Finanzen - Roche
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12. Darlehen<br />
Darlehen: Änderungen des Buchwertes der erfassten Verbindlichkeiten in Millionen CHF<br />
1. Halbjahr 2013<br />
Per 1. Januar 2013 24 590<br />
Erlöse aus der Ausgabe von Anleihen –<br />
Rückzahlung und Rückkauf von Anleihen (5 790)<br />
Zunahme/(Abnahme) von Geldmarktpapieren 1 932<br />
Zunahme/(Abnahme) sonstiger Darlehen 106<br />
(Gewinne)/Verluste aus Rückzahlung und Rückkauf von Anleihen, netto 4 79<br />
Amortisation von Darlehensdiskonts 4 12<br />
(Gewinne)/Verluste aus Fremdwährungstransaktionen, netto (214)<br />
Währungsumrechnungsdifferenzen und Sonstiges 666<br />
Per 30. Juni 2013 21 381<br />
Bestehend aus<br />
– Anleihen 18 436<br />
– Geldmarktpapieren 2 286<br />
– Verbindlichkeiten gegenüber Banken und anderen Kreditinstituten 425<br />
– Verbindlichkeiten aus «finance leases» 201<br />
– sonstigen Verbindlichkeiten 33<br />
Total Darlehen 21 381<br />
Ausgewiesen als<br />
– langfristige Darlehen 17 780<br />
– kurzfristige Darlehen 3 601<br />
Total Darlehen 21 381<br />
Gewinne aus Fremdwährungstransaktionen in Höhe von 214 Millionen Franken hängen hauptsächlich mit dem stärkeren<br />
US-Dollar im Vergleich zum Euro zusammen. Diese Gewinne wurden in der Erfolgsrechnung erfasst, in welcher sie teilweise<br />
durch Verluste aus derivativen Absicherungsinstrumenten ausgeglichen wurden.<br />
Der Anstieg der Verbindlichkeiten um 666 Millionen Franken aus Währungsumrechnungs- und sonstigen Effekten ist auf<br />
einen Anstieg des US-Dollars im Vergleich zum Franken zurückzuführen. Dieser Wechselkursverlust entstand bei der<br />
Konsolidierung aus der Umrechnung der Verbindlichkeiten der ausländischen Konzerngesellschaften in Franken und wurde<br />
im Eigenkapital unter «Währungsumrechnungsdifferenzen auf ausländische Konzerngesellschaften» erfasst.<br />
Ausgabe von Anleihen im Jahr 2013<br />
Der Konzern hat im 1. Halbjahr 2013 keine Anleihen ausgegeben.<br />
Ausgabe von Anleihen im Jahr 2012<br />
Dem Konzern sind im 1. Halbjahr 2012 durch die Ausgabe einer Serie von Anleihen Mittel in Höhe von rund 2,7 Milliarden<br />
Franken zugeflossen. Alle neu emittierten Anleihen sind vorrangig, unbesichert und wurden von der <strong>Roche</strong> Holding AG<br />
garantiert.<br />
74<br />
<strong>Roche</strong> Halbjahresbericht 2013 | Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung des <strong>Roche</strong>-Konzerns
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