WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Mobile Assets<br />
BIL Alpha<br />
BIL Aircraftleasing GmbH & Co Alpha KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2000<br />
Fondswährung<br />
Euro<br />
Eigenkapital 36.481 Tsd. EUR 2<br />
Mindestbeteiligung<br />
davon Anteilsfinanzierung<br />
51.129,19 EUR<br />
25.104,43 EUR = 49,10 %<br />
Agio 0,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
BIL Aircraftleasing GmbH, Grünwald<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
HVB FondsFinance GmbH, München<br />
Treuhänderin<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 464 (471)<br />
Ausschüttungstermin Erstmalig 2007<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2011<br />
Wertpapierkennnummer –<br />
Finanzamt<br />
München I<br />
Steuer-Nr. 144/235/90123<br />
Einkunftsart<br />
Gewerbebetrieb<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. EUR 49.208 49.208<br />
Agio (0,0 % 1 ) Tsd. EUR 0 0<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 3.079 3.104<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 837 799<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 12<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 53.123 53.123<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(2000–2006)<br />
% 3 –194,52 –194,44<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 36.532 36.532<br />
Bareinlage (50,9 % 1 ) Tsd. EUR 18.595 18.595<br />
Agio (0,0 % 1 ) Tsd. EUR 0 0<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 16.591 16.591<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 53.123 53.123<br />
Eigenkapitalanteil % 1 68,8 68,8<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 4.032<br />
0<br />
4.009<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 1.476 1.470<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 33.280<br />
0<br />
32.777<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 17.635 17.046<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. EUR 15.646<br />
% 3 84,14<br />
15.731<br />
85,19<br />
Tilgung Tsd. EUR 14.348 14.347<br />
Ausschüttung<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR 2.556<br />
% 3 14<br />
Tsd. EUR 1.301<br />
% 3 7,00<br />
2.539<br />
14<br />
Tilgung Tsd. EUR 1.998 1.998<br />
Ausschüttung für 2009<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
558<br />
% 3 3,00<br />
531<br />
2,87<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 +10<br />
Steuerliches Ergebnis % 3 7,46 7,56<br />
1.265<br />
6,85<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 188<br />
Stand Fremdkapital 4 Tsd. EUR 2.244 2.244<br />
Steuerliches Ergebnis % 3 –182,70 –182,23<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 –0,18 0,00<br />
Der Fonds im Überblick<br />
Bei dem Beteiligungsobjekt handelt es sich um ein Flugzeug<br />
vom Typ Boeing 737–800. Leasingnehmer für dieses Objekt<br />
ist die Hapag Lloyd Fluggesellschaft mbH, Langenhagen.<br />
Das Objekt war bei Inbetriebnahme ein neues Flugzeug<br />
(Baujahr 2000), das für die Zeit vom 10.11.2000 bis zum<br />
20.06.2011 an die Hapag Lloyd vermietet ist und somit im<br />
ersten Jahr in Betrieb genommen wurde. Der Leasingnehmer<br />
hat mit Ende des Leasingvertrages eine Abschlusszahlung<br />
von 66.407,12 Tsd. DM (33.953,42 Tsd. EUR) zu leisten, was<br />
etwa 69 % des ursprünglichen Kaufpreises entspricht. Da es<br />
sich bei der Maschine um das einzige Flugzeug der Gesellschaft<br />
handelt, werden durch die Vermietung des Flugzeugs<br />
auch sämtliche Einnahmen der Fondsgesellschaft erzielt.<br />
Garantien<br />
Es wurden keine Garantien abgegeben.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Herabgesetztes Eigenkapital durch Ausscheiden einzelner Gesellschafter aus der Gesellschaft.<br />
3 In Prozent der Bareinlage ohne Agio.<br />
4 Ohne nicht realisierte Währungsgewinne (= Bilanzansatz).<br />
284<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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