WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal

Alternative Assets
BC Euro-Bond 1 (beendet)
Euro-Bond Blue Capital I GbR (beendet)
Fondsstammdaten
Platzierungszeitraum 2002
Jahr der Beendigung 2009
Fondswährung
Euro
Eigenkapital
100.131 Tsd. EUR
Mindestbeteiligung
25.000 EUR
Agio 0,0 %
Geschäftsführung
Euro-Bond Blue Capital Verwaltungs
GmbH, Bad Soden am Taunus
Anleger (Anteile) 1.169 (1.176)
Ausschüttungstermine 28.02.2007, 14.12.2007,
29.08.2008, 15.12.2008
1. Kündigungstermin 14.12.2007
Einkunftsart
Gewerbebetrieb
Plan Ist
Anschaffungskosten
Tsd. EUR 47.453 95.029
inkl. Nebenkosten
Agio (0,0 %) Tsd. EUR 0 0
Weitere Gebühren Tsd. EUR 2.547 5.100
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 0 0
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 2
Gesamtaufwand Tsd. EUR 50.000 100.131
Investitionsobjekte
Bei der im Jahr 2009 vollständig beendeten Euro-Bond
Blue Capital I GbR handelte es sich um einen geschlossenen
Wertpapierportfolio-Fonds, der grundsätzlich in fest- oder
variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten
investiert hatte. Auf Veranlassung des Betriebsstättenfinanzamts
der Gesellschaft wurden bereits Mitte des laufenden
Geschäftsjahres 2007 die Gesellschaft zu Gewerbesteuervorauszahlungen
und die Anleger zu Einkommensteuervorauszahlungen
für den Veranlagungszeitraum 2007
herangezogen.
Um allen Anlegern vor dem geplanten Ausschüttungstermin
entsprechende Liquiditätsausschüttungen zu ermöglichen,
wurde auf Initiative von Blue Capital allen Anlegern per Gesellschafterbeschluss
die Möglichkeit eröffnet, den Gesellschaftsvertrag
des Fonds entsprechend anzupassen. Auf diese
Weise konnte Blue Capital den Anlegern unter den neuen
Rahmenbedingungen gerecht werden und bereits vor der
am 14.12.2007 eingeleiteten Liquidation allen Anlegern auf
Wunsch eine Kapitalrückzahlung in Höhe von 45 % ihrer Einlage
zum 28.02.2007 ermöglichen.
Finanzierung 2 Plan Ist
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 50.000 100.131
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 50.000 100.131
Agio (0,0 %) Tsd. EUR 0 0
Bankdarlehen Tsd. EUR 0 0
Gesamtkapital Tsd. EUR 50.000 100.131
Eigenkapitalanteil % 100,0 100,0
1 Korrespondierend zu dem höheren Emissionskapital kam es zu einem doppelt so hohen Investitionsvolumen.
2 Geplant war ein Gesellschaftskapital von 50 Mio. EUR. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte ein doppelt so hohes Gesellschaftskapital realisiert werden.
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WealthCap Leistungsbilanz 2009