WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Nordamerika<br />
BC Metropolitan Amerika<br />
Blue Capital Metropolitan Amerika GmbH & Co. KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2006–2007<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
US-Dollar<br />
134.100 Tsd. USD<br />
20.000 USD<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
Blue Capital USA Immobilien<br />
Verwaltungs GmbH<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, München<br />
Anleger (Anteile) 4.787 (4.902)<br />
Ausschüttungstermin<br />
31.08. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2020<br />
Wertpapierkennnummer –<br />
Finanzamt<br />
Hamburg-Mitte<br />
Steuer-Nr. 48/676/00537<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Gewerbebetrieb<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. USD 321.306 321.306<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 7.800 7.800<br />
Weitere Gebühren Tsd. USD 12.382 12.382<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. USD 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. USD 1.043 1.043<br />
Gesamtaufwand Tsd. USD 334.731 334.731<br />
Anfänglicher Verlust % 0 0<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. USD 12.577<br />
0<br />
12.363<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. USD 730 756<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. USD 35.535<br />
0<br />
34.678<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. USD 2.118 3.243<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. USD 11.847<br />
% 1 9,38<br />
Tsd. USD 33.417<br />
% 1 26,46<br />
11.607<br />
9,19<br />
Tilgung 3 Tsd. USD 3.158 3.158<br />
Ausschüttung für 2009<br />
Tsd. USD<br />
% 1 8.825<br />
6,25<br />
8.795<br />
6,25<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. USD –136 –346<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 – –<br />
31.435<br />
24,89<br />
Tilgung 3 Tsd. USD 10.118 10.118<br />
Ausschüttung<br />
Tsd. USD<br />
% 1 26.097<br />
18,75<br />
17.011<br />
18,75<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. USD 1.456 6.254<br />
Stand Fremdkapital Tsd. USD 190.513 192.461<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 – –<br />
Gebundenes Kapital % 1 86,25 86,25<br />
Zweitmarkt<br />
Finanzierung 2 Plan Ist<br />
Kursspanne 2009 95–98%<br />
Letzter Kurs (Dezember 2009) 98 %<br />
Gesellschaftskapital Tsd. USD 126.300 126.300<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. USD 126.300 126.300<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 7.800 7.800<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. USD 200.631 200.631<br />
Gesamtkapital Tsd. USD 334.731 334.731<br />
Eigenkapitalanteil % 40,1 40,1<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
Es wurden keine Garantien abgegeben.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Anleger der Beteiligungsvariante REINVEST leisten eine Ersteinzahlung von 65 % der Zeichnungssumme zzgl. 5 % Agio. Der Restbetrag wird grundsätzlich durch Ausschüttungsverzicht eingezahlt. Diese restlichen 35 % sind<br />
im Finanzierungsplan nicht enthalten.<br />
3 Im Emissionsprospekt wird in der Prognoserechnung ein Saldo aus Reinvest-Zuflüssen und Tilgung ausgewiesen.<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009 231
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