Finanzen - Roche

Tresorerie- und Steuerergebnisse
Tresorerie- und Steuerergebnisse im 1. Halbjahr
2013
(Mio. CHF)
2012
(Mio. CHF)
Veränderung in %
(CHF)
Veränderung in %
(CER)
Ergebnisse nach IFRS
Betriebsgewinn 8 594 6 332 +36 +37
Anteil am Ergebnis assoziierter Gesellschaften 0 (2) –100 –100
Finanzaufwand (777) (887) –12 –12
Sonstiger Finanzertrag/(-aufwand) (61) (13) +369 Über +500
Gewinn vor Steuern 7 756 5 430 +43 +44
Ertragssteuern (1 709) (1 118) +53 +54
Konzerngewinn 6 047 4 312 +40 +41
Davon zuzurechnen
– den Inhabern von Roche-Titeln 5 941 4 199 +41 +42
– den nicht-beherrschenden Anteilen 106 113 –6 +11
Kernergebnisse 1)
Betriebsgewinn 9 488 8 641 +10 +10
Anteil am Ergebnis assoziierter Gesellschaften 0 (2) –100 –100
Finanzaufwand (777) (887) –12 –12
Sonstiger Finanzertrag/(-aufwand) (61) (13) +369 Über +500
Gewinn vor Steuern 8 650 7 739 +12 +12
Ertragssteuern (2 001) (1 760) +14 +14
Konzerngewinn 6 649 5 979 +11 +12
Davon zuzurechnen
– den Inhabern von Roche-Titeln 6 542 5 866 +12 +12
– den nicht-beherrschenden Anteilen 107 113 –5 +11
Finanzielle Position – Tresorerie und Steuern
Nettoverschuldung (13 620) (10 599) +29 +20
Personalvorsorgeeinrichtungen (6 119) (6 553) –7 –9
Ertragssteuern 1 975 1 581 +25 +23
Langfristige finanzielle Vermögenswerte 349 339 +3 +5
Derivate, netto (13) 289 – –
Barsicherheiten, netto (237) (356) –33 –33
Zinsverbindlichkeiten (351) (749) –53 –54
Sonstiges nichtbetriebliches Nettovermögen (50) (54) –7 –53
Total Nettovermögen/(Nettoverbindlichkeiten) (18 066) (16 102) +12 +6
Freier Geldfluss – Tresorerie und Steuern
Tresorerie-Aktivitäten (900) (1 147) –22 –20
Bezahlte Steuern (1 653) (1 481) +12 +13
Ausgeschüttete Dividende (6 284) (5 851) +7 +8
Total (8 837) (8 479) +4 +5
Wie in Anmerkung 1 zur konsolidierten Halbjahresrechnung beschrieben und nachfolgend auf Seite 50 erläutert, wurde die Konzernrechnung 2012 gemäss den
im Jahr 2013 umgesetzten Änderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angepasst. In der angepassten Konzernrechnung für das erste Halbjahr 2012
hat dies dazu geführt, dass der Nettofinanzertrag um 81 Millionen Franken tiefer als publiziert ausgefallen ist. Siehe auch Investor Update vom 21. März 2013.
Eine Überleitung zu der vorher veröffentlichten Erfolgsrechnung findet sich in Anmerkung 1 zur konsolidierten Halbjahresrechnung.
1) Für die Definition der Kernergebnisse und des Kerngewinns je Titel siehe Seiten 83–87.
42
Roche Halbjahresbericht 2013 | Finanzieller Überblick