Finanzen - Roche
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Konsolidierte Geldflussrechnung des <strong>Roche</strong>-Konzerns in Millionen CHF<br />
1. Halbjahr 2013 1. Halbjahr 2012<br />
Geldfluss aus operativen Tätigkeiten<br />
Geldfluss aus betrieblichen Tätigkeiten 15 10 913 10 203<br />
(Zunahme)/Abnahme des betrieblichen Nettoumlaufvermögens (1 574) (1 403)<br />
Zahlungen an Personalvorsorgeeinrichtungen mit Leistungsprimat (199) (208)<br />
Verbrauchte Rückstellungen (514) (370)<br />
Verkauf von Produkten 2 78<br />
Sonstiger Geldfluss aus operativen Tätigkeiten 3 2<br />
Geldfluss aus operativen Tätigkeiten vor Ertragssteuerzahlungen 8 631 8 302<br />
Bezahlte Ertragssteuern (1 653) (1 481)<br />
Total Geldfluss aus operativen Tätigkeiten 6 978 6 821<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten<br />
Kauf von Sachanlagen (1 005) (963)<br />
Kauf von immateriellem Anlagevermögen (182) (162)<br />
Verkauf von Sachanlagen 25 35<br />
Verkauf von immateriellem Anlagevermögen – –<br />
Unternehmenszusammenschlüsse 6 (29) (36)<br />
Zins- und Dividendeneinnahmen 22 18<br />
Verkauf von Wertschriften 32 034 23 084<br />
Kauf von Wertschriften (26 539) (20 678)<br />
Sonstiger Geldfluss aus Investitionstätigkeiten 12 (18)<br />
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeiten 4 338 1 280<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten<br />
Ausgabe von Anleihen 12 – 2 698<br />
Rückzahlung und Rückkauf von Anleihen 12 (5 790) (3 179)<br />
Zunahme/(Abnahme) von Geldmarktpapieren 12 1 932 (80)<br />
Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten 106 16<br />
Absicherungsgeschäfte und Sicherungsvereinbarungen 12 (101) (237)<br />
Zinszahlungen (982) (1 131)<br />
Ausgeschüttete Dividende 15 (6 284) (5 851)<br />
Mit Eigenkapitalinstrumenten abgegoltene anteilsbasierte Vergütungspläne,<br />
inklusive Transaktionen mit eigenen Eigenkapitalinstrumenten (1 046) (110)<br />
Sonstiger Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten – –<br />
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten (12 165) (7 874)<br />
Nettodifferenz auf Währungsumrechnung liquider Mittel und geldnaher Finanzanlagen (115) 25<br />
Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel und geldnahen Finanzanlagen (964) 252<br />
Liquide Mittel und geldnahe Finanzanlagen per 1. Januar 4 530 3 854<br />
Liquide Mittel und geldnahe Finanzanlagen per 30. Juni 3 566 4 106<br />
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<strong>Roche</strong> Halbjahresbericht 2013 | Konsolidierte Halbjahresrechnung des <strong>Roche</strong>-Konzerns
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