WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Die Anlageklassen von <strong>WealthCap</strong><br />
Immobilien Nordamerika<br />
Strategie, Performance und Ausblick<br />
<strong>WealthCap</strong> in der Anlageklasse Immobilien Nordamerika<br />
Überblick zum 31.12.2009<br />
Kumulierter Einnahmenüberschuss 1, 2, 3 (Anzahl der Fonds)<br />
Anzahl der Publikumsfonds<br />
13 USA/1 Kanada<br />
Gesamtinvestition<br />
1.270 Mio. EUR<br />
Eigenkapital<br />
654 Mio. EUR<br />
Anleger 20.249<br />
8,0<br />
6,4<br />
4,8<br />
8<br />
Im Markt<br />
Seit 1994 investieren die Fondsgesellschaften von <strong>WealthCap</strong><br />
bereits in Nordamerika. Mit der Emission des BC US Retail 1<br />
wurde damals der erste US-Immobilienfonds im Hause<br />
<strong>WealthCap</strong> ins Leben gerufen. Seither wurden 14 (inklusive<br />
einer Privatplatzierung) weitere Fondsgesellschaften in den<br />
USA und Kanada emittiert. Das Gesamtinvestitionsvolumen<br />
der Publikumsfonds beläuft sich auf insgesamt<br />
1,27 Mio. EUR. Derzeit werden 32 Gebäude verwaltet.<br />
Aktivitäten und Erfolge<br />
In den aktiven acht Fonds der Anlageklasse Immobilien Nordamerika<br />
betreut <strong>WealthCap</strong> über 18.900 Anleger. Für die<br />
Gesellschafter des Fonds BC Amerika 2000 konnte im Jahr<br />
2008 auch das letzte Objekt, „2099 Pennsylvania Avenue“<br />
in Washington, erfolgreich verkauft werden. Insgesamt<br />
konnten bei diesem Fonds rund 181 % der Zeichnungssumme<br />
an die Anleger zurückgeführt werden.<br />
Kumuliert betrachtet liegt die Ausschüttung seit Auflage bei<br />
neun Fondsgesellschaften im Jahr 2009, unter Berücksichtigung<br />
von Verkaufserlösen, über Plan.<br />
Insgesamt profitieren die Nordamerikafonds von <strong>WealthCap</strong><br />
im Segment Einzelhandel von den langen Mietvertragslaufzeiten<br />
mit den als Hauptmieter fungierenden großen Lebensmittelmärkten.<br />
Die durchschnittliche Belegung dieser Fondsimmobilien<br />
ist gegenüber dem Vorjahr zwar geringfügig zurückgegangen,<br />
liegt aber mit 93,5 % nach wie vor über dem<br />
US-Durchschnitt aller vergleichbaren Shopping-Center.<br />
Bei den Büroimmobilien kann ebenfalls eine rückläufige Tendenz<br />
bei Neu- bzw. Anschlussvermietungen beobachtet werden.<br />
Ferner versuchen Mieter, die derzeitige Marktlage zu<br />
nutzen, um vorzeitige Vertragsverlängerungen zu reduzierten<br />
Konditionen zu erzielen. Ein Großteil der insgesamt<br />
3,2<br />
1,6<br />
0,0<br />
Kumulierte Ausschüttung 1, 3 (Anzahl der Fonds)<br />
11,200001<br />
8,400001<br />
5,600001<br />
2,800000<br />
0,000000<br />
Gesamt<br />
Über Plan<br />
Kumulierte Tilgung 1, 2, 3 (Anzahl der Fonds)<br />
8,0<br />
6,4<br />
4,8<br />
3,2<br />
14<br />
Gesamt<br />
8<br />
3<br />
9<br />
Über Plan<br />
4<br />
2<br />
Plangemäß<br />
2<br />
Plangemäß<br />
3<br />
3<br />
Unter<br />
Plan<br />
3<br />
Unter<br />
Plan<br />
1,6<br />
1<br />
0,0<br />
Gesamt<br />
Über Plan<br />
Plangemäß<br />
Unter<br />
Plan<br />
1 Toleranzgrenze +/–5 %.<br />
2 Aufgelöste Fonds sind nicht berücksichtigt.<br />
3 Privatplatzierungen sind nicht berücksichtigt.<br />
30<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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