WealthCap Leistungsbilanz 2009.pdf - Leistungsbilanzportal
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Assetklasse Immobilien Nordamerika<br />
BC US Retail 4 (beendet)<br />
US Retail Income Fund IV, L.P. (beendet)<br />
Fondsstammdaten<br />
Platzierungszeitraum 1997–1998<br />
Jahr der Beendigung 2005<br />
Fondswährung<br />
Mindestbeteiligung<br />
US-Dollar<br />
50.000 USD<br />
Agio 5,0 % 1<br />
Einkunftsart<br />
Investition<br />
Anschaffungskosten<br />
inkl. Nebenkosten<br />
Gewerbebetrieb<br />
Plan<br />
Ist<br />
Tsd. USD 46.542 46.542<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 1.610 1.610<br />
Weitere Gebühren Tsd. USD 3.268 3.268<br />
Damnum, ZV, Sonstiges Tsd. USD 0 0<br />
Liquiditätsreserve Tsd. USD 390 390<br />
Gesamtaufwand Tsd. USD 51.810 51.810<br />
Anfänglicher Verlust % 1 0 0<br />
Finanzierung<br />
Plan<br />
Gesellschaftskapital Tsd. USD 32.200 32.200<br />
Bareinlage (100 %) Tsd. USD 32.200 32.200<br />
Agio (5,0 % 1 ) Tsd. USD 1.610 1.610<br />
Bankdarlehen (brutto) Tsd. USD 18.000 18.000<br />
Gesamtkapital Tsd. USD 51.810 51.810<br />
Eigenkapitalanteil % 65,3 65,3<br />
Ist<br />
Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2009 2<br />
Ausschüttung<br />
Plan<br />
Tsd. USD 17.389<br />
% 1 54,00<br />
Ist<br />
47.334<br />
147,00<br />
Steuerliches Ergebnis % 1 0 0<br />
Garantien<br />
Es wurden keine Garantien abgegeben.<br />
Der Fonds im Überblick<br />
Der im Zeitraum 1997–1998 erfolgreich platzierte Immobilienfonds<br />
BC US Retail 4 investierte als Nachfolgeprodukt in<br />
der BC-US-Retail-Serie in fünf traditionelle Einzelhandelsimmobilien<br />
des Typs Neighborhood Shopping-Center im Süden<br />
sowie Süd- und Nordosten der USA an den Standorten Vero<br />
Beach und Orlando (Florida), Atlanta (Georgia) sowie Hagerstown<br />
(Maryland). Hauptmieter der Shopping-Center<br />
waren die Einzelhandelsketten Publix Super Markets, Winn<br />
Dixie Stores und Giant Food Stores (Martin’s). Die langfristigen<br />
Mietverträge mit den bonitätsstarken Hauptmietern<br />
sowie die begrenzte Anzahl kleinerer Nebenmieter sorgten<br />
für Kontinuität der laufenden Einnahmen und Werthaltigkeit<br />
des Investments. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug<br />
rund 51,81 Mio. USD (inkl. Agio), davon rund 32,2 Mio.<br />
USD Eigenkapital. Das gesamte Fondsportfolio wurde im<br />
Jahr 2004 erfolgreich veräußert, die Fondsgesellschaft wurde<br />
im Anschluss daran beendet.<br />
1 In Prozent der Zeichnungssumme.<br />
2 Die Angaben zur kumulierten Fondsentwicklung enthalten bei Plan und Ist die Ergebnisse aus der laufenden Bewirtschaftung bis einschließlich 2003/2004. Die aus der Liquidation resultierenden Einmaleffekte (Veräußerungserlös,<br />
Sondertilgung, Schlussausschüttung) sind in den Plan-Werten nicht enthalten, weil der Verkaufsprospekt keine Plan-Zahlen für die Objektverkäufe und die Fondsliquidation enthält. Die Anleger erhielten im Jahr 2004<br />
eine Schlussausschüttung in Höhe von 102,24 % der Zeichnungssumme.<br />
202<br />
<strong>WealthCap</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> 2009
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