WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Mobile Assets<br />
BIL Gamma<br />
BIL Aircraftleasing GmbH & Co Gamma KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2000<br />
Fondswährung<br />
Euro<br />
Eigenkapital 36.557 Tsd. EUR 2<br />
Mindestbeteiligung<br />
davon Anteilsfinanzierung<br />
51.129,19 EUR<br />
25.692.42 EUR = 50,25 %<br />
Agio 0,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
BIL Aircraftleasing GmbH, Grünwald<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
HVB FondsFinance GmbH, München<br />
Treuhänderin<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 492 (495)<br />
Ausschüttungstermin Erstmalig 2007<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2011<br />
Wertpapierkennnummer –<br />
Finanzamt<br />
München I<br />
Steuer-Nr. 144/235/90344<br />
Einkunftsart<br />
Gewerbebetrieb<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. EUR 49.923 49.923<br />
Agio (0,0 % 1 ) Tsd. EUR 0 0<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 2.722 2.723<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 938 896<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 42<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 53.583 53.583<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(2001–2006)<br />
% 3 –198,94 –200,19<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 36.966 36.966<br />
Bareinlage (49,75 % 1 ) Tsd. EUR 18.391 18.391<br />
Agio (0,0 % 1 ) Tsd. EUR 0 0<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 16.617 16.617<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 53.583 53.583<br />
Eigenkapitalanteil % 1 69,0 69,0<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 4.074<br />
0<br />
4.081<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 1.526 1.537<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 33.357<br />
0<br />
33.897<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 17.738 18.234<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 15.619<br />
% 3 85<br />
15.664<br />
86<br />
Tilgung Tsd. EUR 14.338 14.338<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 2.548<br />
% 3 13,86<br />
Tsd. EUR 1.287<br />
% 3 7,00<br />
2.544<br />
13,99<br />
Tilgung Tsd. EUR 1.997 1.997<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
552<br />
% 3 3,00<br />
521<br />
2,86<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 +27<br />
Steuerliches Ergebnis % 3 7,47 7,67<br />
1.244<br />
6,84<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 54<br />
Stand Fremdkapital 4 Tsd. EUR 2.279 2.438<br />
Steuerliches Ergebnis % 3 –187,24 –187,85<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 3 –0,91 –1,00<br />
Der Fonds im Überblick<br />
Bei dem Beteiligungsobjekt handelt es sich um ein Flugzeug<br />
vom Typ Boeing 737–800. Leasingnehmer für dieses Objekt<br />
ist die Hapag Lloyd Fluggesellschaft mbH, Langenhagen, die<br />
jetzt unter dem Namen TUIfly unterwegs ist. Das Objekt war<br />
ein neues Flugzeug (Baujahr 2000), das für die Zeit vom<br />
20.12.2000 bis zum 20.06.2011 an die Hapag Lloyd vermietet<br />
und somit auch im ersten Jahr in Betrieb genommen<br />
wurde. Der Leasingnehmer hat mit Ende des Leasingvertrages<br />
eine Abschlusszahlung von 67.372,23 Tsd. DM<br />
(34.446,87 Tsd. EUR) zu leisten, was etwa 69 % des ursprünglichen<br />
Kaufpreises entspricht. Da es sich bei der Maschine<br />
um das einzige Flugzeug der Gesellschaft handelt,<br />
werden durch die Vermietung des Flugzeugs auch sämtliche<br />
Einnahmen der Fondsgesellschaft erzielt.<br />
Garantien<br />
Es wurden keine Garantien abgegeben.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Herabgesetztes Eigenkapital durch Ausscheiden einzelner Gesellschafter aus der Gesellschaft.<br />
3 In Prozent der Bareinlage ohne Agio.<br />
4 Ohne nicht realisierte Währungsgewinne (= Bilanzansatz).<br />
286<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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