12<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-30.245,04 -30.300,00 -30.245,04 54,96<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-92.952,53 -93.200,00 -86.154,44 7.045,56<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-172.340,10<br />

-166.350,00<br />

-174.626,60<br />

-8.276,60<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-114.405,84<br />

-93.750,00<br />

-116.911,37<br />

-23.161,37<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

3.406,64<br />

0,00<br />

3.406,63<br />

3.406,63<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

3.570,00<br />

3.600,00<br />

3.570,00<br />

-30,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

19.416,69<br />

19.900,00<br />

0,00<br />

-19.900,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

8.651,18<br />

16.000,00<br />

28.278,36<br />

12.278,36<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

35.044,51<br />

39.500,00<br />

35.254,99<br />

-4.245,01<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-2.220,52 -2.350,00 -1.945,00 405,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-17.848,44<br />

-13.272,73<br />

-19.900,00<br />

-14.000,00<br />

-2.722,73<br />

-13.272,72<br />

17.177,27<br />

727,28<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-88.060,00 -88.100,00 -88.060,00 40,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-15.361,88<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-136.763,57<br />

-124.350,00<br />

-106.000,45<br />

18.349,55<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-101.719,06<br />

-84.850,00<br />

-70.745,46<br />

14.104,54<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-101.719,06<br />

-84.850,00<br />

-70.745,46<br />

14.104,54<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-101.719,06<br />

-84.850,00<br />

-70.745,46<br />

14.104,54<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-101.719,06<br />

-84.850,00<br />

-70.745,46<br />

14.104,54

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 08.424.03 Freibad Gemünd<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

3.570,00<br />

3.600,00<br />

3.570,00<br />

-30,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

17.851,46<br />

19.900,00<br />

1.565,23<br />

-18.334,77<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

8.651,18<br />

12.000,00<br />

14.484,23<br />

2.484,23<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

30.072,64<br />

35.500,00<br />

19.619,46<br />

-15.880,54<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-2.220,52 -2.350,00 -1.945,00 405,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-23.108,35<br />

0,00<br />

-19.900,00<br />

0,00<br />

-2.807,21<br />

0,00<br />

17.092,79<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-88.060,00 -88.100,00 -88.060,00 40,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-15.361,88<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-128.750,75<br />

-110.350,00<br />

-92.812,21<br />

17.537,79<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-98.678,11<br />

-74.850,00<br />

-73.192,75<br />

1.657,25<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerunge<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

20,51<br />

100,00<br />

20,80<br />

-79,20<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

3.565,22<br />

4.000,00<br />

0,00<br />

-4.000,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

3.585,73<br />

4.100,00<br />

20,80<br />

-4.079,20<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-52.057,78 -48.150,00 -47.537,82 612,18<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-6.515,90 -6.650,00 -5.987,48 662,52<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

-1.786,98<br />

0,00<br />

-2.500,00<br />

0,00<br />

-1.190,00<br />

0,00<br />

1.310,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-15.762,79 -78.198,44 -66.277,57 11.920,87<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-76.123,45<br />

-135.498,44<br />

-120.992,87<br />

14.505,57<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-72.537,72<br />

-131.398,44<br />

-120.972,07<br />

10.426,37<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-72.537,72<br />

-131.398,44<br />

-120.972,07<br />

10.426,37<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-72.537,72<br />

-131.398,44<br />

-120.972,07<br />

10.426,37<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-72.537,72<br />

-131.398,44<br />

-120.972,07<br />

10.426,37

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

20,51<br />

100,00<br />

20,80<br />

-79,20<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

3.565,22<br />

4.000,00<br />

0,00<br />

-4.000,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

3.585,73<br />

4.100,00<br />

20,80<br />

-4.079,20<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-52.145,49 -48.150,00 -47.100,87 1.049,13<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-6.504,76 -6.650,00 -5.676,44 973,56<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-15.753,29 -78.975,00 -66.287,07 12.687,93<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-74.403,54<br />

-133.775,00<br />

-119.064,38<br />

14.710,62<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-70.817,81<br />

-129.675,00<br />

-119.043,58<br />

10.631,42<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

1.441,98<br />

0,00<br />

20.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-20.000,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

1.441,98<br />

20.000,00<br />

0,00<br />

-20.000,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

-1.441,99<br />

0,00<br />

-20.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20.000,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00 -13.923,00 -13.923,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-1.441,99<br />

-20.000,00<br />

-13.923,00<br />

6.077,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-0,01<br />

0,00<br />

-13.923,00<br />

-13.923,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksneuerungen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I09-1-012 Mehrplatzlizenz<br />

Ingrada Web<br />

-13.923,00<br />

13.923,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-13.923,00<br />

13.923,00<br />

I09-3-055 Durchführung von<br />

Ausgleichsmaßnahmen (Öko-Ko<br />

-1.441,99<br />

21 + Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

1.441,98<br />

24 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von Grundstücken undGebäuden<br />

-1.441,99<br />

I10-3-002 Durchführung von<br />

Ausgleichsmaßnahmen<br />

-20.000,00<br />

-20.000,00<br />

-20.000,00<br />

21 + Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

20.000,00<br />

20.000,00<br />

20.000,00<br />

24 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von Grundstücken undGebäuden<br />

-20.000,00<br />

-20.000,00<br />

-20.000,00<br />

Summe<br />

-1.441,99<br />

-20.000,00<br />

-13.923,00<br />

-20.000,00<br />

-6.077,00<br />

Gesamtsumme<br />

-1.441,99<br />

-20.000,00<br />

-13.923,00<br />

-20.000,00<br />

-6.077,00

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

3.772,50<br />

5.000,00<br />

4.660,70<br />

-339,30<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

2.828,50<br />

700,00<br />

1.060,00<br />

360,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

6.601,00<br />

5.700,00<br />

5.720,70<br />

20,70<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-65.253,12 -62.300,00 -63.286,32 -986,32<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-1.684,20 -2.525,00<br />

0,00 2.525,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-66.937,32<br />

-64.825,00<br />

-63.286,32<br />

1.538,68<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-60.336,32<br />

-59.125,00<br />

-57.565,62<br />

1.559,38<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-60.336,32<br />

-59.125,00<br />

-57.565,62<br />

1.559,38<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-60.336,32<br />

-59.125,00<br />

-57.565,62<br />

1.559,38<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-60.336,32<br />

-59.125,00<br />

-57.565,62<br />

1.559,38

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 10.521.01 Baubehördliche Beratung und Information<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

3.855,00<br />

5.000,00<br />

4.520,70<br />

-479,30<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

2.828,50<br />

700,00<br />

1.025,00<br />

325,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

6.683,50<br />

5.700,00<br />

5.545,70<br />

-154,30<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-65.253,12 -62.300,00 -63.286,32 -986,32<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-1.684,20 -2.525,00<br />

0,00 2.525,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-66.937,32<br />

-64.825,00<br />

-63.286,32<br />

1.538,68<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-60.253,82<br />

-59.125,00<br />

-57.740,62<br />

1.384,38<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 10.523.01 Denkm<strong>als</strong>chutz und Denkmalpflege<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

617,87<br />

100,00<br />

0,00<br />

-100,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,29<br />

100,00<br />

0,16<br />

-99,84<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

618,16<br />

200,00<br />

0,16<br />

-199,84<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-3.489,43 -2.250,00 -3.067,45 -817,45<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-3.489,43<br />

-2.250,00<br />

-3.067,45<br />

-817,45<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-2.871,27<br />

-2.050,00<br />

-3.067,29<br />

-1.017,29<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-2.871,27<br />

-2.050,00<br />

-3.067,29<br />

-1.017,29<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-2.871,27<br />

-2.050,00<br />

-3.067,29<br />

-1.017,29<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-2.871,27<br />

-2.050,00<br />

-3.067,29<br />

-1.017,29

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 10.523.01 Denkm<strong>als</strong>chutz und Denkmalpflege<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

40,84<br />

100,00<br />

577,03<br />

477,03<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,29<br />

100,00<br />

0,16<br />

-99,84<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

41,13<br />

200,00<br />

577,19<br />

377,19<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-3.489,43 -2.250,00 -3.067,45 -817,45<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-3.489,43<br />

-2.250,00<br />

-3.067,45<br />

-817,45<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-3.448,30<br />

-2.050,00<br />

-2.490,26<br />

-440,26<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00 91.200,00<br />

0,00 -91.200,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

91.200,00<br />

0,00<br />

-91.200,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-96.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

96.000,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

-96.000,00<br />

0,00<br />

96.000,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

-4.800,00<br />

0,00<br />

4.800,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 10.523.01 Denkm<strong>als</strong>chutz und Denkmalpflege<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I10-3-003 Baumaßnahme<br />

Kriegerdenkmal Scheurener Str.<br />

-96.000,00<br />

-96.000,00<br />

-96.000,00<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

91.200,00<br />

91.200,00<br />

91.200,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-96.000,00<br />

-96.000,00<br />

-96.000,00<br />

Summe<br />

-96.000,00<br />

-96.000,00<br />

-96.000,00<br />

Gesamtsumme<br />

-96.000,00<br />

-96.000,00<br />

-96.000,00

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

1.220.469,12<br />

1.230.000,00<br />

1.225.956,32<br />

-4.043,68<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

22.362,94<br />

12.000,00<br />

22.464,97<br />

10.464,97<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

1.242.832,06<br />

1.242.000,00<br />

1.248.421,29<br />

6.421,29<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-16.544,74 -13.700,00 -13.687,12 12,88<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-978.324,13<br />

0,00<br />

-970.500,00<br />

0,00<br />

-969.339,24<br />

0,00<br />

1.160,76<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00 -4.700,00 -3.643,78 1.056,22<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-994.868,87<br />

-988.900,00<br />

-986.670,14<br />

2.229,86<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

247.963,19<br />

253.100,00<br />

261.751,15<br />

8.651,15<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

247.963,19<br />

253.100,00<br />

261.751,15<br />

8.651,15<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

247.963,19<br />

253.100,00<br />

261.751,15<br />

8.651,15<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-140.603,96 -141.800,00 -140.472,24 1.327,76<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

107.359,23<br />

111.300,00<br />

121.278,91<br />

9.978,91

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 11.537.01 Abfallwirtschaft<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

1.206.918,41<br />

1.230.000,00<br />

1.238.701,12<br />

8.701,12<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

22.577,78<br />

12.000,00<br />

20.576,18<br />

8.576,18<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

1.229.496,19<br />

1.242.000,00<br />

1.259.277,30<br />

17.277,30<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-16.544,74 -13.700,00 -13.687,12 12,88<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-1.005.628,15<br />

0,00<br />

-970.500,00<br />

0,00<br />

-1.005.038,54<br />

0,00<br />

-34.538,54<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

0,00 -4.700,00 -3.643,78 1.056,22<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-1.022.172,89<br />

-988.900,00<br />

-1.022.369,44<br />

-33.469,44<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

207.323,30<br />

253.100,00<br />

236.907,86<br />

-16.192,14<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

193.774,02<br />

0,00<br />

174.854,51<br />

174.854,51<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

5.535.063,70<br />

5.150.000,00<br />

5.385.040,59<br />

235.040,59<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

263.877,44<br />

41.100,00<br />

153.216,50<br />

112.116,50<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

2.461,39<br />

433.600,00<br />

-2.359,13<br />

-435.959,13<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

5.995.176,55<br />

5.624.700,00<br />

5.710.752,47<br />

86.052,47<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-120.169,46 -119.900,00 -126.750,90 -6.850,90<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-6.515,90 -6.650,00 -5.987,37 662,63<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-120.523,11<br />

-1.123.445,09<br />

-158.400,00<br />

-902.100,00<br />

-92.857,09<br />

-1.136.559,21<br />

65.542,91<br />

-234.459,21<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-2.650.613,14 -2.650.000,00 -2.288.515,16 361.484,84<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-552.243,30 -20.800,00 -12.322,07 8.477,93<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-4.573.510,00<br />

-3.857.850,00<br />

-3.662.991,80<br />

194.858,20<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

1.421.666,55<br />

1.766.850,00<br />

2.047.760,67<br />

280.910,67<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

1.421.666,55<br />

1.766.850,00<br />

2.047.760,67<br />

280.910,67<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

1.421.666,55<br />

1.766.850,00<br />

2.047.760,67<br />

280.910,67<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-159.091,55 -160.500,00 -169.825,62 -9.325,62<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

1.262.575,00<br />

1.606.350,00<br />

1.877.935,05<br />

271.585,05

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 11.538.01 Abwasserbeseitigung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

5.063.662,44<br />

5.150.000,00<br />

4.927.533,28<br />

-222.466,72<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

242.506,82<br />

41.100,00<br />

122.128,23<br />

81.028,23<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

100,00<br />

102,26<br />

2,26<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

5.306.169,26<br />

5.191.200,00<br />

5.049.763,77<br />

-141.436,23<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-120.257,16 -119.900,00 -130.735,94 -10.835,94<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-6.504,76 -6.650,00 -11.356,10 -4.706,10<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-161.301,74<br />

0,00<br />

-158.400,00<br />

0,00<br />

-86.783,45<br />

0,00<br />

71.616,55<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-2.651.168,89 -2.650.000,00 -2.487.116,76 162.883,24<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-13.703,45 -20.800,00 -13.057,36 7.742,64<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-2.952.936,00<br />

-2.955.750,00<br />

-2.729.049,61<br />

226.700,39<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

2.353.233,26<br />

2.235.450,00<br />

2.320.714,16<br />

85.264,16<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

659.431,49 800.000,00 260.960,00 -539.040,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

153.948,66<br />

0,00<br />

170.000,00<br />

0,00<br />

57.239,89<br />

0,00<br />

-112.760,11<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

813.380,15<br />

970.000,00<br />

318.199,89<br />

-651.800,11<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

-1.749.415,85<br />

0,00<br />

-1.542.000,00<br />

0,00<br />

-1.013.252,58<br />

0,00<br />

528.747,42<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-37.986,14 -21.000,00 -18.231,59 2.768,41<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-1.787.401,99<br />

-1.563.000,00<br />

-1.031.484,17<br />

531.515,83<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-974.021,84<br />

-593.000,00<br />

-713.284,28<br />

-120.284,28<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

APL2009 außerplanmäßige<br />

Auszahlungen 2009<br />

-58.346,23<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-30.308,84<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-28.037,39<br />

I09-3-002 Erwerb von Maschinen<br />

und Geräte f.Pumpwerke<br />

-6.897,17<br />

6.897,17<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-6.897,17<br />

6.897,17<br />

I09-3-003<br />

Fremdwasserbeseitigung Oberha<br />

-539.058,61<br />

-3.355,94<br />

3.355,94<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

659.431,49<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-539.058,61<br />

-3.355,94<br />

3.355,94<br />

I09-3-004 Kan<strong>als</strong>anierung "Am<br />

Hähnchen" u. Nebenstraßen<br />

-3.936,10<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-499,80<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-3.436,30<br />

I09-3-005 Kanalerneuerung<br />

"Dreiborner Straße" in Gemünd<br />

-468.275,56<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-468.275,56<br />

I09-3-007 Erstellung von<br />

nachträgl. Kanalhausanschlüsse<br />

-13.595,67<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-13.595,67<br />

I09-3-009 Kanalhausanschluss<br />

"Auf dem Acker 12" Oberhausen<br />

-6.982,02<br />

21 + Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

4.215,33<br />

-4.215,33<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-6.982,02<br />

I09-3-010 Kanalhausanschluss<br />

"Burgstraße 25" in Dreiborn<br />

-10.665,83<br />

21 + Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

5.958,06<br />

-5.958,06<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-10.665,83<br />

I09-3-011 Regenklärbecken u.<br />

Änderung Kanal "Kölner Straße"<br />

-686.541,97<br />

-192.587,89<br />

192.587,89<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-680.029,52<br />

-192.587,89<br />

192.587,89<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-6.512,45<br />

I10-3-004 Erwerb von Maschinen<br />

und Geräten f.Pumpwerke<br />

-15.000,00<br />

-15.000,00<br />

-15.000,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-15.000,00<br />

-15.000,00<br />

-15.000,00<br />

I10-3-005 Pilotprojekt<br />

Fremdwasserbeseitigung Schleid<br />

-1.000.000,00<br />

-367.196,41<br />

-1.000.000,00<br />

-632.803,59<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

800.000,00<br />

260.960,00<br />

800.000,00<br />

539.040,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-1.000.000,00<br />

-365.945,07<br />

-1.000.000,00<br />

-634.054,93<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.251,34<br />

1.251,34

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 11.538.01 Abwasserbeseitigung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

I10-3-006 Schulung Archivierung<br />

Abwasser CC-DMS<br />

-6.000,00<br />

-1.053,15<br />

-6.000,00<br />

-4.946,85<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-6.000,00<br />

-1.053,15<br />

-6.000,00<br />

-4.946,85<br />

I10-3-007 Kan<strong>als</strong>anierung<br />

"Neustraße" in Gemünd<br />

-100.000,00<br />

-305.518,29<br />

-100.000,00<br />

205.518,29<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-100.000,00<br />

-305.518,29<br />

-100.000,00<br />

205.518,29<br />

I10-3-009 Kanalisation<br />

"Wintzener Straße" in Broich<br />

-120.000,00<br />

-120.000,00<br />

-120.000,00<br />

21 + Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

120.000,00<br />

120.000,00<br />

120.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-120.000,00<br />

-120.000,00<br />

-120.000,00<br />

I10-3-011 Sanierung RW-Kanal<br />

"Kurparkstraße"<br />

-72.000,00<br />

-72.000,00<br />

-72.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-72.000,00<br />

-72.000,00<br />

-72.000,00<br />

I10-3-012 Kanalisation "In der<br />

Seebricht"<br />

-130.000,00<br />

-13.193,10<br />

-130.000,00<br />

-116.806,90<br />

21 + Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

50.000,00<br />

50.000,00<br />

50.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-130.000,00<br />

-13.193,10<br />

-130.000,00<br />

-116.806,90<br />

I10-3-013 Erstellung<br />

nachträglicher Kanalhausanschlü<br />

-20.000,00<br />

-20.000,00<br />

-20.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-20.000,00<br />

-20.000,00<br />

-20.000,00<br />

I10-3-015 Regenklärbecken<br />

/Änderung Kanal "Kölner Str."<br />

-50.000,00<br />

-132.652,29<br />

-50.000,00<br />

82.652,29<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-50.000,00<br />

-132.652,29<br />

-50.000,00<br />

82.652,29<br />

I10-3-016 Regenklärbecken<br />

Industriegeb. "Am Kreuzberg"<br />

-50.000,00<br />

-9.029,93<br />

-50.000,00<br />

-40.970,07<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-9.029,93<br />

9.029,93<br />

Summe<br />

-1.787.401,99<br />

-1.563.000,00<br />

-1.031.484,17<br />

-1.563.000,00<br />

-531.515,83<br />

Gesamtsumme<br />

-1.787.401,99<br />

-1.563.000,00<br />

-1.031.484,17<br />

-1.563.000,00<br />

-531.515,83

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

11.062,20<br />

8.000,00<br />

4.470,20<br />

-3.529,80<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

11.062,20<br />

8.000,00<br />

4.470,20<br />

-3.529,80<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-5.325,18 -5.600,00 -4.800,00 800,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-4.624,94<br />

0,00<br />

-7.500,00<br />

0,00<br />

-3.738,05<br />

0,00<br />

3.761,95<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-9.950,12<br />

-13.100,00<br />

-8.538,05<br />

4.561,95<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

1.112,08<br />

-5.100,00<br />

-4.067,85<br />

1.032,15<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

1.112,08<br />

-5.100,00<br />

-4.067,85<br />

1.032,15<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

1.112,08<br />

-5.100,00<br />

-4.067,85<br />

1.032,15<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-6.145,29 -6.500,00 -6.966,49 -466,49<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-5.033,21<br />

-11.600,00<br />

-11.034,34<br />

565,66

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 11.538.02 Kleinkläranlagen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

7.120,94<br />

8.000,00<br />

8.579,90<br />

579,90<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

7.120,94<br />

8.000,00<br />

8.579,90<br />

579,90<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-5.325,18 -5.600,00 -4.800,00 800,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-4.743,23<br />

0,00<br />

-7.500,00<br />

0,00<br />

-3.632,20<br />

0,00<br />

3.867,80<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-10.068,41<br />

-13.100,00<br />

-8.432,20<br />

4.667,80<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-2.947,47<br />

-5.100,00<br />

147,70<br />

5.247,70<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

156.669,00<br />

0,00<br />

161.462,16<br />

161.462,16<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

235.408,40<br />

100,00<br />

234.300,91<br />

234.200,91<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

2.617,51<br />

100,00<br />

0,00<br />

-100,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

7.245,40<br />

35.000,00<br />

532,50<br />

-34.467,50<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

401.940,31<br />

35.200,00<br />

396.295,57<br />

361.095,57<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-35.070,23 -36.400,00 -31.331,89 5.068,11<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-6.515,90 -6.650,00 -5.987,37 662,63<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-187.767,55<br />

-901.627,52<br />

-169.924,08<br />

-510.000,00<br />

-109.242,47<br />

-908.350,79<br />

60.681,61<br />

-398.350,79<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-518.817,47 -599.698,21 -601.087,44 -1.389,23<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-1.649.798,67<br />

-1.322.672,29<br />

-1.655.999,96<br />

-333.327,67<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-1.247.858,36<br />

-1.287.472,29<br />

-1.259.704,39<br />

27.767,90<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-1.247.858,36<br />

-1.287.472,29<br />

-1.259.704,39<br />

27.767,90<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-1.247.858,36<br />

-1.287.472,29<br />

-1.259.704,39<br />

27.767,90<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

16.978,24 17.000,00 16.969,61 -30,39<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-196.913,54 -201.000,00 -177.754,12 23.245,88<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-1.427.793,66<br />

-1.471.472,29<br />

-1.420.488,90<br />

50.983,39

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

100,00<br />

0,00<br />

-100,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

3.495,03<br />

100,00<br />

0,00<br />

-100,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

3.495,03<br />

200,00<br />

0,00<br />

-200,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-35.157,93 -36.400,00 -30.894,92 5.505,08<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-6.504,76 -6.650,00 -5.676,34 973,66<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-182.959,32<br />

0,00<br />

-169.924,08<br />

0,00<br />

-110.594,77<br />

0,00<br />

59.329,31<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-987.135,62 -599.698,21 -601.011,44 -1.313,23<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-1.211.757,63<br />

-812.672,29<br />

-748.177,47<br />

64.494,82<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-1.208.262,60<br />

-812.472,29<br />

-748.177,47<br />

64.294,82<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00 615.000,00 615.000,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

8.975,00<br />

0,00 1.005,00 1.005,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

936.255,57<br />

0,00<br />

588.000,00<br />

0,00<br />

199.011,28<br />

0,00<br />

-388.988,72<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

945.230,57<br />

588.000,00<br />

815.016,28<br />

227.016,28<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

-601.545,64<br />

0,00<br />

-815.000,00<br />

-4.172,16<br />

-487.085,23<br />

-4.172,16<br />

327.914,77<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

-5.492,28<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-607.037,92<br />

-815.000,00<br />

-491.257,39<br />

323.742,61<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

338.192,65<br />

-227.000,00<br />

323.758,89<br />

550.758,89<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

APL2009 außerplanmäßige<br />

Auszahlungen 2009<br />

-33.763,43<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-32.693,20<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-1.070,23<br />

APL<strong>2010</strong> außerplanmäßige<br />

Auszahlungen <strong>2010</strong><br />

-17.182,29<br />

17.182,29<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-17.182,29<br />

17.182,29<br />

I09-1-013 Software Sicherheitsund<br />

Gesundheitskoordinartor<br />

-542,05<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-542,05<br />

I09-1-014 Software zur<br />

Ausschreibung eigener Maßnah<br />

-3.880,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-3.880,00<br />

I09-3-012 Umgestaltung der<br />

Innenstadt Gemünd<br />

-500.472,72<br />

-777,97<br />

777,97<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

300.000,00<br />

-300.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-500.472,72<br />

-777,97<br />

777,97<br />

I09-3-013<br />

Straßenwiederherstellung "Am H<br />

-8.654,87<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-8.654,87<br />

I09-3-030 Straßenausbaubeitrag<br />

"Urftseestraße"<br />

-59.724,85<br />

21 + Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

24.029,57<br />

594,37<br />

-594,37<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-59.724,85<br />

I10-3-017 Sanierung von<br />

Brücken<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

I10-3-018 Sanierung Gehwege<br />

"Urftseestraße"<br />

-75.000,00<br />

-53.000,00<br />

-75.000,00<br />

-22.000,00<br />

21 + Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

37.500,00<br />

37.500,00<br />

37.500,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-75.000,00<br />

-53.000,00<br />

-75.000,00<br />

-22.000,00<br />

I10-3-019 Endausbau "Am<br />

Heiligenhäuschen" in Olef<br />

-80.000,00<br />

-80.000,00<br />

-80.000,00<br />

21 + Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

72.000,00<br />

72.000,00<br />

72.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-80.000,00<br />

-80.000,00<br />

-80.000,00<br />

I10-3-021 Straßenausbau "In der<br />

Seebricht" in Gemünd<br />

-200.000,00<br />

-27.798,68<br />

-200.000,00<br />

-172.201,32<br />

21 + Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

180.000,00<br />

180.000,00<br />

180.000,00<br />

24 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von Grundstücken undGebäuden<br />

-4.172,16<br />

4.172,16<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-200.000,00<br />

-23.626,52<br />

-200.000,00<br />

-176.373,48

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

I10-3-022<br />

Straßenwiederherstellung Fremd<br />

-120.000,00<br />

-120.000,00<br />

-120.000,00<br />

21 + Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

60.000,00<br />

60.000,00<br />

60.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-120.000,00<br />

-120.000,00<br />

-120.000,00<br />

I10-3-024 Baustraße "Goldfuß" in<br />

Schöneseiffen<br />

-70.000,00<br />

-47.899,08<br />

-70.000,00<br />

-22.100,92<br />

21 + Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

63.000,00<br />

63.000,00<br />

63.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-70.000,00<br />

-47.899,08<br />

-70.000,00<br />

-22.100,92<br />

I10-3-025 Umgestaltung<br />

Innenstadt Gem. "Dreiborner Str."<br />

-344.599,37<br />

344.599,37<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

315.000,00<br />

-315.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-344.599,37<br />

344.599,37<br />

I10-3-027 Teilerschließung<br />

"Wintzener Str." in Broich<br />

-195.000,00<br />

-195.000,00<br />

-195.000,00<br />

21 + Einzahlungen aus Beiträgen<br />

u.ä. Entgelten<br />

175.500,00<br />

175.500,00<br />

175.500,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-195.000,00<br />

-195.000,00<br />

-195.000,00<br />

I10-3-029 Neubau Parkplatz<br />

Re<strong>als</strong>chule<br />

-25.000,00<br />

-25.000,00<br />

-25.000,00<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-25.000,00<br />

-25.000,00<br />

-25.000,00<br />

Summe<br />

-607.037,92<br />

-815.000,00<br />

-491.257,39<br />

-815.000,00<br />

-323.742,61<br />

Gesamtsumme<br />

-607.037,92<br />

-815.000,00<br />

-491.257,39<br />

-815.000,00<br />

-323.742,61

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

40.000,00<br />

33.389,83<br />

-6.610,17<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

200,00<br />

400,00<br />

50,00<br />

-350,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

1.846,16<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

-923,08<br />

3.500,00<br />

1.712,45<br />

-1.787,55<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

1.123,08<br />

43.900,00<br />

35.152,28<br />

-8.747,72<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-6.103,73 -4.550,00 -5.261,17 -711,17<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-119.413,03<br />

0,00<br />

-220.000,00<br />

0,00<br />

-175.678,76<br />

0,00<br />

44.321,24<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-125.516,76<br />

-224.550,00<br />

-180.939,93<br />

43.610,07<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-124.393,68<br />

-180.650,00<br />

-145.787,65<br />

34.862,35<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-124.393,68<br />

-180.650,00<br />

-145.787,65<br />

34.862,35<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-124.393,68<br />

-180.650,00<br />

-145.787,65<br />

34.862,35<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-5.134,40 -5.500,00 -3.484,85 2.015,15<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-129.528,08<br />

-186.150,00<br />

-149.272,50<br />

36.877,50

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 12.541.02 Straßenbeleuchtung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

200,00<br />

400,00<br />

50,00<br />

-350,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

1.846,16<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

-923,08<br />

3.500,00<br />

0,00<br />

-3.500,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

1.123,08<br />

3.900,00<br />

50,00<br />

-3.850,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-6.103,73 -4.550,00 -5.261,17 -711,17<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-139.244,14<br />

0,00<br />

-180.000,00<br />

0,00<br />

-141.751,60<br />

0,00<br />

38.248,40<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-145.347,87<br />

-184.550,00<br />

-147.012,77<br />

37.537,23<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-144.224,79<br />

-180.650,00<br />

-146.962,77<br />

33.687,23<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00 40.000,00 9.407,00 -30.593,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

40.000,00<br />

9.407,00<br />

-30.593,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00 -40.000,00 -18.813,90 21.186,10<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

-40.000,00<br />

-18.813,90<br />

21.186,10<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

-9.406,90<br />

-9.406,90<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

263.669,58<br />

208.100,00<br />

397.818,65<br />

189.718,65<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

263.669,58<br />

208.100,00<br />

397.818,65<br />

189.718,65<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-10.650,35 -11.100,00 -12.221,22 -1.121,22<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-159.893,22<br />

-15.335,59<br />

-196.800,00<br />

0,00<br />

-242.894,94<br />

-15.532,55<br />

-46.094,94<br />

-15.532,55<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-185.879,16<br />

-207.900,00<br />

-270.648,71<br />

-62.748,71<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

77.790,42<br />

200,00<br />

127.169,94<br />

126.969,94<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

77.790,42<br />

200,00<br />

127.169,94<br />

126.969,94<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

77.790,42<br />

200,00<br />

127.169,94<br />

126.969,94<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

23.479,91 21.000,00<br />

0,00 -21.000,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-161.684,94 -163.100,00 -286.987,04 -123.887,04<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-60.414,61<br />

-141.900,00<br />

-159.817,10<br />

-17.917,10

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

205.732,90<br />

208.100,00<br />

213.501,65<br />

5.401,65<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

1.749,30<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

207.482,20<br />

208.100,00<br />

213.501,65<br />

5.401,65<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-10.650,35 -11.100,00 -12.221,22 -1.121,22<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-156.089,41<br />

0,00<br />

-196.800,00<br />

0,00<br />

-195.028,25<br />

0,00<br />

1.771,75<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-166.739,76<br />

-207.900,00<br />

-207.249,47<br />

650,53<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

40.742,44<br />

200,00<br />

6.252,18<br />

6.052,18<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 12.547.01 ÖPNV<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

4.211,11<br />

0,00<br />

4.024,50<br />

4.024,50<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

2.000,00<br />

0,00<br />

-2.000,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

4.211,11<br />

2.000,00<br />

4.024,50<br />

2.024,50<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-12.329,90 -11.650,00 -11.829,77 -179,77<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-12.971,43 -13.250,00 -11.974,72 1.275,28<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-12.553,60<br />

-2.277,78<br />

-14.200,00<br />

-3.500,00<br />

-7.355,94<br />

-2.277,78<br />

6.844,06<br />

1.222,22<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-40.132,71<br />

-42.600,00<br />

-33.438,21<br />

9.161,79<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-35.921,60<br />

-40.600,00<br />

-29.413,71<br />

11.186,29<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-35.921,60<br />

-40.600,00<br />

-29.413,71<br />

11.186,29<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-35.921,60<br />

-40.600,00<br />

-29.413,71<br />

11.186,29<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-35.921,60<br />

-40.600,00<br />

-29.413,71<br />

11.186,29

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 12.547.01 ÖPNV<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

2.500,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

2.500,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-12.505,14 -11.650,00 -10.955,84 694,16<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-12.949,24 -13.250,00 -11.352,24 1.897,76<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-12.712,27<br />

0,00<br />

-14.200,00<br />

0,00<br />

-7.235,89<br />

0,00<br />

6.964,11<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-38.166,65<br />

-39.100,00<br />

-29.543,97<br />

9.556,03<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-35.666,65<br />

-39.100,00<br />

-29.543,97<br />

9.556,03<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

16.866,76<br />

11.700,00<br />

11.428,00<br />

-272,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.557,60<br />

1.557,60<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

1.000,17<br />

0,00<br />

5.380,00<br />

5.380,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

17.866,93<br />

11.700,00<br />

18.365,60<br />

6.665,60<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-6.946,11 -6.550,00 -6.009,19 540,81<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-16.613,57<br />

0,00<br />

-19.076,56<br />

0,00<br />

-18.602,79<br />

0,00<br />

473,77<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-42.478,07 -21.100,00 -21.834,23 -734,23<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-66.037,75<br />

-46.726,56<br />

-46.446,21<br />

280,35<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-48.170,82<br />

-35.026,56<br />

-28.080,61<br />

6.945,95<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-48.170,82<br />

-35.026,56<br />

-28.080,61<br />

6.945,95<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-48.170,82<br />

-35.026,56<br />

-28.080,61<br />

6.945,95<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-281.295,04 -283.000,00 -212.360,73 70.639,27<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-329.465,86<br />

-318.026,56<br />

-240.441,34<br />

77.585,22

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 13.551.01 Öffentliches Grün und Erholungseinrichtungen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

16.766,76<br />

11.700,00<br />

11.528,00<br />

-172,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.557,60<br />

1.557,60<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

16.766,76<br />

11.700,00<br />

13.085,60<br />

1.385,60<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-6.946,11 -6.550,00 -6.009,19 540,81<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-16.450,66<br />

0,00<br />

-18.300,00<br />

0,00<br />

-18.720,20<br />

0,00<br />

-420,20<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-20.357,37 -21.100,00 -21.434,23 -334,23<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-43.754,14<br />

-45.950,00<br />

-46.163,62<br />

-213,62<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-26.987,38<br />

-34.250,00<br />

-33.078,02<br />

1.171,98<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

4.054,17<br />

0,00 14.309,20 14.309,20<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

4.054,17<br />

0,00<br />

14.309,20<br />

14.309,20<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

4.054,17<br />

0,00<br />

14.309,20<br />

14.309,20<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

467,74<br />

0,00<br />

469,05<br />

469,05<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

467,74<br />

0,00<br />

469,05<br />

469,05<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-8.756,17 -11.700,00 -10.504,67 1.195,33<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-6.515,90 -6.650,00 -5.987,36 662,64<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-8.889,21<br />

-8.280,64<br />

-35.000,00<br />

-11.000,00<br />

-2.061,62<br />

-8.281,90<br />

32.938,38<br />

2.718,10<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-11.318,00 -11.600,00 -12.172,00 -572,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-535,50 -600,00 -535,50 64,50<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-44.295,42<br />

-76.550,00<br />

-39.543,05<br />

37.006,95<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-43.827,68<br />

-76.550,00<br />

-39.074,00<br />

37.476,00<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-43.827,68<br />

-76.550,00<br />

-39.074,00<br />

37.476,00<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-43.827,68<br />

-76.550,00<br />

-39.074,00<br />

37.476,00<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-7.781,43 -9.000,00 -7.119,56 1.880,44<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-51.609,11<br />

-85.550,00<br />

-46.193,56<br />

39.356,44

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-9.193,14 -11.700,00 -10.067,70 1.632,30<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-6.504,76 -6.650,00 -5.676,34 973,66<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-8.692,25<br />

0,00<br />

-35.000,00<br />

0,00<br />

-2.363,58<br />

0,00<br />

32.636,42<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-11.318,00 -11.600,00 -12.172,00 -572,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-535,50 -600,00 -535,50 64,50<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-36.243,65<br />

-65.550,00<br />

-30.815,12<br />

34.734,88<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-36.243,65<br />

-65.550,00<br />

-30.815,12<br />

34.734,88<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

-119,57<br />

0,00<br />

-260.000,00<br />

0,00<br />

-278.902,26<br />

0,00<br />

-18.902,26<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00 -7.140,00 -7.140,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-119,57<br />

-260.000,00<br />

-286.042,26<br />

-26.042,26<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-119,57<br />

-260.000,00<br />

-286.042,26<br />

-26.042,26<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 13.552.01 Wasserläufe und Hochwasserschutz<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

APL<strong>2010</strong> außerplanmäßige<br />

Auszahlungen <strong>2010</strong><br />

-7.140,00<br />

7.140,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-7.140,00<br />

7.140,00<br />

I09-3-019 Sanierung Stützmauer<br />

Mündungsbereich Urft-Olef<br />

-119,57<br />

-13.198,29<br />

13.198,29<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-119,57<br />

-13.198,29<br />

13.198,29<br />

I10-3-031 Sanierung Stützmauer<br />

Mündungsbereich Urft-Olef<br />

-260.000,00<br />

-265.703,97<br />

-260.000,00<br />

5.703,97<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-260.000,00<br />

-265.703,97<br />

-260.000,00<br />

5.703,97<br />

Summe<br />

-119,57<br />

-260.000,00<br />

-286.042,26<br />

-260.000,00<br />

26.042,26<br />

Gesamtsumme<br />

-119,57<br />

-260.000,00<br />

-286.042,26<br />

-260.000,00<br />

26.042,26

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

19.563,90<br />

183.500,00<br />

177.765,81<br />

-5.734,19<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

16.481,69<br />

14.000,00<br />

21.161,99<br />

7.161,99<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

43.596,40<br />

25.100,00<br />

43.891,09<br />

18.791,09<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

144.858,25<br />

500,00<br />

0,00<br />

-500,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

224.500,24<br />

223.100,00<br />

242.818,89<br />

19.718,89<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-32.168,44 -24.850,00 -30.071,57 -5.221,57<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-75.463,09<br />

-23.794,02<br />

-91.000,00<br />

-25.000,00<br />

-101.688,61<br />

-23.792,01<br />

-10.688,61<br />

1.207,99<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-896,02 -2.800,00 -3.715,90 -915,90<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-132.321,57<br />

-143.650,00<br />

-159.268,09<br />

-15.618,09<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

92.178,67<br />

79.450,00<br />

83.550,80<br />

4.100,80<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

92.178,67<br />

79.450,00<br />

83.550,80<br />

4.100,80<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

92.178,67<br />

79.450,00<br />

83.550,80<br />

4.100,80<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

39.430,80 40.000,00 41.193,81 1.193,81<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-139.679,73 -141.000,00 -142.077,83 -1.077,83<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-8.070,26<br />

-21.550,00<br />

-17.333,22<br />

4.216,78

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 13.553.01 Städtische Friedhöfe<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

235.845,97<br />

263.500,00<br />

266.437,64<br />

2.937,64<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

15.945,09<br />

14.000,00<br />

21.407,14<br />

7.407,14<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

39.702,05<br />

25.100,00<br />

43.230,37<br />

18.130,37<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

500,00<br />

0,00<br />

-500,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

291.493,11<br />

303.100,00<br />

331.075,15<br />

27.975,15<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-32.168,44 -24.850,00 -30.071,57 -5.221,57<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-69.062,12<br />

0,00<br />

-91.000,00<br />

0,00<br />

-88.135,38<br />

0,00<br />

2.864,62<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-1.286,81 -2.800,00 -3.308,74 -508,74<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-102.517,37<br />

-118.650,00<br />

-121.515,69<br />

-2.865,69<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

188.975,74<br />

184.450,00<br />

209.559,46<br />

25.109,46<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00 -10.000,00<br />

0,00 10.000,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

-10.000,00<br />

0,00<br />

10.000,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

-10.000,00<br />

0,00<br />

10.000,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 13.553.01 Städtische Friedhöfe<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I10-3-032 Software FRIEDA inkl.<br />

Schulung<br />

-10.000,00<br />

-10.000,00<br />

-10.000,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-10.000,00<br />

-10.000,00<br />

-10.000,00<br />

Summe<br />

-10.000,00<br />

-10.000,00<br />

-10.000,00<br />

Gesamtsumme<br />

-10.000,00<br />

-10.000,00<br />

-10.000,00

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

84.651,95<br />

45.500,00<br />

52.899,93<br />

7.399,93<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

84.651,95<br />

45.500,00<br />

52.899,93<br />

7.399,93<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-2.612,20 -2.350,00 -2.290,40 59,60<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-23.891,24<br />

0,00<br />

-42.928,17<br />

0,00<br />

-40.755,79<br />

0,00<br />

2.172,38<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-400,00 -500,00<br />

0,00 500,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-26.903,44<br />

-45.778,17<br />

-43.046,19<br />

2.731,98<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

57.748,51<br />

-278,17<br />

9.853,74<br />

10.131,91<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

57.748,51<br />

-278,17<br />

9.853,74<br />

10.131,91<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

57.748,51<br />

-278,17<br />

9.853,74<br />

10.131,91<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-10.640,25 -10.900,00 -12.997,74 -2.097,74<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

47.108,26<br />

-11.178,17<br />

-3.144,00<br />

8.034,17

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 13.553.02 Ehrenfriedhöfe und Jüdische Friedhöfe<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

79.822,80<br />

45.500,00<br />

22.105,41<br />

-23.394,59<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

79.822,80<br />

45.500,00<br />

22.105,41<br />

-23.394,59<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-2.612,20 -2.350,00 -2.290,40 59,60<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-1.496,63<br />

0,00<br />

-35.000,00<br />

0,00<br />

-63.150,40<br />

0,00<br />

-28.150,40<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-400,00 -500,00<br />

0,00 500,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-4.508,83<br />

-37.850,00<br />

-65.440,80<br />

-27.590,80<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

75.313,97<br />

7.650,00<br />

-43.335,39<br />

-50.985,39<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

28.540,28<br />

0,00 28.217,28 28.217,28<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

28.540,28<br />

0,00<br />

28.217,28<br />

28.217,28<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

28.540,28<br />

0,00<br />

28.217,28<br />

28.217,28<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

4.888,49<br />

1.000,00<br />

6.355,15<br />

5.355,15<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

129.960,52<br />

66.000,00<br />

94.258,13<br />

28.258,13<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

80,00<br />

100,00<br />

2.129,17<br />

2.029,17<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

59.423,59<br />

0,00<br />

176.358,73<br />

176.358,73<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

194.352,60<br />

67.100,00<br />

279.101,18<br />

212.001,18<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-3.247,17 -4.550,00 -7.288,06 -2.738,06<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-4.283,64 -4.400,00 -3.962,81 437,19<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-41.093,36<br />

0,00<br />

-6.000,00<br />

0,00<br />

-32.707,39<br />

0,00<br />

-26.707,39<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-40.958,79 -33.900,00 -32.019,08 1.880,92<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-89.582,96<br />

-48.850,00<br />

-75.977,34<br />

-27.127,34<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

104.769,64<br />

18.250,00<br />

203.123,84<br />

184.873,84<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

104.769,64<br />

18.250,00<br />

203.123,84<br />

184.873,84<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

104.769,64<br />

18.250,00<br />

203.123,84<br />

184.873,84<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-35.941,84 -36.700,00 -19.152,17 17.547,83<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

68.827,80<br />

-18.450,00<br />

183.971,67<br />

202.421,67

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

1.760,00<br />

1.000,00<br />

2.063,75<br />

1.063,75<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

128.916,36<br />

66.000,00<br />

81.256,65<br />

15.256,65<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

80,00<br />

100,00<br />

2.129,17<br />

2.029,17<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

130.756,36<br />

67.100,00<br />

85.449,57<br />

18.349,57<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-3.305,82 -4.550,00 -7.291,52 -2.741,52<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-4.276,31 -4.400,00 -4.103,90 296,10<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-40.319,86<br />

0,00<br />

-6.000,00<br />

0,00<br />

-24.542,49<br />

0,00<br />

-18.542,49<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-30.049,27 -33.900,00 -32.019,08 1.880,92<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-77.951,26<br />

-48.850,00<br />

-67.956,99<br />

-19.106,99<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

52.805,10<br />

18.250,00<br />

17.492,58<br />

-757,42<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

182.039,50<br />

0,00 563.633,13 563.633,13<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

182.039,50<br />

0,00<br />

563.633,13<br />

563.633,13<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

182.039,50<br />

0,00<br />

563.633,13<br />

563.633,13<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

246.175,75<br />

0,00<br />

246.175,74<br />

246.175,74<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

3.332,70<br />

1.700,00<br />

2.401,35<br />

701,35<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

200,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

129,20<br />

0,00<br />

1.948,80<br />

1.948,80<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

249.837,65<br />

1.700,00<br />

250.525,89<br />

248.825,89<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-5.325,17 -5.600,00 -5.100,00 500,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

-14.343,98<br />

-253.684,81<br />

-16.500,00<br />

0,00<br />

-5.782,98<br />

-253.684,77<br />

10.717,02<br />

-253.684,77<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-4.037,60 -2.000,00<br />

0,00 2.000,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-277.391,56<br />

-24.100,00<br />

-264.567,75<br />

-240.467,75<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-27.553,91<br />

-22.400,00<br />

-14.041,86<br />

8.358,14<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-27.553,91<br />

-22.400,00<br />

-14.041,86<br />

8.358,14<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-27.553,91<br />

-22.400,00<br />

-14.041,86<br />

8.358,14<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

-80.997,70 -80.000,00 -57.923,52 22.076,48<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-108.551,61<br />

-102.400,00<br />

-71.965,38<br />

30.434,62

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 13.555.02 Wirtschaftswege<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

3.332,70<br />

1.700,00<br />

2.401,35<br />

701,35<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

200,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

3.532,70<br />

1.700,00<br />

2.401,35<br />

701,35<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-5.325,17 -5.600,00 -5.100,00 500,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-14.518,02<br />

0,00<br />

-16.500,00<br />

0,00<br />

-5.782,98<br />

0,00<br />

10.717,02<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-3.665,20 -2.000,00<br />

0,00 2.000,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-23.508,39<br />

-24.100,00<br />

-10.882,98<br />

13.217,02<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-19.975,69<br />

-22.400,00<br />

-8.481,63<br />

13.918,37<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

1.244,80<br />

0,00 4.258,00 4.258,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

1.244,80<br />

0,00<br />

4.258,00<br />

4.258,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-1.399,42<br />

0,00<br />

-1.399,42<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

-1.399,42<br />

-1.399,42<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

1.244,80<br />

0,00<br />

2.858,58<br />

2.858,58<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 13.555.02 Wirtschaftswege<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I10-1-009 Kosten für<br />

Grunderwerb<br />

-1.399,42<br />

1.399,42<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-1.399,42<br />

1.399,42<br />

Summe<br />

-1.399,42<br />

1.399,42<br />

Gesamtsumme<br />

-1.399,42<br />

1.399,42

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-14.967,23 -11.650,00 -12.159,28 -509,28<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-12.971,43 -13.250,00 -17.240,89 -3.990,89<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-27.938,66<br />

-24.900,00<br />

-29.400,17<br />

-4.500,17<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-27.938,66<br />

-24.900,00<br />

-29.400,17<br />

-4.500,17<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-27.938,66<br />

-24.900,00<br />

-29.400,17<br />

-4.500,17<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-27.938,66<br />

-24.900,00<br />

-29.400,17<br />

-4.500,17<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-27.938,66<br />

-24.900,00<br />

-29.400,17<br />

-4.500,17

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 15.571.01 Wirtschaftsförderung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-15.142,47 -11.650,00 -11.285,35 364,65<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-12.949,24 -13.250,00 -16.305,65 -3.055,65<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-28.091,71<br />

-24.900,00<br />

-27.591,00<br />

-2.691,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-28.091,71<br />

-24.900,00<br />

-27.591,00<br />

-2.691,00<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 15.575.01 Tourismusförderung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

828,93<br />

0,00<br />

4.671,69<br />

4.671,69<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

828,93<br />

0,00<br />

4.671,69<br />

4.671,69<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

-828,93<br />

0,00<br />

-5.000,00<br />

0,00<br />

-4.671,70<br />

0,00<br />

328,30<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-202.632,00 -230.071,83 -215.185,58 14.886,25<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-130,00 -1.000,00 -200,00 800,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-203.590,93<br />

-236.071,83<br />

-220.057,28<br />

16.014,55<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

-202.762,00<br />

-236.071,83<br />

-215.385,59<br />

20.686,24<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-202.762,00<br />

-236.071,83<br />

-215.385,59<br />

20.686,24<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-202.762,00<br />

-236.071,83<br />

-215.385,59<br />

20.686,24<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-202.762,00<br />

-236.071,83<br />

-215.385,59<br />

20.686,24

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 15.575.01 Tourismusförderung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

349,27<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

-33,50<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-202.632,00 -238.000,00 -214.906,86 23.093,14<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-130,00 -1.000,00 -200,00 800,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-202.446,23<br />

-239.000,00<br />

-215.106,86<br />

23.893,14<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-202.446,23<br />

-239.000,00<br />

-215.106,86<br />

23.893,14<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00 30.000,00 28.256,50 -1.743,50<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

30.000,00<br />

28.256,50<br />

-1.743,50<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

-14.210,15<br />

0,00<br />

-60.000,00<br />

0,00<br />

-55.328,02<br />

0,00<br />

4.671,98<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00 -10.000,00 -2.132,48 7.867,52<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

-1.200,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-15.410,15<br />

-70.000,00<br />

-57.460,50<br />

12.539,50<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-15.410,15<br />

-40.000,00<br />

-29.204,00<br />

10.796,00<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 15.575.01 Tourismusförderung<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

APL2009 außerplanmäßige<br />

Auszahlungen 2009<br />

-1.200,00<br />

27 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von Finanzanlagen<br />

-1.200,00<br />

I09-3-020 Einrichtung<br />

Wanderparkplätze am Nationalpa<br />

-24.565,34<br />

24.565,34<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

12.282,67<br />

-12.282,67<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-24.565,34<br />

24.565,34<br />

I09-3-024 Errichtung<br />

Kneipp-Tretbecken im Kurpark<br />

-14.210,15<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-14.210,15<br />

I10-3-033 Einrichtung<br />

Wanderparkplätze am Nationalpa<br />

-60.000,00<br />

-30.762,68<br />

-60.000,00<br />

-29.237,32<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

30.000,00<br />

15.973,83<br />

30.000,00<br />

14.026,17<br />

25 - Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen<br />

-60.000,00<br />

-30.762,68<br />

-60.000,00<br />

-29.237,32<br />

I10-3-035<br />

Klima-Kontrollgutachten für Kneip<br />

-5.000,00<br />

-2.132,48<br />

-5.000,00<br />

-2.867,52<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-5.000,00<br />

-2.132,48<br />

-5.000,00<br />

-2.867,52<br />

I10-3-036 lufthygienisches<br />

Gutachten für Kneipp-Kurorte<br />

-5.000,00<br />

-5.000,00<br />

-5.000,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von beweglichem Anlagevermögen<br />

-5.000,00<br />

-5.000,00<br />

-5.000,00<br />

Summe<br />

-15.410,15<br />

-70.000,00<br />

-57.460,50<br />

-70.000,00<br />

-12.539,50<br />

Gesamtsumme<br />

-15.410,15<br />

-70.000,00<br />

-57.460,50<br />

-70.000,00<br />

-12.539,50

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

8.945.039,51<br />

8.896.000,00<br />

9.773.179,75<br />

877.179,75<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

6.289.416,00<br />

5.324.400,00<br />

5.925.898,04<br />

601.498,04<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

23.934,25<br />

19.000,00<br />

22.920,50<br />

3.920,50<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

1.000,00<br />

0,00<br />

-1.000,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

9.892,72<br />

10.000,00<br />

31.960,24<br />

21.960,24<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

15.268.282,48<br />

14.250.400,00<br />

15.753.958,53<br />

1.503.558,53<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-12.644,25 -16.250,00 -13.527,95 2.722,05<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-15.083,11 -16.450,00 -15.639,19 810,81<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

-7.590.798,39 -8.137.900,00 -8.606.398,77 -468.498,77<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-75,83<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-7.618.601,58<br />

-8.170.600,00<br />

-8.635.565,91<br />

-464.965,91<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

7.649.680,90<br />

6.079.800,00<br />

7.118.392,62<br />

1.038.592,62<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

9,06<br />

0,00<br />

44,66<br />

44,66<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

-1.484,50<br />

-8.000,00<br />

-3.076,75<br />

4.923,25<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

-1.475,44<br />

-8.000,00<br />

-3.032,09<br />

4.967,91<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

7.648.205,46<br />

6.071.800,00<br />

7.115.360,53<br />

1.043.560,53<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

7.648.205,46<br />

6.071.800,00<br />

7.115.360,53<br />

1.043.560,53<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

7.648.205,46<br />

6.071.800,00<br />

7.115.360,53<br />

1.043.560,53

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

9.109.359,49<br />

8.896.000,00<br />

10.043.606,38<br />

1.147.606,38<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

6.289.416,00<br />

5.324.400,00<br />

5.972.521,43<br />

648.121,43<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

20.166,75<br />

19.000,00<br />

21.308,75<br />

2.308,75<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

1.018,05<br />

1.000,00<br />

0,00<br />

-1.000,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

9.159,04<br />

10.000,00<br />

15.031,18<br />

5.031,18<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

9,06<br />

0,00<br />

22,57<br />

22,57<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

15.429.128,39<br />

14.250.400,00<br />

16.052.490,31<br />

1.802.090,31<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-12.700,65 -16.250,00 -13.769,14 2.480,86<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-15.057,30 -16.450,00 -16.328,24 121,76<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

-1.544,00<br />

0,00<br />

-8.000,00<br />

0,00<br />

-2.301,75<br />

0,00<br />

5.698,25<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

-7.438.333,47 -8.137.900,00 -8.445.462,44 -307.562,44<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-75,83<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-7.467.711,25<br />

-8.178.600,00<br />

-8.477.861,57<br />

-299.261,57<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

7.961.417,14<br />

6.071.800,00<br />

7.574.628,74<br />

1.502.828,74<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

829.845,77 639.000,00 829.331,44 190.331,44<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

829.845,77<br />

639.000,00<br />

829.331,44<br />

190.331,44<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

829.845,77<br />

639.000,00<br />

829.331,44<br />

190.331,44<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

I10-1-012 Allgemeine<br />

Investitionspauschale<br />

639.000,00<br />

699.909,57<br />

639.000,00<br />

-60.909,57<br />

18 + Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

639.000,00<br />

699.909,57<br />

639.000,00<br />

-60.909,57<br />

Summe<br />

639.000,00<br />

699.909,57<br />

639.000,00<br />

-60.909,57<br />

Gesamtsumme<br />

639.000,00<br />

699.909,57<br />

639.000,00<br />

-60.909,57

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilergebnisrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

148.361,45<br />

0,00<br />

156.521,33<br />

156.521,33<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

148.361,45<br />

0,00<br />

156.521,33<br />

156.521,33<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-12.644,35 -16.250,00 -13.527,89 2.722,11<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

-15.083,10 -16.450,00 -15.639,19 810,81<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-27.727,45<br />

-32.700,00<br />

-29.167,08<br />

3.532,92<br />

18<br />

= Ergebnis der laufenden<br />

120.634,00<br />

-32.700,00<br />

127.354,25<br />

160.054,25<br />

Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

59.957,69<br />

25.000,00<br />

65.685,97<br />

40.685,97<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

-1.364.654,47<br />

-1.341.901,79<br />

-1.328.483,34<br />

13.418,45<br />

21<br />

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)<br />

-1.304.696,78<br />

-1.316.901,79<br />

-1.262.797,37<br />

54.104,42<br />

22<br />

=Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18<br />

-1.184.062,78<br />

-1.349.601,79<br />

-1.135.443,12<br />

214.158,67<br />

und 21)<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

und 24)<br />

26<br />

= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)<br />

-1.184.062,78<br />

-1.349.601,79<br />

-1.135.443,12<br />

214.158,67<br />

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus int.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

29<br />

= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)<br />

-1.184.062,78<br />

-1.349.601,79<br />

-1.135.443,12<br />

214.158,67

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Teilfinanzrechnung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis 2009<br />

Ansatz <strong>2010</strong><br />

Ergebnis <strong>2010</strong><br />

Vergleich<br />

Ansatz /<br />

Ergebnis<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige Einzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />

59.880,42<br />

25.000,00<br />

70.786,03<br />

45.786,03<br />

09<br />

= Einzahlungen aus laufender<br />

59.880,42<br />

25.000,00<br />

70.786,03<br />

45.786,03<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10 - Personalauszahlungen<br />

-12.700,79 -16.250,00 -13.769,07 2.480,93<br />

11 - Versorgungsauszahlungen<br />

-15.057,29 -16.450,00 -16.328,22 121,78<br />

12<br />

13<br />

- Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />

0,00<br />

-1.366.372,42<br />

0,00<br />

-1.341.901,79<br />

0,00<br />

-1.334.918,05<br />

0,00<br />

6.983,74<br />

14 - Transferausszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen<br />

-80,80<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16<br />

= Auszahlungen aus laufender<br />

-1.394.211,30<br />

-1.374.601,79<br />

-1.365.015,34<br />

9.586,45<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17<br />

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br />

-1.334.330,88<br />

-1.349.601,79<br />

-1.294.229,31<br />

55.372,48<br />

Zeilen 9 und 16)<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

21<br />

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

23<br />

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

25<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27<br />

28<br />

- Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />

-15.336,47<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-16.972,04<br />

0,00<br />

-16.972,04<br />

0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

-15.336,47<br />

0,00<br />

-16.972,04<br />

-16.972,04<br />

31<br />

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br />

-15.336,47<br />

0,00<br />

-16.972,04<br />

-16.972,04<br />

23 und 30)

<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong><br />

Investitionen 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Nr. Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Fortg. Ansatz<br />

<strong>2010</strong><br />

Vergl. Fortg.<br />

Ansatz-Ergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

OBER Oberhalb der<br />

festgesetzten<br />

Wertgrenze<br />

APL2009 außerplanmäßige<br />

Auszahlungen 2009<br />

-15.336,47<br />

27 - Auszahlungen für den Erwerb<br />

von Finanzanlagen<br />

-15.336,47<br />

Summe<br />

-15.336,47<br />

Gesamtsumme<br />

-15.336,47

Einzelaufstellung der außerplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr <strong>2010</strong><br />

HH-Ansatz<br />

Überschreit-<br />

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme <strong>2010</strong> ung<br />

Begründung<br />

(in EUR) (in EUR)<br />

13.552.01 Wertgutachten Stützmauern 0,00 7.140,00<br />

Vermögensbewertung durch ein Ing.-<br />

Büro<br />

12.541.01 Straßensanierung "Alter Römerweg" 0,00 17.182,29<br />

Kosten für Planung und<br />

Bodenuntersuchungen vor<br />

Baubeginn in 2011<br />

12.541.01<br />

Umgestaltung Innenstadt Gemünd<br />

"Dreiborner Str."<br />

0,00 29.599,37 Fertigstellung der Maßnahme<br />

01.111.06 Umstellung Lohnprogramm P&I 0,00 5.345,40<br />

Umstellung Lohnprogramm P&I<br />

Loga<br />

01.111.01 Beschaffung ipad 0,00 799,00 Verwaltungsführung / Ratsarbeit

Anhang

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

1. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.<strong>2010</strong><br />

Allgemeines<br />

Gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> <strong>zum</strong> Schluss eines jeden<br />

Haushaltsjahres einen <strong>Jahresabschluss</strong> aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft<br />

des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze<br />

ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der<br />

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der <strong>Stadt</strong> vermittelt und erläutert werden.<br />

Die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> hat ihren <strong>Jahresabschluss</strong> <strong>zum</strong> 31.12.<strong>2010</strong> unter Anwendung des § 95 GO NRW<br />

aufgestellt. Bei der Aufstellung des <strong>Jahresabschluss</strong>es finden insbesondere die Vorschriften des<br />

sechsten Abschnittes (§§ 37 bis 48) der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)<br />

Anwendung. Die Bilanzgliederung folgt den Mindestbestimmungen des § 41 Abs. 3 und Abs. 4<br />

GemHVO NRW.<br />

Für die Ermittlung der bilanziellen Wertansätze im <strong>Jahresabschluss</strong> greifen die Grundprinzipien des<br />

§ 91 Abs. 2 GO NRW, wonach Vermögensgegenstände höchstens mit den um die Abschreibungen<br />

verminderten Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen sind. Die Verbindlichkeiten sind<br />

hiernach zu ihrem Rückzahlungsbetrag, Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung nicht<br />

mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert und Rückstellungen nur in Höhe des Betrages anzusetzen,<br />

der voraussichtlich notwendig ist.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze<br />

Im Nachfolgenden werden gem. § 44 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen<br />

der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der <strong>Stadt</strong><br />

<strong>Schleiden</strong> erläutert. Die Bilanzierungsgrundsätze regeln den Ansatz der Vermögensgegenstände und<br />

Schulden dem Grunde nach. Als Bewertungsgrundsätze sind vor allem die gesetzlichen<br />

Bewertungswahlrechte sowie Vereinfachungsregeln zu verstehen, welche die GemHVO NRW<br />

vorsieht.<br />

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und<br />

Rechnungsabgrenzungsposten des abgelaufenen Haushaltsjahres erfolgte nach den<br />

Bewertungsvorschriften der §§ 32 bis 36 GemHVO NRW und §§ 41 bis 43 GemHVO NRW.<br />

Grundsätzlich wurden für den <strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong> die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der<br />

Vorjahre herangezogen. Abweichungen der Grundsätze gab es lediglich, sofern die speziellen<br />

Regelungen zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zur Anwendung kamen.<br />

Die in der Eröffnungsbilanz <strong>zum</strong> 01.01.2009 angesetzten Werte für Vermögensgegenstände,<br />

Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, die nach den Sonderbestimmungen für die erstmalige<br />

Bewertung von Vermögen gemäß den §§ 53 bis 57 GemHVO NRW bewertet wurden, gelten gem.<br />

§ 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre <strong>als</strong> Anschaffungs- und Herstellungskosten und<br />

bilden damit ihre wertmäßige Obergrenze.<br />

Eine Berichtigung dieser Wertansätze kann nach § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO NRW<br />

letztm<strong>als</strong> im vierten des auf die Eröffnungsbilanz folgenden <strong>Jahresabschluss</strong>es vorgenommen<br />

werden.<br />

AKTIVA<br />

Anlagevermögen<br />

Die Abschreibungen abnutzbarer Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgen<br />

standardmäßig linear und bemessen sich nach den in der örtlichen Abschreibungstabelle festgelegten<br />

Nutzungsdauern der jeweiligen Vermögensgegenstände.<br />

Bilanzposition 1.1<br />

Immaterielle Vermögensgegenstände<br />

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu ihren Anschaffungskosten bilanziert. Sofern sie<br />

einer Abnutzung unterliegen, werden sie gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Ferner<br />

werden die geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in diesem<br />

Bilanzbereich gesondert bilanziert.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze<br />

Bilanzposition 1.2<br />

Sachanlagen<br />

Zu den Sachanlagen der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> zählen die materiellen Vermögensgegenstände. Folgende<br />

Positionen werden gem. § 41 GemHVO NRW erfasst:<br />

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

- Infrastrukturvermögen<br />

- Bauten auf fremden Grund und Boden<br />

- Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler<br />

- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br />

- Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau<br />

Das Sachanlagevermögen der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> wird zu den Anschaffungskosten bewertet. Sofern die<br />

Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, werden sie gemäß ihrer Nutzungsdauer linear<br />

abgeschrieben. Die Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sind der Übersicht über die örtlich<br />

festgelegten Nutzungsdauern zu entnehmen.<br />

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten einen Wert von 60,00 €<br />

(netto) nicht unterschreiten und einen Wert von 410,00 € (netto) nicht überschreiten, sind unter der<br />

Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ erfasst und - gemäß dem Wahlrecht nach § 33<br />

Abs. 4 GemHVO NRW - im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben.<br />

Dem Grundsatz der Einzelbewertung, welcher besagt, dass alle Vermögensgegenstände und<br />

Schulden unabhängig voneinander zu bewerten sind, wurde im Allgemeinen Rechnung getragen.<br />

In den nachfolgend genannten Bereichen sind Festwerte nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet<br />

worden:<br />

- Straßenbeleuchtungsanlagen<br />

- Verkehrslenkungsanlagen (Beschilderung)<br />

- Schulmobiliar<br />

- Wartehallen und Infosäulen<br />

- EDV-Arbeitsplatz<br />

- Einrichtung Mitarbeiterbüro<br />

- Sitzungssaal und<br />

- Besprechungszimmer<br />

In der Bilanzposition „geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau“ sind die Anschaffungskosten für noch<br />

nicht fertiggestellte Maßnahmen der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> zu finden. Die <strong>zum</strong> Bilanzstichtag<br />

ausgewiesenen Anlagen im Bau sind den Erläuterungen der Bilanzpositionen „Aktiva“ zu entnehmen.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze<br />

Bilanzposition 1.3<br />

Finanzanlagen<br />

Das Finanzanlagevermögen der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> wird ebenfalls zu Anschaffungskosten bilanziert.<br />

Sofern Wertminderungen von Dauer sind, erfolgen außerplanmäßige Abschreibungen auf den<br />

niedrigeren beizulegenden Zeitwert gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW.<br />

Zum Bilanzstichtag 31.12.<strong>2010</strong> bilanziert die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> Beteiligungen nachfolgend aufgeführter<br />

Unternehmen:<br />

- Musikschulzweckverband<br />

- Sonderschulzweckverband<br />

- Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH (SEV)<br />

- Vogelsang ip gemeinnützige GmbH<br />

- Nordeifel Tourismus GmbH (Net GmbH)<br />

- Wasserverband Oleftal.<br />

Nicht bilanziert werden die Mitgliedschaften der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> an dem Wasserverband Eifel-Rur<br />

sowie am Erftverband.<br />

Als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ wurde der Kommunale Versorgungsrücklagen Fonds<br />

bilanziert.<br />

Die im Vorjahr unter den Ausleihungen ausgewiesenen Arbeitgeberdarlehen in Höhe ihrer jeweiligen<br />

Restschuld <strong>zum</strong> 31.12.<strong>2010</strong> werden im Haushaltsjahr <strong>2010</strong> unter den sonstigen<br />

Vermögensgegenständen ausgewiesen. Im Übrigen sind im Rahmen der sonstigen Ausleihungen die<br />

Geschäftsanteile an einer Genossenschaft in Höhe ihres Nennwertes ausgewiesen.<br />

Umlaufvermögen<br />

Bilanzposition 2.1<br />

Vorräte<br />

Das Vorratsvermögen wird jährlich anhand einer körperlichen Inventur erfasst. Die Bewertung erfolgt<br />

unter Anwendung der Durchschnittswertmethode (§ 34 Abs. 3 GemHVO NRW) unter Beachtung des<br />

Niederstwertprinzips.<br />

Bilanzposition 2.2<br />

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu ihrem Nennwert angesetzt. Dem<br />

Ausfallrisiko wird durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.<br />

Die ausgewiesenen Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder<br />

Leistung der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> sowie Steuern dar, die durch den Zahlungspflichtigen am<br />

Abschlussstichtag noch nicht ausgeglichen wurden.<br />

Zusätzlich wurde bei den öffentlich – rechtlichen Forderungen eine Position gemäß des<br />

Versorgungslastenausgleiches (§ 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes), analog der Berechnung

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze<br />

der Rheinischen Zusatz- und Versorgungskasse, für übernommene Beamte gebildet. Diese wurden<br />

nach den versicherungsmathematischen Grundsätzen bewertet. Als Rechnungsgrundlage dienen die<br />

Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.<br />

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind <strong>zum</strong> Verkauf stehende Vermögensgegenstände<br />

aktiviert worden. Diese fließen mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert in das Umlaufvermögen ein.<br />

Besonderheit im Haushaltsjahr <strong>2010</strong> war die außerplanmäßige Abschreibung der Grundstücke auf<br />

dem Scheurener Berg auf den niedrigeren beizulegenden Zeitwert.<br />

Bilanzposition 2.4<br />

Liquide Mittel<br />

Unter der Position „Liquide Mittel“ wurden sämtliche Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig<br />

verfügbar sind und nicht dauerhaft im Bestand der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> bleiben sollen, erfasst. Hierzu<br />

gehören auch die Wechselgeld- und Vorschusskassen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung,<br />

die <strong>als</strong> Unterposition zu den Liquiden Mitteln mitgeführt werden. Der Ansatz erfolgte <strong>zum</strong> Nennbetrag.<br />

Bilanzposition 3.<br />

Aktive Rechnungsabgrenzung<br />

Unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ wurden Geschäftsvorfälle bilanziert, die im<br />

laufenden Haushaltsjahr zu Auszahlungen führen, aber erst im Folgejahr einen Aufwand darstellen.<br />

Auf diese Weise ist eine periodengerechte Darstellung des Jahresergebnisses gewährleistet. Bei der<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> gilt dies insbesondere für den Aufwand aus der Besoldung der Beamtinnen und<br />

Beamten sowie die Umlage an die Rheinische Zusatzversorgungskasse (Beamtenversorgungsbeiträge).<br />

PASSIVA<br />

Eigenkapital<br />

Bilanzposition 1.1<br />

Allgemeine Rücklage<br />

Als Allgemeine Rücklage wird der Betrag ausgewiesen, der sich rechnerisch aus der Differenz<br />

zwischen dem Saldo des Aktivvermögens und dem Saldo der übrigen Passivposten ergibt. Der Betrag<br />

ist somit abhängig von der Bewertung aller übrigen Bilanzpositionen.<br />

Bilanzposition 1.3<br />

Ausgleichsrücklage<br />

Die Ausgleichsrücklage stellt Eigenkapital dar und ist von der allgemeinen Rücklage klar<br />

abzugrenzen. Sie beträgt bis zu einem Drittel des Eigenkapit<strong>als</strong>, höchstens jedoch bis zu einem Drittel<br />

der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der<br />

letzten drei Jahre und wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie kann im Zuge der<br />

Planung / Bewirtschaftung für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Ist der Betrag aufgezehrt,<br />

führt jeder weitere Fehlbetrag der Ergebnisrechnung zu einer genehmigungspflichtigen<br />

Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze<br />

Sonderposten<br />

Die Sonderposten sind untergliedert in folgende Positionen:<br />

- für Zuwendungen (Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen)<br />

- für Beiträge (Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenbaubeiträge<br />

nach KAG)<br />

- für den Gebührenausgleich (Rücklage aus dem Gebührenhaushalt „Winterdienst“)<br />

- Sonstige Sonderposten (alle übrigen von Dritten gewährten Leistungen)<br />

Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer ihrer zugehörigen Vermögensgegenstände<br />

ertragswirksam aufgelöst.<br />

Rückstellungen<br />

Die gebildeten Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und möglichen Verpflichtungen ab<br />

und werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.<br />

Bilanzposition 3.1<br />

Pensionsrückstellungen<br />

Als Grundlage für die Passivierung der Pensionsrückstellungen dient eine jährliche versicherungsmathematische<br />

Berechnung der Rheinischen Zusatz- und Versorgungskasse. Laut jährlicher<br />

Berechnung wird bei der Höhe der Beihilfezahlungen auf einschlägige Statistiken der Bundesanstalt<br />

für Finanzdienstleistungsaufsicht aus dem Jahr 2005 (Richttafeln) zurückgegriffen. Diese liefern<br />

Durchschnittswerte für die jährliche Belastung aus der Gewährung von Beihilfen in Abhängigkeit von<br />

Alter und Geschlecht.<br />

Der Rückstellungsbetrag wird im Rahmen der <strong>Jahresabschluss</strong>arbeiten jeweils entsprechend<br />

angepasst.<br />

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven<br />

Beamten sowie den Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen<br />

wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitig aktiven Beamten zur<br />

Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen<br />

Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils<br />

der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen<br />

aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses<br />

unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses bei den ersten<br />

Dienstherren angesetzt. Die Bewertung erfolgt mit dem in § 36 GemHVO NRW vorgesehenen<br />

Rechnungszins von 5,0 v.H. auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Das<br />

rechnungsmäßige Pensionsalter wurde hier für die Beamten mit 65 Jahren angesetzt.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze<br />

Bilanzposition 3.3<br />

Instandhaltungsrückstellungen<br />

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen ist dann eine Rückstellung zu bilden, wenn die<br />

Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung <strong>als</strong> bisher<br />

unterlassen bewertet werden muss. Eine unterlassene Instandhaltung liegt immer dann vor, wenn<br />

eine Maßnahme trotz Notwendigkeit über den Bilanzzeitraum hinaus verschoben wird. Eine Übersicht<br />

über die Instandhaltungsrückstellungen sind den Erläuterungen zu den Bilanzpositionen „Passiva“ zu<br />

entnehmen.<br />

Bilanzposition 3.4<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

Gemäß § 36 Abs. 4 bis 6 GemHVO NRW wurden nachfolgende sonstige Rückstellungen gebildet:<br />

- Altersteilzeit (Einzelfallbezogene Berechnung im Blockphasenmodell)<br />

- Versorgungslasten (Berechnung der RZVK und Vergleichsberechnung)<br />

- Überstunden (Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundensätze)<br />

- Resturlaub (Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundensätze)<br />

- Ungewisse Verpflichtungen (aufgrund vorgelegter Rechnungen / Kostenvoranschlägen)<br />

- Finanzierung des Fonds<br />

der Deutschen Einheit 2009 (Bescheid der Bezirksregierung Köln)<br />

Hinsichtlich der Entwicklung der sonstigen Rückstellungen wird auf die entsprechende Übersicht bei<br />

den Erläuterungen zu den Positionen „Passiva“ verwiesen.<br />

Bilanzposition 4.<br />

Verbindlichkeiten<br />

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in<br />

fremder Währung sind <strong>zum</strong> Bilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind dem anhängenden<br />

Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.<br />

Bilanzposition 5.<br />

Passive Rechnungsabgrenzung<br />

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden die bereits vereinnahmten Grabnutzungsgebühren<br />

erfasst, welche Erträge der Folgejahre darstellen.<br />

Die gem. § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu treffenden Erläuterungen zu den Positionen der<br />

Ergebnisrechnung sowie der im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse und<br />

der Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind<br />

im Anhang <strong>zum</strong> <strong>Jahresabschluss</strong> in den „Erläuterungen zur Ergebnisrechnung“ bzw. in den<br />

„Sonstigen Angaben“ zu finden.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz<br />

§ 57 GemHVO NRW - Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz<br />

Nachfolgend werden die Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz nach § 57 GemHVO NRW aufgeführt.<br />

In der Darstellung werden die Vermögenszugänge auf der Aktivseite mit positiven Werten ausgewiesen, die Vermögensabgänge<br />

mit negativen Werten. Zugänge auf der Passivseite werden hingegen mit negativen Werten<br />

und Abgänge mit positiven Werten dargestellt.<br />

Änderungen im Bereich des Anlagevermögens<br />

Bilanzposition Erläuterung:<br />

Betrag<br />

1.2.1.1 Spielgeräte auf den Spielplätzen sind der Position "Grünflächen" zuzuordnen. 133.202,34 €<br />

1.2.7 Es erfolgt eine Umwidmung aus der Position "Betriebs- und Geschäftsausstattung" - 133.202,34 €<br />

1.2.3.5.2 Der Festwert für die Straßenbeleuchtung der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> wurde in der<br />

Eröffnungsbilanz irrtümlich zu gering ausgewiesen. Der Festwert ist um den<br />

ermittelten Wert für die Stromverteilerkästen anzupassen. 56.375,76 €<br />

1.2.7 Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind die Einrichtungsgegenstände<br />

des Nationalpark-Tores in Gemünd mit in das Anlagevermögen der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

aufzunehmen.<br />

Stehtisch mit Einlegeboden (Foyer) Nationalpark - Tor 378,93 €<br />

Sitzbankelement (Museum) Nationalpark - Tor 439,25 €<br />

Sitzbankelement (Museum) Nationalpark - Tor 439,25 €<br />

Informationselement freistehend (Foyer) Nationalpark - Tor 3.712,00 €<br />

Schrankwand (Foyer, Counter) Nationalpark - Tor 3.248,00 €<br />

Informationswand-Element (Windfang) Nationalpark - Tor 371,20 €<br />

Informationssäule (Foyer) Nationalpark - Tor 696,00 €<br />

Raumteiler und Verblendung (Foyer) Nationalpark - Tor 1.082,67 €<br />

Verkaufs- Wandvitrine (Foyer) Nationalpark - Tor 1.664,21 €<br />

Verkaufselement Wandregal (Foyer) Nationalpark - Tor 1.954,99 €<br />

Counter (Foyer) Nationalpark - Tor 5.784,53 €<br />

Sitzbankelement "U-Form" (Foyer) Nationalpark - Tor 2.938,67 €<br />

Sitztreppe (Museum) Nationalpark - Tor 2.930,93 €<br />

25.640,63 €<br />

Gesamtsumme Änderungen Aktiva 82.016,39 €

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz<br />

§ 57 GemHVO NRW - Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz<br />

Bilanzposition Erläuterung:<br />

Betrag<br />

1.1 Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage stellt im Eigenkapital <strong>als</strong> Residualwert<br />

lediglich eine Rechengröße dar, die sich zwingend aus der Korrektur der -56.375,76 €<br />

übriger Positionen ergibt.<br />

2.1 Die Korrekturen der Bilanzposition "Sonderposten aus Zuwendungen" stehen im<br />

Zusammenhang mit den aktivierten Anlagegütern des Nationalpark-Tores in Gemünd,<br />

deren Anschaffung zu 100 % bezuschusst wurde.<br />

Zuweisung Einrichtung Nationalpark - Tor; Stehtisch - 378,93 €<br />

Zuweisung Einrichtung Nationalpark - Tor; Sitzelement - 439,25 €<br />

Zuweisung Einrichtung Nationalpark - Tor; Sitzelement - 439,25 €<br />

Zuweisung Einrichtung Nationalpark - Tor; Informationselement - 3.712,00 €<br />

Zuweisung Einrichtung Nationalpark - Tor; Schrankwand - 3.248,00 €<br />

Zuweisung Einrichtung Nationalpark - Tor; Informationswandelement - 371,20 €<br />

Zuweisung Einrichtung Nationalpark - Tor; Informationssäule - 696,00 €<br />

Zuweisung Einrichtung Nationalpark - Tor; Raumteiler und Verblendung - 1.082,67 €<br />

Zuweisung Einrichtung Nationalpark - Tor; Verkaufs- Wandvitrine - 1.664,21 €<br />

Zuweisung Einrichtung Nationalpark - Tor; Verkaufselement Wandregal - 1.954,99 €<br />

Zuweisung Einrichtung Nationalpark - Tor; Counter - 5.784,53 €<br />

Zuweisung Einrichtung Nationalpark - Tor; Sitzelement "U-Form" - 2.938,67 €<br />

Zuweisung Einrichtung Nationalpark - Tor; Sitztreppe - 2.930,93 €<br />

-<br />

25.640,63 €<br />

Gesamtsumme Änderungen Passiva - 82.016,39 €

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –<br />

Die im Haushaltsjahr <strong>2010</strong> entstandenen wesentlichen Veränderungen der Posten der Aktivseite der<br />

Bilanz werden nachfolgend gemäß der Vorschriften des § 44 Abs. 1 GemHVO NRW erläutert. Die<br />

hier gemachten Angaben sind wertmäßig dem gem. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW beigefügten Anlagenspiegel<br />

zu entnehmen.<br />

Auswirkungen, die sich aufgrund von Änderung der Eigentumsverhältnisse von Vermögensgegenständen,<br />

auf die Ergebnisrechnung ergeben haben (z.B. bei einem Grundstücksverkauf über oder<br />

unter Buchwert), werden in der Spalte „Ertrag / Aufwand“ dargestellt.<br />

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände<br />

Nr. Bezeichnung Stand 31.12.2009 Stand 31.12.<strong>2010</strong> Ertrag / Aufwand<br />

aus Abgängen<br />

1. Software / Lizenzen 211.304,23 € 202.000,76 € 0,00 €<br />

2.<br />

Nutzungsrechte / Dienstbarkeiten /<br />

Gutachten<br />

140.860,08 € 157.931,06 € 0,00 €<br />

3. Eigentumsübergangsrecht 2.214.955,04 € 2.214.955,04 € 0,00 €<br />

4.<br />

Gel. Anzahlungen auf immaterielle<br />

Vermögensgegenstände<br />

0,00 € 7.331,97 € 0,00 €<br />

Die Position „Software / Lizenzen“ verringert sich <strong>zum</strong> Bilanzstichtag um 9.303,47 €. Dieser Betrag<br />

setzt sich sowohl aus Zugängen, in Form von nachträglichen Anschaffungskosten der Software „Infoma“<br />

und „P & I“, i.H.v. 42.246,20 € <strong>als</strong> auch aus den bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 51.549,67 €<br />

zusammen.<br />

Die Bilanzposition „Nutzungsrechte / Dienstbarkeiten / Gutachten“ erhöht sich <strong>zum</strong> Bilanzstichtag um<br />

insgesamt 17.070,98 €. Dieser Betrag setzt sich <strong>zum</strong> einen aus einem Zugang i.H.v. 18.787,34 €,<br />

resultierend aus neu erworbenen Kanalleitungsrechten, einem Gutachten zur Vermögensbewertung<br />

von Stützmauern sowie einer Umbuchung in die Bilanzposition „geleistete Anzahlung auf immaterielle<br />

Vermögensgegenstände“ i.H.v. 1.716,36 € zusammen. Die Umbuchung wurde erforderlich, da die<br />

Aktivierung des Schulentwicklungsplanes erst im Jahr 2012 erfolgt.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –<br />

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

Nr. Bezeichnung Stand 31.12.2009 Stand 31.12.<strong>2010</strong> Ertrag / Aufwand<br />

aus Abgängen<br />

1. Grünflächen 5.937.778,11 € 6.292.773,69 € 4.980,00 €<br />

1.01 Parkanlagen 2.286.234,00 € 2.298.602,50 € 4.980,00 €<br />

1.02 Friedhöfe 1.343.974,79 € 1.320.512,87 € 0,00 €<br />

1.03 Sportflächen 1.615.651,35 € 1.897.812,81 € 0,00 €<br />

1.04 Freibäder 522.512,98 € 498.025,98 € 0,00 €<br />

1.05 Spielplätze 138.605,00 € 247.019,54 € 0,00 €<br />

1.06 Wasserflächen 9.573,00 € 9.573,00 € 0,00 €<br />

1.07 Ausgleichsflächen 6.856,99 € 6.856,99 € 0,00 €<br />

1.08 Gartenland 14.370,00 € 14.370,00 € 0,00 €<br />

2. Ackerland 2.081.632,20 € 1.903.746,85 € 132.508,77 €<br />

3. Wald, Forsten 4.215.833,33 € 4.004.903,68 € 43.849,96 €<br />

4. Sonstige unbebaute Grundstücke 1.046.810,74 € 913.891,99 € 45.604,00 €<br />

4.01 Gewerbliche Bauflächen 0,00 € 0,00 € 0,00 €<br />

4.02 Wohnbaugrundstücke 701.892,00 € 568.973,25 € 45.604,00 €<br />

4.03<br />

Sonstige unbebaute Grundstücke<br />

(fließende Gewässer)<br />

344.918,74 € 344.918,74 € 0,00 €<br />

Zu der Bilanzposition „Grünflächen“ gehören die gemeindlichen Grünflächen in ihren unterschiedlichen<br />

Nutzungsformen, z.B. Friedhöfe, Parkanlagen, Kleingartenanlagen, Sportflächen, Kinderspielplätze,<br />

Naturschutzflächen, Wasserflächen von stehenden Gewässern (Teiche), u.a.<br />

Minderungen sind in den Positionen „Friedhöfe“, und „Freibäder“ zu verzeichnen. Hierbei handelt es<br />

sich um die bilanziellen Abschreibungen der auf den Grundstücken befindlichen Gebäude und baulichen<br />

Anlagen. Konkret entstehen hierfür in der Position „Friedhöfe“ Aufwendungen i.H.v. 23.461,92 €<br />

und in der Position „Freibäder“ Aufwendungen i.H.v. 24.487,00 €.<br />

Die Position „Sportflächen“ erhöht sich infolge einer Umbuchung aus den „Anlagen im Bau“ i.H.v.<br />

297.445,18 €. Hierbei handelt es sich um die Aktivierung der Kosten für die Sanierung des Kunstrasenplatzes<br />

Müsgesauel im Ortsteil Gemünd. Die Abschreibungen der Position „Sportflächen“ betragen<br />

15.283,72 €, sodass sich die Bilanzposition insgesamt um 282.161,46 € im Vergleich <strong>zum</strong> Vorjahr<br />

erhöht hat.<br />

Der Wert der Unterposition „Spielplätze“ erhöht sich infolge einer Korrektur zur Eröffnungsbilanz nach<br />

§ 57 GemHVO NRW um den Wert der Spielgeräte (133.202,34 €), die bislang unter der Bilanzposition<br />

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen wurden. Nach den Ausführungen der<br />

Handreichung <strong>zum</strong> § 41 GemHVO NRW sind Spielgeräte, entgegen des bisherigen Ausweises, <strong>als</strong><br />

Aufbauten der Grundstücke zu bewerten, weshalb eine Umwidmung des Bilanzansatzes einschließlich<br />

der historischen Anschaffungskosten und Abschreibungen erforderlich wurde.<br />

Zum 31.12.<strong>2010</strong> verringert sich der Buchwert um die jährlichen Abschreibungen i.H.v. 24.787,80 €,<br />

sodass insgesamt eine Erhöhung der Unterposition i.H.v. 108.414,54 € festzustellen ist.<br />

Der Bilanzposition „Ackerland“ verringert sich insgesamt um 177.885,35 €. Die Minderung setzt sich<br />

<strong>zum</strong> einen aus Abgängen aufgrund von Umbuchungen in die Bilanzposition „Wohnbauten“ (992,25 €)

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –<br />

und in die Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ (548,35 €) und <strong>zum</strong> anderen aus<br />

Grundstücksverkäufen, durch die auch die oben aufgeführten Erträge erzielt wurden, i.H.v.<br />

176.344,75 € zusammen.<br />

Des Weiteren sind durch Grundstücksverkäufe im Bereich „Wald und Forsten“ Abgänge i.H.v.<br />

210.929,65 € zu verzeichnen. Durch diese Verkäufe wurden Erträge i.H.v. 43.849,96 € erwirtschaftet.<br />

Die sonstigen unbebauten Grundstücke gliedern sich in die Positionen „Gewerbliche Bauflächen“,<br />

„Wohnbaugrundstücke“ und „Sonstige unbebaute Grundstücke (fließende Gewässer)“. Hier sind im<br />

Vergleich <strong>zum</strong> Vorjahr lediglich in der Position „Wohnbaugrundstücke“ Veränderungen festzustellen.<br />

Diese resultieren i.H.v. 16.861,75 € aus Umbuchungen in andere Bilanzpositionen und <strong>zum</strong> anderen<br />

aus Grundstücksverkäufen mit einem Wert von 116.057,00 €.<br />

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

Nr. Bezeichnung Stand 31.12.2009 Stand 31.12.<strong>2010</strong> Ertrag / Aufwand<br />

1. Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.777.336,63 € 1.716.673,26 € 0,00 €<br />

2. Schulen 17.988.909,86 € 18.093.654,54 € 0,00 €<br />

2.01 Schulen 14.381.169,35 € 14.490.812,21 € 0,00 €<br />

2.02 Turnhallen 3.607.740,51 € 3.602.842,33 € 0,00 €<br />

3. Wohnbauten 208.193,13 € 198.986,24 € 0,00 €<br />

4.<br />

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u.<br />

Betriebsgebäude<br />

7.914.469,74 € 7.735.166,59 € 0,00 €<br />

4.01 Feuerwehrgerätehäuser 885.531,22 € 841.062,44 € 0,00 €<br />

4.02 Sonstiges 7.028.938,52 € 6.894.104,15 € 0,00 €<br />

Unter der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ hält die <strong>Stadt</strong><br />

<strong>Schleiden</strong> sämtliche Grundstücke auf denen sich eigene, nutzbare Gebäude befinden.<br />

Infolge der Aktivierung der Investitionsauszahlungen für die energetische Sanierung der Re<strong>als</strong>chule<br />

(579.325,78 €) und für die Dacherneuerung der Turnhalle Müsgesauel (159.833,38 €) erhöht sich der<br />

Wert der Bilanzposition. Gleichzeitig wird der Wert durch die bilanziellen Abschreibungen um insgesamt<br />

898.423,55 € verringert.<br />

1.2.3 Infrastrukturvermögen<br />

Nr. Bezeichnung Stand 31.12.2009 Stand 31.12.<strong>2010</strong> Ertrag / Aufwand<br />

1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens<br />

7.121.459,23 € 7.126.353,19 € 2.481,30 €<br />

2. Brücken und Tunnel 1.690.638,11 € 1.642.387,36 € 0,00 €<br />

3. Gleisanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 €<br />

4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen<br />

42.684.975,15 € 41.562.311,02 € 0,00 €<br />

Nr. Bezeichnung Stand 31.12.2009 Stand 31.12.<strong>2010</strong> Ertrag / Aufwand<br />

4.01 Kanalnetz 41.749.223,61 € 40.654.783,42 € 0,00 €

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –<br />

4.02 Sonderbauwerke 935.751,54 € 907.527,60 € 0,00 €<br />

5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen<br />

29.275.249,78 € 28.321.618,14 € 0,00 €<br />

und Verkehrslenkungsanlagen<br />

5.01 Straßennetz 21.025.326,97 € 20.339.619,38 € 0,00 €<br />

5.02 Straßenbeleuchtung 977.845,26 € 1.034.221,02 € 0,00 €<br />

5.03 Verkehrszeichen 63.273,94 € 63.273,94 € 0,00 €<br />

5.04 Wirtschaftswege 5.119.886,11 € 4.867.600,76 € 0,00 €<br />

5.05 Fußwege 2.088.917,50 € 2.016.903,04 € 0,00 €<br />

6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens<br />

660.496,03 € 650.793,12 € 0,00 €<br />

Das Infrastrukturvermögen der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> setzt sich aus den im <strong>Stadt</strong>gebiet befindlichen Grundstücken<br />

und technischen Bauwerken / Anlagen zusammen, die der Daseinsvorsorge dienen.<br />

Die hier bilanzierten städtischen Gegenstände stehen somit dem Gemeingebrauch zur Verfügung<br />

bzw. dienen der allgemeinen Nutzung der Einwohner. Zum städtischen Infrastrukturvermögen zählen<br />

z.B. Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen,<br />

Kläranlagen, Sonderbauwerke u.a.<br />

Die Position „Brücken und Tunnel“ reduziert sich im Jahr <strong>2010</strong> in Höhe der bilanziellen Abschreibungen<br />

um 48.250,75 €.<br />

Die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen verringern sich um die bilanziellen Abschreibungen<br />

i.H.v. 1.122.664,13 €.<br />

Die Position „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ gliedert sich in das<br />

Straßennetz selbst, Festwerte für Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen, die Wirtschaftswege<br />

und die Fußwege.<br />

Der Wert für das Straßennetz erhöht sich <strong>zum</strong> einen infolge der Aktivierung der Straße „Im Goldfuß“<br />

um 47.899,08 € und <strong>zum</strong> anderen infolge der Aktivierung der Wanderparkplätze Gemünd, Schöneseiffen<br />

und Dreiborn – Süd um 56.513,02 €. Die Bilanzposition verringert sich durch die bilanziellen<br />

Abschreibungen um 790.119,69 €, sodass insgesamt eine Minderung von 685.707,59 € zu verzeichnen<br />

ist.<br />

Der Festwert für die Straßenbeleuchtung wurde im Rahmen einer Eröffnungsbilanzänderung um<br />

56.375,76 € erhöht. Grund für die Anpassung war, dass die Übernahme des Wertes für die Stromverteilerkästen<br />

nachgeholt werden musste. Näheres hierzu ist in den Erläuterungen zu den Berichtigungen<br />

von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz zu finden.<br />

Der Wert für Wirtschaftswege verringert sich insgesamt um 252.285,35 €. Diese Verringerung setzt<br />

sich aus den bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 253.684,77 € und einem Zugang i.H.v. 1.399,42 €<br />

durch einen Grundstückskauf (Urk.:-Nr.:2178/<strong>2010</strong>) zusammen.<br />

Der Posten „Fußwege“ nimmt um den Wert der bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 72.014,46 € ab.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –<br />

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br />

Nr. Bezeichnung Stand 31.12.2009 Stand 31.12.<strong>2010</strong> Ertrag / Aufwand<br />

1.<br />

Bauhof 373.886,79 € 431.860,04 € 0,00 €<br />

2.<br />

Feuerwehr 375.170,33 € 310.010,04 € 0,00 €<br />

3.<br />

Verwaltung 9.687,62 € 7.325,49 € 0,00 €<br />

4.<br />

Sonstiges 54.588,49 € 43.764,57 € 0,00 €<br />

Summe 813.333,23 € 792.960,14 € 0,00 €<br />

Die Bilanzposition spiegelt <strong>zum</strong> einen den Wert der technischen Anlagen wider, die zur gemeindlichen<br />

Aufgabenerfüllung und Leistungserstellung dienen und <strong>zum</strong> anderen den Wert der sich im Besitz<br />

der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> befindlichen Fahrzeuge, die <strong>als</strong> Verkehrs- und / oder Transportmittel dienen.<br />

Im Haushaltsjahr <strong>2010</strong> wurden Neuanschaffungen i.H.v. 125.024,29 € getätigt. Die bilanziellen Abschreibungen<br />

im Jahr <strong>2010</strong> bemessen sich insgesamt auf 145.397,38 €, sodass sich der Wert der<br />

Bilanzposition im Vergleich <strong>zum</strong> Vorjahr um 20.373,09 € verringert.<br />

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Nr. Bezeichnung Stand 31.12.2009 Stand 31.12.<strong>2010</strong> Ertrag / Aufwand<br />

1. Bauhof 1.306,49 € 1.136,07 € 0,00 €<br />

2. Feuerwehr 25.551,88 € 70.168,46 € 0,00 €<br />

3. Verwaltung 135.081,98 € 142.818,67 € 0,00 €<br />

3.01 Hardware-EDV 54.848,40 € 61.589,90 € 0,00 €<br />

3.02 Büroeinrichtung 80.233,58 € 80.463,06 € 0,00 €<br />

3.03 Verwaltungsführung<br />

0,00 € 765,71 € 0,00 €<br />

4. Schulen 224.743,99 € 274.467,06 € 0,00 €<br />

5. Turnhallen 7.988,18 € 8.193,22 € 0,00 €<br />

6. Sonstiges 142.820,16 € 33.516,95 € 0,00 €<br />

Summe 537.492,68 € 530.300,43 € 0,00 €<br />

Unter der Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ sind jene Vermögensgegenstände, die<br />

dem allgemeinen Geschäftsbetrieb dienen, bilanziert.<br />

Der im Anlagenspiegel ausgewiesene Zugang i.H.v. 238.319,50 € setzt sich sowohl aus der Anschaffung<br />

von Betriebs- und Geschäftsausstattung <strong>als</strong> auch aus der Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern,<br />

welche im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden, zusammen.<br />

Die hohe Veränderung in der Position „Sonstiges“ resultiert aus der Umbuchung der Werte für die<br />

Spielplatz – Spielgeräte (133.202,34 €) in die Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen (Spielplätze). Diese<br />

werden nun <strong>als</strong> „Aufbauten“ bewertet.<br />

Die bilanziellen Abschreibungen mindern die Bilanzposition um insgesamt 138.049,30 €.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –<br />

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau<br />

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau beziehen sich auf bereits begonnene investive<br />

Maßnahmen, die <strong>zum</strong> Bilanzstichtag 31.12.<strong>2010</strong> noch nicht beendet wurden.<br />

Produkt Bezeichnung Stand<br />

31.12.2009<br />

Zugänge / Abgänge<br />

Umbuchungen Stand<br />

31.12.<strong>2010</strong><br />

02.126.01 Feuerwehrfahrzeug 0,00 2.380,00 € 0,00 € 2.380,00 €<br />

03.215.01<br />

Energetische Gebäudesanierung<br />

242.084,30 € 337.241,48 € -579.325,78 € 0,00 €<br />

03.217.01<br />

Physikraum / energet.<br />

Sanierung<br />

47.291,62 € 515.412,15 € -25.739,89 € 536.963,88 €<br />

03.243.01 Umbau Mensa 728,28 € 347.834,94 € 0,00 € 348.563,22 €<br />

04.281.01 Archivräume Rathaus 0,00 € 19.579,26 € 0,00 € 19.579,26 €<br />

06.365.01<br />

KiGa Dreiborn u. Gemünd<br />

Kreuzberg<br />

0,00 € 6.247,50 € 0,00 € 6.247,50 €<br />

06.366.01 Spielgeräte Spielplätze 0,00 € 8.885,46 € 0,00 € 8.885,46 €<br />

08.424.01<br />

Sanierung div. Sportstätten<br />

43.618,91 € 603.279,58 € -457.278,56 € 189.619,93 €<br />

11.538.01 Abwasserbeseitigung 1.883.807,32 € 983.969,27 € 0,00 € 2.867.776,59 €<br />

12.541.01<br />

Öffentl. Verkehrsflächen<br />

568.852,44 € 495.881,29 € -47.899,08 € 1.016.834,65 €<br />

13.552.01 Stützmauer „Am Plan“ 13.317,86 € 265.703,97 € 0,00 € 279.021,83 €<br />

15.575.01 Wanderparkplätze 12.282,67 € 41.860,36 € -54.143,03 € 0,00 €<br />

Summe 2.811.983,40 € 3.628.275,26 -1.164.386,34 € 5.275.872,32 €<br />

Die Spalte der Zu- und Abgänge weist die Anschaffungs- und Herstellungskosten aus. In der Spalte<br />

„Umbuchungen“ wird grundsätzlich der Wert der Aktivierungen von fertiggestellten Anlagegütern ausgewiesen.<br />

1.3 Finanzanlagen<br />

Die Finanzanlagen der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> untergliedern sich in die Positionen „Beteiligungen“<br />

(3.597.817,78 €), „Wertpapiere des Anlagevermögens“ (145.919,78 €) sowie „Ausleihungen“<br />

(250,00 €).<br />

Im Bereich der „Sonstigen Ausleihungen“ erfolgt eine Umwidmung des Wertes der zinsfreien Arbeitgeberdarlehen<br />

in die „Sonstigen Vermögensgegenstände“.<br />

Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Unter der Bilanzposition „Beteiligungen“ sind alle Anteile der Gemeinde, d.h. die mitgliedschaftlichen<br />

Vermögens- und Verwaltungsrechte an gemeindlichen Betrieben einzuordnen, die in der Absicht gehalten<br />

werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Betrieb herzustellen.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –<br />

Bezeichnung<br />

Geschäftsanteil<br />

31.12.2009<br />

Beteiligungshöhe<br />

in % in 2009<br />

Geschäftsanteil<br />

31.12.<strong>2010</strong><br />

Beteiligungshöhe<br />

in % in <strong>2010</strong><br />

Sonderschulzweckverband 88.904,54 € 41,08 % 88.904,54 € 41,08 %<br />

Musikschulzweckverband 10.698,50 € 23,50 % 10.698,50 € 23,50 %<br />

Wasserverband Oleftal 3.493.930,90 € 27,50 % 3.493.930,90 € 27,50 %<br />

SEV GmbH 1.734,62 € 3,33 % 1.734,62 € 3,33 %<br />

vogelsang ip 1.349,22 € 5,00 % 1.349,22 € 5,00 %<br />

Net GmbH 1.200,00 € 4,55 % 1.200,00 € 4,55 %<br />

Summe 3.597.817,78 € 3.597.817,78 €<br />

Eine Anpassung der Ansätze für Beteiligungen wird erforderlich, wenn sich der Wert dauerhaft mindert<br />

bzw. erhöht. Dabei ist zu beachten, dass die Werte der Eröffnungsbilanz die absoluten Wertobergrenzen<br />

bilden. Gründe für die Anpassung der Werte sind im betrachteten Haushaltsjahr nicht<br />

gegeben.<br />

Weitere Angaben zu den aufgeführten Unternehmen:<br />

Bezeichnung<br />

gesamtes Eigenkapital<br />

<strong>zum</strong><br />

31.12.2009<br />

gesamtes Eigenkapital<br />

<strong>zum</strong><br />

31.12.<strong>2010</strong><br />

Jahresergebnis<br />

<strong>2010</strong><br />

Sonderschulzweckverband 216.394,49 € 216.394,49 € 0,00 €<br />

Musikschulzweckverband (Stand d. Eröffnungsbilanz)<br />

45.525,55 € 45.525,55 €<br />

Bisher nicht bekannt!<br />

Wasserverband Oleftal 12.489.169,95 € 12.900.820,71 € 411.650,76 €<br />

SEV GmbH, vogelsang ip, Net GmbH 151.621,70 € 109.406,03 € -42.215,67 €<br />

vogelsang ip 22.678,62 € 20.950,98 € -1.727,64 €<br />

Net GmbH 91.759,82 € 111.409,80 € -225.753,02 €<br />

Summe 13.017.150,13 € 13.404.507,56 € 141.954,43 €<br />

2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)<br />

Das Vorratsvermögen der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> entwickelte sich im laufenden Jahr wie folgt:<br />

Nr. Bezeichnung Stand 31.12.2009 Stand 31.12.<strong>2010</strong><br />

1. Verwaltung 2.961,36 € 3.746,35 €<br />

2. Schulen 0,00 € 0,00 €<br />

3. Bauhof 0,00 € 2.811,63 €<br />

Summe 2.961,36 € 6.557,98 €<br />

Das Vorratsvermögen der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> erhöht sich <strong>zum</strong> Bilanzstichtag um insgesamt 3.596,62 €.<br />

Hierin enthalten ist im Wesentlichen der Zugang des Bestandes an Streusalz mit 2.811,63 €.<br />

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />

Eine detaillierte Aufstellung über die Forderungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> (ohne Sonstige Vermögengegenstände)<br />

ist dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –<br />

Unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind im Wesentlichen Grundstücke erfasst,<br />

die <strong>zum</strong> Verkauf stehen. Im Jahr <strong>2010</strong> ergab sich folgende Entwicklung:<br />

Nr. Bezeichnung Stand 31.12.2009 Stand 31.12.<strong>2010</strong> Ertrag / Aufwand aus<br />

Abgängen<br />

1. Grundstücks- und Gebäudemanagement<br />

1.401.691,30 € 1.361.071,00 € 0,00 €<br />

2. Land- und Forstwirtschaft<br />

49.035,00 € 49.583,35 € 0,00 €<br />

3. „debitorische Kreditoren“<br />

34.364,83 € 350.209,26 € 0,00 €<br />

4. Ford. aus durchlaufenden<br />

Geldern<br />

0,00 € 45.827,06 € 0,00 €<br />

5. gewährte Arbeitgeberdarlehen<br />

0,00 € 12.374,46 € 0,00 €<br />

Summe 1.485.091,13 € 1.819.065,13 € 0,00 €<br />

Bei der Wertveränderung der Sonstigen Vermögensgegenstände im Produkt „Grundstücks- und Gebäudemanagement“<br />

handelt es sich um Sonder-Abschreibungen auf die <strong>zum</strong> Verkauf stehenden<br />

Grundstücke auf dem Scheurener Berg i.H.v. 40.631,80 € sowie einem Wertezugang aufgrund Flächenberichtigung<br />

i.H.v. 11,50 €.<br />

Die Veränderung im Produkt „Land- und Forstwirtschaft“ resultiert aus einer Umbuchung aus der Bilanzposition<br />

„Ackerland“. Hierbei handelt es sich um einen Teil eines Grundstückes der ab <strong>2010</strong> <strong>zum</strong><br />

Verkauf steht und somit nicht mehr dem Anlage-, sondern dem Umlaufvermögen zuzuordnen ist.<br />

Des Weiteren wurden die zinsfreien Arbeitgeberdarlehen aus der Bilanzposition 1.3.5.4 „Sonstige<br />

Ausleihungen“ hierhin umgegliedert.<br />

2.4 Liquide Mittel<br />

Die liquiden Mittel der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> verändern sich im abgelaufenen Haushaltsjahr wie folgt:<br />

Nr. Bezeichnung Stand 31.12.2009 Stand 31.12.<strong>2010</strong><br />

1. Barkasse 4.401,19 € 0,00 €<br />

2. Postbank Köln 11.198,88 € 13.586,49 €<br />

3. Kreissparkasse Euskirchen 306.103,50 € 118.854,60 €<br />

4. VR-Bank Nordeifel 72.912,61 € 48.607,83 €<br />

5. VR-Bank Nordeifel (Anlagekonto) 0,00 € 4.677.459,73 €<br />

6. VR-Bank (Sparkonto Mietkaution) 551,24 € 552,26 €<br />

5. Wechselgeld- Vorschusskassen 1.275,00 € 1.275,00 €<br />

6.<br />

Unterwegs befindliche Gelder (Schwebeposten)<br />

0,00 € 500.000,00 €<br />

Summe 396.442.42 € 5.360.335,91 € €<br />

Die einzelnen Bankbestände stimmen mit dem Stand laut Kontoauszug <strong>zum</strong> 31.12.<strong>2010</strong> überein.<br />

Die unterwegs befindlichen Gelder betreffen eine Umbuchung vom Konto der Kreissparkasse Euskirchen<br />

<strong>zum</strong> 30.12.<strong>2010</strong>, auf das Anlagekonto der VR-Bank Nordeifel, welche hier jedoch erst <strong>zum</strong><br />

03.01.2011 wertgestellt wurde.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

4. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten – Aktiva –<br />

3. Aktive Rechnungsabgrenzung<br />

Es wurden Aktive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 96.168,44 € gebildet. Diese setzen sich <strong>zum</strong><br />

einen aus den Abgrenzungen für Beamtenbezüge Januar 2011 (Auszahlung im Dezember <strong>2010</strong>)<br />

i.H.v. 41.248,44 € und <strong>zum</strong> anderen aus Abgrenzungen für Beamtenversorgungsbeiträge für Januar<br />

2011 (Auszahlung im Dezember <strong>2010</strong>) i.H.v. 54.920,00 € zusammen.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –<br />

1. Eigenkapital<br />

Das Eigenkapital der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> beläuft sich <strong>zum</strong> 31.12.<strong>2010</strong> auf 26.527.294,58 €. Die genaue<br />

Entwicklung des Eigenkapit<strong>als</strong> ist auch der beigefügten Übersicht (siehe Lagebericht 3.3) zu entnehmen.<br />

Im Vergleich <strong>zum</strong> 31.12.2009, fällt die Ausgleichrücklage und damit auch das gesamte Eigenkapital in<br />

<strong>2010</strong> geringer aus. Dies resultiert aus dem Jahresfehlbetrag des Jahres 2009 (463.146,16 €), welcher<br />

durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage ausgeglichen werden konnte. Der Fehlbetrag des<br />

Jahres <strong>2010</strong> wird zu einer weiteren Verringerung der Ausgleichsrücklage i.H.v. 339.787,26 € führen.<br />

2.1 Sonderposten für Zuwendungen<br />

Nr. Bezeichnung Stand 31.12.2009 Stand 31.12.<strong>2010</strong><br />

1. Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.313.409,99 € 1.259.464,98 €<br />

2. Schulen (inkl. Turnhallen) 9.911.722,71 € 10.355.026,72 €<br />

3. Wohnbauten 0,00 € 0,00 €<br />

4. sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 4.124.994,64 € 4.044.330,79 €<br />

5. Ehrenfriedhöfe 0,00 € 0,00 €<br />

6. Kanalbaumaßnahmen 8.096.163,41 € 7.922.362,05 €<br />

7. Sonstiges 12.800.859,39 € 12.759.260,01 €<br />

Summe 36.247.150,14 € 36.340.444,55 €<br />

Die Sonderposten aus Zuwendungen für Kinder- und Jugendeinrichtungen verringern sich <strong>zum</strong><br />

31.12.<strong>2010</strong> um ihren Auflösungsbetrag mit einem Wert von 53.945,01 €.<br />

Die gebildeten Sonderposten für Schulen und Turnhallen erhöhen sich insgesamt um 443.304,01 €.<br />

Dieser Betrag setzt sich aus den gebildeten Sonderposten aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II<br />

i.H.v. 773.331,00 €, aus den gebildeten Sonderposten aus der Schulpauschale i.H.v. 92.846,16 €<br />

sowie der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten mit einem Betrag von 422.873,15 € zusammen.<br />

Aus den Zuwendungen für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden neue Sonderposten<br />

i.H.v. 118.107,73 € gebildet. Diese setzen sich aus der Feuerschutzpauschale (48.581,79 €),<br />

aus Wertkorrekturen zur Eröffnungsbilanz für die Einrichtungsgegenstände des Nationalpark-Tores<br />

(25.640,63 €) und aus der Verwendung der Investitionspauschale (43.885,31 €) zusammen. Demgegenüber<br />

stehen 198.771,57 € aus der Auflösung von Sonderposten, sodass sich der Bestand im Vergleich<br />

<strong>zum</strong> Vorjahr insgesamt verringert.<br />

Weiterhin wurden aus Zuwendungen für Kanalbaumaßnahmen Sonderposten i.H.v. 1.053,15 € gebildet<br />

und 174.854,51 € ertragswirksam aufgelöst.<br />

Für das sonstige Anlagevermögen wurden Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt<br />

555.576,46 € gebildet. Zum Großteil handelt es sich hier um die Mittelverwendung aus dem Konjunkturpaket<br />

II. So wurden in <strong>2010</strong> die Beschaffungen neuer Bauhoffahrzeuge (u.a. ein Deutz-Schlepper,<br />

ein VW-Caddy und ein neuer Zeroturn-Mäher), mit 99.627,00 €, und die Herstellkosten für den Kunst-

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –<br />

rasenplatz in Gemünd-Müsgesauel, mit 297.446,00 €, zu 100 % bezuschusst. Die übrigen Zugänge<br />

stammen aus der Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale.<br />

Den Zugängen stehen Auflösungen i.H.v. insgesamt 597.175,85 € gegenüber, so dass sich der Bestand<br />

an Sonderposten in diesem Bereich insgesamt verringert.<br />

2.2 Sonderposten für Beiträge<br />

Nr. Bezeichnung Stand 31.12.2009 Stand 31.12.<strong>2010</strong><br />

1. Kanalanschlussbeiträge 14.002.045,55 € 13.721.246,46 €<br />

2. sonstige Beiträge 7.200.837,79 € 6.945.538,57 €<br />

Summe 21.202.883,34 € 20.666.785,03 €<br />

Die Position Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge verringert sich im Jahr <strong>2010</strong> um 280.799,09 €.<br />

Die Minderung setzt sich aus der Sonderpostenauflösung mit einem Wert von 384.016,41 € und einem<br />

Zugang i.H.v. 116.906,53 € zusammen. Bei den Zugängen handelt es sich um Beiträge nach<br />

§ 8 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW), wonach die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> <strong>zum</strong> Ersatz ihres<br />

durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung der städtischen<br />

Abwasseranlage und <strong>als</strong> Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen<br />

wirtschaftlichen Vorteile einen Anschlussbeitrag, erhebt. Diese Beiträge sind keiner in diesem<br />

Jahr aktivierten Maßnahme zuzuordnen, sondern wurden aufgrund einer Änderung des Flächennutzungsplanes<br />

fällig. 13.689,21 € wurden zudem in Abgang gebracht. In gleicher Höhe erfolgte eine<br />

Rückstellungsbildung für drohende Verluste aufgrund anhängiger Klageverfahren.<br />

Im Bereich der sonstigen Beiträge vermindert sich der Bestand des Sonderpostens um 255.299,22 €.<br />

Davon resultieren 234.300,91 € aus der Auflösung von Sonderposten. 20.998,31 € wurden in Abgang<br />

gebracht und es erfolgte eine Rückstellungsbildung für drohende Verluste in gleicher Höhe aufgrund<br />

anhängiger Klageverfahren.<br />

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich<br />

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich im Produkt 12.545.01 „Winterdienst“ wurde i.H.v.<br />

190.519,23 € komplett in Anspruch genommen. Rechnerisch ergibt sich nach Gebührenabschluss<br />

<strong>zum</strong> 31.12.<strong>2010</strong> ein Negativ - Bestand i.H.v. 80.478,13 €.<br />

Auch die restlichen Gebührenhaushalte weisen weiterhin Negativ - Bestände aus. Die folgende Tabelle<br />

zeigt die Bestände <strong>zum</strong> 31.12.<strong>2010</strong>, welche sich rechnerisch aus den Unterdeckungen der vergangenen<br />

Jahre ergeben. Die Spalte Rechnungsergebnis <strong>2010</strong> spiegelt das Ergebnis der jeweiligen<br />

Gebührenabschlüsse des Jahres <strong>2010</strong> wider.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –<br />

Gebührenhaushalt Bestand <strong>zum</strong> 31.12.<strong>2010</strong> Rechnungsergebnis <strong>2010</strong><br />

Grubenentleerung -26.186,21 € -8.850,74 €<br />

Abfallbeseitigung -11.600,85 € 100.448,83 €<br />

Straßenreinigung -50.794,65 € -7.607,71 €<br />

Abwasserbeseitigung -1.143.639,89 € 244.903,64 €<br />

Friedhofsgebühren -890.090,34 € -1.074,92 €<br />

Ehrenfriedhöfe -16.478,47 € -2.993,60 €<br />

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von vier Jahren ausgeglichen<br />

werden.<br />

2.4 Sonderposten für Sonstiges<br />

Die Position weist <strong>zum</strong> Stichtag einen Wert i.H.v. 183.042,83 € aus. Er beinhaltet im Wesentlichen<br />

Passivposten im Zusammenhang mit Erbbaurechten.<br />

3. Rückstellungen<br />

Bezeichnung<br />

Stand<br />

31.12.2009<br />

Zuführung<br />

Inanspruchnahme<br />

Auflösung<br />

Stand<br />

31.12.<strong>2010</strong><br />

Pensions- rückstellungen<br />

10.472.242,00 € 262.274,00 € -250.622,00 € 0,00 € 10.483.894,00 €<br />

R. für Deponien<br />

und Altlasten<br />

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €<br />

Instandhaltungsrückstellungen<br />

472.950,38 € 408.728,69 € -111.562,86 € -64.000,00 € 706.116,21 €<br />

Sonstige Rückstellungen<br />

1.064.261,49 € 232.607,52 € -107.080,97 € -45.868,91 € 1.143.919,13 €<br />

- Derivate 0,0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €<br />

- Altersteilzeit 201.475,00 € 96.792,00 € -51.170,00 € -7.253,00 € 239.844,00 €<br />

- Versorgungsrückstellungen<br />

303.614,00 € 10.167,00 € 0,00 € -38.608,00 € 275.173,00 €<br />

- Überstunden 98.667,00 € 961,00 € 0,00 € 0,00 € 99.628,00 €<br />

- Resturlaub 87.562,00 € 0,00 € -20.443,00 € 0,00 € 67.119,00 €<br />

- Ungewisse<br />

Verpflichtungen<br />

294.943,49 € 90.000,00 € -35.467,97 € -7,91 € 349.467,61 €<br />

- Finanzierung<br />

Fonds dt.Einheit<br />

78.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 78.000,00 €<br />

- drohende<br />

Verluste aus<br />

0,00 € 34.687,52 € 0,00 € 0,00 € 34.687,52 €<br />

lfd.Verfahren<br />

Summe 12.009.453,87 € 903.610,21 € -469.265,83 € -109.868,91 € 12.333.929,34 €<br />

Im Haushaltsjahr <strong>2010</strong> waren im Bereich der Pensionsrückstellungen und der Versorgungsrückstellungen<br />

Anpassungen gemäß Mitteilung der Rheinischen Versorgungs- und Zusatzkasse vorzunehmen.<br />

Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen am Rathaus wurden zusätzlich Rückstellungen i.H.v.<br />

insgesamt 408.728,69 € gebildet.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –<br />

Die Rückstellung für Altersteilzeit basiert auf einer einzelfallbezogenen Berechnung und wurde entsprechend<br />

der Laufzeiten angepasst.<br />

Bei der Versorgungsrückstellung konnte ein Betrag i.H.v. 38.608,00 € ertragswirksam aufgelöst werden,<br />

da nach neusten Erkenntnissen die rechtliche Grundlage hierfür nicht mehr gegeben ist.<br />

Für die Bewertung der Rückstellung für Resturlaub und Überstunden wurden die vom Person<strong>als</strong>ervice<br />

zur Verfügung gestellten Daten herangezogen.<br />

Für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 und <strong>2010</strong> wurden Rückstellungen i.H.v. 90.000,00 € gebildet.<br />

Diese spiegeln sich in den Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen wider.<br />

Im <strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong> wurde erstmalig eine Rückstellung für drohende Verluste aus laufenden<br />

Verfahren gebildet. Es handelt sich hierbei um klageanhängige Forderungen aus dem Beitragswesen.<br />

Die gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen haben sich im Haushaltsjahr<br />

<strong>2010</strong> wie folgt dargestellt entwickelt:<br />

Produkt<br />

Maßnahme<br />

Stand<br />

31.12.2009<br />

Zuführung<br />

Inanspruchnahme<br />

Auflösung<br />

Stand<br />

31.12.<strong>2010</strong><br />

01.111.02<br />

Erneuerung der<br />

Holzfenster<br />

0,00 € 112.700,00 € 0,00 € 0,00 € 112.700,00 €<br />

01.111.02<br />

Treppenaufgang<br />

(Nebenaufgang)<br />

56.430,00 € 56.028,69 € -111.562,86 € 0,00 € 895,83 €<br />

01.111.02<br />

Neuasphaltierung<br />

der Parkfläche<br />

6.520,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.520,38 €<br />

01.111.02<br />

Erneuerung der<br />

Heizungsanlage<br />

0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 €<br />

01.111.02<br />

Sanierung Büroräume<br />

(SVA)<br />

Beseitigung von<br />

03.211.02 Feuchtigkeitsschäden<br />

30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 €<br />

03.215.01<br />

Erneuerung der<br />

Fenster<br />

65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65.000,00 €<br />

Beseitigung von<br />

03.215.01 Feuchtigkeitsschäden<br />

10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €<br />

03.215.01<br />

Sanierung des<br />

Außenpodestes<br />

8.000,00 € 0,00 € 0,00 € -8.000,00 € 0,00 €<br />

Ausbesserung der<br />

03.215.01 Fliesen in der 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 €<br />

Aula<br />

Beseitigung von<br />

03.217.01 Feuchtigkeitsschäden<br />

10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €<br />

03.217.01<br />

Erneuerung der<br />

Fenster (*)<br />

285.000,00 € 0,00 € 0,00 € -56.000,00 € 229.000,00 €<br />

Summe: 472.950,38 € 408.728,69 € -111.562,86 € -64.000,00 € 706.116,21 €<br />

0,00 € 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00 €<br />

(*)Durch die Gewährung von Mitteln aus dem Konjunkturpaket II, konnten im Haushaltsjahr <strong>2010</strong> u.a.<br />

beim städtischen Gymnasium energetische Sanierungen durchgeführt werden. Im Rahmen dieser<br />

investiven Maßnahme wurden auch Fenster in einem Gebäudeteil ausgetauscht. Für dieselben ist die<br />

zuvor gebildete Instandhaltungsrückstellung um rd. 56.000,00 € aufzulösen. Der Restbetrag bleibt<br />

zunächst weiterhin <strong>als</strong> Instandhaltungsrückstellung bestehen.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

5. Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzpositionen – Passiva –<br />

4. Verbindlichkeiten<br />

Eine detaillierte Aufstellung über die Verbindlichkeiten der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> ist dem Verbindlichkeitenspiegel<br />

zu entnehmen.<br />

5. Passive Rechnungsabgrenzung<br />

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind hauptsächlich die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte<br />

bilanziert. Zum 31.12.<strong>2010</strong> bilden diese einen Wert i.H.v. 2.753.804,89 €. Im Jahr <strong>2010</strong><br />

wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsrechte i.H.v. 249.539,29 € gebildet<br />

und i.H.v. 155.838,09 € ertragswirksam aufgelöst.<br />

Weiterhin sind Vorauszahlungen für die Turnhallennutzung für das Jahr 2011 i.H.v. 121,23 € passiviert.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

6. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung<br />

Erträge<br />

Gemäß § 44 Abs. 1 Satz 1 GemHVO NRW werden nachfolgend die Positionen der Ergebnisrechnung<br />

erläutert:<br />

Zeile 01 „Steuern und ähnliche Abgaben“ setzt sich wie folgt zusammen:<br />

Art des Ertrages<br />

Betrag<br />

Grundsteuer A 41.774,28 €<br />

Grundsteuer B 1.641.428,66 €<br />

Gewerbesteuer 3.316.373,75 €<br />

Anteil an der Einkommensteuer 3.637.919,00 €<br />

Anteil an der Umsatzsteuer 421.548,00 €<br />

Vergnügungssteuer 26.936,63 €<br />

Hundesteuer 51.409,80 €<br />

Zweitwohnungssteuer 21.978,91 €<br />

Fremdenverkehrsbeitrag 131.158,27 €<br />

Kompensationszahlung (Fam.-Ausgl.) 465.135,12 €<br />

Leistungen wg. Umsetzung Grundsicherung 163.564,00 €<br />

Summe 9.919.226,42 €<br />

Die Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beinhaltet in erster Linie Schlüsselzuweisungen<br />

vom Land i.H.v. 4.559 TEUR. Weitere Positionen sind <strong>zum</strong> Beispiel die Bedarfszuweisungen<br />

für Kanalnutzungsgebühren 573 TEUR, Bedarfszuweisungen für Kurorte i.H.v. 63 TEUR, Landeszuwendungen<br />

für Wohngeldausgaben i.H.v. 731 TEUR sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

aus Zuwendungen mit einem Betrag von 1.448 TEUR. Insgesamt weist die Zeile 02 einen<br />

Wert von 7.896 TEUR aus.<br />

In der Zeile 03 „Sonstige Transfererträge“ werden Erstattungen von Kosten durch Sozialhilfeträger<br />

im Bereich „Leistungen für Asylbewerber“ i.H.v. 30 TEUR ausgewiesen.<br />

Die Ergebnisrechnung weist in der Zeile 04 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ einen Wert<br />

i.H.v. 6.912 TEUR aus. Dieser setzt sich insbesondere aus den Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung<br />

mit einem Betrag von 4.306 TEUR, den Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung<br />

mit einem Betrag von 1.204 TEUR und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen<br />

mit einem Betrag von insgesamt 618 TEUR zusammen.<br />

Die „Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ in Zeile 05 setzen sich <strong>zum</strong> größten Teil aus Mieten<br />

(198 TEUR), Pachten (269 TEUR), Erbbauzinsen (33 TEUR) sowie Erlösen aus dem Holzverkauf aus<br />

dem <strong>Stadt</strong>wald (38 TEUR) zusammen. Insgesamt weist die Position Erträge im Wert von 632 TEUR<br />

aus.<br />

In der Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ werden unter anderem die Erstattungen<br />

von Zweckverbänden mit einem Betrag von 46 TEUR, die Erstattungen für Maßnahmen i.R.d. Bürgerarbeit<br />

(Arge und Kreis) i.H.v. 52 TEUR sowie die 80 % -ige Personalkostenerstattung vom Land im<br />

Rahmen des Pilotprojektes „Fremdwasserbeseitigung“ mit einem Betrag von 44 TEUR.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

6. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung<br />

ausgewiesen. Für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen wurden Kosten i.H.v. 109 TEUR erstattet.<br />

Insgesamt umfasst die Zeile 06 Erträge i.H.v. 390 TEUR.<br />

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ (1.548 TEUR) der Zeile 07 der Ergebnisrechnung beinhalten<br />

insbesondere die Konzessionsabgaben mit einem Wert von 430 TEUR, die Inanspruchnahme von<br />

Rückstellungen (402 TEUR), Erstattungen von Umsatzsteuer (168 TEUR), die Reduzierung der Verbindlichkeit<br />

aus einem Eigentumsübergangsrecht (157 TEUR) sowie Erträge aus dem Verkauf von<br />

Grundstücken (230 TEUR).<br />

Die in der Zeile 19 abgebildeten „Finanzerträge“ i.H.v. 66 TEUR resultieren im Wesentlichen mit rund<br />

42 TEUR aus derivativen Geschäften.<br />

Aufwendungen<br />

Die in Zeile 11 dargestellten „Personalaufwendungen“ schlagen mit einem Wert i.H.v. insgesamt<br />

3.770 TEUR zu Buche. Die Positionen hieraus sind die Entgelte der tariflich Beschäftigten inklusive<br />

leistungsorientierter Bezahlung sowie Entgelte für geförderte Beschäftigte (2.206 TEUR), die Bezüge<br />

der Beamten (531 TEUR), die Lohnnebenkosten (632 TEUR) und die Zuführungen zu verschiedenen<br />

Rückstellungen (370 TEUR).<br />

Die „Versorgungsaufwendungen“ in Zeile 12 betragen im Jahr 2009 insgesamt 784 TEUR.<br />

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beläuft sich auf insgesamt 4.979 TEUR.<br />

Hierunter zählen beispielsweise Positionen wie „Instandhaltung / Sanierung“ mit einem Wert von<br />

1.040 TEUR, Energieaufwand i.H.v. 557 TEUR, Schülerbeförderungskosten von insgesamt 1.003<br />

TEUR und Aufwendungen für die Abfallentsorgung mit einem Betrag i.H.v. 983 TEUR.<br />

Die in Zeile 14 dargestellten „Abschreibungen“ betragen 3.603 TEUR.<br />

Im Bereich der „Transferaufwendungen“ (Zeile 15; 12.127 TEUR) macht die Kreisumlage (inklusive<br />

differenzierter Kreisumlage) mit einem Betrag von 7.765 TEUR die weitaus größte Aufwandsposition<br />

aus. Des Weiteren fällt in den Bereich der Transferaufwendungen die Umlage an den Wasserverband<br />

mit 2.559 TEUR.<br />

In Zeile 16 „sonstige ordentliche Aufwendungen“ (1.139 TEUR) fließen unter anderem die sonstigen<br />

/ besonderen Personalaufwendungen mit einem Wert von 87 TEUR, die Aufwandsentschädigungen<br />

i.H.v. 130 TEUR (für <strong>Stadt</strong>verordnete, Ortsvorsteher, Bürgermeister, freiwillige Feuerwehr und<br />

Ehrenamtler), sämtliche Geschäftsaufwendungen i.H.v. 566 TEUR und Aufwand für Steuern und<br />

Versicherungen i.H.v. 185 TEUR.<br />

Die in Zeile 20 dargestellten „Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen“ betragen insgesamt<br />

1.332 TEUR. Hiervon entfallen allein 1.321 TEUR auf die Zinsaufwendungen.<br />

Jahresergebnis<br />

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbetrag i.H.v. 339.787,26 € ab.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

7. Erläuterungen zur Finanzrechnung<br />

Die Finanzrechnung wurde nach § 39 GemHVO NRW erstellt. Im Wesentlichen enthält sie die Einbzw.<br />

Auszahlungen zu den bereits in der Ergebnisrechnung erläuterten Positionen.<br />

Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich durch das Auseinanderfallen von dem Zeitpunkt<br />

der Ertrags- bzw. Aufwandsentstehung und dem tatsächlichen Zeitpunkt der Zahlung.<br />

Unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie für<br />

die Finanzierungs- und Investitionstätigkeit, beläuft sich der Zuwachs an eigenen Finanzmitteln auf<br />

einen Wert von 4.933.981,54 €. Dem ist jedoch hinzuzufügen, dass diese eigenen Finanzmittel hauptsächlich<br />

aus der Finanzierungstätigkeit, sprich der Aufnahme von Kassenkrediten rühren. Zuzüglich<br />

des Finanzmittelbestandes des Vorjahres i.H.v. 396.442,42 € sowie der fremden Finanzmittel i.H.v.<br />

29.911,95 € ergibt sich ein Gesamtbestand liquider Mittel i.H.v. 5.360.335,91 €.<br />

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen unter Punkt 8 verwiesen.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

8. Erläuterungen zu den Gesamt- und Teilrechnungen<br />

8.1 Darstellungskorrekturen in den Gesamtrechnungen<br />

Die Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres beinhaltete Erträge und Aufwendungen aus dem<br />

internen Lieferungs- und Leistungsverrechnungsverkehr, die in der Gesamtergebnisrechnung des<br />

Haushaltsjahres <strong>2010</strong> eliminiert worden sind. Gleiches gilt für die Gesamtfinanzrechnung. Zur<br />

besseren Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreswerte entsprechend dem Jahr <strong>2010</strong> korrigiert<br />

dargestellt. Die folgende Tabelle zeigt die Korrekturen in den entsprechenden Zeilen:<br />

Gesamtergebnisrechnung 2009<br />

Zeile Bezeichnung Ergebnis 2009 Korrektur<br />

korrigierter<br />

Betrag<br />

01 Steuern und ähnl. Abgaben 9.114.547,51 € 17.052,00 € 9.097.495,51 €<br />

04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 7.478.911,68 € 690.421,86 € 6.788.489,82 €<br />

10 ordentl. Erträge 27.827.632,53 € 707.473,86 € 27.120.158,67 €<br />

16 Sonstige ordentl. Aufwendungen -2.103.034,43 € 707.473,86 € -1.395.560,57 €<br />

17 ordentl. Aufwendungen -26.984.606,47 € 707.473,86 € -26.277.132,61 €<br />

Gesamtfinanzrechnung 2009<br />

Zeile Ergebnis 2009 Korrektur<br />

korrigierter<br />

Betrag<br />

01 Steuern und ähnl. Abgaben 9.279.305,34 € 17.052,00 € 9.262.253,34 €<br />

04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 6.879.759,36 € 690.421,86 € 6.189.337,50 €<br />

09<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit 24.830.459,27 € 707.473,86 € 24.122.985,41 €<br />

15 Sonstige Auszahlungen -1.976.215,42 € 707.473,86 € -1.268.741,56 €<br />

16<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit -23.641.434,48 € 707.473,86 € -22.933.960,62 €

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

8. Erläuterungen zu den Gesamt- und Teilrechnungen<br />

8.2 Erläuterung zu den Teilrechnungen<br />

Die Teilrechnungen für die Haushaltsjahre 2009 und <strong>2010</strong> beinhalten - entgegen den Gesamtrechnungen - die Erträge und Aufwendungen aus dem internen Lieferungs- und<br />

Leistungsverrechnungsverkehr wie folglich dargestellt:<br />

Erträge bzw. Einzahlungen Aufwand bzw. Auszahlungen<br />

Teilergebnis/<br />

Produkt<br />

Zeile<br />

Ergebnisund<br />

Finanzrechnung<br />

Bezeichnung 2009 <strong>2010</strong><br />

Teilergebnis/<br />

Produkt<br />

Zeile<br />

Ergebnisrechnung<br />

Zeile<br />

Finanzrechnung<br />

2009 <strong>2010</strong><br />

16.611.01 01 Grundsteuer A und B 17.052,00 € 17.517,33 € 01.111.02 16 15 4.880,68 € 4.475,02 €<br />

11.537.01 04 Abfallbeseitigung 22.148,50 € 22.048,00 € 01.111.04 16 15 5.144,31 € 4.214,70 €<br />

11.538.01 04 Abwassergebühren 654.174,06 € 695.441,34 € 01.111.13 16 15 21.932,50 € 21.213,08 €<br />

11.538.02 04 Gebühren für Grubenentleerung 103,00 € 82,40 € 02.126.01 16 15 9.962,40 € 7.253,65 €<br />

12.545.01 04 Straßenreinigung / Winterdienst 13.996,30 € 14.184,00 € 03.211.01 16 15 14.175,71 € 11.865,94 €<br />

Bereinigung Gesamtrechnung i.H.v.<br />

707.473,86 € 749.273,07 € 03.211.02 16 15 12.883,40 € 10.804,10 €<br />

03.211.03 16 15 5.120,75 € 4.217,92 €<br />

03.212.01 16 15 14.175,71 € 11.865,94 €<br />

03.215.01 16 15 13.283,61 € 12.011,33 €<br />

03.217.01 16 15 29.946,02 € 27.401,77 €<br />

04.281.01 16 15 2.122,03 € 3.714,53 €<br />

06.365.01 16 15 16.471,30 € 12.873,41 €<br />

06.366.01 16 15 313,73 € 313,73 €<br />

08.424.01 16 15 4.638,95 € 4.945,75 €<br />

08.424.02 16 15 14.319,14 € 7.424,70 €<br />

08.424.03 16 15 15.294,33 € 0,00 €<br />

11.538.01 16 15 241,40 € 241,40 €<br />

12.541.01 16 15 516.649,69 € 598.533,76 €<br />

13.551.01 16 15 1.748,83 € 1.592,78 €<br />

13.553.01 16 15 896,02 € 1.036,21 €<br />

13.555.01 16 15 3.273,35 € 3.273,35 €<br />

Bereinigung Gesamtrechnung i.H.v. 707.473,86 € 749.273,07 €

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

9. Sonstige Angaben<br />

Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden<br />

Die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> ist Mitglied des Erftverbandes und des Wasserverbandes Eifel – Rur. Beide<br />

Mitgliedschaften sind nicht bilanzierungsfähig. Das Aktivierungsverbot besteht mangels<br />

Schuldendeckungsfähigkeit beim Erftverband und aufgrund eines generellen Aktivierungsverbotes für<br />

wasserwirtschaftliche Verbände.<br />

Bestehende Haftungsverhältnisse der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Mit der Bestellung von Sicherheiten zu Gunsten Dritter und der Übernahme von Bürgschaften<br />

übernimmt die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> ein wirtschaftliches Risiko, was unter Beachtung der Grundsätze<br />

ordnungsgemäßer Buchführung offen gelegt und nachvollziehbar dargestellt werden muss.<br />

Die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> hat für den Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Harperscheid, welcher<br />

durch den Dorfgemeinschaftsverein Harperscheid e.V. finanziert und durchgeführt wurde, eine<br />

Bürgschaft i.H.v. 21.252,05 € übernommen.<br />

Bestehende Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen und sonstige finanzielle<br />

Verpflichtungen<br />

Es bestehen jährliche Verpflichtungen aus Leasingverträgen über insgesamt 20.011,15 €. Die<br />

Verpflichtungen aus Mietverträgen belaufen sich jährlich auf insgesamt 96.882,17 €. Den größten<br />

Anteil der Verpflichtungen aus Mietverträgen bildet die Miete für das <strong>Schleiden</strong>er Freibad<br />

i.H.v. 77.945,00 €.<br />

Im Übrigen hat die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> Zahlungsverpflichtungen für den Betrieb der Freibäder von<br />

insgesamt 147.600,00 € pro Jahr. Für das Freibad in <strong>Schleiden</strong> besteht diese Verpflichtung gemäß<br />

Vertrag bis <strong>zum</strong> Jahre 2023. Für das Freibad Gemünd wurde eine Vertragslaufzeit bis <strong>zum</strong> Jahre<br />

2013 festgelegt, mit der Option der automatischen Verlängerung des Pachtvertrages um ein Jahr,<br />

wenn nicht sechs Monate vor Jahresende seitens des Freibadvereins gekündigt wird.<br />

Des Weiteren hat die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> für das Kurhaus Gemünd jährliche Zahlungsverpflichtungen<br />

(Unterhaltungs-, Betriebs-, und Investitionskostenzuschuss) i.H.v. 316.643,00 € bis <strong>zum</strong> Jahre 2019.<br />

Zinsmanagement und Zinsswaps<br />

Die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> betreibt ein aktives Zinsmanagement mit der Möglichkeit, eine Zinsminimierung<br />

herbeizuführen.<br />

Unter Swaps versteht man bestimmte Formen individuell abgewickelter Tauschgeschäfte (derivative<br />

Finanzinstrumente). Für die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> sind allerdings nur Zinsswaps (Interest Swaps) von<br />

Bedeutung. Bei Zinsswaps vereinbaren die Parteien gegenseitige Zinszahlungen (in der Regel<br />

variable gegen fixe), die nach einem festen (fiktiven) Kapitalertrag bemessen werden, ohne diese<br />

Kapitalerträge zu tauschen. Diese Zinsswaps führen zu Zahlungsansprüchen und -verpflichtungen.<br />

In der folgenden Tabelle werden die derivativen Finanzinstrumente im Einzelnen aufgezeigt:

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

9. Sonstige Angaben<br />

Zinsbezogene<br />

Geschäfte<br />

Bewertungsdatum<br />

Bezugsgröße<br />

EUR<br />

Zeitwert<br />

EUR<br />

2206804D<br />

Digitaler<br />

Zinsdifferenzswap 31.12.<strong>2010</strong> 2.000.000,00 66.979,35<br />

2875126D<br />

Kündbarer Invers-<br />

Stufenswap 31.12.<strong>2010</strong> 2.000.000,00 1.344.635,50<br />

2359435D<br />

CMS<br />

Bandbreitenswap 31.12.<strong>2010</strong> 2.000.000,00 1.970,57<br />

2360651D<br />

kündbarer Forward-<br />

Zahlerswap 31.12.<strong>2010</strong> 2.000.000,00 125.616,19<br />

2875193D<br />

Kündbarer CMS-<br />

Spreadswap 31.12.<strong>2010</strong> 2.000.000,00 -49.491,14<br />

2206736D<br />

Digit<strong>als</strong>wap 31.12.<strong>2010</strong> 2.000.000,00 47.049,90<br />

2206807D<br />

kündbarer Forward-<br />

Zahlerswap 31.12.<strong>2010</strong> 2.000.000,00 537.623,94<br />

Zinsrisiken entstehen durch mögliche Wertschwankungen eines Finanzinstruments (Kredite)<br />

aufgrund von Änderungen der Marktzinssätze. Zur Begrenzung dieser Zinsrisiken werden Zinsswaps<br />

eingesetzt. Mit dem Abschluss von Zinsswaps werden die variabel verzinslichen Kreditaufnahmen<br />

grundsätzlich zu festverzinslichen Darlehen umgewandelt.<br />

Der Bewertung der oben aufgeführten Zinsswaps liegen allgemein anerkannte Bewertungsmodelle<br />

(Black-Scholes, Heath-Jarrow-Morton bzw. Mark to Market) zugrunde. Der angegebene Zeitwert ist<br />

von der jeweiligen Geschäftsbank ermittelt worden. Die Angaben sind aus der Perspektive der <strong>Stadt</strong><br />

aufgeführt. Ein positiver Zeitwert bedeutet dabei, dass die betreffende Transaktion für die <strong>Stadt</strong> "im<br />

Geld" ist, d.h. dass unter Berücksichtigung der Marktdaten <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Bewertung die Summe<br />

der zukünftigen Zahlungsströme zu einer Nettozahlungsverpflichtung der Bank führen würde.<br />

Umgekehrt bedeutet ein negativer Zeitwert, dass die Transaktion für die Bank "im Geld" ist.

Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

9. Sonstige Angaben<br />

Angaben zu Bewertungseinheiten<br />

Bewertungseinheiten bestehen bei den oben aufgeführten Derivaten. Es handelt sich ausschließlich<br />

um Geschäfte zur Zinssicherung (Swaps).<br />

Die abgesicherten Darlehen und die Swap-Vereinbarungen wurden im <strong>Jahresabschluss</strong> jeweils zu<br />

Bewertungseinheiten zusammengefasst (micro hedge).<br />

Die abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäfte beziehen sich ausschließlich auf Kredite für<br />

Investitionen (Abwasserentsorgung / Öffentliche Verkehrsflächen, usw.), die in großem Umfang<br />

fremdfinanziert sind. Intention der Sicherungsgeschäfte war, innerhalb der Laufzeiten das Risiko aus<br />

Zinsänderungen zu minimieren.<br />

Das Risikopotential wurde durch den Abschluss der Zinssicherungsgeschäfte nicht erhöht. Der in der<br />

Tabelle ausgewiesene negative Marktwert des Geschäftes „Kündbarer CMS-Spreadswap“ war<br />

aufgrund des Vorliegens von Bewertungseinheiten nicht zu passivieren.<br />

Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen<br />

Alle Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen wurden bis <strong>zum</strong> Stichtag 31.12.<strong>2010</strong><br />

erhoben.<br />

<strong>Schleiden</strong>, den 29.04.2013<br />

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 1. GO NRW:<br />

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW:<br />

(Marcel Wolter)<br />

<strong>Stadt</strong>kämmerer und Erster Beigeordneter<br />

(Udo Meister)<br />

Bürgermeister

Anlagen<br />

<strong>zum</strong> Anhang

Anlage <strong>zum</strong> Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

1. Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW<br />

Anlagevermögen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen<br />

Buchwert<br />

Bilanzposition<br />

Bezeichnung<br />

Stand am 31.12. Zugänge im Abgänge im Umbuchungen im Stand am 31.12. Kum. Abschreib. Abschreibungen im Umbuchungen im Stand am 31.12. 31.12.<strong>2010</strong> 31.12.2009<br />

d. Vorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr d. Haushaltsjahres aus Vorjahren Haushaltsjahr Haushaltsjahr d. Haushaltsjahres<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 2.604.914,86 66.649,15 - - 2.671.564,01 - 37.795,51 - 51.549,67<br />

- - 89.345,18 2.582.218,83 2.567.119,35<br />

1.1.1 Software / Lizenzen 249.099,74 42.246,20 - - 291.345,94 - 37.795,51 - 51.549,67<br />

- - 89.345,18 202.000,76 211.304,23<br />

1.1.2 Nutzungsrechte Grunddienstbarkeiten 140.860,08 18.787,34 - - 1.716,36 157.931,06 - - - - 157.931,06 140.860,08<br />

1.1.3 Eigentumsübergangsrecht 2.214.955,04 - - - 2.214.955,04 - - - - 2.214.955,04 2.214.955,04<br />

1.1.4 Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände - 5.615,61 - 1.716,36 7.331,97 - - - - 7.331,97 -<br />

1.2. Sachanlagen 130.239.055,38 4.055.936,38 - 508.643,45<br />

0,00 133.786.348,31 - 3.444.072,03 - 3.551.491,72<br />

- - 6.995.563,75 126.790.784,56 126.794.983,35<br />

1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. Grudst.gl. Rechte 13.345.288,03 - - 506.399,75 440.043,92 13.278.932,20 - 63.233,65 - 88.020,44 - 12.361,90 - 163.615,99 13.115.316,21 13.282.054,38<br />

1.2.1.1 Grünflächen 6.001.011,76 - - 2.520,00<br />

457.897,92 6.456.389,68 - 63.233,65 - 88.020,44 - 12.361,90 - 163.615,99 6.292.773,69 5.937.778,11<br />

1.2.1.2 Ackerland 2.081.632,20 - - 176.893,10 - 992,25 1.903.746,85 - - - - 1.903.746,85 2.081.632,20<br />

1.2.1.3 Wald. Forsten 4.215.833,33 - - 210.929,65<br />

- 4.004.903,68 - - - - 4.004.903,68 4.215.833,33<br />

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.046.810,74 - - 116.057,00 - 16.861,75<br />

913.891,99 - - - - 913.891,99 1.046.810,74<br />

1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grdst.gl. Rechte 28.772.172,85 - - 739.159,16 29.511.332,01 - 883.263,49 - 883.587,89<br />

- - 1.766.851,38 27.744.480,63 27.888.909,36<br />

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.838.000,00 - - - 1.838.000,00 - 60.663,37 - 60.663,37<br />

- - 121.326,74 1.716.673,26 1.777.336,63<br />

1.2.2.2 Schulen 18.623.000,00 - - 739.159,16 19.362.159,16 - 634.090,14 - 634.414,48<br />

- - 1.268.504,62 18.093.654,54 17.988.909,86<br />

1.2.2.3 Wohnbauten 217.400,00 - - - 217.400,00 - 9.206,87 - 9.206,89<br />

- - 18.413,76<br />

198.986,24 208.193,13<br />

1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgeb. 8.093.772,85 - - - 8.093.772,85 - 179.303,11 - 179.303,15<br />

- - 358.606,26 7.735.166,59 7.914.469,74<br />

1.2.3 Infrastrukturvermögen 83.705.278,58 64.317,33 - 2.243,70 105.007,61 83.872.359,82 - 2.272.460,28 - 2.296.436,71<br />

- - 4.568.896,99 79.303.462,83 81.432.818,30<br />

1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens 7.121.459,23 4.172,16 - 2.243,70<br />

2.965,50 7.126.353,19 - - - - 7.126.353,19 7.121.459,23<br />

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.738.888,82 - - - 1.738.888,82 - 48.250,71 - 48.250,75<br />

- - 96.501,46 1.642.387,36 1.690.638,11<br />

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl. - - - - - - - - - - -<br />

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl. 43.794.268,02 - - - 43.794.268,02 - 1.109.292,87 - 1.122.664,13<br />

- - 2.231.957,00 41.562.311,02 42.684.975,15<br />

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen 30.381.056,91 60.145,17 - 102.042,11 30.543.244,19 - 1.105.807,13 - 1.115.818,92<br />

- - 2.221.626,05 28.321.618,14 29.275.249,78<br />

1.2.3.6 Sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens 669.605,60 - - - 669.605,60 - 9.109,57 - 9.702,91<br />

- - 18.812,48<br />

650.793,12 660.496,03<br />

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden - - - - - - - - - - -<br />

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 28.392,00 - - - 28.392,00 - - - - 28.392,00 28.392,00<br />

1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen u. Fahrzeuge 955.461,91 125.024,29 - - 1.080.486,20 - 142.128,68 - 145.397,38<br />

- - 287.526,06 792.960,14 813.333,23<br />

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 620.478,61 238.319,50 - - 119.824,35 738.973,76 - 82.985,93 - 138.049,30<br />

12.361,90 - 208.673,33 530.300,43 537.492,68<br />

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.811.983,40 3.628.275,26 - - 1.164.386,34 5.275.872,32 - - - - 5.275.872,32 2.811.983,40<br />

1.3 Finanzanlagen 3.741.840,71 17.023,09 - 14.876,24<br />

- 3.743.987,56 - - - - 3.743.987,56 3.741.840,71<br />

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen - - - - - - - - - - -<br />

1.3.2 Beteiligungen 3.597.817,78 - - - 3.597.817,78 - - - - 3.597.817,78 3.597.817,78<br />

1.3.3 Sondervermögen - - - - - - - - - - -<br />

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 128.896,69 17.023,09 - - 145.919,78 - - - - 145.919,78 128.896,69<br />

1.3.5 Ausleihungen 15.126,24 - - 14.876,24<br />

- 250,00 - - - - 250,00 15.126,24<br />

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen - - - - - - - - - - -<br />

1.3.5.2 an Beteiligungen - - - - - - - - - - -<br />

1.3.5.3 an Sondervermögen - - - - - - - - - - -<br />

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 15.126,24 - - 14.876,24<br />

- 250,00 - - - - 250,00 15.126,24<br />

Summe des Anlagevermögens 136.585.810,95 4.139.608,62 -523.519,69 0,00 140.201.899,88 -3.481.867,54 -3.603.041,39 0,00 -7.084.908,93 133.116.990,95 133.103.943,41

Anlage <strong>zum</strong> Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

2. Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW<br />

Der Forderungsspiegel soll den Stand und die Entwicklung der bestehenden Ansprüche der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> für das abgelaufene<br />

Haushaltsjahr detailliert nachweisen. Er ist daher mindestens nach den im Umlaufvermögen in der kommunalen Bilanz anzusetzenden<br />

Posten für Forderungen der Kommune zu gliedern.<br />

Arten der Forderung<br />

Gesamtbetrag des<br />

Haushaltsjahres<br />

mit einer Restlaufzeit von<br />

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr <strong>als</strong> 5 Jahre<br />

Gesamtbetrag des<br />

Vorjahres<br />

1. Öffentlich-rechtliche<br />

Forderungen und<br />

Forderungen aus<br />

Transferleistungen<br />

1.277.203,05 € 1.240.684,13 € 36.518,92 €<br />

- € 1.884.404,22 €<br />

1.1 Gebühren 328.896,71 € 328.896,71 € - € - € 596.183,92 €<br />

1.2 Beiträge 154.028,92 € 117.510,00 € 36.518,92 € - € 296.875,44 €<br />

1.3 Steuern 473.862,25 € 473.862,25 € - € - € 805.336,54 €<br />

1.4 Forderungen aus<br />

58.483,88 € 58.483,88 €<br />

- €<br />

- € 42.711,36 €<br />

Transferleistungen<br />

1.5 Sonstige öffentlich-<br />

261.931,29 € 261.931,29 €<br />

- €<br />

143.296,96 €<br />

rechtliche Forderungen<br />

2. Privatrechtliche<br />

Forderungen<br />

402.628,71 € 393.872,29 € 8.756,42 €<br />

- €<br />

380.020,44 €<br />

2.1 ggü. dem privat. Bereich 402.628,71 € 393.872,29 € 8.756,42 € - € 380.020,44 €<br />

2.2 ggü. dem öffentlichen<br />

- € - € - €<br />

- €<br />

- €<br />

Bereich<br />

2.3 gegen verbundene<br />

- € - € - € - €<br />

- €<br />

Unternehmen<br />

2.4 gegen Beteiligungen - € - € - € - € - €<br />

2.5 gegen Sondervermögen - € - € - € - € - €<br />

3. Summe aller<br />

Forderungen<br />

1.679.831,76 € 1.634.556,42 € 45.275,34 € - €<br />

2.264.424,66 €

Anlage <strong>zum</strong> Anhang<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3. Verbindlichkeitenspiegel gem. § 47 GemHVO NRW<br />

Der Verbindlichkeitenspiegel löst die kamerale Übersicht über die Schulden ab. Er weist den Stand und die Entwicklung der Verbindlichkeiten<br />

im Haushaltsjahr detaillierter nach. Die Verbindlichkeiten sind daher im Spiegel nach den wichtigsten Arten, z.B. aus Krediten,<br />

aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen,etc. abzubilden. Bei den Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für<br />

Investitionen ist zudem eine Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen.<br />

Arten der Verbindlichkeiten<br />

Gesamtbetrag des<br />

Haushaltsjahres<br />

mit einer Restlaufzeit von<br />

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr <strong>als</strong> 5 Jahre<br />

Gesamtbetrag<br />

des Vorjahres<br />

1. Anleihen - € - € - € - € - €<br />

2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br />

26.488.096,21 € 816.751,64 € 2.948.814,23 € 22.722.530,34 € 26.810.773,05 €<br />

für Investitionen<br />

2.1 von verbundenen Unternehmen - € - € - € - € - €<br />

2.2 von Beteiligungen - € - € - € - € - €<br />

2.3 von Sondervermögen - € - € - € - € - €<br />

2.4 vom öffentlichen Bereich<br />

2.4.1 vom Bund - € - € - € - € - €<br />

2.4.2 vom Land 24.086,39 € 6.350,99 € 10.148,58 € 7.586,82 € 30.434,23 €<br />

2.4.3 von Gemeinden / GV - € - € - € - € - €<br />

2.4.4 von Zweckverbänden - € - € - € - € - €<br />

2.4.5 vom sonstigen öffentlichen<br />

- €<br />

- € - € - €<br />

- €<br />

Bereich<br />

2.4.6 von sonstigen öffentlichen<br />

19.486.446,72 € 613.891,41 € 2.391.145,43 € 16.481.409,88 € 19.614.743,13 €<br />

Sonderrechnungen<br />

2.5 vom privaten Kreditmarkt<br />

2.5.1 von Banken / KI 6.977.563,10 € 196.509,24 € 547.520,22 € 6.233.533,64 € 7.165.595,69 €<br />

2.5.2 von übr. Kreditgebern - € - € - € - € - €<br />

3. Verbindlichkeiten aus Krediten<br />

9.500.000,00 € 4.500.000,00 € 5.000.000,00 € - € 6.300.000,00 €<br />

zur Liquiditätssicherung<br />

3.1 vom öffentlichen Bereich - € - € 5.000.000,00 €<br />

3.2 vom privaten Kreditmarkt 9.500.000,00 € 4.500.000,00 € 5.000.000,00 € - € 1.300.000,00 €<br />

4. Verbindlichkeiten aus<br />

Vorgängen, die Kreditaufn.<br />

wirtschaftlich gleichkommen,<br />

5. Verbindlichkeiten aus<br />

- €<br />

- € - €<br />

- € - €<br />

698.152,98 € 698.152,98 € - €<br />

- € 564.456,49 €<br />

Lieferungen und Leistungen<br />

6. Verbindlichkeiten aus<br />

201.986,68 € 201.986,68 € - € - € 35.828,41 €<br />

Transferleistungen<br />

7. Sonstige Verbindlichkeiten 6.385.413,08 € 4.821.899,58 € 756.475,59 € 807.037,91 € 4.329.617,41 €<br />

8. Summe aller Verbindlichkeiten<br />

43.273.648,95 € 11.038.790,88 € 8.705.289,82 € 23.529.568,25 € 38.040.675,36 €<br />

Nachrichtlich anzugeben<br />

Bestehendes Haftungsverhältnis:<br />

Bürgschaft Dorfgemeinschaftsverein<br />

Harperscheid e.V. 21.252,05 €

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

4. Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen<br />

Nr.<br />

Vermögensgegenstand<br />

Nutzung in<br />

Jahren<br />

0 Immaterielles Vermögen<br />

0.01 Buchhaltungssoftware 7<br />

0.02 Standard-Softwareprogramme 4<br />

1 Gebäude und bauliche Anlagen<br />

1.01 Abwasserkanäle (Kanalnetz) 50<br />

1.02 Abwasserpumpwerke 40<br />

1.03 Bauhof 75<br />

1.04 Busbahnhof 40<br />

1.05 Hochwasserschutzdämme, Erdwall 50<br />

1.06 Schulgebäude 70 - 95<br />

1.07 Kindertagesstätten, Kindergärten 60 - 65<br />

1.08 Lagercontainer (Feuerwehr) 15<br />

1.09 Leichenhallen 60<br />

1.10 Feuerwehrgerätehäuser 45 - 60<br />

1.11 Gerätelager 60<br />

1.12 Turnhallen 50 - 65<br />

1.13 Verwaltungsgebäude 80<br />

1.14 Sport- und Vereinsheime 40 - 55<br />

1.15 sonstige Gebäude (Kulturzentrum, Haus des Gastes u.a.) 70 - 75<br />

1.16 Wohnbauten 50 - 95<br />

1.17 Silobauten (Kunststoff oder Stahl) 25<br />

2 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)<br />

2.01 Brücken (Platten-, Plattenbalkenbrücke) 70<br />

2.02 Brücken (Holzbrücke) 30<br />

2.03 Brücken (Bogen- und Gewölbebrücke) 115<br />

2.04 Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze) 50<br />

2.05 Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken) z.B. Wanderparkplätze 9<br />

2.06 Wirtschaftswege 30<br />

2.07 Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen- und Hartplätze) 20<br />

3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)<br />

3.01 Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage 10<br />

3.02 Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen 15<br />

3.03 Beleuchtungsanlagen 30<br />

3.04 Gerüst (mobil) 11<br />

3.05 Kompaktaggregat 20<br />

3.06 Kompressoren 15<br />

3.07 Notstromaggregate 19<br />

3.08 Stromerzeuger 20<br />

3.09 Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Abwasserpumpen 10<br />

3.10 Wärmepumpe 25<br />

4 Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung<br />

4.01 Absauganlagen 8<br />

4.02 Bohrhammer 7<br />

4.03 Bohrmaschinen (mit CNC/NC) 7<br />

4.04 Bohrmaschinen (mobil) 8<br />

4.05 Bohrmaschinen (ohne CNC/NC) 8<br />

4.06 Bohrmaschinen (stationär) 16<br />

4.07 Dampfhochdruckreiniger 8<br />

4.08 Einbauküchen 15<br />

4.09 Hobelmaschine (mobil) 9<br />

4.10 Hobelmaschinen, Schreinermaschine (stationär) 16<br />

4.11 Kühl- und Tiefkühlzellen 15<br />

4.12 Lade-, Transportkräne 15<br />

4.13 Lesegeräte 8<br />

4.14 Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.) 9<br />

4.15 Massendrucker 8<br />

4.16 Mobiliar (<strong>Stadt</strong>dmobiliar, Mobiliar in Parkanlagen wie Bänke, Tische, Fahrradständer u.ä.) 15<br />

4.17 Netzwerkserver 4<br />

4.18 Regale (massiv) z.B. Palettenregale FwGH 15<br />

4.19 Rüttelplatten, Rüttelstampfer 11<br />

4.20 Sägen aller Art (mobil); Kettensäge 8<br />

4.21 Straßenfräse 7

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Übersicht über die örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen<br />

Nr.<br />

Vermögensgegenstand<br />

Nutzung in<br />

Jahren<br />

4.22 Salzstreuer für den Winterdienst 10<br />

4.23 Scheren (mobil) 8<br />

4.24 Schlauchaufroller (FwGh) 15<br />

4.25 Schneidegeräte (Motorheckenscheren, Nassschneider u.ä.) 8<br />

4.26 Schneeräumschild 10<br />

4.27 Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukeln usw.) 15<br />

4.28 Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte) 15<br />

4.29 Schweißgeräte 13<br />

4.30 Wasserrutsche (Edelstahl) 30<br />

4.31 Winterdienstgeräte (allgemein) 10<br />

4.32 Messgeräte 8<br />

5 Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)<br />

5.01 Atemschutzgerät, Pressluftatmer 8<br />

5.02 Aktenvernichter 8<br />

5.03 Beamer, DV-Projektor 7<br />

5.04 Brief- und Paketwaagen 12<br />

5.05 Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.) 8<br />

5.06 Büromöbel 15<br />

5.07 Cassettenrecorder 7<br />

5.08 CD-Player 7<br />

5.09 Datensichtgeräte 8<br />

5.10 Dia-Projektor 8<br />

5.11 DVD Player 7<br />

5.12 Faxgeräte 7<br />

5.13 Fernseher 7<br />

5.14 Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage) 10<br />

5.15 Flipcharts 8<br />

5.16 Frankiermaschinen 8<br />

5.17 Funksprechgerät/Handfunksprechgerät 8<br />

5.18 Garderobenausstattung 15<br />

5.19 Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-) 7<br />

5.20 Kommunikationsendgeräte (allgemein) 8<br />

5.21 Laboreinrichtungen (z.B.Unterrichtsgeräte Fachschaft Physik) 10<br />

5.22 Laptops 4<br />

5.23 Laubbläser / Laubsauger 5<br />

5.24 Overheadprojektoren 8<br />

5.25 Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, u.ä.) 3 - 5<br />

5.26 Projektionswände (mobil) 8<br />

5.27 Projektoren 8<br />

5.28 Radios 7<br />

5.29 Registrierkassen 8<br />

5.30 Reißwölfe 8<br />

5.31 Rohrpostanlagen 10<br />

5.32 Drucker, Scanner (u. a. Peripheriegeräte), Spezialdrucker Passwesen 3 Jahre 3-4<br />

5.33 Schreibmaschinen 9<br />

5.34 Software (Anwendungen Spezial) 7<br />

5.35 Software (Anwendungen Standard) 4<br />

5.36 Netzwerkserver und Betriebssysteme 4<br />

5.37 Stahlschränke 15<br />

5.38 Schul-PC's u.ä. 7<br />

5.39 Schulmobiliar 15<br />

5.40 Tafeln 25<br />

5.41 Tresoranlagen, Wertschränke 25<br />

5.42 Wasserbrücke (Feuerwehrausstattung) 15<br />

5.43 Wandtafeln, Leinwände in Schulen 25<br />

5.44 Zeiterfassungsgeräte 10<br />

5.45 Kopiergeräte 7<br />

6 Fahrzeuge<br />

6.01 Personenkraftwagen 8<br />

6.02 Kleintransporter 10<br />

6.03 Lastkraftwagen 10<br />

6.04 Schlepper, Traktoren 12<br />

6.05 Feuerwehrfahrzeuge (abweichende ND nach NKF aufgrund Erfahrungswerte) 15<br />

6.06 Hubwagen, Hochhubwagen -hydraulisch- 10

Lagebericht

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

1. Einleitung und Rechtsgrundlage<br />

Gemäß § 48 GemHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen<br />

entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt<br />

wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des <strong>Jahresabschluss</strong>es und Rechenschaft<br />

über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer<br />

Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.<br />

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen<br />

Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-,<br />

Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten<br />

Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-,<br />

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die<br />

im <strong>Jahresabschluss</strong> enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken<br />

für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.<br />

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft<br />

Die vom Rat der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> am 3. Dezember 2009 festgestellte Eröffnungsbilanz <strong>zum</strong><br />

1. Januar 2009 bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.<br />

Grundlage der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Haushaltsplan <strong>2010</strong>,<br />

der am 18. Februar <strong>2010</strong> durch den Rat der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> verabschiedet worden ist. Nach der Anzeige<br />

beim Landrat des Kreises Euskirchen <strong>als</strong> Aufsichtsbehörde erfolgte die Bekanntmachung der<br />

Haushaltssatzung am 10. Juni <strong>2010</strong>.<br />

Die Haushaltssatzung ist rückwirkend <strong>zum</strong> 1. Januar <strong>2010</strong> in Kraft getreten. Sie sah <strong>als</strong> Abschluss<br />

des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbedarf i.H.v. 2.978.030,00 € vor.<br />

Das Haushaltsjahr schließt nun letztlich mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 339.787,26 € ab.<br />

Im Vergleich <strong>zum</strong> Haushaltsplan konnte eine Verbesserung von 2.638.242,74 € verzeichnet werden.<br />

Grund hierfür sind nicht etwa strukturelle Verbesserungen, sondern teilweise hohe Abweichungen der<br />

Planzahlen aufgrund vorsichtiger Schätzungen. Die Schätzung der Erträge und Aufwendungen wurde,<br />

wie auch im Haushaltsjahr 2009, besonders vorsichtig vorgenommen, da weder Erfahrungswerte<br />

aus der in den Vorjahren ausgeübten Kameralistik, noch ein fertiggestellter <strong>Jahresabschluss</strong> des<br />

Haushaltsjahres 2009, vorlagen.<br />

Die Abweichungen der Ergebniszeile 02 resultiert demnach <strong>zum</strong> Großteil aus den hier nicht veranschlagten<br />

Erträgen der Sonderpostenauflösung, jedoch auch zu einem nicht unerheblichen Teil aus<br />

der Zuwendung aus der Landesersparnis bei Wohngeldausgaben des Kreises Euskirchen.

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft<br />

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten umfassen einen Wert von insgesamt<br />

2.071.470,65 €. Diese Erträge waren ursprünglich in der Ergebniszeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“<br />

geplant, zeichnen sich jedoch in den Zeilen 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“, 04<br />

„Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte“ und nur zu einem geringen Anteil in der Zeile 07 „Sonstige<br />

ordentliche Erträge“ ab, sodass sich auch hier Abweichungen im Vergleich zur Planung ergeben.<br />

Ferner ergeben sich im Vergleich zur Planung in der Ergebniszeile 14 „Bilanzielle Abschreibungen“<br />

Abweichungen von rund 848.900,00 €. Diese belasten den städtischen Haushalt mit insgesamt<br />

3.603.041,39 €.<br />

Auch bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wurden deutliche Mehrerträge erzielt. Diese resultieren<br />

aus Nachveranlagungen im Bereich der Gewerbesteuer. Von einer nachhaltigen Verbesserung<br />

der wirtschaftlichen Situation der ansässigen Unternehmen und daraus resultierenden höheren Gewerbesteuereinnahmen<br />

kann <strong>als</strong>o nicht ausgegangen werden.<br />

Zwar konnte aus <strong>zum</strong> Teil oben genannten Gründen das geplante Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

(-1.653.348,21 €) im Ergebnis um 2.579.390,41 € auf + 926.042,20 € verbessert<br />

werden. Jedoch verschlechterte sich das Ergebnis erheblich durch die hohen Zins- und sonstigen<br />

Finanzaufwendungen. Diese erhebliche Belastung des Ergebnisses durch das Finanzergebnis wird in<br />

Zukunft sogar noch höher ausfallen, da der Bedarf an Liquiditätskrediten steigt und somit auch die<br />

Zinsbelastungen.

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3. Rückblick<br />

3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten<br />

Ergebnisse des <strong>Jahresabschluss</strong>es<br />

Im Nachfolgenden stellt die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> die Entwicklung wichtiger Erträge und erheblicher<br />

Aufwendungen dar und legt über deren Entwicklung Rechenschaft ab.<br />

Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer in den Jahren 2003 bis <strong>2010</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Auf den ersten Blick scheint es, <strong>als</strong> hätte die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> ihr Gewerbesteueraufkommen, im<br />

Vergleich <strong>zum</strong> Vorjahr, um rund 1 Mio. € erhöhen können. Grund für die hohen Erträge ist jedoch<br />

nicht eine deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, sondern hohe Nachveranlagungen aus<br />

Vorjahren, die im Jahr <strong>2010</strong> zu verbuchen waren.<br />

Aufgrund der „hohen“ Erträge aus der Gewerbesteuer im Jahr <strong>2010</strong> ist auch der Gemeindeanteil an<br />

der Umsatzsteuer leicht gestiegen. Dieser bemisst sich im Haushaltsjahr auf 421.548,00 €. Das<br />

bedeutet im Vergleich <strong>zum</strong> Vorjahr einen Anstieg von 7.142,00 €.<br />

Gleichermaßen resultiert aus den höheren Erträgen der Gewerbesteuer jedoch auch eine höhere<br />

Gewerbesteuerumlage. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem man das<br />

Gewerbesteueraufkommen durch den Hebesatz dividiert und mit dem Umlagesatz (in <strong>2010</strong>: 35 %)<br />

multipliziert. So hatte die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> für das Haushaltsjahr <strong>2010</strong> eine Gewerbesteuerumlage<br />

i.H.v. 296.185,00 € zu leisten. Dies bedeutet eine Steigerung im Wert von 106.280,00 € im Vergleich<br />

<strong>zum</strong> Haushaltsjahr 2009.<br />

Entwicklung der Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer im Vergleich <strong>zum</strong><br />

Vorjahr<br />

Der in Artikel 106 Absatz 5 des Grundgesetzes verankerte Anspruch auf den Anteil an der<br />

Einkommensteuer bemisst sich im Jahr <strong>2010</strong> auf 3.637.919,00 €. Die Höhe des Gemeindeanteils wird<br />

auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen der Einwohner festgesetzt.

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3. Rückblick<br />

3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten<br />

Ergebnisse des <strong>Jahresabschluss</strong>es<br />

Im Vergleich <strong>zum</strong> Vorjahr (3.849.905,00 €) ist ein Rückgang in Höhe von 211.986,00 € zu<br />

verzeichnen.<br />

Ursprünglicher Grundgedanke des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer war, die<br />

Gewerbesteuereinbußen der Städte und Gemeinden zu kompensieren. Aufgrund des<br />

demographischen Wandels und der schlechten konjunkturellen Entwicklung ist jedoch - nicht nur für<br />

die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> - beides tendenziell rückläufig.<br />

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land im Vergleich <strong>zum</strong> Vorjahr<br />

Gem. § 1 Absatz 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Land NRW erhalten die Gemeinden<br />

und Gemeindeverbände im Wege des Finanz- und Lastenausgleiches zur Ergänzung ihrer eigenen<br />

Erträge allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben.<br />

Im Jahr <strong>2010</strong> wurden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.558.592,00 € an die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

gezahlt. Im Vergleich <strong>zum</strong> Vorjahr (5.952.566,00 €) ist dies ein Rückgang von 1.393.974,00 €.<br />

Entwicklung der Aufwendungen für die Kreisumlage in den Jahren 2001 bis <strong>2010</strong><br />

<br />

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<br />

<br />

Nach wie vor bildet die Kreisumlage die höchste Aufwandsposition der Transferaufwendungen.<br />

Verglichen mit dem Vorjahr ist diese sogar um weitere 877.709,00 € gestiegen.<br />

Insgesamt schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 339.787,26 € ab.

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3. Rückblick<br />

3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten<br />

Ergebnisse des <strong>Jahresabschluss</strong>es<br />

Weitere Erläuterungen zu erheblichen Abweichungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung<br />

Die Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres beinhaltete Erträge in den Zeilen 01 und 04 und<br />

Aufwendungen in Zeile 16 aus dem internen Lieferungs- und Leistungsverrechnungsverkehr. Diese<br />

wurden in der Gesamtergebnisrechnung des Haushaltsjahres <strong>2010</strong> eliminiert. Gleiches gilt für die<br />

Gesamtfinanzrechnung, in der die entsprechenden Einzahlungen in den Zeilen 01 und 04 und die<br />

Auszahlungen in der Zeile 15 abgebildet wurden. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die<br />

Vorjahreswerte entsprechend dem Jahr <strong>2010</strong> korrigiert dargestellt. Nähere Erläuterungen sind dem<br />

Anhang unter Punkt 8. „Erläuterungen zu den Gesamt- und Teilrechnungen“ zu entnehmen.<br />

1. Zeilen 02, 04 und 07 der Ergebnisrechnung<br />

Unter der Zeile 07 „sonstige ordentliche Erträge“ wurde die gesamte Auflösung von Sonderposten<br />

i.H.v. 1.184 TEUR geplant. Die Auflösung der Sonderposten zeichnet sich jedoch in verschiedenen<br />

Zeilen der Ergebnisrechnung ab. So werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br />

Beiträgen sowie für den Gebührenausgleich, entgegen der Planung, in Zeile 04 der<br />

Ergebnisrechnung und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in der<br />

Zeile 02 der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Weitere Ausführungen hierzu sind dem Lagebericht<br />

unter Punkt 2. „Entwicklung der Haushaltswirtschaft“ zu entnehmen.<br />

2. Zeile 11 der Ergebnisrechnung<br />

Im Bereich der Personalaufwendungen wurde der Ansatz um rund 218 TEUR überschritten. Dies ist<br />

damit zu begründen, dass der Aufwand aus der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für<br />

Beamte lediglich in Höhe von 5.000,00 € geplant war. Laut Berechnung der Rheinischen Zusatz- und<br />

Versorgungskasse war jedoch eine Aufstockung der Rückstellung i.H.v. rd. 262 TEUR vorzunehmen.<br />

3. Zeile 14 der Ergebnisrechnung<br />

Die Planung der Abschreibungen erfolge auch im Haushaltsjahr <strong>2010</strong> aufgrund vorsichtiger<br />

Schätzung. Da <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Planung noch keine Erfahrungswerte vorlagen, kommt es auch im<br />

Jahr <strong>2010</strong> zu einer negativen Abweichung i.H.v. rd. 864 TEUR.<br />

4. Zeile 23 der Finanzrechnung<br />

Grund für die Abweichungen zur Planung ist die Verschiebung des Zahlungszeitpunktes für die<br />

Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II. Investitionseinzahlungen von insgesamt rd. 4.921<br />

TEUR im Haushaltsjahr <strong>2010</strong> resultieren mit rd. 3.938 TEUR aus Landeszuweisungen, mit rd. 726<br />

TEUR aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und mit rd. 257 TEUR aus<br />

Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen.<br />

5. Zeile 30 der Finanzrechnung<br />

Die Abweichungen in der Zeile 30 der Finanzrechnung resultieren, wie auch bei den<br />

Investitionseinzahlungen, aus der Verschiebung des Zahlungszeitpunktes für die Maßnahmen im<br />

Rahmen des Konjunkturpakets II. Hier wurden ursprünglich höhere Auszahlungen geplant, <strong>als</strong><br />

letztlich in <strong>2010</strong> umgesetzt wurden. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr <strong>2010</strong><br />

Investitionsauszahlungen von rd. 4.191 TEUR getätigt. Vorwiegend handelt es sich um Auszahlungen

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3. Rückblick<br />

3.1 Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft und Darstellung der wichtigsten<br />

Ergebnisse des <strong>Jahresabschluss</strong>es<br />

für Baumaßnahmen in den Bereichen Schulen (1.213 TEUR), Sportstätten (600 TEUR), öffentliche<br />

Verkehrsflächen (487 TEUR) und Abwasserbeseitigung (1.013 TEUR).<br />

6. Zeile 37 der Finanzrechnung<br />

In der Planung für das Haushaltsjahr <strong>2010</strong> wurden unter der Position „Saldo aus<br />

Finanzierungstätigkeit“ nur die Investitionskredite berücksichtigt. Die Abweichung von Ansatz zu<br />

Ergebnis resultiert aus der Darstellung der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten.

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag<br />

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

Bezeichnung / Formel Erläuterung 31.12.2009 31.12.<strong>2010</strong><br />

Eigenkapitalquote I<br />

(EK x 100) / Bilanzsumme<br />

Der Anteil des Eigenkapit<strong>als</strong> am gesamten bilanzierten Kapital ist<br />

insgesamt um 0,85 Prozent gesunken. Bedingt ist diese Entwicklung<br />

durch den Jahresfehlbetrag aus 2009, der sich nun mindernd<br />

in der Zeile "Ausgleichsrücklage" widerspiegelt, dem diesjährigen<br />

Jahresfehlbetrag, sowie den Änderungen zur Eröffnungsbilanz gem.<br />

§ 57 GemHVO NRW.<br />

19,52% 18,67%<br />

Eigenkapitalquote II<br />

Eine ähnliche Entwicklung wie bei der Eigenkapitalquote I ist auch<br />

(EK + Sonderposten f.Zuwendungen<br />

an dieser Stelle zu verzeichnen. Hier bildet sich zusätzlich die Ab-<br />

61,35%<br />

58,79%<br />

und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme<br />

schmelzung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen ab.<br />

Die Minderung resultiert aus der jährlich zu buchenden ertragswirksamen<br />

Auflösung der Sonderposten, die in Summe die Neuzugänge<br />

von Sonderposten übersteigen.<br />

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Eine steigende Entwicklung der Bilanzkennzahl spricht grundsätzlich<br />

Kurzfristige Verbindlichkeiten<br />

für eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Stabilität der Kommune.<br />

/ Bilanzsumme x 100 Im Haushaltsjahr <strong>2010</strong> bleibt die Quote für die <strong>Stadt</strong> relativ stabil.<br />

7,64%<br />

7,77%<br />

Aufwandsdeckungsgrad<br />

(ordentl. Erträge x 100) /<br />

ordentliche Aufwendungen<br />

Das finanzielle Gleichgewicht im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit,<br />

auch <strong>als</strong> operativer Kernbereich bezeichnet, ist vollständig<br />

gegeben und konnte gegenüber 2009 sogar noch verbessert werden.<br />

Ein Überschuss hier kann zur Deckung eines höheren Aufwandes in<br />

anderen Bereichen der Ergebnisrechnung beigesteuert werden und<br />

trägt damit zur Erreichung des Zieles "Haushaltsausgleich" bei.<br />

103,21% 103,51%<br />

Fehlbetragsquote<br />

Der Jahresfehlbetrag konnte im Vergleich zu 2009 verringert werden,<br />

(Jahresfehlbetrag x 100) /<br />

sodass der Verzehr der Ausgleichrücklage abgeschwächt worden ist.<br />

1,70%<br />

1,26%<br />

(Ausgleichsrücklage + Allgemeine<br />

In Verbindung mit dem Ergebnis des Aufwandsdeckungsgrads ist er-<br />

Rücklage)<br />

sichtlich, dass der Fehlbetrag nicht durch die laufende Verwaltungstätigkeit<br />

erzeugt wird, sondern vielmehr durch die Zinsbelastung und<br />

die Belastung aus sonstigen Finanzaufwendungen.<br />

Vermögenslage<br />

Bezeichnung / Formel Erläuterung 31.12.2009 31.12.<strong>2010</strong><br />

Anlagenintensität<br />

Ein Großteil des Vermögens der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> ist in Form von An-<br />

(Anlagevermögen x 100<br />

lagen langfristig gebunden. Die Entwicklung der Kennzahl ist auf die<br />

/ Bilanzsumme) Bilanzverlängerung zurückzuführen. Zwar wächst hierdurch auch das<br />

Anlagevermögen, jedoch ist die Steigerung des Umlaufvermögens<br />

weitaus höher. Im Umkehrschluss sinkt <strong>als</strong>o die Anlagenintensität.<br />

96,91%<br />

93,69%

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag<br />

Bezeichnung / Formel Erläuterung 31.12.2009 31.12.<strong>2010</strong><br />

Infrastrukturquote<br />

Die vorangegangene Kennzahl wird an dieser Stelle weiter präzisiert.<br />

(Infrastrukturvermögen<br />

Mehr <strong>als</strong> die Hälfte des gesamten städtischen Anlagevermögens ist<br />

/ Bilanzsumme) x 100 in Form von Infrastrukturvermögen gegeben. Hier werden die Vermögenswerte<br />

durch jährliche Abschreibungen "verzehrt", sodass sich<br />

die Kennzahl schrittweise verringert, sofern kein neues Vermögen<br />

erzeugt wird.<br />

59,29%<br />

55,82%<br />

Abschreibungsintensität<br />

(bilanzielle Abschreibungen / ordentl.<br />

Aufwendungen) x 100<br />

Die Kennzahl der Abschreibungsintenstität wurde gebildet, um zu<br />

verdeutlichen, zu welchem Anteil der Aufwand durch die Abschreibung<br />

der Anlagegüter an dem Gesamtaufwand aus Verwaltungstätigkeit<br />

steht.<br />

13,26%<br />

13,65%<br />

Drittfinanzierungsquote<br />

(Erträge aus d.Aufl. v. Sonderposten<br />

Der Belastung durch bilanzielle Abschreibungen stehen Erträge aus<br />

der Auflösung von Sonderposten zu mehr <strong>als</strong> 60 % gegenüber. Da-<br />

raus ergibt sich eine erhebliche Abmilderung der Belastung für den<br />

städtischen Haushalt.<br />

x 100) / bilanzielle Abschreibungen<br />

66,03%<br />

62,78%<br />

Investitionsquote<br />

(Bruttoinvestitionen x 100) /<br />

(Abgänge Anlagevermögen +<br />

Abschreibungen Anlagevermögen)<br />

Im Vergleich <strong>zum</strong> Jahr 2009 zeigt sich eine erhebliche Steigerung der<br />

Bilanzkennzahl. Der Wert liegt in <strong>2010</strong> nur knapp unter 100 %, weshalb<br />

dem Substanzverlust im Zuge der AfA entgegengewirkt werden<br />

konnte. Diese Entwicklung ist vor allem das Ergebnis des vom<br />

Gesetzgeber verabschiedeten Konjunkturpaketes II.<br />

80,15%<br />

98,68%<br />

Ertragslage<br />

Bezeichnung / Formel Erläuterung 31.12.2009 31.12.<strong>2010</strong><br />

Steuerquote<br />

Die Steuerquote ist ein Indiz für die originäre Finanzkraft der Kommu-<br />

(Steuererträge - Gew.St.-Umlage ne. Die Erhöhung um knapp 5 % von 2009 auf <strong>2010</strong> ist vor allem das<br />

- Finanzierungsbeteiligung F.dt.E.) Resultat von Nachveranlagungen im Bereich der Gewerbesteuer.<br />

/ (ordentliche Erträge - Gew.St.-Umlage<br />

- Finanzierungsbeteiligung F.dt.E.)x100<br />

29,94%<br />

34,95%<br />

Zuwendungsquote<br />

Der Rückgang der Zuwendungsquote resultiert zu einem Großteil aus<br />

(Erträge aus Zuwendungen<br />

der Verringerung der Schlüsselzuweisungen. Diese steht u.a. im<br />

/ ordentl. Erträge) x 100 Zusammenhang mit den höheren Steuererträgen im Jahr <strong>2010</strong>.<br />

32,03%<br />

31,19%<br />

Personalintensität<br />

(Personalaufwendungen / ordentliche<br />

Aufwendungen) x 100<br />

Die Verringerung der Kennzahl resultiert nicht etwa aus einer neuen<br />

Person<strong>als</strong>truktur. Hier war lediglich der Aufwand für die Aufstockung<br />

der Pensionsrückstellungen geringer <strong>als</strong> im Vorjahr.<br />

17,40%<br />

14,28%<br />

Sach- und Dienstleisitungsintensität In begrenztem Umfang kann an dieser Kennzahl abgelesen werden,<br />

(Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist. inwieweit sich die <strong>Stadt</strong> für die Inanspruchnahme von Leistungen<br />

/ ordentliche Aufwendungen) x 100 Dritter entschieden hat. Hauptgrund für den Anstieg der Sach- und<br />

Dienstleistungsaufwendungen sind Maßnahmen zur Instandhaltung<br />

und Sanierung städtischer Gebäude.<br />

17,59% 18,86%

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3.2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft und Lage am Bilanzstichtag<br />

Bezeichnung / Formel Erläuterung 31.12.2009 31.12.<strong>2010</strong><br />

Transferaufwandsquote Insbesondere die deutliche Erhöhung der Kreisumlage hat in <strong>2010</strong><br />

(Transferaufwendungen<br />

zu einem Anstieg der Transferaufwendungen und damit auch der<br />

/ ordentliche Aufwendungen) x 100 Bilanzkennzahl (2,25 %) geführt.<br />

43,68%<br />

45,93%<br />

Finanzlage<br />

Bezeichnung / Formel Erläuterung 31.12.2009 31.12.<strong>2010</strong><br />

Durch die Kennzahl ist ersichtlich, dass das Anlagevermögen nicht<br />

entsprechend der "goldenen Bilanzregel" zu 100 % fristenkongruent<br />

finanziert wurde. D.h. die Kapitalbindungsdauer und die Kapitalüber-<br />

lassungsdauer weichen voneinander ab.<br />

Anlagendeckungsgrad II<br />

(EK + Sonderposten für Zuwendungen<br />

und Beiträge + langfr. Fremdkapital)<br />

x 100 / Anlagevermögen<br />

83,36%<br />

88,51%<br />

Zinslastquote<br />

(Finanzaufwendungen / ordentliche<br />

Aufwendungen) x 100<br />

Die Zinslastquote, <strong>als</strong>o der Anteil, zu dem der städtische Haushalt<br />

zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen belastet wird, ist im<br />

betrachteten Haushaltsjahr leicht rückläufig.<br />

5,20%<br />

5,04%<br />

Liquidität II. Grades<br />

Der erhebliche Anstieg der Bilanzkennzahl begründet sich <strong>zum</strong> einen<br />

(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) durch den Einzahlungsüberschuss im Bereich der laufenden Verwal-<br />

/ kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100 tungstätigkeit und <strong>zum</strong> anderen durch einen Überschuss im Bereich<br />

der Finanzierungstätigkeit. Gerade die Liquidität aus der Finanzierungstätigkeit<br />

hat jedoch <strong>zum</strong> Nachteil, dass sie in Zukunft erhöhte<br />

Zinsaufwendungen nach sich zieht.<br />

24,94%<br />

63,78%

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3.3 Entwicklung des Eigenkapit<strong>als</strong><br />

1. Eigenkapital <strong>zum</strong> 31.12.2009 26.810.706,08 €<br />

1.1 Allgemeine Rücklage 22.399.179,09 €<br />

1.2 Sonderrücklage 0,00 €<br />

1.3 Ausgleichsrücklage 4.874.673,15 €<br />

geplanter Jahresfehlbedarf <strong>2010</strong> (*) -2.978.030,00 €<br />

geplantes Eigenkapital <strong>zum</strong> 31.12.<strong>2010</strong> 23.832.676,08 €<br />

1. Eigenkapital <strong>zum</strong> 31.12.<strong>2010</strong> 26.527.294,58 €<br />

1.1 Allgemeine Rücklage 22.455.554,85 €<br />

1.2 Sonderrücklage 0,00 €<br />

1.3 Ausgleichsrücklage 4.411.526,99 €<br />

1.4 Jahresfehlbetrag <strong>2010</strong> -339.787,26 €<br />

Hinweis: Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage resultiert aus den Korrekturen zur Eröffnungsbilanz nach § 57 GemHVO.<br />

Prognose aufgrund der Haushaltsplanung <strong>2010</strong>:<br />

1. Eigenkapital <strong>zum</strong> 31.12.2011 24.892.414,58 €<br />

1.1 Allgemeine Rücklage 22.455.554,85 €<br />

1.2 Sonderrücklage 0,00 €<br />

1.3 Ausgleichsrücklage (bereits reduziert um den Jahresfehlbetrag d. VJ) 4.071.739,73 €<br />

geplantes Jahresergebnis (*) -1.634.880,00 €<br />

1. Eigenkapital <strong>zum</strong> 31.12.2012 23.926.134,58 €<br />

1.1 Allgemeine Rücklage 22.455.554,85 €<br />

1.2 Sonderrücklage 0,00 €<br />

1.3 Ausgleichsrücklage (bereits reduziert um den Jahresfehlbedarf d. VJ) 2.436.859,73 €<br />

geplantes Jahresergebnis (*) -966.280,00 €<br />

1. Eigenkapital <strong>zum</strong> 31.12.2013 23.377.954,58 €<br />

1.1 Allgemeine Rücklage 22.455.554,85 €<br />

1.2 Sonderrücklage 0,00 €<br />

1.3 Ausgleichsrücklage (bereits reduziert um den Jahresfehlbedarf d. VJ) 1.470.579,73 €<br />

geplantes Jahresergebnis (*) -548.180,00 €<br />

(*) Werte aus dem Haushaltsplan <strong>2010</strong> (Basis für die Berechnung des voraussichtlich verbleibenden<br />

Eigenkapit<strong>als</strong>)

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3.4 Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände<br />

Die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> weist <strong>zum</strong> 31.12.2009 einen Forderungsstand in Höhe von insgesamt 3.749.515,79 €<br />

aus. Zum 31.12.<strong>2010</strong> bilanziert die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> Forderungen in Höhe von insgesamt 3.498.896,89 €<br />

Dies bedeutet eine Forderungsminderung in Höhe von -6,68 %.<br />

Im Einzelnen entwickeln sich die Forderungen wie folgt:<br />

Zusammensetzung<br />

der Forderungen<br />

<strong>zum</strong> 31.12.2009<br />

<br />

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<br />

<br />

Zusammensetzung<br />

der Forderungen <strong>zum</strong><br />

Bilanzstichtag 31.12.<strong>2010</strong><br />

<br />

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<br />

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<br />

<br />

<br />

<br />

Die Auskunft über die Fristigkeit der Forderungen ist dem Forderungsspiegel zu entnehmen.<br />

Im <strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong> wird der Bereich Forderungen um die gewährten Arbeitgeberdarlehen erweitert.<br />

Diese wurden bislang im Bereich der Finanzanlagen (Ausleihungen) ausgewiesen.

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten<br />

Die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> hat <strong>zum</strong> Eröffnungsbilanzstichtag 31.12.2009 Verbindlichkeiten in Höhe von<br />

38.040.675,36 € passiviert. Zum 31.12.<strong>2010</strong> weist die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> Verbindlichkeiten in Höhe von<br />

43.273.648,95 € aus.<br />

Dies bedeutet eine Vermehrung in Höhe von 13,76 %.<br />

Im Einzelnen entwickeln sich die Verbindlichkeiten wie folgt:<br />

Zusammensetzung der<br />

Verbindlichkeiten<br />

<strong>zum</strong> 31.12.2009<br />

<br />

<br />

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<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Zusammensetzung der<br />

Verbindlichkeiten <strong>zum</strong><br />

Bilanzstichtag 31.12.<strong>2010</strong><br />

<br />

<br />

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<br />

<br />

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<br />

<br />

Auskunft über die Laufzeit der Verbindlichkeiten gibt der im Anhang <strong>zum</strong> <strong>Jahresabschluss</strong> beigefügte<br />

Verbindlichkeitenspiegel.

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3.6 Entwicklung der Vermögensstruktur<br />

Die Aktivseite der Bilanz der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> unterteilt sich in das Anlagevermögen und in das Umlaufvermögen.<br />

In den nachfolgenden Grafiken werden die Veränderungen des abgelaufenen Haushaltsjahres im Vergleich<br />

<strong>zum</strong> Vorjahr dargestellt.<br />

Aktiva <strong>zum</strong> 31.12.2009<br />

Der Wert der Aktivseite<br />

beläuft sich<br />

insgesamt auf<br />

137.349.446,55 €<br />

<br />

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<br />

<br />

Aktiva <strong>zum</strong> 31.12.<strong>2010</strong><br />

Der Wert der Aktivseite<br />

beläuft sich<br />

insgesamt auf<br />

142.078.950,17 €<br />

<br />

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Im Haushaltsjahr <strong>2010</strong> wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von 4.190.888,24 € getätigt. Davon sind<br />

3.687.067,29 € Auszahlungen für Baumaßnahmen, vorwiegend in den Bereichen Schulen (rd. 1.213 TEUR),<br />

Sportstätten (rd. 600 TEUR), Öffentliche Verkehrsflächen (rd. 487 TEUR) und Abwasserbeseitigung<br />

(rd. 1.013 TEUR).

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3.7 Entwicklung der Kapit<strong>als</strong>truktur<br />

Die Passivseite der Bilanz der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> unterteilt sich in das Eigenkapital und in das Fremdkapital.<br />

In den nachfolgenden Grafiken werden die Veränderungen des abgelaufenen Haushaltsjahres im Vergleich<br />

<strong>zum</strong> Vorjahr dargestellt.<br />

Passiva <strong>zum</strong> 31.12.2009<br />

Der Wert der Passivseite<br />

beläuft sich<br />

insgesamt auf<br />

137.349.446,55 €<br />

<br />

<br />

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<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Passiva <strong>zum</strong> 31.12.<strong>2010</strong><br />

Der Wert der Passivseite<br />

beläuft sich<br />

insgesamt auf<br />

142.078.950,17 €<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

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Die Kapit<strong>als</strong>truktur der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> zeigt im Vergleich <strong>zum</strong> Vorjahr kaum Veränderungen. Insgesamt kann<br />

die Haushaltslage der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> im Haushaltsjahr <strong>2010</strong> trotz der negativen Liquiditätsentwicklung <strong>als</strong><br />

zufriedenstellend beurteilt werden. An dieser Stelle wird auf die Ausführungen <strong>zum</strong> Chancen- und Risikenbericht<br />

unter Punkt 5. des Lageberichts verwiesen.

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

3.8. Statistische Angaben<br />

1. Flächengröße der <strong>Stadt</strong> 122,62 qkm<br />

2. Wohnbevölkerung nach der fortgeschriebenen Bevölkerungsstatistik des Landesamtes für<br />

Datenverarbeitung und Statistik<br />

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Stand der Grafik: 31.12.<strong>2010</strong>

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

4. Prognosebericht<br />

4.1 Entwicklung 2011 und 2012<br />

Zentrale Vorschrift für die Haushaltswirtschaft der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> ist der § 75 Abs. 2 Satz 1 GO<br />

NRW, wonach der Haushalt der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen<br />

sein muss. Die Gesamtergebnisrechnung <strong>2010</strong> weist jedoch ein Defizit von -339.787,26 € aus.<br />

Der Haushaltsausgleich kann somit nur gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW nach Inanspruchnahme<br />

der Ausgleichsrücklage erreicht werden, die sich somit <strong>zum</strong> Stichtag 31.12.<strong>2010</strong> noch auf<br />

4.071.739,73 € beläuft.<br />

Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung sind Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage zur Erzielung<br />

des Haushaltsausgleiches vorgesehen. Im Haushaltsplanjahr 2011 reicht die Ausgleichsrücklage<br />

noch aus, den Fehlbedarf zu decken. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, zur Sicherung<br />

der dauerhaften Leistungsfähigkeit der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> ist gem. § 76 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2<br />

GO NRW für die Planung des Haushaltes 2012 Pflicht. Das Haushaltssicherungskonzept der <strong>Stadt</strong><br />

<strong>Schleiden</strong> wurde am 08.06.2012 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt und sieht einen Haushaltsausgleich<br />

im Jahre 2018 vor.<br />

Die Tatsache, dass der <strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2010</strong>, wie auch der <strong>Jahresabschluss</strong> 2009, gegenüber der<br />

Planung einen wesentlich geringeren Fehlbetrag ausweist, ist zunächst positiv zu bewerten, da sich<br />

somit die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zeitlich weiter nach hinten verschiebt. Ob sich der<br />

Fehlbetrag in den nächsten Jahren weiter reduziert ist jedoch ungewiss, sodass sich nur anhand der<br />

Planzahlen prognostizieren lässt, wie lange die Ausgleichsrücklage letztendlich ausreicht die Haushalte<br />

der kommenden Jahre auszugleichen. Somit ist und bleibt die finanzielle Lage der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

weiterhin prekär.<br />

Der Haushaltsplan 2011 sieht ein Jahresergebnis von rd. -3.911 TEUR vor, der Haushaltsplan 2012<br />

i.H.v. rd. -3.260 TEUR.<br />

Zum Zeitpunkt der Planung der Haushaltsjahre 2011 und 2012 lagen noch keine Erfahrungswerte aus<br />

Jahresabschlüssen vor, so dass die Erträge und Aufwendungen auch wieder vorsichtig geschätzt<br />

wurden. Hinzu kamen die Strukturänderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes und dem damit<br />

einhergehenden enormen Rückgang der Erträge aus Schlüsselzuweisungen (in 2011 rd. 1.394 TEUR<br />

weniger <strong>als</strong> im Vorjahr). Zudem ist auf den stetig steigenden Aufwand für die Kreisumlage hinzuweisen.<br />

Somit kann davon ausgegangen werden, dass der gering ausgefallene Jahresfehlbetrag in <strong>2010</strong><br />

eine Ausnahme darstellt.<br />

Die Verschuldung aus Investitionskrediten ist insgesamt rückläufig. Zum Stichtag 31.12.<strong>2010</strong> betrug<br />

die Höhe der Investitionskredite rd. 26.488 TEUR, <strong>zum</strong> Stichtag 31.12.2011 25.671 TEUR und <strong>zum</strong><br />

31.12.2012 noch 25.178 TEUR. Der Bedarf an Liquiditätskrediten hat sich in den letzten Jahren stetig<br />

erhöht, und übersteigt den jährlichen Tilgungsbetrag der Investitionskredite. So mussten <strong>zum</strong><br />

31.12.<strong>2010</strong> rd. 4.347 TEUR Liquiditätskredit in Anspruch genommen werden, <strong>zum</strong> 31.12.2011 6.618<br />

TEUR und <strong>zum</strong> 31.12.2012 bereits 8.354 TEUR. Die Tendenz ist weiter steigend und somit steigt<br />

auch die Pro-Kopf-Verschuldung Jahr für Jahr an.<br />

Im Jahr <strong>2010</strong> und 2011 konnten im Rahmen des Konjunkturpakets II dennoch größere Investitionsmaßnahmen<br />

durchgeführt werden. Energetische Gebäudesanierungen standen im Vordergrund, um<br />

dadurch auch langfristige Einsparpotenziale im Bereich der Energiekosten auszuschöpfen.<br />

In 2012 wurde in der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> der „Bürgerhaushalt 2013“ durchgeführt. Die Bürger hatten somit<br />

erstmalig die Möglichkeit, aktiv bei der Findung neuer Konsolidierungsmaßnahmen mitzuwirken.<br />

Die Vorschläge und Meinungen der Bürger verhalfen den politischen Gremien und der Verwaltungs-

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

4. Prognosebericht<br />

4.1 Entwicklung 2011 und 2012<br />

führung Entscheidungen zu treffen, die zu einer Verbesserung der Haushaltslage führen und das<br />

Verwaltungshandeln an die Bedürfnisse der Bürger anzupassen. Parallel hierzu wurde die Bürgerschaft<br />

dahingehend sensibilisiert, dass ein Haushaltsausgleich nur zu bewirken ist, indem die freiwilligen<br />

Leistungen auf ein Minimum reduziert und zusätzliche Einnahmen erzielt werden, was letztendlich<br />

beides zu Lasten der Bürger geht.<br />

4. Prognosebericht<br />

4.2 Prognose<br />

Für das Haushaltsjahr 2013 wurden Erträge i.H.v. rd. 26.640 TEUR und Aufwendungen i.H.v. rd.<br />

29.183 TEUR geplant. Dies führt zu einem Fehlbedarf von 2.543 TEUR.<br />

Beispiele für neue Konsolidierungsmaßnahmen, die ab dem Haushaltsjahr 2013 umgesetzt werden,<br />

sind die Erhöhung der Grundsteuer B von 413 % auf 500 % und eine Anhebung der Ausbaubeiträge<br />

von 50 % auf 65 %.<br />

Für 2014 sind die Erträge und Aufwendungen so geplant, dass sich der Fehlbedarf auf rd. 1.743<br />

TEUR beläuft. Vor allem das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit soll von 2013 auf 2014 um<br />

rd. 800 TEUR verbessert werden. Erhöhte Erträge aus Steuern und Beiträgen, die ständige Überprüfung<br />

und Reduzierung von ordentlichen Aufwendungen und das Ausschöpfen von Optimierungspotenzialen<br />

im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements zur Verringerung der Abschreibungslast<br />

müssen angestrebt werden, um eine Verbesserung der künftigen Jahresergebnisse herbeizuführen.<br />

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Planung für das Haushaltsjahr 2013 ein Defizit<br />

aus Ein- und Auszahlungen von rd. -575 TEUR und in 2014 i.H.v. rd. -456 TEUR was eine Inanspruchnahme<br />

von Investitionskrediten in gleicher Höhe erforderlich macht.<br />

Zur Liquiditätssicherung wurde in der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 der Höchstbetrag zur Inanspruchnahme<br />

von Liquiditätskrediten auf 15.000 TEUR festgesetzt. In 2012 betrug der Höchstbetrag<br />

hingegen noch 10.000 TEUR.

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

5. Chancen- und Risikobericht<br />

Trotz der zahlreichen Konsolidierungsmaßnahmen, die die Verwaltungsführung in Zusammenarbeit<br />

mit den politischen Gremien und der Bürgerschaft in den letzten Jahren umgesetzt bzw. eingeleitet<br />

hat, ist ein struktureller Haushaltsausgleich in der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> immer noch in weiter Ferne. Die<br />

Rahmenbedingungen, insbesondere durch die Änderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes<br />

zulasten des ländlichen Raumes ab dem Jahr <strong>2010</strong>, haben sich derart verschlechtert, dass die<br />

Chancen, einen Haushaltsausgleich aus eigener Kraft zu schaffen, stark gesunken sind.<br />

Die Anforderungen an ein strategisches Finanzmanagement in der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> steigen umso<br />

mehr. Das kommunale Leistungsangebot ist somit auch weiterhin an die rückläufigen finanziellen<br />

Möglichkeiten der <strong>Stadt</strong> anzupassen.<br />

In diesem Rahmen wird auch versucht, Einsparungen durch die Ausdehnung der interkommunalen<br />

Zusammenarbeit zu bewirken. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die verschiedenen<br />

Sozialleistungen auf die Kommunen Hellenthal, Kall und <strong>Schleiden</strong> aufgeteilt. Aus der Maßnahme der<br />

interkommunalen Zusammenarbeit erhofft man sich zunächst ein Einsparpotenzial, beispielsweise im<br />

Bereich der Personal- oder Softwarepflegekosten.<br />

Ob eine interkommunale Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen für die Zukunft finanziell<br />

sinnvoll für die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> ist, bleibt abzuwarten, denn der interkommunalen Zusammenarbeit<br />

wird insbesondere durch die Ausweitung der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen unter Umständen<br />

ein Stein in den Weg gelegt.<br />

Bei der Überlegung, das Leistungsangebot der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> anzupassen, bleibt weiterhin zu<br />

beachten, dass eine Haushaltskonsolidierung nicht unabhängig von den strategischen Zielen der<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> gesehen werden sollte. Es ist besonders wichtig, diese Ziele (insbesondere das<br />

entwickelte Leitbild der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong>) in den Prozess der Haushaltskonsolidierung zu integrieren.<br />

Es gilt daher, die Konsolidierungsanstrengungen vor allem auf den Feldern vorzunehmen, die nicht<br />

die höchste Priorität innerhalb des kommunalen Zielsystems der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> genießen.<br />

Es darf jedoch auch nicht verkannt werden, dass neben den eigenen Bemühungen zur<br />

Haushaltskonsolidierung auch die Verbesserung der Finanzausstattung durch das Land NRW und<br />

eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung des Kreises Euskirchen erforderlich bleiben. Da<br />

dies allerdings nur eine Forderung der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> gegenüber dem Land und dem Kreis darstellt,<br />

verbleiben die beeinflussbaren Haushaltskonsolidierungen ausschließlich in der Verantwortung von<br />

Rat und Verwaltung.<br />

Die Entwicklung der Kassenkredite lässt Rückschlüsse auf die Liquiditätsentwicklung der <strong>Stadt</strong><br />

<strong>Schleiden</strong> zu. Der Höchstbetrag der Kassenkredite laut Haushaltssatzung beträgt, wie bereits<br />

erwähnt, mittlerweile 15.000 TEUR. Sollte sich die negative Liquiditätsentwicklung (siehe<br />

nachfolgende Tabelle) fortsetzen und die damit in der Regel verbundene Zinsbelastung ansteigen,<br />

erschwert dies die Konsolidierungsmaßnahmen zunehmend.

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

5. Chancen- und Risikobericht<br />

Jahr Kassenkredite am 31.12. Zinsen aus Kassenkrediten<br />

2000 0,00 € 35.672,93 €<br />

2001 1.380.000,00 € 60.646,19 €<br />

2002 1.100.000,00 € 70.570,98 €<br />

2003 1.500.000,00 € 63.243,51 €<br />

2004 1.500.000,00 € 69.294,32 €<br />

2005 3.800.000,00 € 79.496,30 €<br />

2006 4.500.000,00 € 129.648,08 €<br />

2007 5.800.000,00 € 226.119,94 €<br />

2008 5.500.000,00 € 240.656,13 €<br />

2009 6.300.000,00 € 125.154,09 €<br />

<strong>2010</strong> 9.500.000,00 € 120.526,37 €<br />

2011 10.000.000,00 € 183.359,64 €<br />

2012 10.000.000,00 € 280.888,87 €<br />

Die Entwicklung des Kapitalmarktzinses ist somit <strong>als</strong> Risikofaktor einzustufen. Im Hinblick auf den<br />

derzeitigen Schuldenstand der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> ist daher zu hoffen, dass sich das niedrige Zinsniveau<br />

noch einige Jahre fortsetzt.<br />

Zudem betreibt die <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> seit 2006 ein aktives Zinsmanagement, indem sie zur<br />

Absicherung des Risikos steigender Zinsen sogenannte Zinsswapgeschäfte abgeschlossen hat.<br />

Die Verwaltung und die Politik müssen sich in den nächsten Jahren einer großen Verantwortung<br />

stellen und ein hohes Maß an Disziplin einfordern, um den bisherigen Konsolidierungskurs<br />

fortzusetzen und dennoch ihre strategischen Ziele, unter Berücksichtigung des demographischen<br />

Wandels, zu erreichen.

Lagebericht<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

6. Besondere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag<br />

Der ehemalige Bürgermeister der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong>, Ralf Hergarten, wurde <strong>zum</strong> 30. Juni 2012 vom<br />

zuständigen Landrat des Kreises Euskirchen für dienstunfähig erklärt.<br />

Am 4. November 2012 wurde gem. den Vorschriften des § 65 GO NRW Herr Udo Meister <strong>zum</strong><br />

Bürgermeister der <strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong> gewählt.<br />

Nach ordnungsgemäßer Einladung des Wahlausschusses, stellte dieser am 5. November 2012 das<br />

Wahlergebnis fest.<br />

Am 19. November 2012 wurde Herr Udo Meister in sein Amt <strong>als</strong> Wahlbeamter berufen.

Lagebericht<br />

<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW<br />

Zum Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für den Bürgermeister, den Allgemeinen Vertreter und die Ratsmitglieder folgende Angaben offen<br />

zu legen:<br />

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen<br />

2. Ausgeübter Beruf<br />

3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetztes<br />

4. Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form<br />

5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen<br />

Name,<br />

Vorname<br />

Hergarten,<br />

Ralf<br />

Wolter,<br />

Marcel<br />

Kupp,<br />

Jochen<br />

Groebel,<br />

Ulrich<br />

Ausgeübter<br />

Beruf<br />

Bürgermeister<br />

Allgemeiner<br />

Vertreter<br />

Dipl.<br />

Wirtschaftsjurist<br />

/ Betriebswirt<br />

Funktion Mitgliedschaft<br />

gem. Nr. 3 gem. Nr. 4 gem. Nr. 5<br />

Ratsmitglied<br />

Bankkaufmann Ratsmitglied<br />

Aufsichtsrat<br />

Standortentwicklungs-gesellschaft<br />

Vogelsang GmbH<br />

Stellv. Mitglied im Hauptausschuss im<br />

Städte und Gemeindebund<br />

Stellv. Vorsitzender<br />

Sonderschulzweckverband<br />

Vorsitzender<br />

Musikschulzweckverband<br />

Vorsitzender Touristik <strong>Schleiden</strong>er<br />

Tal e.V.<br />

Stellv. Vorsitzender WVO<br />

Abgeordneter WVER<br />

Vorsitzender<br />

Fischereigenossenschaft <strong>Schleiden</strong><br />

Geschäftsführer<br />

Fischereigenossenschaft <strong>Schleiden</strong><br />

Vorstandsmitglied Schwimm- und<br />

Sportverein Vogelsang e.V.<br />

IHK Aachen (Vorsitzender im<br />

Prüfungsausschuss Euskirchen)<br />

Schatzmeister Touristik <strong>Schleiden</strong>er<br />

Tal e.V.<br />

Schatzmeister Schwimm- und<br />

Sportverein Vogelsang<br />

Vorsitzender Trägerverein<br />

<strong>Stadt</strong>bibliothek <strong>Schleiden</strong>

Lagebericht<br />

<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW<br />

Zum Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für den Bürgermeister, den Allgemeinen Vertreter und die Ratsmitglieder folgende Angaben offen<br />

zu legen:<br />

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen<br />

2. Ausgeübter Beruf<br />

3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetztes<br />

4. Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form<br />

5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen<br />

Name,<br />

Vorname<br />

Laukart,<br />

Wolfgang<br />

Ausgeübter<br />

Beruf<br />

Elektriker Ratsmitglied<br />

Wolter, Gerd Dipl. Ingenieur Ratsmitglied<br />

Funktion Mitgliedschaft<br />

gem. Nr. 3 gem. Nr. 4 gem. Nr. 5<br />

Wasserverband Oleftal<br />

Stellv. Mitglied Aufsichtsrat SEV<br />

Vogelsang<br />

Jany, Ernst Rentner Ratsmitglied<br />

Kaspar, Werner Gastronom Ratsmitglied<br />

Berners, Jürgen Rechtsanwalt Ratsmitglied<br />

Linscheidt,<br />

Hubert<br />

Ingenieur Ratsmitglied<br />

Müller, Manfred Servicemitarbeiter Ratsmitglied<br />

Nießen, Franz-<br />

Josef<br />

Elektromeister Ratsmitglied<br />

Kommunalpolitische Vereinigung<br />

Hotel- und Gaststättenverband<br />

DEHOGA<br />

Berners Immobiliengesellschaft I<br />

UG (haftungsbeschr.) & Co. KG<br />

Berners Immobiliengesellschaft I<br />

Verwaltungs-UG<br />

(haftungsbeschränkt)<br />

Kassierer Kolosseum Gemünd e.V.<br />

Vorstand Trägerverein<br />

<strong>Stadt</strong>bibliothek <strong>Schleiden</strong>

Lagebericht<br />

<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW<br />

Zum Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für den Bürgermeister, den Allgemeinen Vertreter und die Ratsmitglieder folgende Angaben offen<br />

zu legen:<br />

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen<br />

2. Ausgeübter Beruf<br />

3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetztes<br />

4. Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form<br />

5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen<br />

Name,<br />

Vorname<br />

Reimann,<br />

Klemens<br />

Scheuvens,<br />

Wilhelm<br />

Heller,<br />

Wolfgang<br />

Hergarten,<br />

Winfried<br />

Lennartz, Franz<br />

– Josef<br />

Wagner, Jens<br />

Sauer, Ludger<br />

Ausgeübter<br />

Beruf<br />

Reg. – Beamter Ratsmitglied<br />

Notar Ratsmitglied<br />

Rechtsanwalt Ratsmitglied<br />

Rektor i.R. Ratsmitglied<br />

Elektrotechniker Ratsmitglied<br />

Eigentümer<br />

Campingplatz<br />

und Restaurant<br />

Schafbachmühle<br />

Schornsteinfegermeister<br />

Funktion Mitgliedschaft<br />

gem. Nr. 3 gem. Nr. 4 gem. Nr. 5<br />

Ratsmitglied<br />

Ratsmitglied<br />

Aufsichtsrat Krankenhaus GmbH<br />

Beirat St. Antonius Krankenhaus<br />

<strong>Schleiden</strong><br />

Gremien des Städte- und<br />

Gemeindebundes (Vertreter der<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong>)<br />

Vogelsang ip gemeinnützige<br />

GmbH (Mitglied des<br />

Aufsichtsrates)<br />

Verbandsversammlung<br />

Wasserverband<br />

1. Vorsitzender SFV Gemünd<br />

1962 e.V.<br />

Vorsitzender SSV Gemünd<br />

Stellv. Vorsitzender der GGV<br />

(Gemeinschaft Gemünder Vereine)

Lagebericht<br />

<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW<br />

Zum Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für den Bürgermeister, den Allgemeinen Vertreter und die Ratsmitglieder folgende Angaben offen<br />

zu legen:<br />

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen<br />

2. Ausgeübter Beruf<br />

3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetztes<br />

4. Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form<br />

5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen<br />

Name,<br />

Vorname<br />

Berres, Wolf –<br />

Rüdiger<br />

Herbrand,<br />

Markus<br />

Ausgeübter<br />

Beruf<br />

Glaser Ratsmitglied<br />

Steuerberater Ratsmitglied<br />

Hörnchen, Ralf Kaufmann Ratsmitglied<br />

Meister, Udo<br />

Rechtsanwalt Ratsmitglied<br />

Funktion Mitgliedschaft<br />

gem. Nr. 3 gem. Nr. 4 gem. Nr. 5<br />

Kreissparkasse Euskirchen<br />

(Stellv. Mitglied im<br />

Verwaltungsrat)<br />

1. Vorsitzender<br />

Kolosseum Gemünd e.V.<br />

Vorstand Schwimmbadverein<br />

Gemünd<br />

Vorsitzender Förderverein SV<br />

Nierfeld<br />

1.Vorsitzender Kolosseum<br />

Gemünd e.V.<br />

Kirch, Alfred<br />

Immobilienmakler Ratsmitglied<br />

Wallraf, Paul –<br />

Heinz<br />

Breuer,<br />

Alexander<br />

Erben-Floeth,<br />

Franz-Josef<br />

Industriemeister<br />

Druck<br />

Ratsmitglied<br />

Sonderschullehrer Ratsmitglied<br />

Lehrer Ratsmitglied<br />

Weierfeld Solarstrom GbR<br />

(Geschäftsführender<br />

Gesellschafter)

Lagebericht<br />

<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW<br />

Zum Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für den Bürgermeister, den Allgemeinen Vertreter und die Ratsmitglieder folgende Angaben offen<br />

zu legen:<br />

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen<br />

2. Ausgeübter Beruf<br />

3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetztes<br />

4. Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form<br />

5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen<br />

Name,<br />

Vorname<br />

Ausgeübter Beruf Funktion Mitgliedschaft<br />

gem. Nr. 3 gem. Nr. 4 gem. Nr. 5<br />

Jöbkes, Andrea Lehrerin Ratsmitglied<br />

Stellv. Vorsitzende<br />

Trägerverein <strong>Stadt</strong>bibliothek<br />

<strong>Schleiden</strong><br />

Breuer, Gerd Maschinenbaumeister Ratsmitglied<br />

Ranglack,<br />

Klaus<br />

Bankkaufmann Ratsmitglied

Lagebericht<br />

<br />

<strong>Stadt</strong> <strong>Schleiden</strong><br />

7. Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW<br />

Zum Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für den Bürgermeister, den Allgemeinen Vertreter und die Ratsmitglieder folgende Angaben offen<br />

zu legen:<br />

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen<br />

2. Ausgeübter Beruf<br />

3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetztes<br />

4. Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form<br />

5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen<br />

Name,<br />

Vorname<br />

Ausgeübter<br />

Beruf<br />

Funktion Mitgliedschaft<br />

gem. Nr. 3 gem. Nr. 4 gem. Nr. 5<br />

Reder, Johann Architekt<br />

<strong>Schleiden</strong>, den 29.04.2013<br />

Aufgestellt gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW: Festgestellt:<br />

(Marcel Wolter) (Udo Meister)<br />

<strong>Stadt</strong>kämmerer und Erster Beigeordneter Bürgermeister

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