WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Immobilien Nordamerika<br />
BC US Retail 5<br />
US Retail Income Fund V, L.P.<br />
Fondsstammdaten<br />
Fondsentwicklung im Jahr 2009 3 Plan Ist<br />
Platzierungszeitraum 1998–1999<br />
Fondswährung<br />
US-Dollar<br />
Eigenkapital 26.099 Tsd. USD 2<br />
Mindestbeteiligung<br />
30.000 USD<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Komplementärin<br />
VuWB Investments, Inc., Atlanta,<br />
Georgia<br />
BVT Institutional Investments, Inc.,<br />
Atlanta, Georgia<br />
Geschäftsbesorgerin –<br />
Treuhänderin –<br />
Anleger (Anteile) 511 (536)<br />
Ausschüttungstermin<br />
30.06. Folgejahr<br />
1. Kündigungstermin Nicht vorgesehen<br />
Wertpapierkennnummer –<br />
Finanzamt<br />
München für Körperschaften<br />
Steuer-Nr. 9/143/252/80280<br />
Einkunftsart<br />
Gewerbebetrieb<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. USD 51.991 51.913<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 1.488 1.488<br />
Weitere Gebühren Tsd. USD 3.509 3.509<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. USD 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. USD 200 278<br />
Gesamtaufwand Tsd. USD 57.188 57.188<br />
Anfänglicher Verlust % 1 0 0<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Ist<br />
Gesellschaftskapital Tsd. USD 29.750 29.750<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. USD 29.750 29.750<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 1.488 1.488<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. USD 25.950 25.950<br />
Gesamtkapital Tsd. USD 57.188 57.188<br />
Eigenkapitalanteil % 54,6 54,6<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009 3<br />
Plan<br />
Ist<br />
Einnahmen<br />
davon Garantiezahlungen<br />
Tsd. USD 56.354<br />
0<br />
59.523<br />
0<br />
Ausgaben Tsd. USD 26.777 25.776<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Fremdwährungsdarlehen<br />
Keine.<br />
Tsd. USD 5.606<br />
0<br />
Tsd. USD 29.578<br />
% 1 99,42<br />
Garantien<br />
Es wurden keine Garantien abgegeben.<br />
4.471<br />
0<br />
Ausgaben (ohne Tilgung) Tsd. USD 2.814 2.301<br />
Einnahmenüberschuss<br />
(vor Tilgung)<br />
Tsd. USD 2.792<br />
% 1 9,38<br />
2.170<br />
7,29<br />
Tilgung Tsd. USD 331 300<br />
Ausschüttung für 2009<br />
Tsd. USD<br />
% 1 2.678<br />
9,00<br />
1.415 4<br />
4,76 4<br />
Veränderung Liquiditätsreserve Tsd. USD –216 +472<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 – –<br />
33.747<br />
113,43<br />
Tilgung Tsd. USD 3.437 5.058 5<br />
Ausschüttung<br />
Tsd. USD<br />
% 1 25.984<br />
88,25<br />
28.040<br />
95,17 6<br />
Stand Liquiditätsreserve Tsd. USD 358 859 7<br />
Stand Fremdkapital Tsd. USD 22.495 20.873<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 – –<br />
Gebundenes Kapital 8 % 1 16,75 9,83<br />
Zweitmarkt<br />
Erzielter Kurs 2008 9 (Dezember) 95 %<br />
Zweitmarkt<br />
Mit dem neuen ZweitmarktService bietet <strong>WealthCap</strong> im<br />
Bedarfsfall die Möglichkeit, die Anleger bei der Realisierung<br />
eines Verkaufswunsches zu unterstützen.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Nach Eigenkapitalrückführung durch Verkauf im Jahr 2004.<br />
3 Den Plan-Werten liegt auf Grund nachträglicher Objekterwerbe eine erneuerte Prognoserechnung von Dezember 1999 zugrunde; der Verkauf des Objektes Hawks ist in den Plan-Zahlen nicht berücksichtigt.<br />
4 Abweichung resultiert aus Eigenkapitalrückführung durch Verkauf im Jahr 2004.<br />
5 Refinanzierung eines Darlehens im Jahr 2003, Sondertilgung im Jahr 2004.<br />
6 Ausschüttung inklusive Verkaufserlösen.<br />
7 Bei der Darstellung der Liquiditätsreserve handelt es sich um eine stichtagsbezogene Betrachtung zum 31.12. des jeweiligen Jahres; hierbei wird bereits die jährliche Bruttoausschüttung rechnerisch erfasst, die jedoch gem.<br />
Gesellschaftervertrag erst zum 30.06. des Folgejahres fließt. Steuervorauszahlungen für das Folgejahr werden der Liquiditätsreserve zum 31.12. hinzugerechnet.<br />
8 Unter Berücksichtigung der vollen Erstattung der US-Quellensteuer.<br />
9 In Prozent des reduzierten Eigenkapitals.<br />
204<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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