WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Private Equity/ Venture capital<br />
BC Equity 2 – Secondaries<br />
Blue Capital Equity II GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2003–2004<br />
Fondswährung<br />
Euro<br />
Eigenkapital<br />
36.957 Tsd. EUR<br />
Mindestbeteiligung<br />
50.000 EUR<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Blue Capital Equity Management<br />
GmbH, Hamburg<br />
Geschäftsführung<br />
Komplementärin und geschäftsführende<br />
Kommanditistin (Blue Capital<br />
Fonds GmbH, Hamburg 2 )<br />
Treuhänderin<br />
Blue Capital Equity GmbH, Hamburg<br />
Anleger (Anteile) 406 (419)<br />
Ausschüttungstermin<br />
Nicht prognostizierbar<br />
Einkunftsart<br />
Hauptsächlich Einkünfte aus<br />
Veräußerungsgewinnen<br />
Plan Ist<br />
Anschaffungskosten<br />
Tsd. EUR 20.000 35.232<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 1.000 1.725<br />
Weitere Gebühren 4 Tsd. EUR 1.048 1.846<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. EUR 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. EUR 0 0<br />
Gesamtaufwand Tsd. EUR 22.048 38.803<br />
Der Fonds im Überblick<br />
Bei der Blue Capital Equity II GmbH & Co. KG (im Folgenden<br />
BC Equity 2 – Secondaries genannt) handelt es sich um einen<br />
geschlossenen Private-Equity-Fonds, der sich im Rahmen<br />
von Sekundärtransaktionen an insgesamt vier Private-Equity-<br />
Fonds beteiligt hat.<br />
Der Fonds wurde im Jahr 2003 aufgelegt und mit einem<br />
Volumen von 35,23 Mio. EUR im Jahr 2004 geschlossen.<br />
Anlageziele des Fonds<br />
Mit der Beteiligung an diesen Private-Equity-Fonds verfolgt<br />
der BC Equity 2 – Secondaries die Strategie, sich an mittelgroßen<br />
und großen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen<br />
in den USA und Europa zu beteiligen.<br />
Bei den angebundenen Fondsbeteiligungen handelt es sich um<br />
Anteile an den Private-Equity-Fonds BC European Capital VII,<br />
Carlyle Partners III, Mercapital Spanish Private Equity Fund I<br />
und Mercapital Spanish Private Equity Fund II.<br />
Insgesamt sind die vier Zielfonds zum Stichtag 31.12.2009<br />
an 28 Investments beteiligt. Diese Fonds haben bereits vor<br />
Beteiligung des BC Equity 2 – Secondaries ein Portfolio wettbewerbsfähiger<br />
Unternehmen mit gesicherten Marktpositionen<br />
und expandierendem Geschäftsmodell aufgebaut.<br />
Kapitalbindung zum Jahresende 6<br />
Plan Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. EUR 20.000 35.232<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. EUR 20.000 35.232<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. EUR 1.000 1.725<br />
Zwischenfinanzierungszusage 5 Tsd. EUR 1.048 1.846<br />
Gesamtkapital Tsd. EUR 22.048 38.803<br />
Eigenkapitalanteil % 100,0 100,0<br />
Abrufe<br />
Rückflüsse<br />
Gebund.<br />
Kapital<br />
100 100 100 100 100 100 100 100 100<br />
60<br />
5<br />
3<br />
0 0<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
1 Max. 5 % der Zeichnungssumme.<br />
2 Die Blue Capital Fonds GmbH ist mit Beschluss der Fondsgesellschaft vom 30.12.2008 zur geschäftsführenden Kommanditistin bestellt worden.<br />
3 Die Blue Capital Equity GmbH hatte für die bereits erfolgten Mittelabrufe die Zwischenfinanzierung zu den jeweils geltenden Zinskonditionen übernommen. Der neu eintretende Anleger hatte hierfür bezogen auf den von<br />
ihm gezeichneten Kapitalanteil einen Ausgleichszins an die Blue Capital Equity GmbH zu zahlen.<br />
4 Beinhaltet etwaige Umsatzsteuer.<br />
5 Aufgrund der 100%igen Investitionsquote (Gesellschaftskapital = Beteiligungszusage der Fondsgesellschaft an Zielfonds) sind die weiteren Gebühren auf Ebene der Fondsgesellschaft aus den ersten Rückflüssen der<br />
Fondsgesellschaft zu decken (Innenfinanzierung). Die Blue Capital Equity GmbH hat die Zahlung der Gebühren in Höhe von 5 % bezogen auf die Einlage gestundet, bis die ersten Rückflüsse erfolgt sind. Aus dem Rückfluss<br />
vom Februar 2006 wurden die Gebühren entnommen.<br />
6 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009 247