WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Mobile Assets<br />
BIL Beta<br />
BIL Aircraftleasing GmbH & Co Beta KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2000<br />
Fondswährung<br />
Euro<br />
Eigenkapital 36.481 Tsd. EUR 2<br />
Mindestbeteiligung<br />
davon Anteilsfinanzierung<br />
51.129,19 EUR<br />
25.692,42 EUR = 50,25 %<br />
Agio 0,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
BIL Aircraftleasing GmbH, Grünwald<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
HVB FondsFinance GmbH, München<br />
Treuhänderin<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 442 (447)<br />
Ausschüttungstermin Erstmalig 2007<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2011<br />
Wertpapierkennnummer –<br />
Finanzamt<br />
München I<br />
Steuer-Nr. 144/235/90298<br />
Einkunftsart<br />
Gewerbebetrieb<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. EUR 49.418 49.418<br />
Agio (0,0 % 1 ) Tsd. EUR 0 0<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 2.776 2.776<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 929 1.000<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 0<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 53.123 53.123<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(2000–2006)<br />
% 3 –199,06 –199,48<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 36.634 36.634<br />
Bareinlage (49,75 % 1 ) Tsd. EUR 18.225 18.225<br />
Agio (0,0 % 1 ) Tsd. EUR 0 0<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 16.489 16.489<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 53.123 53.123<br />
Eigenkapitalanteil % 1 69,0 69,0<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 4.045<br />
0<br />
4.024<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 1.506 1.502<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 33.395<br />
0<br />
32.685<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 17.886 16.988<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 15.509<br />
% 3 85,10<br />
15.697<br />
86,49<br />
Tilgung Tsd. EUR 14.236 14.236<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 2.539<br />
% 3 13,93<br />
Tsd. EUR 1.276<br />
% 3 7,00<br />
2.522<br />
13,90<br />
Tilgung Tsd. EUR 1.991 1.991<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
547<br />
% 3 3,00<br />
520<br />
2,86<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 +11<br />
Steuerliches Ergebnis % 3 7,54 7,61<br />
1.240<br />
6,83<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 164<br />
Stand Fremdkapital 4 Tsd. EUR 2.253 2.308<br />
Steuerliches Ergebnis % 3 –187,21 –187,37<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 –0,91 –0,88<br />
Der Fonds im Überblick<br />
Bei dem Beteiligungsobjekt handelt es sich um ein Flugzeug<br />
vom Typ Boeing 737–800. Leasingnehmer für dieses Objekt<br />
ist die Hapag Lloyd Fluggesellschaft mbH, Langenhagen, die<br />
jetzt unter dem Namen TuiFly unterwegs ist. Das Objekt war<br />
bei Inbetriebnahme ein neues Flugzeug (Baujahr 2000), das<br />
für die Zeit vom 07.12.2000 bis zum 20.06.2011 an die Hapag<br />
Lloyd vermietet ist und somit im ersten Jahr in Betrieb<br />
genommen wurde. Der Leasingnehmer hat mit Ende des<br />
Leasingvertrages eine Abschlusszahlung von<br />
66.690,28 Tsd. DM (34.098,20 Tsd. EUR) zu leisten, was<br />
etwa 69 % des ursprünglichen Kaufpreises entspricht. Da es<br />
sich bei der Maschine um das einzige Flugzeug der Gesellschaft<br />
handelt, werden durch die Vermietung des Flugzeugs<br />
auch sämtliche Einnahmen der Fondsgesellschaft erzielt.<br />
Garantien<br />
Es wurden keine Garantien abgegeben.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Herabgesetztes Eigenkapital durch Ausscheiden einzelner Gesellschafter aus der Gesellschaft.<br />
3 In Prozent der Bareinlage ohne Agio.<br />
4 Ohne nicht realisierte Währungsgewinne (= Bilanzansatz).<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009 285
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