WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Lebensversicherungspolicen USA<br />
Life USA 3<br />
<strong>WealthCap</strong> US Life Dritte GmbH & Co KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2007–2008<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
US-Dollar<br />
124.975 Tsd. USD<br />
10.000 USD<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
<strong>WealthCap</strong> PEIA<br />
Komplementär GmbH<br />
<strong>WealthCap</strong> PEIA Management GmbH<br />
WCI GmbH<br />
Anleger (Anteile) 6.457 (6.490)<br />
Ausschüttungstermin 01.12.<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2019<br />
Wertpapierkennnummer –<br />
Finanzamt<br />
München V<br />
Steuer-Nr. 148/241/60423<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Gewerblich<br />
Plan Ist 2<br />
Tsd. USD 133.250 166.154<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 5.000 6.250<br />
Weitere Gebühren Tsd. USD 6.750 8.438<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. USD 2 2<br />
Liquiditätsreserve Tsd. USD 0 408<br />
Gesamtaufwand Tsd. USD 145.002 181.252<br />
Anfänglicher Verlust % 1 0 0<br />
Finanzierung<br />
Plan Ist 3<br />
Gesellschaftskapital Tsd. USD 100.002 125.002<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. USD 100.002 125.002<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 5.000 6.250<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. USD 40.000 50.000<br />
Gesamtkapital Tsd. USD 145.002 181.252<br />
Eigenkapitalanteil % 72,4 72,4<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. USD 0<br />
0<br />
8.845<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. USD 17.790 17.475<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009 5<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. USD 0<br />
0<br />
13.624<br />
0<br />
Ausgaben Tsd. USD 26.853 27.451 5<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. USD –26.853<br />
% 1 –21,48<br />
–13.827<br />
–11,06<br />
Tilgung Tsd. USD 0 0<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. USD –17.790<br />
% 1 –14,23<br />
Tsd. USD<br />
0<br />
% 1 0<br />
–8.693<br />
–6,95<br />
Tilgung Tsd. USD 0 0<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. USD<br />
0<br />
% 1 0<br />
3.310 4<br />
2,65<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. USD 0 0<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 –14,23 –6,63<br />
3.310<br />
2,65<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. USD 0 8.797<br />
Stand Fremdkapital 3 Tsd. USD 76.851 75.810<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 –21,48 –7,04<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 105,00 102,35<br />
Zweitmarkt 6<br />
Erzielter Kurs 2009 (Dezember) 95 %<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
Es wurden keine Garantien abgegeben.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Die Investitionsquote bei Vollinvestition belief sich auf 99,76 %. Der verbleibende Investitionsbetrag wurde zunächst als Liquiditätsreserve gehalten und im Laufe des Jahres 2008 für Prämienzahlungen verwendet.<br />
3 Die Fondsgesellschaft plante, ein Emissionskapital in Höhe von 100 Mio. USD einzuwerben. Aufgrund der großen Nachfrage und des zügigen Einkaufs von Lebensversicherungspolicen wurde das gemäß Gesellschaftsvertrag<br />
maximal mögliche Emissionskapital von 125 Mio. USD platziert. Um die Plan- und Ist-Werte besser vergleichen zu können, wurden alle Plan-Werte proportional hochgerechnet (125 Mio. USD/100 Mio. USD = 1,25).<br />
4 Bei der ersten Ausschüttung im Jahr 2009 handelte es sich um die Auszahlung des Frühzeichnerbonus, der erfreulicherweise bereits zwei Jahre früher als erwartet ausbezahlt werden konnte.<br />
5 Die kumulierten Ausgaben bis 31.12.2009 fielen höher aus, da die Policen schneller als ursprünglich angenommen eingekauft wurden und damit im Jahr 2008 höhere Prämienzahlungen geleistet wurden.<br />
6 Über Fondsbörse Hamburg.<br />
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<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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