Leseprobe (PDF) - Merkur Verlag Rinteln

cc) Wer trägt das Risiko eines sich verschlechternden USD nach Hereinnahme des Schecks durch das Bankhaus
Trinkaus und Burkhardt?
cd) Mit welchen Belastungen (unter Angabe des dabei anzuwendenden Kurses) muss der Scheckeinreicher
rechnen, wenn der Scheck unbezahlt zurückkommt?
Scheckhereinnahme zur Gutschrift E.v.
ca)
Scheckhereinnahme zum Inkasso
ca)
cb)
cb)
cc)
cc)
cd)
cd)
Der Kunde möchte über den Scheckgegenwert sofort verfügen.
d) Fertigen Sie die Kunden-Abrechnung an und berücksichtigen Sie dabei 1,5“ Provision und einen USD-Kassa-Kurs
von 1,4181 – 1,4241.
10. Juli 20..:
Der Exporteur bittet das Bankhaus Trinkaus & Burkhardt um Angebote für den Abschluss von zwei Kurssicherungsgeschäften
im Zusammenhang mit den noch zu erwartenden Restzahlungen.
e) ea) Ermitteln Sie den Zweimonats-Terminkurs für den US-Dollar unter Berücksichtigung des unter d) aufgeführten
Kassakurses und eines Deports von 0,0019!
eb) Ermitteln Sie den EUR-Gegenwert für die Abschlusszahlung von USD 180000,00 per 10.11. unter Berücksichtigung
eines 4-Monats-Termindollars von 1,4153 – 1,4213!
Die Firma Herde & Schaub entscheidet sich nur für die Kurssicherung ihrer Forderung über USD 180000,00
per 10.11.20..
ec) Warum mag die Kundin an der unter ea) genannten Kurssicherung ihrer Forderung nicht interessiert
sein?
10. September 20..:
Beim Bankhaus Trinkaus & Burkhardt Düsseldorf trifft eine SWIFT-Nachricht der JP Morgan Chase New York ein,
in der ihr die Gutschrift von USD 180 000,00 im Auftrag der Banco Comercial e Hipotecario Quito wegen des Kontrakts
Nr. 1064/02 avisiert wird.
f) fa) Welche Funktion hat das „SWIFT-System“?
fb) Ermitteln Sie den EUR-Gegenwert für den Exporterlös bei einem USD-Kurs von 1,4219 – 1,4279 (Spesen
bleiben unberücksichtigt)!
10. November 20..:
Wie vereinbart trifft die Endzahlung über USD 180000,00 pünktlich bei der JP Morgan Chase New York ein.
g) ga) Wem schreibt die JP Morgan Chase New York diesen USD-Betrag gut?
gb) Am 10.11.20.. wird der Kassadollar mit 1,4381 – 1,4441 notiert. Ermitteln Sie rechnerisch, ob, und wenn ja,
mit wie viel EUR sich der Abschluss des Devisentermingeschäfts für die Herde & Schaub GmbH gelohnt
hat!
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