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Private Equity/ Venture capital
BC Equity 2 – Secondaries
Blue Capital Equity II GmbH & Co. KG
Fondsstammdaten
Platzierungszeitraum 2003–2004
Fondswährung
Euro
Eigenkapital
36.957 Tsd. EUR
Mindestbeteiligung
50.000 EUR
Agio 5,0 % 1
Komplementärin
Blue Capital Equity Management
GmbH, Hamburg
Geschäftsführung
Komplementärin und geschäftsführende
Kommanditistin (Blue Capital
Fonds GmbH, Hamburg 2 )
Treuhänderin
Blue Capital Equity GmbH, Hamburg
Anleger (Anteile) 406 (419)
Ausschüttungstermin
Nicht prognostizierbar
Einkunftsart
Hauptsächlich Einkünfte aus
Veräußerungsgewinnen
Plan Ist
Anschaffungskosten
Tsd. EUR 20.000 35.232
inkl. Nebenkosten
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 1.000 1.725
Weitere Gebühren 4 Tsd. EUR 1.048 1.846
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 0 0
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 0
Gesamtaufwand Tsd. EUR 22.048 38.803
Der Fonds im Überblick
Bei der Blue Capital Equity II GmbH & Co. KG (im Folgenden
BC Equity 2 – Secondaries genannt) handelt es sich um einen
geschlossenen Private-Equity-Fonds, der sich im Rahmen
von Sekundärtransaktionen an insgesamt vier Private-Equity-
Fonds beteiligt hat.
Der Fonds wurde im Jahr 2003 aufgelegt und mit einem
Volumen von 35,23 Mio. EUR im Jahr 2004 geschlossen.
Anlageziele des Fonds
Mit der Beteiligung an diesen Private-Equity-Fonds verfolgt
der BC Equity 2 – Secondaries die Strategie, sich an mittelgroßen
und großen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen
in den USA und Europa zu beteiligen.
Bei den angebundenen Fondsbeteiligungen handelt es sich um
Anteile an den Private-Equity-Fonds BC European Capital VII,
Carlyle Partners III, Mercapital Spanish Private Equity Fund I
und Mercapital Spanish Private Equity Fund II.
Insgesamt sind die vier Zielfonds zum Stichtag 31.12.2009
an 28 Investments beteiligt. Diese Fonds haben bereits vor
Beteiligung des BC Equity 2 – Secondaries ein Portfolio wettbewerbsfähiger
Unternehmen mit gesicherten Marktpositionen
und expandierendem Geschäftsmodell aufgebaut.
Kapitalbindung zum Jahresende 6
Plan Ist
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 20.000 35.232
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 20.000 35.232
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 1.000 1.725
Zwischenfinanzierungszusage 5 Tsd. EUR 1.048 1.846
Gesamtkapital Tsd. EUR 22.048 38.803
Eigenkapitalanteil % 100,0 100,0
Abrufe
Rückflüsse
Gebund.
Kapital
100 100 100 100 100 100 100 100 100
60
5
3
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 In Prozent der Zeichnungssumme.
1 Max. 5 % der Zeichnungssumme.
2 Die Blue Capital Fonds GmbH ist mit Beschluss der Fondsgesellschaft vom 30.12.2008 zur geschäftsführenden Kommanditistin bestellt worden.
3 Die Blue Capital Equity GmbH hatte für die bereits erfolgten Mittelabrufe die Zwischenfinanzierung zu den jeweils geltenden Zinskonditionen übernommen. Der neu eintretende Anleger hatte hierfür bezogen auf den von
ihm gezeichneten Kapitalanteil einen Ausgleichszins an die Blue Capital Equity GmbH zu zahlen.
4 Beinhaltet etwaige Umsatzsteuer.
5 Aufgrund der 100%igen Investitionsquote (Gesellschaftskapital = Beteiligungszusage der Fondsgesellschaft an Zielfonds) sind die weiteren Gebühren auf Ebene der Fondsgesellschaft aus den ersten Rückflüssen der
Fondsgesellschaft zu decken (Innenfinanzierung). Die Blue Capital Equity GmbH hat die Zahlung der Gebühren in Höhe von 5 % bezogen auf die Einlage gestundet, bis die ersten Rückflüsse erfolgt sind. Aus dem Rückfluss
vom Februar 2006 wurden die Gebühren entnommen.
6 In Prozent der Zeichnungssumme.
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