WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Nordamerika<br />
BC US Retail 6<br />
US Retail Income Fund VI, L.P.<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1999–2000<br />
Fondswährung<br />
Eigenkapital<br />
Mindestbeteiligung<br />
US-Dollar<br />
26.082 Tsd. USD<br />
30.000 USD<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
VuWB Investments, Inc., Atlanta,<br />
Georgia<br />
BVT Institutional Investments, Inc.,<br />
Atlanta, Georgia<br />
Geschäftsbesorgerin –<br />
Treuhänderin –<br />
Anleger (Anteile) 497 (517)<br />
Ausschüttungstermin<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin Nicht vorgesehen<br />
Wertpapierkennnummer –<br />
Finanzamt<br />
München für Körperschaften<br />
Steuer-Nr. 9/143/252/80299<br />
Einkunftsart<br />
Gewerbebetrieb<br />
Plan Ist<br />
Anschaffungskosten<br />
Tsd. USD 38.062 38.422<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 1.224 1.242<br />
Weitere Gebühren Tsd. USD 2.538 2.538<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. USD 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. USD 200 200<br />
Gesamtaufwand Tsd. USD 42.024 42.402<br />
Anfänglicher Verlust % 1 0 0<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. USD 3.804<br />
0<br />
3.884<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. USD 1.645 2.185<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. USD 36.127<br />
0<br />
37.552<br />
0<br />
Ausgaben Tsd. USD 15.784 17.774<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. USD 2.158<br />
% 1 8,82<br />
Tsd. USD 20.342<br />
% 1 83,10<br />
1.699<br />
6,84<br />
Tilgung Tsd. USD 201 201<br />
Ausschüttung für 2009<br />
Tsd. USD<br />
% 1 1.958<br />
8,00<br />
1.615<br />
6,50<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. USD +35 +3<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 – –<br />
19.779<br />
79,63<br />
Tilgung Tsd. USD 1.498 1.470<br />
Ausschüttung<br />
Tsd. USD<br />
% 1 18.726<br />
76,50<br />
18.133<br />
73,00<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. USD 313 620 3<br />
Stand Fremdkapital Tsd. USD 14.770 14.769<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 – –<br />
Gebundenes Kapital 4 % 1 28,50 32,00<br />
Zweitmarkt<br />
Kursspanne 2009 85–95 %<br />
Letzter Kurs (November 2009) 95 %<br />
Plan Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. USD 24.480 24.840<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. USD 24.480 24.840<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 1.224 1.242<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. USD 16.320 16.320<br />
Gesamtkapital Tsd. USD 42.024 42.402<br />
Eigenkapitalanteil % 61,2 61,5<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Garantien<br />
Es wurden keine Garantien abgegeben.<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Zum Zeitpunkt der Emission standen die Anschaffungskosten für das Objekt „Doral Isles Plaza“ noch nicht endgültig fest, worauf im Verkaufsprospekt hingewiesen wurde. Die Kaufpreiserhöhung um 360 Tsd. USD wurde mit<br />
zusätzlichem Eigenkapital finanziert.<br />
3 Bei der Darstellung der Liquiditätsreserve handelt es sich um eine stichtagsbezogene Betrachtung zum 31.12 des jeweiligen Jahres; hierbei wird bereits die jährliche Bruttoausschüttung rechnerisch erfasst, die jedoch gem.<br />
Gesellschaftervertrag erst zum 30.06. des Folgejahres fließt. Steuervorauszahlungen für das Folgejahr werden der Liquiditätsreserve zum 31.12. hinzugerechnet.<br />
4 Unter Berücksichtigung der vollen Erstattung der US-Quellensteuer.<br />
208<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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