WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Private Equity/ Venture capital<br />
BC Equity 8<br />
Blue Capital Equity VIII GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2007<br />
Fondswährung<br />
Euro<br />
Eigenkapital<br />
46.561 Tsd. EUR<br />
Mindestbeteiligung<br />
50.000 EUR<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Blue Capital Equity Management<br />
GmbH, Hamburg<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Komplementärin und geschäftsführende<br />
Kommanditistin (Blue Capital<br />
Fonds GmbH, Hamburg 2 )<br />
Treuhänderin<br />
Blue Capital Equity GmbH, Hamburg<br />
Anleger (Anteile) 649 (656)<br />
Ausschüttungstermin<br />
Nicht prognostizierbar<br />
Einkunftsart<br />
Hauptsächlich Einkünfte aus<br />
Veräußerungsgewinnen<br />
Investition<br />
Plan<br />
Ist<br />
Anschaffungskosten<br />
Tsd. EUR 47.350 44.469<br />
inkl. Nebenkosten 3<br />
Agio 4 Tsd. EUR 2.500 2.031<br />
Weitere Gebühren 5 Tsd. EUR 2.650 2.360<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 0<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 52.500 48.860<br />
Der Fonds im Überblick<br />
Bei der Blue Capital Equity VIII GmbH & Co. KG (im<br />
Folgenden BC Equity 8 genannt) handelt es sich um einen<br />
geschlossenen Private-Equity-Fonds, der sich an insgesamt<br />
drei europäischen Private-Equity-Zielfonds beteiligt hat.<br />
Der Fonds wurde im Jahr 2007 aufgelegt und mit einem Volumen<br />
von 44,5 Mio. EUR im gleichen Jahr geschlossen.<br />
Anlageziele des Fonds<br />
Mit der Beteiligung an diesen Private-Equity-Zielfonds verfolgt<br />
der BC Equity 8 die Strategie, sich mittelbar an mittelgroßen<br />
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in Europa<br />
zu beteiligen.<br />
Bei den angebundenen Fondsbeteiligungen handelt es sich<br />
um Anteile an den Private-Equity-Fonds Duke Street VI,<br />
Mercapital Spanish Buy-Out Fund III und EQT V Fund.<br />
Insgesamt waren die drei Zielfonds zum Stichtag 31.12.2009<br />
an 20 Unternehmen beteiligt, im Vergleich zum Vorjahr ist<br />
die Zahl der Portfoliounternehmen um vier gestiegen.<br />
Ziel der Gesellschaft ist es, die Beteiligungen in Abhängigkeit<br />
vom wirtschaftlichen Erfolg zu veräußern.<br />
Finanzierung<br />
Kapitalbindung zum Jahresende 1, 7<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 50.000 44.530<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 50.000 44.530<br />
Agio 4 Tsd. EUR 2.500 2.031<br />
Zwischenfinanzierungszusage 6 Tsd. EUR 0 2.299<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 52.500 48.860<br />
Eigenkapitalanteil % 100,0 100,0<br />
Abrufe<br />
Rückflüsse<br />
Gebundenes Kapital<br />
60<br />
60<br />
70<br />
0 0 0<br />
2007 2008 2009<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Die Blue Capital Fonds GmbH ist mit Beschluss der Fondsgesellschaft vom 30.12.2008 zur geschäftsführenden Kommanditistin bestellt worden.<br />
3 Beinhaltet Beteiligungszusagen an Zielfonds, die bisher noch nicht abgerufen worden sind.<br />
4 Max. 5 % der Zeichnungssumme.<br />
5 Beinhaltet etwaige Umsatzsteuer.<br />
6 Aufgrund der 100%igen Investitionsquote (Gesellschaftskapital = Beteiligungszusagen der Fondsgesellschaft an Zielfonds) sind die Kosten der Fondsgesellschaft aus den ersten Rückflüssen der Zielfonds zu decken<br />
(Innenfinanzierung). Ruft der Zielfonds vor den ersten Rückflüssen die Beteiligungszusagen zu 100 % ab, leistet die Blue Capital Equity Management GmbH eine Überbrückungseinlage (Eigenkapital) zur Vermeidung einer<br />
Liquiditätslücke. Die Überbrückungseinlage ist bisher nicht geleistet worden.<br />
7 In Prozent des gezeichneten Kapitals (gerundet).<br />
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<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009