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Lebensversicherungspolicen Grossbritannien Life Britannia 1 HVBFF Life Britannia GmbH & Co Erste KG Fondsstammdaten Platzierungszeitraum 2006–2007 Fondswährung Eigenkapital Mindestbeteiligung Euro 79.985 Tsd. EUR 10.000 EUR Agio 0,0 % 1 Komplementärin Geschäftsbesorgerin Treuhänderin Life Britannia Management GmbH WealthCap PEIA Management GmbH WCI GmbH, München Anleger (Anteile) 4.657 (4.889) Ausschüttungstermin 01.12. 1. Kündigungstermin 31.12.2021 Wertpapierkennnummer – Finanzamt München II Steuer-Nr. 147/246/94250 Einkunftsart Investition Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten Gewerbebetrieb Plan Ist 2 Tsd. EUR 143.030 94.265 Agio (0,0 % 1 ) Tsd. EUR 0 0 Weitere Gebühren Tsd. EUR 10.000 9.832 Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 1.083 315 Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 1.600 Gesamtaufwand Tsd. EUR 154.114 106.011 Anfänglicher Verlust % 1 – – Fondsentwicklung im Jahr 2009 Plan Ist Einnahmen davon Garantiezahlungen Tsd. EUR 8.569 0 5.243 0 Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 17.365 7.609 Einnahmenüberschuss 5 (vor Tilgung) Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009 Plan Ist Einnahmen davon Garantiezahlungen Tsd. EUR 88.569 0 85.209 0 Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 191.337 136.009 Einnahmenüberschuss (vor Tilgung) Tsd. EUR –102.769 % 1 –128,46 –50.800 –63,50 Tilgung Tsd. EUR 0 0 Ausschüttung inkl. KESt und SolZ Tsd. EUR % 1 –8.797 –11,00 Tsd. EUR 1.600 % 1 2,00 –2.366 –2,96 Tilgung Tsd. EUR 0 0 Ausschüttung für 2009 inkl. KESt und SolZ Tsd. EUR 1.600 % 1 2,00 Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 –181 Steuerliches Ergebnis % 1 D – –4,83 7 % 1 GB –7,95 –4,78 6, 7 Stand Liquiditätsreserve 8 Tsd. EUR 0 265 Stand Fremdkapital Tsd. EUR 76.364 50.733 Steuerliches Ergebnis % 1 D % 1 GB – –16,84 –13,28 7 9, 10 –10,74 Gebundenes Kapital bei Spitzensteuersatz % 1 98,00 100,00 0 0 0 0 Finanzierung Plan Gesellschaftskapital Tsd. EUR 80.000 80.000 Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 80.000 80.000 Agio (0,0 % 1 ) Tsd. EUR – – Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 74.114 40.601 3 Wechselkursanpassung 4 –14.590 Gesamtkapital Tsd. EUR 154.114 106.011 Eigenkapitalanteil % 51,9 66,3 Ist 1, 11 Zweitmarkt Erzielter Kurs 2009 (November) 74 % Fremdwährungsdarlehen Keine. Garantien Es wurden keine Garantien abgegeben. Zweitmarkt Mit dem neuen ZweitmarktService bietet WealthCap im Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung eines Verkaufswunsches zu unterstützen. 1 In Prozent der Zeichnungssumme. 2 Der Investitionsplan zeigt den Stand bei Vollinvestition (2008). Da eine Umrechnung in Euro für die Zwecke der Leistungsbilanz einheitlich zum Kurs vom 31.12.2009 erfolgt, kommt es zu deutlichen Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Werten. Ferner ist das Investitionsvolumen aufgrund des schwierigen Marktumfeldes ca. 15 % niedriger als geplant. Der Investitionsplan zeigt nur Werte, die in direktem Zusammenhang mit dem Erwerb der Policen und der Beteiligung stehen – laufende Kosten der Bewirtschaftungsphase sowie damit zusammenhängende Finanzierungsmittel sind nicht berücksichtigt. 3 Die Höhe des für Investitionszwecke zur Verfügung stehenden Darlehens richtet sich nach der Höhe der Rückkaufswerte der in der LP gehaltenen Policen. Die Angaben zum Darlehen zeigen ausschließlich den bereits in Anspruch genommenen Darlehensbetrag. Die Möglichkeit der weiteren Darlehensaufnahme aufgrund der bisher nicht voll ausgenutzten Beleihungsgrenze wurde nicht berücksichtigt. 4 Bei Übertragung des Eigenkapitals nach Großbritannien wird das EUR-Kapital zum jeweils gültigen Wechselkurs in GBP umgetauscht. Die Prospektannahmen gehen von einem konstanten durchschnittlichen Wechselkurs von 0,67 GBP je 1 EUR aus. Der tatsächliche erzielte durchschnittliche Wechselkurs weicht jedoch hiervon ab (0,70 GBP je 1 EUR). Ein „Rücktausch“ der durch die LP gehaltenen GBP in EUR zum Stichtag der Leistungsbilanz würde einen um 14.590 Tsd. EUR niedrigeren Betrag erlösen, da für die nötigen Umrechnungen im Rahmen der konsolidierten Darstellung von LP und Fondsgesellschaft in der Leistungsbilanz ein einheitlicher Kurs von 0,8881 GBP je 1 EUR unterstellt wurde (Referenzkurs der Deutschen Bundesbank am 31.12.2009). 5 Die dargestellten Werte enthalten ebenfalls die Investitionsphase. Die Zahlungen an den General Partner wurden berücksichtigt. 6 Für Anleger, die der Fondsgesellschaft bereits 2006 beigetreten sind, beläuft sich das steuerliche Ergebnis 2006 auf –2,61 % der 2006 gezeichneten Einlage. 7 Vorläufiges Ergebnis. 8 Die dargestellten Werte enthalten ebenfalls die Investitionsphase. Die Zahlungen an den General Partner sowie das von der LP aufgenommene Darlehen wurden berücksichtigt. 9 Für Anleger, die der Fondsgesellschaft bereits 2006 beigetreten sind, beläuft sich das steuerliche Ergebnis 2006 auf –2,61 % der 2006 gezeichneten Einlage. Somit sind die kumulierten Werte um diesen Betrag korrigiert zu betrachten. 10 Vorläufiges Ergebnis. Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus dem verwendten Wechselkurs zum Stichtag der Leistungsbilanz sowie dem von den Plan-Werten abweichenden Policenportfolio (Blind-Pool-Investment). 11 Es werden nur Umsätze berücksichtigt, die über die Zweitmarktplattform von WealthCap abgewickelt wurden. Die Übertragung der Anteile erfolgte zum 01.01.2010. 310 WealthCap Leistungsbilanz 2009
Lebensversicherungspolicen Grossbritannien Life Britannia 1 HVBFF Life Britannia GmbH & Co Erste KG Gebundenes Kapital bei Spitzensteuersatz 1 Kumulierter Einnahmenüberschuss 2 Ausschüttung 100 2,00 Ausschüttung 1600 –102.769 –50.800 1.600 Gebundenes Kapital 80 Veränderung der Liquidität -20320 –36.210 60 40 98,00 100,00 Noch nicht realisierter Währungsverlust -42240 -64160 –104.369 –14.590 20 -86080 0 Plan Ist -108000 Plan Ist 66000 52200 38400 24600 10800 -3000 1 In Prozent der Zeichnungssumme. 2 In Tsd. Euro. WealthCap Leistungsbilanz 2009 311
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