Finanzen - Roche
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Der freie Geldfluss des Konzerns entsprach einem Nettomittelabfluss von 1,4 Milliarden Franken und war damit um<br />
0,2 Mil liarden Franken höher als im ersten Halbjahr 2012. Dies ist hauptsächlich auf die höhere Dividendenzahlung im Jahr 2013<br />
zurückzuführen.<br />
Der Konzern hat die Berechnung des freien Geldflusses im ersten Halbjahr 2013 verfeinert, um die Auswirkung von Mitarbeiteroptionen<br />
auszuschliessen, so wie es von Unternehmen in der Vergleichsgruppe praktiziert wird (siehe Seite 88 für weitere<br />
Details). Die Vergleichsinformationen zum freien Geldfluss 2012 wurden entsprechend angepasst.<br />
Nettoverschuldung in Millionen CHF<br />
Per 31. Dezember 2012<br />
Liquide Mittel und geldnahe Finanzanlagen 4 530<br />
Wertschriften 9 461<br />
Langfristige Darlehen (17 860)<br />
Kurzfristige Darlehen (6 730)<br />
Nettoverschuldung zu Beginn der Berichtsperiode (10 599)<br />
Veränderung der Nettoverschuldung im 1. Halbjahr 2013<br />
Freier Geldfluss im 1. Halbjahr 2013 (1 392)<br />
Transaktionen mit eigenen Eigenkapitalinstrumenten (1 046)<br />
Unternehmenszusammenschlüsse/Verkauf von Konzerngesellschaften (29)<br />
Absicherungsgeschäfte und Sicherungsvereinbarungen (101)<br />
Währungsumrechnung, Fair Value- und sonstige Bewegungen (453)<br />
Veränderung der Nettoverschuldung (3 021)<br />
Per 30. Juni 2013<br />
Liquide Mittel und geldnahe Finanzanlagen 3 566<br />
Wertschriften 4 195<br />
Langfristige Darlehen (17 780)<br />
Kurzfristige Darlehen (3 601)<br />
Nettoverschuldung am Ende der Berichtsperiode (13 620)<br />
Nettoverschuldung – Währungsprofil in Millionen CHF<br />
Liquide Mittel und Wertschriften<br />
Darlehen<br />
30. Juni 2013 31. Dez. 2012 30. Juni 2013 31. Dez. 2012<br />
US-Dollar 1) 962 2 757 (16 423) (19 748)<br />
Euro 1 800 3 787 (1 240) (1 210)<br />
Franken 1 874 4 041 (2 986) (2 977)<br />
Japanischer Yen 2 041 2 117 (1) (1)<br />
Britisches Pfund 704 794 (285) (292)<br />
Sonstige 380 495 (446) (362)<br />
Total 7 761 13 991 (21 381) (24 590)<br />
1) Die auf US-Dollar lautenden Darlehen umfassen auch die auf Euro, Franken und britisches Pfund lautenden Anleihen, deren Zahlungsströme in US-Dollar<br />
getauscht wurden (Swapgeschäfte); diese Anleihen besitzen deshalb in den Halbjahres- und Jahresrechnungen die gleichen wirtschaftlichen Eigenschaften<br />
wie auf US-Dollar lautende Anleihen.<br />
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<strong>Roche</strong> Halbjahresbericht 2013 | Finanzieller Überblick