WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Nordamerika<br />
BC Shopping USA<br />
Shopping USA GmbH & Co. Erste Immobilien KG<br />
Fondsstammdaten<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009 4 Plan Ist<br />
Platzierungszeitraum 2002–2004<br />
Fondswährung<br />
US-Dollar<br />
Eigenkapital 66.139 Tsd. USD 2<br />
Mindestbeteiligung<br />
20.000 USD<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
Geschäftsbesorgerin<br />
Treuhänderin<br />
Blue Capital Zweite USA Immobilien<br />
Verwaltungs GmbH, Hamburg<br />
WCR GmbH, München<br />
WCI GmbH, Hamburg<br />
Anleger (Anteile) 2.140 (2.215)<br />
Ausschüttungstermin<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin 31.12.2006<br />
Wertpapierkennnummer –<br />
Finanzamt<br />
Hamburg-Mitte<br />
Steuer-Nr. 48/676/00340<br />
Einkunftsart<br />
Gewerbebetrieb<br />
Plan Ist<br />
Anschaffungskosten<br />
Tsd. USD 78.877 78.877<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 2.335 2.335<br />
Weitere Gebühren Tsd. USD 5.493 5.493<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. USD 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. USD 900 900<br />
Gesamtaufwand Tsd. USD 87.605 87.605<br />
Anfänglicher Verlust % 1 0 0<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009 4<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. USD 100.444<br />
0<br />
108.249<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) 5 Tsd. USD 64.148 72.554<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. USD 14.923<br />
0<br />
Tsd. USD 36.296<br />
% 1 77,72<br />
13.964<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) 5 Tsd. USD 9.472 9.912<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. USD 5.451<br />
% 1 11,67<br />
4.051<br />
8,68<br />
Tilgung Tsd. USD 358 358<br />
Ausschüttung für 2009<br />
Tsd. USD<br />
% 6 4.897<br />
7,75<br />
3.312 7<br />
5,25<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. USD +196 +88<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 – –<br />
35.695<br />
76,44<br />
Tilgung Tsd. USD 2.207 2.304<br />
Ausschüttung<br />
Tsd. USD<br />
% 6 32.350<br />
59,00<br />
30.559 7<br />
55,00<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. USD 1.914 360 8<br />
Stand Fremdkapital Tsd. USD 36.163 54.771<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 – –<br />
Gebundenes Kapital 9 % 6 46,00 50,00<br />
Zweitmarkt<br />
Plan Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. USD 46.700 46.700<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. USD 46.700 46.700<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 2.335 2.335<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. USD 38.370 38.370<br />
Gesamtkapital Tsd. USD 87.605 87.605<br />
Eigenkapitalanteil % 56,0 56,0<br />
Kursspanne 2009 70–98 %<br />
Letzter Kurs (Juni 2009) 86 %<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
Es wurden keine Garantien abgegeben.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Eigenkapital inkl. Agio, Stand 31.12.2009.<br />
3 Der zusätzliche Erwerb von drei weiteren Objekten im Jahr 2003 ist in der Tabelle nicht berücksichtigt.<br />
4 Den Plan-Werten liegt aufgrund nachträglicher Objektankäufe eine aktualisierte Prognoserechnung aus dem Jahr 2004 zugrunde.<br />
5 Umrechnung auf Ebene der KG erfolgt je zum Mittelkurs am Bilanzstichtag (2009: 1,4406).<br />
6 In Prozent des jeweils eingezahlten Kapitals.<br />
7 Das Kapital der Gesellschaft setzt sich aus drei Einzahlungsvarianten zusammen: Basic, Plus und Smart. Für die beiden letzteren Varianten bestehen Zwischenfinanzierungen in Höhe der noch ausstehenden Einlagen.<br />
Die damit verbundenen Kosten sind dem Ausschüttungsbetrag zugerechnet. Die Ausschüttung erfolgt unter Berücksichtigung der US-Quellensteuer.<br />
8 Bei der Darstellung der Liquiditätsreserve handelt es sich um eine stichtagsbezogene Betrachtung zum 31.12. eines jeweiligen Jahres; hierbei wird bereits die jährliche Ausschüttung rechnerisch erfasst, sie fließt jedoch gem.<br />
Gesellschaftsvertrag erst zum 30.06. des Folgejahres. Steuervorauszahlungen für das Folgejahr werden der Liquiditätsreserve zum 31.12. hinzugerechnet.<br />
9 Unter Berücksichtigung der vollen Erstattung der US-Quellensteuer.<br />
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<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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