WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ZWeitmarktFonds<br />
hFs Zweitmarkt 2<br />
h.F.s. Zweitmarktfonds deutschland 2 gmbh & co. kg<br />
Die größten Fondsbeteiligungen 1<br />
Bestandsverteilung nach Initiatoren 1<br />
HFS Deutschland 15<br />
Objekt 16 Köln<br />
108 weitere Zielfonds<br />
41<br />
3<br />
4<br />
4<br />
5<br />
3 4<br />
5<br />
HFS Deutschland 16<br />
HFS Deutschland 12<br />
RWI 47<br />
<strong>WealthCap</strong><br />
Deutschland 30<br />
HFS Deutschland 6<br />
BBV<br />
<strong>WealthCap</strong><br />
2 3<br />
7<br />
7<br />
8<br />
HGA<br />
Westfonds<br />
13 weitere Initiatoren<br />
Merkens<br />
Fair Value REIt-AG<br />
17<br />
8<br />
6<br />
HFS Deutschland 11<br />
HFS Deutschland 10<br />
56<br />
17<br />
Fair Value REIt-AG<br />
Der Fonds im Überblick<br />
Die Fondsgesellschaft hat sich seit Investitionsbeginn im Jahr<br />
2003 überwiegend an deutschen Immobilienfonds beteiligt.<br />
Insgesamt stehen in den sieben Jahren der Investition 2.900<br />
Ankäufe zu Buche. Die Fondsgesellschaft war in ihrer Laufzeit<br />
bereits an 125 verschiedenen Zielfonds beteiligt. Nach<br />
diversen Liquidationen und Zielfonds-Auflösungen setzt sich<br />
der derzeitige Bestand aus 114 Immobilienfonds, einem<br />
Zweitmarktfonds und aus indirekten Beteiligungen an zwei<br />
Lebensversicherungszweitmarktfonds sowie einer indirekt<br />
gehaltenen Aktiengesellschaft zusammen. Darüber hinaus<br />
befinden sich weitere drei Immobilienfonds im Bestand der<br />
Fondsgesellschaft, die sich allerdings in Liquidation befinden<br />
und deren Immobilien bereits verkauft wurden. Insgesamt<br />
partizipiert die Fondsgesellschaft derzeit an der Entwicklung<br />
von 252 Immobilien. Die Anschaffungskosten, die bis zum<br />
31.12.2009 getätigt wurden, entsprechen mit<br />
152.327.742,33 EUR etwa 131,99 % des bis Ende 2009 geplanten<br />
Investitionsvolumens von 116.062.500 EUR. Im Gegensatz<br />
zur tabelle „Investition“ enthält dieser Betrag die<br />
tatsächlichen gesamten Investitionen, d. h. auch die Investitionen<br />
in die beiden Lebensversicherungszweitmarktfonds in<br />
Höhe von 782.258,26 EUR, die nicht direkt durch den Zweitmarktfonds<br />
sondern über die Invest GmbH getätigt wurden.<br />
Kumulierter Einnahmenüberschuss 2<br />
20000<br />
15780<br />
Ausschüttung<br />
11560<br />
7340<br />
3120<br />
Veränderung der Liquidität<br />
-1100<br />
20000<br />
15780<br />
11560<br />
7340<br />
3120<br />
-1100<br />
12.990 19.163<br />
14.064<br />
14.064 3 5.099<br />
–1.074<br />
Plan<br />
Ist<br />
1 In Prozent der Investitionskosten der am 31.12.2009 gehaltenen Beteiligungen in Höhe von 147.866.410,21 EUR (gerundet). Ohne Fonds, die sich in Liquidation befinden.<br />
2 In tsd. Euro.<br />
3 Die Plan-Werte bei den absoluten Ausschüttungen ermitteln sich aus der Umrechnung der prozentualen Plan-Werte gemäß Prognoserechnung im Beteiligungsprospekt.<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009 243
Change language