Finanzen - Roche
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Zinssatzabsicherung<br />
Im 1. Halbjahr 2013 schloss der Konzern Zinsswap-Verträge über einen kombinierten Nominalbetrag von 2,0 Milliarden<br />
US‐Dollar ab. Diese wandeln den festen Zinssatz von 6,0% in einen variablen Effektivzinssatz in Höhe eines 3-Monats-LIBOR<br />
für US-Dollar zuzüglich eines durchschnittlichen Spread von 4,74% um. Die Laufzeit dieser Swaps endet am 1. März 2019.<br />
Sicherungsvereinbarungen<br />
Wie in Anmerkung 26 zur Jahresrechnung beschrieben, hat der Konzern für bestimmte im Jahr 2009 ausgegebene nicht<br />
in US-Dollar denominierte Kreditinstrumente verschiedene Währungsswaps abgeschlossen. Bezüglich der Swapgeschäfte<br />
wurden Sicherungsvereinbarungen zwischen den Swapparteien getroffen, um Gegenparteirisiken zu minimieren. Da der<br />
Marktwert der Absicherungsgeschäfte im 1. Halbjahr 2013 vor allem aufgrund eines stärkeren US-Dollars im Vergleich zum<br />
Euro sank, wurden Barsicherheiten in Höhe von 0,1 Milliarden Franken von <strong>Roche</strong> ausbezahlt (1. Halbjahr 2012: 0,3 Milliarden<br />
Franken von <strong>Roche</strong> ausbezahlt). Diese ausbezahlten Sicherheiten wurden als Abnahme der liquiden Mittel und als entsprechende<br />
Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten erfasst. Am 30. Juni 2013 betrug der Buchwert der Verbindlichkeiten<br />
bezüglich dieser Vereinbarungen 0,3 Milliarden Franken (31. Dezember 2012: Verbindlichkeit in Höhe von 0,4 Milliarden<br />
Franken).<br />
Geldmarktpapiere<br />
Geldmarktpapierprogramm der <strong>Roche</strong> Holdings, Inc. Im März 2009 führte die <strong>Roche</strong> Holdings, Inc. ein Geldmarktprogramm<br />
ein, welches ihr ermöglicht, ungesicherte, von der <strong>Roche</strong> Holding AG garantierte Geldmarktpapiere in Höhe von<br />
bis zu 7,5 Milliarden US-Dollar auszugeben. Eine zugesicherte Kreditlinie über 3,9 Milliarden Euro steht als Liquiditätslinie<br />
bereit. Die Fälligkeit der ausgegebenen Wertschriften innerhalb des Programmes darf 365 Tage ab Ausgabetermin nicht<br />
überschreiten. Per 30. Juni 2013 waren ungesicherte Geldmarktpapiere mit einem Nominalwert von 2,4 Milliarden US‐Dollar<br />
und einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,12% ausstehend.<br />
Veränderung der Obligationen im Geldmarktpapierprogramm in Millionen CHF<br />
1. Halbjahr 2013<br />
Per 1. Januar 2013 324<br />
Nettozuflüsse/(-abflüsse) 1 932<br />
Währungsumrechnungsdifferenzen 30<br />
Per 30. Juni 2013 2 286<br />
76<br />
<strong>Roche</strong> Halbjahresbericht 2013 | Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung des <strong>Roche</strong>-Konzerns
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