WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal

Lebensversicherungspolicen USA
Life USA 2
Life GmbH & Co Zweite KG
Gebundenes Kapital bei Spitzensteuersatz 1, 2
Kumulierter Einnahmenüberschuss 2, 3
Steuererstattungen
Ausschüttungen
105
84
63
4,30
42,89
18,85
Tilgung
Ausschüttung
80000,0
59712,6
39425,2
55.318 16.625
5.434
71.321
3.600
42
81,15
19137,8
31.318
Gebundenes Kapital
21
0
52,81
Plan
Ist
Veränderung der Liquidität -1149,6
-21437,0
80000,0
–21.437 –18.293
Plan
Ist
59712,6
39425,2
19137,8
-1149,6
-21437,0
1 In Prozent der Zeichnungssumme.
2 Die Ausschüttungen der Life GmbH & Co Zweite KG bleiben hinter den im Prospekt dargestellten Ausschüttungsverläufen derzeit zurück, was darauf zurückzuführen ist, dass das tatsächlich entsprechend den Investitionsund
Konzentrationskriterien eingekaufte Policenportfolio von den bei Prospekterstellung zugrunde gelegten Annahmen (Blind Pool) deutlich abweicht und zudem weniger Versicherungsfälle eintraten, als erwartet wurde.
Aufgrund von vereinnahmten Fälligkeiten in Höhe von ca. 9,75 Mio. USD in den Jahren 2006 und 2007 konnte am 01.12.2007 eine Ausschüttung inkl. außerordentlicher Zinsen und Reserven bereits ein Jahr früher als
erwartet ausgezahlt werden. Die Gesamtausschüttungen der Jahre 2007 und 2008 beliefen sich auf ca. 31,3 Mio. USD und lagen hinter der Prospektannahme, übertrafen jedoch deutlich die nach Vollinvestition erwarteten
Ausschüttungen. Im Jahr 2009 konnte keine weitere Ausschüttung an die Anleger ausgezahlt werden. Damit liegen die kumulierten tatsächlichen Ausschüttungen bis 31.12.2009 um ca. 21 Mio. USD hinter den nach Vollinvestition
erwarteten Ausschüttungen zurück.
3 In Tsd. US-Dollar.
WealthCap Leistungsbilanz 2009 301