WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Deutschland<br />
HFS Deutschland 4<br />
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 4 GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1993<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
Agio 2,5 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
23.393 Tsd. EUR<br />
102.258,38 EUR<br />
Anleger (Anteile) 153 (160)<br />
Ausschüttungstermin<br />
AMMS GmbH, Ebersberg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2015<br />
Wertpapierkennnummer 983 004<br />
Finanzamt<br />
München II<br />
Steuer-Nr. 147/246/92134<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. EUR 37.428 37.465<br />
Agio (2,5 % 1 ) Tsd. EUR 569 569<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 3.414 3.414<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 4.795 4.724<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 451 485<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 46.657 46.657<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(1993–1994)<br />
% 1 –82,25 –73,53<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 22.824 22.824<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 22.824 22.824<br />
Agio (2,5 % 1 ) Tsd. EUR 569 569<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 23.264 23.264<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 46.657 46.657<br />
Eigenkapitalanteil % 1 50,1 50,1<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 2<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 3.924<br />
0<br />
2.067<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 1.851 1.088<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 50.058<br />
0<br />
32.843<br />
4.463<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 26.468 21.387<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
<strong>WealthCap</strong> hat folgende Garantien abgegeben:<br />
<br />
<br />
<br />
Platzierungsgarantie<br />
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
Höchstkostengarantie<br />
Tsd. EUR 23.590<br />
% 1 103,36<br />
11.457<br />
50,20<br />
Tilgung Tsd. EUR 4.704 6.741<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 2.072<br />
% 1 9,08<br />
Tsd. EUR 19.229<br />
% 1 84,25<br />
979<br />
4,29<br />
Tilgung Tsd. EUR 601 465<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 1.484<br />
% 1 6,50<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR –13 +513<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 7,59 2,88<br />
4.645<br />
20,35<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 109 868<br />
Stand Fremdkapital Tsd. EUR 18.561 16.521<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 –31,45 –82,21<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 –1,43 38,31 3<br />
0<br />
0<br />
<br />
Fünfjährige Erstvermietungsgarantie für das Objekt in<br />
Leipzig<br />
Alle Garantien wurden eingehalten.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
3 Unter Berücksichtigung von § 15 a EStG.<br />
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<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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