WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Private Equity/ Venture capital<br />
BC BV Capital<br />
Treuhandschaft an der BV Capital GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 1<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2000–2001<br />
Fondswährung<br />
US-Dollar<br />
Eigenkapital (Treuhandschaft) 1 17.160 Tsd. USD<br />
Mindestbeteiligung 1<br />
100.000 USD<br />
Agio 1, 2 5,0 %<br />
Komplementärin<br />
BV Capital Verwaltungsgesellschaft<br />
mbH, Hamburg<br />
Geschäftsführung<br />
BV Capital Management, LLC<br />
Treuhänderin<br />
Blue Capital Equity GmbH, Hamburg<br />
Anleger (Anteile) 1 21 (23)<br />
Ausschüttungstermin<br />
Nicht prognostizierbar<br />
1. Kündigungstermin Nicht vorgesehen<br />
Einkunftsart<br />
Hauptsächlich Einkünfte aus<br />
Veräußerungsgewinnen<br />
Plan Ist<br />
Anschaffungskosten<br />
Tsd. USD 20.000 16.160<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Agio (5,0 % 3 ) Tsd. USD 1.000 1.000<br />
Weitere Gebühren 4 Tsd. USD 600 485<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. USD 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. USD 0 0<br />
Gesamtaufwand Tsd. USD 21.600 17.645<br />
Plan Ist<br />
Gesellschaftskapital 5 Tsd. USD 20.000 16.160<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. USD 20.000 16.160<br />
Agio (5,0 % 3 ) Tsd. USD 1.000 1.000<br />
Zwischenfinanzierungszusage 6 Tsd. USD 600 485<br />
Gesamtkapital Tsd. USD 21.600 17.645<br />
Eigenkapitalanteil % 97,2 97,3<br />
Der Fonds im Überblick<br />
Die BV Capital GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 1<br />
(BC BV Capital) ist ein geschlossener Venture-Capital-Fonds,<br />
über den sich internationale Großinvestoren wie beispielsweise<br />
Banken indirekt an hauptsächlich US-amerikanischen<br />
und europäischen Unternehmen beteiligen. Der Fonds hat<br />
seine Investitionsphase planmäßig zum 30.06.2006 abgeschlossen.<br />
Anschließend wurde in Folgefinanzierungsrunden<br />
in lediglich die Unternehmen, bei denen bereits Beteiligungen<br />
eingegangen worden waren, weiteres Kapital investiert. Per<br />
31.12.2009 umfasst das aktiv betreute Unternehmensportfolio<br />
noch 15 Beteiligungen.<br />
Die Blue Capital Equity GmbH, ein Unternehmen der<br />
<strong>WealthCap</strong> Gruppe, hat sich am BC BV Capital beteiligt und<br />
Anlegern die Möglichkeit geboten, sich treuhänderisch an<br />
dem Fonds zu beteiligen (zusammen die Treuhandschaft).<br />
Anlageziele des Fonds<br />
Die international tätige Venture-Capital-Gesellschaft BC BV<br />
Capital strebt mit ihrem spezifischen Ansatz der Beteiligung<br />
an jungen, innovativen Technologieunternehmen überdurchschnittliche<br />
Renditen an. BC BV Capital ist auf Beteiligungen<br />
an jungen bzw. in Gründung befindlichen Unternehmen aus<br />
den Bereichen Internetdienstleistungen, digitale Medien und<br />
(Kommunikations-)Software fokussiert.<br />
Neben der Bereitstellung von Eigenkapital von der Gründungsphase<br />
bis zum Unternehmensverkauf begleitet BC BV<br />
Capital mit Büros in den USA (San Francisco und Santa Barbara)<br />
und in Deutschland (Hamburg) die jeweiligen Portfoliounternehmen<br />
fortlaufend. Die Partner, die AOL-Deutschland<br />
und AOL-Europa aufgebaut und operativ geleitet haben,<br />
bilden gemeinsam mit ihren Mitarbeitern ein Netzwerk von<br />
Branchenspezialisten, um die Unternehmensgründer bei der<br />
Entwicklung und Umsetzung des Businessplans, der Akquisition<br />
neuer Kunden und Lieferanten oder durch Kontakte zu<br />
potenziellen Mitarbeitern zu unterstützen.<br />
Nachdem der Fonds seine Hauptinvestitionsphase zum<br />
30.06.2006 abgeschlossen hat, konzentriert sich das<br />
Management in der aktuellen Entwicklungs- und Desinvestitionsphase<br />
auf die Potenzialausschöpfung und den Verkauf<br />
der einzelnen Beteiligungen.<br />
1 Alle Angaben beziehen sich auf die von <strong>WealthCap</strong> betreuten Treuhandbeteiligungen (zusammen die „Treuhandschaft BC BV Capital“) an der Fondsgesellschaft (BV Capital GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 1).<br />
2 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
3 In Prozent der ursprünglichen Zeichnungssumme.<br />
4 Beinhaltet etwaige Umsatzsteuer. Aufgrund der unter Fußnote 5 erwähnten Optionsausübung wurde das Agio i. H. v. 5 % bei einem Gesamtvolumen von 20 Mio. USD gezahlt. Die weiteren Gebühren wurden hingegen auf<br />
die reduzierte Beteiligungssumme erhoben.<br />
5 Im Juli 2005 konnten die Anleger ihre Option zur Reduzierung ihrer Beteiligungssumme um 20 % ausüben. Daher gibt es seitdem zwei Anlegergruppen: A-Anleger haben die Option nicht ausgeübt und sind weiterhin mit<br />
ihrer ursprünglich gezeichneten Summe an dem Fonds beteiligt; B-Anleger haben die Option ausgeübt und sind seitdem nur noch mit 80 % ihrer ursprünglich gezeichneten Summe an dem Fonds beteiligt. Aufgrund dieser<br />
Optionsausübung hat sich das Gesamtvolumen der Treuhandschaft von ursprünglich 20 Mio. USD auf 16,2 Mio. USD reduziert.<br />
6 Aufgrund der 100%igen Investitionsquote (Treuhandkapital = Beteiligungszusage der Treuhand an die Fondsgesellschaft) sind die weiteren Gebühren auf Ebene der Treuhandschaft aus den ersten Rückflüssen der Fondsgesellschaft<br />
zu decken (Innenfinanzierung). Die Blue Capital Equity GmbH hat die Zahlung der Vermittlungsprovision in Höhe von 3 % bezogen auf die reduzierte Einlage gestundet, bis die ersten Rückflüsse erfolgt sind. Aus dem<br />
Rückfluss vom September 2007 wurde die Vermittlungsprovision entnommen.<br />
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<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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