WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Private Equity/ Venture capital<br />
<strong>WealthCap</strong> Private Equity 10<br />
<strong>WealthCap</strong> Private Equity 10 GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2008<br />
Fondswährung<br />
Euro und US-Dollar<br />
Eigenkapital<br />
15.750 Tsd. EUR<br />
und 14.175 Tsd. USD<br />
Mindestbeteiligung<br />
25.000 EUR und 22.500 USD<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
<strong>WealthCap</strong> PEIA Komplementär<br />
GmbH (ehemals: HVBFF Verwaltungs<br />
GmbH), Grünwald<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Komplementärin und geschäftsführende<br />
Kommanditistin (Blue Capital<br />
Fonds GmbH, Hamburg)<br />
Treuhänderin<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 220 (221)<br />
Ausschüttungstermin<br />
Nicht prognostizierbar<br />
Einkunftsart<br />
Hauptsächlich Einkünfte aus<br />
Veräußerungsgewinnen<br />
Investition<br />
Plan<br />
Ist<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten 2<br />
Tsd. EUR<br />
Tsd. USD<br />
15.000<br />
13.500<br />
14.097<br />
13.524<br />
Agio (5,0 % 1 )<br />
Tsd. EUR<br />
Tsd. USD<br />
750<br />
675<br />
750<br />
675<br />
Weitere Gebühren 3<br />
Tsd. EUR<br />
Tsd. USD<br />
1.046<br />
942<br />
1.046<br />
942<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 0<br />
Gesamtaufwand<br />
Tsd. EUR<br />
Tsd. USD<br />
16.796<br />
15.117<br />
15.893<br />
15.141<br />
Der Fonds im Überblick<br />
Bei der <strong>WealthCap</strong> Private Equity 10 GmbH & Co. KG (im<br />
Folgenden „<strong>WealthCap</strong> Private Equity 10“ genannt) handelt<br />
es sich um einen geschlossenen Private-Equity-Fonds, der<br />
sich an insgesamt zwei Private-Equity-Zielfonds beteiligt hat.<br />
Fondswährungen sind der Euro und der US-Dollar, die Anleger<br />
leisten auch ihre Einlagen in diesen beiden Währungen.<br />
Der Fonds wurde im Jahr 2008 aufgelegt und mit einem Volumen<br />
von 15 Mio. EUR und 13,5 Mio. USD im gleichen Jahr<br />
geschlossen.<br />
Bis zum 31.12.2009 wurden 40 % des gezeichneten Kapitals<br />
abgerufen, dieser Wert entspricht der Kapitalbindung.<br />
Anlageziele des Fonds<br />
Mit der Beteiligung an diesen Private-Equity-Zielfonds verfolgt<br />
der <strong>WealthCap</strong> Private Equity 10 die Strategie, sich an<br />
mittelgroßen und großen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen<br />
in Europa und den USA zu beteiligen.<br />
Bei den angebundenen Fondsbeteiligungen handelt es sich<br />
um Anteile an dem europäischen PAI Europe V und dem<br />
US-amerikanischen Carlyle Partners V.<br />
Insgesamt sind die beiden Zielfonds zum Stichtag<br />
31.12.2009 an neun Unternehmen beteiligt.<br />
Ziel der Gesellschaft ist es, die Beteiligungen in Abhängigkeit<br />
vom wirtschaftlichen Erfolg zu veräußern.<br />
Finanzierung<br />
Gesellschaftskapital<br />
Bareinlage (100 %)<br />
Agio (5,0 % 1 )<br />
Zwischenfinanzierungszusage 4<br />
Gesamtkapital<br />
Eigenkapitalanteil<br />
EUR-Tranche<br />
USD-Tranche<br />
Tsd. EUR<br />
Tsd. USD<br />
Tsd. EUR<br />
Tsd. USD<br />
Tsd. EUR<br />
Tsd. USD<br />
Tsd. EUR<br />
Tsd. USD<br />
Tsd. EUR<br />
Tsd. USD<br />
%<br />
%<br />
Plan<br />
15.000<br />
13.500<br />
15.000<br />
13.500<br />
750<br />
675<br />
1.046<br />
942<br />
16.796<br />
15.117<br />
100,0<br />
100,0<br />
Ist<br />
15.000<br />
13.500<br />
15.000<br />
13.500<br />
750<br />
675<br />
143<br />
966<br />
15.893<br />
15.141<br />
100,0<br />
100,0<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Beinhaltet Beteiligungszusagen an Zielfonds, die bisher noch nicht abgerufen worden sind.<br />
3 Beinhaltet etwaige Umsatzsteuer.<br />
4 Aufgrund der 100%igen Investitionsquote (Gesellschaftskapital = Beteiligungszusagen der Fondsgesellschaft an Zielfonds) sind die Kosten der Fondsgesellschaft aus den ersten Rückflüssen der Zielfonds zu decken<br />
(Innenfinanzierung). Ruft der Zielfonds vor den ersten Rückflüssen die Beteiligungszusagen zu 100 % ab, leistet die Blue Capital Fonds GmbH eine Überbrückungseinlage (Eigenkapital) zur Vermeidung einer Liquiditätslücke.<br />
Die Überbrückungseinlage ist bisher nicht geleistet worden.<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009 251
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