WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>WealthCap</strong> auf einen Blick<br />
121 emittierte Fondsgesellschaften in elf<br />
Anlageklassen (inklusive 16 Privatplatzierungen) 1<br />
<strong>WealthCap</strong> im Überblick<br />
Immobilien<br />
Deutschland<br />
Immobilien<br />
Europa<br />
Immobilien<br />
Nordamerika<br />
Zweitmarktfonds<br />
Private Equity/<br />
Venture Capital<br />
Mobile Assets<br />
Infrastruktur<br />
Lebensversicherungspolicen<br />
USA<br />
Lebensversicherungspolicen<br />
Großbritannien<br />
Erneuerbare Energien<br />
Alternative Assets<br />
32 Fonds mit 187 Immobilien<br />
und einer Mietfläche von ca. 1.832.000 qm<br />
10 Fonds mit 29 Immobilien<br />
und einer Mietfläche von ca. 324.000 qm<br />
15 Fonds mit 59 Immobilien<br />
und einer Mietfläche von ca. 725.000 qm<br />
3 Fonds mit Beteiligungen an aktuell 133 Fonds<br />
15 Fonds mit Beteiligungen an 122 Unternehmen<br />
und an 15 Private-Equity-/Venture-Capital-Fonds<br />
24 Fonds mit 23 Einzelflugzeugen<br />
und 1 Flugzeugportfolio<br />
2 Fonds mit einem Co-Investment<br />
und Beteiligungen an 2 Infrastrukturfonds<br />
4 Fonds mit rund 1.000 Policen<br />
2 Fonds mit rund 7.000 Policen<br />
Fonds wurde nach dem 30.06.2010 emittiert.<br />
1 LebensWert-Fonds mit Life Contingent<br />
Structured Settlements und Owned Annuities 2<br />
4 Weinfonds mit Bordeaux-Weinen der Jahrgänge<br />
1995 und 1997–2003<br />
1 Filmfonds mit 1 Film<br />
1 Stiftung mit diversen Stiftungszwecken<br />
7 Wertpapierfonds mit rund 100 verzinslichen,<br />
kurz laufenden Wertpapieren<br />
Firma<br />
Sitz<br />
Wealth Management Capital Holding GmbH<br />
Arabellastraße 14, 81925 München<br />
Historie 2007<br />
1994<br />
1991<br />
1984<br />
Zusammenschluss der drei Konzerngesellschaften<br />
für geschlossene Fonds in die neu gegründete<br />
Wealth Management Capital Holding GmbH.<br />
Gründung Vereinsbank-Immobilien-Verwaltungs<br />
GmbH, umfirmiert in 2001 zur Blue Capital.<br />
H.F.S. wurde als Tochtergesellschaft der damaligen<br />
Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank AG,<br />
München, gegründet.<br />
Die HVBFF wurde als Bayerische Immobilien-Leasing<br />
GmbH (BIL) mit Sitz in München gegründet.<br />
(umfirmiert in 2002 in HVB FondsFinance; weitere<br />
Umfirmierung in 2008 in <strong>WealthCap</strong> PEIA Management<br />
GmbH).<br />
Gründung<br />
26.04.2007 Umfirmierung in<br />
Wealth Management Capital Holding GmbH<br />
01.01.2007 Aufnahme der Geschäftstätigkeit der<br />
HVB Verwa 6 GmbH<br />
Stammkapital<br />
26.000 EUR<br />
Gesellschafter<br />
UniCredit Bank AG (ehemals Bayerische Hypo- und<br />
Vereinsbank AG, München) (100 %)<br />
Geschäftsführung Dr. Rainer Krütten (Sprecher), Christian Kühni,<br />
Gabriele Volz<br />
Mitarbeiter Ca. 275<br />
Anleger über alle Fonds Ca. 167.000<br />
Kumulierter Einnahmenüberschuss –<br />
Plan-Ist-Vergleich in Anzahl der Fonds<br />
Bei den Plan-Ist-Vergleichen gilt eine Toleranzgrenze von +/–5 %.<br />
Private Equity, Infrastruktur und der <strong>WealthCap</strong> Aircraft 24 sind in der Übersicht nicht enthalten, da keine<br />
Prognose getroffen wurde.<br />
In den Darstellungen Immobilien Deutschland und Immobilien Nordamerika sind gelöschte Fonds sowie<br />
Privatplatzierungen nicht berücksichtigt.<br />
Die Assetklasse Erneuerbare Energien hatte per 31.12.2009 keine Fonds im Bestand und wurde daher in der<br />
Grafik nicht berücksichtigt.<br />
Bei den Mobile Assets wurden Privatplatzierungen nicht berücksichtigt.<br />
Der Einnahmenüberschuss „Unter Plan“ bei den Mobile Assets resultiert aus den zusätzlichen Ausgaben der<br />
Fondsgesellschaft für die Gewerbesteuer auf den Veräußerungsgewinn. Diese kann jedoch in der Regel durch<br />
den § 35 EStG auf Anlegerebene in der persönlichen Einkommensteuererklärung ausgeglichen werden.<br />
Exklusive Anlageklasse Alternative Assets.<br />
Kumulierte Ausschüttung –<br />
Plan-Ist-Vergleich in Anzahl der Fonds<br />
Gesamt<br />
Über<br />
Plan<br />
Plangemäß<br />
Unter<br />
Plan<br />
Immobilien Deutschland 27 11 9 7<br />
Immobilien Europa 10 6 3 1<br />
Immobilien Nordamerika 8 3 2 3<br />
Zweitmarktfonds 2 1 0 1<br />
Private Equity/Venture Capital – – – –<br />
Mobile Assets (gelöscht) 16(5) 0 12(4) 4(1)<br />
Infrastruktur – – – –<br />
Lebensversicherungspolicen GB 2 0 0 2<br />
Lebensversicherungspolicen USA 3 1 0 2<br />
Erneuerbare Energien – – – –<br />
Gesamt<br />
Über<br />
Plan<br />
Plangemäß<br />
Unter<br />
Plan<br />
Immobilien Deutschland 27 5 11 11<br />
Immobilien Europa 10 4 4 2<br />
Immobilien Nordamerika 14 9 2 3<br />
Zweitmarktfonds 2 0 1 1<br />
Private Equity/Venture Capital – – – –<br />
Mobile Assets (gelöscht) 16(5) 0 4(4) 12(1)<br />
Infrastruktur – – – –<br />
Lebensversicherungspolicen GB 2 0 1 1<br />
Lebensversicherungspolicen USA 3 1 0 2<br />
Erneuerbare Energien – – – –<br />
Bei den Plan-Ist-Vergleichen gilt eine Toleranzgrenze von +/–5 %.<br />
Private Equity, Infrastruktur und der <strong>WealthCap</strong> Aircraft 24 sind in der Übersicht nicht enthalten, da keine<br />
Prognose getroffen wurde.<br />
In den Darstellungen Immobilien Deutschland und Immobilien Nordamerika sind Privatplatzierungen nicht<br />
berücksichtigt.<br />
Die Assetklasse Erneuerbare Energien hatte per 31.12.2009 keine Fonds im Bestand und wurde daher in der<br />
Grafik nicht berücksichtigt<br />
Bei den Mobile Assets wurden Privatplatzierungen nicht berücksichtigt.<br />
Die Ausschüttungen „unter Plan“ bei den Mobile Assets resultieren aus den zusätzlichen Ausgaben der<br />
Fondsgesellschaft für die Gewerbesteuer auf den Veräußerungsgewinn. Diese kann jedoch in der Regel durch<br />
den § 35 EStG auf Anlegerebene in der persönlichen Einkommensteuererklärung ausgeglichen werden.<br />
Exklusive Anlageklasse Alternative Assets.<br />
1 Die ausgewiesenen kumulierten Werte beziehen sämtliche Fondsgesellschaften ein, unabhängig ob diese von einer Vorgängergesellschaft oder von <strong>WealthCap</strong> selbst emittiert wurden.<br />
2 Life Contingent Structured Settlements und Owned Annuities sind US-amerikanische Forderungen aus regelmäßigen Zahlungsansprüchen.<br />
Stand: 30.06.2010
Change language