Russell Investment Company plc - Russell Investments
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Russell Investment Company plc Pan African Fund Vermögensaufstellung - Fortsetzung 31. März 2011 Anzahl der Anteile Zeitwert USD Fonds % Vorzugsaktien (3,09 %) Südafrika (3,09 %) Elektrische Geräte 85.186 Allied Electronics Corp Ltd 319.852 3,09 Vorzugsaktien insgesamt .. 319.852 3,09 Wertpapiere insgesamt ..... 9.502.879 91,75 Zeitwert Fonds USD % Gesamtanlagen (91,75 %) ........................................................................................................................ 9.502.879 91,75 Sonstiges Nettovermögen (7,46 %) ......................................................................................................... 772.548 7,46 Berichtigungen aus der Differenz zwischen Rücknahmepreisen/zuletzt gehandelten Marktpreisen (0,79 %) ..................................................................................................................................................... 82.264 0,79 Nettovermögen (100,00 %) ...................................................................................................................... 10.357.691 100,00 % am Gesamtvermögensanalyse (ungeprüft) Gesamtvermögen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die weder an einer amtlichen Börse zugelassen sind, noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden .............................................................................................. 91,25 Sonstige Vermögenswerte ..................................................................................................................................... 8,75 100,00 Der Anteil der Anlagen des Teilfonds Pan African Fund in Rechten oder Wertpapieren, die für den französischen Plan d’Epargne en Actions (PEA) zugelassen sind, lag im Berichtszeitraum zum 31. März 2011 konstant bei oder über 75 Prozent (ungeprüft). Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses. 360 Pan African Fund
Russell Investment Company plc Pan African Fund Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) Nachfolgend sind die 20 insgesamt größten Käufe und Verkäufe im Berichtszeitraum vom 29. April 2010 (Auflegungsdatum des Teilfonds) bis zum 31. März 2011 aufgeführt Anschaffungskosten USD Veräußerungserlöse USD Wertpapiere des Portfolios Wertpapiere des Portfolios Anglo American Plc 898.466 Anglo American Plc (572.279) Talaat Moustafa Group 487.253 AngloGold Ashanti Ltd (480.480) MTN Group Ltd 476.391 Gold Fields (390.367) Sasol Ltd 476.105 Aveng Ltd (332.316) Telecom Egypt 475.163 Brait SA (305.792) Guaranty Trust Bank 446.061 Tiger Brands Ltd (297.566) Zenith Bank Plc 432.690 Liberty Holdings Ltd (297.396) AngloGold Ashanti Ltd 429.104 Pretoria Portland Cement Co Ltd (260.573) Maroc Telecom 405.157 ABSA Group (248.377) Murray & Roberts Holdings Ltd 339.111 Firstrand Ltd (232.914) Standard Bank Group Ltd 332.884 Safaricom Ltd (214.423) Maridive & Oil Services SAE 328.624 Oceana Group Ltd (187.171) Safaricom Ltd 312.381 Guinness Nigeria Plc (186.472) Sonatel 312.334 Sasol Ltd (181.540) ADC African Development Corp GmbH & Co 312,283 Maridive & Oil Services SAE (154,463) Afgri Ltd 311.577 MTN Group Ltd (141.210) Aveng Ltd 310.351 Guaranty Trust Bank (101.227) Allied Electronics Corp Ltd 304.391 Stanbic IBTC Bank Plc (98.943) Naspers Ltd 299.302 Eastern Co (90.895) Gold Fields 294.614 El Ezz Steel (83.299) Ein Exemplar der Liste mit den Änderungen des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums kann beim Administrator der Gesellschaft oder bei der Zahlstelle oder den Zahl- und Informationsstellen in jedem Vertriebsland kostenlos angefordert werden. Pan African Fund 361
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Pan African Fund<br />
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)<br />
Nachfolgend sind die 20 insgesamt größten Käufe und Verkäufe im Berichtszeitraum vom 29. April 2010 (Auflegungsdatum des<br />
Teilfonds) bis zum 31. März 2011 aufgeführt<br />
Anschaffungskosten<br />
USD<br />
Veräußerungserlöse<br />
USD<br />
Wertpapiere des Portfolios<br />
Wertpapiere des Portfolios<br />
Anglo American Plc 898.466 Anglo American Plc (572.279)<br />
Talaat Moustafa Group 487.253 AngloGold Ashanti Ltd (480.480)<br />
MTN Group Ltd 476.391 Gold Fields (390.367)<br />
Sasol Ltd 476.105 Aveng Ltd (332.316)<br />
Telecom Egypt 475.163 Brait SA (305.792)<br />
Guaranty Trust Bank 446.061 Tiger Brands Ltd (297.566)<br />
Zenith Bank Plc 432.690 Liberty Holdings Ltd (297.396)<br />
AngloGold Ashanti Ltd 429.104 Pretoria Portland Cement Co Ltd (260.573)<br />
Maroc Telecom 405.157 ABSA Group (248.377)<br />
Murray & Roberts Holdings Ltd 339.111 Firstrand Ltd (232.914)<br />
Standard Bank Group Ltd 332.884 Safaricom Ltd (214.423)<br />
Maridive & Oil Services SAE 328.624 Oceana Group Ltd (187.171)<br />
Safaricom Ltd 312.381 Guinness Nigeria Plc (186.472)<br />
Sonatel 312.334 Sasol Ltd (181.540)<br />
ADC African Development Corp GmbH & Co 312,283 Maridive & Oil Services SAE (154,463)<br />
Afgri Ltd 311.577 MTN Group Ltd (141.210)<br />
Aveng Ltd 310.351 Guaranty Trust Bank (101.227)<br />
Allied Electronics Corp Ltd 304.391 Stanbic IBTC Bank Plc (98.943)<br />
Naspers Ltd 299.302 Eastern Co (90.895)<br />
Gold Fields 294.614 El Ezz Steel (83.299)<br />
Ein Exemplar der Liste mit den Änderungen des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums kann beim Administrator<br />
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