WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Mobile Assets<br />
BIL AUA 1 (gelöscht)<br />
BIL Aircraftleasing GmbH & Co AUA KG (gelöscht)<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1996<br />
Jahr der Löschung 2009<br />
Fondswährung<br />
Euro<br />
Eigenkapital 30.832 Tsd. EUR 5<br />
Mindestbeteiligung<br />
davon Anteilsfinanzierung<br />
71.370,21 EUR<br />
20.241,02 EUR = 28,36 %<br />
Agio 0,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
BIL Aircraftleasing GmbH, Grünwald<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
HVB FondsFinance GmbH, München<br />
Treuhänderin<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 311 (311)<br />
Ausschüttungstermin<br />
Juni und Dezember<br />
des laufenden Jahres<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2005<br />
Wertpapierkennnummer –<br />
Finanzamt<br />
München I<br />
Steuer-Nr. 603/24231<br />
Einkunftsart<br />
Gewerbebetrieb<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. EUR 41.042 41.042<br />
Agio (0,0 % 1 ) Tsd. EUR 0 0<br />
Weitere Gebühren Tsd. EUR 2.935 2.935<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 596 559<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 38<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 44.573 44.573<br />
Anfänglicher Verlust<br />
(1996–2001)<br />
% 2 –127,72 –126,17<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 31.189 31.189<br />
Bareinlage (71,64 %) Tsd. EUR 22.343 22.343<br />
Agio (0,0 % 1 ) Tsd. EUR 0 0<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. EUR 13.384 13.384<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 44.573 44.573<br />
Eigenkapitalanteil % 70,0 70,0<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 0<br />
0<br />
1<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 0 15<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. EUR 55.624<br />
0<br />
56.034<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. EUR 18.775 20.319<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Tsd. EUR 36.850<br />
% 2 164,92<br />
Garantien<br />
Es wurden keine Garantien abgegeben.<br />
35.715<br />
159,85<br />
Tilgung Tsd. EUR 13.384 13.384<br />
Ausschüttung 4<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
0<br />
% 2 0<br />
Tsd. EUR 23.465<br />
% 2 105,02<br />
–14<br />
–0,06<br />
Tilgung Tsd. EUR 0 0<br />
Ausschüttung für 2009 3<br />
inkl. KESt und SolZ<br />
Tsd. EUR<br />
% 2 0<br />
0<br />
17<br />
0,08<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 –31<br />
Steuerliches Ergebnis % 2 0,00 –0,06<br />
22.302<br />
100,18<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 2<br />
Stand Fremdkapital Tsd. EUR 0 0<br />
Steuerliches Ergebnis % 2 5,02 5,86<br />
Gebundenes Kapital<br />
bei Spitzensteuersatz<br />
% 1 –45,75 –40,35<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 In Prozent der Bareinlage ohne Agio.<br />
3 Bei der hier dargestellten Ausschüttung des Geschäftsjahres handelt es sich um die Ausschüttung der Restliquidität aufgrund der Auflösung der Gesellschaft.<br />
4 Nach dem Urteil des BFH vom 26.06.2007 wurde u. a. die gewerbesteuerfreie Betriebsaufgabe abgeschafft. Dies führte im Jahr des Flugzeugverkaufs zu verminderten steuerlichen Ergebnissen und entsprechenden Ausschüttungseinbehalten,<br />
die i. d. R. auf Anlegerebene durch entsprechende Gutschriften anrechenbar sind (§ 35 EStG).<br />
5 Herabgesetztes Eigenkapital durch Ausscheiden einzelner Gesellschafter aus der Gesellschaft.<br />
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<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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