WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal

Ergänzende Informationen
Die wirtschaftliche Entwicklung der Fonds im Überblick
Liquiditätsreserve Ausschüttung 1 Steuerliches Ergebnis 2, 3
zum 31.12.2009 für das Jahr 2009 kumuliert bis 2009 2009 kumuliert bis 2009
in Tsd. EUR in Tsd. EUR in % 2 in Tsd. EUR in % 2 in % in %
Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist
–1 477 2.396 2.596 7,10 7,69 20.667 20.700 61,24 61,34 6,62 5,35 –46,80 –40,19
372 379 575 89 6,50 1,00 8.123 6.705 91,75 75,71 8,35 5,36 –17,57 –11,64
261 789 1.077 0 6,00 0,00 15.752 8.082 87,75 45,02 7,35 –1,61 –38,78 –95,54
1.118 1.643 7 2.247 0 6,75 0,00 29.213 19.313 87,75 58,01 8,22 0,31 –22,81 –42,00
109 868 1.484 0 6,50 0,00 19.229 4.645 84,25 20,35 7,59 2,88 –31,45 –82,21
0 2.597 0 0 0,00 0,00 45.052 39.296 74,25 64,76 0,00 0,40 –37,93 –68,86
3.893 15.309 13.194 7.108 6,50 3,50 163.402 123.885 80,50 61,03 5,03 4,17 –15,28 –19,18
310 2.025 2.377 0 6,25 0,00 30.524 17.309 80,25 45,51 6,78 2,57 –31,71 –52,24
–1.777 1.876 2.139 1.961 6,00 5,50 23.087 22.286 64,75 62,50 3,50 4,46 –44,00 –30,28
88 3.758 3.112 0 6,50 0,00 41.061 6.512 85,75 13,60 6,64 2,25 –36,82 –66,26
–8.617 3.874 20.478 20.478 6,50
6,00
6,00
–6.590 –2.302 8.893 5.382 6,50
5,25
5,25
6,50
6,00
6,00
3,00
3,00
3,00
61.434 61.434 19,50
18,00
18,00
99.600 88.010 69,50
50,50
40,50
19,50
18,00
18,00
55,26
42,50
33,00
4,50
4,50
4,50
7,03
3,82
3,82
4,91
6,79
0,00
3,76
3,76
3,76
13,11
–24,85
–24,85
–36,71
–17,48
–19,76
14,12
–29,32
–21,16
–72,76
–19,55
–16,06
–9.023 –4.927 19.740 3.589 5,50 1,00 205.479 140.644 57,25 39,19 3,65 1,68 –56,55 –48,02
3.433 –6.137 4.685 2.998 6,25 4,00 41.225 34.758 55,00 46,37 3,28 4,24 –12,56 –20,00
2.554 6.685 6.295 6.295 7,00 7,00 37.770 37.772 42,00 42,00 5,25 5,81 3,72 9,34
1.007 4.903 8.194 8.194 7,50
6,50
7.273 7.724 18 7.538 7.538 19
6,20
5,70
5,70
7,50
6,50
6,20
5,70
5,70
40.968 40.968 37,50
32,50
7.538 7.538
6,20
5,70
5,70
37,50
32,50
6,20
5,70
5,70
5,35
5,35
2,00
2,00
2,00
5,29
5,29
24,28
–21,27
2,00
1,82
–10,47 20 –28,72
1,82 –28,72
24,66
–14,65
1,82
–28,29
–10,47
0 1.444 0 0 0,00 0,00 24.793 27.602 75,25 83,78 0,00 –0,18 2,08 –26,55
–3.348 –2.214 4.588 4.588 7,50 7,50 45.877 45.882 75,00 75,01 4,50 10,00 –43,78 –10,39
–3.002 –2.593 3.396 3.396 6,00 6,00 39.340 39.342 69,50 69,50 3,38 7,91 –34,46 –14,55
0 5 0 0 0,00 0,00 5.047 5.226 101,22 111,19 0,00 –0,08 1,25 3,53
0 95 573 752 4,00 5,44 6.156 6.356 43,00 45,81 1,65 3,99 –103,95 –97,02
0 –39 128 126 1,50 1,50 760 833 8,90 9,84 2,25 2,51 –189,99 –186,82
92 203 48 48 0,40 0,40 425 419 3,50 3,50 0,40 2,47 –181,67 –177,96
0 –127 646 636 2,84 2,84 5.819 5.770 25,56 25,53 2,16 3,17 –134,01 –136,53
0 350 387 384 3,80 3,80 3.796 3.781 37,30 37,26 2,13 3,48 –123,24 –121,71
0 –29 1.100 831 7,91 6,30 13.616 11.434 97,87 86,37 6,90 5,45 1,08 –21,81
–11.848 36.636 115.290 76.990 1.035.752 826.502
WealthCap Leistungsbilanz 2009 335