WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Private Equity/ Venture capital<br />
BC Equity 6 – Co-Investments<br />
Blue Capital Equity VI GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2006<br />
Fondswährung<br />
US-Dollar<br />
Eigenkapital 104.091 Tsd. USD 2<br />
Mindestbeteiligung<br />
50.000 USD<br />
Agio Max. 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Blue Capital Equity Management<br />
GmbH, Hamburg<br />
Geschäftsführung<br />
Komplementärin und geschäftsführende<br />
Kommanditistin (Blue Capital<br />
Fonds GmbH, Hamburg 3 )<br />
Treuhandkommanditistin<br />
Blue Capital Equity GmbH, Hamburg<br />
Anleger (Anteile) 1.508 (1.515)<br />
Ausschüttungstermin<br />
Nicht prognostizierbar<br />
Einkunftsart<br />
Hauptsächlich Einkünfte aus<br />
Veräußerungsgewinnen<br />
Der Fonds im Überblick<br />
Bei der Blue Capital Equity VI GmbH & Co. KG handelt es<br />
sich um einen geschlossenen Private-Equity-Fonds, der sich<br />
über den Auda Capital IV Co-Investment Fund im Rahmen<br />
von Co-Investments mit Hauptinvestoren an mittelgroßen bis<br />
großen Unternehmen beteiligt. Im Anlagefokus steht der<br />
US-amerikanische Markt. Das Portfolio besteht zum<br />
31.12.2009 aus zwölf Unternehmensbeteiligungen und einer<br />
Holding-Gesellschaft für aktuell 17 europäische Wachstumsunternehmen.<br />
Anlageziele des Fonds<br />
Der Auda Capital IV Co-Investment Fund beabsichtigt, in<br />
der fünfjährigen Investitionsphase ein hinsichtlich Branchenzugehörigkeit<br />
der Unternehmen und der Verteilung der<br />
Sponsoren diversifiziertes Portfolio von 25 bis 30 Unternehmensbeteiligungen<br />
aufzubauen.<br />
Investition 4 Plan Ist<br />
Kapitalbindung zum Jahresende 9<br />
Anschaffungskosten<br />
Tsd. USD 50.000 99.287<br />
inkl. Nebenkosten 5<br />
Agio 6 Tsd. USD 2.500 4.874<br />
Weitere Gebühren 7 Tsd. USD 2.620 5.203<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. USD 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. USD 0 0<br />
Gesamtaufwand Tsd. USD 55.120 109.364<br />
Abrufe<br />
Rückflüsse<br />
Gebundenes Kapital<br />
50<br />
50<br />
75<br />
Finanzierung 4 Plan Ist<br />
25<br />
Gesellschaftskapital Tsd. USD 50.000 99.287<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. USD 50.000 99.287<br />
Agio 6 Tsd. USD 2.500 4.874<br />
Zwischenfinanzierungszusage 8 Tsd. USD 2.620 5.203<br />
Gesamtkapital Tsd. USD 55.120 109.364<br />
Eigenkapitalanteil % 100,0 100,0<br />
0 0 0 0<br />
2006 2007 2008 2009<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Inklusive Herabsetzung des Eigenkapitals um 70 Tsd. USD aufgrund des Ausschlusses eines Anlegers.<br />
3 Die Blue Capital Fonds GmbH ist mit Beschluss der Fondsgesellschaft vom 30.12.2008 zur geschäftsführenden Kommanditistin bestellt worden.<br />
4 Die Plan-Ist-Abweichungen resultieren aus dem besseren Platzierungserfolg.<br />
5 Beinhaltet Beteiligungszusagen an Zielfonds, die bisher noch nicht abgerufen worden sind.<br />
6 Max. 5 % der Zeichnungssumme.<br />
7 Beinhaltet etwaige Umsatzsteuer.<br />
8 Aufgrund der 100%igen Investitionsquote (Gesellschaftskapital = Beteiligungszusagen der Fondsgesellschaft an Zielfonds) sind die Kosten der Fondsgesellschaft aus den ersten Rückflüssen der Zielfonds zu decken<br />
(Innenfinanzierung). Ruft der Zielfonds vor den ersten Rückflüssen die Beteiligungszusagen zu 100 % ab, leistet die Blue Capital Equity Management GmbH eine Überbrückungseinlage (Eigenkapital) zur Vermeidung einer<br />
Liquiditätslücke. Die Überbrückungseinlage ist bisher nicht geleistet worden.<br />
9 In Prozent des gezeichneten Kapitals (gerundet).<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009 249
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