WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal

Die Anlageklassen von WealthCap
Mobile Assets
Strategie, Performance und Ausblick
WealthCap in der Anlageklasse Mobile Assets
Überblick zum 31.12.2009 1
Kumulierte Ausschüttung 2, 3 (Anzahl der Fonds)
Anzahl der Publikumsfonds 22
Gesamtinvestition
1.416 Mio. EUR
Eigenkapital
960 Mio. EUR
Anleger 13.120
17,6
13,2
5
Gelöschte Fonds
Bestehende Fonds
1
Im Markt
Seit 1996 hat WealthCap 24 Flugzeugfonds mit einem Investitionsvolumen
von insgesamt 1,5 Mrd. EUR emittiert, darunter
zwei Privatplatzierungen. Der durchschnittliche Eigenkapitalanteil
beträgt 66,95 %. Bei den Investitionsobjekten
handelt es sich um Flugzeuge der Typen Airbus A320, A321,
A330, A340 sowie Boeing 737 und 777. Fünf Fondsgesellschaften
(HFS Leasing Deutschland 3, 4, 5, BIL AUA 1 und 2)
wurden bereits gelöscht, 13 weitere befinden sich derzeit in
Liquidation, nachdem die Flugzeuge verkauft wurden (Stand:
30.06.2010). Bei den drei gelöschten Fonds HFS Leasing
Deutschland 3–5 zeigte bei der Insolvenz des Leasingnehmers
das Sicherheitskonzept der Leasingkonstruktion seine
Wirkung, sodass die Fonds planmäßig gelöscht werden
konnten. Der 2008 platzierte Fonds WealthCap Aircraft 24
ist in seinem Konzept neuartig. So wird erstmals nicht in ein
einzelnes Flugzeug, sondern in ein Flugzeugportfolio, bestehend
aus 25–30 Flugzeugen, investiert.
Aktivitäten und Erfolge
Die Zahl unserer mit Erfolg platzierten Flugzeugbeteiligungen
kann sich sehen lassen: Mittlerweile dokumentieren
24 geschlossene Flugzeugfonds, davon zwei Privatplatzierungen,
unsere langjährige und erfolgreiche Kompetenz in
dieser Anlageklasse.
WealthCap ist somit einer der „Big Player“ am Markt der
geschlossenen Beteiligungen im Luftverkehrsmarkt.
8,8
4,4
0,0
Investitionsvolumen 2, 3 (Anzahl der Fonds)
17,6
13,2
8,8
4,4
0,0
16
Gesamt
5
16
Gesamt
Über Plan
Stand Fremdkapital 2, 3 (Anzahl der Fonds)
0
0
Über Plan
4
4
Plangemäß
5
16
Plangemäß
12 4
Unter
Plan
Gelöschte Fonds
Bestehende Fonds
0
Unter
Plan
Durch unsere starken Partner mit nachgewiesener Erfahrung
verfügen wir über einen schnellen Marktzugang und ein
exzellentes und internationales Netzwerk. So finden Anleger
bei uns sowohl Know-how als auch gute Performance.
17,6
5
5
Gelöschte Fonds
Bestehende Fonds
13,2
8,8
16
16
4,4
0,0
Gesamt
0
Über Plan
Plangemäß
0
Unter
Plan
1 In der Tabelle sind auch die Fonds H.F.S. Leasingfonds GmbH & Co. Deutschland 3, 4 und 5 KG sowie die Fonds BIL Aircraftleasing GmbH & Co AUA KG und AUA Zweite KG enthalten. Bei diesen fünf Fonds wurde die
Liquidation bereits komplett abgeschlossen und sie wurden aus dem Handelsregister gelöscht. Auf diese Fonds entfallen Gesamtinvestitionen i. H. v. rund 246 Mio. EUR mit einem Eigenkapitalanteil von rund 184 Mio. EUR.
An diesen Gesellschaften waren 2.360 Investoren beteiligt.
2 Toleranzgrenze +/–5 %
3 Aufgrund fehlender Plan- bzw. Prognosezahlen wurde der Fonds WealthCap Aircraft 24 nicht mit in die Darstellung aufgenommen.
4 Bei den Ausschüttungen „unter Plan“ handelt es sich um die Schlussausschüttungen, die aus gewerbesteuerlichen Gründen um einen Sicherheitseinbehalt gekürzt wurden.
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WealthCap Leistungsbilanz 2009