WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Deutschland<br />
HFS Deutschland 2<br />
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 2 GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1993<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
Agio 2,5 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
18.399 Tsd. EUR<br />
102.258,38 EUR<br />
Anleger (Anteile) 126 (129)<br />
Ausschüttungstermin<br />
AMMS GmbH, Ebersberg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2014<br />
Wertpapierkennnummer 983 002<br />
Finanzamt<br />
München II<br />
Steuer-Nr. 147/246/90131<br />
Einkunftsart<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan Ist<br />
Anschaffungskosten<br />
Tsd. EUR 29.565 29.926<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Agio (2,5 % 1 ) Tsd. EUR 447 447<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 2.498 2.498<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 3.988 3.897<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 819 550<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 37.317 37.317<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(1996–1998)<br />
% 1 –81,92 –81,48<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 17.951 17.951<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 17.951 17.951<br />
Agio (2,5 % 1 ) Tsd. EUR 447 447<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 18.918 18.918<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 37.317 37.317<br />
Eigenkapitalanteil % 1 49,3 49,3<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Einnahmen 4<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
<strong>WealthCap</strong> hat folgende Garantien abgegeben:<br />
<br />
<br />
<br />
Platzierungsgarantie<br />
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
Höchstkostengarantie<br />
Tsd. EUR 42.013<br />
0<br />
Plan Ist 5<br />
44.168<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 22.705 18.206<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 19.307<br />
% 1 107,55<br />
27.238<br />
151,73<br />
Tilgung Tsd. EUR 4.111 18.919<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 3.054<br />
0<br />
Tsd. EUR 15.752<br />
% 1 87,75<br />
Plan Ist 3<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 1.425 310<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 1.629<br />
% 1 9,07<br />
335<br />
0<br />
25<br />
0,14<br />
Tilgung Tsd. EUR 518 0<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 1.077<br />
% 1 6,00<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR +33 +25<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 7,35 –1,61<br />
8.082<br />
45,02<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 261 789<br />
Stand Fremdkapital Tsd. EUR 14.807 0<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 –38,78 –95,54<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 –8,67 14,47 6<br />
0<br />
0<br />
Alle Garantien wurden eingehalten.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Die Überschreitung der Anschaffungskosten resultiert aus einer Aufmaßänderung und zusätzlichen Stellplätzen.<br />
3 Die Abweichung der Ist-Zahlen von den Plan-Zahlen resultiert im Wesentlichen aus dem Verkauf des Fondsobjektes in Köln-Hürth im Jahr 2008.<br />
4 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
5 Die Ist-Zahlen beinhalten Einnahmen- und Ausgabenpositionen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Fondsobjektes in Köln-Hürth im Jahr 2008.<br />
6 Unter Berücksichtigung von § 15 a EStG.<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009 81
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