WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Immobilien Deutschland<br />
HFS Deutschland 1<br />
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 1 GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1992<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
Agio 2,5 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
Anleger (Anteile) 45 (55)<br />
Ausschüttungstermin<br />
9.070 Tsd. EUR<br />
127.822,97 EUR<br />
AMMS GmbH, Ebersberg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2012<br />
Wertpapierkennnummer 983 001<br />
Finanzamt<br />
München II<br />
Steuer-Nr. 147/246/90123<br />
Einkunftsart<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan Ist<br />
Anschaffungskosten<br />
Tsd. EUR 13.348 13.190<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Agio (2,5 % 1 ) Tsd. EUR 220 220<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 1.282 1.282<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 2.294 2.169<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 195 474<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 17.338 17.335<br />
Anfänglicher Verlust % 1 –71,04 –60,76<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen 3<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 1.575<br />
0<br />
947<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 692 510<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 21.906<br />
0<br />
18.698<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 11.824 9.549<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 10.085<br />
% 1 113,94<br />
9.150<br />
103,39<br />
Tilgung Tsd. EUR 1.785 2.631<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
883<br />
% 1 9,98<br />
Tsd. EUR 8.123<br />
% 1 91,75<br />
437<br />
4,94<br />
Tilgung Tsd. EUR 210 183<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
575<br />
% 1 6,50<br />
89<br />
1,00<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR +97 +166<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 8,35 5,36<br />
6.705<br />
75,71<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 372 379<br />
Stand Fremdkapital Tsd. EUR 6.447 5.600<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 –17,57 –11,64<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 –3,21 17,35<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 8.850 8.850<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 8.850 8.850<br />
Agio (2,5 % 1 ) Tsd. EUR 220 220<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 8.232 8.232<br />
Bewirtschaftungsergebnis 1992 Tsd. EUR 36 33<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 17.338 17.335<br />
Eigenkapitalanteil % 52,3 52,3<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
<strong>WealthCap</strong> hat folgende Garantien abgegeben:<br />
<br />
<br />
Platzierungsgarantie<br />
Eigenkapitaleinzahlungsgarantie<br />
<br />
Höchstkostengarantie<br />
Alle Garantien wurden eingehalten.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Die Unterschreitung der Anschaffungskosten resultiert hauptsächlich aus einer Kaufpreisminderung beim Objekt in Büdelsdorf.<br />
3 Dies stellt die Gesamteinnahmen des Fonds im Berichtsjahr dar, die sich in der Regel aus den Mieteinnahmen, sonstigen Erlösen sowie evtl. Zinserträgen ergeben.<br />
78<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
Change language