GESCHÄFTSBERICHT 2012-2013 - beim LSO
GESCHÄFTSBERICHT 2012-2013 - beim LSO GESCHÄFTSBERICHT 2012-2013 - beim LSO
8.2 Bilanz per 31. 7.2013 AKTIVEN 31.07.2010 31.07.2011 31.07.2012 31.07.2013 Umlaufvermögen 278'819.41 323'460.37 295'232.89 349'377.39 Post-Konto (Nr. 34-152504-7) 46'305.41 87'980.03 26'236.94 104'769.56 Kasse Geschäftsstelle 466.70 349.55 338.10 251.55 Raiffeisenbank (Nr. 118335.23) 7'409.35 7'990.00 7'846.30 6'286.20 Credit Suisse (Nr. 527366-10) 2'765.56 3'817.65 4'954.91 58'828.34 Baloise Bank SoBa (Nr. S126424C) 11'032.55 11'056.90 5'353.00 9'723.50 Alternative Bank Olten (Nr. 222800.005) 9'979.84 60'328.49 35'371.39 5'415.74 Post E-Depositenkonto (Nr. 92-507912-2) 200'000.00 150'182.90 150'802.60 151'312.80 Transitorische Aktiven 860.00 1'754.85 64'329.65 12'789.70 Anlagevermögen 445'039.05 385'800.65 395'090.90 373'364.20 Fonds, Aktien, Zinspapiere 185'039.05 175'800.65 185'090.90 213'364.20 Kassenobligationen 260'000.00 210'000.00 210'000.00 160'000.00 TOTAL AKTIVEN 723'858.46 709'261.02 690'323.79 722'741.59 PASSIVEN 31.07.2010 31.07.2011 31.07.2012 31.07.2013 Fremdkapital 34'879.85 31'322.10 12'677.01 25'960.00 Kreditoren 10'243.05 18'835.30 10'677.01 9'907.20 Transitorische Passiven 23'150.00 11'000.00 2'000.00 16'052.80 Treuhandkonto LV Grenchen (bis 31.3.2012) 1'486.80 1'486.80 - - Fondskapital 401'800.21 392'067.36 375'367.61 375'466.61 Rechtsschutzfonds 100'520.35 100'520.35 100'520.35 100'520.35 Kampf- und Projektfonds 150'437.05 150'437.05 150'437.05 150'437.05 Vermögen Fraktion Primarlehrpersonen 41'891.35 41'891.35 41'891.35 41'891.35 Vermögen Fraktion Sekundarlehrpersonen 6'510.01 6'933.71 5'943.71 5'943.71 Vermögen Fraktion Kindergartenlehrpersonen 31'513.41 33'306.41 33'041.66 33'041.66 Vermögen Fraktion Heilpädagogiklehrpersonen 9'988.06 10'148.06 10'148.06 10'148.06 Vermögen Fraktion Werkenlehrpersonen 10'092.85 9'865.35 9'920.35 10'019.35 Vermögen Fraktion Musiklehrpersonen 10'307.15 9'706.95 9'706.95 9'706.95 Vermögen Fraktion DaZ-Lehrpersonen 12'356.90 12'356.90 12'356.90 12'356.90 Vermögen Fraktion Religionslehrpersonen 1'683.08 1'401.23 1'401.23 1'401.23 Rückstellung Altersentlastung II 26'500.00 15'500.00 - - Organisationskapital 287'178.40 285'871.56 302'279.17 321'314.98 Verbandsvermögen 286'118.95 287'178.40 285'871.56 302'279.17 Vermögen LV Grenchen 1'486.80 Jahresergebnis 1'059.45 - 1'306.84 14'920.81 19'035.81 TOTAL PASSIVEN 723'858.46 709'261.02 690'323.79 722'741.59 8.3 Wertschriften Aufgrund der über längere Zeit geringen Erträge und des aktuell günstigen Zeitpunkts wurden drei Fondsanlagen verkauft. Neue Anlagen wurden in den Bereichen Fonds, Aktien und Zinspapiere getätigt. – 26 –
Wertschriftenverzeichnis per 31.7.2013: Fondsanteile, Aktien, Zinspapiere Valor Kaufdatum Anteile Kaufpreis Kurswert per 31.07.2012 Verkauf Kurswert per 31.07.2013 Gewinn/Verlust CS PF Growth 672378 26.04.03 310 39'010.40 48'046.90 52'755.80 - 4'708.90 r RE Pension Invest FB 2375444 30.10.09 400 40'116.60 39'947.25 44'729.70 - 4'782.45 r RE Multi Asset Moderate 2686020 30.10.09 430 40'119.00 39'109.00 41'439.10 - 2'330.10 r RE Futura Stock 1198098 03.08.09 420 51'118.20 57'987.75 71'736.00 13'748.25 nr Global Microfinance Fund 1714930 25.06.13 170 20'648.20 20'648.20 - nr The Swatch Group: Inhaberaktien 1225515 12.06.13 20 10'840.00 11'000.00 160.00 nr Sonova Holding: Namenaktien 1254978 12.06.13 100 10'670.00 10'220.00 -450.00 nr Raiffeisen Zinspapier Rohstoffe 11089314 14.06.-24.07.13 400 40'375.00 40'160.00 -215.00 nr Raiffeisen Zinspapier Alternat. Energien 12572070 18.06.-12.07.13 400 40'630.00 39'720.00 -910.00 nr Raiffeisen Zinspapier Aktien Global 11328871 02.07.-24.07.13 200 20'000.00 19'880.00 -120.00 nr Total 1: 185'090.90 213'364.20 24'034.70 Kassenobligationen, Zinspapiere Valor Kaufdatum Laufzeit Kaufpreis 31.07.2012 Bemerkungen Credit Suisse 530959 27.08.09 36 50'000.00 50'000.00 Rückzahlung: 27.8.2012 Credit Suisse 530963 27.08.09 48 60'000.00 60'000.00 60'000.00 Baloisebank SoBa 1497018 10.07.09 60 100'000.00 100'000.00 100'000.00 Total 2: 210'000.00 160'000.00 Wertschriften Total 395'090.90 373'364.20 24'034.70 r = realisiert nr = nicht realisiert 8.4 Revision Rechnung 2012/2013 Die Rechnungsprüfungskommission prüfte am 5. März 2013 die Rechnung der Beratungsstelle 2012 sowie die GAV-Rechnung 2012, da deren Geschäftsjahr nicht das Verbands-, sondern das Kalenderjahr umfasst. Infolge der Mitfinanzierung der Beratungsstelle muss auch dem Departement für Bildung und Kultur Rechenschaft abgelegt werden. Die GAV-Rechnung wird ebenfalls von der Kantonalen Finanzkontrolle geprüft. Die Prüfung der Gesamtrechnung erfolgte am 5. September 2013. Der Prüfungsbericht hält folgendes fest: – 27 –
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8.2 Bilanz per 31. 7.<strong>2013</strong><br />
AKTIVEN 31.07.2010 31.07.2011 31.07.<strong>2012</strong> 31.07.<strong>2013</strong><br />
Umlaufvermögen 278'819.41 323'460.37 295'232.89 349'377.39<br />
Post-Konto (Nr. 34-152504-7) 46'305.41 87'980.03 26'236.94 104'769.56<br />
Kasse Geschäftsstelle 466.70 349.55 338.10 251.55<br />
Raiffeisenbank (Nr. 118335.23) 7'409.35 7'990.00 7'846.30 6'286.20<br />
Credit Suisse (Nr. 527366-10) 2'765.56 3'817.65 4'954.91 58'828.34<br />
Baloise Bank SoBa (Nr. S126424C) 11'032.55 11'056.90 5'353.00 9'723.50<br />
Alternative Bank Olten (Nr. 222800.005) 9'979.84 60'328.49 35'371.39 5'415.74<br />
Post E-Depositenkonto (Nr. 92-507912-2) 200'000.00 150'182.90 150'802.60 151'312.80<br />
Transitorische Aktiven 860.00 1'754.85 64'329.65 12'789.70<br />
Anlagevermögen 445'039.05 385'800.65 395'090.90 373'364.20<br />
Fonds, Aktien, Zinspapiere 185'039.05 175'800.65 185'090.90 213'364.20<br />
Kassenobligationen 260'000.00 210'000.00 210'000.00 160'000.00<br />
TOTAL AKTIVEN 723'858.46 709'261.02 690'323.79 722'741.59<br />
PASSIVEN 31.07.2010 31.07.2011 31.07.<strong>2012</strong> 31.07.<strong>2013</strong><br />
Fremdkapital 34'879.85 31'322.10 12'677.01 25'960.00<br />
Kreditoren 10'243.05 18'835.30 10'677.01 9'907.20<br />
Transitorische Passiven 23'150.00 11'000.00 2'000.00 16'052.80<br />
Treuhandkonto LV Grenchen (bis 31.3.<strong>2012</strong>) 1'486.80 1'486.80 - -<br />
Fondskapital 401'800.21 392'067.36 375'367.61 375'466.61<br />
Rechtsschutzfonds 100'520.35 100'520.35 100'520.35 100'520.35<br />
Kampf- und Projektfonds 150'437.05 150'437.05 150'437.05 150'437.05<br />
Vermögen Fraktion Primarlehrpersonen 41'891.35 41'891.35 41'891.35 41'891.35<br />
Vermögen Fraktion Sekundarlehrpersonen 6'510.01 6'933.71 5'943.71 5'943.71<br />
Vermögen Fraktion Kindergartenlehrpersonen 31'513.41 33'306.41 33'041.66 33'041.66<br />
Vermögen Fraktion Heilpädagogiklehrpersonen 9'988.06 10'148.06 10'148.06 10'148.06<br />
Vermögen Fraktion Werkenlehrpersonen 10'092.85 9'865.35 9'920.35 10'019.35<br />
Vermögen Fraktion Musiklehrpersonen 10'307.15 9'706.95 9'706.95 9'706.95<br />
Vermögen Fraktion DaZ-Lehrpersonen 12'356.90 12'356.90 12'356.90 12'356.90<br />
Vermögen Fraktion Religionslehrpersonen 1'683.08 1'401.23 1'401.23 1'401.23<br />
Rückstellung Altersentlastung II 26'500.00 15'500.00 - -<br />
Organisationskapital 287'178.40 285'871.56 302'279.17 321'314.98<br />
Verbandsvermögen 286'118.95 287'178.40 285'871.56 302'279.17<br />
Vermögen LV Grenchen<br />
1'486.80<br />
Jahresergebnis 1'059.45 - 1'306.84<br />
14'920.81 19'035.81<br />
TOTAL PASSIVEN 723'858.46 709'261.02 690'323.79 722'741.59<br />
8.3 Wertschriften<br />
Aufgrund der über längere Zeit geringen Erträge und des aktuell günstigen Zeitpunkts wurden<br />
drei Fondsanlagen verkauft. Neue Anlagen wurden in den Bereichen Fonds, Aktien und Zinspapiere<br />
getätigt.<br />
– 26 –
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