WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Deutschland<br />
HFS Deutschland 3<br />
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 3 GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1992<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
Agio 2,5 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
34.121 Tsd. EUR<br />
127.822,97 EUR<br />
Anleger (Anteile) 178 (190)<br />
Ausschüttungstermin<br />
AMMS GmbH, Ebersberg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2013<br />
Wertpapierkennnummer 983 003<br />
Finanzamt<br />
München II<br />
Steuer-Nr. 147/246/99058<br />
Einkunftsart<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan Ist<br />
Anschaffungskosten<br />
Tsd. EUR 51.220 51.834<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Agio (2,5 % 1 ) Tsd. EUR 831 831<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 5.364 5.365<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 6.379 6.244<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 1.116 719<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 64.911 64.911<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(1992–1994)<br />
% 1 –79,98 –72,70<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 4<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 5.601<br />
0<br />
3.132<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 2.323 2.418<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 74.941<br />
0<br />
65.884<br />
1.417<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 38.687 33.263<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 36.256<br />
% 1 108,91<br />
32.617<br />
97,98<br />
Tilgung Tsd. EUR 7.040 12.478<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 3.278<br />
% 1 9,85<br />
Tsd. EUR 29.213<br />
% 1 87,75<br />
714<br />
2,14<br />
Tilgung Tsd. EUR 853 854<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 2.247<br />
% 1 6,75<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR +177 –140<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 8,22 0,31<br />
19.313<br />
58,01<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 1.118 1.643<br />
Stand Fremdkapital 5, 6 Tsd. EUR 23.638 25.500<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 –22,81 –42,00<br />
Gebundenes Kapital 7<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 –1,68 20,04<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
0<br />
0<br />
Finanzierung 3 Plan Ist<br />
Währung Eindeckung Stand 31.12.2009<br />
In Tsd. Kurs In Tsd. Kurs<br />
JPY 384.740 112,3000 303.952 133,1600<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 33.290 33.290<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 33.290 33.290<br />
Agio (2,5 % 1 ) Tsd. EUR 831 831<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 30.678 30.678<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 64.911 64.991<br />
Eigenkapitalanteil % 52,6 52,5<br />
Garantien<br />
<strong>WealthCap</strong> hat folgende Garantien abgegeben:<br />
<br />
Platzierungsgarantie<br />
<br />
<br />
<br />
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
Höchstkostengarantie<br />
Zehnjährige Mietgarantie für das Objekt Offenbach<br />
Alle Garantien wurden eingehalten.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Die Überschreitung der Anschaffungskosten resultiert u. a. aus nicht abzugsfähiger Vorsteuer beim Objekt in Offenbach. 2001 wurde die Tiefgarage in Darmstadt hinzuerworben. Die Gesamtinvestition (7.505 Tsd. EUR) ist in<br />
der Tabelle oben nicht enthalten.<br />
3 Zur Finanzierung der im Jahr 2001 nachträglich erworbenen Tiefgarage in Darmstadt wurde ein zusätzliches Darlehen i. H. v. 7.516 Tsd. EUR aufgenommen, das in der Tabelle oben nicht enthalten ist.<br />
4 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
5 Ohne nicht realisierte Währungsgewinne (= Bilanzansatz).<br />
6 Die Zusatzinvestition 2001 („Schlossgarage Darmstadt“) ist in den Ist-Werten, aber nicht in den Plan-Werten enthalten.<br />
7 Unter Berücksichtigung von § 15 a EStG.<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009 83
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