WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Nordamerika<br />
BC US East Coast<br />
Blue Capital US East Coast Fund, L.P.<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 2003–2005<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
US-Dollar<br />
117.674 Tsd. USD<br />
20.000 USD<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin –<br />
Treuhänderin –<br />
Anleger (Anteile) 3.188 (3.550)<br />
Ausschüttungstermin<br />
Wealth Capital Investment Inc.<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin Die Gesellschaft endet spätestens am<br />
31.12.2028.<br />
Wertpapierkennnummer –<br />
Finanzamt<br />
Hamburg–Mitte<br />
Steuer-Nr. 74/302/11948<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Vermietung und Verpachtung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. USD 219.406 219.406<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 5.604 5.604<br />
Weitere Gebühren Tsd. USD 12.516 12.516<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. USD 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. USD 677 677<br />
Gesamtaufwand Tsd. USD 238.204 238.204<br />
Anfänglicher Verlust % 1 0 0<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. USD 35.524<br />
0<br />
35.753<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. USD 25.349 26.316<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. USD 204.308<br />
0<br />
204.093<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. USD 147.737 163.031<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. USD 10.175<br />
% 1 9,08<br />
Tsd. USD 56.571<br />
% 1 50,46<br />
9.437<br />
8,42<br />
Tilgung Tsd. USD 0 0<br />
Ausschüttung für 2009<br />
Tsd. USD<br />
% 1 8.136<br />
7,25<br />
1.915<br />
1,75<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. USD +2.645 +7.522<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 – –<br />
41.063<br />
36,63<br />
Tilgung Tsd. USD 0 0<br />
Ausschüttung<br />
Tsd. USD<br />
% 1 51.655<br />
47,73<br />
38.681<br />
41,48<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. USD 8.031 6.675<br />
Stand Fremdkapital Tsd. USD 120.500 120.500<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 – –<br />
Gebundenes Kapital % 1 57,27 63,52<br />
Zweitmarkt<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. USD 112.100 112.100<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. USD 112.070 112.070<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 5.604 5.604<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. USD 120.500 120.500<br />
Gesamtkapital Tsd. USD 238.204 238.204<br />
Eigenkapitalanteil % 49,4 49,4<br />
Kursspanne 2009 70–96%<br />
Letzter Kurs (Dezember 2009) 70 %<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
Es wurden keine Garantien abgegeben.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
228<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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