Beteiligungsbericht 2006 - Stadt Osnabrück
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<strong>Stadt</strong>werke Osnabrück AG<br />
<strong>Beteiligungsbericht</strong> <strong>2006</strong> der <strong>Stadt</strong> Osnabrück<br />
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Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft:<br />
Im Geschäftsjahr 2005 haben sich die einzelnen Geschäftsfelder recht unterschiedlich entwickelt.<br />
Die umsatzstärksten Geschäftsfelder liegen im Bereich Energie. Im Geschäftsfeld Strom<br />
sind Absatzzuwächse, beim Gas jedoch Absatzrückgänge festzustellen. Der Bäderbereich erreichte<br />
durch die Neueröffnung eines Bades sehr gute Besucherzahlen. Nach langjährigen Zuwächsen<br />
bei den Fahrgästen im Busverkehr ist erstmalig ein Rückgang eingetreten. Der Hafenbereich<br />
konnte sein hohes Niveau bei den Umschlagszahlen weiterhin beibehalten.<br />
Der Gesamtumsatz der <strong>Stadt</strong>werke Osnabrück AG betrug für das Jahr 2005 insgesamt 246,7<br />
Mio. € und lag damit um 12 % (+ 26,5 Mio. €) über dem Wert des Vorjahres (220,2 Mio. €).<br />
Ursächlich für die Umsatzzuwächse sind die Strom- und Gasgeschäfte mit insgesamt 24,2 Mio.<br />
€, welche auf weitergegebenen Preissteigerungen und auf der Stromseite zusätzlich auf Zuwächsen<br />
beim Absatz basieren. Aber auch die Verdoppelung der Umsätze im Bäderbereich auf<br />
2,9 Mio. € steigerte das Umsatzniveau beträchtlich.<br />
in €<br />
IST<br />
2005<br />
IST<br />
2004<br />
IST<br />
2003<br />
IST<br />
2002<br />
Umsatzerlöse 246.702,2 220.182,9 214.892,8 190.583,2<br />
Betriebliche Gesamtleistung 277.388,0 245.690,7 249.507,0 219.847,4<br />
Materialaufwand: 170.842,0 141.899,8 143.428,2 126.909,3<br />
Personalaufwendungen: 46.449,3 45.913,8 46.318,6 41.755,0<br />
Betriebliche Gesamtaufwendungen<br />
268.325,6 233.433,4 231.791,9 206.383,5<br />
Betriebsergebnis 9.062,4 12.237,3 17.715,2 13.463,9<br />
Finanzergebnis -2.087,5 -1.588,8 -644,4 624,5<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2.542,7 7.586,1 5.737,2 9.065,3<br />
auf Wunsch der <strong>Stadt</strong>werke Osnabrück AG wird der Wirtschaftsplan <strong>2006</strong> nicht veröffentlicht.<br />
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Geschäftsjahr 2005 ein Ergebnis der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit von 7 Mio. € (Vorjahr: 10,7 Mio. €) aus, von welchem noch die Steuern<br />
in Abzug zu bringen sind, sodass ein Jahresüberschuss von 2,5 Mio. € erzielt werden konnte.<br />
Unter Berücksichtigung der verschiedensten positiven und negativen Sondereffekte wird damit<br />
ein gutes Ergebnis erreicht.<br />
Die Bilanzsumme blieb im Vergleich zum Vorjahr mit 286,2 Mio. € (+ 1,1 % zum Vorjahr) annährend<br />
konstant.<br />
Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Sachanlagen erhöhten sich gegenüber<br />
dem Vorjahr um 6,8 Mio. €. Im Energiebereich ist in Summe ein leichter Rückgang festzustellen,<br />
der aber durch die angestiegenen Abschreibungen bei den Bädern und im Verkehr überkompensiert<br />
wird. Mit Inbetriebnahme des Nettebades wurde das zugehörige Neuanlagevermögen<br />
zur Abschreibung gebracht, gleiches gilt für die Inbetriebnahme des Busbetriebshofs.<br />
Zudem wurde korrespondierend zu den Zuschüssen für den Busbetriebshof eine Sonderabschreibung<br />
vorgenommen.<br />
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben in Summe das Vorjahresniveau beibehalten<br />
und beinhalten auch Vorsorge für Rückforderungsansprüche. Die zunehmenden Fremdfinanzierungen<br />
lassen die Zinsaufwendungen ansteigen und belasten weiterhin das Finanzergebnis.<br />
Abgeschlossene Infrastrukturinvestitionen in das Nettebad und den Busbetrieb und die Aufstockung<br />
des Eigenkapitals bei der Trianel Power - Kraftwerke Hamm-Uentrop GmbH & Co. KG<br />
bewirken die deutliche Zunahme des Anlagevermögens. Die Eigenkapitalquote beträgt 26,3 %<br />
(Vorjahr: 24,6 %). Der Anstieg des absoluten Eigenkapitals und auch der Eigenkapitalquote ist<br />
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