WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Infrastruktur<br />
<strong>WealthCap</strong> Infrastructure Fund I<br />
<strong>WealthCap</strong> Infrastructure Fund I GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2007–2008<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
Euro<br />
22.341 Tsd. EUR<br />
15.000 EUR<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsführende Kommanditistin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänder<br />
<strong>WealthCap</strong> PEIA Komplementär GmbH<br />
(ehemals HVBFF Verwaltungs GmbH)<br />
<strong>WealthCap</strong> PEIA Management GmbH<br />
(ehemals HVB FondsFinance GmbH)<br />
<strong>WealthCap</strong> PEIA Management GmbH<br />
(ehemals HVB FondsFinance GmbH)<br />
WCI GmbH<br />
Anleger (Anteile) 642 (643)<br />
Ausschüttungstermin<br />
Nicht prognostizierbar<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2020<br />
Wertpapierkennnummer –<br />
Finanzamt<br />
München V<br />
Steuer-Nr. 241/60091<br />
Einkunftsart<br />
Einkünfte aus Kapitalvermögen<br />
Kapitalbindung zum 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Kumulierte Ausschüttungen 3<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
% 1 –<br />
–<br />
90<br />
0,42<br />
Kumulierte Steuerzahlungen % 1 – 1,2<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 – 105,11<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
Investition 2 Plan Ist<br />
Anschaffungskosten<br />
Tsd. EUR 45.650 19.300<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 2.500 1.064<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 3.538 1.627<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 813 350<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 52.501 22.341<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 50.001 21.277<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 50.001 21.277<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 2.500 1.064<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 0 0<br />
Sonstige Fremdmittel Tsd. EUR 0 0<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 52.501 22.341<br />
Eigenkapitalanteil % 100,0 100,0<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Weniger Eigenkapital platziert als ursprünglich geplant.<br />
3 Grundsätzlich ist vorgesehen, die der Fondsgesellschaft aus den mittelbaren Beteiligungen an den Infrastrukturfonds bzw. aus den Co-Investments oder Direktinvestments zufließenden Mittel an die Investoren auszuschütten,<br />
sofern, nach Bildung einer von der Geschäftsführenden Kommanditistin festzulegenden Liquiditätsreserve, die Summe der ausschüttbaren Einnahmen jeweils 4 % des Kommanditkapitals überschreitet. Ein niedrigerer Betrag<br />
wird von der Fondsgesellschaft verzinslich angelegt und erst dann ausgeschüttet, wenn die zur Ausschüttung zur Verfügung stehenden Mittel der Fondsgesellschaft insgesamt 4 % des Kommanditkapitals erreicht haben.<br />
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<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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