WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Deutschland<br />
HFS Deutschland 5 i. L.<br />
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 5 GmbH & Co. KG i. L.<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1993<br />
Jahr der Liquidation 2007<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
63.707 Tsd. EUR<br />
10.225,84 EUR<br />
AMMS GmbH, Ebersberg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 1.307 (1.343)<br />
Ausschüttungstermin<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2015<br />
Wertpapierkennnummer 983 005<br />
Finanzamt<br />
München II<br />
Steuer-Nr. 147/246/97055<br />
Einkunftsart<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan Ist<br />
Anschaffungskosten<br />
Tsd. EUR 104.558 104.768<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 3.029 3.029<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 13.186 13.080<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 9.540 9.540<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 757 1.500<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 131.070 131.917<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(1994–1995)<br />
% 1 –76,89 –70,25<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 60.678 60.678<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 60.678 60.678<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 3.029 3.029<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 64.423 64.423<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 131.070 131.917<br />
Eigenkapitalanteil % 1 48,6 48,3<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan 3<br />
Ist<br />
Einnahmen 4<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 0<br />
0<br />
54<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 0 –51<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
<strong>WealthCap</strong> hat folgende Garantien abgegeben:<br />
<br />
<br />
<br />
Platzierungsgarantie<br />
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
Höchstkostengarantie<br />
Tsd. EUR 126.808<br />
0<br />
Plan 5 Ist 6<br />
164.667<br />
1.110<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 68.854 56.148<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 57.954<br />
% 1 95,51<br />
108.518<br />
178,84<br />
Tilgung Tsd. EUR 9.590 64.422<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
0<br />
% 1 0<br />
Tsd. EUR 45.052<br />
% 1 74,25<br />
104<br />
0,17<br />
Tilgung Tsd. EUR 0 0<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
0<br />
% 1 0<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 +105<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 0 0,40<br />
39.296<br />
64,76<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 2.597<br />
Stand Fremdkapital Tsd. EUR 0 0<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 –37,93 –68,86<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 9,11 3,45 7<br />
0<br />
0<br />
<br />
Fünfjährige Erstvermietungsgarantie für das Objekt<br />
in Berlin<br />
Alle Garantien wurden eingehalten.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Die Überschreitung des Gesamtaufwandes resultiert hauptsächlich aus dem höheren Bewirtschaftungsergebnis 1994 und der damit einhergehenden höheren Liquiditätsreserve.<br />
3 Da sich die Fondsgesellschaft seit 2007 in Liquidation befindet, bleiben die Plan-Werte unberücksichtigt.<br />
4 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
5 Da sich die Fondsgesellschaft seit 2007 in Liquidation befindet, bleiben die Plan-Werte seit 2008 unberücksichtigt.<br />
6 Die Ist-Zahlen beinhalten Einnahmen- und Ausgabenpositionen aus dem vorzeitigen Verkauf der Fondsimmobilien im Jahr 2007.<br />
7 Unter Berücksichtigung von § 15 a EStG.<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009 89
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